UCHWAŁA NR 203/XXVI/2012 RADY GMINY GOSTYNIN. z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012

(1)

UCHWAŁA NR 203/XXVI/2012 RADY GMINY GOSTYNIN

z dnia 29 listopada 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej Gminy Gostynin na 2012 rok Nr 122/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 91.677,68zł - zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 8,58zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 33.034.623,90zł tj.:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 91.677,68zł, zmniejsza o kwotę: 8,58zł do kwoty: 31.351.447,37zł 2) dochody majątkowe wynoszą: 1.683.176,53zł

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 742.957,68zł - zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 651.288,58zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 35.088.623,90zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 742.957,68zł, zmniejsza się o kwotę: 92.288,58zł Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 29.831.413,26zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 559.000,00zł

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 5.257.210,64zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikami Nr 2a oraz 2b do niniejszej uchwały, zmieniającymi Załączniki Nr 2a i 2b do Uchwały budżetowej.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Gostynin na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

Strona 1

—————————————————————————————————————————————————————————

Id: RZSGN-QRKOZ-ZMHFY-MHCGM-ARNHT. Podpisany

(2)

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Gostynin

Tomasz

Bronisław Lewandowski

Id: RZSGN-QRKOZ-ZMHFY-MHCGM-ARNHT. Podpisany Strona 2

—————————————————————————————————————————————————————————

(3)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin

DOCHODY

Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 931,68 zł.

z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266, pismo – FIN-I.3011.84.2012.010. Powyższe środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Podstawę zmiany stanowi – przekazany w trybie

wynikającym z ww. ustawy – wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2012r.

dotyczący zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej dla gmin z województwa mazowieckiego z tytułu

Strona 1

—————————————————————————————————————————————————————————

(4)

zwrotu podatku za drugi okres płatniczy 2012r.

Razem zwiększenia Dział 010 – 931,68 zł.

Razem zmniejszenia Dział 010 – 0,00zł.

Łączna kwota zwiększenia Dział 010 – 931,68 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę : 8,58zł.

z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Kwota : 7,29 zł. stanowi zmniejszenie (ze źródła – dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ) oraz zmniejszenie dochodów o kwotę : 1,29 zł. ze źródła finansowania : dotacje (wkład krajowy) – dot. końcowego rozliczenia projektu - Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pn. ” Wiedza strażaka szansą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Razem zwiększenia Dział 754 – 0,00 zł.

Razem zmniejszenia Dział 754 – 8,58 zł.

Łączna kwota zmniejszenia Dział 754 – 8,58 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 16.560,00zł. z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z przeznaczeniem na realizację programu YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez

przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych – zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy o współpracy z dnia 12.04.2012r. dotyczącej realizacji programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych.

Razem zwiększenia Dział 801 – 16.560,00 zł.

Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00 zł.

Łączna kwota zwiększenia Dział 801 –16.560,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 1.395,00zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240, pismo – FIN-I.3111.193.2012.852. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r.

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Dział 852 rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 500,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240, pismo – FIN-I.3111.193.2012.852. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r.

Nr 164, poz.1027 z późn. zm.).

Dział 852 rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 1.300,00zł. – z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 236 – pismo Nr FIN-I.3111.188.2012.852. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na

Strona 2

—————————————————————————————————————————————————————————

(5)

wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn.

zm.).

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 14.100,00 zł. – z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 – pismo Nr FIN-I.3111.204.2012.852. Powyższe

zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 16.891,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 210 – pismo Nr FIN-

I.3111.182.2012.852. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art.

121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 40.000,00zł.

z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239 – pismo Nr FIN-I.3111.190.2012.852. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( Dz. U. Nr 267, poz.2259, z późn. zm.).

Razem zwiększenia Dział 852 – 74.186,00zł.

Razem zmniejszenia Dział 852 - 0,00zł.

Łączna kwota zwiększenia Dział 852 - 74.186,00zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW : 91.677,68 zł.

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW : 8,58 zł.

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW : 91.669,10 zł.

Strona 3

—————————————————————————————————————————————————————————

(6)

WYDATKI

Strona 1 Id: RZSGN-QRKOZ-ZMHFY-MHCGM-ARNHT. Podpisany

—————————————————————————————————————————————————————————

(7)

—————————————————————————————————————————————————————————

(8)

—————————————————————————————————————————————————————————

(9)

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 203/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin

WYDATKI BIEŻĄCE

—————————————————————————————————————————————————————————

(10)

—————————————————————————————————————————————————————————

(11)

Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 7.000,00zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj.

monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN.

Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 931,68 zł. ze środków dotacji – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266, pismo – FIN-I.3011.84.2012.010.

Powyższe środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (różne opłaty i składki – 913,41zł., zakup materiałów i wyposażenia – 18,27zł.).

Łączna kwota zwiększeń Dział 010 – 7.931,68zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 2.000,00zł. z tytułu wynagrodzeń bezosobowych tj. umowa o dzieło na opracowanie operatu wodno-prawnego na likwidację otworu studziennego – studni głębinowej w m. Bielawy.

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 50.420,00zł.

na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia o kwotę : 150.000,00zł. na zakup usług pozostałych tj.

remont dróg gminnych.

Łączna kwota zwiększeń Dział 600 –200.420,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 30.000,00zł. na zakup usług remontowych w budynkach gminnych.

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 –30.000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 10.000,00zł. (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), - 40.000,00zł. (zakup usług pozostałych),

- 1.000,00zł. (zakup usług dostępu do sieci Internet),

- 1.000,00zł. (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej),

- 6.000,00zł. (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),

- 1.000,00zł. ( szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

Razem zwiększenia Dział 750–59.000,00zł.

—————————————————————————————————————————————————————————

(12)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 8,58 zł.

Kwota : 7,29 zł. ( tj. kwota : 7,28zł. i kwota : 0,01zł. ) stanowi zmniejszenie ze źródła – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.

5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz zmniejszenie wydatków o kwotę : 1,29 zł. – źródła finansowania : (wkład krajowy) – dot. końcowego

rozliczenia projektu: Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pn. ” Wiedza strażaka szansą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 754 rozdz. 75414 Obrona cywilna – dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę : 1.000,00zł. na wynagrodzenia bezosobowe tj. umowa zlecenie na magazyniera sprzętu obrony cywilnej w magazynie gminnym sprzętu OC.

Łączna kwota zwiększeń Dział 754 – 991,42zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty : - 52.000,00zł. (wynagrodzenia osobowe pracowników),

- 58.000,00zł. (składki na ubezpieczenia społeczne), - 4.170,00zł (zakup materiałów i wyposażenia),

- 625,00zł. (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek), - 1.500,00zł. (zakup energii),

- 34.100,00zł. (zakup usług pozostałych), - 60,00zł. (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty : - 4.000,00zł. (składki na Fundusz Pracy), - 1.500,00zł. (zakup usług remontowych), - 3.070,00zł. (różne opłaty i składki),

- 1.860,00zł. (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

Dział 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 1.625,00zł. ( wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), - 3.800,00zł. (składki na ubezpieczenia społeczne),

- 1.500,00zł. (wynagrodzenia bezosobowe).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty : - 300,00zł. (zakup materiałów i wyposażenia), - 400,00zł. (zakup usług zdrowotnych), - 275,00zł. (zakup usług pozostałych), - 375,00zł. (podróże służbowe krajowe).

Dział 801 rozdz. 80110 – Gimnazja – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty : - 6.600,00zł. (składki na ubezpieczenia społeczne)

- 16.560,00zł. (wynagrodzenia bezosobowe tj. przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych dotyczącej realizacji programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł),

- 13.200,00zł. (zakup usług pozostałych),

- 400,00zł. (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty :

—————————————————————————————————————————————————————————

(13)

- 800,00zł. ( wynagrodzenia bezosobowe), - 3.000,00zł. (zakup materiałów i wyposażenia), - 400,00zł. ( zakup usług zdrowotnych),

- 400,00zł. ( różne opłaty i składki).

Dział 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 1.100,00zł. ( wynagrodzenia osobowe pracowników), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę : 500,00zł. ze składek na Fundusz Pracy oraz zmniejszając wydatki o kwotę : 22.500,00zł. z zakupu materiałów

i wyposażenia.

Dział 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty : - 43.800,00zł. (wynagrodzenia osobowe pracowników),

- 6.000,00zł. (składki na ubezpieczenia społeczne), - 480,00zł. (składki na Fundusz Pracy),

- 23.900,00zł. (zakup środków żywności).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 3.900,00zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 22.000,00zł. na zakup usług pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zwiększenia wydatków

o kwotę: 1.395,00zł. ze środków dotacji celowej– zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240, pismo – FIN-I.3111.193.2012.852. Powyższe zwiększenie wydatków przeznaczone jest na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( świadczenia społeczne).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 16.000,00zł. ze świadczeń społecznych ( tj. zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), jednocześnie zwiększając wydatki o kwotę: 14.000,00zł. na wynagrodzenia osobowe oraz zwiększając wydatki o kwotę : 2.000,00zł. na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 852 rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 500,00 zł. z środków dotacji celowej – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240, pismo – FIN-I.3111.193.2012.852. Powyższe zwiększenie wydatków przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające świadczenie pielęgnacyjne ( składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Dział 852 rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 1.300,00 zł. – ze środków dotacji celowej - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 236 – pismo Nr FIN-I.3111.188.2012.852. Powyższe zwiększenie wydatków przeznaczone jest na wypłatę zasiłków okresowych ( świadczenia społeczne).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 22.000,00zł. na świadczeniach społecznych.

Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 50.000,00zł.

na świadczenia społeczne tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 14.100,00 zł. – ze środków dotacji celowej - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 – pismo Nr FIN-

I.3111.204.2012.852. Powyższe zwiększenie wydatków przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (świadczenia społeczne).

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 16.891,00 zł. ze środków dotacji celowej - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 210 – pismo Nr

—————————————————————————————————————————————————————————

(14)

FIN-I.3111.182.2012.852. Powyższe zwiększenie wydatków przeznaczone jest na wypłatę dodatków

w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 ( wynagrodzenia osobowe pracowników).

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 40.000,00zł.

z środków dotacji celowej - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239 – pismo Nr FIN- I.3111.190.2012.852. Powyższe zwiększenie wydatków przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( świadczenia społeczne- 39.000,00zł., zakup usług pozostałych – 1.000,00zł.).

Razem zwiększenia Dział 852– 162.186,00zł.

Razem zmniejszenia Dział 852 –38.000,00zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty: 10.000,00zł.

(wynagrodzenia bezosobowe- środki unijne)oraz zwiększenia wydatków o kwotę : 1.000,00zł. (wynagrodzenia bezosobowe- środki krajowe), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę : 4.000,00zł. (zakup usług

pozostałych – środki unijne) oraz zmniejszając wydatki o kwotę : 7.000,00zł. (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - środki unijne). Powyższe przesunięcia dotyczą realizacji projektu 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „ Można inaczej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Razem zwiększenia Dział 853–11.000,00zł.

Razem zmniejszenia Dział 853 –11.000,00zł.

Łączna kwota zmian Dział 853 – 0,00zł.

ŁĄCZNIE ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH : 742.957,68zł.

ŁĄCZNIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH : 92.288,58zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH : 650.669,10zł.

—————————————————————————————————————————————————————————

(15)

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 203/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 400.000,00zł. ze źródła : dochody własne jst z zadania pn „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.

Lucień”. Wartość zadania po zmianie : 1.095.000,00zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 159.000,00zł. ze źródła : dochody własne jst z zadania pn. „ Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków ”. Wartość zadania po zmianie :

1.841.000,00zł.

Powyższe zmniejszenia wydatków majątkowych przeznacza się na wydatki bieżące w działach: 010, 400, 600, 700, 750, 754, 801.

ŁĄCZNIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH : 559.000,00zł.

ŁĄCZNIE ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH : 0,00zł.

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH : 559.000,00zł.

—————————————————————————————————————————————————————————

(16)

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Strona 1

—————————————————————————————————————————————————————————

(17)

—————————————————————————————————————————————————————————

(18)

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

~ Wprowadzono do budżetu w poz. 5 kol.9 poz. C kwotę: 210.000,00zł – wpłaty, pozostałe środki.

~ Wprowadzono do budżetu w poz. 1 kol. 9 poz. B kwotę: 301.617,26zł – umowa o bezzwrotnej pomocy finansowej Nr 2/2012 - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Filia w Łodzi.

~ Wprowadzono do budżetu w poz. 5 kol. 9 poz. B kwotę: 375.000,00zł – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – WFOŚiGW.WGW.AD.4102/049/12- 002/2476/12.

~ Wprowadzono do budżetu w poz. 24 kol. 9 poz. B kwotę: 98.382,74zł – umowa o bezzwrotnej pomocy finansowej Nr 2/2012 - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Filia w Łodzi.

~ Wprowadzono do budżetu w poz. 29 kol. 9 poz. A kwotę: 60.538,00zł - dotacja celowa z budżetu państwa (FIN-I.3111.21.2012.801) umowa Nr 25/UPZ/2012/JST - Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

~ Wprowadzono do budżetu w poz. 30 kol. 9 poz. A kwotę: 60.538,00zł - dotacja celowa z budżetu państwa (FIN-I.3111.21.2012.801) umowa Nr 25/UPZ/2012/JST - Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

~ Wprowadzono do budżetu w poz.37 kol. 9 poz. A kwotę: 9.450,00zł - dotacja celowa z budżetu państwa (FIN.-I.3111.29.2012.801) - Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologi informacyjno - komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła".

~ Wprowadzono do budżetu w poz. 24 kol. 9 poz. B kwotę: 80.000,00zł – umowa Nr 103/OR-BP-I.D.2012 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu

specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sierakówek.

Pozostałe środki z kol. 9 będą wprowadzane sukcesywnie po podpisaniu umów.

—————————————————————————————————————————————————————————

(19)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

—————————————————————————————————————————————————————————

(20)

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 2