_________________________________________________________________________________________
Objaśnienia do zmian
wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Biała Podlaska na lata 2018 – 2026
Wprowadzenie.
Dane przyjęte w projekcie zmiany wpf na rok 2018 są danymi zbieżnymi z budżetem na rok 2018 wraz z proponowanymi zmianami.
Dochody.
• Podstawowa zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów ogółem o 19.244.832,00 zł w roku 2018, w tym: dochody bieżące spadek o kwotę 3.129.569,00 zł oraz
dochody majątkowe spadek o 16.115.263,00 zł.
• W 2019 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 15.095.498,00 zł w tym dochody majątkowe wzrost o 14.610.224,00 zł (z projektów finansowanych ze środków UE 11.110.224,00 zł oraz dochody ze sprzedaży mienia 3.500.000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Biała Podlaska objętych podstrefą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) oraz zwiększa się dochody bieżące o kwotę 485.274,00 zł.
• W 2020 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 227.123,00 zł. w tym zmniejsza się dochody majątkowe z projektów finansowanych ze środków UE o kwotę 45.726,00 zł oraz zwiększa dochody bieżące o kwotę 272.849,00 zł.
• W 2021 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 236.095,00 zł w tym zmniejsza się dochody majątkowe z projektów finansowanych ze środków UE o kwotę 762.775,00 zł oraz zwiększa dochody bieżące o kwotę 526.680,00 zł.
Wydatki.
• Podstawowa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków ogółem o 596.676,36 zł w roku 2018. Wydatki bieżące wzrastają o 1.486.248,36 zł oraz wydatki
majątkowe spadek o 889.572,00 zł.
• W 2019 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 15.095.498,00 zł w tym wydatki majątkowe wzrost o 14.610.224,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 485.274,00 zł.
• W 2020 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 227.123,00 zł. w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 45.726,00 zł oraz zwiększa wydatki bieżące o kwotę 272.849,00 zł.
• W 2021 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 236.095,00 zł w tym zmniejsza
się wydatki majątkowe o kwotę 762.775,00 zł oraz zwiększa wydatki bieżące o kwotę 526.680,00 zł.
• Zaktualizowano dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.
Finansowanie deficytu.
• Zwiększa się w roku 2018 przychody z tytułu wolnych środków do kwoty 38.451.669,36 zł. z czego 29.800.259,36 zł. przeznacza się na pokrycie deficytu.
Załącznik nr 2
W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć, dokonuje się następujących zmian:
• W projekcie „Szkoła kopalnią diamentów” dokonuje się zmniejszenia wartości zadania o kwotę 53.987,00 zł do kwoty 1.497.017,00 zł. Komisja negocjacyjna Urzędu Marszałkowskiego uznała za niekwalifikowane: koszty zakupu 3 tablic interaktywnych oraz koszty obsługi administracyjnej sieci. W 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 186.252,00 zł do kwoty 651.776,00 zł w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w roku 2017. W 2019 zmniejsza się wydatki o kwotę 53.987,00 zł do kwoty 133.598,00 zł.
• W projekcie „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” dokonuje się przesunięcia realizacji zadania na lata 2019 – 2021. Jednocześnie zmniejsza się w roku 2018
_________________________________________________________________________________________
wydatki bieżące o kwotę 484.800,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 35.000,00 zł. W roku 2019 zmniejsza się wydatki o kwotę 34.600,00 zł do kwoty 519.800,00 zł. Wprowadza się również wydatki bieżące w roku 2021 w kwocie
554.400,00 zł. Zmiana wynika z harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie, terminu ich weryfikacji i oceny oraz ostatecznego
rozstrzygnięcia konkursu.
• W projekcie „Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” dokonuje się przesunięcia realizacji zadania na lata 2019 – 2020. Jednocześnie zmniejsza się w roku 2018 wydatki bieżące o kwotę 1.437.399,00 zł W roku 2019 zwiększa się wydatki o kwotę 933.085,00 zł do kwoty 1.353.582,00 zł. Wprowadza się również wydatki bieżące w roku 2020 w kwocie 504.314,00 zł. Zmiana wynika z harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie, terminu ich weryfikacji i oceny oraz ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu.
• Usuwa się projekt „Szkoła wielkich możliwości”, ponieważ został oceniony negatywnie i nie został wybrany do dofinansowania z uwagi na niespełnienie kryteriów ogólnych zerojedynkowych, mimo uzyskania wymaganego minimum punktowego.
• Usuwa się projekt „Pragnę wiedzieć więcej”, ponieważ został oceniony negatywnie i nie został wybrany do dofinansowania z uwagi na niespełnienie kryteriów ogólnych zerojedynkowych, mimo uzyskania wymaganego minimum punktowego.
• W poniższych projektach zwiększenia podyktowane są mniejszym wykonaniem wydatków w roku 2017:
W projekcie „Dobra szkoła – lepsza przyszłość” dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2018 o kwotę 121.062,00 zł do kwoty 240.857,00 zł.
W projekcie „Fachowcy z Brzeskiej” dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2018 o kwotę 345.402,00 zł do kwoty 898.740,00 zł.
W projekcie „Ekonomik drogą do kariery” dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2018 o kwotę 199.531,00 zł do kwoty 944.174,00 zł.
W projekcie „Kliknij i edytuj swoją przyszłość” dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2018 o kwotę 23.881,00 zł do kwoty 39.021,00 zł.
W projekcie „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2018 o kwotę 10.707,00 zł do kwoty 204.007,00 zł.
W projekcie „WIN2” w ramach ERAZMUS+, realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2018 o kwotę 20.473,00 zł do kwoty 35.758,00 zł.
W projekcie „WIN2” w ramach ERAZMUS+, realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2018 o kwotę 7.633,00 zł do kwoty 29.785,00 zł.
W projekcie „Znam więc lubię!” dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2018 o kwotę 36.929,00 zł do kwoty 121.789,00 zł.
W projekcie „Mogę więcej!” dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2018 o kwotę 87.282,00 zł do kwoty 299.545,00 zł.
W projekcie „Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w Białej Podlaskiej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów
inwestycyjnych” dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2020 o kwotę 64.601,00 zł do kwoty 4.364.601,00 zł.
W projekcie „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo – Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej” dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2019 o kwotę 4.205,00 zł do kwoty 7.767.072,00 zł.
W projekcie „Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej” dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2018 o kwotę 11.833,00 zł do kwoty 491.209,00 zł.
W projekcie „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych” dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2018 o kwotę 100.917,00 zł do kwoty 209.083,00 zł.
• Usuwa się projekt „Nauczanie eksperymentalne w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Białej Podlaskiej z powodu braku dofinansowania.
• Usuwa się projekt „Poprawa infrastruktury transportowej w Białej Podlaskiej i Brześciu - przebudowa ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Włoskiej” z powodu braku dofinansowania.
• W projekcie „Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo – warzywnego i produktów lokalnych – targowisko przy Al. Tysiąclecia” dokonuje się zwiększenia
wartości zadania o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 2.350.000,00 zł. Jednocześnie
zwiększa się wydatki w roku 2018 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 2.307.626,00 zł. W przetargu na zamówienie publiczne otrzymano ofertę
przewyższającą założoną w budżecie kwotę. Do rozstrzygnięcia przetargu niezbędne jest zwiększenia środków w budżecie miasta.
_________________________________________________________________________________________
• W projekcie „Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” dokonuje się zwiększenia wartości zadania o kwotę 59.462,00 zł do kwoty 20.756.841,00 zł.
Powyższą kwotę wraz ze środkami pozostałymi z wykonania roku 2017 – 129.589,00 zł przesuwa się na rok 2018. Kwota wydatków w roku 2018 po zmianie wynosi 8.239.259,00 zł.
• W projekcie „Odnowa zdegradowanych budynków i przestrzeni na obszarze
rewitalizacji miasta Biała Podlaska w celu wprowadzenia funkcji społecznych i gospodarczych” uaktualnia się okres realizacji zadania na lata 2017 – 2020.
Zmniejsza się wydatki w roku 2021 w kwocie 1.062.500,00 zł i jednocześnie wprowadza wydatki w roku 2019 w kwocie 1.043.290,00 zł. Zadanie obejmuje utworzenie rodzinnego domu dziecka przy ul. Kolejowej – roboty budowlane
wewnętrzne i zewnętrzne budynku, zagospodarowanie otoczenia, budowa i modernizacja sieci technicznych. Zagospodarowanie budynku przy ul. Krótkiej 1
– zastąpienie zdegradowanego budynku nowym i wprowadzenie usług społecznych
i komercyjnych, budowa parkingu przy obiekcie oraz nabycie nieruchomości i budowa odcinka ul. Pocztowej. Inwestycja planowana do wsparcia ze środków
EFRR w ramach działania 13.3 RPO WL 2014 – 2020.
• W projekcie „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych oraz
prowadzenie działalności gospodarczej” wprowadza się wydatki w roku 2018 w kwocie 800.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w roku 2021
o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 9.147.594,00 zł. Inwestycja obejmuje
modernizację i przebudowę budynku przy ul. Brzeskiej 41 oraz nabycie i modernizację budynku przy ul. Łomaskiej 41 na potrzeby usług społecznych i komercyjnych. Projekt jest planowany do dofinansowania w ramach działania
13.3 RPO WL 2014 – 2020. Przesunięcie środków na 2018 r. związane jest z koniecznością wykupu nieruchomości przy ul. Łomaskiej oraz opracowaniem
dokumentacji technicznej, co pozwoli zapewnić terminową realizację inwestycji (zmiana zgodnie z harmonogramem projektu, stanowiącym załącznik do umowy wstępnej na dofinansowanie).
• W projekcie „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – etap I” dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2018 o kwotę 198.740,00 zł do kwoty 362.740,00 zł.
Zwiększenie podyktowane jest mniejszym wykonaniem wydatków w roku 2017.
• W projekcie „Obwodnica Wschodnia – wiadukt nad linią kolejową nr 2” realizację zadania rozkłada się na lata 2017 – 2023. Wartość zadania zwiększa się o kwotę 20.000.000,00 zł do kwoty 34.440.000,00 zł, w tym:
2019 r. zwiększa się o 13.436,00 zł do kwoty 2.013.436,00 zł,
2020 r. – 12.000.000,00 zł,
2021 r. wprowadza się kwotę 4.000.000,00 zł,
2022 r. wprowadza się kwotę 8.000.000,00 zł,
2023 r. wprowadza się kwotę 8.000.000,00 zł,
Inwestycja niezbędna do skomunikowania terenów inwestycyjnych
zlokalizowanych na obszarze byłego lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej z drogą krajową nr 2. Wydatki obejmowały I etap inwestycji tj. prace związane z
budową obiektu mostowego – wiaduktu nad przebudowywaną linią kolejową nr 2.
Zwiększenie wartości zadania wynika z rozszerzenia zakresu robót objętych wnioskiem - budowę całego odcinka obwodnicy wschodniej do wjazdu na lotnisko.
• W przedsięwzięciu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” dokonuje się zmniejszenia wydatków w roku 2018 o kwotę 6.075.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się w roku 2019 wydatki o kwotę
6.075.000,00 zł do kwoty 12.229.000,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach działania 4.1 RPO WL 2014 – 2020.
Projekt nie otrzymał dofinansowania, jednak posiadana liczba punktów po ocenie pozwoli na przyznanie środków miastu po ewentualnym, prawdopodobnym zwiększeniu alokacji na konkurs. Z uwagi na czas, w jakim znana będzie decyzja w ww. zakresie realizację projektu przesunięto na 2019 r.
• W projekcie „Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej” dokonuje się
zwiększenia wartości zadania o kwotę 15.000.000,00 zł do kwoty 41.195.939,00 zł. W tym w roku 2018 zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł do
kwoty 12.650.000,00 zł oraz w roku 2019 zwiększa się o 10.000.000,00 zł do kwoty 26.350.000,00 zł. W przetargu na zamówienie publiczne otrzymano oferty przewyższające założenia kosztorysowe. Do rozstrzygnięcia przetargu niezbędne jest zwiększenie środków w budżecie. Zaplanowano również środki na nadzór inwestorski.
• W projekcie „Utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych:
przebudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci do lat 3, zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc oraz utworzenie przy żłobku placu zabaw wraz z wyposażeniem, ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska” dokonuje się
_________________________________________________________________________________________
zwiększenia wartości zadania o 369.889,00 zł do kwoty 1.809.889,00 zł.
Jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2018 o 380.000,00 zł do kwoty 1.780.000,00 zł. W przetargu o zamówienie publiczne na roboty remontowe otrzymano ofertę przewyższającą założoną w kosztorysie inwestorskim kwotę.
Przetarg rozstrzygnięto. Wnioskowane środki są niezbędne do zakupu wyposażenia.
