AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

(1)

Załącznik do Uchwały Nr 1261/4/14 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku

AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Uchwałą Nr 1129/400/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 listopada 2014 roku przyjęty został projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

Powyższy dokument zawierał zgodnie z wymogami Ustawy o Finansach Publicznych w ujęciu wieloletnim: wieloletnią prognozę finansową, wykaz przedsięwzięć wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

Mając na uwadze zmieniającą się sytuację w zakresie realizacji zadań i związanych z tym przesunięć środków w ramach Programów Operacyjnych, zachodzi potrzeba skorygowania kwot dochodów i wydatków dotyczących projektów dofinansowanych m.in. w ramach RPO oraz POKL.

W związku z powyższym niniejszą Autopoprawką wprowadza się głównie zmiany w zakresie przedsięwzięć z uwagi na zmianę realizacji zadań w latach 2014 - 2015.

Zmiany te skutkują stosownym skorygowaniem w sposób wynikowy w roku 2015 kwot planu dochodów i wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu.

W dniu 15 grudnia br. Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 6/14 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

(2)

I. W treści uchwały dokonuje się następującej zmiany:

§ 1 ust. 1 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Pomorskiego na lata 2015 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

II. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Celem dostosowania do zmian ujętych w Autopoprawce do projektu uchwały budżetowej Województwa Pomorskiego na rok 2015 oraz w związku z wcześniejszą (2014 rok) spłatą kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Kredyt Bank S.A. (obecnie BZ WBK S.A) na kwotę 4 000 000 zł dokonuje się m.in. następujących zmian:

1. wyniku budżetu – zwiększenie deficytu w 2015 roku o kwotę 2 152 932 zł,

2. przychodów – zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków w 2015 roku o kwotę 152 932 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu.

3. rozchodów- spłata rat kapitałowych:

a. zmniejszenie w 2015 roku – kwota 2 000 000 zł, b. zmniejszenie w 2016 roku – kwota 2 000 000 zł.

4. kwota długu- zmniejszenie do kwoty 320 650 000 na koniec 2015 roku.

III. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Zadanie

Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne

W związku z aktualizacją umowy o dofinansowanie projektu celem zachowania odpowiednich proporcji źródeł finansowania zadania dokonuje się:

1. zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 154 120 zł, w 2014 roku, w ramach środków własnych Województwa,

2. zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 154 120 zł, w 2015 roku, w ramach środków własnych Województwa.

W powyższym projekcie łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych nie ulegają zmianie.

(3)

Zadanie

Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa Pomorskiego

Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł, w 2015 roku, w ramach środków własnych Województwa w związku z rozstrzygnięciem przetargu, w wyniku którego okazało się, iż zaplanowane środki są niewystarczające.

W powyższym projekcie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł.

Zadanie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia

W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania dotyczącego m.in. przebudowy rowów, wycinki drzew i przebudowy infrastruktury technicznej dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 1 721 531 zł, w 2015 roku, w ramach:

- środków własnych Województwa – kwota 430 383 zł, - środków UE – kwota 1 291 148 zł.

W powyższym projekcie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków majątkowych o kwotę 1 721 531 zł.

Zadanie

Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice

W związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na roboty budowlane i nadzór inwestorski dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 3 408 743 zł, w 2015 roku, w ramach:

- środków UE – kwota 2 418 764 zł,

- środków z pomocy finansowej od Gminy Sierakowice – kwota 989 979 zł.

W powyższym projekcie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków majątkowych o kwotę 3 408 743 zł.

(4)

Zadanie

Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego"

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania poprzez zastąpienie dokumentacji projektowej Programem Funkcjonalno – Użytkowym dokonuje się:

1. zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 438 145 zł, w 2014 roku, w ramach środków z budżetu państwa,

2. zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 438 145 zł, w 2015 roku, w ramach środków z budżetu państwa,

W powyższym projekcie łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących nie ulegają zmianie.

Zadanie

Opracowanie dokumentacji dla projektu Pomorskie e - Zdrowie

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi, opóźnieniami w realizacji umowy leżącymi po stronie wykonawcy oraz na mocy decyzji nr UDA-RPPM.10.02-00-002/13-01 z dnia 11 września 2014 roku dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków bieżących per saldo o kwotę 801 360 zł, w ramach środków budżetu państwa, w tym:

1. w 2014 roku – zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł, 2. na 2015 rok – zwiększenie o kwotę 198 640 zł.

W powyższym projekcie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków bieżących o kwotę 801 360 zł.

Zadanie

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych oraz oszczędnościami dotyczącymi wydatków osobowych i wykupu gruntów dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 787 991 zł, w ramach:

1. wydatków bieżących o kwotę 161 954 zł, w tym:

a) w 2014 roku – kwota 64 727 zł, finansowanych ze:

-

środków z budżetu państwa – kwota 9 759 zł,

-

środków UE – kwota 54 968 zł,

b) w 2015 roku – kwota 97 227 zł, finansowanych ze:

-

(5)

2. wydatków majątkowych o kwotę 626 037 zł, w tym:

a) w 2014 roku – kwota 90 615 zł, finansowanych ze:

-

b) w 2015 roku – kwota 535 422 zł, finansowane ze:

-

środków UE – kwota 455 109 zł.

W powyższym projekcie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków bieżących o kwotę 161 954 zł oraz łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków majątkowych o kwotę 626 037 zł.

Zadanie

Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu w zakresie m.in. szkoleń zawodowych, doradztwa biznesowego oraz poradnictwa psychologicznego dokonuje się;

1. zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 347 009 zł, w 2014 roku, w ramach:

-

2. zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 193 048 zł, w 2015 roku, w ramach:

-

środków UE – kwota 164 091 zł.

Zadanie

Pomorski Smart - Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu dokonuje się:

1. zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 1 360 000 zł, w 2014 roku, w ramach:

-

środków UE – kwota 1 156 000 zł,

2. zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 1 360 000 zł, w 2015 roku, w ramach:

-

środków UE – kwota 1 156 000 zł,

W powyższym projekcie łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących nie ulegają zmianie.

(6)

Zadanie

INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania IV edycja

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu dokonuje się:

-

2. zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 409 870 zł, w 2015 roku, w ramach:

-

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia się procedury zamówień, co spowodowało konieczność przesunięcia realizacji niektórych zadań projektu, w tym m.in. wykonanie ocen potencjału przedsięwzięć i opracowanie modeli biznesowych, opracowanie i wdrożenie narzędzi CSR, wykonanie analiz eksportowych.

W powyższym projekcie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków bieżących o kwotę 1 zł.

Zadanie

Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz przeniesieniem realizacji dodatkowych zajęć edukacyjno – zawodowych i psychologiczno – pedagogicznych na 2015 rok dokonuje się:

1. wydłużenia realizacji zadania do 2015 roku,

- środków z budżetu państwa – kwota 59 568 zł, - środków UE – kwota 337 549 zł,

3. zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 251 796 zł, w 2015 roku, w ramach:

- środków z budżetu państwa – kwota 37 770 zł, - środków UE – kwota 214 026 zł.

(7)

Zadanie

Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii"

W związku z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2014 rok dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł, w 2014 roku, w ramach:

- środków z budżetu państwa – kwota 150 000 zł, - środków UE – kwota 850 000 zł.

W powyższym projekcie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł.

Zadanie

Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz planowanym finalnym rozliczeniem projektu w 2015 roku, dokonuje się:

1. wydłużenia realizacji zadania do 2015 roku,

2. zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 3 293 951 zł, w 2014 roku, w ramach:

a) wydatków bieżących – kwota 53 796 zł, finansowanych ze:

- środków z budżetu państwa – kwota 4 841 zł, - środków własnych Województwa – kwota 14 321 zł, - środków UE – kwota 27 436 zł,

- środków pochodzących z dotacji Województwa Warmińsko- Mazurskiego – kwota 7 198 zł,

b) wydatków majątkowych – kwota 3 240 155 zł, finansowanych ze:

- środków z budżetu państwa – kwota 486 023 zł, - środków UE – kwota 2 754 132 zł,

3. zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 3 272 432 zł, w 2015 roku, w ramach:

a) środków z budżetu państwa – kwota 490 864 zł, b) środków UE – kwota 2 781 568 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Partnerów Projektu.

W powyższym projekcie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków bieżących o kwotę 53 796 zł oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków majątkowych o kwotę 32 277 zł.

(8)

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)

Zadanie

Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

W związku z wystąpieniem dodatkowych robót niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu t.j. odbudowa uszkodzonych stropów w pomieszczeniach II i III piętra, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 400 000 zł, w ramach środków własnych Województwa, w tym:

1. w 2014 roku – kwota 100 000 zł, 2. na 2015 rok – kwota 300 000 zł.

W powyższym projekcie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków majątkowych o kwotę 400 000 zł.

Zadanie

Przebudowa pomieszczeń usytuowanych na III piętrze budynków nr 2, 3, 5, 6, 29 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed oraz Oddział Kardiochirurgiczny dla dzieci z wadami wrodzonymi

Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 1 249 zł, w 2014 roku, w ramach:

- środków z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 209 375 zł, - środków własnych Województwa – zmniejszenie o kwotę 210 624 zł,

w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG06/004925 z dnia 28 listopada 2014 roku.

Ponadto w związku ze zmianą lokalizacji dla Oddziału Kardiochirurgicznego dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi dokonuje się zmiany nazwy zadania, która otrzymuje brzmienie:

Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed oraz Oddział Kardiochirurgiczny dla dzieci z wadami wrodzonymi.

(9)

NINIEJSZA AUTOPOPRAWKA POWODUJE ZMIANY NASTĘPUJĄCYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY

- Załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa

- Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

- Załącznik nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej