Raport półroczny SA-P 2007

(1)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

skorygowany

KOM ISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2007

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzeni a Ministra Finansów z dnia 19 październi ka 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartośc iowyc h prowadząc yc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową l ub usługową)

Za półroc ze bieŜąc ego roku obrotowego 2007 obejmując e okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 oraz za półroc ze poprzedni ego roku obrotowego 2006 obej mując e okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

data przekazania: 2007-09-14

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emi tenta)

INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)

(skróc ona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfi kac j i GPW w Warszawie)

59-301 Lubin

(kod poc ztowy) (mi ejsc owość)

Marii Skłodowskiej-Curie 176

(uli c a) (numer)

076-749-54-00 076-749-54-01

(tel efon) (fax)

interferie@interferie.pl www.interferie.pl

(e-mail) (www)

692-000-08-69 390037417

(NIP) (REGON)

Pri c ewaterhouseCoopers Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al . Armii Ludowej 14 (podmiot uprawniony do badania)

Raport pół roc zny zawi era:

Raport podmiotu uprawni onego do badania sprawozdań finansowyc h z przeglądu półroc znego sprawozdania finansowego Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania fi nansowego

Oświadc zenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badani a sprawozdań finansowyc h Półroc zne sprawozdani e finansowe

Wprowadzeni e Zestawieni e zmian w kapitale wł asnym

Bi lans Rac hunek przepł ywów pienięŜnyc h

Rac hunek zysków i strat Dodatkowe i nformac je i obj aśnieni a Sprawozdani e zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE ^{w tys. zł} w tys. EUR

półroc ze / 2007 półroc ze / 2006 półroc ze / 2007 pół roc ze / 2006

I. Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiał ów 14 664 15 504 3 810 3 975

II. Zysk (strata) z działalnośc i operac yj nej -1 011 531 -263 136

III. Zysk (strata) brutto -495 436 -129 112

IV. Zysk (strata) netto -520 353 -135 91

V. Przepł ywy pienięŜne netto z działalnośc i operac yj nej 324 716 84 184

VI. Przepływy pienięŜne netto z dzi ałalnośc i inwestyc yj nej -26 376 -6 963 -6 853 -1 785

VII. Przepływy pienięŜne netto z dział alnośc i finansowej 1 433 -490 372 -126

VIII. Przepływy pi enięŜne netto, razem -24 619 -6 737 -6 397 -1 727

IX. Aktywa, razem 105 498 72 881 28 015 18 025

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 246 13 086 4 049 3 236

XI. Zobowiązania długoterminowe 1 485 2 442 394 604

XII. Zobowiązani a krótkoterminowe 9 797 6 947 2 602 1 718

XIII. Kapitał wł asny 90 252 59 795 23 966 14 788

XIV. Kapi tał zakładowy 72 821 47 821 19 337 11 827

XV. Lic zba akc j i (w szt.) 14 564 200 9 564 200 14 564 200 9 564 200

XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR) -0,04 0,04 -0,01 0,01

XVII. Wartość księgowa na j edną akc ję (w zł/EUR) 6,20 6,25 1,65 1,55

Kurs Euro uŜyty do przeliczeń:

- pozycji bilansowych...3,7658...4,0434 - pozycji pozabilansowych...3,8486...3,9002

Komisja Nadzoru Finansowego

1

(2)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

Raport powini en być przekazany do Komisj i Nadzoru Finansowego, Gi ełdy Papierów Wartośc iowyc h w Warszawie S.A. oraz agenc ji i nformac yjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

raport 13 09 2007.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZET ELNOŚCI SPORZĄD

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOT U UPRAWNION

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

10 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO_ I pół

BILANS

Noty

w tys. zł

półroc ze / 2007 2006 pół roc ze / 2006 AKT YWA

I. Aktywa trwał e 94 698 65 290 64 808

1. Wartośc i niematerial ne i prawne, w tym: 1 107 116 167

- wartość firmy 0 0 0

2. Rzec zowe aktywa trwałe 2 94 149 64 738 64 207

3. NaleŜnośc i długoterminowe 0 0 0

3.1. Od j ednostek powiązanyc h 0 0 0

3.2. Od pozostał yc h jednostek 0 0 0

4. Inwestyc je dł ugoterminowe 3 50 50 50

4.1. Nieruc homośc i 0 14 0

4.2. Wartośc i niematerial ne i prawne 0 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 50 50 50

a) w jednostkac h powiązanyc h, w tym: 0 0 0

- udział y lub akc je w jednostkac h podporządkowanyc h wyc eniane

metodą praw własnośc i 0 0 0

b) w pozostałyc h jednostkac h 50 50 50

4.4. Inne i nwestyc je dł ugoterminowe 0 0 0

5. Długoterminowe rozl ic zenia międzyokresowe 4 392 386 384

5.1. Aktywa z tytuł u odroc zonego podatku doc hodowego 392 386 384

5.2. Inne rozli c zenia międzyokresowe 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

2

(3)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

Noty

w tys. zł

półroc ze / 2007 2006 pół roc ze / 2006

II. Aktywa obrotowe 10 800 34 503 8 074

1. Zapasy 5 302 311 349

2. NaleŜnośc i krótkoterminowe 6 5 979 1 945 5 105

2.1. Od j ednostek powiązanyc h 631 67 1 217

2.2. Od pozostał yc h jednostek 5 348 1 878 3 888

3. Inwestyc je krótkoterminowe 3 487 32 119 901

3.1. Krótkoterminowe aktywa fi nansowe 7 3 487 32 119 901

a) w jednostkac h powiązanyc h 0 0 0

b) w pozostałyc h jednostkac h 15 4 028 0

c ) środki pi enięŜne i inne aktywa pienięŜne 3 472 28 091 901

3.2. Inne i nwestyc je krótkoterminowe 0 0 0

4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe 8 1 032 128 1 718

A k t y w a r a z e m 105 498 99 793 72 881

PASYWA

I. Kapitał własny 90 252 90 772 59 795

1. Kapitał zakładowy 10 72 821 72 821 47 821

2. NaleŜne wpłaty na kapi tał zakładowy (wi elkość uj emna) 0 0 0

3. Akc j e (udział y) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

4. Kapitał zapasowy 11 16 449 13 992 10 095

5. Kapitał z aktualizac j i wyc eny 12 1 502 1 502 1 526

6. Pozostałe kapi tał y rezerwowe 0 0 0

7. Zysk (strata) z lat ubiegł yc h 0 0 0

8. Zysk (strata) netto -520 2 457 353

9. Odpisy z zysku netto w c iągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 246 9 021 13 086

1. Rezerwy na zobowiązani a 13 1 459 1 429 1 152

1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 328 297 181

1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne 1 131 1 132 971

a) dł ugoterminowa 857 857 810

b) krótkotermi nowa 274 275 161

1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0

a) dł ugoterminowe 0 0 0

b) krótkotermi nowe 0 0 0

2. Zobowiązania długoterminowe 14 1 485 1 900 2 442

2.1. Wobec j ednostek powiązanyc h 24 0 0

2.2. Wobec pozostał yc h jednostek 1 461 1 900 2 442

3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 9 797 4 883 6 947

3.1. Wobec j ednostek powiązanyc h 118 64 688

3.2. Wobec pozostał yc h jednostek 9 377 4 794 6 013

3.3. Fundusze spec j alne 302 25 246

4. Rozlic zenia międzyokresowe 16 2 505 809 2 545

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0

4.2. Inne rozli c zenia międzyokresowe 2 505 809 2 545

a) dł ugoterminowe 0 0 0

b) krótkotermi nowe 2 505 809 2 545

P a s y w a r a z e m 105 498 99 793 72 881

Wartość księgowa 90 252 90 772 59 795

Lic zba akc ji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 9 564 200

Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł ) 17 6,20 6,23 6,25

Rozwodni ona l ic zba akc j i (w szt.) 14 564 200 14 564 200 9 564 200

Rozwodni ona wartość księgowa na j edną akc ję (w zł) 17 6,20 6,23 6,25

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota

w tys. zł

pół roc ze / 2007 2006 półroc ze / 2006

1. NaleŜnośc i warunkowe 0 69 69

1.1. Od jednostek powiązanyc h (z tytułu) 0 0 0

- otrzymanyc h gwaranc ji i poręc zeń 0 0 0

1.2. Od pozostałyc h j ednostek (z tytułu) 0 69 69

Komisja Nadzoru Finansowego

3

(4)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

Nota

w tys. zł

- otrzymanyc h gwaranc ji i poręc zeń 0 69 69

2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0

2.1. Na rzec z jednostek powiązanyc h (z tytuł u) 0 0 0

- udzielonyc h gwaranc ji i poręc zeń 0 0 0

2.2. Na rzec z pozostałyc h jednostek (z tytułu) 0 0 0

- udzielonyc h gwaranc ji i poręc zeń 0 0 0

3. Inne (z tytuł u) 9 423 6 600 6 600

- hi poteka kauc yjna 2 274 2 451 2 451

- hi poteka umowna 7 149 4 149 4 149

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 9 423 6 669 6 669

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty

w tys. zł

półroc ze / 2007 pół roc ze / 2006

I. Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiał ów, w tym: 14 664 15 504

- od j ednostek powiązanyc h 2 766 3 541

1. Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów 18 13 422 14 279

2. Przyc hody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 19 1 242 1 225

II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materi ałów, w tym: 12 916 13 111

- jednostkom powiązanym 1 336 406

1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 20 12 557 12 774

2. Wartość sprzedanyc h towarów i materi ałów 359 337

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 1 748 2 393

IV. Koszty sprzedaŜy 20 510 312

V. Koszty ogól nego zarządu 20 2 786 2 113

VI. Zysk (strata) ze sprzedaŜy -1 548 -32

VII. Pozostałe przyc hody operac yjne 590 670

1. Zysk ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałyc h 264 387

2. Dotac je 0 0

3. Inne przyc hody operac yjne 21 326 284

VIII. Pozostał e koszty operac yjne 53 108

1. Strata ze zbyc ia ni efi nansowyc h aktywów trwałyc h 0 0

2. Aktualizac j a wartośc i aktywów niefinansowyc h 47 57

3. Inne koszty operac yj ne 22 6 51

IX. Zysk (strata) z dział alnośc i operac yjnej -1 011 531

X. Przyc hody finansowe 23 642 63

1. Dywidendy i udziały w zyskac h, w tym: 0 0

- od j ednostek powiązanyc h 0 0

2. Odsetki, w tym: 226 61

- od j ednostek powiązanyc h 0 0

3. Zysk ze zbyc ia inwestyc ji 266 0

4. Aktualizac j a wartośc i inwestyc ji 15 0

5. Inne 135 2

XI. Koszty fi nansowe 24 126 157

1. Odsetki w tym: 67 70

- dla jednostek powiązanyc h 0 0

2. Strata ze zbyc ia inwestyc ji 0 0

3. Aktualizac j a wartośc i inwestyc ji 0 2

4. Inne 59 87

XII. Zysk (strata) z działal nośc i gospodarc zej -495 436

XIII. Wyni k zdarzeń nadzwyc zajnyc h 0 0

1. Zyski nadzwyc zajne 0 0

2. Straty nadzwyc zajne 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto -495 436

XV. Podatek doc hodowy 25 25 83

a) c zęść bi eŜąc a 0 156

b) c zęść odroc zona 25 -73

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

XVII. Udział w zyskac h (stratac h) netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą

praw własnośc i 0 0

XVIII. Zysk (strata) netto -520 353

Komisja Nadzoru Finansowego

4

(5)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

Noty

w tys. zł

Zysk (strata) netto (zanual izowany) 1 584 4 349

Średnia waŜona l ic zba akc j i zwykłyc h (w szt.) 14 564 200 9 564 200

Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 27 -0,04 0,04

Średnia waŜona rozwodniona lic zba akc ji zwykłyc h (w szt.) 14 564 200 9 564 200

Rozwodni ony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 27 -0,04 0,04

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

I. Kapi tał własny na poc zątek okresu (BO) 90 772 59 442 59 442

a) zmiany przyjętyc h zasad (poli tyki) rac hunkowośc i 0 0 0

b) korekty błędów podstawowyc h 0 0 0

I.a. Kapi tał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieni u do danyc h

porównywalnyc h 90 772 59 442 59 442

1. Kapitał zakładowy na poc zątek okresu 72 821 47 821 47 821

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 25 000 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 25 000 0

- emisji akc ji (wydania udział ów) 0 25 000 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

- umorzenia akc j i (udzi ałów) 0 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 72 821 72 821 47 821

2. NaleŜne wpł aty na kapitał zakł adowy na poc zątek okresu 0 0 0

2.1. Zmiany naleŜnyc h wpłat na kapi tał zakładowy 0 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

2.2. NaleŜne wpłaty na kapi tał zakł adowy na koni ec okresu 0 0 0

3. Akc j e (udział y) własne na poc zątek okresu 0 0 0

3.1. Zmiany akc ji (udziałów) własnyc h 0 0 0

3.2. Akc j e (udział y) własne na koniec okresu 0 0 0

4. Kapitał zapasowy na poc zątek okresu 13 992 6 026 6 026

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 457 7 966 4 069

a) zwiększenia (z tytułu) 2 457 9 244 4 244

- emisji akc ji powyŜej wartośc i nominalnej 0 5 000 0

- z podzi ału zysku (ustawowo) 197 340 0

- z podzi ału zysku (ponad wymaganą ustawowo mini malną wartość) 2 260 3 904 4 244

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 278 -175

- pokryc ia straty 0 1 127 0

- przeniesieni e kapitału z aktualizac j i wyc eny środków trwałyc h 0 0 -175

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 449 13 992 10 095

5. Kapitał z aktual izac ji wyc eny na poc zątek okresu 1 502 1 351 1 351

5.1. Zmiany kapitału z aktualizac ji wyc eny 1 502 1 351 1 351

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -175

- zbyc ia środków trwałyc h 0 0 0

- zbyc ia lub li kwi dac ji składn. maj. objętyc h aktual izac ją 0 0 -175

5.2. Kapitał z aktual izac ji wyc eny na koniec okresu 1 502 1 502 1 526

6. Pozostałe kapi tał y rezerwowe na poc zątek okresu 0 0 0

6.1. Zmiany pozostałyc h kapi tał ów rezerwowyc h 0 0 0

6.2. Pozostałe kapi tał y rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

7. Zysk (strata) z lat ubi egłyc h na poc zątek okresu 2 457 4 244 4 244

7.1. Zysk z lat ubiegł yc h na poc zątek okresu 2 457 4 244 4 244

7.2. Zysk z lat ubiegł yc h na poc zątek okresu, po uzgodni eniu do danyc h

porównywalnyc h 2 457 4 244 4 244

Komisja Nadzoru Finansowego

5

(6)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

w tys. zł

- podziału zysku z l at ubiegłyc h 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 2 457 4 244 -4 244

- zasileni a kap. zapasowego (nieobowiązkowe) 2 260 3 904 -4 244

- zasileni a kap. zapasowego (obowiązkowe) 197 340 0

7.3. Zysk z lat ubiegł yc h na koniec okresu 0 0 0

7.4. Strata z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu 0 0 0

7.5. Strata z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu, po uzgodnieni u do danyc h

porównywalnyc h 0 0 0

- przeni esienia straty z lat ubiegłyc h do pokryc i a 0 0 0

7.6. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu 0 0 0

7.7. Zysk (strata) z lat ubi egłyc h na koniec okresu 0 0 0

8. Wynik netto -520 2 457 353

a) zysk netto 0 2 457 353

b) strata netto -520 0 0

c ) odpi sy z zysku 0 0 0

II. Kapitał wł asny na koniec okresu (BZ ) 90 252 90 772 59 795

III. Kapitał własny, po uwzględnieni u proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty) 0 0 0

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH

w tys. zł

półroc ze / 2007 pół roc ze / 2006 A. Przepł ywy środków pienięŜnyc h z dział alnośc i operac yjnej

I. Zysk (strata) netto -520 353

II. Korekty razem 844 363

1. Udział w (zyskac h) stratac h netto jednostek wyc enianyc h metodą praw wł asnośc i 0 0

2. Amortyzac j a 1 531 1 351

3. (Zyski) straty z tytułu róŜni c kursowyc h -63 155

4. Odsetki i udział y w zyskac h (dywidendy) 66 69

5. (Zysk) strata z działal nośc i inwestyc yjnej -530 -354

6. Zmiana stanu rezerw 31 30

7. Zmiana stanu zapasów 10 -47

8. Zmiana stanu nal eŜnośc i -4 035 -3 057

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątki em poŜyc zek i kredytów 3 064 2 247

10. Zmi ana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h 785 -67

11. Inne korekty -15 36

III. Przepływy pienięŜne netto z dzi ałalnośc i operac yjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 324 716 B. Przepł ywy środków pienięŜnyc h z dział alnośc i inwestyc yjnej

I. Wpł ywy 116 978 835

1. Zbyc ie wartośc i niematerial nyc h i prawnyc h oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h 300 833

2. Zbyc ie inwestyc ji w nieruc homośc i oraz wartośc i ni emateri alne i prawne 0 0

3. Z aktywów finansowyc h, w tym: 116 678 0

a) w jednostkac h powiązanyc h 0 0

- zbyc ie aktywów finansowyc h 0 0

- dywidendy i udziały w zyskac h 0 0

- spłata udziel onyc h poŜyc zek długoterminowyc h 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowyc h 0 0

b) w pozostałyc h jednostkac h 116 678 0

- zbyc ie aktywów finansowyc h 116 678 0

- dywidendy i udziały w zyskac h 0 0

- spłata udziel onyc h poŜyc zek długoterminowyc h 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowyc h 0 0

4. Inne wpływy inwestyc yj ne 0 1

II. Wydatki -143 354 -7 797

1. Nabyc ie wartośc i niematerial nyc h i prawnyc h oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h -30 970 -7 769

2. Inwestyc je w nieruc homośc i oraz wartośc i niematerialne i prawne 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

6

(7)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

w tys. zł

3. Na aktywa finansowe, w tym: -112 384 0

a) w jednostkac h powiązanyc h 0 0

- nabyc ie aktywów finansowyc h 0 0

- udziel one poŜyc zki długotermi nowe 0 0

b) w pozostałyc h jednostkac h -112 384 0

- nabyc ie aktywów finansowyc h -112 384 0

- udziel one poŜyc zki długotermi nowe 0 0

4. Inne wydatki inwestyc yjne 0 -28

III. Przepływy pienięŜne netto z dzi ałalnośc i inwestyc yjnej (I-II) -26 376 -6 963

C. Przepł ywy środków pienięŜnyc h z dział alnośc i fi nansowej

I. Wpł ywy 2 186 0

1. Wpływy netto z emisji akc ji (wydania udziałów) i innyc h instrumentów kapitałowyc h oraz dopłat do

kapitału 0 0

2. Kredyty i poŜyc zki 2 186 0

3. Emisja dłuŜnyc h papierów wartośc iowyc h 0 0

4. Inne wpływy finansowe 0 0

II. Wydatki -753 -490

1. Nabyc ie akc ji (udziałów) własnyc h 0 0

2. Dywi dendy i inne wypłaty na rzec z właśc ic ieli 0 0

3. Inne, niŜ wypł aty na rzec z właśc i c ieli, wydatki z tytułu podzi ału zysku 0 0

4. Spłaty kredytów i poŜyc zek -687 -421

5. Wykup dłuŜnyc h papierów wartośc iowyc h 0 0

6. Z tytuł u i nnyc h zobowiązań finansowyc h 0 0

7. Pł atnośc i zobowiązań z tytułu umów l easingu fi nansowego 0 0

8. Odsetki -66 -69

9. Inne wydatki finansowe 0 0

III. Przepływy pienięŜne netto z dzi ałalnośc i finansowej (I-II) 1 433 -490

D. Przepł ywy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -24 619 -6 737

E. Bil ansowa zmi ana stanu środków pienięŜnyc h, w tym: -24 619 -6 737

- zmi ana stanu środków pienięŜnyc h z tytułu róŜni c kursowyc h 0 0

F. Środki pienięŜne na poc zątek okresu 28 091 7 638

G. Środki pi enięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 472 901

- o ogranic zonej moŜliwośc i dysponowani a 241 175

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

w tys. zł

a) koszty zakońc zonyc h prac rozwojowyc h 0 0 0

b) wartość firmy 0 0 0

c ) konc esje, patenty, l ic enc je i podobne wartośc i, w tym: 107 116 167

- oprogramowanie komputerowe 107 116 167

d) inne wartośc i ni emateri alne i prawne 0 0 0

e) zal ic zki na wartośc i ni emateri alne i prawne 0 0 0

Wartośc i niematerialne i prawne, razem 107 116 167

Komisja Nadzoru Finansowego

7

(8)

S A -P 2 0 0 7 IN T E R F E R IE S .A .

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł abcde Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne- oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu0038938900389 b) zwiększenia (z tytułu)0033330033 - przyjęcie zakupu bezpośredniego0033330033 c) zmniejszenia (z tytułu)0000000 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0042242200422 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu0027327300273 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0042420042 - roczne umorzenia bieŜące (zwiększenie0042420042 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0031531500315 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000 - zwiększenia0000000 - zmiejszenia0000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0010710700107

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 8

(9)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

w tys. zł

a) własne 107 116 167

b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w tym umowy

leasingu, w tym: 0 0 0

Wartośc i niematerialne i prawne, razem 107 116 167

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

w tys. zł

a) środki trwałe, w tym: 82 062 63 652 63 612

- grunty (w tym prawo uŜytkowania wi ec zystego gruntu) 9 851 934 965

- budynki , lokale i obi ekty i nŜynierii lądowej i wodnej 67 260 58 067 57 764

- urządzeni a tec hnic zne i maszyny 1 848 1 805 1 714

- środki transportu 492 314 363

- inne środki trwałe 2 611 2 532 2 806

b) środki trwałe w budowie 12 087 1 086 595

c ) zal ic zki na środki trwałe w budowie 0 0 0

Rzec zowe aktywa trwałe, razem 94 149 64 738 64 207

Tytułem zabezpieczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego w BRE Banku dokonano zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych

Komisja Nadzoru Finansowego

9

(10)

S A -P 2 0 0 7 IN T E R F E R IE S .A .

ZMIANYŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł - grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inneśrodki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość bruttośrodków trwałych na początek okresu1 06071 5695 9197147 88087 142 b) zwiększenia (z tytułu)8 9669 90828423354419 935 - przyjęcia zakupu bezpośredniego8 9669 90828423354419 935 c) zmniejszenia (z tytułu)420142260 - likwidacji00142218 - sprzedaŜy42000042 d) wartość bruttośrodków trwałych na koniec okresu9 98481 4776 1899458 422107 017 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu12613 5034 1143995 34823 490 f) amortyzacja za okres (z tytułu)7714227544631 465 - zwiększenie13714241564651 489 - zmniejszenie60142224 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu13314 2174 3414535 81124 955 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000 - zwiększenia000000 - zmniejszenia000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000 j) wartość nettośrodków trwałych na koniec okresu9 85167 2601 8484922 61182 062

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 0

(11)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

w tys. zł

półroc ze / 2007 2006 półroc ze / 2006

a) własne 82 062 63 652 63 612

b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w tym umowy

leasingu, w tym: 0 0 0

- leasi ng finansowy 0 0 0

Środki trwałe bi lansowe, razem 82 062 63 652 63 612

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

w tys. zł

półroc ze / 2007 2006 półroc ze / 2006 uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy l ub innej umowy, w tym umowy leasingu,

w tym: 7 361 4 702 4 702

- wartość gruntów Skarbu Państwa w uŜytkowani u wiec zystym 7 361 4 702 4 702

- środki trwałe w dzi erŜawie ni e amortyzowane 0 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 7 361 4 702 4 702

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w tys. zł

półroc ze/ 2007 2006 półroc ze/ 2006

a) w jednostkac h zaleŜnyc h 0 0 0

- udział y lub akc je 0 0 0

- dłuŜne papiery wartośc iowe 0 0 0

- inne papiery wartośc iowe (wg rodzaju) 0 0 0

- udziel one poŜyc zki 0 0 0

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0

b) w jednostkac h współzaleŜnyc h 0 0 0

c ) w jednostkac h stowarzyszonyc h 0 0 0

d) w znac ząc ym inwestorze 0 0 0

- 0 0 0

e) w jednostc e dominując ej 0 0 0

f) w pozostałyc h j ednostkac h 50 50 50

Dł ugoterminowe aktywa fi nansowe, razem 50 50 50

Komisja Nadzoru Finansowego

11

(12)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a) stan na poc zątek okresu 50 50 50

- akc je lub udziały 50 50 50

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

c ) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

d) stan na koniec okresu 50 50 50

- akc je lub udziały 50 50 50

Komisja Nadzoru Finansowego

12

(13)

S A -P 2 0 0 7 IN T E R F E R IE S .A .

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH w tys. zł abcdefghi Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub naleŜne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy 1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum"Lubin

prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na zasadach wzajemności

5023 42310 1280,490,4900

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 3

(14)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

a) w wal uc ie polskiej 50 50 50

b) w wal utac h obc yc h (wg walut i po przelic zeniu na zł ) 0 0 0

b1. jednostka / waluta 0 0 0

po przeli c zeniu na tys. zł 0 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0

Papi ery wartośc i owe, udziały i inne dł ugoterminowe aktywa

finansowe, razem 50 50 50

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

A. Z ni eograni c zoną zbywalnośc ią, notowane na giełdac h (wartość bilansowa) 0 0 0

a. akc je (wartość bi lansowa): 0 0 0

- korekty aktualizując e wartość (za okres) 0 0 0

- wartość na poc zątek okresu 0 0 0

- wartość według c en nabyc ia 0 0 0

b. obli gac je (wartość bilansowa): 0 0 0

c . inne - wg grup rodzajowyc h (wartość bilansowa): 0 0 0

c 1) ....

c 2) ....

B. Z ni eograni c zoną zbywalnośc ią, notowane na rynkac h pozagiełdowyc h (wartość

bilansowa) 0 0 0

c 1) .... 0 0 0

c 2) .... 0 0 0

C. Z ni eograni c zoną zbywalnośc ią, ni enotowane na rynku regulowanym (wartość

bilansowa) 0 0 0

c 1) .... 0 0 0

c 2) ....

D. Z ogranic zoną zbywalnośc ią (wartość bilansowa) 50 50 50

a. udziały i akc je (wartość bil ansowa): 50 50 50

Komisja Nadzoru Finansowego

14

(15)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

c 1) ....

c 2) ....

Wartość według c en nabyc i a, razem 10 10 10

Wartość na poc zątek okresu, razem 50 50 50

Korekty aktual izując e wartość (za okres), razem 0 0 0

Wartość bilansowa, razem 50 50 50

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

w tys. zł

półroc ze / 2007 2006 półroc ze / 2006 1. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na poc zątek okresu, w tym: 386 281 281

a) odniesionyc h na wyni k finansowy 386 281 281

- róŜnic e kursowe 30 4 4

- odsetki 0 0 0

- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń 213 201 201

- wyc ena transakc ji termi nowyc h 0 0 0

- rezerwy na przyszłe świadc zenia prac ownic ze 106 76 76

- amortyzac ja 0 0 0

- wyc ena i rozlic zenie instrumentów zabezpiec zając yc h 0 0 0

- straty podatkowej 0 0 0

- wyc ofanie wyc eny instrumentów wbudowanyc h rozlic zone w wyni k niepodzi elony z lat

ubiegłyc h 0 0 0

- pozostałe 37 0 0

b) odniesionyc h na kapi tał własny 0 0 0

- wyc ena transakc ji termi nowyc h i i strumentów zabezpiec zając yc h 0 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy l ub uj emną wartość fi rmy 0 0 0

2. Zwiększeni a 286 386 296

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŜnic ami przejśc iowymi

(z tytułu) 286 386 296

- powstania róŜnic kursowyc h 2 30 30

- odsetek 0 0 0

- krótkokresowyc h rezerw z tytułu wynagrodzeń 248 213 258

- rezerwa na przyszłe świadc zeni a prac ownic ze 0 106 0

- amortyzac ji 0 0 0

- pozostałyc h 36 37 8

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytuł u) 0 0 0

c ) odniesione na kapitał wł asny w związku z ujemnymi róŜni c ami przejśc iowymi (z tytuł u) 0 0 0

d) odniesione na kapitał wł asny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

e) odniesione na wartość fi rmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi

róŜni c ami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0 0

3. Zmniej szeni a 280 281 193

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŜnic ami przejśc iowymi

(z tytułu) 0 281 193

- róznic kursowyc h 30 4 4

- odsetek 0 201 0

- krótkokresowyc h rezerw z tytułu wynagrodzeń 201 0 189

- rezerw na przyszł e świadc zenia prac ownic ze 12 76 0

- pozostałe 37 0 0

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

c ) odniesione na kapitał wł asny w związku z ujemnymi róŜni c ami przejśc iowymi (z

tytułu) 0 0 0

d) odniesione na kapitał wł asny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

15

(16)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

w tys. zł

e) odniesione na wartość fi rmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi

róŜni c ami przejśc iowymi (z tytuł u) 0 0 0

4. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem, w

tym: 392 386 384

a) odniesionyc h na wyni k finansowy 392 386 384

- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń 248 213 270

- rezerwy na przyszłe świadc zenia prac ownic ze 106 106 76

- pozostałe 36 37 8

b) odniesionyc h na kapi tał własny 0 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy l ub uj emną wartość fi rmy 0 0 0

Tytuły róŜnicy przejściowej...Stan na początek okresu ...Stan na koniec okresu

róŜnice kursowe ...42...13 rezerwa na przewidywane koszty ...197...190 rezerwa na długotrwałe świadczenia...555...488 pracownicze

rezerwa na wynagrodzenia...928...1 305 róŜnice kursowe od kredytów...115...0 długoterminowych

wynagrodzenia ...127...0 rezerwa na niewykorzystane urlopy...69...69 SUMA ...2 033...2 065

Data wygaśnięcia róznic przejściowych ujemnych z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze nastąpi szacunkowo 31.12.2010 r. Natomiast data wygaśnięcia pozostałych róŜnic nastąpi do dnia 31.12.2007 r.

ZAPASY

w tys. zł

a) materiały 207 223 258

b) półprodukty i produkty w toku 0 0 0

c ) produkty gotowe 0 0 0

d) towary 95 88 91

e) zal ic zki na dostawy 0 0 0

Zapasy, razem 302 311 349

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

w tys. zł

a) od jednostek powiązanyc h 631 66 1 217

- z tytułu dostaw i usług, o okresi e spł aty: 631 66 1 217

- do 12 miesięc y 631 66 1 217

- powyŜej 12 mi esięc y 0 0 0

- inne 0 0 0

- doc hodzone na drodze sądowej 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

16

(17)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

w tys. zł

b) naleŜnośc i od pozostałyc h jednostek 5 348 1 879 3 888

- z tytułu dostaw i usług, o okresi e spł aty: 2 371 1 184 1 922

- do 12 miesięc y 2 371 1 184 1 922

- powyŜej 12 mi esięc y 0 0 0

- z tytułu podatków, dotac ji , c eł, ubezpiec zeń społec znyc h i zdrowotnyc h oraz innyc h

świadc zeń 2 882 595 1 894

- inne 95 100 73

- doc hodzone na drodze sądowej 0 0 0

NaleŜnośc i krótkoterminowe netto, razem 5 979 1 945 5 105

c ) odpi sy aktualizując e wartość naleŜnośc i 607 567 562

NaleŜnośc i krótkoterminowe brutto, razem 6 586 2 512 5 667

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

w tys. zł

a) z tytułu dostaw i usł ug, w tym: 631 67 1 217

- od jednostek zaleŜnyc h 0 0 0

- od jednostek współzaleŜnyc h 14 10 99

- od jednostek stowarzyszonyc h 0 0 0

- od znac ząc ego inwestora 0 0 0

- od jednostki dominując ej 617 57 1 118

b) inne, w tym: 0 0 0

- od jednostki dominując ej 0 0 0

c ) doc hodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 0

- od jednostki dominując ej 0 0 0

NaleŜnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h netto, razem 631 67 1 217

d) odpi sy aktualizując e wartość naleŜnośc i od jednostek powiązanyc h 0 0 0

NaleŜnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h brutto, razem 631 67 1 217

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

w tys. zł

Stan na poc zątek okresu 567 896 896

- dokonani a odpisów aktualizując yc h naleŜnośc i 50 82 47

- wykorzystania odpisów na umorzone, ni eśc iągalne i inne naleŜnośc i 1 223 222

- wykorzystanie odpisów na naleŜnośc i budŜetowe w związku z dec yzją o przypi si e

podatku VAT i odsetek 0 223 0

- rozwiązani a odpisów w związku ze spłatą naleŜnośc i 9 188 159

Stan odpi sów aktual izując yc h wartość naleŜnośc i krótkoterminowyc h na koni ec okresu 607 567 562

Komisja Nadzoru Finansowego

17

(18)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

a) w wal uc ie polskiej 5 912 2 087 4 946

b1. jednostka / waluta w tys. USD 0 111 0

b2. jednostka/waluta w tys. EUR 179 111 178

NaleŜnośc i krótkoterminowe, razem 6 586 2 512 5 666

NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł

a) do 1 miesiąc a 2 522 1 168 2 487

b) powyŜej 1 mi esiąc a do 3 miesięc y 0 0 0

c ) powyŜej 3 mi esięc y do 6 miesięc y 0 0 0

d) powyŜej 6 mi esięc y do 1 roku 0 0 0

e) powyŜej 1 roku 0 0 0

f) naleŜnośc i przeterminowane 1 049 572 1 149

g) naleŜnośc i sporne 0 38 0

NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 3 571 1 778 3 636

h) odpi sy aktualizując e wartość naleŜnośc i z tytułu dostaw i usług 569 529 498

NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 3 002 1 249 3 138

Przedziałem czasowym spłacania naleŜności z tytułu dostaw, robót i usług, związanych z normalnym tokiem sprzedaŜy jest przedział 1 miesiąca.

NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE

w tys. zł

półroc ze/2007 2006 pół roc ze / 2006

a) do 1 miesiąc a 427 14 403

b) powyŜej 1 mi esiąc a do 3 miesięc y 180 92 50

c ) powyŜej 3 mi esięc y do 6 miesięc y 1 21 149

d) powyŜej 6 mi esięc y do 1 roku 0 15 97

e) powyŜej 1 roku 441 430 450

NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 1 049 572 1 149

f) odpisy aktualizując e wartość naleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 569 529 498

NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 480 82 651

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w tys. zł

a) w jednostkac h zaleŜnyc h 0 0 0

- naleŜnośc i z tytuł u dywidend i innyc h udział ów w zyskac h 0 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) 0 0 0

b) w jednostkac h współzaleŜnyc h 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

18

(19)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w tys. zł

c ) w jednostkac h stowarzyszonyc h 0 0 0

d) w znac ząc ym inwestorze 0 0 0

e) w jednostc e dominując ej 0 0 0

f) w pozostałyc h j ednostkac h 15 4 028 0

- inne krótkoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) 15 4 028 0

g) środki pi enięŜne i inne aktywa pienięŜne 3 472 28 091 901

- środki pienięŜne w kasi e i na rac hunkac h 389 255 741

- inne środki pienięŜne 19 1 0

- inne aktywa pienięŜne 3 064 27 835 160

Krótkotermi nowe aktywa finansowe, razem 3 487 32 119 901

Tytułem zabezpieczenia kredytu Spółka udzieliła pełnomocnictw do rachunków bankowych.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

a) w wal uc ie polskiej 15 4 028 0

b1. jednostka / waluta 0 0 0

-

Papi ery wartośc i owe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa

finansowe, razem 15 4 028 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

A. Z ni eograni c zoną zbywalnośc ią, notowane na giełdac h (wartość bilansowa) 0 4 028 0

- wartość godzi wa 0 0 0

- wartość rynkowa 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

19

(20)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

b. obli gac je (wartość bilansowa): 0 4 028 0

- wartość godzi wa 0 4 028 0

- wartość rynkowa 0 4 028 0

- wartość według c en nabyc ia 0 4 011 0

c 1) ....

c 2) ....

B. Z ni eograni c zoną zbywalnośc ią, notowane na rynkac h pozagiełdowyc h (wartość

bilansowa) 0 0 0

c 1) ....

c 2) ....

C. Z ni eograni c zoną zbywalnośc ią, ni enotowane na rynku regulowanym (wartość

bilansowa) 0 0 0

c 2) ....

D. Z ogranic zoną zbywalnośc ią (wartość bilansowa) 15 0 0

a. udziały i akc je (wartość bil ansowa): 0 0 0

c 1) instrumenty poc hodne 15 0 0

c 2) ....

Wartość według c en nabyc i a, razem 0 4 011 0

Wartość na poc zątek okresu, razem 0 34 0

Korekty aktual izując e wartość (za okres), razem 0 0 0

Wartość bilansowa, razem 15 4 028 0

Komisja Nadzoru Finansowego

20

(21)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

a) w wal uc ie polskiej 2 205 27 485 737

b) w wal utac h obc yc h (wg walut i po przelic zeniu na zł ) 1 267 606 164

b1. jednostka / waluta w tys. EUR 337 158 41

po przeli c zeniu na tys. zł 1 267 606 164

Środki pi enięŜne i inne aktywa pienięŜne, razem 3 472 28 091 901

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

w tys. zł

a) c zynne rozli c zenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 032 128 1 383

- Ubezpiec zenia majątkowe i osobowe 106 10 77

- Prenumerata c zasopism 0 1 0

- Amortyzac ja pierwszego wyposaŜeni a obi ektów 93 106 120

- Odpis na ZFŚS * 165 0 136

- Koszty usł ug 668 0 1 050

- pozostałe 0 10 0

b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym: 0 0 335

- koszty emi sji 0 0 335

Krótkotermi nowe rozli c zenia międzyokresowe, razem 1 032 128 1 718

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akc j i

Rodzaj uprzywil ejowania akc j i

Rodzaj ogranic zenia praw do akc ji

Lic zba akc ji

Wartość seri i/

emi sj i wg wartośc i nominalnej

Sposób pokryc ia kapitału

Data rejestrac ji

Prawo do dywidendy (od daty)

A na okazic iel a brak brak 9 564 200 47 821 000 gotowizna 30.12.2004

B na okazic iel a brak brak 5 000 000 30 000 000 gotowizna 21.08.2006

Li c zba akc ji , razem 14 564 200

Kapitał zakładowy, razem 72 821 000

Wartość nominalna jednej akc ji (w zł ) 5,00

Na dzień 30.06.2007 struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz ...liczba akcji ...wartość akcji wg ceny...struktura ...nominalnej...akcjonariatu

KGHM ECOREN S.A. w Lubinie...8 964 200... 44 821 000...61,55%

pozostali...5 600 000...28 000 000...38,45%

SUMA: ...14 564 200...72 821 000...100 %

Komisja Nadzoru Finansowego

21

(22)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

KAPITAŁ ZAPASOWY

w tys. zł

a) ze sprzedaŜy akc ji powyŜej ic h wartośc i nominalnej 3 873 3 873 0

b) utworzony ustawowo 536 340 0

c ) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną)

wartość 12 021 9 760 10 095

d) z dopłat akc jonariuszy / wspól ników 0 0 0

e) inny (wg rodzaju) 19 19 0

- kapitał z aktual izac ji środków 19 19 0

Kapi tał zapasowy, razem 16 449 13 992 10 095

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

w tys. zł

a) z tytułu aktualizac ji środków trwałyc h 1 502 1 502 1 526

b) z tytułu zysków / strat z wyc eny instrumentów finansowyc h, w tym 0 0 0

- z wyc eny instrumentów zabezpiec zając yc h 0 0 0

c ) z tytułu podatku odroc zonego 0 0 0

d) róŜnic e kursowe z przelic zenia oddziałów zagranic znyc h 0 0 0

e) inny (wg rodzaju) 0 0 0

Kapi tał z aktualizac j i wyc eny, razem 1 502 1 502 1 526

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

w tys. zł

półroc ze / 2007 2006 półroc ze / 2006 1. Stan rezerwy z tytuł u odroc zonego podatku doc hodowego na poc zątek okresu, w tym: 297 151 151

a) odniesionej na wynik fi nansowy 297 151 151

b) odniesionej na kapitał własny 0 0 0

c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

2. Zwiększeni a 73 193 78

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnic h róŜnic przejśc i owyc h (z

tytułu) 73 193 78

- odsetki 0 5 0

- amortyzac ja 54 152 76

b) odniesione na kapitał wł asny w związku z dodatnimi róŜnic ami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0 0

c ) odniesione na wartość fi rmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi

3. Zmniej szeni a 42 47 48

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŜnic ami przejśc iowymi

(z tytułu) 42 47 48

- odsetki 6 0 0

b) odniesione na kapitał wł asny w związku z dodatnimi róŜnic ami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0 0

c ) odniesione na wartość fi rmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi

4. Stan rezerwy z tytuł u odroc zonego podatku doc hodowego na koni ec okresu, razem 328 297 181

a) odniesionej na wynik fi nansowy 328 297 181

b) odniesionej na kapitał własny 0 0 0

c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

22

(23)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

Dodatnie róznice przejściowe

Tytuł róznicy przejściowej ...Stan róznic na początek okresu ...Stan róznic na koniec okresu

RóŜnica pomiędzy amortyzacją ...1 344...1 629 podatkową i bilansową

RóŜnice kursowe ...174...83

Wycena instrumentów ...17...15 zabezpieczających

Odsetki od lokat ...28...0 Razem...1 563...1 727

Amortyzacja w wysokości 1629 tys złotych do momentu całkowitego umorzenia. Róznice kursowe w wysokości 83 tys złotych do dnia 31.12.2007 r. Instrumenty zabezpieczające w wyspokości 15 tys złotych do dnia 31.12.2007 r.

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

- odprawy emerytalno rentowe 272 253 253

- nagrody jubileuszowe 585 557 557

- odpraw emerytalno rentowyc h 0 272 0

- nagród jubil euszowyc h 0 585 0

c ) wykorzystani e (z tytułu) 0 0 0

d) rozwiązani e (z tytułu) 0 810 0

- odpraw emerytalno rentowyc h 0 253 0

- nagród jubil euszowyc h 0 557 0

e) stan na koniec okresu 857 857 810

- odprawy emerytal no rentowe 272 272 253

- nagrody jubil euszowe 585 585 557

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

- odprawy emerytal no rentowe 76 73 73

- utworzenia rezerw na odprawy emerytalno rentowe 0 76 0

- utworzeni a rezerw na nagrody j ubileuszowe 0 198 0

c ) wykorzystani e (z tytułu) 0 0 0

d) rozwiązani e (z tytułu) 0 161 0

- nagrody jubil euszowe 0 88 0

e) stan na koniec okresu 274 274 161

Komisja Nadzoru Finansowego

23

(24)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

w tys. zł

a) wobec jednostek zaleŜnyc h 0 0 0

- kredyty i poŜyc zki 0 0 0

- z tytułu emisji dł uŜnyc h papierów wartośc iowyc h 0 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0

- umowy leasi ngu finansowego 0 0 0

- inne (wg rodzaj u) 0 0 0

b) wobec jednostek współzaleŜnyc h 0 0 0

c ) wobec jednostek stowarzyszonyc h 0 0 0

d) wobec znac ząc ego i nwestora 0 0 0

e) wobec jednostki dominując ej 24 0 0

f) wobec pozostałyc h j ednostek 1 461 1 900 2 442

- kredyty i poŜyc zki 1 461 1 900 2 442

Zobowiązani a długotermi nowe, razem 1 485 1 900 2 442

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

w tys. zł

a) powyŜej 1 roku do 3 lat 1 485 1 900 2 442

b) powyŜej 3 do 5 lat 0

c ) powyŜej 5 lat 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

a) w wal uc ie polskiej 24

b) w wal utac h obc yc h (wg walut i po przelic zeniu na zł ) 1 461 1 900 2 442

po przeli c zeniu na tys. zł 1 461 1 900 2 442

-

Komisja Nadzoru Finansowego

24

(25)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego

25

(26)

S A -P 2 0 0 7 IN T E R F E R IE S .A .

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK w tys. zł Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / poŜyczki wg umowyKwota kredytu / poŜyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta BRE Bank S.A. O/KWrocław4 1071 000w tys. zł1 461388w tys. zł

Zmienna stopa Euribor dla depozytów 1 M w EUR z notowań na 2 dni robocze przed datą ciągnienia i przed kazdym nastepnym okresem odsetkowym powiększonym o 1 pp z tyt. MarŜy Banku i na dzień 30.06.2007r. Łączna stopa wynosi 5,1069%

25.03.2010

Hipoteka zwykła, hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę zaopatrzony w deklaracje wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bankowego w KB S.A. Oraz w BRE Bank S.A. , cesja praw z polisy ubezpieczeniowe j

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 2 6

(27)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

w tys. zł

a) wobec jednostek zaleŜnyc h 0 57 0

- kredyty i poŜyc zki, w tym: 0 0 0

- długoterminowe w okresie spł aty 0 0 0

- z tytułu dywi dend 0 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresi e wymagalnośc i: 0 0 0

- do 12 miesięc y 0 0 0

- powyŜej 12 miesięc y 0 0 0

- zali c zki otrzymane na dostawy 0 0 0

- zobowiązania wekslowe 0 0 0

b) wobec jednostek współzaleŜnyc h 2 6 620

c ) wobec jednostek stowarzyszonyc h 0 0 0

d) wobec znac ząc ego i nwestora 0 0 0

e) wobec jednostki dominując ej 116 58 68

- inne 0 0 0

- do 12 miesięc y 41 54 68

f) wobec pozostałyc h j ednostek 9 377 4 794 6 013

- kredyty i poŜyc zki, w tym: 2 703 828 873

- inne 0 0 2

Komisja Nadzoru Finansowego

27

(28)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

w tys. zł

- z tytułu dostaw i usług, o okresi e wymagalnośc i: 5 024 0 0

- do 12 miesięc y 5 024 2 504 3 572

- powyŜej 12 miesięc y 0 2 504 0

- z tytułu podatków, c eł, ubezpiec zeń i innyc h świadc zeń 783 727 811

- z tytułu wynagrodzeń 560 451 452

- inne (wg tytułów) 191 56 106

- inne 0 56 106

g) fundusze spec jal ne (wg tytułów) 302 25 246

- ZFŚS 302 25 246

Zobowiązani a krótkoterminowe, razem 9 797 4 883 6 947

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta

w tys. zł

a) w wal uc ie polskiej 8 568 3 958 5 954

b) w wal utac h obc yc h (wg walut i po przelic zeniu na zł ) 1 230 925 996

po przeli c zeniu na tys. zł 1 219 925 996

-

Zobowiązani a krótkoterminowe, razem 9 797 4 883 6 947

Komisja Nadzoru Finansowego

28

(29)

S A -P 2 0 0 7 IN T E R F E R IE S .A .

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK w tys. zł Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ poŜyczki wg umowyKwota kredytu/ poŜyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta BRE Bank S.A. O/KWrocław4 1071 000w tys. zł814216w tys. zł

Zmienna stopa Euribor dla depozytów 1 M w Eur z notowań na 2 dni robocze przed datą ciagnienia i przed kaŜdym nastepnym okresem odsetkowym powiększonym o 1 pp z tytułu marŜy banku i na dzień 30.06.2007r. Łączna stopa wynosi 5,1069

30.06.2008

Hipoteka zwykła, hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę zaopatrzony w deklaracje wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bankowego w KB S.A. Oraz w BRE Bank S.A. , cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej BRE Bank S.A. O/KWrocław3 0000w tys. zł1 8890w tys. zł

Zmienna Stopa WIBOR dla depozytów 1 M w PLN z notowań na 2 dni robocze przed datą ciagnienia i przed kaŜdym nastepnym okresem odsetkowym powiększona o 0,5 pp z tytułu marŜy Banku i na dzień 30.06.2007r. Łączna stopa wynosi 5,19 %

28.03.2008

weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bankowego BZ WBK S.A.Lubin00w tys. zł00w tys. zł

dwukrotna stopa kredytu lombardowego ustalona przez Prezesa NBP i na dzień 30.06.2007r. wynosi 12%

05.07.2007racunek biezący

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 2 9

(30)

S A -P 2 0 0 7 IN T E R F E R IE S .A . K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 3 0

(31)

SA-P 2007 INTERFERIE S.A.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

w tys. zł

a) bi erne rozl ic zeni a międzyokresowe kosztów 432 391 490

- długoterminowe (wg tytuł ów) 0 0 0

- krótkoterminowe (wg tytułów) 432 391 490

- wynagrodzenia z narzutami 175 127 386

- zobowiązani e z tyt. ni e wykorzystanyc h urlopów 67 67 64

- pozostałe 190 197 40

b) rozlic zenia międzyokresowe przyc hodów 2 073 418 2 055

- długoterminowe (wg tytuł ów) 0 0 0

- krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 0

- - wartość dostaw nie stanowiąc yc h przyc hodu w okresie obrotowym 2 073 418 2 055

Inne rozl ic zeni a międzyokresowe, razem 2 505 809 2 545

DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB LICZENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ ORAZ ROZWODNIONEJ WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ

...30.06.2007...31.12.2006...30.06.2006

wartość księgowa...90 252...90 772...59 795 liczba akcji (w szt.)...14 564 200... 14 564 200...9 564 200 wartość księgowa na 1 akcję (w zł)...6,20...6,23...6,25 rozwodniony wartość księgowa... ...6,20...6,23...6,25 na 1 akcję (w zł)

Plik Opis

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

w tys. zł

- usł ugi związane z wypoc zynkiem 11 896 14 279

- w tym: od j ednostek powiązanyc h 2 766 3 541

- pozostał e 1 526 0

- w tym: od j ednostek powiązanyc h 0 0

Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów, razem 13 422 14 279

- w tym: od j ednostek powiązanyc h 2 766 3 541

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

w tys. zł

a) kraj 8 056 10 799

- w tym: od jednostek powiązanyc h 2 766 3 541

b) eksport 5 366 3 480

- w tym: od jednostek powiązanyc h 0 0

Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów, razem 13 422 14 279

- w tym: od jednostek powiązanyc h 2 766 470