Zarządzenie Nr 839/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15 listopada 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

(1)

1

Zarządzenie Nr 839/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia 15 listopada 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

§ 1

/w zł/

Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia ZwiększeniaSchronisko dla zwierzątPSP 9 - ZSP Nr 2PG 13 (ZS NR 2)PG 12 (ZS Nr 1)Straż Miejska Urząd MiejskiPSP 26 (ZSI)PG 9 (ZSI)PSP 12PSP 15PSP 17PSP 18PSP 20PSP 21PSP 22PSP 23PSP 28PSP 30PSP 31PSP 37MOPSPSP 2PSP 5PSP 6ZDiKPG 1 OSIRPG 2PG 3PG 4PG 5PG 6PG 7BOS Paragraf

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 30 191

80101 Szkoły podstawowe 0 636

2030 0 636

80195 Pozostała działalność 0 29 555

2030 0 29 555

851 OCHRONA ZDROWIA 0 800

85195 Pozostała działalność 0 800

2010 0 800

852 POMOC SPOŁECZNA 4 009 060 45 534

85212

4 000 000 0

2010

4 000 000 0

85213

9 060 0

2010

9 060 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 31 534

2030 0 31 534

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 11 000 2010

0 11 000

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 3 000

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XLVIII/349/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok z późniejszymi zmianami, zarządzam co następuje:

Dokonać zmian w planie dochodów jn.

Ze s pó ł S z- P rz e d. (P S P N r 19

i P S Nr

10 ) PG 8 (ZSNr 6) PG 17 (ZS NRr 3)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

(2)

2 2010

0 3 000

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 793 544

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 793 544

2030 0 793 544

OGÓŁEM 4 009 060 870 069

Ogółem zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę -3 138 991 zł

§ 2

/ w zł/

DziałRozdział

Wyszczególnienie Zmniejszenia ZwiększeniaSchronisko dla zwierzątPSP 9 - ZSP Nr 2PG 12 (ZS Nr 1)PG 13 (ZS Nr 2)PG 17 (ZS Nr 3)PG 8 (ZS NR 6)Urząd MiejskiPSP 26 (ZSI)PG 9 (ZSI)PSP 12PSP 15PSP 17PSP 18PSP 20PSP 21PSP 22PSP 23PSP 28PSP 30PSP 31PSP 37MOPSPSP 2PSP 5PSP 6ZDiKPG 1 OSIRPG 2PG 3PG 4PG 5PG 6PG 7BOS Paragraf

630 TURYSTYKA 30 30

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30 30

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 25

4120 Składki na Fundusz Pracy 0 5

4300 Zakup usług pozostałych 30 0

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 121 000 121 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 000 121 000

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 000 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 10 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 43 000

4260 Zakup energii 0 22 000

4270 Zakup usług remontowych 2 000 0

4300 Zakup usług pozostałych 0 46 000

4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 0

4420 Podróże służbowe zagraniczne 15 000 0

751 91 322 91 322

75109

91 322 91 322

3030z Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 89 980

4110z Składki na ubezpieczenia społeczne 9 417 0

4120z Składki na Fundusz Pracy 1 342 0

4170z Wynagrodzenia bezosobowe 54 775 0

4210z Zakup materiałów i wyposażenia 25 788 0

4300z Zakup usług pozostałych 0 1 342

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 500 6 500

75416 Straż Miejska 6 500 6 500

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 1 500

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 0

4430 Różne opłaty i składki 5 000 0

Dokonać zmian w planie wydatków jn.

Ze s pó ł S Z- P rz e d (P S P 19

i P S N r 10 )

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie

(3)

3

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 36 248 66 439

80101 Szkoły podstawowe 5 416 20 416

3260w Inne formy pomocy dla uczniów 0 636

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 636 0

4270 Zakup usług remontowych 0 15 000

4280 Zakup usług zdrowotnych 580 0

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 222

4430 Różne opłaty i składki 0 358

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 190 190

4300 Zakup usług pozostałych 190 0

4410 Podróże służbowe krajowe 0 190

80195 Pozostała działalność 30 642 45 833

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 390 0

4170w Wynagrodzenia bezosobowe 0 2 900

4300w Zakup usług pozostałych 0 26 655

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 500

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 252 0

851 OCHRONA ZDROWIA 0 800

85195 Pozostała działalność 0 800

4010z Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 502

4110z Składki na ubezpieczenia społeczne 0 86

4120z Składki na Fundusz Pracy 0 12

4300z Zakup usług pozostałych 0 200

852 POMOC SPOŁECZNA 4 122 289 158 763

85202 Domy pomocy społecznej 0 56 000

4330 0 56 000

85212

4 052 286 52 286

3110z Świadczenia społeczne 3 920 809 0

4010z Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 50 000

4120z Składki na Fundusz Pracy 0 2 286

4140z Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 191 0

4210z Zakup materiałów i wyposażenia 50 000 0

4270z Zakup usług remontowych 20 000 0

4430z Różne opłaty i składki 2 286 0

85213

9 060 0

4130z Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 060 0

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 56 000 0

3110 Świadczenia społeczne 56 000 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 023 35 557

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 353

4010w Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 31 534

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

(4)

4

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 11 000

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 3 000

3110z Świadczenia społeczne 0 3 000

85295 Pozostała działalność 920 920

4210zp Zakup materiałów i wyposażenia 0 920

4300zp Zakup usług pozostałych 920 0

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 418 794 962

85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 418 794 962

3240w Stypendia dla uczniów 0 217 426

3260w Inne formy pomocy dla uczniów 1 418 577 536

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 17 500 17 500

92604 Instytucje kultury fizycznej 17 500 17 500

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 0

4410 Podróże służbowe krajowe 0 1 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000 0

4480 Podatek od nieruchomości 5 500 0

OGÓŁEM 4 396 307 1 257 316

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę -3 138 991 zł

Objaśnienia:

z - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami) w - wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

zp - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody 264 523 067 zł

Planowane wydatki 281 433 707 zł

Planowany deficyt 16 910 640 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(5)

5 Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę 870 069 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

636 zł

26 655 zł

2 900 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

800 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

31 534 zł

11 000 zł

3 000 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

793 544 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę 4 009 060 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego

Nr KO-WO-0341/43B/2006 z dnia 02.11.2006 roku na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007

Nr KO-WO-0341/40B/2006 z dnia 02.11.2006 roku na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Nr KO-WO-0341/39B/2006 z dnia 02.11.2006 roku na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3011-287/06 z dnia 15.11.2006 roku na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7, ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-278/06 z dnia 08.11.2006 roku na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników ośrodka pomocy społecznej, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-272/06 z dnia 06.11.2006 roku na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-276/06 z dnia 08.11.2006 roku na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku

Nr KO-WO-0341/38B/2006 z dnia 02.11.2006 roku na dofinansowanie świadczeń realizowanych

w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty

(6)

6

9 060 zł

4 000 000 zł

na kwotę 387 247 zł

w dziale 630 - Turystyka

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki 30 zł w dziale 750 - Administracja publiczna

8 000 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego 113 000 zł w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

91 322 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska

6 500 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków Urzędu Miejskiego 636 zł 5 000 zł

* przeniesienie środków z Biura Obsługi Socjalnej do PSP Nr 5 na wykonanie robót dekarskich 15 000 zł 15 612 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna

56 000 zł 52 286 zł

4 023 zł

920 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1 418 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu 17 500 zł Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-264/06 z dnia 06.11.2006 roku na rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-262/06 z dnia 06.11.2006 roku na rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

* przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy wydatków na utrzymanie siedzib Rad Wspólnot Samorządowych

* przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy środków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

* przeniesienie wydatków między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków między innymi na pokrycie kosztów zakupu dodatkowych posiłków regeneracyjnych związanych z pełnieniem ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Straży Miejskiej

* przeniesienie środków z Biura Obsługi Socjalnej do Urzędu Miejskiego na umowę zlecenia dla osoby na wyprowadzenie ksiąg rachunkowych za okres 2001 - 2002r. w Przedszkolu Samorządowym Nr 4

* przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami placówek oświatowo-wychowawczych oraz Biura Obsługi Socjalnej

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością umieszczenia dodatkowej liczby osób w domach pomocy społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z wnioskiem Działu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego

* przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia wydatków na zakup posiłków regeneracyjnych należnych w okresie zimowym

pracownikom roznoszącym korespondencję oraz w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników do roznoszenia korespondencji

* przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z pismem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy realizacji projektu pn. "Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej - Jak to działa ?

* przeniesienie niewykorzystanych środków z placówek oświatowych do Urzędu Miejskiego dotyczy pomocy materialnej dla uczniów

(7)

7

(8)

8

(9)

9

(10)

10

(11)

11

(12)

12

(13)

13

(14)

14

(15)

15

(16)

16

(17)

17

(18)

18

(19)

19

(20)

20

(21)

21

(22)

22

(23)

23

(24)

24

(25)

25

(26)

26

(27)

27

(28)

28

(29)

29

(30)

30

(31)

31

(32)

32

(33)

33

(34)

34

(35)

35

(36)

36

(37)

37

(38)

38

(39)

39

(40)

40

(41)

41

(42)

42

(43)

43

(44)

44

(45)

45

(46)

46

(47)

47

(48)

48

(49)

49

(50)

50

(51)

51

(52)

52

(53)

53

(54)

54

(55)

55

(56)

56

(57)

57

(58)

58

(59)

59

(60)

60

(61)

61

(62)

62

(63)

63

(64)

64

(65)

65

(66)

66

(67)

67

(68)

68

(69)

69

(70)

70

(71)

71

(72)

72

(73)

73

(74)

74

(75)

75