WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

(1)

Druk nr 239 Projekt P

z dnia 15.11.2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA

NA LATA 2016 - 2041

Uchwała Rady Miasta Torunia

nr 202/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

(2)

Druk Nr 239 Projekt „P” z dnia 15.11.2015 r.

Projekt „P” z dnia 15.11.2013 r.

UCHWAŁA NR 202 / 15 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2016-2041 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ¹⁾ ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Torunia na lata 2016-2041 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2036” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Traci moc uchwała nr 25/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. Rady Miasta Torunia w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2015 – 2040”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący

Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski

(3)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 202/15 RMT z dn. 17.12.2015 r. otrzymuje brzmienie: Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do autopoprawki do druku nr 239 otrzymuje brzmienie: do uchwały nr 202/15

Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2016 - 2041

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

937 850 000 1 028 800 077 1 104 635 452 1 099 478 000 1 120 072 000 990 080 000 1 020 457 000 1 042 742 000 1 068 696 000

1.1.

844 919 950 862 585 077 864 855 452 910 743 000 937 772 000 965 080 000 995 457 000 1 017 742 000 1 043 696 000

1.1.1.

243 700 000 261 003 000 279 534 000 299 101 000 320 038 000 342 441 000 366 412 000 384 733 000 403 969 000

1.1.2.

17 000 000 17 513 000 18 038 000 18 580 000 19 137 000 19 711 000 20 302 000 20 911 000 21 539 000

1.1.3.

187 426 200 189 285 000 194 109 000 196 531 000 201 571 000 204 878 000 210 170 000 212 988 000 218 525 000

1.1.3.1. z podatku od nieruchomości

116 700 000 117 500 000 121 025 000 122 235 000 125 902 000 127 791 000 131 625 000 132 941 000 136 929 000

1.1.4.

240 223 489 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000

1.1.5.

82 191 914 80 434 077 80 379 452 80 259 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000

1.2.

92 930 050 166 215 000 239 780 000 188 735 000 182 300 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000

1.2.1.

67 262 550 55 000 000 48 000 000 35 000 000 49 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000

1.2.2.

24 567 500 111 215 000 191 780 000 153 735 000 133 300 000

997 350 000 1 128 914 077 1 212 257 452 1 126 987 000 1 113 312 000 1 050 533 000 1 054 401 000 1 054 149 000 1 030 502 000

2.1.

776 080 000 786 214 077 801 827 452 816 987 000 833 312 000 850 533 000 864 401 000 879 149 000 890 502 000

2.1.1.

630 000 630 000 640 000 650 000 660 000 670 000 690 000 700 000 710 000

2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)

2.1.2.

2.1.3.

33 120 000 35 586 000 41 790 000 46 036 000 51 155 000 56 994 000 59 303 000 62 311 000 61 740 000

2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:

33 120 000 35 586 000 41 790 000 46 036 000 51 155 000 56 994 000 59 303 000 62 311 000 61 740 000

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

11 219 389 11 506 758 14 124 231 18 346 730 20 494 742 20 386 961 18 960 645 17 646 125 16 721 151

2.2.

221 270 000 342 700 000 410 430 000 310 000 000 280 000 000 200 000 000 190 000 000 175 000 000 140 000 000

-59 500 000 -100 114 000 -107 622 000 -27 509 000 6 760 000 -60 453 000 -33 944 000 -11 407 000 38 194 000 120 600 000 156 830 000 165 833 000 83 966 000 60 533 000 143 158 000 121 541 000 97 516 000 59 651 000

4.1.

4.1.1.

4.2.

21 100 000

4.2.1.

4.3.

99 500 000 156 830 000 165 833 000 83 966 000 60 533 000 143 158 000 121 541 000 97 516 000 59 651 000

4.3.1.

59 500 000 100 114 000 107 622 000 27 509 000 0 60 453 000 33 944 000 11 407 000 0

4.4.

0

4.4.1.

61 100 000 56 716 000 58 211 000 56 457 000 67 293 000 82 705 000 87 597 000 86 109 000 97 845 000

5.1.

61 100 000 56 716 000 58 211 000 56 457 000 67 293 000 82 705 000 87 597 000 86 109 000 97 845 000

5.1.1. 4 238 673 15 325 130 19 799 724 19 799 724

5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 4 238 673 15 325 130 19 799 724 19 799 724

5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2.

929 360 448 1 029 474 448 1 137 096 448 1 164 605 448 1 157 845 448 1 218 298 448 1 252 242 448 1 263 649 448 1 225 455 448

Wydatki majątkowe

3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

w tym na pokrycie deficytu budżetu

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu

w tym na pokrycie deficytu budżetu

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:

6. Kwota długu

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5. Rozchody budżetu

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wydatki bieżące ze sprzedaży majątku Dochody majątkowe w tym

2. Wydatki ogółem

z tytułu poręczeń i gwarancji

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

wydatki na obsługę długu, w tym w tym

Wyszczególnienie

podatki i opłaty

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1. Dochody ogółem

Dochody bieżące w tym

dochody z tytułu udziału we wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

z subwencji ogólnej

(4)

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.4.

1.1.5.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.3.1.1

2.2.

4.1.

4.1.1.

4.2.

4.2.1.

4.3.

4.3.1.

4.4.

4.4.1.

5.1.

5.1.1.

5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2.

Wydatki majątkowe 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu

6. Kwota długu

podatki i opłaty

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1 084 449 000 1 104 218 000 1 121 731 000 1 145 034 000 1 163 614 000 1 163 614 000 1 163 614 000 1 163 614 000 1 163 614 000 1 069 449 000 1 089 218 000 1 106 731 000 1 130 034 000 1 148 614 000 1 148 614 000 1 148 614 000 1 148 614 000 1 148 614 000 424 168 000 436 893 000 449 999 000 464 499 000 478 434 000 478 434 000 478 434 000 478 434 000 478 434 000 22 185 000 22 850 000 23 536 000 24 242 000 24 969 000 24 969 000 24 969 000 24 969 000 24 969 000 221 484 000 227 277 000 230 393 000 236 450 000 239 727 000 239 727 000 239 727 000 239 727 000 239 727 000 138 298 000 142 447 000 143 872 000 148 188 000 149 670 000 149 670 000 149 670 000 149 670 000 149 670 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 1 040 678 000 1 050 643 000 1 060 280 000 1 069 624 000 1 078 615 000 1 074 378 000 1 069 913 000 1 065 215 000 1 060 328 000 900 678 000 910 643 000 920 280 000 929 624 000 938 615 000 934 378 000 929 913 000 925 215 000 920 328 000

720 000 730 000 740 000 760 000 770 000 780 000 790 000 800 000 810 000

59 806 000 57 470 000 54 613 000 51 268 000 47 369 000 43 132 000 38 667 000 33 969 000 29 082 000 59 806 000 57 470 000 54 613 000 51 268 000 47 369 000 43 132 000 38 667 000 33 969 000 29 082 000

14 560 333 13 001 793 11 432 513 10 177 224 8 832 794 7 476 617 6 129 665 4 780 549 3 366 275

140 000 000 140 000 000 140 000 000 140 000 000 140 000 000 140 000 000 140 000 000 140 000 000 140 000 000 43 771 000 53 575 000 61 451 000 75 410 000 84 999 000 89 236 000 93 701 000 98 399 000 103 286 000 63 514 000 61 228 000 45 267 000 32 742 000 25 379 000 26 315 000 25 592 000 26 660 000 21 933 000

63 514 000 61 228 000 45 267 000 32 742 000 25 379 000 26 315 000 25 592 000 26 660 000 21 933 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 285 000 114 803 000 106 718 000 108 152 000 110 378 000 115 551 000 119 293 000 125 059 000 125 219 000 107 285 000 114 803 000 106 718 000 108 152 000 110 378 000 115 551 000 119 293 000 125 059 000 125 219 000

19 799 724 19 799 724 19 799 724 19 799 724 19 799 724 19 799 724 19 799 724 19 799 724 19 802 924

1 181 684 448 1 128 109 448 1 066 658 448 991 248 448 906 249 448 817 013 448 723 312 448 624 913 448 521 627 448

(5)

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.4.

1.1.5.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.3.1.1

2.2.

4.1.

4.1.1.

4.2.

4.2.1.

4.3.

4.3.1.

4.4.

4.4.1.

5.1.

5.1.1.

5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2.

Wydatki majątkowe 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu

6. Kwota długu

podatki i opłaty

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

1 163 614 000 1 163 614 000 1 163 614 000 1 163 614 000 1 163 614 000 1 163 614 000 1 163 614 000 1 163 614 000 1 148 614 000 1 148 614 000 1 148 614 000 1 148 614 000 1 148 614 000 1 148 614 000 1 148 614 000 1 148 614 000 478 434 000 478 434 000 478 434 000 478 434 000 478 434 000 478 434 000 478 434 000 478 434 000 24 969 000 24 969 000 24 969 000 24 969 000 24 969 000 24 969 000 24 969 000 24 969 000 239 727 000 239 727 000 239 727 000 239 727 000 239 727 000 239 727 000 239 727 000 239 727 000 149 670 000 149 670 000 149 670 000 149 670 000 149 670 000 149 670 000 149 670 000 149 670 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 240 224 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 80 259 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 1 053 656 000 1 059 588 000 1 068 005 000 1 084 706 000 1 105 277 000 1 118 330 000 1 138 289 000 1 158 996 000 914 956 000 909 688 000 904 705 000 900 206 000 896 777 000 894 130 000 892 189 000 891 396 000

840 000 850 000 860 000 870 000 890 000 910 000 920 000 940 000

23 710 000 18 442 000 13 459 000 8 960 000 5 531 000 2 884 000 943 000 150 000

2 591 777 2 027 555 1 495 298 1 025 450 601 494 351 225 150 769

138 700 000 149 900 000 163 300 000 184 500 000 208 500 000 224 200 000 246 100 000 267 600 000 109 958 000 104 026 000 95 609 000 78 908 000 58 337 000 45 284 000 25 325 000 4 618 000

0 0 0 0 0 0 0 0

109 865 000 104 002 000 95 606 000 78 840 000 58 320 000 45 188 000 25 303 000 4 503 448 109 865 000 104 002 000 95 606 000 78 840 000 58 320 000 45 188 000 25 303 000 4 503 448

8 666 169 4 543 347 3 076 924 3 076 924 3 076 924 3 076 924 3 076 924 3 076 906

411 762 448 307 760 448 212 154 448 133 314 448 74 994 448 29 806 448 4 503 448 0

(6)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8.1.

68 839 950 76 371 000 63 028 000 93 756 000 104 460 000 114 547 000 131 056 000 138 593 000 153 194 000

8.2.

89 939 950 76 371 000 63 028 000 93 756 000 104 460 000 114 547 000 131 056 000 138 593 000 153 194 000

9.1.

10,11 9,03 9,11 9,38 10,63 14,18 14,46 14,30 15,00

9.2. 8,92 7,91 7,83 7,71 8,80 11,69 11,10 10,71 11,58

9.3.

9.4. 8,92 7,91 7,83 7,71 8,80 11,69 11,10 10,71 11,58

9.5. 14,51 12,77 10,05 11,71 13,70 14,09 15,29 15,69 16,67

9.6. 14,47 14,18 12,84 12,44 11,51 11,82 13,17 14,36 15,03

9.6.1. 14,47 14,18 12,84 12,44 11,51 11,82 13,17 14,36 15,03

9.7.

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

9.7.1.

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

0 0 0 0 6 760 000 0 0 0 38 194 000

10.1.

0 0 0 0 6 760 000 0 0 0 38 194 000

11.1.

326 196 474 327 272 000 330 545 000 333 850 000 337 189 000 340 561 000 343 966 000 347 406 000 350 880 000

11.2.

39 964 014 40 293 950 40 696 890 41 510 828 42 341 045 43 187 866 44 051 624 44 932 657 45 831 311

11.3.

337 705 337 459 516 615 491 768 906 371 406 281 322 609 484 110 800 000 112 118 000 111 063 000 110 057 000

11.3.1.

128 825 337 123 215 615 88 930 906 74 979 281 73 693 484 72 870 000 73 640 000 74 145 000 74 650 000

11.3.2.

208 880 000 336 301 000 402 838 000 296 427 000 248 916 000 37 930 000 38 478 000 36 918 000 35 407 000

11.4.

81 460 000 132 516 000 230 368 000 226 827 000 213 366 000 34 880 000 33 188 000 31 628 000 30 117 000

11.5.

79 578 000 203 785 000 172 470 000 69 600 000 35 550 000 3 050 000 5 290 000 5 290 000 5 290 000

11.6.

14 472 000

12.1.

2 289 100 316 497 120 452

12.1.1.

1 933 091 316 497 120 452

12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją

programu, projektu lub zadania

1 933 091 316 497 120 452

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy

bieżące majątkowe

Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku

poprzedzającego rok budżetowy

10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Różnica miedzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki okreslone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.

(7)

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.6.1.

9.7.

9.7.1.

10.1.

11.1.

11.2.

11.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.1.1.

12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

168 771 000 178 575 000 186 451 000 200 410 000 209 999 000 214 236 000 218 701 000 223 399 000 228 286 000 168 771 000 178 575 000 186 451 000 200 410 000 209 999 000 214 236 000 218 701 000 223 399 000 228 286 000

15,47 15,67 14,45 13,99 13,62 13,70 13,64 13,74 13,33

12,31 12,70 11,66 11,37 11,16 11,36 11,41 11,62 11,34

12,31 12,70 11,66 11,37 11,16 11,36 11,41 11,62 11,34

16,95 17,53 17,96 18,81 19,34 19,70 20,08 20,49 20,91

15,89 16,44 17,05 17,48 18,10 18,70 19,28 19,71 20,09

15,89 16,44 17,05 17,48 18,10 18,70 19,28 19,71 20,09

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

43 771 000 53 575 000 61 451 000 75 410 000 84 999 000 89 236 000 93 701 000 98 399 000 103 286 000 43 771 000 53 575 000 61 451 000 75 410 000 84 999 000 89 236 000 93 701 000 98 399 000 103 286 000

354 389 000 357 933 000 361 512 000 365 127 000 368 779 000 368 779 000 368 779 000 368 779 000 368 779 000 46 747 938 47 682 897 48 636 555 49 609 287 50 601 473 50 601 473 50 601 473 50 601 473 50 601 473 109 027 000 103 607 000 98 692 000 88 236 000 88 485 000 88 744 000 89 008 000 89 270 000 89 534 000 75 155 000 75 670 000 76 175 000 76 680 000 77 185 000 77 690 000 78 200 000 78 710 000 79 220 000 33 872 000 27 937 000 22 517 000 11 556 000 11 300 000 11 054 000 10 808 000 10 560 000 10 314 000

28 582 000 22 647 000 17 227 000 6 266 000 6 010 000 5 764 000 5 518 000 5 270 000 5 024 000

5 290 000 5 290 000 5 290 000 5 290 000 5 290 000 5 290 000 5 290 000 5 290 000 5 290 000

(8)

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.6.1.

9.7.

9.7.1.

10.1.

11.1.

11.2.

11.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.1.1.

12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

233 658 000 238 926 000 243 909 000 248 408 000 251 837 000 254 484 000 256 425 000 257 218 000 233 658 000 238 926 000 243 909 000 248 408 000 251 837 000 254 484 000 256 425 000 257 218 000

11,55 10,60 9,45 7,62 5,56 4,21 2,33 0,48

10,58 10,03 9,05 7,27 5,25 3,91 2,06 0,22

10,58 10,03 9,05 7,27 5,25 3,91 2,06 0,22

21,37 21,82 22,25 22,64 22,93 23,16 23,33 23,39

20,49 20,92 21,37 21,81 22,24 22,61 22,91 23,14

20,49 20,92 21,37 21,81 22,24 22,61 22,91 23,14

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

109 958 000 104 026 000 95 609 000 78 908 000 58 337 000 45 284 000 25 325 000 4 618 000 109 865 000 104 002 000 95 606 000 78 840 000 58 320 000 45 188 000 25 303 000 4 503 448

368 779 000 368 779 000 368 779 000 368 779 000 368 779 000 368 779 000 368 779 000 368 779 000 50 601 473 50 601 473 50 601 473 50 601 473 50 601 473 50 601 473 50 601 473 50 601 473 88 104 000 85 266 000 2 980 000

79 730 000 80 240 000 750 000 8 374 000 5 026 000 2 230 000

4 614 000 2 796 000 0

3 760 000 2 230 000 2 230 000

(9)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

12.2.

17 732 500 101 505 000 185 830 000 153 735 000 133 300 000

12.2.1

17 732 500 101 505 000 185 830 000 153 735 000 133 300 000

12.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacje

programu, projektu lub zadania

17 732 500 0 0 0 0

12.3.

2 368 073 237 257 132 368

12.3.1.

1 895 155 230 157 125 168

12.3.2.

1 895 155 230 157 125 168

12.4.

0 177 900 000 291 900 000 220 100 000 170 000 000

12.4.1.

0 116 625 000 192 075 000 144 565 000 110 500 000

12.4.2. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

0 0 0 0 0

12.5.

472 918 61 282 100 99 832 200 75 535 000 59 500 000

12.5.1.

472 918 7 100 7 200

12.6.

472 918 57 582 100 99 282 200 75 535 000 59 500 000

12.6.1.

472 918 7 100 7 200

12.7.

0 76 395 000 106 070 000 66 365 000 36 700 000

12.7.1.

0 0 0 0 0

12.8.

0 72 995 000 105 970 000 66 365 000 36 700 000

12.8.1.

0 0

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

4 900 000

14.1.

61 067 750 56 716 000 54 828 023 52 905 761 55 911 949 64 604 890 51 555 567 43 686 799 43 969 978

14.2.

0 0

14.3.

0 0

14.3.1.

14.3.2.

0 0

14.3.3.

14.4.

0

15.1.

15.1.1.

15.2.

16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.

środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy

Wydatki bieżące z tytułu swiadczenia emitenta naleznego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w … ustawy

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

Środki z przedsięwzięcia geromadzone na rachunku bankowym, w tym:

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Wydatki zmniejszające dług, w tym:

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

(10)

Wyszczególnienie 12.2.

12.2.1

12.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacje programu, projektu lub zadania

12.3.

12.3.1.

12.3.2.

12.4.

12.4.1.

12.5.

12.5.1.

12.6.

12.6.1.

12.7.

12.7.1.

12.8.

12.8.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

14.3.1.

14.3.2.

14.3.3.

14.4.

15.1.

15.1.1.

15.2.

16.1.

16.2.

Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.

Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

43 686 799 43 389 605 30 545 479 27 821 079 25 840 079 25 840 079 25 840 079 25 840 079 25 840 079

(11)

Wyszczególnienie 12.2.

12.2.1

12.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacje programu, projektu lub zadania

12.3.

12.3.1.

12.3.2.

12.4.

12.4.1.

12.5.

12.5.1.

12.6.

12.6.1.

12.7.

12.7.1.

12.8.

12.8.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

14.3.1.

14.3.2.

14.3.3.

14.4.

15.1.

15.1.1.

15.2.

16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

25 840 079 25 840 064 25 507 987 21 107 898 16 512 404 13 179 479 3 846 137

(12)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 202/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17.12.2015 r.

Załącznik nr 2 do druku nr 239 otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 2 do uchwały nr …./…. RMT z dn. ………... r. otrzymuje brzmienie:

od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Wydatki na przedsięwzięcia -

ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego: 3 846 161 732 337 705 337 459 516 615 491 768 906 371 406 281 322 609 484 110 800 000

1.a - wydatki bieżące 1 927 646 239 128 825 337 123 215 615 88 930 906 74 979 281 73 693 484 72 870 000

1.b - wydatki majątkowe 1 918 515 493 208 880 000 336 301 000 402 838 000 296 427 000 248 916 000 37 930 000

1.1 874 867 887 20 771 364 171 451 333 279 847 260 220 415 741 170 316 624 0

1.1.1 - wydatki bieżące 7 543 309 2 681 364 551 333 447 260 315 741 316 624 0

1.1.1.1

Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu

UMT 2014 2016 2 693 512 1 549 520

1.1.1.2 Koszty organizacyjne

funkcjonowania ZIT UMT 2015 2018 247 494 69 014 71 000 72 000

1.1.1.3

Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

UMT 2016 2020 106 274 19 621 20 406 21 222 22 071 22 954

1.1.1.4 Internet - świ@t w twoim domu -

koszty obsługi UMT 2012 2020 2 978 815 273 670 273 670 273 670 273 670 273 670

1.1.1.5 Program "Erasmus+" UMT 2014 2016 195 300 39 060

1.1.1.6 Program "Erasmus+" UMT 2014 2017 130 102 52 041 26 020

1.1.1.11 Program "Erasmus+" UMT 2015 2017 235 143 160 794 53 599

1.1.1.12 Program "Erasmus+" UMT 2015 2018 135 803 69 669 32 332 29 202

1.1.1.13 Program "Erasmus+" UMT 2015 2018 142 453 47 551 54 306 31 166

1.1.1.14

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.. Kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

UMT 2015 2020 165 706 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

1.1.2 - wydatki majątkowe 867 324 578 18 090 000 170 900 000 279 400 000 220 100 000 170 000 000 0

1.1.2.1

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych

UMT 2016 2017 8 200 000 4 200 000 4 000 000

1.1.2.2

Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1:

Nowy przebieg drogi krajowe nr 91 w granicach admin. Torunia- kontynuacja. Zadanie 2:

Przebudowa i rozbudowa ul.

Łódzkiej-etap od ulicy Lipnowskiej do ulicy Zdrojowej (z budową wiaduktu)

MZD 2008 2018 31 689 147 3 000 000 20 000 000 8 000 000

1.1.2.3

Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1:

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych Torunia-kontynuacja, Zadanie 1:

Budowa Trasy Wschodniej od Pl.Daszyńskiego do ul.

Grudziądzkiej

MZD 2008 2020 603 961 137 1 700 000 70 000 000 180 000 000 180 000 000 170 000 000

1.1.2.4

Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 2 - Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S10 z drogą krajową nr 15 w granicach admin.

miasta Torunia, Zadanie 1:

Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul.

Czekoladowej do granic miasta w ciągu drogi krajowej nr 15

MZD 2006 2019 112 989 495 1 000 000 40 000 000 45 000 000 25 100 000 Limity wydatków w poszczególnych latach

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2016 - 2036

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna

lub koordynująca

program

Okres realizacji

programu Łączne nakłady finansowe

(13)

od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Wydatki na przedsięwzięcia -

ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego: 3 846 161 732 337 705 337 459 516 615 491 768 906 371 406 281 322 609 484 110 800 000

1.a - wydatki bieżące 1 927 646 239 128 825 337 123 215 615 88 930 906 74 979 281 73 693 484 72 870 000

1.b - wydatki majątkowe 1 918 515 493 208 880 000 336 301 000 402 838 000 296 427 000 248 916 000 37 930 000

Limity wydatków w poszczególnych latach

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna

lub koordynująca

program

Okres realizacji

programu Łączne nakłady finansowe

1.1.2.5

Powiązanie układu

komunikacyjnego miasta z siecią TENT- Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia - Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S10 z drogą krajową nr 15 w granicach miasta Torunia, Podprojekt 4: Trasa Staromostowa-odcinek od Trasy Średnicowej do ul. Polnej

MZD 2006 2018 44 968 907 2 000 000 22 000 000 20 000 000

1.1.2.6

Powiązanie układu

komunikacyjnego miasta z siecią TENT - Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S10 z drogą krajową nr 15 w granicach miasta Torunia, Podprojekt 3:

Przebudowa mostu Piłsudskiego

MZD 2011 2019 30 146 080 400 000 500 000 14 000 000 15 000 000

1.1.2.7

Przebudowa ul. Turystycznej - etap III, odcinek od ul. Ligi Polskiej do granic administracyjnych miasta

MZD 2015 2018 5 999 000 100 000 2 400 000 3 400 000

1.1.2.8

Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.

Grunwaldzkiej 25b w Toruniu

UMT 2015 2018 8 052 468 2 000 000 3 000 000 3 000 000

1.1.2.9 Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia

UMT 2016 2018 4 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

1.1.2.10

Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr 17, ul.

Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę

UMT 2015 2017 1 714 000 650 000 1 000 000

1.1.2.11 Rewitalizacja budynku przy ul.

Bydgoskiej 50/52 UMT 2015 2018 10 524 354 500 000 5 000 000 5 000 000

1.1.2.12

Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5, ul.

Dekerta 27/35

UMT 2014 2017 3 020 000 540 000

1.1.2.13

Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu

UMT 2015 2018 2 059 990 1 000 000 1 000 000

1.2 90 600 000 0 0 0 1 730 000 3 410 000 3 420 000

1.2.1 - wydatki bieżące 11 250 000 0 0 0 180 000 360 000 370 000

1.2.1.1

Budowa, utrzymanie i zarządzanie kompleksem budynków wielorodzinnych na Osiedlu Glinki - opłata za administrowanie

2019 2 036 11 250 000 180 000 360 000 370 000

1.2.2 - wydatki majątkowe 79 350 000 0 0 0 1 550 000 3 050 000 3 050 000

1.2.2.1

Budowa, utrzymanie i zarządzanie kompleksem budynków wielorodzinnych na Osiedlu Glinki - opłata za dostępność

2019 2 036 79 350 000 1 550 000 3 050 000 3 050 000

1.3 2 880 693 845 316 933 973 288 065 282 211 921 646 149 260 540 148 882 860 107 380 000

1.3.1 - wydatki bieżące 1 908 852 930 126 143 973 122 664 282 88 483 646 74 483 540 73 016 860 72 500 000

1.3.1.1

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

UMT 2015 2016 106 000 31 800

1.3.1.2

Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia

UMT 2014 2016 60 000 20 000

1.3.1.3

Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia

UMT 2017 2019 60 000 20 000 20 000 20 000

1.3.1.4 Bieżące utrzymanie terenów

zieleni UMT 2014 2017 109 080 27 270 27 270

zieleni UMT 2014 2017 760 772 190 193 190 193

zieleni UMT 2014 2017 730 820 182 705 182 705

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż

wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami

partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

Druk nr 239 Projekt P

z dnia 15.11.2015 r.