SPRAWOZDANIE
z
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO
ZA 2008 ROK
Spis treści:
Wstęp str. 3
I. Dochody str. 4
I.1.Realizacja dochodów w 2008 roku ……… … str. 4 I.1.1 Struktura dochodów według źródeł pochodzenia……… ……….. str. 5 I.1.2 Realizacja dochodów własnych według źródeł pochodzenia……… ………str. 6 A. Dochody własne ………. str. 6
B. Dotacje celowe z budżetu państwa ……… ………… str.10 C. Subwencje……… ……….. str. 11
I.2.Plan i wykonanie dochodów Powiatu Wolsztyńskiego na dzień 31.12.2008…… str. 11 II. Wydatki……… …. str. 12 II.1.Realizacja wydatków w 2008 roku……….. ……… str.12 II.1.1.Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych………. ……….str.12 II.1.2 Wynik finansowy budżetu……… ………. str.12 II.2 Plan i wykonanie i wykonanie wydatków Powiatu Wolsztyńskiego
W 2008 roku……….… ..str.13 III. Pozostałe złączniki uchwały budżetowej
III.1 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Powiatu Wolsztyńskiego ……str.13 III.2 Plani wykonanie przychodów i wydatków PFOŚiGW …… ………....str.14 III.3 Plan i wykonanie przychodów i wydatków… PFGZGiK ………..….str.15 III 4 Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych
oraz wydatków nimi sfinansowanych ……….. ………..str.16 III.5 Plan i wykonanie przychodów i wydatków
gospodarstw pomocniczych………
IV Sprawozdania powiatowych jednostek budżetowych ………..… …. str.19 IV.1.Starostwo Powiatowe ……….…str.19 IV.2. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej………..str.27 IV.3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego…… ……. …………str.32 IV.4.Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ……… …………str.35 IV.5.Dom Wczasów Dziecięcych……… ………. str.38 IV.6.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie………. ………….str.41 IV.7.Dom Dziecka Droga w Gościeszynie……… ………… str.48 IV.8.Zespół Szkół Specjalnych……… …………. str.52 IV.9.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych………. ………… str.56 IV.10.Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych……… …………str.59 IV.11.Zeszpół Szkół Zawodowych……… ……… …………str.63 IV.12.Powiatowy Urząd Pracy ………..str.67 IV.13 Powiatowy Zarząd Dróg str.72 IV 14 Miejska Sala Sportowa „Świtezianka” str.74 IV.15 Medyczne Studium Zawodowe str.76 IV.16.SP.ZOZ w Wolsztynie ……….…… str.78 Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Budżet Powiatu Wolsztyńskiego na rok 2008 został uchwalony przez Radę Powiatu Wolsztyńskiego 19 grudnia 2007 roku. Uchwała Nr XVIII/94/2008 Rady Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uchwalania budżetu powiatu na 2008 rok określiła wysokość dochodów i wydatków na kwotę:
Dochody 36.678.341 zł.
Wydatki 36.358.981 zł.
Pierwotny budżet zakładał nadwyżkę budżetową w kwocie 319.360 zł.W roku 2008 zmieniano budżet siedemnastokrotnie, z tego uchwałami Rady Powiatu 7 razy uchwałami Zarządu Powiatu 10 razy. W wyniku zmian budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 4.521.272 zł. a po stronie wydatków o kwotę 5.581.794 zł. Na dzień 31.12.2008 roku plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:
Dochody 41.199.613 zł Wydatki 41.940.775 zł.
Na dzień 31.12.2008 roku zaplanowano deficytem w kwocie 741.162 zł.. Faktycznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.011.508,89 zł. Zadłużenia Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 roku wynosi 5.744.949,92 zł. na co składają się następujące kredyty:
-kredyt PKO BP (inwestycje drogowe) 1.119.999,72 zł.
-kredyt PKO BP Środowiskowe Centrum Rehabilitacji 822.225,00 zł.
-kredyt PKO BP inwestycje drogowe 2007 rok 1.826.364,20 zl.
-kredyt PKO BP ciągnik rolniczy w wersji drogowej 180.640,00 zł.
-kredyty z BOŚ na sfinansowanie inwestycji drogowych 912.371,00 zł.
z tego :
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3808P
w miejscowości Tłoki, gmina Wolsztyn 102.930,00 Remont (budowa) chodnika w miejscowości Wroniawy
w ciągu drogi powiatowej nr 3808P 83.415,00 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2727P 92.972,00 odcinek Chobienice - Zbąszyń I i II etap
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3821P 130.496,00 w miejscowości Osłonin, gmina Przemęt,
I etap - budowa kanalizacji burzowej i chodnika
Przebudowa ulicy Niałeckiej w Wolsztynie 78.660,00 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3799P 115.708,00 odcinek Siedlec - Reklin -Stara Tuchorza
Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P w 222.180,00 miejscowości Mochy, zadanie nr 2 od km 0+760
Remont (budowa) drogi powiatowej nr 3816P Świętno 86.010,00 Łupice, odcinek ulicy Łupickiej w Świętnie
-kredyt z WFOŚiGW na termomodernizację 59.600,00 zł.
budynku willa przy Starostwie Powiatowym
-kredyt roku 2008 (basen, dotacja dla SP ZOZ) 823.750,00 zł.
Całkowite zadłużenie Powiatu stanowi 13,94 % planowanych dochodów. Zadłużenie z tytułu innych zobowiązań na dzień 31.12.2008 wynosi 1.840.872,29 zł. z czego 1.704.945,09 zł. jest zobowiązaniem z tytułu wynagrodzeń 13-ki i pochodnych od nich. Pozostałe zobowiązania w kwocie 135.927,20 zł. są zobowiązaniami z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym. W roku 2009 Rada Powiatu będzie dysponowała nadwyżką i wolnymi środkami w kwocie 1.757.210,69 zł.
REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2008 ROK
Plan dochodów Powiatu Wolsztyńskiego na dzień 31-12-2008 roku wynosił 41.199.613,00zł.
Dochody zostały wykonane w wysokości 42.262.002,99 zł, co stanowi 102,57 %.
Realizację dochodów według jednostek organizacyjnych Powiatu oraz organu przedstawia poniższa tabela.
Plan Dochody Dochody
L.p. (po zmianach) wykonane otrzymane w tym:
ogółem zaległość nadpłata
1 Starostwo 1 807 000,00 2 037 952,98 1 984 526,61 1 984 526,61 54 350,37 7 356,46 924,00
2 Kmenda Powiatowa PSP 0,00 897,71 897,71 897,71 0,00 0,00 0,00
3 Powiatowy Inspektorat NB 0,00 216,66 216,66 216,66 0,00 0,00 0,00
4 Powiatowa Poradnia PP 0,00 373,04 373,04 373,04 0,00 0,00 0,00
5 Dom Wczasów Dziecięcych 627 659,00 644 987,80 645 194,50 645 194,50 215,44 215,44 422,14
6 PCPR 33 033,00 39 737,00 33 054,25 33 054,25 6 682,75 5 712,40 0,00
7 Dom Dziecka "DROGA" 6 288,00 7 229,58 7 079,20 7 079,20 150,38 0,00 0,00 8 Zespół Szkół Specjalnych 127 660,00 135 196,25 127 442,50 127 442,50 7 753,75 0,00 0,00 9 Zespół Szkół Ogóln.i Profil. 394 069,00 420 799,23 404 513,90 404 513,90 16 285,33 13 582,99 0,00 10 Zespół Szkół Roln.i Profil. 620 000,00 711 184,04 691 795,75 691 795,75 19 388,29 19 388,29 0,00 11 Zespół Szkół Zawodowych 40 000,00 55 561,03 54 103,70 54 103,70 1 457,33 0,00 0,00
12 Powiatowy Urząd Pracy 0,00 393,67 393,67 393,67 0,00 0,00 0,00
13 Powiatowy Zarząd Dróg 101 500,00 140 857,54 129 938,63 129 938,63 10 918,91 4 863,84 0,00 14 Miejska Sala Sportowa 134 261,00 124 431,98 124 431,98 124 431,98 0,00 0,00 0,00
15 Medyczne Studium Zawodowe 0,00 158,05 158,05 158,05 0,00 0,00 0,00
3 891 470,00 4 319 976,56 4 204 120,15 4 204 120,15 117 202,55 51 119,42 1 346,14
14 Budżet 37 308 143,00 38 057 882,84 38 057 882,84 37 852 440,47 - - -
41 199 613,00 42 377 859,40 42 262 002,99 42 056 560,62 117 202,55 51 119,42 1 346,14 RAZEM
Nazwa jednostki Należności
Wykaz dochodów według jednostek organizacyjnych Powiatu sporządzony na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb - 27S
RAZEM JEDNOSTKI
należności pozostałe do zapłaty Saldo końcowe
za IV kwartał 2008 roku
Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.
Dochody Plan Wska- Dochody %
Źródło planowane na dochodów źnik wykonane na wyko- Plan Doch. Odchy- dochodów 01.01.2008po zmianach na (3/2) 31.12.2008 nania doch. wykon. lenie
31.12.2008 (5/3) po zmian. (8-7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. DOCHODY WŁASNE 11 834 686 13 577 802 1,15 14 642 214,13 107,84 32,96 34,65 1,69 w tym:
- PEFRON 2,5%od wyk.środków 19 433 30 433 1,57 30 069,00 98,80 0,07 0,07 0,00
- opłata komunikacyjna § 0420 1 400 000 1 560 000 1,11 1 664 708,00 106,71 3,79 3,94 0,15
- odsetki § 0910 § 0920 50 000 50 000 1,00 152 401,94 304,80 0,12 0,36 0,24
- udział w podatku PIT 5 812 502 5 812 502 1,00 6 446 774,00 110,91 14,11 15,25 1,15
- udział w podatku CIT 200 000 200 000 1,00 276 237,22 138,12 0,49 0,65 0,17
- pomoc finansowa § 2710, § 6300 165 000 513 274 3,11 513 274,00 100,00 1,25 1,21 -0,03
- sprzedaż majątku § 0840.§ 0870 1 500 1 500 1,00 522,50 34,83 0,00 0,00 0,00
- dochody z najmu i dzierżawy§0750 289 903 291 168 1,00 326 219,36 112,04 0,71 0,77 0,07 - wpływy z usług § 0830 1 626 540 1 720 400 1,06 1 795 725,52 104,38 4,18 4,25 0,07 - środki otrzymane od pozost.jednostek 165 696 169 839 1,03 169 838,01 100,00 0,41 0,40 -0,01 zal. do sekt. fin publicznych § 2460
- dotacje rozwojowe § 2000 - 246 191 - 223 606,12 90,83 0,60 0,53 -0,07
- dotacje celowe z powiatu § 2320 1 585 645 1 715 360 1,08 1 706 325,92 99,47 4,16 4,04 -0,13 - dotacje celowe z gminy § 2310 § 6610 5 000 100 000 20,00 100 000,00 100,00 0,24 0,24 -0,01 - wpływy z zysku gospodarstwa pom.§2380 10 000 10 000 1,00 33 377,25 333,77 0,02 0,08 0,05 - wpływy za zajęcie pasa drogowego § 0490 100 000 112 000 1,12 111 667,60 99,70 0,27 0,26 -0,01 - dotacje cel. z województwa § 6630 § 2330 100 000 163 866 1,64 162 566,00 99,21 0,40 0,38 -0,01 - 25% doch.związ.z real. zad.rząd.§2360 65 567 82 567 1,26 101 134,31 122,49 0,20 0,24 0,04 - dotacje otrz.z funduszy § 2440 §2690 § 6260 190 300 490 300 2,58 489 400,00 99,82 1,19 1,16 -0,03
- środki na inwestycje pozyskane - 225 000 - 225 000,00 100,00 0,55 0,53 -0,01
z innych źródeł § 6290
- inne § 0570 § 069 § 0960 § 0970 § 1510 47 600 83 402 1,75 113 367,38 135,93 0,20 0,27 0,07 II. DOTACJE CELOWE 6 010 468 7 077 418 1,18 7 075 395,86 99,97 17,18 16,74 -0,44 Z BUDŻETU PAŃSTWA
w tym:
- zadania rządowe § 2110 3 894 068 3 920 951 1,01 3 918 928,86 99,95 9,52 9,27 -0,24 - zadania rządowe inw. § 6410,§ 6430 75 000 553 000 7,37 553 000,00 1,34 1,31 -0,03
- zadania zlecone § 2120 4 000 5 280 1,32 5 280,00 100,00 0,01 0,01 0,00
- zadania własne § 2130 2 037 400 2 598 187 1,28 2 598 187,00 100,00 6,31 6,15 -0,16 III. SUBWENCJE 18 933 187 20 544 393 1,09 20 544 393 100,00 49,87 48,61 -1,25 w tym:
- oświatowa 16 686 403 18 295 894 1,10 18 295 894,00 100,00 44,41 43,29 -1,12
- wyrównawcza 1 636 433 1 636 433 1,00 1 636 433,00 100,00 3,97 3,87 -0,10
- równoważąca 610 351 612 066 1,00 612 066,00 100,00 1,49 1,45 -0,04
IV. RAZEM 36 778 341 41 199 613 1,12 42 262 002,99 102,58 100,00 100,00 0,00
Struktura dochodów powiatu według źródeł pochodzenia
Struktura dochodów
na dzień 31.12.2008 roku
Realizacja dochodów według źródeł pochodzenia
I. I . D D
OCOCHHOODDYY WWŁŁAASSNNEEPlan na 01-01-2008 11.834.686,00 zł
Plan na 31-12-2008 13.577.802,00 zł
Wzrost 14,72 %
Plan na 31-12-2008 13.577.802,00 zł
Wykonanie 31-12-2008 14.642.214,13 zł
% wykonania 107,83 %
Główne pozycje zrealizowanych dochodów:
• 2,5% od wykorzystanych środków z PFRON za obsługę zadań
(85324 § 0970) 30.069,00 zł
• Opłata komunikacyjna (75618 § 0420) 1.664.708,00 zł
w tym:
- tablice 475.380,00 zł
- druki 735.773,00 zł
- prawa jazdy 157.225,00 zł
- karta pojazdu 243.525,00 zł
- zaświadczenia transportowe 5.485,00 zł
- licencje 28.730,00 zł
- czasowe wycofanie pojazdu 12.470,00 zł
- opłata drogowa 6.120,00 zł
• Odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu oraz od
należności (§ 0920, § 0910) 152.401,94 zł
• Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (75622 §
0010) 6.446.774,00 zł
• Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (75622
§ 0020) 276.237,22 zł
w tym:
- US Wolsztyn 33.965,02 zł
- 1WUS Poznań 161.153,17 zł
- 1MUS Warszawa 14.123,35 zł
- 2MUS Warszawa 9.107,31 zł
- LUS Zielona Góra 9.601,07 zł
- 1US Zielona Góra 941,80 zł
- DUS Wrocław 13.877,62 zł
- 2US Gliwice 13,54 zł
- W-MUS Olsztyn 19.310,67 zł
- 2WUS Kalisz 1.207,10 zł
- US Poznań Grunwald 47,03 zł
- US Poznań Jeżyce 11.926,78 zł
- OUS Opole 855,85 zł
- US Warszawa Wola -1,31 zł
- SUS Kielce 108,22 zł
• Pomoc finansowa (§ 2710 i 6300) 513.274,00 zł
wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymano z:
1. Miasta i Gminy Wolsztyn, w tym na dofinansowanie:
- Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej 30.000,00 zł - Oddziału Wczesnej Rewalidacji Dzieci przy
Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie 25.000,00 zł - Miejskiej Sali Sportowej „ŚWITEZIANKA” 110.000,00 zł 2. Gminy Przemęt, w tym na dofinansowanie:
− obozu Polsko-Ukraińskiego 7.200,00 zł
3. Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w tym na dofinansowanie:
− zakupów dla Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Wolsztynie 8.074,00 zł
− budowy boiska sportowego pn.: „Moje
Boisko Orlik 2012” 333.000,00 zł
• Dochody ze sprzedaży majątku (§ 0840, § 0870) 522,50 zł
• Dochody z najmu i dzierżawy (70005 § 0750) 326.219,36 zł
w tym:
- Starostwo Powiatowe 96.534,64 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach 41.128,69 zł
- Dom Dziecka w Gościeszynie 5.939,49 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie 53.779,90 zł - Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Profilowanych w Wolsztynie 38.021,58 zł
- Zespół Szkół Rolniczych w Powodowie 21.859,15 zł - Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie 17.120,04 zł - Miejska Sala Sportowa w Wolsztynie 51.835,87 zł
• Wpływy z usług (§ 0830) 1.795.725,52 zł
w tym:
- Starostwo Powiatowe 62.334,49 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach 603.385,65 zł - Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie 72.644,85 zł - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych
w Wolsztynie 302.531,14 zł
- Zespół Szkół Rolniczych w Powodowie 667.215,60 zł - Miejska Sala Sportowa w Wolsztynie 72.186,02 zł - Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie 15.427,77 zł
• Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, t.j.
od: 169.838,01 zł
− środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, które przeznaczono na zalesienie zgodnie z zawartą umową (02001 § 2460)
• Dotacje rozwojowe (§ 2008, § 2009 ) 223.606,12 zł
Ze środków tych realizowane były zadania przez:
− Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną pn. „Zaplanuj swoją przyszłość”
− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. ”Stop
! Wykluczeniu Społecznemu w Powiecie Wolsztyńskim”
− Powiatowy Urząd Pracy pn. „Inwestycja w Kadry”
• Dotacje celowe z powiatu – przeznaczone dla dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu wolsztyńskiego i
rodzinach zastępczych, 1.706.325,92 zł
w tym:
dla Domu Dziecka (dz.852 rozdz.85201 § 2320) 1.609.354,59 zł
- powiat grodziski 104.621,60 zł
- powiat kościański 78.466,20 zł
- powiat krośnieński 123.663,11 zł
- powiat nowosolski 107.008,66 zł
- powiat nowotomyski 104.621,60 zł
- powiat poznański grodzki 16.895,88 zł
- powiat zielonogórski grodzki 52.310,58 zł - powiat zielonogórski ziemski 260.301,42 zł
- powiat żagański 130.777,00 zł
- powiat rawicki 4.871,46 zł
- powiat sulęciński 78.466,20 zł
- powiat międzyrzecki 195.353,92 zł
- powiat legnicki 351.996,96 zł
dla rodzin zastępczych (dz.852 rozdz.85204 § 2320) 96.971,33 zł
- powiat nowotomyski 19.764,00 zł
- powiat leszczyński 15.811,20 zł
- powiat wrzesiński 12.736,80 zł
- powiat grodziski 16.750,36 zł
- powiat żagański 9.882,00 zł
- powiat zielonogórski 14.461,60 zł
- powiat nowosolski 7.565,37 zł
• Dotacje celowe z gmin (§ 2310 i 6610) 100.000,00 zł
Dotację na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie przekazały:
− Gmina Wolsztyn w kwocie 35.000,00 zł
− Gmina Siedlec w kwocie 15.000,00 zł
− Gmina Przemęt w kwocie 45.000,00 zł
Natomiast Gmina Rakoniewice przekazała dotację na rzecz Oddziału Rewalidacji Dzieci przy Zespole
Szkół Specjalnych w Wolsztynie w kwocie: 5.000,00 zł
• Wpływy z zysku gospodarstwa pomocniczego pn.
„Powiatowe Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Wolsztynie” (71097 § 2380).Zysk wypracowany za 2008 rok wynosi 67.250,82 zł. Pozostała kwota
zostanie przekazana do budżetu w I kwartale 2009 r. 33.377,25 zł
• Wpływy za zajęcie pasa drogowego – zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie (75618 §
0490) 111.667,60 zł
• Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na funkcjonowanie Medycznego Studium Zawodowego w Wolsztynie w kwocie 87.566,00 zł, oraz na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
kwocie 75.000,00 zł. 162.566,00 zł
• Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 25% udziału z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, oraz 5% z dochodów realizowanych przez KPPSP i PINB
(§ 2360) 101.134,31 zł
• Dotacje z funduszy celowych 489.400,00 zł
Dotacja z Funduszu Pracy przekazana dla powiatu zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i rynkach pracy (Dz.U. Nr 164 poz. 1366 z dnia 28.07.2005 roku) na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy (85322 § 2690) 189.800,00 zł Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
przeznaczona na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Wolsztynie (75411 § 6260) 299.600,00 zł
• Dotacja na remont mostu w Olejnicy (60014 § 6298) 225.000,00 zł
• Inne: 113.367,38 zł
- karty wędkarskie, specyfikacje, koszty upomnienia, bloczki pokryć, pozwolenia na budowę – dochody realizowane przez Starostwo
(75020 § 0690) 2.446,45 zł
- zwrot kosztów sądowych za 2007 rok, zwrot nadpłaty wynagrodzenia J. Mielcarek, zwrot dotacji K1.SP.ISKRA, prenumerata, odszkodowanie Compensa – dochody realizowane
przez Starostwo (75020 § 0970) 4.004,61 zł
- wpływy z darowizn na rzecz organizacji koncertu
„MONDI LIVE” – dochody realizowane przez
Starostwo (75020 § 0960) 2.500,00 zł
- dochód z niewykorzystanych wydatków
niewygasających (75814 § 0970) 4.143,64 zł
- odpłatność wnoszona przez rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – dochody
realizowane przez PCPR (85218 § 0970) 1.763,12 zł - opłaty internistów za koszty internatu oraz noclegi
w internacie osób obcych na rzecz ZSZO (85410
§ 0970) 40.071,77 zł
- odpłatność za naukę jazdy ZSZZ (80130 § 0970) 34.958,42 zł - zwrot kosztów EURO REGION na rzecz ZSZO
(80120 § 0970) 11.718,94 zł
- darowizny na rzecz ZSZO (80120 § 0960) 1.724,25 zł - odpłatność za duplikaty świadectw wydane przez
ZSZO, ksero, drobne darowizny, złom (80120 §
0690) 6.978,75 zł
- pozostałe (refundacja podatku za bony, zwrot nadpłaty za 2006 rok, darowizny, grzywny,
mandaty, różne opłaty, itp.) 3.057,43 zł
IIII.. DDOTOTAACCJEJE CCEELLOOWWEE ZZ BBUDUDŻŻEETTUU PPAAŃŃSSTTWWAA
Plan na 01-01-2008 6.010.468,00 zł
Plan na 31-12-2008 7.077.418,00 zł
Wzrost 17,75 %
Plan na 31-12-2008 7.077.418,00 zł
Wykonanie 31-12-2008 7.075.395,86 zł
% wykonania 99,97 %
• Dotacje na zadania rządowe
Plan na 31-12-2008 3.920.951,00 zł
Wykonanie 31-12-2008 3.918.928,86 zł
% wykonania 99,94 %
Z dotacji finansowane są następujące zadania:
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, - prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne),
- opracowania geodezyjne i kartograficzne, - Inspekcja Nadzoru Budowlanego,
- komisje poborowe,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku,
- zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.
- zadania wojewody.
• Dotacje na zadania rządowe inwestycyjne
Plan na 31-12-2008 553.000,00 zł
Wykonanie 31-12-2008 553.000,00 zł
% wykonania 100,00 %
• Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień
Plan na 31-12-2008 5.280,00 zł
Wykonanie 31-12-2008 5.280,00 zł
% wykonania 100,00 %
Z dotacji na zadania zlecone opłacane są ekspertyzy lekarskie wykonywane dla poborowych w ramach przeprowadzanego poboru.
• Dotacje na zadania własne
Plan na 31-12-2008 2.598.187,00 zł
Wykonanie 31-12-2008 2.598.187,00 zł
% wykonania 100,00 %
Z dotacji na zadania własne finansowane są wydatki związane z Domami Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Wolsztynie i Siedlcu.
SUBWENCJE
Plan na 01-01-2008 18.933.187,00 zł
Plan na 31-12-2008 20.544.393,00 zł
Wzrost 8,50 %
Plan na 31-12-2008 20.544.393,00 zł
Wykonanie 31-12-2008 20.544.393,00 zł
% wykonania 100,00 %
I.2.Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008 r.
Plan i wykonanie dochodów Powiatu Wolsztyńskiego za 2008 r. określa załącznik Nr 1 do sprawozdania
II. Wydatki
II1. Realizacja wydatków w 2008 roku
Plan wydatków Powiatu Wolsztyńskiego na dzień 31.12.2008 wyniósł 41.940.775,00 zł.
Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 41.250.494,10. co stanowi 98,35%
II1.1 Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych
Struktura Wyszczególnienie Plan po
zmianach 31.12.2008
Wykonanie 31.12..2008
%
wykonania Plan po zmianach
Wykonanie Odchyle nia Wydatki bieżące
Z tego 37.830.806 37.268.524,92 98,51 90,20 90,35 0,15 Wynagrodzenia
osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi
23.471.423 23.393.489,18 99,67 55,96 56,71 0,75
Pozostałe wydatki
Bieżące 14.359.622 13.875.035,74 96,63 34,24 33,64 -0,60
Wydatki majątkowe 4.109.969 3.981.969,18 96,89 9,8 9,65 -0,15
Razem 41.940.775 41.250.494,10 98,35 100 100 X
II.1.2Wynik finansowy budżetu na 31.12.2008
Treść Budżet
po zmianach 31.12.2008
Wykonanie na 31.12.2008
% Wykonania
A Dochody 41.199.613 42.262.002,99 102,58
B Wydatki 41.940.775 41.250.494,10 98,35
C.Wynik finansowy (A-B)
-741.162 1.011.508,89 X
Planowany budżet na 2008 rok zakładał deficyt w wysokości 741.162,00 zł. Na dzień 31.12.2008 wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.011.508,89 zł.
II.2.Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2008 r.
Plan i wykonanie wydatków określa załącznik nr 2 do sprawozdania
III. Pozostałe załączniki do uchwały
III.1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Powiatu Wolsztyńskiego
1.Przychody Plan Wykonanie 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 823.750 823.750,00 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.060.522 1.060.522,44 Razem przychody 1.884.272 1.884.272,44 2.Rozchody
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 1.143.110 1.138.570,64 i kredytów
3.Saldo 741.162 745.701,80
Lp. Dział Rozdział Paragraf 900 90011
1 2 3 4 5 6 7
Stan początkowy 282 314 282 153,13
I Przychody 160 000 178 835,09
0920 Pozostałe odsetki - -
0970 Wpływy z różnych dochodów - -
2960 Wpływy z Urzędu Marszłkowskiego 160 000 178 835,09
II Wydatki 217 000 149 886,79
1. Wydatki bieżące 217 000 149 886,79
w tym:
4170 -wynagrodzenia bezosobowe 6 000 4 780,00
4210 -zakup materiałów 5 000 3 820,88
4300 -zakup usług 200 000 138 030,91
4700 -szkolenia pracowników 6 000 3 255,00
2. Wydatki inwestycyjne 0 0,00
6120 - zakupy] inwestycyjne fund.cel. 0 0,00
Stan środków na koniec roku 225 314 311 101,43 Wykonanie
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok III.2 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu
Treść Plan
Lp.
Dział Rozdz. § Plan na 2008 rok Wykonanie
31.12.2008 710 71030
Stan środków na początek roku 138 739 138 739,06
I Przychody 400 000 430 666,70
1. Dochody z innych funduszy
2. Dochody własne 400 000 430 666,70
w tym:
0830 - wpływy z usług 395 000 424 438,35
0920 - pozostałe odsetki 5000 6 228,35
II Wydatki 538 739 431 217,85
1. Wydatki bieżące z tego : 383 739 288 667,36
4210 - materiały 55 000 30 748,32
4300 - zakup usług 200 000 178 988,72
4260 - zakup energii 18 000 6 751,54
4270 - zakup usług remontowych 30 000 20 377,83 4350 -zakup usług dostępu do sieci Internet 16 000 8 279,54 4370 - usługi telefonii stacjonarnej 6 000 3 665,00
4700 - szkolenie pracowników 18 739 6 769,00
4740 - materiały papiernicze 10 000 4 930,05
4750 - akcesoria komputerowe 30 000 28 157,36
2. Wydatki inwestycyjne 75 000 57 374,07
6110 - wydatki inwestycyjne 5 000
6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne 70 000 57 374,07
3. Przekazane środki 80 000 85 176,42
2960 - przelewy na CFZGiK 40 000 42 588,21
2960 - przelewy na WFZGiK 40 000 42 588,21
Stan środków na koniec roku 0 138 187,91
III.3 Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Lp. Nazwa jednostki
Dział Rozdział Przychody Wydatki Przychody Wydatki 1. Powiatowe Biuro Geodezji 710 71097 900 000 810 000 871 168,92 693 043,28
i Terenów Rolnych
900 000 810 000 871 168,92 693 043,28 Wykonanie
III.4 Plan i wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2009 r.
RAZEM
Plan Klasyfikacja budżetowa
1. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie 3. Dom Dziecka "Droga" w Gościeszynie
4. Zespół Szkół Rolniczych w Powodowie
Plan Wykonanie Wykonanie Dział Rozdział dochodów dochodów wydatków
1. Starostwo Powiatowe 921 92105 40 000 37 528,34 37 563,72
926 92605 80 000 67 513,98 67 513,98
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 754 75411 29 000 31 048,43 32 816,59 3. Dom Dziecka "Droga" w Gościeszynie 852 85201 44 000 34 620,36 39 603,05
4. Zespół Szkół Rolniczych w Powodowie 801 80130 0 0,00 0,00
193 000 170 711,11 177 497,34
i wydatków nimi sfinansowanych
III. 6 Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 r.
III. 5 Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych
Klasyfikacja budżetowa
RAZEM Nazwa jednostki Lp.
Zobowiązania wg stanu na koniec
Plan Wydatki
(po zmianach) wykonane w tym:
wymagalne
1 Starostwo 13 593 991,00 13 165 343,35 343 693,19 -
2 Kmenda Powiatowa PSP 3 183 515,00 3 183 115,00 172 188,74 -
3 Powiatowy Inspektorat NB 310 215,00 310 201,02 19 559,10 -
4 Powiatowa Poradnia PP 798 204,00 791 454,00 45 483,51 -
5 Dom Wczasów Dziecięcych 1 297 630,00 1 284 258,73 51 165,99 -
6 PCPR 961 367,00 905 721,37 18 025,59 -
7 Dom Dziecka "DROGA" 2 088 180,00 2 086 294,60 107 297,68 -
8 Zespół Szkół Specjalnych 2 396 570,00 2 395 335,06 159 400,71 -
9 Zespół Szkół Ogóln.i Profil. 3 886 425,00 3 870 920,52 226 579,02 - 10 Zespół Szkół Roln.i Profil. 4 397 117,00 4 397 062,00 227 510,51 -
11 Zespół Szkół Zawodowych 5 187 590,00 5 148 377,65 316 836,29 -
12 Powiatowy Urząd Pracy 1 393 724,00 1 393 432,41 70 525,31 -
13 Powiatowy Zarząd Dróg 1 534 140,00 1 533 991,46 42 497,75 -
14 Miejska Sala Sportowa 359 761,00 359 677,63 26 120,00 -
15 Medyczne Studium Zawodowe 88 866,00 87 566,00 13 988,90 -
41 477 295,00 40 912 750,80 1 840 872,29 0,00
14 Budżet-odsetki od kredytów 387 000,00 337 743,30 - -
15 Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 - - -
16 Budżet-rezerwy 66 480,00 - - -
w tym:
- celowa (oświatowa) 65 838,00 - - -
- ogólna 642,00 - - -
Wykaz wydatków według jednostek powiatu
sporządzony na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb - 28S
Nazwa jednostki okresu sprawozdawczewgo
za 2008
RAZEM JEDNOSTKI L.p.
ogółem
IV.1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLSZTYNIE ZA 2008 ROK
Planowany budżet Starostwa Powiatowego w Wolsztynie na dzień 31.12.2008.r zamknął się kwotą 13.593.991,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2008 r wynosiło 13.165.343,35 zł co stanowi 96,85 %. W planie finansowym Starostwa ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, Rady Powiatu, Zarządu oraz wszystkie te wydatki które nie znalazły się w planach finansowych innych powiatowych jednostek budżetowych. Z budżetu Starostwa zgodnie z art.176 ustawy o finansach publicznych udzielane są wszystkie planowane dotacje i środki przekazywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa ujęte są w dz.750 rozdział 75020 i wynoszą 5.307.038,79 zł co stanowi 12,70% wydatków powiatu ogółem.
Z budżetu Starostwa finansowane są następujące zadania:
prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
gospodarka leśna i nadzór nad lasami
Straż Rybacka
organizacja imprez turystycznych
Drogi Publiczne Powiatowe -inwestycje
gospodarka gruntami i nieruchomościami
prace geodezyjno kartograficzne
zadania wojewody
komisja poborowa
promocja powiatu
bezpieczeństwo publiczne
kursy przygotowawcze uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych
dotacje dla niepublicznych szkół
dofinansowanie Wolsztyńskiej Powiatowej Orkiestry Dętej
dofinansowanie SP ZOZ
budowa Środowiskowego Centrum Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie
zespoły d/s. orzekania o stopniu niepełnosprawności
dotacje dla rodzin zastępczych i placówek opiek. wychowawczych
dotacje dla domów pomocy społecznej
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
kultura fizyczna i sport
ośrodek interwencji kryzysowej
I. Plan wydatków
Strukturę wydatków Starostwa Powiatowego przedstawia poniższa tabela
Wyszczególnienie Plan na Plan na Wykonanie
% Wykonania
01.01.2008 31.12.2008 4:3
1 2 3 4 5
Wydatki bieżące:w tym 10 165 236 11 292 172 10 991 089,88 97,33 płacowe wraz z
pochodnymi 3 522 410 3 729 882 3 701 368,73 99,24 pozostałe wydatki bieżące 6 642 826 7 562 290 7 289 721,15 96,40 Wydatki majątkowe 30 000 2 301 819 2 174 253,47 94,76 Razem 10 195 236 13 593 991 13 165 343,35 96,85
Wykonanie budżetu w układzie wykonawczym przedstawia poniższa tabela
BUDŻET W UKŁADZIE WYKONAWCZYM W DZIAŁACH Tabela
Dział Rozdział 31.12.2008 31.12.2008 % wykonania
010 01005 34 000 34 000,00 100,00%
020 02001 169 839 169 838,01 100,00%
02002 78 680 78 658,28 99,97%
050 05095 6 200 6 195,04 99,92%
600 60014 1 054 000 931 645,39 88,39%
60016 175 000 175 000,00 100,00%
630 63095 73 100 66 605,58 91,12%
700 70005 117 295 115 695,69 98,64%
710 71013 167 600 167 600,00 100,00%
71014 6 000 6 000,00 100,00%
750 75011 128 900 128 900,00 100,00%
75019 180 280 179 923,55 99,80%
75020 5 373 915 5 307 038,79 98,76%
75045 25 348 25 347,41 100,00%
75075 271 325 271 301,58 99,99%
752 75212 2 000 0,00 0,00%
754 75405 50 119 44 908,99 89,60%
75495 13 782 13 781,09 99,99%
801 80102 36 000 36 000,00 100,00%
80120 65 887 65 115,64 98,83%
80130 267 890 198 265,55 74,01%
80146 18 349 1 634,75 8,91%
80195 86 000 56 013,85 65,13%
851 85111 204 750 204 714,62 99,98%
85195 6 965 6 694,25 96,11%
852 85201 18 951 13 127,18 69,27%
85202 2 466 528 2 466 061,56 99,98%
85204 54 393 46 523,96 85,53%
85220 29 574 29 574,00 100,00%
853 85311 9 504 7 892,10 83,04%
85321 144 550 144 550,00 100,00%
854 85410 42 939 0,00 0,00%
85446 471 0,00 0,00%
921 92105 161 000 126 462,05 78,55%
92109 6 000 6 000,00 100,00%
92116 30 000 30 000,00 100,00%
92120 10 000 0,00 0,00%
926 92601 1 773 157 1 773 156,08 100,00%
92605 233 700 231 118,36 98,90%
Razem X 13 593 991 13 165 343,35 96,85%
W 2008 roku zrealizowano bieżące wydatki rzeczowe w kwocie 10.991.089,88 zł w tym wydatki na wynagrodzenia 3.701.368,73 zł. Największe wydatki realizowano w
§ 4210 i w § 4300. Wiąże się to z finansowaniem z tych paragrafów zakupów tablic rejestracyjnych i druków wydawanych przez Wydział Komunikacji.:
Dział 750 rozdział 75020 paragraf 4210 778.238,41 zł
w tym:
- druki komunikacyjne 501.301 zł - materiały biurowe 25.860 zł
- paliwo 17.180 zł
- prenumerata 9.283 zł
- wyposażenie 38.047 zł
- art.chemiczne 6.145 zł
- materiały budowlane do remontów i napraw w tym:
art. elektryczne 9.060 zł materiały do remont. biur 40.840 zł materiały stalowe beton
na remont płotu 13.095 zł
Dział 750 rozdział 75020 paragraf 4260 133.991,85 zł
- za energię elektryczną 61.742,92 zł
- za gaz 68.682,02 zł
- za wodę 3.566,91 zł
Dział 750 rozdział 75020 paragraf 4270 115.544,87 zł
wykonano remonty :
- remont ogrodzenia 36.742,15 zł - remont w budynku A Starostwa 13.241,51 zł w tym:
wykonanie listew i parapetów korytarz II piętro remont instalacji elektrycznej
- remont instalacji w budynku
„WILLA” 9.270,36 zł
- remont instalacji odgromowej 5.151,41 zł - remont w budynku B Starostwa 51.139,44 zł remont instalacji elektrycznej
wymiana grzejników i zaworów grzejnikowych.
położenie płytek na korytarzu i schodach malowanie korytarzy.
Dział 750 rozdział 75020 paragraf 4300 677.794,49 zł
w tym:
- tablice komunikacyjne 275.363 zł - opłaty pocztowe 100.544 zł - koszty utrzymania obiektu 32.043 zł - utrzymanie systemu
komputerowego 18.454 zł
- abonament LEX 8.528 zł
- opłata za ścieki i wywóz
nieczystości stałych 26.377 zł - koszty dzierżawy, napraw i
konserwacji ksero-kopiarek 9.947 zł - rata leasingowa za samochód 49.260 zł - refundacja 50% opłat czesnego za
- studia pracowników starostwa 14.846 zł - doradztwo i konsultacje 1.983 zł - ogłoszenia prasowe 2.654 zł - wdrożenie i utrzymanie elektronicznej Skrzynki Podawczej 10.027 zł
Dział 750 rozdział 75020 paragraf 4350 17.655,89 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet
Dział 750 rozdział 75020 paragraf 4360 32.828,55 zł
- opłaty telekomunikacyjne
telefonii komórkowej
Dział 750 rozdział 75020 paragraf 4370 64.293,25 zł
- opłaty telekomunikacyjne
telefonii stacjonarnej
Dział 750 rozdział 75020 paragraf 4430 33.488,45 zł
- składki na :
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski 2.048,00 zł
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia
i Studiów Samorządowych 13.290,00 zł Związek Powiatów Polskich 3.874,44 zł Ogólnopolskie Stowarzysz.
Szefów Wydz. Komunikacji 100 ,00 zł - ubezpieczenia 13.491,11 zł - Stowarzysz. Autorów ZAIKS 684,90 zł
Dział 750 rozdział 75020 paragraf 4700 11.859,50 zł - szkolenia pracowników
Dział 750 rozdział 75020 paragraf 4740 13.769,86 zł
- materiały papiernicze
Dział 750 rozdział 75020 paragraf 4750 71.381,20 zł
- akcesoria komputerowe
Ponadto z budżetu Starostwa sfinansowano następujące zadania:
- kursy uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie 81.532 zł - imprezy turystyczne 54.771 zł
w tym:
IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy
Obóz dzieci i młodzieży ukraińskiej
- Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta 60.000 zł - promocja powiatu 172.395 zł
w tym:
spotkanie noworoczne koncert noworoczny- kolędy
współorganizacja imprezy Miss Świata Parowozów Dożynki Powiatowe
zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, foldery ) 5 lat współpracy z Rejonem Solecznickim na Litwie VIII Międzynarodowy Plener Malarski
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi powiatowe(dotacja Wojewody) 7.295,38 zł
- VII Międzynarodowa Konferencja Pulmonologów 6.694,25 zł
- zakup leku metalyse 10.000j. na wyposażenie karetki pogotowia 4.748,13 zł - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej 29.574,00 zł
w roku 2009 Powiat otrzymał na prowadzenie ośrodka dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 8.074 zł.i z Urzędu Wojewódzkiego 8.500 zł. Środki własne zaangażowane w prowadzenie Ośrodka wynosiły 13.000 zł. Z otrzymanych dotacji doposażono ośrodek w meble , sprzęt audiowizualny i AGD.
- wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych 169.838,01 zł W 2008 roku dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 2.117.051,47 zł, a
wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 57.202,00 zł.
WYDATKI INWESTYCYJNE Tabela
Lp Nazwa zadania Rozdział Plan Wydatki
1 Drogi powiatowe: 60014 1 054 000 931 645,39
- budowa chodnika w m. Belęcin 22 910,00
- remont nawierzchni drogi w
m.Adamowo 138 269,70
- wzmocnienie drogi w m.Grójec
Wielki - 61 700,00
Nowa Wieś Zbąska
- budowa chodnika ul.Niałecka
Wolsztyn 51 437,75
- przebudowa drogi Obra - Kiełkowo 327 819,18
- remont drogi w m. Błotnica 52 683,26
- przebudowa drogi w m. Błotnica-
Starkowo 118 225,50
- dokumentacja projektowa na
przebudowę mostu drogowego 158 600,00
odcinek Kębłowo -Świętno
2
Środowiskowe Centrum
Rehabilitac.przy 80102 36 000 36 000,00
Zesp.Szk.Specj.wykonanie i montaż
opłotowania boiska szkolnego
3
Budowa kompleksu sportowego -
program 92601 1 149 407 1 149 406,08
" MOJE BOISKO ORLIK 2012 "dla
Z.Sz.Z.
x Razem x 2 239 407 2 117 051,47
POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE Tabela
Lp Nazwa zakupu Rozdział Plan Wydatki
1 Starostwo w tym: 75020 15 615 15 615,01
- notebook ASUS F3SC-AS266E 3 850,00
- notebook ASUS F3SV-AS245C 4 450,00
- fortianalyzer - urządzenie do sieci 7 315,01
komputerowej
2 K.P.P.w Wolsztynie 75405 38 723 33 512,99
- motocykl Honda CBF600N z 24 789,99
wyposażeniem
- radarowy miernik prędkości ISKRA 8 723,00 4 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 85220 8 074 8 074,00
- Zestaw TV (Telewizor + Kino
Domowe ) 3 748,00
- Zestaw AGD ( zmywarka,
chłodziarka, 4 326,00
mikrofala,pralka )
x Razem x 62 412 57 202,00
Razem wydatki majątkowe i zakupy
inwestycyjne 2 301 819 2 174 253,47
II.
W budżecie Powiatu w 2008 roku zaplanowano i wypłacono dotacje dla podmiotów
niepublicznych, powiatów i gmin, pomoc finansową dla gmin zgodnie z poniższą
tabelą:
PLAN I WYKONANIE DOTACJI w 2008 roku
Klasyfikacja Plan Wykonanie Nazwa
budżetowa
852-85202-2310 261 317 261 317,00 Dotacja realiz.na podstawie porozumień
Gmina Siedlec - Dom Pomocy Społeczn.
801-80130-2310 25 000 14 490,00
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
kurs zawodowy
921-92116-2310 30 000 30 000,00 Dotacja realiz.na podstawie porozumien
Miejska Biblioteka Publiczna
Razem § 2310 316 317 305 807,00 x
852-85201-2320 16 951 13 127,18 Placówki Opiek.Wychowawcze w tym:
Powiat.Centrum Pom.Rodz. Świebodzin
852-85204-2320 54 393 46 523,96 Rodziny Zastępcze w tym:
19 764,00 Powiat Rawicki
8 959,68 Powiat Głogowski
17 800,28 Urząd Miasta Leszno
853-85311-2320 9 504 7 892,10
Rehabil.Zawodowa i Społ. Osób Niepełnosprawnych
Powiat Kościański
Razem § 2320 80 848 67 543,24 x
801-80120-2540 65 887 65 115,64 Niepubliczne szkoły w tym:
12 760,02 Szkoła p.Szlęzak Liceum Uzupełn.
Tech.Uzup.Szkoła Policealna
52 355,62 Uzupełn.Liceum Ogól. Dla Dorosłych
Paweł Dzioba
801-80130-2540 118 113 116 733,15 Niepubliczne szkoły w tym:
Szkoła p.Szlęzak Liceum Uzupełn.
45 641,61 Tech.Uzup.Szkoła Policealna
71 091,54 Zakład Doskonalenia Zawodowego
Zielona Góra
Razem § 2540 184 000 181 848,79 x
921-92105-2710 10 000 10 000,00 Pomoc finansowa dla Gminy Wolsztyn
z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej
921-92109-2710 6 000 6 000,00 Pomoc finansowa dla Gminy Wolsztyn
z przeznaczeniem na imprezy kulturalne
organizowane przez Wolszt.Dom Kultury
926-92605-2710 8 700 8 700,00
Pomoc finansowa dla gmin z
przeznaczeniem na dofinansowanie
imprez sportowych o zasięgu powiatowym :
2 200,00 Urząd Gminy Siedlec
1 600,00 Urząd Gminy Przemęt
4 900,00 Urząd Gminy Wolsztyn
Razem § 2710 24 700 24 700,00 x
801-80195-2810 500 500,00 Dotacja na dofinansowanie zad.zlec.do
realizacji fundacjom:
Fundacja Edukacji Społecznej " EKOS "
Razem § 2810 500 500,00 x
630-63095-2820 4 000 0,00
801-80195-2820 7 500 2 000,00 Dotacje na dofinansowanie zadań zlec.
do realizacji stowarzyszeniom:
Stowarzyszenie " RAZEM ŁATWIEJ "
921-92105-2820 13 000 0,00
926-92605-2820 130 000 130 000,00 Dotacje na dofinansowanie zadań zlec.
do realizacji stowarzyszeniom:
15 000,00 Wolsztyński Klub Żeglarski Wolsztyn
53 000,00 Klub Piłki Ręcznej WOLSZTYNIAK
4 000,00
Harcerski Klub Sportowy " AZYMUT "
Mochy
1 000,00 LKS " DĄB " Kębłowo
4 000,00
Uczn. Klub Sportowy " JUNIOR "
Kębłowo
8 000,00 WMLKS " NADODRZE " Powodowo
500,00
Uczn. Klub Sportowy " MUSTANG"
Obra
13 000,00
P.Z. Ludowe Zespoły Sportowe Wolsztyn
5 000,00
Uczn. Międzyszk.Klub Sport.ISKRA Wolsztyn
4 000,00 Klub Sportowy "GROM" Wolsztyn
5 000,00 Ludowy Klub Sportowy ZNICZ-OBRA
4 000,00
Uczn. Klub Sportowy " ZRYW"
Wolsztyn
500,00 Uczniowski Klub Sportowy "SKOCZEK"
1 000,00 Klub Brydżowy " BEZ - ATU " Wolsztyn
2 000,00 LUKS " SIŁA " Kębłowo
10 000,00 Polski Związek Unihokeja Gdynia
Razem § 2820 154 500 132 000,00 x
852-85202-2830 2 101 211 2 101 211,00 Dotacje na finans.zadań zlec.do realiz.
pozost.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.
Domy Pomocy Społecznej w tym:
1 145 496,00 DPS Wielka Wieś
955 715,00 DPS Wolsztyn
921-92105-2830 4 000 4 000,00 Parafia Rzymskokatolicka pw.NMP NP.
z przeznaczeniem na XIII
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w
Wolsztynie
Razem § 2830 2 105 211 2 105 211,00 x
851-85111-6220 200 000 199 966,49 Dotacja z przeznaczeniem na zakup
karetki pogotowia, 2 kardiomonitory dla
SP ZOZ w Wolsztynie
Razem § 6220 200 000 199 966,49 x
852-85202-6230 100 000 100 000,00
Dotacja z przeznaczeniem na finansowanie
inwestycji Domy Pomocy Społecznej
40 000,00 DPS Wielka Wieś
60 000,00 DPS Wolsztyn
Razem § 6230 100 000 100 000,00 x
600-60016-6300 175 000 175 000,00
Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji:
85 000,00
Budowa chodnika w Starej Tuchorzy- Urząd
Gminy Siedlec
90 000,00
Budowa ścieżki rowerowej Śmigiel - Mochy
Urząd Gminy w Przemęcie
926-92601-6300 623 750 623 750,00 Pomoc finansowa na budowę basenu
Urząd Miejski Wolsztyn
Razem § 6300 798 750 798 750,00 x
Ogółem 3 964 826 3 916 326,52 x
III. Realizacja dochodów według źródeł pochodzenia na dzień 31.12.2008r.
§ 2360 101 134,31 zł
70005-2360 25% opłat za wieczyste użytkowanie Gruntów Skarbu Państwa 100 828,73 zł 75411-2360 5% z tytułu realizow. Wpływów Skarbu Państwa (Komendy Pow.Straży Pożarnej ) 305,14 zł 71015-2360 5% z tytułu doch. z zadań
rządowych PINB 0,44 zł
71097-2380 – wpływy z zysku PBGITR 33 377,25 zł
75618-0420 – opłaty komunikacyjne: 1 664 708,00 zł
tablice 475 380,00 zł
druki 735 773,00 zł
prawa jazdy 157 225,00 zł
karta pojazdu 243 525,00 zł
licencje 28 730,00 zł
czasowe wycofanie pojazdu 12 470,00 zł zaświadczenia transportowe 5 485,00 zł opłata drogowa zezw. Poj nienormat. 6 120,00 zł
75020-0690 – wpływy z różnych opłat 2 446,45 zł
Koszty upomnienia, specyfikacje, karty wędkarskie
70005-0750 – dochody z najmu i dzierżawy 96 534,64 zł
75020-0830 – wpływy z usług 62 334,49 zł
zwrot za rozmowy telefoniczne 50 804,21 zł inkaso Urząd Miejski 5 530,28 zł użytkowanie samochodu
D.DZ.”Droga”Gościeszyn 6 000,00 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki 17 485,57 zł
75814-0920 od środków zgromadzonych
na rachunkach bankowych 17 370,60 zł 75020-0920 od nieterminowych wpłat
należności centrex 5,71 zł
70005-0920 od nieterminowych wpłat
należności czynszu 109,26 zł
75020-0970 – wpływy z różnych dochodów 4 004,61 zł zwrot kosztów sądowych za 2007r. 87,00 zł
zwrot nadpłaty wynagr. J.Mielcarek 2 093,85 zł zwrot dotacji Kl.SP.ISKRA 0,28 zł
Prenumerata 77,00 zł
Odszkodowanie Compensa 1 746,48 zł
75020-0960 – wpływy z darowizn 2 500,00 zł
Zakłady Mięsne Sobkowiak – organizacja
koncertu „MONDI LIVE” 1 000,00 zł Łabimex – organizacja koncertu 1 500,00 zł
„MONDI LIVE”
75020-1510 – różnice kursowe 1,29 zł
IV.2 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLSZTYNIE
Nazwa : Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Adres : 64-200 Wolsztyn ul. Wschowska 17
Zatrudnienie : 48 funkcjonariuszy 1 pracownik cywilny
Realizowane cele ( zg z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej ) to w szczególności : 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń ,
2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów , klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń ,
3. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych ,
4. kształcenie kadr dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności
I Plan wydatków
Rozdział Finansowanie Plan na 01.01.2008
Zwiększenia
Plan na 31.12.2008 754 75411 Dotacja celowa 2 597 000,00 65 115,00 2 662 115,00 754 75411 Starostwo Powiatowe w
Wolsztynie
35 000,00 486 400,00 521 400,00
Ogółem 2 632 000,00 551 515,00 3 183 515,00
Struktura wydatków :
Wyszczególnienie
Plan na 01.01.2008
Plan na 31.12.2008
Wykonanie
% wykonania Wydatki bieżące, w tym: 2 522 000,00 2 595 597,00,0 2 595 597,00 100 % Płacowe wraz z pochodnymi 1 999 126,00 2 045 640,00 2 045 640,59 100 % Pozostałe wydatki bieżące 522 874,00 549 957,00 549 956,41 100 %
Wydatki majątkowe 110 000,00 587 918,00 587 518,00 100 %
Razem 2 632 000,00 3 183 515,00 3 183 115,00 100 %
Budżet w układzie wykonawczym :
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf
Plan
(po zmianach) Wykonanie na 31.12.2008
1 2 3 4 5
754 75411 3020 1 920,00 1 920,00
3070 170 650,00 170 650,28
4010 17 790,00 17 789,81
4040 736,00 736,30
4050 1 816 110,00 1 816 110,43
4060 85 080,00 85 079,75
4070 118 538,00 118 538,10
4080 40 320,00 40 320,00
4110 6 939,00 6 938,77
4120 447,00 447,43
4170 3 600,00 3 600,00
4180 80 998,00 80 997,84
4210 146 711,00 146 711,52
