Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

(1)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 40 Pszczelna 13 30-385 Kraków

000709402 Numer identyfikacyjny REGON

51859486828CD602 Adresat:

Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

Wysłać bez pisma przewodniego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Szkoła Podstawowa nr 40 Kraków

I.

1.1 1.2

Pszczelna 13 30-385 Kraków 1.3

1.4 działalność oświatowa

2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.

3 Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z Zarządzeniem nr 429/2017 z dnia 29.12.2017 wprowadzające Politykę Rachunkowości z późniejszymi zmianami 4

5

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 2.5 inne informacje - uzupełniono noty 3a, 3e, 3f

3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

2019-12-31

z 1

Kierownik jednostki

Strona: 1

(2)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia

2019 r.

D3614C9FB7CEC504

Lp. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów

2

1 3

Stan na koniec roku obrotowego

1. 3 662 672,22

kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj.

wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych

2. nagrody jubileuszowe (par. 401) 49 766,73

3. odprawy emerytalne i rentowe (par. 401) 23 659,20

4. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404) 240 408,59

5. składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki 735 128,32 (par. 411, 412)

6. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302) 2 397,86

7. koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428) 0,00

8. koszty szkoleń (par. 470) 5 100,00

9. koszty dofinansowania do studiów (par. 430) 0,00

4 719 132,92 Razem:

Nota dot. wyłącznie pracowników zarudnionych na umowę o pracę

Pieczątka i podpis gł. Księgowego data Pieczątka i podpis Dyrektora

2019-12-31

Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40, Nota nr 1.15 Strona: 1 z 1

(3)

Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia

2019 r.

4517C9D5732A5843 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON

000709402 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian

dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Grunty (poz.

Bilansu A.II.1.1)

3 6

w tym Prawo wieczystego użytkowania

gruntu

Grunty stanowiące

własność jednostki samorządu terytorialnego,

przekazane w użytkowanie

wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu

A.II.1.1.1)

4 5

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz.

Bilansu:

A.II.1.2)

Urządzenia techniczne i maszyny

(poz.

Bilansu:

A.II.1.3)

Środki transportu (poz. Bilansu

A.II.1.4)

Inne środki trwałe (poz.

Bilansu A.II.1.5)

8

7 9

w tym: konto 016 Dobra

kultury

Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu

A.II.2)

Zaliczki na środki trwałe

w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu

A.II.3)

Rzeczowe aktywa trwałe (poz.

Bilansu A.II)

Pozostałe środki trwałe

(konto księgowe 013, 014)

10 11 12 13 14

Lp. Rzeczowy majątek trwały

2 1

Wartość początkowa Stan na początek roku

(BO) 11 280 061,71 0,00 0,00 6 599 392,28 24 675,90 0,00 47 304,55 0,00 0,00 0,00 17 951 434,44 1 096 580,24

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 12 056 641,38 296 415,58 0,00 190 192,05 0,00 0,00 0,00 12 543 249,01 430 116,92

1 nabycie (zakup z

inwestycji) ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^86 106,69

2 ^poniesione_nakłady** ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Strona: 1

Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40, Nota nr 1.1a z 4

(4)

3 przesunięcia

wewnętrzne* ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

4

nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny

0,00 0,00 0,00 12 056 641,38 296 415,58 0,00 190 192,05 0,00 0,00 0,00 12 543 249,01 344 010,23

5 pozostałe ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 4 867,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 867,80 34 451,91

1 likwidacja ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^4 867,80 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^4 867,80 ^34 451,91

2 ^sprzedaż ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

3 ^rozliczoneinwestycje** ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

4 ^inwestycjezaniechane** ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

5

nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 pozostałe ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Stan na koniec roku

(BZ) 11 280 061,71 0,00 0,00 18 656 033,66 316 223,68 0,00 237 496,60 0,00 0,00 0,00 30 489 815,65 1 492 245,25

Umorzenia Stan na początek roku

(BO) ^0,00 ^0,00 ^0,00 3 040 304,49 21 983,40 0,00 44 844,88 0,00 0,00 0,00 3 107 132,77 1 096 580,24

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 171 550,74 1 537,50 0,00 1 619,87 0,00 0,00 0,00 174 708,11 430 116,92

1 amortyzacja okresu _0,00 _0,00 _0,00 _171 550,74 _1 537,50 _0,00 _1 619,87 _0,00 _0,00 _0,00 _174 708,11 _86 106,69

Strona: 2

(5)

2 aktualizacja

wartości ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

3 przesunięcia

wewnętrzne* ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

4

nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 010,23

5 ^pozostałe ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Zmniejszenia, w tym: ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^4 867,80 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^4 867,80 ^34 451,91

1 ^likwidacja ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^4 867,80 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^4 867,80 ^34 451,91

2 sprzedaż ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

3

nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ^pozostałe ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

(BZ) ^0,00 ^0,00 ^0,00 3 211 855,23 18 653,10 0,00 46 464,75 0,00 0,00 0,00 3 276 973,08 1 492 245,25

Odpisy aktualizujące wartość Stan na początek roku

(BO) ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Zwiększenia, w tym: ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona: 3

(6)

(BZ) ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Wartość netto Stan na początek roku

(BO) 11 280 061,71 0,00 0,00 3 559 087,79 2 692,50 0,00 2 459,67 0,00 0,00 0,00 14 844 301,67 0,00

(BZ) 11 280 061,71 0,00 0,00 15 444 178,43 297 570,58 0,00 191 031,85 0,00 0,00 0,00 27 212 842,57 0,00

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem.

Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiedzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Pieczątka i podpis Dyrektora data

2019-12-31

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40, Nota nr 1.1a Strona: 4 z 4

(7)

Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej

amortyzacji lub umorzenia

Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia

2019 r.

E941FBD0B2E3A6E4 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa nr 40 Pszczelna 13 30-385 Kraków Numer identyfikacyjny REGON

000709402 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp. Wartości Niematerialne i

Prawne, w tym: prawa autorskie

2

1 3 6

Wartości niematerialne i prawne umarzane

jednorazowo prawa do znaków

towarowych

4 5

licencje prawa do wzorów

zdobniczych inne Razem

8

7 9

Stan na początek roku (BO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 776,00

Wartość początkowa

0,00 1 449,00

Zwiekszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 zakupy bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449,00

3 przesunięcia wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 nieodpłatne otrzymanie, w tym w

formie darowizny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Zmienjszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z 3 Strona: 1

Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40, Nota nr 1.1b

(8)

1 sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 nieodpłatne przekazanie, w tym w

formie darowizny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku (BZ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 225,00

Stan na początek roku (BO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 776,00

Umorzenia

0,00 1 449,00

1 umorzenie bieżące podlegające

amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449,00

2

umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1 wyksięgowanie umorzenia

składników sprzedanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 wyksięgowanie umorzenia

składników zlikwidowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z 3 Strona: 2

Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40, Nota nr 1.1b

(9)

5 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku (BZ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 225,00

Stan na początek roku (BO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy aktualizujące wartość

0,00 0,00

Stan na koniec roku (BZ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

Stan na koniec roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Stan na początek roku 0,00 0,00

Pieczątka i podpis Dyrektora data

2019-12-31

Pieczątka i podpis gł. Księgowego

Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40, Nota nr 1.1b Strona: 3 z 3

(10)

Nota nr 1.7 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia

2019 r.

C846417C2CCE97D6 Odpisy aktualizujące wartość należności ze

wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,

rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*

2

1 3 4 5 6 7

Lp. Kategoria Stan na początek

roku obrotowego

Utworzenie lub zwiększenie

odpisów aktualizujących

należności lub odsetek

Wykorzystane (np. umorzone,

nieściągalne, przedawnione)

Rozwiązane (nastąpiła spłata

należności) Zmiany w trakcie roku obrotowego

Należność główna

1 z tytułu należności

cywilnoprawnych 0,01 ^0,00 ^0,00 ^0,01 ^0,00

publicznoprawnych 0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

3 z tytułu zaliczki i funduszu

alimentacyjnego 0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

4 z pozostałych tytułów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

Razem:

Odsetki od należności głównej 1 z tytułu należności

cywilnoprawnych 0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

publicznoprawnych 0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

3 z tytułu zaliczki i funduszu

alimentacyjnego 0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

4 z pozostałych tytułów 0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem:

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należnosci głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

Strona: 1 z 2 Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40, Nota nr 1.7

(11)

2

1 3 4 5 6 7

Lp. Kategoria Stan na początek

roku obrotowego

Utworzenie lub zwiększenie

odpisów aktualizujących

należności

Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)

Rozwiązane (nastąpiła spłata

należności) Zmiany w trakcie roku obrotowego

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych jednostek samorzadu terytorialnego ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*

1 pożyczki udzielone przez jednostkę

samorządu terytorialnego ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należnosci głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

Pieczątka i podpis gł.

Księgowego data Pieczątka i podpis Dyrektora

2019-12-31

Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40,

Nota nr 1.7 Strona: 2 z 2

(12)

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019

Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31

grudnia 2019 r.

9D54317A0D878ED6

1 3

76,42 Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

2019-12-31

Strona: 1 z 1 Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40,

Nota nr 3a ^{Strona: 1}

(13)

Struktura przychodów Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia

2019 r.

D3514F8FB3A1BB24

Lp.

Stan na początek roku obrotowego

po wyłączeniach

2

1 3 4

przed wyłączeniami przed wyłączeniami po wyłączeniach

5 6

Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:

Stan na koniec roku obrotowego Przychody netto ze sprzedaży produktów

1 przychody z najmu i dzierżawy mienia 0,00 0,00 0,00 0,00

2 opłaty za zarząd 0,00 0,00 0,00 0,00

3 opłaty za użytkowanie wieczyste 0,00 0,00 0,00 0,00

4 odpłatność za żywienie 0,00 0,00 0,00 0,00

5 sprzedaż usług 0,00 0,00 0,00 0,00

6 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona: 1 z 3 Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40, Nota nr 3e

(14)

Lp.

po wyłączeniach

2

1 3 4

5 6

Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZiS), w tym

Stan na koniec roku obrotowego Inne przychody operacyjne

1 opłaty za dzierżawę, najem 101 553,15 101 553,15 138 179,40 138 179,40

2 kary umowne, odszkodowania 0,00 0,00 0,00 0,00

3 odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00

4 darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe 12 852,50 12 852,50 15 973,93 15 973,93

5 rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy

staną się bezprzedmiotowe) 0,00 0,00 0,00 0,00

6

rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)

0,00 0,00 0,01 0,01

7 pozostałe 7 468,48 7 424,46 1 655,02 1 655,02

Razem: 121 874,13 121 830,11 155 808,36 155 808,36

Lp. Przychody finansowe (poz. G R ZiS)

po wyłączeniach 2

1 3 4

Przychody finansowe

5 6

Strona: 2 z 3 Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40, Nota nr 3e

(15)

0,00 0,00

Dywidendy i udziały w zyskach:

1 dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00

2 zysk na sprzed. Udziałów i akcji 0,00 0,00 0,00 0,00

3 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00

1 425,00 1 425,00

1 005,25 1 005,25

Odsetki, w tym:

1 odsetki za zwłokę 676,96 676,96 669,81 669,81

2 odsetki bankowe 328,29 328,29 755,19 755,19

0,00 0,00

4,00 4,00

Inne, w tym:

1 rónice kursowe 0,00 0,00 0,00 0,00

2 zwiększenie wartości długoterminowych aktywów

finansowych na skutek wzrostu wartości akcji 0,00 0,00 0,00 0,00

3

rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np.

nastąpiła ich spłata)

4,00 4,00 0,00 0,00

4 rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00

5 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00

1 009,25 1 009,25 1 425,00 1 425,00

Razem:

2019-12-31

Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40,

Nota nr 3e Strona: 3 z 3

(16)

Struktura kosztów Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia

2019 r.

AD1B1208592ED633

Lp.

po wyłączeniach

2

1 3 4

5 6

Stan na koniec roku obrotowego Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce (poz. B III R ZiS)

1 zakup usług remontowych 50 535,28 50 535,28 84 136,50 84 136,50

2 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia gospodarcze 0,00 0,00 0,00 0,00

3 usługi zdrowotne 0,00 0,00 0,00 0,00

4 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym

internet) 4 183,38 4 183,38 5 414,06 5 414,06

5 ekspertyzy, analizy, opinie 0,00 0,00 0,00 0,00

6 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od

innych jednostek samorządu 1 010,00 0,00 2 251,60 0,00

7 pozostałe 70 693,21 70 693,21 80 084,14 80 084,14

Razem: 126 421,87 125 411,87 171 886,30 169 634,70

Strona: 1 z 3 Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40, Nota nr 3f

(17)

Lp.

po wyłączeniach

2

1 3 4

5 6

Stan na koniec roku obrotowego Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZiS)

1 straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00

2 utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość

należności 0,01 0,01 0,00 0,00

3 utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00

4 koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne 0,00 0,00 0,00 0,00

5 kary umowne, wypłacone odszkodowania 0,00 0,00 0,00 0,00

6 inne koszty operacyjne 44,02 0,00 26,00 0,00

Razem: 44,03 0,01 26,00 0,00

Strona: 2 z 3 Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40, Nota nr 3f

(18)

Lp. Koszty finansowe (poz. H R ZiS)

stan na początek roku obrotowego

po wyłączeniach 2

1 3 4

Koszty finansowe

5 6

0,00 0,00

11,68 11,68

Odsetki, w tym:

1 odsetki bankowe 0,00 0,00 0,00 0,00

2 pozostałe odsetki 11,68 11,68 0,00 0,00

43,27 43,27

0,00 0,00

Inne, w tym:

1

odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości

0,00 0,00 0,00 0,00

2 utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość

odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00

3 utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania

dotyczące odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00

4 różnice kursowe 0,00 0,00 0,00 0,00

5 pozostałe 0,00 0,00 43,27 43,27

43,27 43,27

Razem: 11,68 11,68

2019-12-31

Jednostka sprawozdawcza: Szkoła Podstawowa nr 40Nota nr 3f Strona: 3 z 3