UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 140/ 2005 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r. I. DOCHODY BUDŻETOWE

(1)

RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE 8.589.426 zł

A – Dochody własne ( pkt. 1 i 2 ) 1.022.420 zł 1.Podatki i opłaty lokalne 978.300 zł w tym :

Dział 756 rozdział 75601 3.000 zł

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób - 3.000 zł fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej

§ 0310 – podatek od nieruchomości - 414.000 zł

§ 0320 – podatek rolny - 100 zł

§ 0330 – podatek leśny - 20.000 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości - 40.000 zł

§ 0320 – podatek rolny - 180.000 zł

§ 0330 – podatek leśny - 21.000 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych - 32.000 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn - 4.000 zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej - 1.000 zł

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych - 20.000 zł

(2)

- 2 -

§ 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) - 300 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu - 3.000 zł podatków i opłat

Dział 756 rozdział 75618 - 239.900 zł Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 17.300 zł / wpłaty za znaki skarbowe i od weksli/

§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 400 zł

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej 180.000 zł

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 42.000 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 200 zł podatków i opłat

Razem podatki i opłaty lokalne :

Dział 756 rozdział 75601 - 3.000 zł

--- wynoszą 978.300 zł

2. Pozostałe dochody 44.120 zł

w tym:

Dział 010 rozdział 01010 - 11.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat ( opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych) - 1.000 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów ( wpłaty na budowę wodociągu) - 10.000zł

(3)

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- wpłaty z kół łowieckich 1. 500 zł

Dział 700 rozdział 70005 11 .278 zł

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11.200 zł Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- są to wpłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego z budynków poszkolnych i domów nauczyciela oraz czynsz z lokalu

użytkowego w agronomówce .

§ 0920 – pozostałe odsetki 78 zł

/ odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkaniowy/

Dział 750 rozdział 75011 342 zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

( za wpłaty od dowodów osobistych – 5% do planu ) 342 zł Dział 750 rozdział 75023 5.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 5.000 zł / wpłaty za wynajem autobusu , korzystanie z telefonu do spraw prywatnych/

§ 0920 – Pozostałe odsetki 15.000 zł - są to wpływy z tytułu posiadanych środków finansowych na rachunkach bankowych

(4)

- 4 -

B. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD

BUDŻETU PAŃSTWA

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

wielkość dochodów w § 0010 przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów

Nr ST3- 4820 – 46/ 2005 373.822 zł

C. ŚRODKI FINANSOWE DO POZYSKANIA NA PLANOWANE

WYDATKI INWESTYCYJNE 2.245.992 zł

1 ) Rolnictwo i łowiectwo 1.000.000 zł Dział 010 rozdział 01010

§ 6630- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 1.000.000 zł

są to planowane środki finansowe przyznane od Marszałka Województwa Mazowieckiego na renowację zbiornika wodnego w Łojach.

2) Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdział 80101 1.245.992 zł

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1.245.992 zł (związków gmin),powiatów (związków powiatów),

samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł

są to planowane środki finansowe pochodzące z Funduszy Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR na termomodernizację i modernizację kompleksu szkolnego w Krzynowłodze Małej

Marszałek Województwa Mazowieckiego Uchwałą Zarządu Nr 1847/220/05 z 28.09.05 roku umieścił złożony wniosek na pozyskanie w/w środków – poz. 13.

(5)

D. SUBWENCJE DLA GMINY Z BUDŻETU PAŃSTWA – 3.557.685 zł Dział 758 rozdział 75801

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) – 2.258.724 zł

Dział 758 rozdział 75807

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) - 1.237.996 zł

Dział 758 rozdział 75831

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) - 60.965 zł

E. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM .

w tym:

Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 42.835 zł Dział 751 rozdział 75101 § 2010 - 672 zł Dział 754 rozdział 75414 § 2010 - 500 zł Dział 852 rozdział 85212 § 2010 - 1.143.000 zł Dział 852 rozdział 85213 § 2010 - 7.000 zł

Dział 852 rozdział 85214 § 2010 - 60.000 zł ---

Razem: 1.254.007 zł

F. DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY Z BUDŻETU PAŃSTWA

w tym:

Dział 852 rozdział 85214 § 2030 14.000 zł Dział 852 rozdział 85219 § 2030 107.500 zł Dział 852 rozdział 85295 § 2030 14.000 zł

- - - -

(6)

Razem: 135.500 zł

- 6 - Łączne dochody gminy :

Litera A - 1.022.420 zł

B - 373.822 zł

C - 2.245.992 zł

D - 3.557.685 zł

E - 1.254.007 zł

F - 135.500 zł

--- Razem: 8.589.426 zł

(7)

II. WYDATKI BUDŻETOWE 9.361.676 zł

1.Rolnictwo i łowiectwo 1.227.500 zł

w tym:

Rozdział 01010 1.222.000 zł Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4210 – zakup materiałów koniecznych do bieżących

remontów studni głębinowych 1.000 zł

§ 4260 – opłaty za pobór energii elektrycznej przy studniach 10.000 zł głębinowych na terenie gminy

§ 4270 – zakup usług remontowych 500 zł § 4300 – zakup usług pozostałych 10.500 zł § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.200.000 zł

/ modernizacja hydrofornii w Krzynowłodze Małej i dokończenie sieci wodociągowej i renowacja zbiornika wodnego w Łojach zgodnie z załącznikiem Nr 5/

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 5.500 zł

§ 2850 – Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.500 zł

2. Transport i łączność 1.450.522 zł

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 40.000 zł

(8)

w tym: żwir , przepusty, kręgi betonowe - 8 -

§ 4270 – zakup usług remontowych 80.000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 50.000 zł

w tym: transport żwiru , usługi ładowarki i równarki

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.280.522 zł / modernizacja drogi gminnejŚwiniary, Chmielonek –Piastowo,

Sebory i modernizacja dróg na terenie gminy Krzynowłoga Mała zgodnie z załącznikiem Nr 5/

3. Gospodarka mieszkaniowa 9.000 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 7.000 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki 2.000 zł

4.Działalność usługowa 10.000 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – zakup usług pozostałych ( wydatki związane z 10.000 zł dokończeniem planu zagospodarowania przestrzennego)

5. Administracja publiczna 1.079.000 zł

w tym:

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie 92.700 zł W tym rozdziale są wydatki na zadania zlecone w wysokości 42.835 złote

i dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 49.865 złotych na utrzymanie stanowisk pracy : kierownik USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna, sprawy

meldunkowe i wydawanie dowodów osobistych wg niżej przedstawionych paragrafów.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400 zł

(9)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 60.000 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.000 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 11.000 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy 3.000 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie 2.500 zł

/ zakup druków i materiałów biurowych /

§ 4260 – zakup energii 800 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 500 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych /korzystanie z telefonu,

opłaty za program komputerowy/ 5.000 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 500 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki 500 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.500 zł / 750 x 2 /

Rozdział 75022

Rady gmin 82.500 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy , / udział w komisjach i sesjach/

radnych

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80.000 zł / diety dla radnych i sołtysów/

/ zakup materiałów biurowych /

§ 4300 – zakup usług pozostałych 300 zł

(10)

- 10 - Rozdział 75023

Urzędy gmin 897.800 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000 zł są to wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu świadczeń

rzeczowych, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 585.500 zł / m.in. odprawy emerytalne dla 2 osób i nagrody jubileuszowe/

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 45.000 zł

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 800 zł / prowizja z tytułu sprzedaży znaków skarbowych/

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 85.000 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy 16.000 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenie/ 5.000 zł

w tym :

zakup materiałów biurowych , opał na okres grzewczy ,

środki czystości, zakup druków i innych koniecznych środków wyposażenia.

§ 4260 - zakup energii 8.000 zł

są to wydatki na usługi naprawcze urządzeń : kserokopiarki ,komputerów i drukarek, maszyn.

są to wydatki na zakup różnego rodzaju usług :

usługi drukarskie , introligatorskie, transportowe ,opłaty za telefony , usługi kominiarskie, wywóz śmieci usługi dotyczące ogłoszeń i wynagrodzenie

(11)

- 11 -

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe 9.500 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe i ryczałty 12.000 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki 5.000 zł

/ ubezpieczenia budynków i wyposażenia biura/

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.000 zł / 16 pracowników x 750 zł /

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 zł Rozdział 75095 6.000 zł

Pozostała działalność 6.000 zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

. 672 zł

Rozdział 75101 672 zł

w rozdziale tym są przewidziane środki na sfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Wydatki są finansowane z budżetu państwa dotacją celową z zadań zleconych .

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 76.500 zł

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne 76.000 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.500 zł

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.500 zł są to wypłaty dla biorących udział w akcjach przeciwpożarowych

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000 zł

(12)

są to wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych - 12 –

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 700 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 1.800 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 23.000 zł

są to wydatki na zakup paliwa do samochodów ,części zamiennych i innych środków wyposażenia .

§ 4260 – zakup energii 6.800 zł

/ opłaty za światło i wodę/

remonty samochodów

§ 4300 – zakup pozostałych usług 13.000 zł są to wydatki na różnego rodzaju usługi np. za przeglądy samochodów

i modernizację ich.

§ 4430 – różne opłaty i składki 3.000 zł

wydatki na ubezpieczenie członków straży i samochodów w PZU.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400 zł

Rozdział 75414

Obrona cywilna 500 zł

są to wydatki z tytułu zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej

na szkolenie pracowników 500 zł

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 27.000 zł.

(13)

Rozdział 75647

Pobór podatków 27.000 zł

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 7.000 zł jest to plan wydatków na wypłatę prowizji dla sołtysów

za zainkasowane łączne zobowiązanie pieniężne.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /papier do nakazów, druki ,

tusze do drukarek i części do komputerów 5.000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych /m.in. usługi informatyka/ 10.000 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 5.000 zł

9. Obsługa długu publicznego 10.000 zł

Rozdział 75702

§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

/ spłata % od zaciągniętych pożyczek / 10.000 zł

10. Różne rozliczenia 14.000 zł

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe 14.000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych

– obsługa rachunków bankowych 14.000 zł

11. Oświata i wychowanie 3.724.597 zł

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe 2.969.463 zł

W rozdziale tym są przewidziane środki finansowe na obsługę 4 szkół

podstawowych , w których pracuje 48 nauczycieli , 2 księży i 5 osób obsługi

(14)

- 14 – oraz 4 palaczy zatrudnionych na okres grzewczy.

W rozdziale tym są planowane wyłącznie wydatki bieżące na zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi , dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, delegacje służbowe ,zakup opału na okres grzewczy , materiały służące do wyposażenia, energia elektryczna i opłaty za pobór wody, opłaty za telefony i korespondencję, opłaty za kontrole sanitarne , szkolenia pracowników, pomoce naukowe , dydaktyczne oraz zakup książek do szkolnych bibliotek, opłaty i składki na ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

W 2006 roku planuje się termomodernizację i modernizację kompleksu szkolnego w Krzynowłodze Małej. Planowany koszt inwestycji będzie wynosił 1.465.873 złote - 15 % tej kwoty to środki własne, pozostałe to środki pochodzące z Funduszy Unii w ramach programu ZPORR – 1.245.992 złote. / zgodnie z załącznikiem Nr 5/

Rozdział 80110

Gimnazja 535.831 zł Na terenie gminy działa 1 gimnazjum w którym pracuje 16 nauczycieli ,2 woźne i 2 palaczy w okresie grzewczym. Zabezpiecza się w budżecie środki na działalność tej placówkach tylko w zakresie wydatków bieżących tj. wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi ,zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek, wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych oraz opłaty na konserwacje bieżącego systemu alarmowego – sali komputerowej i opłaty w PZU.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół 200.631 zł

W akcji dowożenia uczniów do szkół pracuje 2 kierowców i 2 opiekunki po ½ etatu. W wydatkach zabezpieczono place wraz z pochodnymi dla pracowników.

Wydatki bieżące rzeczowe tzn. : zakup paliwa do autobusów i części zamiennych ,remonty i przeglądy techniczne pojazdów.

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających autobusami PKS miesięcznie kosztuje

(15)

około 12.000 zł . Ubezpieczenia kierowców, pasażerów i pojazdów w PZU kosztuje około 6.000 złotych.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 2.000 zł

/opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli z terenu gminy Krzynowłoga Mała/

§ 4410 podróże służbowe krajowe 3.000 zł

/zwrot kosztów przejazdów do szkoły nauczycieli dokształcających się z terenu gminy Krzynowłoga Mała/

Rozdział 80195

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.672 zł / są to wydatki na pokrycie odpisów zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

24 x 778 zł = 18.672 złotych

12. Ochrona zdrowia 42.000 zł

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42.000 zł

Zgodnie z opracowaniem zadań do wykonania w roku 2006 przez Gminną Komisję ds.

Przeciwdziałania Alkoholizmowi sklasyfikowano wydatki do odpowiednich paragrafów.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000 zł / diety dla członków komisji biorących udział w obradach/

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł

/ zakup materiałów biurowych /

(16)

- 16 –

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000 zł / zakup książek do szkolnych bibliotek oraz do Gminnej

Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej /

są to : pomoc samym alkoholikom / transport i leczenie/

pomoc dzieciom z rodzin alkoholików w formie opłacenia pobytu na koloniach, przy zakupie podręczników , paczek świątecznych .

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 1.000 zł / zwrot kosztów podróży dla osób leczących się /

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 2.000 zł

/ zakup dvd –zgodnie z załącznikiem Nr 5/

13. Pomoc społeczna 1.458.550 zł

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 1.159.050 zł

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 7.000 zł niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94 .000 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne dla podopiecznych GOPS 94.000 zł w tym : 60.000 zł to zadanie zlecone , a 14.000 zł zadania własne

i z budżetu gminy – 20.000 zł.

(17)

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe 32.700 zł Dodatki mieszkaniowe wypłaca się miesięcznie dla mieszkańców naszej gminy , którzy spełniają kryteria zawarte w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych .

Rozdział 85219

Ośrodki Pomocy Społecznej 116.800 zł

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na utrzymanie pracowników ośrodka i na bieżące wydatki rzeczowe.

107.500 zł z tych wydatków to dotacja na zadania własne, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy w kwocie – 7.000 złotych.

Rozdział 85295

Wydatki przewidziane w tym rozdziale to :

- akcja dożywiania dzieci w szkołach : 14.000 złotych pochodzi z dotacji na zadania własne i 15.000 z budżetu gminy .

- pokrycie wydatków za pobyt podopiecznych w schronisku, noclegowni - 15.000 zł - pokrycie kosztów pogrzebu – 5 .000 zł

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 187.335 zł

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi 54.935 zł

W rozdziale tym przewidziane są środki na wysypisko śmieci.

Środki na wynagrodzenia dla pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki na utrzymanie tego obiektu.

(18)

-18 - Rozdział 90015

Oświetlenie ulic , placów i dróg 106.500 zł Są to wydatki na oświetlenie ulic w gminie , remont i modernizację lamp .

Rozdział 90095

Są to środki finansowe na utrzymanie w ciągu 6 miesięcy pracowników grup interwencyjnych.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45.000 zł

Dotacja na Bibliotekę jest zgodna z załącznikiem Nr 6 .