Sage Symfonia ERP Opis zmian
Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć.
Wersja 2016.1 4
Sage Symfonia ERP Handel 4
Jednolity plik kontrolny (JPK) 4
Wymiary dokumentów 5
Inne zmiany 6
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 6
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 6
Aktualizacja deklaracji CIT-8 7
Inne zmiany 7
Sage Symfonia ERP Środki Trwałe 8
Inne zmiany 8
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 8
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego 8
Kalendarz firmy na rok 2017 9
Wartości danych kadrowych na rok 2016 9
Inne zmiany 9
Wersja 2016.c 10
Sage Symfonia ERP 10
Compatibility level 10
Nadpisywanie ustawień na serwerze 10
Komunikat – limit zalogowanych użytkowników 10
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 10
Pobranie danych kontrahenta z GUS 10
Wymiarowanie – operacje zbiorcze 11
Wymiarowanie – zapisywanie szablonów rozbicia 12
Nowe zestawienia BI 12
Inne zmiany 13
Sage Symfonia ERP Handel 13
Pobranie danych kontrahenta z GUS 13
Wymiarowanie – operacje zbiorcze 14
Wymiarowanie – zapisywanie szablonów rozbicia 14
Import kursów walut z NBP 15
Inne zmiany 16
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 16
Uwagi do konwersji 16
Nowe wzory zaświadczeń płatnika ZUS Z-3 i Z-3a 16
Import e-zwolnień 16
Oświadczenie zleceniobiorcy 20
Urlopy rodzicielskie 20
Umowa o pracę 23
Umowy cywilnoprawne 24
Dane urzędów skarbowych 25
Wartości danych kadrowych na rok 2016 25
Inne zmiany 25
Sage Symfonia ERP Środki Trwałe 26
Sage Symfonia ERP Business Intelligence 27
MS Excel – formuły do danych 27
Inne zmiany 27
Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów 27
Konta banku Nordea 27
Wyciągi banku ING 27
Wersja 2016.b 28
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 28
Wzory deklaracji CIT-8, CIT8/O, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 28
Inne zmiany 28
Wersja 2016.a 28
Błąd zapisu dokumentu w module Finanse i Księgowość 28
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 29
Uwagi do konwersji 29
Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C 29
Wartości danych kadrowych na rok 2016 29
Aktualizacja kodów świadczeń 29
Inne zmiany 29
Pozostałe uwagi dotyczące modułu 30
Wersja 2016 30
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 30
Sprawozdania finansowe 30
Wymiary analityczne Sage Symfonia ERP 30
Definiowanie planów budżetowych 39
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 40
Uwagi do konwersji 40
Opieka nad dzieckiem w godzinach 40
Nowy wzór skierowania na badania 43
Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 43
Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 44
Wymiary analityczne BI 45
Okna importu i eksportu z FK 46
Edycja zdarzeń a zamknięte okresy 46
Wartości danych kadrowych 46
Kalendarz firmy na rok 2016 47
Wartości elementów w podsumowaniach zestawień wg okresów 47
Ambasic – wydruk raportów do wielu plików PDF 48
HRFramework – zdarzenia godzinowe 49
Definicje zdarzeń 49
Definicje akcji 49
Inne zmiany 49
Pozostałe uwagi dotyczące modułu 50
Sage Symfonia ERP Handel 50
Odliczenie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystaniem samochodów
w celach mieszanych 50
Wymiary analityczne Sage Symfonia ERP 55
Inne zmiany 69
Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów 70
Zmiana sposobu dodawania podpisów z karty 70
Sage Symfonia ERP Środki Trwałe 70
Limit długości nazwy środka trwałego 70
Sage Symfonia ERP Administracja 71
Uprawnienia do wymiarów analitycznych 71
Uprawnienie do rejestrów pieniężnych modułu Handel 71
Uprawnienia do tworzenia definicji budżetu 71
Sage Symfonia ERP Business Intelligence 71
Zestawienia BI korzystające z wymiarów analitycznych 71
Wersja 2016.1
Sage Symfonia ERP Handel
Jednolity plik kontrolny (JPK)
Uchwalona przez sejm 10 września 2015 roku ustawa o zmianie ordynacji podatkowej oraz innych ustaw, wprowadza obowiązek udostępniania danych na potrzeby kontroli podatkowych w postaci elektronicznej - jednolitego pliku kontrolnego, czyli wyciągu z ksiąg rachunkowych, dowodów księ- gowych, faktur itd.
W związku z tym moduł Handel dostosowano do przedstawienia danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego:
Faktur sprzedaży
Faktur zakupu
Dokumentów magazynowych
Raporty przygotowujące plik JPK dodano do wydruków (przycisk Wydruki) kartotek Sprzedaż, Za- kup, Magazyn.
Raport zawiera ustawienia:
Data od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport.
Magazyn – wybór magazynów uwzględnionych w raporcie.
Urząd skarbowy – urząd skarbowy, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skar- bowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego.
Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.
W ustawieniach urzędów dodano pole kod urzędu skarbowego. Wypełnienie pola jest wymagane aby możliwe było utworzenie jednolitego pliku kontrolnego dla wybranego urzędu.
Wymiary dokumentów
W związku z potrzebą dołączania dodatkowych informacji o dokumentach przekazywanych organom podatkowym (JPK) dodano funkcjonalność rejestracji wymiarów dokumentów.
W grupie ustawień Wymiary analityczne dodano grupę ustawień wymiarów Dokumenty. W grupie tej znajdują się definicje wymiarów dla poszczególnych grup dokumentów: magazynowych, sprze- daży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych. Domyślnie dodane są wymiary dla dokumen- tów sprzedaży, aby móc z nich skorzystać należy w ustawieniach oznaczyć je jako Aktywne. Użyt- kownik może definiować własne wymiary dokumentów.
Na oknach dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych, zamówień wła- snych dodano przycisk Informacje rozwijający menu, w którym umieszczono wybrane polecenia menu podręcznego dokumentu oraz nowe polecenie Wymiary dokumentu.
Polecenie Wymiary dokumentu otwiera okno wprowadzania wartości wymiarów.
Dotychczasowa nazwa polecenia Wymiary w Operacjach kartotek dokumentów została zmieniona na Wymiary pozycji.
Do menu Operacje kartotek dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych dodano nowe polecenie Wymiary dokumentów. Polecenie umożliwia ustawienie wartości wymia- rów dla wybranych w kartotece dokumentów.
Inne zmiany
Poprawiono wyliczenia na fakturze, gdy po wystawieniu dokumentu wydania z magazynu zmieniona została ilość kompletów na fakturze.
Naprawiono błąd uruchomienia raportu Faktura VAT korygująca.
Naprawiono wyświetlanie grupy ustawień Wartości w walucie raportu Dokument VAT w walucie.
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Uchwalona przez sejm 10 września 2015 roku ustawa o zmianie ordynacji podatkowej oraz innych ustaw, wprowadza obowiązek udostępniania danych na potrzeby kontroli podatkowych w postaci elektronicznej - jednolitego pliku kontrolnego, czyli wyciągu z ksiąg rachunkowych, dowodów księ- gowych, faktur itd.
W związku z tym moduł Finanse i Księgowość dostosowano do przedstawienia w postaci Jednoli- tego Pliku Kontrolnego:
ksiąg rachunkowych,
rejestrów VAT
wyciągów bankowych
Raport przygotowujący pliki JPK dostępny jest w kartotece Urzędy w menu zakładkowym Raporty, polecenie Jednolity plik kontrolny.
Raport zawiera ustawienia:
Raport w formacie JPK – wybór formatu raportu JPK: Księgi rachunkowe, Rejestry VAT, Wyciągi bankowe.
Okres od, do – okres, z którego uwzględnione zostaną dane.
Uwzględnij dane z bufora – gdy włączone raport uwzględni również dokumenty z bufora.
Konto księgowe dla wyciągu bankowego – wybór konta księgowego, na którym rejestro- wane są operacje bankowe. Opcja dostępna dla raportu JPK - Wyciąg bankowy.
Numer rachunku bankowego – wybór numeru rachunku bankowego, dla którego przygo- towywany jest raport. Opcja dostępna dla raportu JPK - Wyciąg bankowy.
Urząd skarbowy – urząd skarbowy, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skar- bowy musi mieć wprowadzony Kod urzędu.
Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.
Aktualizacja deklaracji CIT-8
Zaktualizowano schemę deklaracji CIT-8 (23).
Inne zmiany
Poprawiono wyliczenia zaokrągleń dla ręcznie wprowadzanego rozbicia kwoty zapisu na wiele rozrachunków walutowych.
Naprawiono problem występowania błędu Run-time Error 6 Overflow przy wejściu do pro- jektu Planowania Płynności Finansowej zawierającego dużą liczbę pozycji.
Na wydruku polecenia księgowania poprawiono wykazywanie zmienionej wartości pola Treść dla dokumentów prostych.
Usunięto problem powodujący długie otwieranie okna Salda wyciągów bankowych.
Poprawiono mechanizm księgowania zbiorczego dokumentów z bufora.
Z funkcji Historia zmian w programie usunięto prezentację informacji dotyczących zmian wykonywanych w module Administracja.
Na raporcie Rozrachunki naprawiono wyliczenie wyświetlanej kwoty rozrachunku w złotów- kach dla faktury walutowej.
Naprawiono wykazywanie bilansu otwarcia na zestawieniach wykonywanych z opcją Wypeł- nij kwoty dla podanych pozycji gdy program współpracuje z Analizami finansowymi za pomocą integracji.
Na raporcie Obroty dla maski kont naprawiono wyświetlanie nazw kont jeśli w kryteriach wprowadzono maskę konta z gwiazdką.
Dodano funkcję podatkową formuł deklaracji: Rejestr. Jest ona wersją funkcji ZestRej oraz ZestRej2. Formuły deklaracji wystawianych od lipca 2016 roku będą korzystały z nowej funk- cji.
Sage Symfonia ERP Środki Trwałe
Inne zmiany
Naprawiono uwzględnianie znacznika pełna ewidencja przy obliczeniu podsumowania war- tości części składowych w trakcie pierwszego ładowaniu listy części.
Poprawiono wykazywanie kwoty wartości netto środka i planu amortyzacji, gdy wykonano amortyzację a następnie zmieniono wartość z minusem.
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzi- cielskiego
Dnia 10.03.2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe stanowisko dotyczące za- sad rozliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego i wykazywania go w deklaracjach rozliczeniowych. Kwotę zasiłku macierzyńskiego wykazywaną w deklaracji ZUS RCA należy zwiększyć o kwotę podwyższenia. Łączna kwota stanowi podstawę do naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez budżet państwa.
Elementy płacowe
Dodano element typu naliczenie skumulowana podstawa wymiaru składki ZUS za poprz. mie- siące.
Zmieniono nazwę elementu suma podstaw wymiarów składek na ubezpieczenie em. i rent. na suma podstaw wymiarów składek na ub. em. i rent.. Do elementu dodano argument Łączne podwyższenie zasiłku macierzyńskiego.
W elementach:
skł. na ub. emer. finans. przez budżet państwa (za płatnika)
skł. na ub. emer. finans. przez budżet państwa(za ubezpiecz)
skł. na ub. rent. finans. przez budżet państwa (za płatnika)
skł. na ub. rent. finans. przez budżet państwa(za ubezpiecz)
zmieniono argument podstawa wymiaru składki na ub. emer. i rent na suma podstaw wymia- rów składek na ub. em. i rent..
Do systemu wynagrodzeń wzorców:
Pracownik etatowy
Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego UCP
dodano element suma podstaw wymiarów składek na ub. em. i rent..
W zestawach elementów:
Pracownik-definicje/Karty wynagrodzeń/Zestawienie łączne składek ZUS
Pracownik-definicje/Listy płac/Zestawienie łączne składek ZUS
Pracownik-definicje/Listy płac/Lista płac rozbudowana
zamieniono element podstawa składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na nowy element podstawa składki na ubezpieczenie społeczne.
Kalendarz firmy na rok 2017
Ustawiono święta na rok 2017:
Święto Trzech Króli (6 stycznia)
Wielkanoc (16 kwietnia)
Poniedziałek Wielkanocny (17 kwietnia)
Święto Pracy (1 maja)
Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja)
Zielone Świątki (4 czerwca)
Boże Ciało (15 czerwca)
Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia)
Wszystkich Świętych (1 listopada)
Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada)
Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia)
Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) Ustawiono święta na rok 2018:
Nowy Rok (1 styczeń)
Wartości danych kadrowych na rok 2016
Element kadrowy Obowiązuje Wartość
Roczna stopa odsetek od 2016-01-01 7 %
Inne zmiany
Do składników:
Zasiłek chorobowy nierozliczony w poprzednim okresie
Zasiłek macierzyński nierozliczony w poprzednim okresie
Zasiłek opiekuńczy nierozliczony w poprzednim okresie
Wynagrodzenie za chorobę nierozliczone w poprzednim okresie
została przypisana klasa „15 Wchodzi do podstawy wymiaru miesięcznej ulgi podatkowej”.
Do składnika:
Wynagrodzenie za chorobę nierozliczone w poprzednim okresie
została przypisana klasa „14 Wchodzi do podstawy wymiaru miesięcznych kosztów uzyskania nie- podlegające ZUS”.
Wersja 2016.c
Sage Symfonia ERP
Compatibility level
Dla baz tworzonych w MS SQL 2014 parametr Compatibility level ustawiony będzie na SQL Se- rver 2014 (120).
Nadpisywanie ustawień na serwerze
Usunięto możliwość nadpisania listy baz danych na serwerze w trakcie zmiany ustawień na stacji roboczej aplikacją CMNConfig.exe.
Komunikat – limit zalogowanych użytkowników
Poprawiono treść komunikatu informującego o przekroczeniu limitu zalogowanych użytkowników na bardziej adekwatną.
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Pobranie danych kontrahenta z GUS
Usprawniono sposób dodawania kontrahentów o możliwość pobrania danych udostępnionych przez GUS na podstawie wprowadzonego numeru NIP, REGON lub KRS. Numer KRS może być wpisany w polu NIP lub REGON.
Aktualizacja danych uruchamiana jest przyciskiem Pobierz z GUS na oknie Kontrahent.
Wymiarowanie – operacje zbiorcze
Dodano możliwość wykonywania operacji wymiarowania jednocześnie na wielu dokumentach.
Przycisk Wymiarowanie dostępny na oknie Lista dokumentów w buforze oraz Lista dokumen- tów zaksięgowanych otwiera okno wymiarowania dla zaznaczonych dokumentów.
Na oknie wymiarowania dodano opcje:
Pola wyboru elementów – przełącza wyświetlanie pól zaznaczenia zapisów dla wykonywa- nych na oknie operacji zbiorczych (ustawienie wartości wymiarów, rozbicie pozycji).
Pokaż tylko błędne pozycje – przełącza wyświetlanie tylko dla pozycji zawierających błędy (błędne rozbicia lub nieuzupełnione wymagane wartości wymiarów).
Wymiarowanie – zapisywanie szablonów rozbicia
Na oknie Ustaw szablon rozbicia dodano możliwość zapisu i odczytu pliku z ustawieniami szablonu rozbicia.
Szablony zapisywanie są w formacie plików XLS oraz XLSX programu MS Excel.
Do prawidłowej obsługi importu szablonu rozbicia, na stanowiskach:
bez MS Excel,
z zainstalowanym MS Excel 2016,
należy zainstalować Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable. Instalator znaj- duje się na stronie:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255
Nowe zestawienia BI
Do listy zestawień BI, dostępnych z modułu Finanse i Księgowość dodano zestawienia służące do kontroli realizacji budżetu:
Kontrola realizacji budżetu w układzie Bilansu - prezentuje wartości bilansu w porównaniu z wybranym budżetem w układzie Bilansu.
Kontrola realizacji budżetu w układzie RZiS - prezentuje wartości bilansu w porównaniu z wybranym budżetem w układzie RZiS.
Kontrola realizacji budżetu w układzie kont - prezentuje wykonanie budżetu per saldo w porównaniu z wybranym budżetem w układzie kont.
Kontrola realizacji budżetu - przychody i koszty według wymiarów - prezentuje przy- chody i koszty w porównaniu z wybranym budżetem dla wybranego wymiaru.
Inne zmiany
W słowniku Odsetki ustawowe wprowadzono obowiązującą od 2016-01-01 wartość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Zablokowano możliwość usunięcia konta użytkownika powiązanego z danymi wprowadzo- nymi w programie.
Zablokowano ustawienie opcji Korekta dla rejestrów, które zostały już wykorzystane w doku- mentach.
Zamiana nazwy profilu importu specjalnego nie będzie powodowała kasowania uzgodnionych pozycji.
Naprawiono uwzględnianie danych z bufora przy generowaniu deklaracji PIT-8/O.
Poprawiono mechanizm usuwania wielu pozycji dekretów.
Wyłączono rejestry należne użyte w dokumentach WNT z wyliczenia proporcji VAT za dany rok.
W Potwierdzenia sald - PLN.SBC poprawiono obsługę domyślnego formatu daty polskich ustawień regionalnych w Windows 10.
Naprawiono błędy synchronizacji rozrachunków.
Zoptymalizowano mechanizm wczytywania kartoteki pracowników.
Sage Symfonia ERP Handel
Pobranie danych kontrahenta z GUS
Usprawniono sposób dodawania kontrahentów o możliwość pobrania danych udostępnionych przez GUS na podstawie wprowadzonego numeru NIP, REGON lub KRS. Numer KRS może być wpisany w polu NIP lub REGON.
Aktualizacja danych uruchamiana jest przyciskiem Pobierz z GUS na oknie Kontrahent.
Wymiarowanie – operacje zbiorcze
Dodano możliwość wykonywania operacji wymiarowania jednocześnie na wielu dokumentach.
Do rozwijanego menu przycisku Operacje w kartotekach Sprzedaż, Magazyn, Zakup dodano po- lecenie Wymiarowanie. Otwiera ono okno wymiarowania zaznaczonych dokumentów.
Okno wymiarowania zbiorczego posiada funkcjonalność zakładki Wymiar (w oknie dokumentu) roz- budowaną o:
Pola wyboru elementów – przełącza wyświetlanie pól zaznaczenia zapisów dla wykonywa- nych na oknie operacji zbiorczych (ustawienie wartości wymiarów, rozbicie pozycji).
Pokaż tylko błędne pozycje – przełącza wyświetlanie tylko pozycji zawierających błędne ustawienie rozbicia.
Nie jest możliwe wymiarowanie dokumentów aktualnie otwartych w trybie edycji oraz doku- mentów z nimi powiązanych.
Wymiarowanie – zapisywanie szablonów rozbicia
Na oknie Ustaw szablon rozbicia dodano możliwość zapisu i odczytu pliku z ustawieniami szablonu rozbicia.
Szablony zapisywanie są w formacie plików XLS oraz XLSX programu MS Excel.
Do prawidłowej obsługi importu szablonu rozbicia, na stanowiskach:
bez MS Excel,
z zainstalowanym MS Excel 2016,
należy zainstalować Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable. Instalator znaj- duje się na stronie:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255
Import kursów walut z NBP
Dodano możliwość importu kursów walut z NBP.
W menu podręcznym dla listy dokumentów kartoteki Sprzedaż dodano polecenie Import kursów walut NBP.
Polecenie otwiera okno ustawień importu danych:
Adres strony – określa adres strony, na której publikowany jest plik z kursami walut NBP.
Typ tabeli – określa, która tabela kursów zostanie zaimportowana.
Typ daty – określa czy kursy pobrane zostaną według daty publikacji czy daty notowania.
Importuj od dnia – określa datę, od której zaimportowane zostaną kursy walut.
Czy dodawać nowe waluty? – gdy zaznaczone: importowane będą kursy dla wszystkich walut (nawet jeśli nie zostały jeszcze zdefiniowane w programie); gdy odznaczone: zaimportowane zo- staną kursy walut zdefiniowanych w programie.
Inne zmiany
Dla wydruków RTF dodano makro @BkSwift reprezentujące kod swift konta bankowego.
Naprawiono błąd przy dekretacji korekty kwoty faktury zakupu z odwrotnym obciążeniem.
Naprawiono błędy synchronizacji rozrachunków.
Usunięto błąd wyświetlania dekretacji w dokumentach płatności.
Usunięto błąd zamykający aplikację w trakcie synchronizacji pracowników.
Usunięto błąd zamykający aplikację w trakcie zmiany towaru na dokumencie WZ.
Naprawiono wyliczanie rabatu, gdy klientowi przysługuję upust indywidualny oraz rabat.
Usunięto błędy blokujące zamknięcie lub zapisanie tworzonych dokumentów.
Zlikwidowano tworzenie dodatkowej pozycji przy tworzeniu dokumentu eksportowego na pod- stawie dokumentu WZ dla kontrahenta zarejestrowanego w VIES.
Naprawiono generowanie rezerwacji towarów, gdy użytkownik nie ma praw do magazynu do- myślnego.
Poprawiono obsługę skalowania interfejsu programu mechanizmami systemu Windows.
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
Uwagi do konwersji
Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych.
W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje po- trzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.
Nowe wzory zaświadczeń płatnika ZUS Z-3 i Z-3a
Dostosowano do nowych wzorów zaświadczeń raporty Zaświadczenie płatnika składek Z-3 oraz Zaświadczenie płatnika składek Z-3a. W oknach parametrów raportów dodano nowe sekcje i pa- rametry oraz zaktualizowano podgląd wymienionych zaświadczeń. Dane generowane z zaświad- czeń Z-3 i Z-3a zapisywane są do pliku XML, w celu przesłania ich w formie elektronicznej do Plat- formy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). W górnej części okna podglądu raportu Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 dostępne są opcje umożliwiające wydrukowanie raportu, przesłanie go e-mail lub zapisanie do pliku w formacie PDF i MS Word.
Import e-zwolnień
Program Kadry i Płace umożliwia importowanie elektronicznych zaświadczeń lekarskich (e-ZLA) po- branych z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Na podstawie wczytanych e-zwolnień do- dawane są do kalendarzy pracowników następujące zdarzenia: Choroba, Pobyt w szpitalu, Opieka nad dzieckiem, Opieka nad chorym członkiem rodziny.
Elektroniczne zaświadczenia lekarskie importowane są do programu wyłącznie z pliku w formacie CSV. W związku z tym, podczas pobierania zaświadczeń z konta PUE należy wybrać odpowiedni rodzaj eksportu danych. Pobrany plik nie zawiera polskich liter - nie stanowi to przeszkody do zaimportowania danych. Istotne jest, aby pobrany plik e-zwolnień zawierał dane w niezmienionym formacie.
Więcej na temat eksportu zaświadczeń lekarskich z konta PUE znajduje się na stronie Plat- formy Usług Elektronicznych ZUS.
Polecenie Import e-zwolnień dostępne jest dla użytkownika z nadanym uprawnieniem Zarządzanie dziennikiem zdarzeń.
Proces importu e-zwolnień rozpoczyna się od wybrania z menu Firma polecenia Import e-zwolnień.
W otwartym oknie systemowym wskazuje się plik zawierający listę e-zwolnień (plik w formacie .csv).
Komunikaty o niepowodzeniu importu wyświetlane są w następujących sytuacjach:
identyfikator płatnika w e-zwolnieniach jest niezgodny z danymi identyfikacyjnymi firmy,
nie wszystkie e-zwolnienia mają ten sam identyfikator płatnika NIP\PESEL (i\lub typ identyfi- katora),
nie udało się odczytać pliku (np. użytkownik wskazał plik uszkodzony, plik pusty lub plik, w którym nie ma e-zwolnień),
plik jest otwarty w innym programie.
W takich sytuacjach należy sprawdzić wczytywany plik i ponowić proces importu.
Po wczytaniu pliku otwiera się okno Import e-zwolnień z listą elektronicznych zaświadczeń lekar- skich.
Na liście znajdują się zaświadczenia, na podstawie których w dalszym kroku zostaną wstawione do kalendarza nieobecności. Zaświadczenia oznaczone kolorem czerwonym nie przeszły weryfikacji (np. błędne daty ZLA) i nie zostaną zaimportowane do programu.
Z listy zaświadczeń lekarskich możliwe jest bezpośrednie przejście do danych pracownika. Po za- znaczeniu nazwiska pracownika i wybraniu z menu kontekstowego opcji Przejdź do okna danego pracownika otwiera się okno kalendarza pracownika.
Przechodzenie do danych pracownika bezpośrednio z okna importu (opcja Przejdź do okna danego pracownika) możliwe jest tylko dla użytkownika posiadającego prawa do danych pracownika.
W oknie listy e-zwolnień przeprowadza się następujące operacje:
uruchomienie importu e-zwolnień – przycisk Importuj,
zapisanie danych do pliku w formacie .xls, .pdf – przycisk Eksportuj,
wydruk listy e-zwolnień – przycisk Drukuj,
przycisk Zamknij zamyka okno i tym samym kończy proces importu.
Po wybraniu przycisku Importuj generowane są zdarzenia nieobecności pracowniczych.
W górnym wierszu wyświetlana jest lista e-zwolnień. Poniżej widoczne są wstawione na ich podsta- wie zdarzenia: Choroba, Pobyt w szpitalu, Opieka nad dzieckiem, Opieka nad chorym członkiem rodziny. Każde zdarzenie opisane jest poprzez Status, nazwę zdarzenia - Zdarzenie oraz okres nie- obecności - Data od, Data do. W szczególnych sytuacjach, dla jednego pracownika na podstawie jednego e-zwolnienia mogą zostać wstawione dwa lub więcej zdarzeń np. Pobyt w szpitalu i Cho- roba.
Statusy zdarzeń:
Zdarzenia wstawione do kalendarza:
Zaimportowane (zdarzenie wstawione do kalendarza)
Okres zamknięty (zdarzenie dodane do kalendarza w zamkniętym okresie) Zdarzenia niezaimportowane:
Konflikt zdarzeń (w danym okresie występuje inna nieobecność)
Brak uprawnień (użytkownik nie ma nadanych uprawnień do danych pracownika)
Błąd pracownika (brak pracownika o podanym numerze PESEL lub pracownik znajduje się w archiwum)
Po terminie (okres zwolnienia przypada wcześniej niż ostatni zamknięty okres)
Błąd wstawiania zdarzenia (niepowodzenie we wstawieniu zdarzenia do kalendarza)
Wielu pracowników (w programie znajduje się wielu pracowników o podanym numerze PE- SEL)
Jeżeli na podstawie e-zwolnienia nie uda się utworzyć żadnego zdarzenia, to wiersz danych pod- świetlony jest na czerwono. Pozycje te nie przeszły weryfikacji i nie zostaną zaimportowane.
Funkcjonalność bezpośredniego przejścia z listy e-zwolnień do okna pracownika (opcja Przejdź do okna danego pracownika) umożliwia poprawienie danych i ponowienie importu e-zwolnień.
Oświadczenie zleceniobiorcy
Do listy raportów pracowników dodano raport Oświadczenie zleceniobiorcy. Raport ten pozwala zebrać informacje o zleceniobiorcy potrzebne do określenia rodzaju i charakteru ubezpieczeń, któ- rym zleceniobiorca będzie podlegał.
Urlopy rodzicielskie
Zmiany w zdarzeniach dodatkowych urlopów macierzyńskich
W związku z wycofaniem z przepisów dodatkowych urlopów macierzyńskich zostały zmodyfikowane zdarzenia dotyczące tych urlopów.
Informacja o tym, że zdarzenie dotyczy nieobecności wycofanej z przepisów prawnych od stycznia 2016 roku wyświetlana jest podczas wstawiania następujących zdarzeń:
Dodatkowy urlop macierzyński
Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą
Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego łączony z pracą
Nowy opis zdarzeń - Nieobecność wycofana z przepisów od stycznia 2016r.
Wprowadzono blokadę wstawiania zdarzeń dodatkowych urlopów macierzyńskich od roku 2017.
Opisy i domyślne okresy trwania zdarzeń związanych z urlopem rodzicielskim
Wycofanie dodatkowych urlopów macierzyńskich wydłużyło czas trwania urlopów rodzicielskich.
Nowe wymiary i opisy zdarzeń:
zdarzenie Urlop rodzicielski
Opis: Urlop rodzicielski zgodnie z art. 182(1a) Kodeksu Pracy:
do 32 tygodni (224 dni) - urodzenie jednego dziecka przy jednym porodzie do 34 tygodni (238 dni) - poród mnogi
Domyślny czas trwania zdarzenia 224 dni.
zdarzenie Urlop rodzicielski łączony z pracą
Opis: Urlop rodzicielski zgodnie z art. 182(1e) Kodeksu Pracy Domyślny czas trwania zdarzenia 448 dni.
Aktualizacja wzorów wniosków związanych z rodzicielstwem
Następujące wnioski dostosowano do wzorów opublikowanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej:
Wniosek o urlop rodzicielski
Wniosek o urlop macierzyński dla ojca
Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopów w pełnym wymiarze
Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu rodzicielskiego
Podczas realizacji zdarzenia Urlop rodzicielski bezpośrednio po urlopie macierzyńskim atrybut
%zasiłku będzie wynosił 100% w trakcie:
6 tygodni urlopu rodzicielskiego - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym poro- dzie,
8 tygodni urlopu rodzicielskiego - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci.
W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, należy uzupełnić dane dzieci w elemencie Potomstwo (zestaw danych kadrowych Dane osobowe pracow- nika\Rodzina).
W przypadku równoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka atrybut
%zasiłku w Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem należy zmienić ręcznie.
Jeżeli zdarzenie Urlop rodzicielski nie występuje bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, podczas realizacji zdarzenia należy ustawić odpowiedni %zasiłku. W takiej sytuacji zdarzenie Urlop rodzi- cielski należy wstawić odpowiednio na 6 lub 8 tygodni, aby zasiłek wynosił 100%.
Dotyczy również zdarzenia Urlop rodzicielski łączony z pracą.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego
Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują przepisy wprowadzające minimalną wysokość wypłacanego zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z tą nowelizacją miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego po- mniejszona o zaliczkę na podatek (czyli kwota netto zasiłku) nie może być niższa od kwoty świad- czenia rodzicielskiego, które w tym roku wynosi 1 000,00 zł. Jeśli wyliczona kwota netto zasiłku wynosi mniej niż kwota świadczenia rodzicielskiego, to należy dokonać podwyższenia tej kwoty do wysokości świadczenia rodzicielskiego.
Dodano elementy kadrowe:
element kwota świadczenia rodzicielskiego do zestawu kadrowego ZUS\Parametry ZUS (ustawowe). Wartość parametru ustawiona jest na 1 000,00 zł.
element Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do zestawu kadrowego ZUS\Pa- rametry ZUS (indywidualne). Wartość parametru ustawiona jest na Tak od 2016-01-01 (do 2015-12-31 na Nie).
element Kwota zasiłku macierzyńskiego wypł. przez innych płatników do zestawów kadro- wych Urlopy, Zasiłki\Choroby, Zasiłki oraz Dane osobowe pracownika\Przebieg zatrudnie- nia\Przebieg zatrudnienia u innych pracodawców.
Dodano elementy płacowe:
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego rozlicz. w bieżącym okr (dodany do wzorca Roz- liczenie zasiłku macierzyńskiego)
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego nierozlicz. w pop. okr. (dodany do wzorca Roz- liczenie zasiłku macierzyńskiego)
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego UCP rozlicz. w bieżącym (dodany do wzorca Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego UCP)
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego UCP nierozlicz. w poprz (dodany do wzorca Roz- liczenie zasiłku macierzyńskiego UCP)
Naliczanie elementu zasiłki nieopodatkowane (ogółem) dolicza wartość elementów:
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego rozlicz. w bieżącym okr.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego nierozlicz. w pop. okr.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego UCP rozlicz. w bieżącym
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego UCP nierozlicz. w poprz
Zmiany w raportach
Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze - dodano elementy płacowe dla podwyższenia za- siłku macierzyńskiego.
Zestawienie wypłaconych zasiłków - wydruk uwzględnia elementy dotyczące podwyższe- nia zasiłku macierzyńskiego.
ZUS RSA eksport - deklaracja uwzględnia podwyższenie zasiłku macierzyńskiego i wykazuje je z kodem 329.
ZUS DRA eksport - deklaracja wykazuje kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w deklaracji DRA.
Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy - wprowadzono zmiany takie jak dla deklaracji RSA i DRA w ujęciu zbiorczym.
Raport ZUS Z-17(karta zasiłkowa) - usunięto raport z listy raportów.
Zmiany w elementach kadrowych zgrupowanych
Od elementów kadrowych zgrupowanych: Rozliczenie zasiłku
Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem
Rozliczenie wyrównania zasiłku
Rozliczenie wyrównania zasiłku związanego z rodzicielstwem
odpięto elementy: przypis podatku, potrącona zaliczka na podatek, kwota netto zasiłku i kwota netto wyrównania zasiłku.
Zmiany w słownikach
W słowniku Typ wniosku związany z rodzicielstwem wyłączono aktywność elementów dotyczą- cych dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Zmiany w zestawach kadrowych
Z zestawów kadrowych ZUS\Parametry ZUS (ustawowe) oraz Wynagrodzenia\Składniki\Zasiłki usunięto nieużywane elementy.
Zmiany w formułach
Dodano formułę: Kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego - wyliczenie podwyższenia zasiłku macie- rzyńskiego w bieżącym i za poprzedni okres.
Funkcjonalność programu Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 2016.c została przygotowana w oparciu o stanowisko ZUS sprzed 10.03.2016 roku. Do czasu wydania kolejnej aktualizacji u pracowników, którzy otrzymują zasiłek macierzyński niższy od świadczenia rodziciel- skiego, należy ręcznie poprawić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Umowa o pracę
Aktualizacja wzoru umowy o pracę zawieranej na czas określony
W związku ze zmianami prawnymi w zakresie umów o pracę zaktualizowano wzór umowy o pracę zawieranej na czas określony.
Aktualnie na wydruku Umowa o pracę i Umowa o pracę uproszczona, za punktem Termin roz- poczęcia pracy znajduje się punkt Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy.
W trakcie realizacji zdarzeń dotyczących umowy o pracę na czas określony w konkretnym celu, w danych kadrowych pracownika, w elemencie przyczyny uzasadniające zawarcie umowy można wprowadzić informacje związane z przyczyną zawarcia umowy. Informacja ta zostanie przeniesiona na wydruk umowy o pracę. Zmiana dotyczy również umowy na zastępstwo.
Zmiany w elementach
Nowy atrybut kadrowy przyczyny uzasadniające zawarcie umowy dodany został do elementu ka- drowego zgrupowanego Umowa o pracę oraz do następujących widoków elementów kadrowych:
Przyjęcie do pracy do pracy na czas określony - dniówka
Przyjęcie do pracy do pracy na czas określony - stawka godzinowa
Przyjęcie do pracy do pracy na czas określony - wynagr zasadnicze
Podpisanie umowy o pracę - dniówka
Podpisanie umowy o pracę - stawka godzinowa
Podpisanie umowy o pracę - wynagr zasadnicze
Wycofanie umów o pracę na czas wykonywania określonej pracy
Następujące zdarzenia zostały przeniesione do archiwum: Przyjęcie do pracy na czas wykonywania określonej pracy
Przyjęcie do pracy na czas wykonywania określonej pracy - dniówka
Przyjęcie do pracy na czas wykonywania określonej pracy - stawka godzinowa
Zmiany w słownikach
W słowniku Rodzaj stosunku pracy wyłączono aktywność elementu czas wykonywania określo- nej pracy.
Umowy cywilnoprawne
Od 1 stycznia 2016 roku osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu do momentu, kiedy łączna podstawa wy- miaru składek w ramach miesiąca osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Zasady podpowiadania składek przy rozliczaniu umów cywilnoprawnych
Podczas rozliczania umów cywilnoprawnych w ramach tego samego miesiąca podpowiadany jest rodzaj składek na ubezpieczenia społeczne.
Jeżeli nie została przekroczona wartość minimalnego wynagrodzenia, podczas rozliczania każdej umowy podpowiadane jest ubezpieczenie społeczne (atrybut naliczanie ubezpieczenia ? wartość:
ub. społ. + wypadk.).
Po przekroczeniu kwoty minimalnego wynagrodzenia, dla każdej kolejnej umowy podczas rozlicza- nia podpowiadane jest tylko ubezpieczenie zdrowotne (atrybut naliczanie ubezpieczenia ? war- tość: <brak>).
W przypadku osób, które zgłoszone są do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego pod- powiadane jest pełne ubezpieczenie społeczne (atrybut naliczanie ubezpieczenia ? war- tość: ub. społ. + chorob. + wypadk.).
Kwota uzyskanych przychodów u innych pracodawców traktowana jest, jako podlegająca obowiąz- kowym ubezpieczeniom społecznym i jest uwzględniana podczas rozliczania umów cywilnopraw- nych.
Kwotę uzyskanych przychodów u innych pracodawców uzupełnia się w nowym elemencie kadrowym - miesięczna kwota uzyskanych wynagrodzeń u innych pracodawców. Element ten został do- dany do następujących zestawów kadrowych:
Umowy zlecenia
Umowy zryczałtowane
Umowy z art.13 pkt 9
W przypadku, gdy wartość elementu miesięczna kwota uzyskanych wynagrodzeń u in- nych pracodawców została wprowadzona lub zmodyfikowana po rozliczeniu umów cywil- noprawnych w ramach danego miesiąca, należy odblokować rozliczenia i wykonać operację przeliczenia danych.
Obecny sposób rozliczania składek nie wpływa na rozliczenia umów cywilnoprawnych rozli- czonych przed 1 stycznia 2016 roku.
Zmiany w formułach
Zmodyfikowano formułę K: Naliczanie ubezp. społecznego umowy cywilnopr.
Dane urzędów skarbowych
Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 18 stycznia 2016 roku.
Wartości danych kadrowych na rok 2016
Element kadrowy Obowiązuje Wartość
Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla
wzorca Właściciel od 2016-01-01
do 2016-12-31 3 210,60 zł.
Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel (tylko ubezp. zdrowotne)
od 2016-01-01
do 2016-12-31 3 210,60 zł.
Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla
wzorca Właściciel z ograniczoną składką ZUS od 2016-01-01
do 2016-12-31 3 210,60 zł.
wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobo-
wego od 2016-04-01
do 2016-06-30 105,50
Kwota najniższej emerytury od 2016-03-01 882,56 zł.
Inne zmiany
Poprawiono wyliczanie elementu Wynagrodzenie za urlop nierozliczony w poprzednim okresie w sytuacji wstawienia zdarzenia Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem do zamknię- tego okresu.
Poprawiono zliczanie czasu na raporcie Karta czasu pracy. W pozycji Faktyczny czas pracy w godzinach program uwzględnia czas wolny odebrany przez pracownika za godziny nadliczbowe.
Usunięto problem generowania ZUS RZA w przypadku umowy z art. 13 pkt 7 z kodem 2241 dla pracowników z przekroczeniem podstawy składek ZUS.
Rozwiązano problem generowania danych adresowych podatnika na e-deklaracji PIT-40 po wcześniejszym zaznaczeniu w parametrach wydruku opcji Tymczasowy adres zamieszka- nia.
Rozwiązano problem generowania nadmiarowych deklaracji podatkowych PIT-11 oraz PIT- 40 dla pracowników, którzy nie osiągnęli przychodu w roku 2015. Problem występował w sytuacji wykonywania deklaracji z zaznaczoną opcją Drukuj dla pracowników, którzy osiągnęli dochód w roku podatkowym.
Usunięto problem migającego interfejsu podczas generowania raportów.
Dodano wdrożeniową funkcjonalność kompilowania formuł i raportów. Opcje dostępne w menu podręcznym, odpowiednio Kompilowanie zaznaczonych formuł i Kompilowanie zaznaczonych raportów dostępne są tylko dla użytkownika z włączonym prawem Wdraża- nie programu Kadry i Płace.
Sage Symfonia ERP Środki Trwałe
Poprawki w programie:
Poprawiono mechanizm operacji Zmiana wartości dla wartości bilansowych z zaznaczoną opcją częściowa likwidacja oraz nie zaznaczoną opcją wykonaj amortyzację w miesiącu.
Poprawiono mechanizm wyliczenia planu amortyzacji przy zmianie wartości środka, gdy za- znaczony został parametr Zmiany wartości podlegają amortyzacji w miesiącu następnym po jej przeprowadzeniu.
Poprawiono wykazywanie planu amortyzacji na raporcie Przewidywany plan amortyzacji, gdy uwzględnia on środki sprzedane i zlikwidowane.
Naprawiono zapamiętywanie stanu ustawień aktywnego desktopu.
Na raporcie Amortyzacja środków – graficzny przy grupowaniu po miejscu użytkowania, usunięto wyświetlanie grupy z miejscem nieprzypisanym, gdy jest ono puste.
Poprawiono wyświetlanie w MS Excel kwot rocznego NKUP dla dwunastego miesiąca i kolej- nych, gdy ustawione zostało rozbijanie na KUP i NKUP.
Zablokowano możliwość sprzedaży zlikwidowanego środka trwałego.
Poprawiono wykazywanie ilości środków na dokumencie MT zmiana miejsca użytkowania środka.
W dokumentach przesyłanych do modułu finansowo-księgowego poprawiono wykazywanie opisu dekretu przy rozbiciu amortyzacji na wiele kont.
W wersji graficznej raportów Amortyzacja środków oraz Umorzenie środków poprawiono wykazywanie kwot w planie amortyzacji dla roku dłuższego niż 19 miesięcy.
Sage Symfonia ERP Business Intelligence
MS Excel – formuły do danych
W dodatku Analizy BI dla programu MS Excel przygotowano formuły odwołujące się do danych w kostce korzystając ze zdefiniowanych miar.
Inne zmiany
Poprawiono mechanizm informujący o błędach w rozbiciu kwot.
Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów
Konta banku Nordea
Rachunki bankowe byłego banku Nordea będą identyfikowane jako rachunki banku PKO BP.
Wyciągi banku ING
Naprawiono rozpoznawanie formatu wyciągów banku ING.
Wersja 2016.b
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Wzory deklaracji CIT-8, CIT8/O, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D
Zaktualizowano wzory deklaracji:
CIT-8(23)
CIT-8/O(10)
VAT-7(16)
VAT-7K(10)
VAT-7D(7)
Inne zmiany
Poprawiono układ elementów okna definiowania typów dokumentów, aby były widoczne w całości przy minimalnej zalecanej rozdzielczości ekranu (1024x768).
Poprawiono mechanizm łączenia rozrachunków.
Poprawiono mechanizm informowania o błędach podczas generowania przelewów zbior- czych.
Usunięto błąd raportu Wydruk bilansu skutkujący brakiem wyliczenia stanu na koniec ubie- głego roku.
Usunięto błąd blokujący aplikację po kliknięciu opcji Rozrachunki podczas przeglądania do- kumentów.
Naprawiono obsługę profili importu specjalnego dla użytkowników, których sygnatury były dłuższe niż 20 znaków.
Naprawiono przenoszenie plików do katalogu archiwum po wykonanym imporcie specjalnym.
Usunięto błąd powodujący brak definicji stawki VAT Zwolnione po konwersji.
Rozwiązano problem przy wydruku rozrachunków z opcją Opis zamiast konta, gdy w zapisie użyto tabulatora.
Naprawiono błędny stan znacznika EDP – rozliczone częściowo, gdy transakcje zostały w pełni rozliczone lub w całości skorygowane.
W oknie Plan kont otwieranym z okna Zapisy lub z okna dokumentu dodano możliwość wy- druku listy elementów słownika. Kliknięcie przycisku Kartoteka, gdy wciśnięty jest przycisk SHIFT, wywołuje okno podglądu słownika, dla którego można wykonać raport Elementy słownika.
Wersja 2016.a
Błąd zapisu dokumentu w module Finanse i Księgowość
Usunięto błąd uniemożliwiający zapisanie edytowanych dokumentów w module Finanse i Księgo- wość, do których dodano nową pozycję.
Poprawka instalowana jest automatycznie podczas logowania do firmy z modułu administra- cyjnego zaktualizowanego tą wersją.
Odpowiedź na pytanie o aktualizację modułu Kadry i Płace nie wypływa na wgranie tej po- prawki.
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
Uwagi do konwersji
Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych.
W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje po- trzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.
Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C
Druki deklaracji oraz struktury dokumentów XML dla deklaracji elektronicznych zaktualizowano do wzorów:
PIT-11(23)
PIT-40(22)
PIT-4R(6)
PIT-8AR(6)
PIT-8C(8)
Wartości danych kadrowych na rok 2016
Element kadrowy Obowiązuje Wartość
współczynnik do ekwiwalentu* od 2016-01-01 21,00
maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer.
i rent. od 2016-01-01 121 650,00
maksymalna podstawa wymiaru skł. na do-
browolne ub. chorobowe od 2016-01-01 10 137,50
Podstawa naliczenia składki ZUS (właści-
ciel) od 2016-01-01 2 433,00
* W 2016 roku współczynnik do wyliczenia urlopu może wynosić 20.67 lub 21.00 (w zależności od sposobu naliczania współczynnika). W programie Kadry i Płace przyjęto wartość 21.00 dla współ- czynnika do ekwiwalentu. Wyliczenie tej wartości wynika z odjęcia wyłącznie dni świątecznych przypadających w dni pracujące, wynikających z rozkładu czasu pracy pracownika - w 2016 roku jest to 9 dni.
Aktualizacja kodów świadczeń
W słowniku kodów Świadczenie / przerwa dodano element kod RSA 329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
Inne zmiany
W aktualnej wersji modułu wydruk raportu PIT-11 uwzględnia ręczną zmianę wartości dla zamkniętych okresów podatkowych.
Rozwiązano problem z uwzględnianiem liczby nadgodzin w rozliczeniu urlopu w sytuacji, gdy wynagrodzenie jest wypłacane w następnym miesiącu.
Pozostałe uwagi dotyczące modułu
nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń ma- jących różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy pła- cowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozli- czania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okre- sach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowaw- czy.
w związku z wymogiem podawania od 1999 roku na deklaracjach ZUS "tytułu ubezpieczenia"
zaleca się niestosowanie bezpośrednio elementów płacowych (w tym elementów zgrupowa- nych) określających umowę cywilno-prawną, lecz stosowanie odpowiednich zdarzeń, dzięki czemu uniknie się konieczności ręcznego określania kodu tytułu ubezpieczenia oraz wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stosując wyżej wspomniane wzorce program będzie również sygnalizował sytuację, gdy w jednym okresie płacowym występują różne tytuły ubez- pieczenia. W takim przypadku dla elementu Tytuł ubezpieczenia pojawi się wartość #KON- FLIKT! i program nie zezwoli na zamknięcie okresu płacowego.
w przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy.
Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowied- niego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego.
aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.
Wersja 2016
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Sprawozdania finansowe
W związku ze zmianą Ustawy o rachunkowości (Dz.U. poz. 1333) zaktualizowano układy bilansu i RZiS na obowiązujące od roku 2016.
Każdy zakładany w wersji 2016 rok będzie korzystał z nowego układu bilansu i RZiS.
Przy pierwszym logowaniu do firmy układy bilansu i RZiS na rok 2016, utworzone we wcześniejszej wersji programu, zostaną skonwertowane do nowego układu. Stary układ zostanie zachowany pod nazwą z dopiskiem „wzór sprzed nowelizacji”. Uaktualnianie układów bilansów i RZiS można wyko- nać w późniejszym czasie. Raport Aktualizacja sprawozdań z grupy Własne umożliwia ustawienie przypominania o potrzebie aktualizacji sprawozdań.
Ze względu na możliwość porównywania Bilansu z poprzednim rokiem - dodano możliwość edycji wartości bilansowych w kolumnie rok ubiegły dla zestawienia Bilans.
Wymiary analityczne Sage Symfonia ERP
Sage Symfonia ERP Extra 2016 został rozszerzony o możliwość gromadzenia i analizy szczegóło- wych danych analitycznych powiązanych z pojedynczym zapisem księgowym modułu Finanse i Księgowość. Zapisy księgowe mogą zostać rozbite np. na dwa działy, trzy projekty, a następnie opisane dodatkowymi informacjami analitycznymi. Wprowadzone zmiany rozszerzają możliwości
analityczne Business Intelligence poprzez wersyfikację kosztów i przychodów według własnych kry- teriów (np. projekty, kontrakty).
W związku z powyższym, w module Finanse i Księgowość rozbudowano ustawienia wymiarów analitycznych o nowe grupy ustawień – definiowanie zestawu wymiarów analitycznych BI (Wymiary finasowe), wskazanie domyślnych wartości wymiarów analitycznych dla poszczególnych syntetyk (Wymiarowanie planu kont) oraz określanie widoczności i wymagalności wymiarów kont księgowych (Widoczność i wymagalność wymiarów kont).
Wymiary finansowe - definiowanie zestawu wymiarów analitycznych BI
W ustawieniach wymiarów modułu Finanse i Księgowość, w grupie Wymiary finansowe definiuje się zestaw wymiarów analitycznych wykorzystywanych podczas wymiarowania kont planu kont oraz zapisów księgowych na dokumentach. Po wybraniu w ustawieniach wymiarów opcji Wymiary finan- sowe otwiera się okno Wymiary analityczne: Finansowe. W oknie tym dodaje się kolejne wymiary słownikowe i przypisuje im odpowiednie poziomy wymiarów Business Intelligence. Najpierw wybiera się przycisku Edytuj, a następnie Dodaj, który otwiera okno Wybór wymiaru. Dodawanie kolejnych wymiarów polega na wskazaniu wymiaru słownikowego z listy słowników systemu, a następnie przy- pisaniu do niego odpowiedniego wymiaru Business Intelligence (kolumna Wymiary BI). Sekwencja wymiarów analitycznych może zawierać do 10 wymiarów. Jako pierwszym zawsze jest słownik MPK - miejsce księgowania kosztów lub przychodów w zależności od miejsca ich powstania. Pozostałe 9 wymiarów słownikowych ustawianych jest dowolnie. Zdefiniowany zestaw pozwala prowadzić szcze- gółową ewidencję pozaksięgową związaną z najmniejszą daną księgową - zapisem.
Okno dodawania nowego wymiaru analitycznego BI:
Wymiarowanie kont planu kont
Wymiarowanie planu kont wprowadzone w wersjach wcześniejszych obowiązuje także w Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2016.
W ustawieniach wymiarów finansowych (Wymiary analityczne: Finansowe) definiuje się zestaw wymiarów analitycznych BI wykorzystywany podczas wymiarowania kont planu kont lub wymiaro- wania zapisów bezpośrednio na dokumencie. Sposób wymiarowania - albo kont planu kont albo bezpośrednio zapisu księgowego, uzależniona jest od przyjętej metody pracy. Wymiarowanie kont planu kont ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartości z danego konta zawsze będą miały stałą war- tość wymiaru. Dla przykładu konto 405 - wynagrodzenie zawsze jest przypisane do wymiaru konto osobowe 405-1 i konto bez osobowe 405-2. Zwymiarowanie planu kont obowiązuje także dla zapi- sów księgowych na dokumencie. Wymiary przypisane z planu kont nie są jednak widoczne na zapi- sie księgowym, ale obowiązują i są uwzględniane na analizach Business Intelligence. W razie po- trzeby, można zmienić wymiarowanie zapisu bezpośrednio na dokumencie. Jeśli wartość zapisu ma być powiązywana z różnymi wymiarami – sugerowane jest wymiarowanie zapisów bezpośrednio na dokumencie księgowym.
Po określeniu zestawu wymiarów analitycznych można przejść do etapu przypisywania wartości wy- miarów do poszczególnych kont planu kont. Wymiarowanie planu kont przeprowadza się w oknie Wymiarowanie planu kont, uruchamianym z dwóch lokalizacji:
Ustawienia \ Plan kont - przycisk Wymiarowanie
Ustawienia \ Wymiary \ Wymiarowanie planu kont
Przypisywanie wartości wymiarom kont planu kont przeprowadza się w oknie Wymiary planu kont.
Po lewej stronie okna widoczna jest lista kont, a po prawej - zestaw wymiarów analitycznych dla zaznaczonego konta. W polach wymiarów wybiera się odpowiednie wartości wymiarów i zapisuje wprowadzone dane. Przypisywanie wartości wymiarów dla grupy kont księgowych przeprowadza się przy użyciu przycisku Edytuj zaznaczone. Po zaznaczeniu grupy kont na liście kont planu kont i zaznaczeniu ich na liście, w prawej części okna wybiera się przycisk Edytuj zaznaczone. Otwie- rane jest wówczas okno grupowego przypisywania wartości dla wymiarów analitycznych. Wprowa- dzone wartości zapamiętuje się przyciskiem Zatwierdź. Całość operacji nadawania wartości wymia- rom analitycznym kont księgowym kończy przycisk Zapisz.
Proces grupowego nadawania wartości wymiarom analitycznym zaznaczonych kont księgowych:
W oknie wymiarowania planu kont następuje przypisanie każdemu z kont indywidulanych wartości wymiarów według wcześniej dodanego zestawu wymiarów analitycznych BI. Kwoty księgowane na dane konta będą miały przyporządkowane stałe wartości wymiarów analitycznych.
Widoczność i wymagalność wymiarów analitycznych BI
W ustawieniach wymiarów występuje grupa Widoczność i wymagalność wymiarów kont, która umożliwia określanie widoczności i wymagalności wymiarów kont księgowych. Cechy te dotyczą tylko wymiarów wykorzystywanych na zapisach księgowych, nie mają zastosowania podczas opisy- wania wymiarami kont planu kont.
W modelu pracy z wymiarowaniem planu kont nie należy ustawiać wymagalności dla wymia- rów.
Domyślnie wymiary każdego konta ustawione są jako widoczne i niewymagane. Oznacza to, że podczas opisywania wymiarami kont na zapisach księgowych wszystkie wymiary zestawu wymiarów analitycznych są możliwe do użycia (widoczne), ale ich wykorzystanie nie jest obowiązkowe (nie wymagane). Wymagalny może być tylko wymiar, który jest widoczny. Jeśli wymagalność dla konta zostanie zaznaczona, to dokument może zostać zapisany do bufora bez wypełnionej wartości wy-
miarów, ale zaksięgowanie wymaga uzupełnienia wartości wymaganych. Dokument taki jest ozna- czany wykrzyknikiem. Dokument z wymiarem, który nie jest wymagany może zostać zaksięgowany bez określenia wartości wymiarów analitycznych.
Po wybraniu opcji Widoczność i wymagalność wymiarów kont uruchamiane jest okno Widocz- ność i wymagalność wymiarów. W celu grupowej zmiany ustawień zaznaczonych kont wybiera się przycisk Edytuj zaznaczone. W otwarty oknie zaznacza się, które wymiary mają być widoczne i wymagane. Po wprowadzeniu zaznaczeń wybiera się przycisk Zatwierdź, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Całość ustawień zapisuje przycisk Zapisz.
Okno Widoczność i wymagalność wymiarów na tle grupy ustawień dla wymiarów:
Wymagalność wymiarów nie jest respektowana dla dokumentów Różnic kursowych i Przeksięgowania końca roku.
Wymiarowanie zapisów na dokumencie księgowym
Zapisy księgowe mogą zostać rozbite np. na dwa działy, trzy projekty, dwóch handlowców, a następnie każda z tych pozycji może zostać opisana informacją analityczną.
Możliwość wprowadzania i zmiany wartości wymiarów analitycznych na zapisach warunkowana jest posiadanymi przez użytkownikami prawami Zmiana wartości wymiarów zapisów dokumentów w buforze oraz Zmiana wartości wymiarów zapisów dokumentów zaksięgowanych.
Okno Wymiarowanie dokumentu dla dokumentu zaksięgowanego lub zapisanego w buforze uru- chamia się na dwa sposoby. Po pierwsze, okno wymiarowania zapisów można uruchomić dla doku- mentu znajdującego się na liście dokumentów, bez otwierania dokumentu. Dla podświetlonego do- kumentu wybiera się wówczas przycisk Wymiarowanie:
Po drugie, okno wymiarowania może zostać otwarte bezpośrednio z okna otwartego dokumentu – przycisk :
W oknie wymiarowania dokumentu księgowego zapisy można rozpisywać pojedynczo lub grupowo, z zastosowaniem funkcji szablonu rozbicia (przycisk Rozbij). Podczas rozpisywania pojedynczego zapisu można określać procentowe i kwotowe wartości rozbić. Przy grupowym rozpisywaniu pozycji z wykorzystaniem szablonu, określa się tylko procentowe rozbicia dla zaznaczonych zapisów. W obu przypadkach dla wymiarów zestawu wymiarów analitycznych wskazuje się odpowiednie warto- ści wymiarów. Jeśli w ustawieniach widoczności i wymagalności oznaczono konto jako niewidoczne, to podczas wymiarowania zapisu nie jest możliwe rozwinięcie listy wartości wymiarów dla tego konta.
W górnej części okna wymiarowania dokumentu znajdują się następujące przyciski:
Rozbij (skrót klawiaturowy Ctrl+N) - przycisk uruchamia okno, w którym określa się procen- towe rozbicia pozycji wraz ze wskazaniem domyślnych wartości wymiarów dla poszczegól- nych rozbić. Zdefiniowane ustawienia rozbić i wartości wymiarów mogą zostać przypisane do wszystkich zaznaczonych zapisów.
Po zaznaczeniu w oknie wymiarowania pojedynczego zapisu lub kilku zapisów, staje się aktywny przycisk Rozbij. Jego użycie uruchamia okno Ustaw szablon rozbicia, w którym określa się pro- centowe rozbicie zapisu oraz domyślne wartości wymiarów poszczególnych rozbić. Wprowadzone ustawienia będą obowiązywały dla zaznaczonych zapisów. Zaznaczenie pola wyboru Nadpisz ist- niejące wartości wymiarów skutkuje tym, że rozbicia zapisów i domyślne wartości wymiarów zo- staną przepisane do zapisów wcześniej nierozpisanych. Jeśli parametr nie zostanie zaznaczony to ustawienia rozbić zostaną nadane tylko pozycjom wcześniej nierozbitym (dla pozycji wcześniej roz- pisanych zostaną pominięte).
Okno Ustaw szablon rozbicia na tle okna Wymiarowanie dokumentu:
Zwiń/Rozwiń (skrót klawiaturowy Ctrl+U) - przycisk rozwija szczegóły dla wszystkich pozy- cji. W efekcie otrzymuje się widok wszystkich rozbić dla każdego zapisu.
Poszczególne kwoty zapisu można rozbijać procentowo i kwotowo. W polu % domyślnie widoczna jest wartość 100 %, a w polu Kwota - przepisywana wartość zapisu. Rozpisywanie można rozpocząć od wpisywania odpowiedniej kwoty lub procentu. Po zmianie wartości procentowej np. 80%, w polu Kwota automatycznie wpisuje się kwota stanowiąca wybrany procent całości kwot zapisu. Po zmia- nie wartości procentowej, zmienia się wartość kwotowa i program dodaje automatycznie koleją po- zycję do wprowadzenia % i kwoty kolejnego rozbicia zapisu. Analogicznie, po wpisaniu odpowiedniej wartości kwotowej, procent uzupełnia się odpowiednio. Program proponuje nowe rozbicia aż do mo- mentu osiągnięcia 100 % wartości zapisu / kwoty równej kwocie zapisu. Program nie pozwoli zapisać rozpisanego zapisu, dla którego suma kwot rozbić nie będzie zgodna z kwotą zapisu. Należy wów- czas własnoręcznie poprawić kwotę w ostatniej pozycji rozbicia. Usuniecie dodanego rozbicia moż- liwe jest z menu kontekstowego myszy komputerowej – przycisk Usuń rozbicie.
Dla każdej rozpisanej pozycji zapisu wprowadza się odpowiednie wartości wymiarów według wcze- śniej zdefiniowanego zestawu wymiarów analitycznych BI. W polu wyboru elementu dla wymiaru analitycznego BI wskazuje się odpowiednią wartość. Po kliknięciu w pole wyboru wyświetlana jest lista elementów słownika. Z listy wybiera się właściwy element. Z tej pozycji można także uruchomić okno do dodawania nowego nowej wartości wymiaru – przycisk Dodaj nowy.
Ustaw (skrót klawiaturowy Ctrl+H)– przycisk ten uruchamia okno ustawiania i nadpisywa- nia wartości wymiarów.
Po zaznaczeniu rozbić i wybraniu przycisku Ustaw, otwierane jest okno Ustaw wartość wymiarów.
Po zaznaczeniu pola obok nazwy wymiaru, pole wyboru wartości wymiaru staje się aktywne i po- zwala wybrać odpowiednią wartość dla wymiaru. Użycie przycisku OK zamyka okno i przypisuje wybraną wartość do wymiaru na wskazanych rozbiciach. Zaznaczenie pola wyboru Nadpisz istnie- jące wartości wymiarów skutkuje tym, że wartości zostaną nadane dla wymiarów niewypełnionych i wypełnionych. Jeśli parametr nie zostanie zaznaczony – dla wymiarów niewypełnionych wartości zostaną nadane, a dla wymiarów wypełnionych pominięte.
Zmiany w tym oknie mogą być przeprowadzane dla wielu wymiarów jednocześnie, dla pojedynczego rozbicia lub grupy zaznaczonych rozbić zapisu księgowego.
Okno grupowego ustawiania wartości wymiarów analitycznych:
Przycisk Wyczyść znajdujący się w oknie listy wartości wymiaru pozwala usunąć wcześniej wpro- wadzoną wartość z zapisu dokumentu księgowego.
Odśwież (skrót klawiaturowy Alt+F5) - przycisk odświeża widok okna po zmianach przepro- wadzonych w ustawieniach wymiarów.
Zapisz (skrót klawiaturowy Ctrl+S) / Anuluj (skrót klawiaturowy Ctrl+X) - zapisuje zmiany / anuluje zmiany, nie zamyka okna.
Szukaj (skrót klawiaturowy Ctrl+F) - przycisk uruchamia pole przeszukiwania.
Wymiarowanie Planu kont nie jest widoczne na zapisach. W modelu pracy z wymiarowaniem Planu kont nie należy ustawiać wymagalności dla wymiarów – wymagalność dotyczy tylko wymiarowania przeprowadzanego bezpośrednio na zapisach dokumentu księgowego.
Jeśli w programie wprowadzono wymagalność dla wymiarów analitycznych, to w oknie Wymiaro- wanie dokumentów widoczna jest ikona informująca o tej wymagalności. Po kliknięciu w nią, wy- świetlane jest okno z listą wymaganych do uzupełnienia wymiarów analitycznych.
Nowe zestawienie BI - Analiza przychodów i kosztów według wymiarów
Na liście zestawień BI, dostępnych z modułu Finanse i Księgowość widnieje nowy raport Analiza przychodów i kosztów według wymiarów. Zestawienie to pozwala analizować przychody i koszty według wartości wymiarów analitycznych.
Definiowanie planów budżetowych
Dodano możliwość przygotowania planów budżetowych na potrzeby analizy biznesowej.
W nowym oknie Definiowanie budżetu można wprowadzić pozycje budżetu w rozbiciu na poszczególne konta i wymiary analityczne. Użytkownik może utworzyć listę pozycji budżetu automatycznie na podstawie planu kont firmy.
Prezentacja pozycji budżetu możliwa jest w predefiniowanych układach:
Domyślny - lista pozycji budżetu bez grupowania,
Struktura kont - konta są grupowane według pierwszego poziomu analityki,
Układ bilansu - konta są grupowane zgodnie z układem bilansu,
Układ RZIS - konta są grupowane zgodnie z układem RZiS.
Możliwość przeglądania i edycji definicji budżetu warunkowana jest posiadanym przez użytkownika prawem Zarządzanie budżetami.
