Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Kolo wg stanu na 31 grudnia 2018 roku. Plan po zmianach "li ~~ ,2~ 100,00% ':,

(1)

do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Koła

z dnia 21 marca 2019 roku

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Kolo wg stanu na 31 grudnia 2018 roku

Dzial Rozdzial Paragraf Wyszczególnienie Plan po

Wykonanie Procent zmianach

010,,~

I;;

l'1j,"," ~.~,

=. ,:"':

RoiniliWo Illl'wiectWo'f\ ~

., .. ",,"'"

^"

':, ^"li ²³

^006~~ ^{23 006,2~} ^100,00%

01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych 11664,0~ li 664,0~ 100,00%

- dochody bieżące 11664,00 11664,00 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowe 2710 udzielanej między jednostkami samorządu

11664,OC 11664,OC 100,00%

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

01095 Pozostała działalność 11 342,2( 11 342,2~ 100,00%

- dochody bieżące 11342,20 11342,20 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji

II 342,20 II 342,20 100,00%

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie I(związkom gmin) ustawami

.

,III.:

S

_Trallspori _Ilącznośę ^',., .h48320,OU 1349283,3' 100,07°1c

600

,'"

^.'c. ^..

60016 Drogi publiczne gminne 1348320,OU 1349283,31 100,07%

- dochody bieżące 64915,00

65878,37

/01,48%

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z

14915,OC 15878,3 106,46%

umów

0970 Wpływy z różnych dochodów 50000,OC 50000,OC 100,00%

- dochody majątkowe 1283405,00 1283405,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

1283405,OC l 283 405,OC 100,00%

własnych gmin (związków gmin,związków powiatow - gminnych)

-

'.

^'" ^.. 3 983 287,8~

700

:h '.

Gospodark!l mieszki~iowa

,l.

-s"221 804,IJ 76,28°;'

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5221804,1 3983287,85 76,28%

.

- dochody-bteżqce 3295000,00

2995546,43

90,91%

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i

30000,OC 56716,43 189,05%

służebności

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

247000,OC 285522,4 115,60%

nieruchomości

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innyc

0630 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 0,00 1228,00

-

postępowania sądowego i prokuratorskiego

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

0,00 2038,71

-

komorniczej i kosztów upomnień

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2938000,OC 2536589,80 86,34%

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Pozostałe odsetki 10000,00 32331,7 323,32%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 4944,00

-

0950 Wpływy z tytułu kar

i

odszkodowań wynikających

0,00 1491,99 ^.

z umów

0970 Wpływy z różnych dochodów 70000,OC 74683,28 106,69%

- dochody majątkowe 1926804,13

987741,42 51,26%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 10000,OC 7796,3C 77,96%

prawo własności

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

800000,OC 499945,1 62,49%

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

(2)

Dzial Rozdzial Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie Procent zmianach

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6290 powiatów (związków gmin,związków powiatowo-

1 116804,1 480000,OC 42,98"1<

gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

710 ^II!' Działalność usługowa" 50 500,0~ 55024,11 108,96~;'

71035 Cmentarze 50 500,0~ 55024,11 108,96%

- dochody bieżące 50500,00 55024,11 108,96%

0830 Wpływy z usług 42000,00 46524,1 I 110,77"1<

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę

8500,OC 8500,OC 100,00"1<

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

750 Administracja publiczna 417889,OC 516 260,6~ 123,540;'

75011 Urzędy wojewódzkie 326589,0( 325758,5 99,75%

- dochody bieżące 326589,00 325758,52 99,75%

326589,00 325733,72 99,74%

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan

2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 24,80

-

innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 91 300,0~ 190502,H 208,66%

- dochody bieżące 91300,00 190502,10 208,66%

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innyc

0630 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 0,00 270,00

-

postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00 1094,44

0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 300,OC 5404,00 415,69"1<

publicznych orazinnych umów o podobnym charakterze

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 4078,2S

-

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

0,00 201,13

-

pieniężnej

0970 Wpływy z różnych dochodów 60000,OC 159018,6S 265,03"1<

751

I''''

Urzędy naczelnych organów'władzy państwowej,

210 2ą7,0~ 203 574,8~ 96,83%

" kontroll i ochrony ~awa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

4600,00 4 589,3~ 99,77%

kontroli i ochrony prawa

- dochody bieżące 4600,00 4589,38 99,77%

4600,00 4589,38 99,77"1<

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów

205647,0( 198985,41 96,76%

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- dochody bieżące 205647,00 198985,47 96,76%

205647,OC 198985,4 96,76%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

15 592,5~ ^l ,15550,06 99,73"1<

przeciwpożarowa ••

~"

75412 Ochotnicze straże pożarne 15 592,5~ 15550,06 99,73%

SPRA WOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - ZAŁĄCZNIK NR l Strona 2

(3)

zmianach

- -

- dochody bieżące _c /5592,50 /5550,06 99,73%

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora 15592,5C 15 550,0~ 99,73%

finansów publicznych

1',-756':"

, .:~!;ł':, ^ę:i!

^poohodyinnv~h"iednQstek~'{Id osób pra~ny!h!,', ,'~-.,--c..od osób fiiy~znych"l od'L • i,jii !'~1'L

fi

^l^,24.,'.ii8l4"O( ,_44101 ł3i,4/ 165,700/.

75601 Wpływy z podatkudochodowego od osób

40000,0( 42 680,4~ 106,70%

fizycznych -

- dochody bieżące 40000,00 42680,47 106,70%

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

40000,00 42680,4'7 106,70%

opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

11992 325,OC 12 456 300,12 103,87%

podatków i opiat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-dochody bieżące //992325,00 12456 300,12 103,87%

0310 Podatek od nieruchomości II 500 OOO,OC 12013 303,9C 104,46%

0320 Podatek rolny 295,OC 294,OC 99,66%

0330 Podatek leśny 600,OC 1326,OC 221,00%

0340 Podatek od środków transportowych 260000,OC 273 520,9~ 105,20%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30000,OC 5609,OC 18,70%

0,00 997,6C -

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

40000,OC 14 132,64 35,33%

opłat

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i

161 430,OC 147 116,OC 91,13%

opłatach lokalnych

Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatkuod spadków i darowizn, podatku od

3908765,0( 4358925,54 111,52%

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opiat lokalnych od osób fizycznych

- dochody bieżące 3908765,00 4358925,54 111,52%

0310 Podatek od nieruchomości 2700000,OC 2862 183,35 106,01%

0320 Podatek rolny 23500,OC 23825,85 101,39%

0330 Podatek leśny 1265,00 1492,00 117,94%

0340 Podatek od środków transportowych 205000,OC 248719,16 121,33%

0360 Podatek od spadków i darowizn 60000,00 112468,00 187,45%

0370 Opłata od posiadania psów 34000,00 31276,9 91,99%

0430 Wpływy z opłaty targowej 100000,OC 113 314,00 113,31%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 750000,OC 927387,0 123,65%

15000,00 14728,18 98,19%

20000,00 23530,9" 117,65%

opłat

75618 Wpływy z innych opiat stanowiących dochody jst

1661258,OC 1724014,8B 103,78%

na

podstawie ustaw

- dochody bieżące 166/258,00 1 7240/4,88 103,78%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 400000,OC 369630,5 92,4ł%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

605 158,OC 630433,34 104,18%

alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

0490 Wednostki samorządu terytorialnego na podstawie 650000,OC 717679,25 110,41%

odrębnych ustaw

0590 Wpływy z opłatza koncesje i licencje 100,OC 1400,OC 1400,00%

6000,OC 4581,5 76,36%

0,00 57,60 -

opłat

0920 Pozostałe odsetki 0,00 232,51

.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

24 122 536,0( 25 519 610,4~ 105,79%

budżetu państwa

- dochody bieżące 24122536,00 255/9610,45 /05,79%

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 22 122 536,OC 23 528 393,OC 106,35%

(4)

Dzial Rozdzial Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie Procent zmianach

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000 OOO,OC l 991 217,4 99,560/1

758 Różne rozliczenia 19 938 944,OU 19932852,1 99,97%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

19225415,OU 19225415,0( 100,00%

samorządu tervtorlalnezo

- dochody bieżące

/9225415,00 19225415,00 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19225415,OC 19225415,OC 100,000/1

75814 Różne rozliczenia finansowe 71436,0( 65344,13 91,47%

71436,00 65302,23

91,4/%

0,00 627,3C

-

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubieglych 0,00 2611,13 -

0970 Wpływy z różnych dochodów 30000,OC 20627,80 68,760/1

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych

2990 w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 41 436,OC 41436,00 100,000/1 roku budżetowego

- dochody majątkowe

0,00 41,90 -

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych

6680 w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 0,00 41,90

-

roku budżetowego

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 642093,OU 642093,OU 100,00%

642093,00 642093,00 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 642093,OC 642093,OC 100,000/1

801 <. Oświata i wychowanie E· 3415884,3 3 230 628,1~ "

94,58"A

80101 Szkoly podstawowe 411319,1 355263,5 86,37%

-dochody bieżące, wtym:

411319,10

355263,53 86,37%

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

lfinansowane z udziałem środków, o których mowa w

119498,10 101483,10

84,92%

art. 5 ust, 1 pkt 2i3 ustawy

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za

0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 100,OC 26,00 26,000/1

certyfikatów i ich duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 9,00

-

0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 56966,00 81 637,9C 143,310/1 publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze

0920 Pozostale odsetki 11,00 5,43 49,36%

0970 Wpływy z różnych dochodów 104744,0 42 102,IC 40,200/1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 30000,OC 30000,OC 100,000/1 gmin, związków powiatowo-gminnych)

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2701 gmin (związków gmin), powiatów (związków

119498,IC 101 483,IC 84,92%

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

100000,OC 100000,OC 100,000/1 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

bieżących

80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 245155,OU 270 655,3U 110,40%

245155,00 270655,30 110,40%

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

15000,00 16063,OC 107,090/1 [przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 100000,00 125358,7 125,360/1

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 130 150,00 129232,IC 99,29%

[gmin)

80104 Przedszkola 1466840,0 1425163,0 97,16%

/466840,00 1425163,03

97,16%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - ZAŁĄCZNIK NR l

Strona 4

(5)

zmianach 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

264500,OC 199 134,5C 75,290/1 lprzedszkolnego

Dochody znajmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1200,OC 772,35 64,360/1 publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze

0830 Wpływy zusług 170000,OC 147 771,7~ 86,920/1

0920 Pozostałe odsetki 530,OC 186,11 35,120/1

-

0970 Wpływy z różnych dochodów 29300,00 32724,81 111,690/1

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 771 310,OC 752 143,7C 97,520/1 gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 230000,OC 287596,91 125,040/1 iednostkami samorządu terytorialnego

80110 Gimnazja 400,00 492,26 123,07%

- dochody bieżące 400,00 492,26 123,07%

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za

0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 0,00 26,00

-

certyfikatów i ich dup likatów

80148 Stołówki szkolne i przedszkołne 999490,OU 896405,3' 89,69%

- dochody bieżące 999490,00 896405,37 89,69%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w

0670 [jednostkach realizujących zadania z zakresu 500000,OC 446844,95 89,370/1

[wychowania przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 429290,OC 387759,8C 90,330/1

0920 Pozostałe odsetki 200,OC 55,78 27,890/1

0970 Wpływy z różnych dochodów 70000,OC 61744,8C 88,210/1

Realizacja zadań wymagających stosowania specjałnej organizacji nauki i metod pracy dła

80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 23290,OU 23290,OU 100,00%

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania nrzedszkolneao

..

- dochody bieżące 23290,00 23290,00 100,00%

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 23290,OC 23290,OC 100,000/1 gmin)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego

,

⁸⁰¹⁵³ dostępu do podręczników, materialów 249 659,5~ 239 628,5~ 95,98%

edukacvinvch łub materiałów ćwiczeniowych

- dochody bieżące 249659,58 239628,56 95,98%

249659,51 239 628,5~ 95,980/1 rządowej oraz innych zadań złeconych gminie

(związkom gmin) ustawami

80195 Pozostała działalność 19730,7U 19730,7U 100,00%

- dochody bieżące 19730,70 19730,70 100,00%

851 c. Ochrona zdrowla . ^,

·V'"

^, 100;00 ^; 975,05 975,05%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100,00 975,0"i 975,05%

- dochody bieżące 100,00 975,05 975,05%

-

"852 Pcmoc społeczna

~.

".,.2017992:SU 1943954,OU 96,33%

85202 Domy pomocy społecznej 140000,OU 115236,25 82,31%

-dochody bieżące 140000,00 115236,25 82,31%

0,00 11,60 -

(6)

Dział Rozdział

^Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie Procent zmianach

0830 Wpływy z usług 140000,OC 114 866,5~ 82,05%

-

85203 Ośrodki wsparcia 454 371,5~ 450760,28 99,21%

- dochody bieżące 454371,50 450760,28 99,21%

454 176,5C 450 372,OC 99,16%

rządowej oraz innych zadań zleconych gm inie I(związkom gmin) ustawami

2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 195,OC 388,28 199,120/.

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 168432,00 166970,20 99,13%

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dochody bieżące 168432,00 166970,20 99,13%

131 083,OC 130693,41 99,700/.

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 37349,OC 36276,75 97,13%

[gmin)

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na

245000,00 194 411,7~ 79,35%

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dochody bieżące 245000,00 194411,76 79,35%

-

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 245000,OC 193 657,4~ 79,040/.

gmin)

85215 Dodatki mieszkaniowe 27000,OU 29412,51 108,94%

- dochody bieżące 27000,00 29412,51 108,94%

0,00 23,20

-

27000,00 23951,IC 88,71%

85216 Zasiłki stałe 405173,00 405173,0~ 100,00%

- dochody bieżące 405173,00 405173,00 100,00%

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 405173,00 405 173,OC 100,000/.

[gmin)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 196649,00 196 938,4~ 100,15%

- dochody bieżące 196649,00 196938,46 100,15%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 315,8C

-

0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 841,43 105,180/.

15900,00 15832,23 99,57%

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie I(związkom gmin) ustawami

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 179949,00 179949,OC 100,000/.

gmin)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

202805,0( 222559,U 109,74%

opiekuńcze

- dochody bieżące 202805,00 222559,16 109,74%

0830 Wpływy z usług 95000,OC 124682,8C 131,250/.

107505,OC 97500,OC 90,69%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - ZAŁĄCZNIK NR l Strona 6

(7)

zmianach Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan

300,OC 376,3(

2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 125,45%

85230 Pomoe w zakresie dożywiania 69562,O! 63199,4~ 90,85%

~

- dochody bieżące

^69562,00

63199,44

90,85%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 241,8Ą

-

62957,6C

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 69562,OC 90,51%

gmin)

85295 Pozostala dzialalność 109000,01 99292,94 91,09%

- dochody bieżące

109000,00

99292,94

91,09%

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 OOO,OC 47580,7<1 4758,07%

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 108000,0( 51712,2C 47,88%

gmin)

:ri' ';,,1 <'" 'Ii!

"

^-;;;;

853

.

^,'~,

_'>''''c

Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej 4~0 S7,l,4~ 460 S50,8!

<"

^100,00%

'"

,~.

_T~ _,'o

_,'f,

'"

85395 Pozostała działalność 460571,41 460 550,8e 100,00%

- dochody bieżące,

w

tym:

460571,43 460550,80 100,00%

-

dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

I finansowane z udziałem środków,

o

których mowa w

^460571,43 460550,80 100,00%

art. 5 ust, l pkt 2

i

3 ustawy

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa wart 5 ust. l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6

70993,88 70993,88 100,00%

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o 2057 których mowa wart, 5 ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub

348331,9C 348331,9C 100,00%

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące

2327 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 35653,03 35652,63 100,00%

iednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

2329 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5592,6 5572,3< 99,64%

854

.~

Edukaeyjna

opieka' wychowawcza ^o ^{•• ~~} ^, 98140,61 ,~~ 79 786,11 81,300/,

85415 Pomoc materialna dla uczniów 98140,01 79786,1! 81,30%

- dochody bieżące

98140,00

79786,18

^81,30%

0640 Wpływy ztytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

0,00 23,18

-

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 157,43

-

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 81 600,OC 63833,13 78,23%

gmin)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu

2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych 16540,OC 15772,4< 95,36%

w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

855 rlf;~ Rodzina

',.,;,i'"

^l'.:

I",~,

21881\872,01 20804988,5 95,08%

85501 Świadczenie wychowawcze 12 256 680,01 11 621 523,91 94,82%

- dochody bieżące

12256680,00 II

621

523,90

94,82%

(8)

Dział Rozdział Paragraf Wyszczegółnienie Wykonanie Procent zmianach

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom (związkom gmin, związkom

12256680,OC II 621 523,9C 94,82%

powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 8567308,0( 8371 251,09 97,71%

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

."

- dochody bieżące 8567308,00 8371 251,09 97,71%

0,00 46,40

-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

20\0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8477 772,OC 8305 147,OC 97,96%

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 89536,OC 66057,69 73,780/.

oraz innych zadań zleconych ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 350,00 203,39 58,11%

- dochody bieżące 350,00 203,39 58,11%

201O rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 350,OC 203,35 58,11%

85504 Wspieranie rodziny 967 034,0~ 745776,78 77,12%

- dochody bieżące 967034,00 745776,78 77,12%

201O rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 930000,00 709090,OC 76,250/.

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 26581,OC 26331,OC 99,06%

[gmin)

2690 Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zada

\O 453,OC 10355,71 99,07%

wynikających z odrębnych ustaw

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 90500,OU 66 233,3~ 73,19%

- dochody bieżące 90500,00 66233,37 73,19%

0830 Wpływy z usług 90000,OC 66115,41 73,46%

··"900·

·~'t ^',' ^~ ..

Gosp'odarka :lI.omiinatB"a"'iochroila'4ś!bdlf~~ .15'3\16'91"0,1)("~i:;<ti5j·~iJ.'6{93 ~iłl;"·:99i1f5:o/c

90001 Gospodarka ściekowa iochrona wód 4 803,9U 3600,6 74,97%

- dochody bieżące 4803,00 3600,69 74,97%

0690 Wpływy z różnych opłat 4803,OC 3600,69 74,970/.

90002 Gospodarka odpadami 2721950,0( 2578622,5! 94,73%

- dochody' bieżące 2721950,00 2578622,59 94,73%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

0490 iednostki samorządu terytorialnego na podstawie 2719950,OC 2573503,1 94,620/.

odrębnych ustaw

0,00 3 172,83

-

0830 Wpływy z usług 2000,0 163,94 8,20%

09\0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

0,00 1782,6

-

opłat

90003 Oczyszczanie mjasti wsi 6375,OU 15298,9 239,98%

- dochody bieżące 6375,00 15298,92 239,98%

0970 Wpływy z różnych dochodów 6375,OC 15298,9 239,980/.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1932,0 1 931,4~ 99,97%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - ZAŁĄCZNIK NR l

Strona 8

(9)

zmianach

1932,00 1931,48 99,97%

90015 Oświetłenie ulic, placów i dróg 0,00 700,OC

-

0,00 700,00 -

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 700,OC

-

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

272 OOO,O( 275413,2' 101,25%

środków ~ opIat i kar zakorzystanie ze środowiska

- dochody bieżące 272000,00 275413,24

101,25%

0690 Wpływy z różnych opłat 272OOO,OC 275 289,2~ 101,21%

-

90095 Pozostała działalność 12 339 850,0( 12 340 350 ,OC 100,00°;'

1900,00 2400,00 126,32%

0830 Wpływy z usług 0,00 300,OC

-

0970 Wpływy z różnych dochodów I 900,OC 2100,OC 110,53%

- dochody majątkowe

12337950,00 12337950,00 100,00%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nafinansowanie lub

6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 12337950,OC 12337950,OC 100,00%

zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ icznych

, 92} ",JY?"itj".: "'.,. "O~ ^R.ultura i Qchl'oóa;~JieilzictWjI na~od<iwego, j,'t:iIfc

',a.

¹⁰⁴^420,0~ ^.,l<' ^l04706,21 100,27"1<

92116 Biblioteki 101420,0~ 101 420,0~ 100,00%

101420,00 101420,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadaniabieżące

2320 realizowane napodstawie porozumień (umów) między 101 420,OC 101420,OC 100,00%

92118 Muzea 3 OOO,O~ 3OOO;O~ 100,00%

•dochody bieżące 3000,00

3000,00 100,00%

3000,OC 3000,OC 100,00%

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

92195 Pozostała działalność 0,00 286,21

-

0,00 286,21 -

-

926 ^'111 Kultura tJzyczna

,.;

"

^,~¹684 354',01 ^,f J513 885,74 89,88"1<

.. ^, _.

' .

~

^.

92601 Obiekty sportowe 1025000,01 858 517,4~ 83,76%

1025000,00 858517,45 83,76%

0750 Iub innych jednostek zal iczanych do sektorafinansów 45000,OC 32310,61 71,80%

0830 Wpływy z usług 920000,OC 811 584,7~ 88,22%

-

92604 Instytucje kułtury fizycznej 174932,0( 181005,21 103,47%

173067,00 179139,42 103,51%

0690 Wpływy z różnych opłat 27042,OC 27041,6' 100,00%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowyc Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego

0750 lub innych jednostek zaliczanych dosektora finansów 133588,OC 139617,73 104,51%

0830 Wpływy z usług 12 108,OC 12108,13 100,00%

0970 Wpływy zróżnych dochodów 309,00 313,00 101,29%

(10)

Dzial Rozdzial Wyszczególnienie

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Kolo wg stanu na 31 grudnia 2018 roku. Plan po zmianach "li ~~ ,2~ 100,00% ':,

I;;

=. ,:"':

., .. ",,"'"

':,  "li 23

- dochody bieżące 11664,00 11664,00 100,00%

- dochody bieżące 11342,20 11342,20 100,00%

.

S

,'"

- dochody bieżące 64915,00

/01,48%

- dochody majątkowe 1283405,00 1283405,00 100,00%

'.

:h '.

,l.

- dochody-bteżqce 3295000,00

90,91%

-

-

-

i

- dochody majątkowe 1926804,13

-

-

-

-

I''''

SPRA WOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - ZAŁĄCZNIK NR l Strona 2

- -

, .:~!;ł':, ę:i!

fi

na

.

/9225415,00 19225415,00 100,00%

71436,00 65302,23

-

0,00 41,90 -

-

642093,00 642093,00 100,00%

94,58"A

411319,10

119498,10 101483,10

-

245155,00 270655,30 110,40%

/466840,00 1425163,03

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - ZAŁĄCZNIK NR l

-

-

,

·V'"

-

~.

Dział Rozdział

-

-

-

-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - ZAŁĄCZNIK NR l Strona 6

~

- dochody bieżące

63199,44

-

- dochody bieżące

99292,94

"

.

'>''''c

<"

,~.

,'f,

'"

- dochody bieżące,

tym:

dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

I finansowane z udziałem środków,

których mowa w

art. 5 ust, l pkt 2

3 ustawy

Edukaeyjna

., .. ",,"'"

':, ^"li ²³

, .:~!;ł':, ^ę:i!

_'>''''c

_,'f,

·~'t ^',' ^~ ..

.. ^, _.