Raport półroczny SA-P 2008

(1)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2008

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2008 obejmujące okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2007 obejmujące okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2008-09-22

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

Warszawa 00-807

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 94

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190833

(telefon) (fax)

qumak@qumak.pl www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O.

(podmiot uprawniony do badania) Raport półroczny zawiera:

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Półroczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE ^{w tys. zł} w tys. EUR

półrocze / 2008 półrocze / 2007 półrocze / 2008 półrocze / 2007 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 617 80 384 29 220 20 887

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 518 1 881 1 874 489

III. Zysk (strata) brutto 6 581 2 863 1 892 744

IV. Zysk (strata) netto 5 160 2 295 1 484 596

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 790 -17 585 -2 815 -4 569

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 857 -6 599 -534 -1 715

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 861 0 224

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 647 -23 323 -3 349 -6 060

IX. Aktywa, razem 94 250 83 303 28 099 22 121

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 721 33 750 10 650 8 962

XI. Zobowiązania długoterminowe 456 880 136 234

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 528 31 371 9 698 8 331

XIII. Kapitał własny 58 529 49 553 17 449 13 159

XIV. Kapitał zakładowy 10 125 9 875 3 019 2 622

XV. Liczba akcji (w szt.) 10 125 9 875 10 125 9 875

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,11 0,58 0,32 0,15

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,11 0,58 0,32 0,15

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,78 5,02 1,72 1,33

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,78 5,02 1,72 1,33

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w

zł/EUR) 0,25 0,00 0,07 0,00

Tabela A kursów średnich nr 125/A/NBP/2007 z dnia 29-06-2007 kurs euro 3,7658 Tabela A kursów średnich nr 126/A/NBP/2008 z dnia 30-06-2008 kurs euro 3,3542

Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2007 kurs euro 3,8486 Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2008 kurs euro 3,4776

Komisja Nadzoru Finansowego

1

(2)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2008 roku znajduje się w dołączonym pliku.

Plik Opis

Raport biegłego rewidenta_SA_P_2008.pdf Raport Biegłego Rewidenta

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego znajduje się w dołączonym pliku.

Plik Opis

oswiadczenie SAP_2008_par93ust1pkt4 RMF.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje się w dołączonym pliku.

Plik Opis

oświadczenie SAP_2008_ par 93ust1 pkt5RMF.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I półrocze 2008 roku znajduje się w dołączonym pliku.

Plik Opis

Wprowadzenie_ SAP 2008.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BILANS

Noty

w tys. zł

półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007 AKTYWA

I. Aktywa trwałe 9 894 8 980 7 285

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 20 9 16

- wartość firmy 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

2

(3)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

Noty

w tys. zł

półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 5 355 4 810 4 747

3. Należności długoterminowe 3 8 4 058 3 581 2 223

3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0

3.2. Od pozostałych jednostek 4 058 3 581 2 223

4. Inwestycje długoterminowe 4 0 0 0

4.1. Nieruchomości 0 0 0

4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane

metodą praw własności 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach 0 0 0

4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 461 580 299

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 461 580 299

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

II. Aktywa obrotowe 84 356 94 930 76 018

1. Zapasy 6 4 899 1 613 4 596

2. Należności krótkoterminowe 7 8 73 006 75 083 61 005

2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0

2.2. Od pozostałych jednostek 73 006 75 083 61 005

3. Inwestycje krótkoterminowe 5 797 17 677 8 132

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 5 797 17 677 8 132

a) w jednostkach powiązanych 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach 625 858 4 831

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 172 16 819 3 301

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 654 557 2 285

A k t y w a r a z e m 94 250 103 910 83 303

PASYWA

I. Kapitał własny 58 529 55 899 49 553

1. Kapitał zakładowy 12 10 125 10 125 9 875

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 0 0 0

4. Kapitał zapasowy 14 43 244 37 383 37 383

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0 0 0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

8. Zysk (strata) netto 5 160 8 391 2 295

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 721 48 011 33 750

1. Rezerwy na zobowiązania 18 412 248 382

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 337 180 315

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 75 68 67

a) długoterminowa 75 68 67

b) krótkoterminowa 0 0 0

1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0

a) długoterminowe 0 0 0

b) krótkoterminowe 0 0 0

2. Zobowiązania długoterminowe 19 456 807 880

2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

2.2. Wobec pozostałych jednostek 456 807 880

3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 32 528 44 959 31 371

3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

3.2. Wobec pozostałych jednostek 32 339 44 956 31 252

3.3. Fundusze specjalne 189 3 119

4. Rozliczenia międzyokresowe 21 2 325 1 997 1 117

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 325 1 997 1 117

a) długoterminowe 0 0 0

b) krótkoterminowe 2 325 1 997 1 117

P a s y w a r a z e m 94 250 103 910 83 303

Wartość księgowa 58 529 55 899 49 553

Komisja Nadzoru Finansowego

3

(4)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

Noty

w tys. zł

Liczba akcji (w szt.) 10 125 10 125 9 875

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 5,78 5,52 5,02

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 125 10 125 9 875

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 5,78 5,52 5,02

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota

w tys. zł

1. Należności warunkowe 23 0 0 0

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

2. Zobowiązania warunkowe 23 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

3. Inne (z tytułu) 0 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty

w tys. zł

półrocze / 2008 półrocze / 2007

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 101 617 80 384

- od jednostek powiązanych 0 0

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 68 346 60 846

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 33 271 19 538

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 79 440 66 423

- jednostkom powiązanym 0 0

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 55 729 50 949

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 23 711 15 474

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22 177 13 961

IV. Koszty sprzedaży 26 11 695 8 538

V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 198 3 716

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 6 284 1 707

VII. Pozostałe przychody operacyjne 901 378

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 16 93

2. Dotacje 0 0

3. Inne przychody operacyjne 27 885 285

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 667 204

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 151

3. Inne koszty operacyjne 28 667 53

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 518 1 881

X. Przychody finansowe 29 322 1 121

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

2. Odsetki, w tym: 315 270

3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0

4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

5. Inne 7 851

XI. Koszty finansowe 30 259 139

1. Odsetki w tym: 26 100

- dla jednostek powiązanych 0 0

2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

4

(5)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

Noty

w tys. zł

3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

4. Inne 233 39

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 581 2 863

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0

2. Straty nadzwyczajne 33 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto 6 581 2 863

XV. Podatek dochodowy 34 1 421 568

a) część bieżąca 1 144 481

b) część odroczona 277 87

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą

praw własności 36 0 0

XVIII. Zysk (strata) netto 5 160 2 295

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 11 256 5 701

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 125 9 875

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,11 0,58

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 125 9 875

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,11 0,58

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 55 899 47 258 47 258

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

b) korekty błędów podstawowych 0 0 0

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych

porównywalnych 55 899 47 258 47 258

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 10 125 9 875 9 875

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 250 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 250 0

- emisji akcji (wydania udziałów) 0 250 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 125 10 125 9 875

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 37 383 32 651 32 651

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 5 861 4 732 4 732

a) zwiększenia (z tytułu) 5 861 4 732 4 732

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

- z podziału zysku (ustawowo) 5 861 4 732 4 732

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

- pokrycia straty 0 0 0

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 43 244 37 383 37 383

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

- zbycia środków trwałych 0 0 0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

5

(6)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

w tys. zł

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 391 4 732 4 732

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 391 4 732 4 732

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych

porównywalnych 8 391 4 732 4 732

- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 8 391 4 732 4 732

- pokrycie straty lat ubiegłych 0 0 0

- wypłata dywidendy 2 530 0 0

- zwiększenie kapitału zapasowego 5 861 4 732 4 732

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych

porównywalnych 0 0 0

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

- pokrycie zyskiem lat ubiegłych 0 0 0

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

8. Wynik netto 5 160 8 391 2 295

a) zysk netto 5 160 8 391 2 295

b) strata netto 0 0 0

c) odpisy z zysku 0 0 0

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 58 529 55 899 49 553

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 58 529 55 899 49 553

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2008 półrocze / 2007 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 5 160 2 295

II. Korekty razem -14 950 -19 880

1. Amortyzacja 1 318 854

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -7 39

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -289 -1 080

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 217 -93

5. Zmiana stanu rezerw 165 137

6. Zmiana stanu zapasów -3 287 -2 744

7. Zmiana stanu należności 1 600 -16 820

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -15 017 1 577

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 350 -1 750

10. Inne korekty 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -9 790 -17 585 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 55 5 291

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 55 137

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 5 154

a) w jednostkach powiązanych 0 0

- zbycie aktywów finansowych 0 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

6

(7)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

w tys. zł

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

- zbycie aktywów finansowych 0 5 154

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0

II. Wydatki 1 912 11 890

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 912 1 905

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 9 985

a) w jednostkach powiązanych 0 0

- nabycie aktywów finansowych 0 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

- nabycie aktywów finansowych 0 9 985

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 857 -6 599

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 322 1 121

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do

kapitału 0 0

2. Kredyty i pożyczki 0 0

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

4. Inne wpływy finansowe 322 1 121

II. Wydatki 322 260

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 296 180

8. Odsetki 26 40

9. Inne wydatki finansowe 0 40

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 861

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -11 647 -23 323

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11 647 -23 323

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

F. Środki pieniężne na początek okresu 16 819 26 624

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 172 3 301

- o ograniczonej możliwości dysponowania 429 341

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

w tys. zł

a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 0

b) wartość firmy 0 0 0

c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 20 9 16

- oprogramowanie komputerowe 20 9 16

d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 0

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 20 9 16

Komisja Nadzoru Finansowego

7

(8)

SA-P 2008QUMAK-SEKOM S.A. Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł abcde Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne- oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu0058658600586 b) zwiększenia (z tytułu)0022220022 - zakup0022220022 c) zmniejszenia (z tytułu)0000000 - likwidacja0000000 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0060860800608 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu0057757700577 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0011110011 - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe0011110011 - zmniejszenie/likwidacja0000000 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0058858800588 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000 - zwiększenia0000000 - zmiejszenia0000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0020200020 Komisja Nadzoru Finansowego

8

(9)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

w tys. zł

a) własne 20 9 16

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy

leasingu, w tym: 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 20 9 16

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

w tys. zł

a) środki trwałe, w tym: 5 355 4 810 4 747

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0 0

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0 0 0

- urządzenia techniczne i maszyny 714 997 1 010

- środki transportu 3 786 3 354 3 092

- inne środki trwałe 125 459 645

b) środki trwałe w budowie 730 0 0

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 5 355 4 810 4 747

Komisja Nadzoru Finansowego

9

(10)

SA-P 2008QUMAK-SEKOM S.A. Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu003 7644 5093 75312 026 b) zwiększenia (z tytułu)001869707341 890 - zakup001869707341 890 - inne000000 c) zmniejszenia (z tytułu)00381080146 - sprzedaż00131080121 - likwidacja00250025 - inne000000 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu003 9125 3714 48713 770 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu002 7671 1553 2947 216 f) amortyzacja za okres (z tytułu)004314293391 199 - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe004694983391 306 - zmniejszenie sprzedaż/likwidacja0038690107 - inne000000 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu003 1981 5843 6338 415 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000 - zwiększenia000000 - zmniejszenia000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu007143 7878545 355 Komisja Nadzoru Finansowego

10

(11)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

w tys. zł

a) własne 4 822 3 909 3 690

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy

leasingu, w tym: 533 901 1 057

- umowy leasingu 533 901 1 057

Środki trwałe bilansowe, razem 5 355 4 810 4 747

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

w tys. zł

półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007 używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu,

w tym: 0 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 0

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

w tys. zł

a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0

- od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0 0

- od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 0

- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 0

- od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 0

- od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 0

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 058 3 581 2 223

- kaucje gwarancyjne 4 058 3 581 2 223

Należności długoterminowe netto 4 058 3 581 2 223

c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 0

Należności długoterminowe brutto 4 058 3 581 2 223

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

a) stan na początek okresu 3 581 2 285 2 285

b) zwiększenia (z tytułu) 477 1 296 267

- kaucje gwarancyjne 477 1 296 267

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 329

- kaucje gwarancyjne 0 0 329

d) stan na koniec okresu 4 058 3 581 2 223

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

w tys. zł

półrocze/ 2008 2007 półrocze /2007

Stan na początek okresu 0 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

11

(12)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

a) w walucie polskiej 4 058 3 581 2 223

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0

b1. w walucie 0 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0

Należności długoterminowe, razem 4 058 3 581 2 223

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a) stan na początek okresu 0 0 0

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

d) stan na koniec okresu 0 0 0

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w tys. zł

półrocze/ 2008 2007 półrocze/ 2007

a) w jednostkach zależnych 0 0 0

- udziały lub akcje 0 0 0

- dłużne papiery wartościowe 0 0 0

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0

- udzielone pożyczki 0 0 0

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0

b) w jednostkach współzależnych 0 0 0

c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0

d) w znaczącym inwestorze 0 0 0

e) w jednostce dominującej 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

12

(13)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w tys. zł

półrocze/ 2008 2007 półrocze/ 2007

f) w pozostałych jednostkach 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 0

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

w tys. zł

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0

- jednostek zależnych 0 0 0

- jednostek współzależnych 0 0 0

- jednostek stowarzyszonych 0 0 0

b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0

- jednostek zależnych 0 0 0

- jednostek współzależnych 0 0 0

- jednostek stowarzyszonych 0 0 0

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2008^{w tys. zł}2007 półrocze / 2007

a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0

e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 0

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 0

h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

w tys. zł

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

w tys. zł

Komisja Nadzoru Finansowego

13

(14)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

w tys. zł

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

w tys. zł

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 0

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

w tys. zł

Nota 4 j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

w tys. zł

Nota 4 k

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

Komisja Nadzoru Finansowego

14

(15)

SA-P 2008QUMAK-SEKOM S.A. Nota 4 l UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp.

w tys. zł abcdefghijkl nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieni em powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

N ie dot yc zy .

Nota 4 m UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. Lp.

w tys. zł amnoprst nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce

otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

- kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe

- zobowiązan ia krótkotermin owe

- należności długotermin owe - należności krótkotermin owe

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto

N ie dot yc zy .

Komisja Nadzoru Finansowego

15

(16)

SA-P 2008QUMAK-SEKOM S.A. Nota 4 n UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH w tys. zł abcdefghi Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

N ie dot yc zy .

Komisja Nadzoru Finansowego

16

(17)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

a) w walucie polskiej 0 0 0

b1. jednostka / waluta 0 0 0

-

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa

finansowe, razem 0 0 0

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 0

a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 0

- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

- wartość na początek okresu 0 0 0

- wartość według cen nabycia 0 0 0

b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0

c1) .... 0 0 0

c2) .... 0 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość

bilansowa) 0 0 0

c1) .... 0 0 0

c2) .... 0 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość

bilansowa) 0 0 0

c1) .... 0 0 0

c2) .... 0 0 0

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 0

a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

17

(18)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

c1) .... 0 0 0

c2) .... 0 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0 0

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

-

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 0 0 0

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

w tys. zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 0

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

-

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

18

(19)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

w tys. zł

półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 580 264 264

a) odniesionych na wynik finansowy 580 264 264

- rezerwy na niewykorzystane urlopy 65 41 41

- rezerwy na naprawy gwarancyjne 111 71 71

- odpisy aktualizujące należności z tyt.dostaw i usług oraz zapasy magazynowe 105 103 103

- pozostałe 299 49 49

- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej 0 0 0

b) odniesionych na kapitał własny 0 0 0

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

2. Zwiększenia 461 580 85

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

(z tytułu) 461 580 85

- rezerwa na premie 79 0 0

- składki ZUS za VI/08 48 0 0

- wycena akcji w DM PKO BP 44 0 0

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej 0 0 0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi

różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

3. Zmniejszenia 580 264 50

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

(z tytułu) 580 264 50

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

- wykorzystanie straty podatkowej 0 0 0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z

tytułu) 0 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w

tym: 461 580 299

a) odniesionych na wynik finansowy 461 580 299

b) odniesionych na kapitał własny 0 0 0

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

w tys. zł

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0 0

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 0

Nota 6 a

ZAPASY

w tys. zł

a) materiały 0 0 0

b) półprodukty i produkty w toku 1 204 608 1 472

c) produkty gotowe 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

19

(20)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

ZAPASY

w tys. zł

d) towary 3 600 990 1 964

e) zaliczki na dostawy 95 15 1 160

Zapasy, razem 4 899 1 613 4 596

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

w tys. zł

a) od jednostek powiązanych 0 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 0

- do 12 miesięcy 0 0 0

- powyżej 12 miesięcy 0 0 0

- inne 0 0 0

- dochodzone na drodze sądowej 0 0 0

b) należności od pozostałych jednostek 73 006 75 083 61 005

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 67 765 70 655 56 181

- do 12 miesięcy 67 765 70 655 56 181

- powyżej 12 miesięcy 0 0 0

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych

świadczeń 82 282 1 430

- inne 5 159 4 146 3 394

- dochodzone na drodze sądowej 0 0 0

Należności krótkoterminowe netto, razem 73 006 75 083 61 005

c) odpisy aktualizujące wartość należności 131 559 485

Należności krótkoterminowe brutto, razem 73 137 75 642 61 490

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

w tys. zł

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 0

- od jednostek zależnych 0 0 0

- od jednostek współzależnych 0 0 0

- od jednostek stowarzyszonych 0 0 0

- od znaczącego inwestora 0 0 0

- od jednostki dominującej 0 0 0

b) inne, w tym: 0 0 0

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0 0

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0 0

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

w tys. zł

Stan na początek okresu 559 513 513

- odpisy aktualizujące należności 0 159 13

- spłata należności/wykorzystanie odpisów 428 113 41

Komisja Nadzoru Finansowego

20

(21)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

w tys. zł

półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 131 559 485

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

b1. jednostka / waluta w tys. EUR 21 8 22

b2. jednostka / waluta w tys. USD 162 9 7

Należności krótkoterminowe, razem 73 137 75 642 61 490

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł

a) do 1 miesiąca 56 767 55 968 40 742

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 026 2 943 9 106

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 522 422 845

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 85 65 70

e) powyżej 1 roku 0 0 0

f) należności przeterminowane 8 486 11 802 5 895

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 67 886 71 200 56 658

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 121 545 477

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 67 765 70 655 56 181

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE

w tys. zł

półrocze/2008 2007 półrocze / 2007

a) do 1 miesiąca 7 014 8 125 3 446

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 192 2 730 1 184

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 159 402 788

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 0

e) powyżej 1 roku 121 545 477

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 8 486 11 802 5 895

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 121 545 477

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 8 365 11 257 5 418

Nota 8 a

Informacja na temat należności spornych i przeterminowanych znajduje się w dołączonym pliku.

Plik Opis

Należności sporne i przeterminowane_SAP-2008.pdf Należności sporne i przeterminowane

Komisja Nadzoru Finansowego

21

(22)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w tys. zł

a) w jednostkach zależnych 0 0 0

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0

b) w jednostkach współzależnych 0 0 0

c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0

d) w znaczącym inwestorze 0 0 0

e) w jednostce dominującej 0 0 0

f) w pozostałych jednostkach 0 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 625 858 4 831

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 172 16 819 3 301

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 172 16 819 3 301

- inne środki pieniężne 0 0 0

- inne aktywa pieniężne 0 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 5 797 17 677 8 132

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

a) w walucie polskiej 625 858 4 831

-

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa

finansowe, razem 625 858 4 831

Komisja Nadzoru Finansowego

22

(23)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 625 858 4 831

a. akcje (wartość bilansowa): 625 858 4 831

- wartość godziwa 0 0 0

- wartość rynkowa 625 858 4 831

- wartość rynkowa 0 0 0

c1) .... 0 0 0

c2) .... 0 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość

bilansowa) 0 0 0

c1) .... 0 0 0

c2) .... 0 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość

bilansowa) 0 0 0

c1) .... 0 0 0

c2) .... 0 0 0

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 0

a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 0

c1) .... 0 0 0

c2) .... 0 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

23

(24)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

Wartość bilansowa, razem 625 858 4 831

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

-

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 0

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

b1. jednostka / waluta w tys. USD 7 1 2

b2. jednostka / waluta w tys. EUR 0 2 1

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 5 172 16 819 3 301

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 0

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

-

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 0

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

w tys. zł

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 654 557 459

- ubezpieczenia samochodów, majątku, prenumerata prasy itp. 654 557 459

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 1 826

- koszt własny usług długoterminowych 0 0 1 826

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 654 557 2 285

Komisja Nadzoru Finansowego

24

(25)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

Nota 11 a

Nie dotyczy.

Plik Opis

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji

Rodzaj uprzywilejowania akcji

Rodzaj ograniczenia praw do akcji

Liczba akcji

Wartość serii/

emisji wg wartości nominalnej

Sposób pokrycia kapitału

Data rejestracji

Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela brak brak 1 500 1 500 aport 23.12.1997 23.12.1997

B na okaziciela brak brak 208 208 gotówka 4.05.1998 1.01.1999

C na okaziciela brak brak 500 500 gotówka 4.05.1998 1.01.1999

D na okaziciela brak brak 1 850 1 850 gotówka 5.10.1998 1.01.1999

E na okaziciela brak brak 450 450 gotówka 19.07.1999 1.01.2000

F na okaziciela brak brak 1 000 1 000 gotówka 4.05.1998 1.01.1999

H na okaziciela brak brak 1 377 1 377 gotówka 30.12.2002 1.01.2003

PP01 na okaziciela brak brak 31 31 gotówka 23.11.2005 23.11.2005

PZ01 na okaziciela brak brak 134 134 gotówka 23.11.2005 23.11.2005

I na okaziciela brak brak 2 500 2 500 gotówka 04.08.2006 1.01.2006

J na okaziciela brak brak 25 25 gotówka 04.08.2006 1.01.2006

K na okaziciela brak brak 300 300 gotówka 14.11.2006 1.01.2006

na okaziciela brak brak 250 250 gotówka 09.10.2007 1.01.2007

Liczba akcji, razem 10 125

Kapitał zakładowy, razem 10 125

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00

Nota 13 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny

nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Nie dotyczy.

Nota 13 b

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny

nabycia Wartość bilansowa

Nie dotyczy.

Nota 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY

w tys. zł

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 32 452 32 452 32 452

b) utworzony ustawowo 0 0 0

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną)

wartość 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

25

(26)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

KAPITAŁ ZAPASOWY

w tys. zł

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 0

e) inny (wg rodzaju) 10 792 4 931 4 931

- z podziału zysku 10 792 4 931 4 931

Kapitał zapasowy, razem 43 244 37 383 37 383

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

w tys. zł

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0 0

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 0

- z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 0

c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 0

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 0

e) inny (wg rodzaju) 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 0

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

w tys. zł

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0 0

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

w tys. zł

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 0

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

w tys. zł

półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 180 193 193

a) odniesionej na wynik finansowy 180 193 193

- leasing - wartość bilansowa 46 35 35

- marży na kontraktach długoterminowych 128 157 157

- pozostałe 6 1 1

b) odniesionej na kapitał własny 0 0 0

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

2. Zwiększenia 337 180 315

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z

tytułu) 337 180 315

- pozostałe 10 6 0

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi

3. Zmniejszenia 180 193 193

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

(z tytułu) 180 193 193

- pozostałe 6 1 1

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 337 180 315

a) odniesionej na wynik finansowy 337 180 315

Komisja Nadzoru Finansowego

26

(27)

SA-P 2008 QUMAK-SEKOM S.A.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

w tys. zł

- pozostałe 10 6 0

b) odniesionej na kapitał własny 0 0 0

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

- rezerwa na odprawy emerytalne 68 53 53

c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0

d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0

e) stan na koniec okresu 75 68 67

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

w tys. zł

a) wobec jednostek zależnych 0 0 0

- kredyty i pożyczki 0 0 0