Ćwiczenia z programem OPT!MA Słowniki
● Wprowadzenie nowego produktu do cennika (towar prosty – zakwalifikować do jednej z istniejących grup towarowych, określić jednostkę podstawową, stawkę VAT oraz ceny w PLN: zakupu, hurtowe i detaliczną poprzez stawki marży, ustalając zaokrąglenie do pełnych złotych, a w przypadku ceny detalicznej – offset=–0,01zł; określić cenę domyślną).
● Wprowadzenie nowego kontrahenta – odbiorcy (krajowy podmiot gospodarczy będący płatnikiem VAT, podać NIP, należący do grupy odbiorcy_firmy, forma płatności – przelew 10 dni, cena domyślna – jedna z cen hurtowych, rabat standardowy 1-5%; wprowadzić dane jednego przedstawiciela; kategoria – przychody ze sprzedaży towarów).
Handel
● Wprowadzenie faktury zakupu na zdefiniowany wcześniej towar (kontrahent – jeden z kontrahentów należących do grupy dostawców, kategoria kosztów – materiały podstawowe, dowolna ilość towaru, data wystawienia i zakupu z I połowy mają, płatność: przelew, termin 7 dni). Zapisać do bufora.
● Dokonać trwałego zatwierdzenia dokumentu (FZ) a następnie wygenerować odpowiedni dokument magazynowy (PZ). Sprawdzić, czy pojawił się on na liście dokumentów magazynowych oraz sprawdzić stan zasobów w magazynie.
● Zakupić któryś z predefiniowanych w bazie demo produktów ogrodniczych – tym razem najpierw wystawić PZ, a następnie do niego – fakturę zakupu (założenia do faktury zakupu jw.).
● Sprzedaż – utworzenie nowej faktury sprzedaży dotyczącej wprowadzonego przez siebie wcześniej towaru, na rzecz wprowadzonego przez siebie wcześniej kontrahenta (dokument z datą bieżącą. Wprowadzić ilość, sprawdzić i ewentualnie skorygować cenę oraz rabat.
Forma płatności – przelew. Dołączyć do faktury produkt ogrodniczy w określonej ilości.
Sprawdzić zysk z transakcji klikając ikonę świnki-skarbonki.
● Zatwierdzić fakturę i wygenerować do niej odpowiedni dokument WZ.
Kasa/Bank
● Sprawdzić preliminarz płatności. Znaleźć na nim zapisy dotyczące planowanych płatności dotyczących wystawianych wcześniej faktur.
● Do zapisów kasowo/bankowych dodać przelew (typ dokumentu: KW) odpowiadający wartości wprowadzonej wcześniej faktury zakupu (FZ).
● W preliminarzu płatności otworzyć odpowiednią płatność, a następnie dokonać jej rozliczenia (zakładka „Rozliczeni”) poprzez skojarzenie zakupu z odpowiednim przelewem.
Wyświetlić w preliminarzu płatności listę płatności rozliczonych w celu sprawdzenia operacji.
● Rozliczyć fakturę sprzedaży – tym razem inną metodą: w preliminarzu płatności prawym przyciskiem myszki kliknąć na odpowiednią płatność i z menu kontekstowego wybrać rozliczenie->KP->PKO. Sprawdzić dane przelewu i zatwierdzić rozliczenie.
● Sprawdzić sumę przychodów i rozchodów w bieżącym (otwartym) raporcie kasowym dla rejestru PKO.
Dokonać sprzedaży na podstawie paragonu. Kontrahent !NIEOKREŚLONY!. Na formularzu paragonu zaznaczyć opcję WZ/WKA (bezpośrednie zatwierdzenie paragonu, bez zapisu do bufora wraz z wygenerowaniem dokumentu WZ) i potwierdzić wpłatę. Sprawdzić, jaki zapis pojawił się w bieżącym raporcie kasowym rejestru KASA i jaki jest jego status.
Księga podatkowa
● Dokonać księgowania wystawionych przez siebie dokumentów handlowych (faktury i paragony) do rejestrów VAT.
● Zaksięgować zapisy z rejestrów VAT do Księgi Przychodów i Rozchodów.
● Poprzez Księgowość/Księga Podatkowa/Zapisy KPiR dokonać bezpośredniego wpisu do KPiR – spłata odsetek (dowolna kwota) na rzecz banku (bank wybrać z listy banków) – zakwalifokować jako koszty pozostałe.
Analizy
● Sprawdzić aktualny bilans firmy.
● Utworzyć wykresy sprzedaży według kontrahentów. Sprawdzić sumy marż dla poszczególnych kontrahentów.
● Utworzyć wykres sprzedaży według grup towarowych. Dokonać eksportu wyników sprzedaży do arkusza MS Excel.
● Sprawdzić stan środków pieniężnych na poszczególnych rejestrach kasowo/bankowych.
Uwzględnić niezamknięte raporty kasowe.
