-INFORMACJA
z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.
Plan przychodów ogółem 1 855 160,00
Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70
Na przychody własne złożyły się wpływy z niżej wymienionych usług:
700 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej 453 367,11
- kursy tańca 12 860,50
- Uniwersytet III Wieku 54 206,00
- zajęcia wokalne 1 640,00
- zajęcia zespołu Balbiny 1 770,00
- zajęcia taneczne zespołu Uśmiech, Impuls 8 910,00 - zajęcia zespołu Bursztynki 2 965,00
- gimnastyka korekcyjna 2 864,00
- zajęcia plastyczne 746,00
- zajęcia komputerowe 36,00
- nauka j.angielskiego 1 220,00
-nauka j.hiszpańskiego 4 200,00
- nauka gry na gitarze 3 680,00
- zajęcia muzyczne 90,00
-turnieje szachowe 2 355,00
- turnieje tańca 13 320,00 - warsztaty taneczne 3 470,00 - warsztaty teatralne 560,00
-organizacja festiwali, przeglądów 8 860,00
- organizacja imprez na zlecenie 11 230,00
- ferie, wakacje 2 989,00 - bilety wstępu na koncerty, spektakle, przeglądy, turnieje-netto 22 888,00
- bilety wstępu – basen U3W 1 590,70
- usługi reklamowe i promocyjne 193 617,88
- usługi Radia Malbork 33 197,56
- zajęcia dla przedszkoli 100,00
- bilety wstępu Magic Malbork 61 231,47
- zajęcia historyczne 70,00
- wyjazdy na festiwale, przeglądy, konkursy 2 700,00
710 Przychody ze sprzedaży pozostałej działalności 55 483,25
- czynsze 35 646,25 - wynajem pomieszczeń 7 926,00 - wynajem sprzętu 4 185,40- usługi transportowe 243,50 - działalność podczas imprez plenerowe 6 550,40
- udostępnianie miejsc na reklamy 931,70
740 Dotacja podmiotowa 1 725 340,00
741 Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące 29 996,91
750 Przychody z operacji finansowych 2 251,77
- odsetki bankowe 2 251,77760 Pozostałe przychody operacyjne 45 830,66
- odpis równoległy do amortyzacji z tytułu otrzymania środków trwałych 4 092,17 - darowizny 13 090,00
- korekta roczna VAT 4 382,23 - odszkodowanie z PZU 21 201,48
- premia za zatrudnienie stażysty 3 062,40 - różnice z tytułu zaokrąglenia VAT 2,38
Wykonanie kosztów ogółem: 2 335 194,83
400 Amoryzacja 79 343,72 - amortyzacja sukcesywna 77 884,49 - amortyzacja jednorazowa 1 459,23
411 Zużycie materiałów 52 503,20
- zakup wyposażenia 2 750,45
w tym: notebook, telefon 32,07 drukarka,IPAD 284,44 centrala telefoniczna 994,17 router 267,14 meble biurowe 589,25 telefony 414,48 kinkiety 114,00 wifi,mysz do komputera 54,90
- materiały biurowe 3 176,22
- środki czystości i BHP 3 829,87
- materiały gospodarcze 1 928,20
- materiały na remonty bieżące 2706,76
- paliwo do samochodu 3 258,52
- prenumerata czasopism i wydawnictw 666,52
- zakup książek dla pracowników 946,69
-materiały sekcji i pracowni 13 125,70
- materiały do imprez 13 092,72
- nagrody rzeczowe za udział w konkursach, turniejach 4 062,31
- nagrody rzeczowe – projekt Malborska Strażnica Słowa 1 199,99
- materiały – projekt Malborska Strażnica Słowa 320,01
- materiały Radia 1 122,07 - pozostał: odstraszacz ptaków, kartki świąteczne,wywieszki informacyjne,
atrapa kamery 317,17
419 Energia 110 551,65
- energia elektryczna : Pl.Słowiański-Kopernika 13 677,50
Ratusz 7 568,76
Szpital 2 927,44
- energia cieplna : Pl.Słowiański-Kopernika 28 632,80
Ratusz 41 624,30
Szpital 11 298,81
- woda i kanalizacja : Pl.Słowiański-Kopernika 2 152,67
Ratusz 2 059,12
Szpital 124,06
Widownia 423,02
- zużycie gazu – Pl.Słowiański 63,17
420 Pozostałe usługi obce 807 579,68
- usługi telekomunikacyjne : Pl.Słowiański-Kopernika 7 296,35 Ratusz 3 031,57
Szpital 1 424,73
Radio 468,29
- usługi komunalne : Pl.Słowiański-Kopernika 3 613,42
Radio 128,01
Ratusz 1 080,12
- usługi BHP i p.poż. 5 531,90
- usługi pocztowe 2 386,40
- usługi internetowe 1 468,66
- monitoring : Pl.Słowiański –Kopernika 1 330,84 Widownia 1 218,60 Ratusz 1 519,05 Szpital 2 766,27
Radio 101,55
- wynajem pomieszczeń na garaż i samochód 5 051,28 - dzierżawa wieży ciśnień - radio 1 337,99 - ZAIKS - imprezy 12 162,72 - ZAIKS - radio 7 260,60 - STOART - imprezy 255,75 - STOART - radio 5 445,81 -SPAV – radio 6 567,92 - SAWP – radio 4 405,56 - oprawa muzyczna radia 9 386,40 -transmisja sygnału radia 736,08 -działalność Uniwersytetu 3 Wieku 28 897,67 - organizacja imprez 593 220,97 - udział w przeglądach, turniejach, konkursach 7 750,91 - udział w szkoleniach, warsztatach 7 500,00 - usługi remontowe 2 613,72 - usługi naprawcze i konserwacyjne 2 501,79 - usł.transportowe - przewóz osób 10 778,00 - usł.transportowe - przewóz sprzętu 938,32 - kursy tańca 14 210,00 - pozostałe - opłaty licencyjne, bilet lotniczy, usługi
serwisowe, znaki ostrzegawcze, certyfikat,
podpisu elektronicznego 11 050,37
- archiwizacja 600,00
- montaż systemu alarmowego 2 615,82
- odbiór zużytych urządzeń elektrycznych 752,29
- prace elektryczne radia 2 586,98
-wydanie warunków przyłącza en.elektr.radia 2 305,67
-bilety lotnicze U3W do Monheim 6 140,00
- usługi dotyczące radia - dysponowanie częstotliwością radia 3 062,50
dzierżawa programu emisyjnego 1 763,85 domena roczna 470,22
sprzątanie wieży ciśnień 300,00 opłata notarialna 98,35
- ferie,lato 616,62 - nagrody pieniężne nie zaliczane do wynagrodzeń konkursy, festiwale, przeglądy 11 223,00
- projekt – Malborska Strażnica Słowa 9 606,76
430 Wynagrodzenie 1 066 585,90
- wynagrodzenia osobowe pracowników 888 318,90
- wynagrodzenia wg umów zleceń i o dzieło 178 267,00
w tym: obsługa imprez, koncerty, wykłady, nauka języka, kursy U3W -
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników 25 234,25 - szkolenie bhp 50,00
- szkolenia 800,01
- świadczenia urlopowe 21 769,24 - okresowe badania pracowników 2 015,00
- ryczałty za okulary korekcyjne 600,00
445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy 162 017,02
450 Podatki i opłaty 14 828,64
- podatek od nieruchomości 6 943,00 - wieczyste użytkowanie: Pl.Słowiański 3 449,36 Ratusz 2 978,68
- opłata skarbowe i notarialne 1 457,60
460 Pozostałe koszty 16 303,75
- krajowe podróże służbowe 1 839,95- zagraniczne podróże służbowe 1 208,80
- ubezpieczenie budynków: Pl.Słowiański – Kopernika 854,00 Ratusz 2 016,00
Szpital 1 282,00
- ubezpieczenie samochodu 1 354,00 - ubezpieczenie działalności 1 732,00
- ubezpieczenie osób 587,00
- koszty reklamy działalności MCKiE 5 000,00 - składki na rzecz organizacji – sekcja szachowa 430,00
761 Pozostałe koszty operacyjne 247,02
- różnice z tytułu zaokrąglenia Vat 1,02
- rozliczenie projektu Malborska Strażnica Słowa 246,00
Stan należności na dzień 30-06-2012r. 6 057,68
- tym należności wymagalne 3 971,68
Stan zobowiązań na dzień 30-06-2012r. 9 971,86
- w tym zobowiązania wymagalne ’0’
