UCHWAŁA NR XXIX/16/2021 RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713, poz. 1378), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 920), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/113/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały;
3) w tabeli Nr 4 „Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały;
4) w tabeli Nr 5a „Zestawienia wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) w tabeli Nr 5b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) w tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” zwiększa się plan przychodów o kwotę 400 000,00zł, w tym zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w paragrafie 952 o kwotę 400 000,00zł;
7) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 51 178 879,52zł, który zostanie pokryty:
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 17 375 722,00zł;
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 061 344,95zł;
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 32 741 812,57zł”;;
8) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 64 887 919,36zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 13 709 039,84zł, zgodnie z tabelą nr 8.”;;
9) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Przypadające w 2021 roku spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 13 709 039,84zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 13 709 039,84zł”;;
10) tabela Nr 8 do uchwały, po zmianach o których mowa w pkt 6 i 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
11) §14 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 1
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 44 000 000,00zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 20 000 000,00zł.”;;
12) § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do:
1) zaciągania w 2021 roku kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5 000 000,00zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 32 741 812,57zł;
3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 13 709 039,84zł;
4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”;;
13) w załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2021r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Andrzej Melon
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 2
Tabela nr 1
DOCHODY
BIEŻĄCE WŁASNE
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJ I
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST
ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZADANIA WYKONANE NA
MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJ I
RZĄDOWEJ
ZADANIA REALIZOWANE W
DRODZE UMÓW LUB POROZMIEŃ MIĘDZY JST
ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 997,00 5 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 POMOC SPOŁECZNA 5 997,00 5 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW
(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
5 997,00 5 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM Dzi
ał § Wyszczególnienie
Załącznik nr 1 - zwiększenia
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 1
Tabela nr 3
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenie i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 997,00 5 997,00 5 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY 5 997,00 5 997,00 5 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gmina 5 997,00 5 997,00 5 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 POMOC SPOŁECZNA 5 997,00 5 997,00 5 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 997,00 5 997,00 5 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dzi
ał Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki
bieżące
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki z udziałem środków wymienionych
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Poręczenia Obsługa długu
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM
Załącznik nr 2 - zwiększenia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 1
Tabela nr 3
Wydatki
majątkowe Inwestycje inwestycyjneZakupy
w tym wydatki z udziałem
środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i
3 u.f.p.
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8
840 000,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY 840 000,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00
Gmina 840 000,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 440 000,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 440 000,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM Dzi
ał Rozdz. Wyszczególnienie
Załącznik nr 2 - zwiększenia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 2
Tabela nr 3
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenie i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gmina -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM Dzi
ał Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki
bieżące
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki z udziałem środków wymienionych
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Poręczenia Obsługa długu
Załącznik nr 2a - zmniejszenia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 1
Tabela nr 4
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenie i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
powiat 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM Dzi
ał Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki
bieżące
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki z udziałem środków wymienionych
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Poręczenia Obsługa długu
Załącznik nr 3 - zwiększenia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 R.
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 1
Tabela nr 4
Wydatki
majątkowe Inwestycje inwestycyjneZakupy
w tym wydatki z udziałem
środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i
3 u.f.p.
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8
150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
powiat 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM Dzi
ał Rozdz. Wyszczególnienie
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 R.
Załącznik nr 3 - zwiększenia
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 2
Tabela nr 4
Wydatki
majątkowe Inwestycje inwestycyjneZakupy
w tym wydatki z udziałem
środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i
3 u.f.p.
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8
-590 000,00 -440 000,00 -150 000,00 0,00 0,00
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU -590 000,00 -440 000,00 -150 000,00 0,00 0,00
powiat -590 000,00 -440 000,00 -150 000,00 0,00 0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -440 000,00 -440 000,00 0,00 0,00 0,00
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W
ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) -440 000,00 -440 000,00 0,00 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA -150 000,00 0,00 -150 000,00 0,00 0,00
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ -150 000,00 0,00 -150 000,00 0,00 0,00
Dzi
ał Rozdz. Wyszczególnienie
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 R.
Załącznik nr 3a - zmniejszenia
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 1
Tabela nr 5a
środki pochodzące z innych źródeł *
środki wymienione w
art..5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.
zwiększenia zmniejszenia kwota po
zmiananch zwiększenia zmniejszenia kwota po zmiananch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9
OGÓŁEM 104 328 120,02 11 945 826,43 35 790 000,00 17 375 722,00 463 370,00 440 000,00 124 851 490,02 440 000,00 440 000,00 36 290 000,00
I. Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w
miastach na prawach powiatu 82 476 930,02 10 496 432,02 21 180 000,00 10 000 000,00 0,00 440 000,00 102 536 930,02 0,00 440 000,00 21 240 000,00
1 Rozbudowa ul. Kozietulskiego w ciagu drogi wojewódzkiej nr 705 od ul. 1
-go Maja do ul. Poniatowskiego 2016/2021 10 296 930,02 9 896 930,02 400 000,00
A.
B.
C. 10 296 930,02 400 000,00 UM Skierniewice
2
Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul.
Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo -drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul.
Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu pn.
"Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"
2019/2022 65 000 000,00 599 502,00 20 000 000,00
A.10 000 000 B.
C. 65 000 000,00 20 000 000,00 UM Skierniewice
3 Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych 2020/2022 2 150 000,00 0,00 150 000,00 A.
B.
C. 2 150 000,00 150 000,00 UM Skierniewice
4 Remont jezdni i chodników 2021 500 000,00 0,00 500 000,00A.
B.
C. 440 000,00 60 000,00 440 000,00 60 000,00 UM Skierniewice
5 Projekty i koncepcje 2021 30 000,00 0,00 30 000,00
A.
B.
C. 30 000,00 30 000,00 UM Skierniewice
6 Przebudowa ul. Łódzkiej odcinek od ul. Feliksów do granic miasta wraz z
budową ścieżki pieszorowerowej 2021/2022 4 500 000,00 0,00 100 000,00A.
B.
C.
4 500 000,00 100 000,00 UM Skierniewice
7 Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategori drogi na
powiatową 2020/2022 20 500 000,00 0,00 500 000,00
A.
B.
C. 20 500 000,00 500 000,00 UM Skierniewice
II. Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne
gminne 21 851 190,00 1 449 394,41 14 610 000,00 7 375 722,00 0,00 463 370,00 0,00 22 314 560,00 440 000,00 0,00 15 050 000,00
8 Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej 2019/2021 1 620 000,00 800 000,00 820 000,00A.
B.
C. 1 620 000,00 820 000,00 UM Skierniewice
9 Przebudowa ulic w osiedlu Halinów 2018/2021 10 241 080,00 241 080,00 10 000 000,00
A.7 375 722
B. 10 241 080,00 10 000 000,00 UM Skierniewice
Zestawienia wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.
ogółem
Jednostka organizacyjna realizująca program
lub koordynująca wykonanie programu Nr
zada
nia Nazwa zadania inwestycyjnego Termin
realizacji zadania
Wartość całkowita zadania inwestyc.
Wartość nakładów planowanych do
poniesienia do 31.12.2020r.
Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2021 roku
Zamiany wartości całkowitej zadania inwestycyjnego
Zmiany wartości planowanych nakładów na realizację zadań w 2021 roku Załącznik nr 4
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 1
10 Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej 2019/2023 4 640 000,00 140 000,00 1 000 000,00 A.
B.
C. 4 640 000,00 1 000 000,00 UM Skierniewice
11 Remont jezdni i chodników 2021 500 000,00 0,00 500 000,00A.
B.
C. 500 000,00 500 000,00 UM Skierniewice
12 Projekty i koncepcje 2021 30 000,00 0,00 30 000,00
A.
B.
C. 30 000,00 30 000,00 UM Skierniewice
13 Rozbudowa ul. Starbacicha 2018/2024 2 750 000,00 174 834,41 260 000,00A.
B.
C. 2 750 000,00 260 000,00 UM Skierniewice
14 Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej 2018/2021 2 070 110,00 70 110,00 2 000 000,00A.
B.
C. 2 070 110,00 2 000 000,00 UM Skierniewice
15 Przebudowa miejsc postojowych oraz chodnika przy ul.Sucharskiego
przed Szkołą Podstawową nr 9 2021 0,00
A.
B.
C. 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 UM Skierniewice
16 Budowa chodnika w ul. M.Skłodowskiej - Curie odc. od ul. Jana
Brzechwy 2018/2021 23 370,00 A.
B.
C.
343 370,00 343 370,00 320 000,00 320 000,00 UM Skierniewice
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RPIL,subwencje)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 2
Tabela nr 5b w złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10
1 400 40001 Wniesienie wkładu do spółki
Energetyka Cieplna sp. z o. o 2 330 000,00 2 330 000,00 A.
B.
C. 2 330 000,00 2 330 000,00 UM Skierniewice
2 700 70005 Nabycie nieruchomości 100 000 100 000A.
B.
C. 100 000,00 UM Skierniewice
3 710 71012 Zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania 50 000 50 000A.
B.
C. 50 000,00 UM Skierniewice
4 750 75023 Wykonanie klimatyzacji w
budynkach Urzędu Miasta 20 000 20 000A.
B.
C. 20 000,00 UM Skierniewice
5 750 75023 Zakup wyposażenia i urządzeń
biurowych 250 000 250 000A.
B.
C. 250 000,00 UM Skierniewice
6 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania 300 000 300 000
A.
B.
C. 300 000,00 UM Skierniewice
7 750 75023 Zakup samochodu osobowego dla
Urzędu Miasta Skierniewice 200 000 200 000A.
B.
C. 200 000,00 UM Skierniewice
8 750 75023 Zakup bramek dezynfekcyjnych dla
Urzędu Miasta Skierniewice 125 000 125 000
A.
B.
C. 125 000,00 UM Skierniewice
9 754 75411
Zakup sprzętu elektroniczego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego
17 800 17 800
A.17 800 B.
C.
…
17 800,00 KM PSP
10 754 75411 Zakup ciężkiego samochodu
ratowniczo - gaśniczego 150 000 150 000
A.
B.
C.
…
150 000,00 0,00 KM PSP
11 754 75414 Zakup i montaż dwóch syren
alarmowych 60 000 60 000
A.
B.
C. 60 000,00 UM Skierniewice
12 754 75416 Zakup agregatora do monitoringu
wizyjnego miasta 150 000 150 000A.
B.
C. 150 000,00 Straż Miejska
13 754 75416 Zakup rejestratora, kamery, UPS 50 000 50 000 A.
B.
C. 50 000,00 Straż Miejska
14 754 75416 Rozbudowa systemu monitoringu miasta
A.
B.
C. 400 000,00 400 000,00 Straż Miejska
15 801 80148 Zakup stacji uzdatniania wody 12 000 12 000
A.
B.
C. 12 000,00 Przedszkole Nr 5
16 801 80148 zakup zmywarki kapturowej 15 000 15 000A.
B.
C. 15 000,00 Przedszkole Nr 10
17 801 80148 zakup zmywarki kapturowej 13 500 13 500A.
B.
C. 13 500,00 Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy 18 900 90013 Wniesienie wkładu do spółki Zakład
Utrzymania Miasta sp. z o. o 250 000 A.
B.
C. 250 000 250 000,00 UM Skierniewice
4 093 300 3 843 300 0 0 2 580 000 400 000 150 000 4 343 300 x
środki pochodzące
z innych źródeł*
Jednostka organizacyjna
realizująca program lub koordynująca wykonanie
programu Załącznik nr 5
Lp.
Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.
Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2021 r.
Wydatki majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
Zmiana wartości planowanych nakłądów na realizację zadań w 2021 r.
Zwiększenia Zmniejszenia Wartośc po zmianach Zakupy
inwestycyjne
środki wymienion
e w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
w tym Dział
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 6
Tabela nr 8
1 2 3 4
64 887 919,36 1
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 903
2
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżacym budżetu, wynikajacych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych zwiazanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu okreslonymi w odrębnych ustawach
§ 905 17 375 722,00
3
Przychody z wynikajacych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych srodków
§ 906 1 061 344,95
4 Przychody ze sprzedaży innych papierów
wartościowych § 931
5 Pozostałe przychody z prywatyzacji § 944
6 Wolne środki, o ktrych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy § 950
7 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych
ze środków publicznych § 951
8 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na
rynku krajowym § 952 46 450 852,41
9 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 955
10 Nadwyżki z lat ubiegłych § 957
13 709 039,84 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963
2 Wykup innych papierów wartościowych § 982 3 000 000,00
3 Udzielone pożyczki i kredyty § 991
4 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 10 709 039,84
5 Przelewy na rachunki lokat § 994
6 Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 995 Przychody ogółem:
Rozchody ogółem:
Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota 2021 r.
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 754 75404Bezpieczeństwo publiczne - dofinansowanie zakupu dwóch oznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach
110 000,00 0,00 110 000,00
2 754 75404Bezpieczeństwo publiczne - dofinansowanie zakupu psa służbowego, patrolowo - tropiacego dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach
6 000,00 0,00 6 000,00
3 754 75411Zakup samochodu dla KM PSP w Skierniewicach w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych"
150 000,00 0,00 150 000,00
4 855 85508
Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu (wydatki budżety gminy zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej) 179 000,00 0,00 179 000,00
5 855 85510
Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w placówkach opiekuńczo- wychowawczych znajdujacych się poza terenem powiatu Skierniewice (wydatki budżety gminy zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
109 443,00 0,00 109 443,00
6 921 92113 Centrum Kultury i Sztuki 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00
7 921 92113 Zakup projektora kinowego 175 000,00 0,00 175 000,00
8 921 92118 Muzeum Historyczne Skierniewic 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00
9 921 92118Historyczny szlak turystyczny – Śladami Garnizonu Skierniewickiego z XIX
i XX wieku 100 000,00 0,00 100 000,00
10 921 92118 Roczniki skierniewickie
20 000,00 0,00 20 000,00
11 921 92118Odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia schronu
polowego 100 000,00 0,00 100 000,00
Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2021 r.
L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji/Treść
Kwota dotacji podmiotowej celowej zadnia gminy
Zmiany w planie dotacji Kwoty po zmianach podmiotowej celowej podmiotowej celowej
Załącznik nr 1 Załącznik nr 7
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 1
RAZEM ZADANIA GMINY 5 300 000,00 799 443,00 0,00 150 000,00 5 300 000,00 949 443,00
1 855 85508
Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu (wydatki budżety powiatu zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej). 396 000,00 0,00 396 000,00
2 855 85510
Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w placówkach opiekuńczo- wychowawczych znajdujacych się poza terenem powiatu Skierniewice (wydatki budżety powiatu zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 339 326,00 0,00 339 326,00
3 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna 1 910 000,00 1 910 000,00 0,00
4 921 92116 Skierniewiczanie czytają ebooki bez limitu – kontynuacja 20 000,00 0,00 20 000,00
5 921 92116Modernizacja i doposażenie Filii nr 1 i Oddziału dla Dzieci Miejskiej
Biblioteki Publicznej 100 000,00 0,00 100 000,00
RAZEM ZADANIA POWIATU 1 910 000,00 855 326,00 0,00 0,00 1 910 000,00 855 326,00
OGÓŁEM 7 210 000,00 1 654 769,00 0,00 150 000,00 7 210 000,00 1 804 769,00
zadania powiatu
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1
Id: 948977B2-F1BB-4CA4-8521-1DF8F183DBFC. Podpisany Strona 3