SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2008
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzącyc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półroc ze bieżąc ego roku obrotowego 2008 obejmujące okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2007 obejmujące okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
data przekazania: 2008-09-19
POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-110 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość )
Kiełbaśnicza 24
(ulica) (numer)
071 341 06 96 071 321 00 16
(telefon) (fax)
office@power.com.pl www.power.com.pl
(e-mail) (www)
898-16-47-572 931082394
(NIP) (REGON)
PKF Consult sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania) Raport półroc zny zawiera:
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadc zenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Półroczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans Rac hunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat Dodatkowe informac je i objaśnienia Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2008 półrocze / 2007 półroc ze / 2008 półroc ze / 2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 641 5 331 1 910 1 385
II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej 916 208 263 54
III. Zysk (strata) brutto 998 206 287 53
IV. Zysk (strata) netto 796 176 229 46
V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 898 234 258 61
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -200 7 -58 2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 083 -33 1 749 -9
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 780 207 1 950 54
IX. Aktywa, razem 10 155 3 310 3 028 879
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 487 1 736 443 461
XI. Zobowiązania długoterminowe 34 54 10 14
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 383 1 680 412 446
XIII. Kapitał własny 8 668 1 574 2 584 418
XIV. Kapitał zakładowy 640 500 191 133
XV. Liczba akcji (w szt.) 5 583 333 833 417 5 583 333 833 417
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,17 0,09 0,05 0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 0,09 0,05 0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 1,55 1,89 0,46 0,50
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,55 1,89 0,46 0,50
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w
zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agenc ji informac yjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
RO_PKFConsult_raport z przegladu 2008.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
RO_2_oswiadc zenie zarzadu o rzetelnosci.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis
RO_3_oswiadc zenie zarzadu_biegli.pdf
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
RO_7a_wprowadzenie_jednostkowy raport polroczny.pdf
BILANS
Noty
w tys. zł
półrocze / 2008 2007 półroc ze / 2007 AKTYWA
I. Aktywa trwałe 552 332 351
1. Wartośc i niematerialne i prawne, w tym: 1 38 6 3
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 320 174 179
3. Należnośc i długoterminowe 3 29 4 4
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 29 4 4
4. Inwestyc je długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomośc i 0 0 0
4.2. Wartośc i niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkac h powiązanyc h, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanyc h wyc eniane
metodą praw własnośc i 0 0 0
b) w pozostałyc h jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestyc je długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 164 147 165
5.1. Aktywa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 160 142 165
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 5 0
II. Aktywa obrotowe 9 603 2 830 2 958
1. Zapasy 5 0 1 79
2. Należnośc i krótkoterminowe 6 1 589 1 457 1 235
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 1 589 1 457 1 235
Komisja Nadzoru Finansowego
2
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
Noty
w tys. zł
półrocze / 2008 2007 półroc ze / 2007
3. Inwestyc je krótkoterminowe 7 761 987 1 232
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 7 761 987 1 232
a) w jednostkac h powiązanyc h 0 0 0
b) w pozostałyc h jednostkach 0 0 0
c ) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 761 987 1 232
3.2. Inne inwestyc je krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe 8 253 385 413
A k t y w a r a z e m 10 155 3 162 3 310
PASYWA
I. Kapitał własny 8 668 1 753 1 574
1. Kapitał zakładowy 9 640 500 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 10 7 140 806 806
5. Kapitał z aktualizacji wyc eny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 11 92 92 92
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 286 0 0
8. Zysk (strata) netto 510 355 176
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 487 1 409 1 736
1. Rezerwy na zobowiązania 12 70 35 0
1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 42 4 0
1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne 23 23 0
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 23 23 0
1.3. Pozostałe rezerwy 5 8 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 5 8 0
2. Zobowiązania długoterminowe 13 34 49 54
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 34 49 54
3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 1 383 1 324 1 680
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 374 1 322 1 667
3.3. Fundusze specjalne 9 2 12
4. Rozlic zenia międzyokresowe 0 0 1
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 1
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 1
P a s y w a r a z e m 10 155 3 162 3 310
Wartość księgowa 8 668 1 753 1 574
Lic zba akc ji (w szt.) 5 583 333 2 916 708 833 417
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 15 1,55 0,60 1,89
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 583 333 2 916 708 833 417
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15 1,55 0,60 1,89
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty
w tys. zł
półroc ze / 2008 półroc ze / 2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 641 5 331
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów 16 6 641 5 331
2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 830 4 512
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 17 4 830 4 512
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
Noty
w tys. zł
półroc ze / 2008 półroc ze / 2007
IV. Koszty sprzedaży 17 149 152
V. Koszty ogólnego zarządu 17 733 472
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 929 195
VII. Pozostałe przyc hody operacyjne 16 13
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałyc h 0 4
2. Dotac je 0 0
3. Inne przychody operacyjne 18 16 9
VIII. Pozostałe koszty operac yjne 30 0
1. Strata ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowyc h 0 0
3. Inne koszty operacyjne 19 30 0
IX. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej 916 208
X. Przychody finansowe 20 115 14
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 115 14
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestyc ji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 21 33 17
1. Odsetki w tym: 5 11
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbyc ia inwestyc ji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 28 6
XII. Zysk (strata) z działalnośc i gospodarc zej 998 206
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyc zajne 0 0
2. Straty nadzwyc zajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 998 206
XV. Podatek doc hodowy 22 201 30
a) c zęść bieżąca 182 195
b) c zęść odroczona 20 -165
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratac h) netto jednostek podporządkowanych wyc enianych metodą
praw własnośc i 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 796 176
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 975 709
Średnia ważona liczba akcji zwykłyc h (w szt.) 5 583 333 83 334 167
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 24 0,17 0,09
Średnia ważona rozwodniona lic zba akc ji zwykłych (w szt.) 5 583 333 8 333 417
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 24 0,17 0,09
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 753 1 398 2 726
a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowośc i 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danyc h
porównywalnyc h 1 753 1 398 2 726
1. Kapitał zakładowy na poc zątek okresu 500 50 50
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 140 450 450
a) zwiększenia (z tytułu) 140 450 450
- emisji akcji (wydania udziałów) 140 450 450
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
Komisja Nadzoru Finansowego
4
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 500 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na poc zątek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akc ji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na poc zątek okresu 806 395 395
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 6 334 411 411
a) zwiększenia (z tytułu) 7 215 861 861
- emisji akcji powyżej wartośc i nominalnej 6 860 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 355 861 861
b) zmniejszenia (z tytułu) 881 450 450
- pokrycia straty 0 0 0
- koszty emisji akc ji 881 0 0
- podniesienie kapitału zakładowego z zapasowego 0 450 450
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 7 140 806 806
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 92 92 92
6.1. Zmiany pozostałyc h kapitałów rezerwowyc h 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 92 92 92
7. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na początek okresu 355 861 1 361
7.1. Zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu 355 861 1 361
a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowośc i 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu, po uzgodnieniu do danyc h
porównywalnych 355 861 1 361
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłyc h 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 355 861 1 361
- przeniesienie WF za 2007r. na kapitał zapasowy 355 861 861
- wypłata dywidendy 0 0 500
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowośc i 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu, po uzgodnieniu do danyc h
porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na koniec okresu 0 0 0
8. Wynik netto 796 355 176
a) zysk netto 796 355 176
b) strata netto 0 0 0
c ) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 8 668 1 753 1 574
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty) 8 668 1 753 1 574
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półroc ze / 2008 półroc ze / 2007 A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i operac yjnej
I. Zysk (strata) netto 796 176
II. Korekty razem 102 58
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własnośc i 0 0
2. Amortyzacja 76 77
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowyc h 6 0
4. Odsetki i udziały w zyskac h (dywidendy) -38 5
5. (Zysk) strata z działalnośc i inwestyc yjnej 0 -4
6. Zmiana stanu rezerw 35 -1
7. Zmiana stanu zapasów 1 -77
8. Zmiana stanu należności -157 -357
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyc zek i kredytów 64 980
10. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h 116 -566
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operac yjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 898 234 B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i inwestyc yjnej
I. Wpływy 54 22
1. Zbycie wartośc i niematerialnyc h i prawnych oraz rzec zowych aktywów trwałyc h 11 22
2. Zbycie inwestyc ji w nieruchomośc i oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 43 0
a) w jednostkac h powiązanyc h 0 0
- zbyc ie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyc zek długoterminowyc h 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowyc h 0 0
b) w pozostałyc h jednostkach 43 0
- zbyc ie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyc zek długoterminowyc h 0 0
- odsetki 43 0
- inne wpływy z aktywów finansowyc h 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 254 15
1. Nabycie wartośc i niematerialnyc h i prawnych oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h 254 15
2. Inwestycje w nieruc homości oraz wartośc i niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkac h powiązanyc h 0 0
- nabyc ie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałyc h jednostkach 0 0
- nabyc ie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestyc yjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -200 7
C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i finansowej
I. Wpływy 7 000 0
1. Wpływy netto z emisji akc ji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
kapitału 7 000 0
2. Kredyty i pożyc zki 0 0
3. Emisja dłużnyc h papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 917 33
1. Nabycie akc ji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzec z właścic ieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 13 13
5. Wykup dłużnyc h papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatnośc i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 19 16
8. Odsetki 5 5
9. Inne wydatki finansowe 881 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 6 083 -33
Komisja Nadzoru Finansowego
6
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
w tys. zł
półroc ze / 2008 półroc ze / 2007
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 6 780 207
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym: 6 780 207
- zmiana stanu środków pieniężnyc h z tytułu różnic kursowyc h -6 0
F. Środki pieniężne na poc zątek okresu 987 1 025
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 767 1 232
- o ograniczonej możliwośc i dysponowania 0 0
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półroc ze / 2007
a) koszty zakończonyc h prac rozwojowych 0 0 0
b) wartość firmy 0 0 0
c ) konc esje, patenty, licenc je i podobne wartośc i, w tym: 0 0 0
- oprogramowanie komputerowe 0 0 0
d) inne wartości niematerialne i prawne 38 6 3
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 0
Wartośc i niematerialne i prawne, razem 38 6 3
S A -P 2 0 0 8 P O W E R M E D IA S .A .
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł abcde Wartości niematerialne i prawne, razemkoszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne- oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu00001150115 b) zwiększenia (z tytułu)000037037 - zakupy000037037 c) zmniejszenia (z tytułu)0000000 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu00001510151 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu00001090109 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0000404 - zakup oprogramowania biurowego0000404 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu00001130113 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000 - zwiększenia0000000 - zmiejszenia0000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu000038038
K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 8
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
w tys. zł
półrocze / 2008 2007 półroc ze / 2007
a) własne 38 6 3
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy
leasingu, w tym: 0 0 0
- 0 0 0
Wartośc i niematerialne i prawne, razem 38 6 3
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) środki trwałe, w tym: 319 146 179
- grunty (w tym prawo użytkowania wiec zystego gruntu) 0 0 0
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 33 12 12
- urządzenia tec hniczne i maszyny 170 61 49
- środki transportu 62 65 110
- inne środki trwałe 54 9 7
b) środki trwałe w budowie 1 28 0
c ) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 0
Rzec zowe aktywa trwałe, razem 320 174 179
S A -P 2 0 0 8 P O W E R M E D IA S .A .
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu01327422421533 b) zwiększenia (z tytułu)0231233948233 - - ze środków trwałych w budowie02300023 - - zakup001233948210 - - leasing0011000 c) zmniejszenia (z tytułu)000000 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu03640826370777 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu0221315912387 f) amortyzacja za okres (z tytułu)012442471 - zakupu012442471 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0323720216458 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000 - zwiększenia000000 - zmniejszenia000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu0331706254319
0 K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 0
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) własne 266 93 136
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy
leasingu, w tym: 53 54 43
- leasing operac yjny 53 54 43
Środki trwałe bilansowe, razem 319 146 179
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) należnośc i od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0
b) od pozostałyc h jednostek (z tytułu) 29 4 4
- kauc ja za lokal 29 4 4
Należnośc i długoterminowe netto 29 4 4
c ) odpisy aktualizujące wartość należnośc i 0 0 0
Należnośc i długoterminowe brutto 29 4 4
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
w tys. zł
półrocze / 2008 2007 półroc ze / 2007
a) stan na poc zątek okresu 4 4 4
- kauc ja za lokal 4 4 4
b) zwiększenia (z tytułu) 25 0 0
- kauc ja za lokal 25 0 0
c ) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
d) stan na koniec okresu 29 4 4
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta
w tys. zł
półrocze / 2008 2007 półroc ze / 2007
a) w waluc ie polskiej 29 4 4
b1. w waluc ie -
Należnośc i długoterminowe, razem 29 4 4
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007 1. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na początek okresu, w tym: 142 2 2
a) odniesionyc h na wynik finansowy 142 2 2
- -wyc ena bilansowa rozrachunków zagranicznych 1 1 1
- -zobowiązania wobec pracowników 103 1 1
- -rezerwa na zaległe urlopy 4
- -zobowiazania z tyt.ubezpiec zeń społecznych 34
b) odniesionyc h na kapitał własny 0 0 0
c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
2. Zwiększenia 160 142 165
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi
(z tytułu) 160 142 165
- -wyc ena nalezności zagranic znych 3 1 0
- -zobowiązania wobec pracowników 118 103 123
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
- -zalic zki na zobowiazania krótkoterminowe zagraniczne 0 0 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0
c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi
różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0 0
3. Zmniejszenia 142 2 2
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi
(z tytułu) 142 2 2
- -wyc ena bilansowa rozrachunków zagranicznych 1 1 1
- -zobowiązania wobec pracowników 103 1 1
- -zobowiazania z tyt.ubezpiec zeń społecznych 34 0 0
- -rezerwa na zaległe urlopy 4 0 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0
c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z
tytułu) 0 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi
różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0 0
4. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem, w
tym: 160 142 165
a) odniesionyc h na wynik finansowy 160 142 165
b) odniesionyc h na kapitał własny 0 0 0
c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 3 5 0
- certyfikat TUV 3 5 0
b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym: 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 5 0
ZAPASY
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) zaliczki na dostawy 0 1 79
Zapasy, razem 0 1 79
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) od jednostek powiązanyc h 0 0 0
b) należnośc i od pozostałych jednostek 1 589 1 457 1 235
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 460 1 355 1 093
- do 12 miesięcy 1 460 1 355 1 093
- powyżej 12 miesięcy 0 0 0
- z tytułu podatków, dotacji, c eł, ubezpieczeń społecznyc h i zdrowotnyc h oraz innych
świadc zeń 4 16 12
- inne 125 86 131
- dochodzone na drodze sądowej 0 0 0
Należnośc i krótkoterminowe netto, razem 1 589 1 457 1 235
c ) odpisy aktualizujące wartość należnośc i 0 0 0
Należnośc i krótkoterminowe brutto, razem 1 589 1 457 1 235
Komisja Nadzoru Finansowego
12
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta
w tys. zł
półrocze / 2008 2007 półroc ze / 2007
a) w waluc ie polskiej 1 312 1 401 1 172
b) w walutach obc ych (wg walut i po przelic zeniu na zł) 277 56 63
b1. jednostka / waluta USD 20 19 12
po przeliczeniu na tys. zł 41 46 38
b2. jednostka / waluta EUR 19 3 3
po przeliczeniu na tys. zł zł 65 11 12
b3. jednostka / waluta GBP 40 0 0
po przeliczeniu na tys. zł zł 171 0 0
b4. jednostka / waluta NOK 0 0 25
po przeliczeniu na tys. zł zł 0 0 13
pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0
Należnośc i krótkoterminowe, razem 1 589 1 457 1 235
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) do 1 miesiąca 1 460 1 355 1 093
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 0
c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięc y 0 0 0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 0
e) powyżej 1 roku 0 0 0
f) należnośc i przeterminowane 0 0 0
Należnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 1 460 1 355 1 093
g) odpisy aktualizujące wartość należnośc i z tytułu dostaw i usług 0 0 0
Należnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 460 1 355 1 093
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) w jednostkac h zależnych 0 0 0
b) w jednostkac h współzależnyc h 0 0 0
c ) w jednostkac h stowarzyszonych 0 0 0
d) w znac ząc ym inwestorze 0 0 0
e) w jednostc e dominując ej 0 0 0
f) w pozostałyc h jednostkach 0 0 0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 761 987 1 232
- środki pieniężne w kasie i na rachunkac h 7 761 987 1 232
- inne środki pieniężne 0 0 0
- inne aktywa pieniężne 0 0 0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 7 761 987 1 232
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) w waluc ie polskiej 7 559 900 1 232
b) w walutach obc ych (wg walut i po przelic zeniu na zł) 202 87 0
b1. jednostka / waluta USD 20 20 0
po przeliczeniu na tys. zł 41 50 0
b2. jednostka / waluta EUR 32 10 0
po przeliczeniu na tys. zł 108 37 0
b3. jednostka / waluta GBP 12 0 0
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 7 761 987 1 232
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
w tys. zł
półrocze / 2008 2007 półroc ze / 2007
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 253 385 413
- - opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 7 6 11
- - prenumeraty, ZFŚS, składki c złonkowskie, rejestracje domen 36 0 0
- - koszty emisji akcji 0 317 121
- - delegacje refakturowane 50 33 33
- - naliczone odsetki od lokat 72 0 0
- - pozostałe 88 29 248
b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym: 0 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 253 385 413
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) w tys. zł
Seria / emisja Rodzaj akcji
Rodzaj uprzywilejowania akcji
Rodzaj ogranic zenia praw do akcji
Lic zba akc ji
Wartość serii/
emisji wg wartośc i nominalnej
Sposób pokryc ia kapitału
Data rejestrac ji
Prawo do dywidendy (od daty)
A imienne lic zba głosów x 2 - 2 500 000 0 gotówka 01.06.2007 01.01.2007
B zwykłe brak - 2 500 000 0 gotówka 01.06.2007 01.01.2007
C zwykłe brak - 1 400 000 0 emisja akcji 15.04.2008 15.04.2008
Liczba akcji, razem 6 400 000
Kapitał zakładowy, razem 640 000
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10
KAPITAŁ ZAPASOWY
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) ze sprzedaży akc ji powyżej ich wartośc i nominalnej 6 860 0 0
b) utworzony ustawowo 0 0 0
c ) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną)
wartość 806 806 806
d) z dopłat akc jonariuszy / wspólników 0 0 0
e) inny (wg rodzaju) -526 0 0
- - przeniesienie z zysku 355 0 0
- - rozlic zenie kosztów emisji -881 0 0
Kapitał zapasowy, razem 7 140 806 806
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
- pozostałe 92 92 92
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 92 92 92
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
1. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na początek okresu, w tym: 4 1 1
a) odniesionej na wynik finansowy 4 1 1
Komisja Nadzoru Finansowego
14
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
- leasing finansowy dla UoR a operacyjny dla UoPD 4 1 1
b) odniesionej na kapitał własny 0 0 0
c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
2. Zwiększenia 42 4 0
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnic h różnic przejściowyc h (z
tytułu) 42 4 0
- leasing finansowy dla UoR a operacyjny dla UoPD 5 4 0
- -przyśpieszona amortyzac ja podatkowa 6 0 0
- - przyc hody należne nie zafakturowane 17 0 0
- - naliczone odsetki od lokat bankowyc h 14 0 0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
c ) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi
różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0 0
3. Zmniejszenia 4 1 1
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi
(z tytułu) 4 1 1
- leasing finansowy dla UoR a operacyjny dla UoPD 4 1 1
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
c ) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi
różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0 0
4. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem 42 4 0
a) odniesionej na wynik finansowy 42 4 0
- leasing finansowy dla UoR a operacyjny dla UoPD 5 4 0
- -przyśpieszona amortyzac ja podatkowa 6 0 0
- - przyc hody należne nie zafakturowane 17 0 0
- - naliczone odsetki od lokat bankowyc h 14 0 0
b) odniesionej na kapitał własny 0 0 0
c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) stan na poc zątek okresu 23 0 0
- - niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 23 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 23 0
- - niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 23 0
c ) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0
e) stan na koniec okresu 23 23 0
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) stan na poc zątek okresu 8 0 0
- rezerwa na zakupy 8 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 32 8 0
- rezerwa na zakupy 32 8 0
c ) wykorzystanie (z tytułu) 35 0 0
- rezerwa na zakupy 35 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0
e) stan na koniec okresu 5 8 0
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
w tys. zł
półrocze / 2008 2007 półroc ze / 2007
a) wobec jednostek zależnych 0 0 0
b) wobec jednostek współzależnyc h 0 0 0
c ) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0
d) wobec znac ząc ego inwestora 0 0 0
e) wobec jednostki dominując ej 0 0 0
f) wobec pozostałyc h jednostek 34 49 54
- kredyty i pożyczki 28 40 53
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartośc iowych 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
- - 0 0 0
- umowy leasingu finansowego 6 9 1
Zobowiązania długoterminowe, razem 34 49 54
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
w tys. zł
półrocze / 2008 2007 półroc ze / 2007
a) powyżej 1 roku do 3 lat 34 49 54
b) powyżej 3 do 5 lat 0 0 0
c ) powyżej 5 lat 0 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 34 49 54
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta
w tys. zł
półrocze / 2008 2007 półroc ze / 2007
a) w waluc ie polskiej 34 49 54
b) w walutach obc ych (wg walut i po przelic zeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka / waluta -
Zobowiązania długoterminowe, razem 34 49 54
Komisja Nadzoru Finansowego
16
S A -P 2 0 0 8 IA S .A .
NIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK tys. zł rmySiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta k Warszawa102w tys. zł53w tys. złWIBOR 1M+3%30.07.2010zastaw rejestrowy na pojazdach
K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 7
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) wobec jednostek zależnych 0 0 0
b) wobec jednostek współzależnyc h 0 0 0
c ) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0
d) wobec znac ząc ego inwestora 0 0 0
e) wobec jednostki dominując ej 0 0 0
f) wobec pozostałyc h jednostek 1 374 1 322 1 667
- kredyty i pożyczki, w tym: 26 26 26
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartośc iowych 0 0 0
- z tytułu dywidend 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 14 19 26
- leasinf finasnowy 14 19 26
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc i: 127 174 251
- do 12 miesięcy 127 174 251
- powyżej 12 miesięcy 0 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0 0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpiec zeń i innyc h świadc zeń 737 696 901
- z tytułu wynagrodzeń 412 371 421
- inne (wg tytułów) 59 36 43
- -rozrac hunki z prac ownikami 59 36 43
g) fundusze spec jalne (wg tytułów) 9 2 12
- ZFŚS 9 2 12
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 1 383 1 324 1 680
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta
w tys. zł
półroc ze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) w waluc ie polskiej 1 381 1 318 1 678
b) w walutach obc ych (wg walut i po przelic zeniu na zł) 2 6 2
b1. jednostka / waluta EUR 0 0 1
po przeliczeniu na tys. zł 0 0 2
b2. jednostka / waluta USD 1 2 0
po przeliczeniu na tys. zł 2 6 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 1 383 1 324 1 680
Plik Opis
RO_5_noty objasniajace_bilans(22a).pdf
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
w tys. zł
półroc ze / 2008 półroc ze / 2007
- Sprzedaż oprogramowania komputerowego i usług programistycznych 4 368 4 212
- - w tym: od jednostek powiązanyc h 0 0
- Sprzedaż usług HR 1 674 816
- - w tym: od jednostek powiązanyc h 0 0
- Pozostałe 600 303
- - w tym: od jednostek powiązanyc h 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 6 641 5 331
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
Komisja Nadzoru Finansowego
18
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
w tys. zł
półroc ze / 2008 półroc ze / 2007
a) kraj 6 241 5 080
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
- - sprzedaż usług 6 241 5 080
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
- 0 0
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
- 0 0
b) eksport 401 251
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
- - sprzedaż usług 401 251
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
- 0 0
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
- 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 6 641 5 331
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
w tys. zł
półroc ze / 2008 półrocze / 2007
a) amortyzacja 76 77
b) zużycie materiałów i energii 105 49
c ) usługi obce 758 595
d) podatki i opłaty 47 52
e) wynagrodzenia 3 790 3 403
f) ubezpiec zenia społec zne i inne świadczenia 639 653
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 299 308
Koszty według rodzaju, razem 5 712 5 136
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -149 -152
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -733 -472
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 830 4 512
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
w tys. zł
półroc ze / 2008 półrocze / 2007
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
b) pozostałe, w tym: 16 9
- zaokrąglenia 0 0
- przedawnione zobowiązania 0 8
- uzyskane kary,grzywny,odszkodowania 0 0
- pozostałe 16 1
Inne przyc hody operac yjne, razem 16 9
INNE KOSZTY OPERACYJNE
w tys. zł
półroc ze / 2008 półrocze / 2007
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
b) pozostałe, w tym: 30 0
- zaokrąglenia 0 0
- darowizny 11 0
- pozostałe 19 0
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
w tys. zł
półroc ze / 2008 półrocze / 2007
a) z tytułu udzielonyc h pożyczek 0 0
b) pozostałe odsetki 115 14
- od pozostałyc h jednostek 115 14
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 115 14
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
w tys. zł
półroc ze / 2008 półrocze / 2007
a) od kredytów i pożyczek 0 0
b) pozostałe odsetki 5 11
- dla jednostek powiązanyc h, w tym: 0 0
- dla innyc h jednostek 5 11
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 5 11
INNE KOSZTY FINANSOWE
w tys. zł
półroc ze / 2008 półrocze / 2007
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 28 6
- zrealizowane 14 12
- niezrealizowane 14 -6
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
c ) pozostałe, w tym: 0 0
Inne koszty finansowe, razem 28 6
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
w tys. zł
półroc ze / 2008 półrocze / 2007
1. Zysk (strata) brutto 998 206
2. Różnic e pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem doc hodowym (wg
tytułów) 42 -818
- Nalic zone odsetki od lokat 72 0
- Należne a nie zafakturowane przyc hody 88 208
- Amortyzacja NKUP -13 -7
- Amortyzacja jednorazowa KUP 35 0
- Raty kapitałowe leasingu operacyjnego w rozumieniu updop 16 16
- Raty wstępnej opłaty leasingowej JH809J 1 0
- Raty wstępnej opłaty leasingowej L3968T 0 0
- Składki PFRON -38 -43
- Składki na SEG -1 0
- Odsetki budżetowe-NKUP 0 -7
- Różnice kursowe niezrealizowane (wycena) -14 -1
- Pozostałe koszty operacyjne -13 0
- Wynagrodzenia wypłac one KUP 543 0
- Wynagrodzenia niewypłacone NKUP -623 -649
- Składki ZUS opłac one KUP 177 0
- Składki ZUS nieopłac one NKUP -184 -221
- Niedopłata z tytułu ZFŚS 0 -1
- Reprezentac ja -4 -10
- Pozostałe koszty NKUP 0 0
- Koszty delegac ji NKUP-dojazd członka Rady Nadzorc zej -1 0
- Wypłacone świadczenia pracownic ze 0 7
- Zwiększenie podst.opodatk. wynikając e z podsumowania 2 lat podatkowyc h 0 -106
- Nie wypłacone prac ownikom swiadczenia 0 -5
3. Podstawa opodatkowania podatkiem doc hodowym 956 1 024
Komisja Nadzoru Finansowego
20
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
w tys. zł
półroc ze / 2008 półrocze / 2007
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 182 195
5. Zwiększenia, zaniec hania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
6. Podatek dochodowy bieżąc y ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 182 195
- wykazany w rac hunku zysków i strat 182 195
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
półroc ze / 2008 półrocze / 2007 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwróc enia się różnic przejśc iowyc h 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowyc h 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy
przejściowej poprzedniego okresu 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego lub
braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroc zony podatek dochodowy 20 -165
- inne składniki podatku odroc zonego (wg tytułów) 0 0
Podatek dochodowy odroc zony, razem 20 -165
Plik Opis
RO_6_noty objasniajace_RZiS (37A).pdf
Plik Opis
RO_7_noty objasniajace_RZiS (38A).pdf
Plik Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)
w tys. zł
półroc ze/ 2008 półroc ze/ 2007
I. Zysk (strata) netto 796 176
II. Korekty razem 102 58
1. Udział w (zyskac h) stratac h netto jednostek wyc enianyc h metodą praw własności 0 0
2. Amortyzac ja 76 77
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 6 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -38 5
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -4
6. Zmiana stanu rezerw 35 -1
7. Zmiana stanu zapasów 1 -77
8. Zmiana stanu należnośc i -157 -357
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h z wyjątkiem pożyczek i kredytów 64 980
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 116 -566
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I+/-II) 898 234
SA-P 2008 POWER MEDIA S.A.
Plik Opis
RO_8_dodatkowe noty objasniajace.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis
2008-09-19 Wojc iech Narc zyński Prezes Zarządu
2008-09-19 Andrzej Parszuto Wic eprezes Zarządu
2008-09-19 Marta Przewłocka Wic eprezes Zarządu
2008-09-19 Agnieszka Kozłowska Członek Zarządu - Główna Księgowa
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis
2008-09-19 Agnieszka Kozłowska Główna Księgowa - Członek Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
RO_4_sprawozdanie zarzadu.pdf
W niniejszym raporcie nie wypełniono następującyc h not:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo
Zmiana stanu odpisów aktualizującyc h wartość należności długoterminowyc h
Zmiana stanu nieruc homości (wg grup rodzajowyc h), Zmiana stanu wartość i niematerialnyc h i prawnych (wg grup rodzajowyc h), Długoterminowe aktywa finansowe, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyc eniane metodą praw własnośc i, w tym:, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartośc i firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterowyc h aktywów finansowych (wg grup rodzajowyc h), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanyc h, Udziały lub akc je w jednostkac h podporządkowanyc h - c .d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkac h, Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalnośc i), Udzielone pożyc zki
długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestyc je długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestyc ji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)
Należnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanych, Zmiana stanu odpisów aktualizując ych wartość należności krótkoterminowyc h, Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należnośc i niespłac one w okresie
Należnośc i sporne i przeterminowane
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartośc iowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyc zki krótkoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestyc je krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) Odpisy aktualizując e
Akc je (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będąc e własnośc ią jednostek podporządkowanyc h Kapitał z aktualizacji wyc eny
Odpisy z zysku netto w c iągu roku obrotowego (z tytułu)
Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu pozostałyc h rezerw długoterminowych (wg tytułów) Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnyc h instrumentów finansowych
Zobowiązania krótkoterminowe z tutułu kredytów i pożyc zek, Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanyc h dłużnych instrumentów finansowyc h Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy, Inne rozlic zenia międzyokresowe
Należnośc i warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzec z jednostek powiązanych (z tytułu)
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzec zowa - rodzaje działalnośc i), Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna) Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, Inne przyc hody finansowe
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub c zęśc i udziałów jednostek podporządkowanych Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyc ząc y Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:
Udział w zyskac h (stratac h) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: