ZARZĄDZENIE NR 109/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 września 2010 r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 109/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budŜecie gminy śarów na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej śarowa z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budŜetowej gminy śarów na rok 2010 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzić zmiany w budŜecie gminy śarów na 2010 rok polegające na 1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem : 23.504.-

z tego :

a) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza : 23.504.- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów : 23.504.-

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań

bieŜących gmin (związków gmin) : 23.504.- 2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem 96.269.-

z tego:

a) Dział 600 - Transport i łączność 6.025.-

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 6.025.-

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 4.525.-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 1.500.-

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.179.- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 1.179.-

§ 4580 - Pozostałe odsetki 1.179.-

c) Dział 710 - Działalność usługowa 26.900.-

rozdz. 71035 - Cmentarze 26.900.-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia 2.000.-

§ 4270 - Zakup usług remontowych 24.900.-

d) Dział 750 - Administracja publiczna 18.018.- rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 17.655.-

§ 4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe 5.000.-

(2)

§ 4580 - Pozostałe odsetki 235.-

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3.000.-

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.000.- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 363.-

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 312.-

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 51.-

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie : 10.040.-

rozdz.80104 Przedszkola 8.740.-

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek

740.-

rozdz.80110- Gimnazja 1.000.-

§ 4420 - PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 1.000.- rozdz.80146 – Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli : 300.-

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 300.-

f) Dział 852 – Pomoc społeczna : 100.-

rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej : 100.-

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 100.-

g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza : 23.504.- rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów : 23.504.-

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów 23.504.- h) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 10.403.-

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.325.-

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 2.325.- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 6.078.-

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.000.-

§ 4580 - Pozostałe odsetki 1.000.-

rozdz. 90095 Pozostała działalność 1.000.-

§ 4260 - Zakup energii 1.000.-

i) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 100.-

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby 100.-

§ 4580 - Pozostałe odsetki 100.-

3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 72.765.-

z tego:

(3)

a) Dział 600 - Transport i łączność 6.025.- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 6.025.-

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.179.- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 1.179.-

c) Dział 710 - Działalność usługowa 26.900.-

rozdz. 71035 - Cmentarze 26.900.-

d) Dział 750 - Administracja publiczna 18.018.- rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

12.620.-

§ 3030 - RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.000.-

§ 4430 - RóŜne opłaty i składki 500.-

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 5.035.-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 35.-

§ 4420 - PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 5.000.- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 363.-

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie : 10.040.-

rozdz.80104 Przedszkola 8.740.-

§ 4220 - Zakup środków Ŝywności 8.000.-

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych 740.-

rozdz.80110- Gimnazja 1.000.-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia 1.000.- rozdz.80146 – Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli : 300.-

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu słuŜby cywilnej 300.-

f) Dział 852 – Pomoc społeczna : 100.-

rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej : 100.-

§ 4270 - Zakup usług remontowych 100.-

g) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 10.403.-

(4)

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.325.-

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 6.078.-

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.000.-

§ 4260 - Zakup energii 2.000.-

h) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 100.-

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby 100.-

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 100.-

4) Plan budŜetu po zmianach na dzień 30 września 2010 r.

wynosi:

- po stronie dochodów: 36.878.177,62 zł

- po stronie wydatków: 36.278.177,62 zł

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

(5)

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 109/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 września 2010 r.

Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów (rozdział 85415) jest otrzymane pismo od Wojewody Dolnośląskiego – nr KO-WO-0341/36C/2010 z dnia 01 lipca 2010 roku informujące o zwiększeniu planu dotacji z budŜetu państwa o kwotę 23.504 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. –„Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne”.

Jednocześnie o powyŜszą kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85415 w § 3260 w planach finansowych wydatków: Szkoły Podstawowej w śarowie (kwota 2.100 zł), Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (kwota 1.020 zł), Szkoły Podstawowej w Mrowinach (kwota 170 zł), Gimnazjum w śarowie (kwota 8.990 zł) oraz w planie wydatków Urzędu Miejskiego (kwota 11.224 zł).

Na wniosek Dyrektora Przedszkola w śarowie przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie ogółem 8.740 zł: z § 4220 (kwota 8.000 zł) i z § 4440 (kwota 740 zł) - do § 4170 (kwota 1.000 zł), do § 4240 (kwota 740 zł i do § 4270 (kwota 7.000 zł) , co związane jest z koniecznością urealnienia planu wydatków, wykonania prac remontowych na dachu budynku oraz prac hydraulicznych wewnątrz budynku.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum przesuwa się środki w planie wydatków:

- w rozdziale 80110 - z § 4210 do § 4420 w kwocie 1.000 zł ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wymianę międzynarodową młodzieŜy z miast partnerskich w Lohmar,

- w rozdziale 80146 - z § 4700 do § 4170 w kwocie 300 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy cywilnoprawnej związanej ze szkoleniem rady pedagogicznej dla nauczycieli Gimnazjum.

Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie przesuwa się środki w kwocie 100 zł w rozdziale 85219 z § 4270 do §4280 w celu zabezpieczenia planu na badania okresowe pracowników.

Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z wniosków złoŜonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, i tak:

- przesuwa się środki w kwocie 1.500 zł, w rozdziale 60016 z § 4210 (ze środków przeznaczonych na wykonanie miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej - Łokietka w śarowie) - do § 4300 z przeznaczeniem na wynajem sprzętu do wykonania miejsc postojowych na ul. Piastowskiej - Łokietka w śarowie,

- w rozdziale 60016 przenosi się środki w kwocie 2.325 zł z § 4300 (ze środków na transport materiałów i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych) do § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenia na zarządzanie drogami gminnymi,

- w rozdziale 60016 przesuwa się środki w kwocie 2.200 zł z § 4300 (ze środków na transport materiałów i

(6)

wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych) do § 4170 na pokrycie kosztów umowy o dzieło na wykonanie reklamy przy drodze krajowej oraz remontu wiaty przystankowej,

- w rozdziale 70005 przesuwa się środki w kwocie 1.179 zł z § 4300 do § 4580 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienia w regulowaniu płatności za dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków budynkach komunalnego zasobu Gminy śarów,

- w rozdziale 71035 przesuwa się środki w kwocie 12.700 zł z § 4270 (ze środków przeznaczonych na remont alejek cmentarnych) do § 4270 z przeznaczeniem na remont wnętrza kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 71035 przenosi się ponadto środki w kwocie 2.000 zł z § 4300 (ze środków przeznaczonych na montaŜ krawęŜników na alejkach cmentarnych) do § 4210 na zakup obrzeŜy betonowych alejek cmentarnych w nowej części cmentarza,

- w rozdziale 71035 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 9.731 zł w § 4270 (środki na remont ogrodzenia cmentarza) oraz w § 4300 (kwota 2.469 zł - środki na montaŜ krawęŜników w nowej części cmentarza) i zwiększa się plan wydatków w § 4270 (kwota 12.200 zł) z przeznaczeniem na remont głównej bramy wjazdowej cmentarza,

- w ramach rozdziału 75023 przenosi się środki w kwocie 35 zł z § 4300 (zakup usług pocztowych) do § 4580 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie odsetek za opóźnienia w regulowaniu płatności za usługi pocztowe, - zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 17.620 zł, z tego: w rozdziale 75022 w § 3030 (kwota 8.000 zł), w § 4170 (kwota 120 zł), w § 4210 (kwota 3.000 zł), w § 4300 (kwota 1.000 zł) , w § 4430 (kwota 500 zł) oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4420 (kwota 5.000 zł). Jednocześnie środki w kwocie ogółem 17.620 zł przesuwa się do rozdziału 75023 do § 4210 (kwota 1.920 zł), do § 4270 (kwota 4.500 zł), do

§ 4300 (kwota 2.000 zł), do § 4410 (kwota 5.000 zł), do § 4580 (kwota 200 zł), do § 4740 (kwota 3.000 zł), do

§ 4750 (kwota 1.000 zł) ze względu na konieczność urealnienia planów wydatków i zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposaŜenia, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup tonerów, wykonania dodatkowych usług związanych z przeglądami kotłów, wykonaniem odpowietrzenia kanalizacji, zapłaty odsetek za zwłokę, zwiększenia środków na podróŜe słuŜbowe krajowe oraz remont dachu na budynku przy ul. Ar. Krajowej 54, - w rozdziale 75075 przesuwa się środki w kwocie 363 zł - z § 4170 do §§ 4110 (kwota 312 zł) i do § 4120 (kwota 51 zł) ze względu na konieczność zabezpieczenia planu wydatków na opłacenie kosztów składek ZUS od umowy o dzieło dotyczącej obsługi tłumaczeniowej delegacji z miast partnerskich odwiedzających gminę śarów,

- w rozdziale 90001 przesuwa się środki w kwocie 2.325 zł z § 4270 (remonty kanalizacji deszczowej) do § 4170 na pokrycie kosztów umowy zlecenia na przygotowanie dokumentacji I etapu zadania " Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy śarów,

- w rozdziale 90003 przesuwa się środki w kwocie 2.928 zł z § 4170 do § 4300 w związku ze zmianą umowy na obsługę szaletu oraz zwiększenie ilości dni funkcjonowania szaletu miejskiego - do 6 dni w tygodniu, - w rozdziale 90003 przesuwa się środki w kwocie 3.150 zł z § 4270 (remonty urządzeń komunalnych) do §

(7)

4170 na pokrycie kosztów umowy o dzieło na wykonanie remontów kubłów na śmieci i urządzeń dla pracowników robót publicznych,

- przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z rozdziału 90015 z § 4260 do § 4580 w celu zabezpieczenia planu na odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur za oświetlenie uliczne,

- przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z rozdziału 90015 z § 4260 do rozdziału 90095 do § 4260 w celu urealnienia planu na m. in. na pokrycie kosztów zuŜycia wody i energii w fontannie i szalecie miejskim,

- w rozdziale 92109 przesuwa się środki w kwocie 100 zł z § 4110 do § 4580 pokrycie kosztów odsetek za opóźnienia w regulowaniu faktur za zuŜycie wody i wywóz nieczystości ze świetlic,

Wykonywanie budŜetu i wprowadzanie w nim zmian przez Burmistrza wynika z art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 11 Uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej śarowa z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budŜetowej gminy śarów na rok 2010 w związku z czym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy