BUDŻET MIASTA LUBLIŃCA NA 2020 ROK

(1)

BUDŻET MIASTA LUBLIŃCA NA 2020 ROK

- P R O J E K T -

F 3010 - Wieloletnia Prognoza Finansowa A F 3020 - Przygotowanie projektu budżetu gminy BE5 F 3022 - Opiniowanie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową A

L I S T O P A D 2 0 1 9

(2)

Z DNIA 12 LISTOPADA 2019 ROKU

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 742/LVI/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej p o s t a n a w i a, co następuje:

§ 1 Przyjąć projekt uchwały budżetowej miasta na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Lublińcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(3)

1 Przedstawiony projekt budżetu Miasta Lublińca na 2020 rok opracowano uwzględniając :

- zachowanie utrzymania standardu realizacji bieżących zadań miasta, - kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych miasta,

- utrzymania warunków finansowych, zapewniających płynność finansową, możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, obsługę długu.

Projekt budżetu Miasta Lublińca na 2020 rok został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniono:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

( MP z 2019 r, poz. 1017)

- komunikat Prezesa GUS z dnia z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskane przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku

do obliczania podatku leśnego ( MP z 2019 r, poz. 1018)

- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r ( MP z 2019 r, poz. 738)

2. Informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019

3. Informacji Wojewody Śląskiego, w której zostały ujęte wstępne wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dotacji na realizację zadań zleconych. ( pismo Wojewody Śląskiego nr ZKV.3121.12.2019 i pismo FBI.3111.251.26.2019 )

4. Poziom wpływów z pozostałych dochodów określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w 2019 roku, informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne, dalszej egzekucji zaległości.

Ogólne kwoty dochodów i wydatków zaprezentowane w projekcie budżetu 2020 roku w porównaniu z projektem budżetu 2019 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie Projekt budżetu

2019 roku

Projekt budżetu 2020 roku

Różnice

Dochody bieżące 97.183.291,00 113.374.038,00 + 16.190.747,00

Dochody majątkowe 15.426.750,00 32.358.119,00 + 16.931.369,00

Dochody ogółem 112.610.041,00 145.732.157,00 + 33.122.116,00

Wydatki bieżące 93.658.672,00 109.980.019,00 + 16.321.347,00

Wydatki majątkowe 26.254.600,00 46.577.397,00 + 20.322.797,00

Wydatki ogółem 119.913.272,00 156.557.416,00 + 36.644.144,00

Deficyt/Nadwyżka (-,+) operacyjna + 3.524.619,00 + 3.394.019,00 - 130.600,00 Deficyt/Nadwyżka ( -, +) budżetu - 7.303.231,00 - 10.825.259,00 + 3.522.028,00 Planowane przychody zwrotne 9.903.231,00 13.475.259,00 + 3.572.028,00

Planowane przychody bezzwrotne 1.050.000,00 -

(4)

2 Przychody w ogólnej kwocie 14.525.259,00, w tym z kredytów i pożyczek - 13.475.259,00, z tego:

kredyty – 10.329.033,00, pożyczki – 3.146.226,00, wolne środki budżetowe – 1.050.000,00.

Rozchody na łączną kwotę 3.700.000,00 w tym: spłata kredytów – 2.200.000,00, wykup obligacji – 1.500.000,00.

Dochody budżetu

W zaplanowanych na 2020 rok dochodach budżetu w kwocie 145.732.157,00 struktura poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty lokalne - 18,15 %

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 18,52%

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 1,09%

- subwencja oświatowa - 13,68%

- dotacje i inne środki na zadania bieżące - 24,85%

- pozostałe dochody bieżące – 1,51%

- dochody majątkowe - 22,20%

Najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta jest udział Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatki i opłaty lokalne. a w szczególności podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, który na 2020 rok został zaplanowany w kwocie 16.250.000,00 co stanowi 11,15 % planowanych dochodów ogółem.

Na 2020 rok założono wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2019 o 4,63%. Przy planowaniu tego podatku wzięto pod uwagę powierzchnie nowo wybudowanych budynków i budowli, jak również powierzchnie gruntów, którym zostały zmienione klasy geodezyjne, zmiany stawek podatkowych na 2020 rok.

Na poziomie stawek roku 2019 zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej.

Na poziomie stawek roku 2019 zaplanowano przewidywane dochody z podatku rolnego oraz leśnego.

Dochody z tytułu gospodarki majątkiem gminy (sprzedaż mieszkań, działek, dzierżawy, itp.) zaplanowano w oparciu o dane przedstawione w materiałach planistycznych, przygotowanych przez wydział merytoryczny i przyjęto w kwocie 3.770.000,00.

W projekcie budżetu ujęto także środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 27.922.744,00.

Wielkość dochodów realizowanych przez jednostki Gminy Lubliniec została przyjęta do projektu budżetu na podstawie informacji złożonych przez te jednostki .

W projekcie budżetu ujęto także dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 4.700.000,00, z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 650.000,00

W piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019, w sprawie wskaźników na 2020 r., planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta wynosi 27.625.688,00, do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto kwotę 27.000.000,00. Na podstawie realizacji w latach poprzednich, udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 1.600.000,00.

Zaplanowane kwoty dochodów w podziale na źródła dochodów oraz działy i rozdziały klasyfikacji

budżetowej zostały ujęte w Załącznikach Nr 1 – 5.

(5)

3 2019 roku 2020 roku

Podatki i opłaty lokalne 26.303.820,00 26.452.560,00 + 148.740,00 Udział w podatku dochodowym od

osób fizycznych 26.000.000,00 27.000.000,00 +1.000.000,00

Udział w podatku dochodowym od

osób prawnych 1.500.000,00 1.600.000,00 + 100.000,00

Subwencja oświatowa 17.473.254,00 19.938.882,00 + 2.465.628,00 Dotacje i środki na zadania bieżące 23.775.017,00 36.215.436,00 + 12.440.419,00 Pozostałe dochody bieżące 2.131.200,00 2.145.160,00 + 13.960,00 Dochody majątkowe 15.426.750,00 32.358.119,00 + 16.931.369,00

Ogółem dochody 112.610.041,00 145.732.157,00 + 33.122.116,00

Wydatki budżetu

W zaplanowanych na rok 2020 wydatkach budżetu w kwocie 156.557.416,00 wydatki bieżące wynoszą 109.980.019,00 i stanowią 70,25 % ogółu wydatków, wydatki majątkowe wynoszą 46.577.397,00 i stanowią 29,75 % ogółu wydatków.

Zaprezentowane w projekcie budżetu na 2020 rok poszczególne grupy wydatków w stosunku do projektu roku budżetowego 2019, przedstawiają się następująco :

Rodzaj wydatku Projekt budżetu 2019 roku

Projekt budżetu 2020 roku

Różnice Dotacje na zadania bieżące 12.190.517,00 12.381.974,00 + 191.457,00 Obsługa długi jednostki samorządu

terytorialnego 635.000,00 785.000,00 + 150.000,00

Świadczenia na rzecz osób

fizycznych 21.324.857,00 33.546.021,00 + 12.221.164,00

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o

których mowa w art.5, ust. 1 pkt 2,3 262.006,00 115.619,00 - 146.387,00 Wynagrodzenia i składki od nich

naliczone 35.559.289,00 39.771.913,00 + 4.212.624,00

Zadania statutowe jednostek

budżetowych 23.687.003,00 23.379.492,00 - 307.511,00

Wydatki majątkowe 26.254.600,00 46.577.397,00 + 20.322.797,00 Ogółem wydatki 119.913.272,00 156.557.416,00 + 36.644.144,00

Struktura poszczególnych grup wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2020 przedstawia się następująco :

- dotacje na zadania bieżące - 7,90%

- wydatki na obsługę długu - 0,50 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21,42 %

- wydatki bieżące na programy fin. z udziałem środków unijnych - 0,07%

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 25,40%

- wydatki na zadania statutowe –14,93 %

- wydatki majątkowe – 29,78%

(6)

4 Rolnictwa i łowiectwo 68.000,00 68.000,00 0

Transport i łączność 10.853.300,00 17.390.097,00 + 6.536.797,00 Gospodarka mieszkaniowa 3.202.500,00 2.874.000,00 - 328.500,00

Działalność usługowa 254.600,00 185.000,00 -69.600,00

Administracja publiczna 11.981.626,00 12.639.822,00 + 658.196,00 Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli

ochrony prawa oraz sądownictwa 4.684,00 4.670,00 -14,00

Obrona narodowa 300,00 800,00 + 500,00

Bezpieczeństwo publiczne

ochrona przeciwpożarowa 564.018,00 544.477,00 - 19.541,00

Obsługa długu publicznego 640.000,00 791.000,00 + 151.000,00

Różne rozliczenia 1.600.000,00 1.946.000,00 + 346.000,00

Oświata i wychowanie 30.943.789,00 34.384.079,00 + 3.440.290,00

Ochrona zdrowia 710.800,00 869.800,00 + 159.000,00

Pomoc społeczna 7.210.350,00 7.403.414,00 + 193.064,00

Edukacyjna opieka

wychowawcza 1.078.416,00 1.406.533,00 + 328.117,00

Rodzina 21.107.935,00 33.445.874,00 + 12.337.939,00

Gospodarka komunalna

ochrona środowiska 19.578.454,00 38.069.350,00 + 18.490.896,00 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 4.889.000,00 3.858.000,00 - 1.031.000,00

Kultura fizyczna 5.225.500,00 676.500,00 -4.549.000,00

Ogółem wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok, w stosunku do wydatków roku 2019 wzrastają o 30,55 %, tj. o kwotę 36.644.144,00.

Na wydatki majątkowe ujęte w budżecie roku 2020 składają się:

• wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich - 45.735.797,00

• wydatki na zakupy inwestycyjne - 610.000,00 , w tym środki na wykupy gruntów – 450.000,00

• dotacja na inwestycje dla ZGKL i C – 150.000,00

• dotacje związane z ochroną środowiska – 81.600,00

W projekcie budżetu Miasta na 2020 rok wyodrębniono rezerwy w łącznej kwocie – 1.946.000,00, w tym:

• rezerwa ogólna – 250.000,00

• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 350.000,00

• rezerwa celowa na wypłaty odpraw i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych – 460.000,00

• rezerwa celowa na wydatki oświatowe – 630.000,00

• rezerwa celowa na zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- 256.000,00 Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawierają Załączniki Nr 6-10

Przychody i rozchody

Przedstawiony projekt budżetu na 2020 rok zamyka się deficytem w kwocie 10.825.259,00. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z wolnych środków budżetowych w kwocie 1.050.000,00, pożyczki w kwocie – 3.146.226,00 , kredyty – 6.629.033,00.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok, w § 13 pkt 2 jako źródło finansowania deficytu budżetu

w 2020 roku wskazano planowaną transzę pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 3.146.226,00. Stosowną

(7)

5 W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano kwotę – 14.525.259,00 przychodów, z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym – 13.475.259,00, wolnych środków budżetowych wprowadzonych do budżetu na mocy art. 217 ust.2 pkt 8 „ustawy o finansach publicznych ‘’ w kwocie 1.050.000,00.

W art. 27 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych ( Dz. U z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.), wyszczególniono dwa źródła przychodów na pokrycie deficytu , które można sprowadzić do określenia jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu. Wprowadzona do budżetu Miasta kwota wolnych środków nie budzi wątpliwości , są to środki unijne , które wpływają na wydzielony rachunek budżetu, jako współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego” , które to środki, zostały przyznane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Lubliniec, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego Nr 64584/2019/U2 RPSL.04.05.01- 24-0840/17

Obecnie, realizacja zaplanowanej inwestycji przebiega zgodnie z planem wydatków określonym w WPF. Przewidując takie sytuacje, ustawodawca wprowadził zapisy w ustawie o finansach publicznych, jako szczególne zasady finansowania deficytu budżetu roku 2020.

Ostateczne rozliczenie realizowanej inwestycji nastąpi w 2020 roku i jej współfinansowanie w roku 2020 będzie między innymi pochodziło ze środków pozostałych na wydzielonym rachunku z 2019 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, wydzielony rachunek środków europejskich, ścisłe rozliczenie tych środków, wykorzystanie środków w roku następnym, w pełni czyni zasadnym ich wprowadzenie do finansowania deficytu roku 2020.

Na zaplanowaną na rok 2020 kwotę spłat rat zaciągniętych wcześniej zobowiązań składają się:

- raty kredytów - 2.200.000,00 - wykup obligacji - 1.500.000,00

Planowane przychody i rozchody roku 2020 przedstawiono w załączniku Nr 11.

Odnosząc się do planowanego wskaźnika zadłużenia Miasta na koniec 2020 roku na poziomie 24,98% wzięto pod uwagę zadłużenie na koniec 2019 roku , planowane przychody zwrotne roku 2019 , spłaty rat kredytów i wykupu obligacji w 2019 roku , planowane przychody zwrotne roku 2020 oraz planowane do spłaty raty kredytów i wykupu obligacji roku 2020.

W Załącznikach Nr 12 i Nr 13 przedstawiono kwoty planowanych dotacji z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.

W kolejnych załącznikach do projektu budżetu przedstawiono przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 14 .

Plany dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty przedstawiono w załączniku Nr 15.

Zbiorcze zestawienie planu budżetu Miasta na 2020 przedstawia się następująco:

I. Dochody 145.732.157,00, w tym :

• na zadania własne - 112.412.964,00

• na zadania zlecone - 33.120.233,00

• wykonywane na mocy porozumień z adm.rząd. - 600,00

• realiz. w drodze umów, porozumień z jst. - 198.360,00

(8)

6 • wolne środki budżetowe– 1.050.000,00

III Wydatki 156.557.416,00, w tym:

• na zadania własne – 123.238.223,00

• na zadania zlecone - 33.120.233,00

• wykonywane na mocy porozumień z adm.rząd. – 600,00

• realiz. w drodze umów, porozumień z jst – 198.360,00 IV. Rozchody 3.700.000,00, w tym:

• spłaty kredytów - 2.200.000,00

• wykup obligacji - 1.500.000,00

Do uzasadnienia dotyczącego projektu budżetu Miasta Lublińca na 2020 rok załączono materiały informacyjne:

• dochody urzędu miejskiego i poszczególnych samorządowych jednostek budżetowych miasta na 2020 rok,

• wydatki urzędu miejskiego i poszczególnych samorządowych jednostek budżetowych miasta

na 2020 rok,

(9)

NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU KWOTA DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA

145 732 157,00

Razem:

145 732 157,00

DOCHODY BUDŻETU

250,00

CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH RAZEM

Centrum Usług Wspólnych

250,00

090

204 250,00

MOPS RAZEM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

204 250,00

100

772 300,00

PRZEDSZKOLA RAZEM

Przedszkole Miejskie nr 1

66 200,00

108

200,00

109

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3

122 700,00

110

171 300,00

111

130 300,00

112

141 300,00

113

140 300,00

114

5 300,00

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM

Szkoła Podstawowa nr 4

2 700,00

104

600,00

105

1 200,00

106

800,00

107

144 514 897,00

URZĄD MIEJSKI RAZEM

Organ

112 011 822,00

000

Urząd Miejski

32 503 075,00

001

235 160,00

ŻŁOBEK RAZEM

Żłobek Miejski

235 160,00

103

(10)

NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU KWOTA DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA

156 557 416,00

Razem:

156 557 416,00

WYDATKI BUDŻETU

1 595 990,00

CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH RAZEM

Centrum Usług Wspólnych

1 595 990,00

090

38 232 324,00

MOPS RAZEM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

38 232 324,00

100

10 322 850,00

PRZEDSZKOLA RAZEM

746 900,00

108

1 578 700,00

109

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3

1 944 050,00

110

1 471 900,00

111

1 389 000,00

112

1 579 600,00

113

1 612 700,00

114

18 267 026,00

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM

3 658 100,00

104

3 660 971,00

105

6 585 500,00

106

4 246 836,00

107

SP2 - Erasmus+ "Nowe podejście do nauki" (WPF B 2018-2020)

50 629,00

132

SP3 - PO WER "Moving forward-doskonalimy kompetencje..." (WPF B 2019-2021)

64 990,00

135

1 190 114,00

ŚDS RAZEM

Środowiskowy Dom Samopomocy

1 190 114,00

120

85 616 912,00

URZĄD MIEJSKI RAZEM

Urząd Miejski

85 616 912,00

001

1 332 200,00

ŻŁOBEK RAZEM

Żłobek Miejski

1 332 200,00

103

(11)

UCHWAŁA NR ...

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia ... 2019 r.

w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1, art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r , poz.506 z późn.zm. ), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) u c h w a l a :

§ 1. 1. Planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 145.732.157,00 zł, w tym :

1) dochody bieżące w kwocie 113.374.038,00 zł, z tego:

a) 113.352.038,00 zł - dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , zwaną dalej ustawą

b) 22.000,00 zł - dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy

2) dochody majątkowe w kwocie 32.358.119,00 zł, z tego:

a) 4.435.375,00 zł - dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

b) 27.922.744,00 zł - dotacje i środki na zadania majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

2. W planowanych dochodach budżetu miasta wyodrębnia się dochody:

1) na zadania własne w kwocie 112.412.964,00 zł - Załącznik Nr 2,

2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 33.120.233,00,00 zł - Załącznik Nr 3,

3) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 198.360,00 zł - Załącznik Nr 4.

4) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 600,00zł - Załącznik Nr 5

§ 2. 1. Planowane wydatki ogółem budżetu miasta na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 w kwocie 156.557.416,00 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 109.980.019 zł, z czego na : a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.381.974,00 zł, b) obsługę długu j.s.t. w kwocie 785.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.546.021,00 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 115.619,00 zł,

(12)

a) 15.377.397,00 zł - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

b) 31.200.000,00 zł - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

2. W planowanych wydatkach budżetu miasta wyodrębnia się wydatki:

1) na zadania własne w kwocie 123.238.223,00 zł - Załącznik Nr 7,

2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 33.120.233,00,00 zł - Załącznik Nr 8,

3) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 198.360,00 zł - Załącznik Nr 9

4) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie - 600,00 zł - Załącznik Nr 10

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 10.825.259,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 9.775.259,00 zł oraz wolnych środków budżetowych na podstawie art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.050.000,00 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 11 z czego:

1) przychody w kwocie 14.525.259,00 zł, 2) rozchody w kwocie 3.700.000,00 zł.

§ 5. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 650.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 839.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 120.000,00 zł

§ 6. Planowane dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 103.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 103.000,00 zł.

§ 7. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.700.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 4.700.000,00 zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 12.613.574,00 zł , w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.349.974,00 zł - Załącznik Nr 12, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 7.263.600,00 zł - Załącznik Nr 13 .

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Załącznik Nr 14, w tym:

1) przychody w kwocie 11.365.224,00 zł, 2) koszty w kwocie 11.365.224,00 zł.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których

mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie

z Załącznikiem Nr 15.

(13)

3) rezerwę celową na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników w wysokości 460.000,00 zł.

4) rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 630.000,00 zł.

5) rezerwę celową na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego - 256.000,00

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 9.775.259,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.700.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów w wysokości 6.629.033,00 zł, zaciaganięcia pożyczki w kwocie 3.146.226,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 9.775.259,00 zł, 3) zaciągania kredytów w wysokości 3.700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych

wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych:

§ 15. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, natomiast zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz Miasta Lublińca

Edward Maniura

(14)

DOCHODY BUDŻETU 145 732 157,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 300,00

01095 Pozostala dzialalność 300,00

DOCHODY BIEŻĄCE 300,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

300,00

Dzierżawa obwodów polnych 300,00

020 Leśnictwo 300,00

02095 Pozostała działalność 300,00

DOCHODY BIEŻĄCE 300,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

300,00

Dzierżawa obwodów łowieckich 300,00

600 Transport i łączność 9 505 375,00

60016 Drogi publiczne gminne 9 505 375,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 9 505 375,00

Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

565 375,00 Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na

dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn.

"Przebudowa drogi gminnej nr 440002S ul. Sobieskiego w L-cu od skrzyżowania z ul. 11 Listopada wraz z przebudową kanaliz.deszcz." w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap, w tym przebudowa ul. Sobieskiego, Brzozowej

565 375,00

Dotacje i środki na zad. majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

8 940 000,00

Płatności w ramach budżetu środków europejskich,na realiz.projektu "Budowa zintegrowanych węzłów

przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Lubliniec"

8 940 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 942 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 427 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 557 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

557 000,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 30 000,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości

350 000,00 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 160 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00

Zwroty wydatków m.in. kosztów sądowych, wypłaconych odszkodowań

10 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 3 870 000,00

(15)

Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

3 870 000,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności

100 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

3 770 000,00

70095 Pozostała działalność 1 515 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 1 515 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

1 515 000,00 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

10 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

5 000,00

Wpływy z najmu zasobu komunalnego 1 370 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 40 000,00

Zwroty wydatków m.in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, media

90 000,00

710 Działalność usługowa 600,00

71035 Cmentarze 600,00

DOCHODY BIEŻĄCE 600,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

600,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi

600,00

750 Administracja publiczna 2 678 125,00

75011 Urzędy wojewódzkie 257 875,00

DOCHODY BIEŻĄCE 257 875,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

257 875,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC

254 582,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny

3 243,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

50,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 420 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 20 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

20 000,00 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00

(16)

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

18 000,00 Wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i

podatku dochodowego

1 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 2 400 000,00

Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

2 400 000,00

Strona 2 z 9

Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz.

Projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec" w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa

termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ..."

2 400 000,00

75085 Wspólna obsługa jedostek samorządu terytorialnego 250,00

DOCHODY BIEŻĄCE 250,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

250,00 Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku

dochodowego

250,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 670,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

4 670,00

DOCHODY BIEŻĄCE 4 670,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

4 670,00 Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

4 670,00

752 Obrona narodowa 800,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00

DOCHODY BIEŻĄCE 800,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -szkolenie obronne administracji publ. i przedsiębiorców

800,00

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 000,00

75416 Straż gminna (miejska) 8 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 8 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

8 000,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych

8 000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

48 962 600,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 42 100,00

(17)

DOCHODY BIEŻĄCE 42 100,00 Dochody bieżące bez udziału

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

42 100,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

42 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat

100,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

12 614 500,00

DOCHODY BIEŻĄCE 12 614 500,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

12 614 500,00 Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 12 050 000,00

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 4 500,00

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 195 000,00 Wpływy z podatku od środków transportowych od osób

prawnych

305 000,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

prawnych

30 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat

30 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

6 324 500,00

DOCHODY BIEŻĄCE 6 324 500,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

6 324 500,00 Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 4 200 000,00 Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 130 000,00 Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 4 500,00 Wpływy z podatku od środków transportowych od osób

fizycznych

250 000,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 150 000,00

Wpływy z opłaty targowej 450 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

1 100 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat

40 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 381 500,00

DOCHODY BIEŻĄCE 1 381 500,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

1 381 500,00

Wpływy z opłaty skarbowej 450 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

650 000,00

Zajęcie pasa drogowego 70 000,00

Opłata adiacencka 30 000,00

Renta planistyczna 180 000,00

(18)

Wpływy z opłat za sporządzanie kopii i odpisów dokumentów 1 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

28 600 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 28 600 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

28 600 000,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 27 000 000,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 600 000,00

758 Różne rozliczenia 19 963 882,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

19 938 882,00

DOCHODY BIEŻĄCE 19 938 882,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

19 938 882,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 938 882,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 25 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

25 000,00 Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na

rachunku bankowym i od lokat bankowych

25 000,00

801 Oświata i wychowanie 4 036 183,00

80101 Szkoły podstawowe 34 460,00

DOCHODY BIEŻĄCE 34 460,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

12 460,00

Wpływy z najmu pomieszczeń 2 200,00

Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego

3 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - realizacja zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z innych gmin

7 160,00

Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

22 000,00

Środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Nowe podejście do nauki" w ramach

progr.ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 2

22 000,00

80104 Przedszkola 3 245 573,00

DOCHODY BIEŻĄCE 1 545 573,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

1 545 573,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14 400,00 Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku

dochodowego

1 750,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego

1 119 423,00

(19)

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 410 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 700 000,00

Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

1 700 000,00

Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz.

Projektu "Budowa Przedszkola Nr 2 w L-cu" w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1"

1 700 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 756 150,00

DOCHODY BIEŻĄCE 756 150,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

756 150,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

754 800,00

Wpływy z usług - opłata stała za wyżywienie pracowników 1 350,00

851 Ochrona zdrowia 10 800,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 200,00

DOCHODY BIEŻĄCE 7 200,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

7 200,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - umowy z Gminami na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego

7 200,00

85195 Pozostała działalność 3 600,00

DOCHODY BIEŻĄCE 3 600,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

3 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom

3 600,00

852 Pomoc społeczna 2 748 584,00

85202 Domy pomocy społecznej 60 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 60 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

60 000,00 Częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby skierownej do

domu pomocy społecznej zgodnie z umowami zawartymi w trybie art.39 ust.1a ustawy o pomocy społecznej

60 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 1 216 114,00

DOCHODY BIEŻĄCE 1 216 114,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

1 216 114,00 Odpłatność za wyżywienie podopiecznych w DDP "Klub

Senior"

20 000,00 Wpływy z różnych dochodów-refundacja wydatków za wodę i

ścieki

5 500,00

(20)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

1 166 114,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - korzystanie przez mieszkańców innych gmin z usług ŚDS w L- cu

24 000,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

500,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.

61 852,00

DOCHODY BIEŻĄCE 61 852,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

61 852,00 C Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji

Kier.MOPS, podlegających odprowadzeniu do ŚUW

200,00

B Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do pomocy z pomocy społecznej

61 652,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

440 619,00

DOCHODY BIEŻĄCE 440 619,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

440 619,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji

Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego

1 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wsparcie finansowe wypłat zasiłków okresowych

439 619,00

85216 Zasiłki stałe 545 845,00

DOCHODY BIEŻĄCE 545 845,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

545 845,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji

Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego

3 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

542 845,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 258 125,00

DOCHODY BIEŻĄCE 258 125,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

258 125,00 Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i

podatek dochodowy

750,00

Wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 8 000,00

(21)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów funkcjonowania MOPS

249 375,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 92 700,00

DOCHODY BIEŻĄCE 92 700,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

92 700,00 Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych 58 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

33 800,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

100,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 73 329,00

DOCHODY BIEŻĄCE 73 329,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

73 329,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

73 329,00

855 Rodzina 31 995 594,00

85501 Świadczenie wychowawcze 23 859 200,00

DOCHODY BIEŻĄCE 23 859 200,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

23 859 200,00 Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na

podst. Decyzji Kierownika MOPS

2 000,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji

Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego

10 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

23 847 200,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 022 199,00

DOCHODY BIEŻĄCE 7 022 199,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

7 022 199,00 Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na

podst. Decyzji Kierownika MOPS

5 000,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji

Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego

30 000,00

(22)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla

opiekunów

6 902 479,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów

polityki na rzecz rodziny

24 720,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

60 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 10,00

DOCHODY BIEŻĄCE 10,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

10,00

E Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10,00

85504 Wspieranie Rodziny 827 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 827 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

827 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

827 000,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 235 160,00

DOCHODY BIEŻĄCE 235 160,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

235 160,00 Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku 122 760,00 Wpływy z odpłatności za żywienie dziecka w żłobku 112 200,00 Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku

dochodowego

200,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r

52 025,00

DOCHODY BIEŻĄCE 52 025,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

52 025,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu

państwa za osoby uprawnione

52 025,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 714 344,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 882 744,00

(23)

DOCHODY MAJĄTKOWE 14 882 744,00 Dotacje i środki na zad.majątkowe z

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

14 882 744,00

Płatności w ramach budżetu środków europejskich na real. proj."Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w L-cu z uwzgl. rozbudowy części osadowej" w ramach POIŚ

14 882 744,00

90002 Gospodarka odpadami 4 705 500,00

DOCHODY BIEŻĄCE 4 705 500,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

4 705 500,00 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 700 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień

5 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat

500,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska

103 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 103 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

103 000,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 000,00 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 102 000,00

90095 Pozostała działalność 23 100,00

DOCHODY BIEŻĄCE 23 100,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

23 100,00

Wpływy ze sprzedaży drewna 13 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

Zwroty wydatków za energię 10 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 160 000,00

92116 Biblioteki 160 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE 160 000,00

Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

160 000,00 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na utrzymanie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej

160 000,00

(24)

NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU KWOTA DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA

112 412 964,00

Razem:

112 412 964,00

DOCHODY BUDŻETU

ZADANIA WŁASNE

112 412 964,00

WL

Rolnictwo i łowiectwo

300,00

010

Pozostala dzialalność

300,00

01095

300,00

DOCHODY BIEŻĄCE

300,00

Dochody bieżące bez

udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

Leśnictwo

300,00

020

Pozostała działalność

300,00

02095

300,00

DOCHODY BIEŻĄCE

300,00

Transport i łączność

9 505 375,00

600

Drogi publiczne gminne

9 505 375,00

60016

9 505 375,00

DOCHODY

MAJĄTKOWE

565 375,00

Dochody majątkowe

bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

8 940 000,00

Dotacje i środki na

zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

Gospodarka mieszkaniowa

5 942 000,00

700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 427 000,00

70005

557 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

557 000,00

3 870 000,00

DOCHODY

MAJĄTKOWE

3 870 000,00

Dochody majątkowe

bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

Pozostała działalność

1 515 000,00

70095

1 515 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

1 515 000,00

Administracja publiczna

2 420 300,00

750

Urzędy wojewódzkie

50,00

75011

50,00

DOCHODY BIEŻĄCE

50,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 420 000,00

75023

20 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

20 000,00

2 400 000,00

DOCHODY

MAJĄTKOWE

2 400 000,00

zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

Wspólna obsługa jedostek samorządu terytorialnego

250,00

75085

250,00

DOCHODY BIEŻĄCE

250,00

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8 000,00

754

(25)

NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU KWOTA DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA

Straż gminna (miejska)

8 000,00

75416

8 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

8 000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

48 962 600,00

756

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

42 100,00

75601

42 100,00

DOCHODY BIEŻĄCE

42 100,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

12 614 500,00

75615

12 614 500,00

DOCHODY BIEŻĄCE

12 614 500,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

6 324 500,00

75616

6 324 500,00

DOCHODY BIEŻĄCE

6 324 500,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 381 500,00

75618

1 381 500,00

DOCHODY BIEŻĄCE

1 381 500,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

28 600 000,00

75621

28 600 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

28 600 000,00

Różne rozliczenia

19 963 882,00

758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

19 938 882,00

75801

19 938 882,00

DOCHODY BIEŻĄCE

19 938 882,00

Różne rozliczenia finansowe

25 000,00

75814

25 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

25 000,00

Oświata i wychowanie

4 029 023,00

801

Szkoły podstawowe

27 300,00

80101

27 300,00

DOCHODY BIEŻĄCE

5 300,00

22 000,00

zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

Przedszkola

3 245 573,00

80104

1 545 573,00

DOCHODY BIEŻĄCE

1 545 573,00