SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

(1)

338

Załącznik 11

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

(2)

339

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr. Tytusa Chałubińskiego

26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl NIP PL796-00-12-187 REGON: 000315086

Dział Ekonomiczno-Finansowy 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 tel. 48 361-53-35, 48 361-53-07

e-mail: d.ciekala@szpital.radom.pl

Radom, dnia 27-02-2018r.

Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski

RSzS/DRF-342/2018

Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w załączeniu przekazuje, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Społeczną RSzS w dniu 26 lutego 2018 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za 2017r.

Przekazujemy również informację o sytuacji finansowej szpitala za 2017r, wysokości zobowiązań, należności, stanie środków pieniężnych na dzień 01-01-2017r. oraz 31-12- 2017r.

………

Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

W załączeniu:

• Wykonanie planu finansowego za 2017 rok

• Uchwała Nr 01/2018 z dnia 26 lutego 2018r. Rady Społecznej RSzS Do wiadomości:

• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

(3)

340

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO 26-610 RADOM, UL. LEKARSKA 4

ZA 2017 ROKU I. PRZYCHODY

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok

po korekcie

Wykonanie planu za 2017 rok

% wskaźnik wykonania

planu

A Przychody z działalności operacyjnej 144 447 440,00 147 919 637,83 102,40%

I Przychody netto ze sprzedaży produktów

w tym: 144 412 440,00 147 884 045,07 102,40%

1 Sprzedaż usług medycznych finansowana z Narodowego

Funduszu Zdrowia, w tym: 131 345 793,00 134 707 348,63 102,56%

2

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia przyznane na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015r. i z dnia 14-10-2015r.

7 353 232,00 7 029 617,60 95,60%

3

Dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016"

86 915,00 83 235,09 95,77%

4

Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Radomia na 2017r. Na realizację zadania pn. Program polityki zdrowotnej "Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia"

121 500,00 121 460,46 99,97%

5

Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury

1 560 000,00 1 640 837,10 105,18%

6

Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy stomatologów

680 000,00 745 961,84 109,70%

7

Przychody z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z tytułu kształcenia podyplomowego

142 000,00 129 014,50 90,86%

8 Przychody z tytułu badań laboratoryjnych,

diagnostycznych, histopatologicznych 1 350 000,00 1 435 207,60 106,31%

9 Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług

medycznych 600 000,00 707 910,60 117,99%

10 Wynajem lokalu i dzierżawa gruntu 623 000,00 704 637,03 113,10%

11 Sprzedaż usług parkingowych 85 000,00 77 128,27 90,74%

12 Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i

położnych 145 000,00 164 802,00 113,66%

13 Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług 320 000,00 336 884,35 105,28%

III Przychody netto ze sprzedaży materiałów 35 000,00 35 592,76 101,69%

B Pozostałe przychody operacyjne 9 240 000,00 10 524 023,72 113,90%

1 Dary pieniężne i rzeczowe materiałów i usług 80 000,00 108 644,29 135,81%

(4)

341

2

Przychody zaliczane we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych w części dotyczącej równowartości odpisu amortyzacyjnego dotyczącego inwestycji lub zakupu środków trwałych z UE, dotacji, darów pieniężnych i rzeczowych

7 810 000,00 8 033 749,15 102,86%

3 Pozostałe przychody operacyjne 1 350 000,00 2 381 630,28 176,42%

C Przychody finansowe 145 000,00 206 770,84 142,60%

1 Odsetki bankowe 60 000,00 61 075,07 101,79%

2 Odsetki od należności 25 000,00 28 603,08 114,41%

3 Pozostałe przychody finansowe 60 000,00 117 092,69 195,15%

D Razem 153 832 440,00 158 650 432,39 103,13%

W 2017 roku Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego osiągnął przychody ogółem w wysokości 158 650 432,39 zł, w tym:

• przychody z działalności operacyjnej – 147 919 637,83 zł,

• pozostałe przychody operacyjne – 10 524 023,72 zł,

• przychody finansowe – 206 770,84 zł.

Przychody uzyskano z odpłatnych usług zdrowotnych, z tytułu wynajmu lokali, dzierżawy gruntu, przeprowadzonych za odpłatnością szkoleń dla pielęgniarek i położnych, z pozostałej działalności gospodarczej, dotacji i darowizn, odsetek bankowych, odsetek od należności oraz z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych RSzS jest Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2017 roku przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczenia usług wyniosły 134 707 348,63 zł i stanowiły 102,56% wartości rocznego planu.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 roku i 14 października 2015 roku z Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku Szpital otrzymał środki w wysokości 7 029 617,60 zł, na podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Środki te w całości zostały przeznaczone dla pielęgniarek i położnych i były wypłacane miesięcznie w formie dodatku kwotowego. Powyższa kwota obejmowała również należne od tych wypłat koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 23-01-2017 roku nr ZS.II.8010.1.2017.EW, z budżetu Gminy Miasta Radomia, Szpital otrzymał dotację w wysokości 89 600,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok – kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016” .

W ramach tego programu Szpital przeprowadził drugą i trzecią turę szczepień.

Łącznie w II i III turze wykonano 491 szczepień. Pierwsza tura szczepień przeprowadzona była w 2016 roku. Z otrzymanej dotacji Szpital nie wykorzystał kwoty 6 364,91 zł. Kwota ta, zgodnie z zapisami umowy została zwrócona na konto bankowe Gminy Miasta Radomia.

Zgodnie z podpisana umowa z dnia 15-09-2017 roku Nr ZS.II.8010.5.2017.EW z budżetu Gminy Miasta Radomia, Szpital otrzymał dotację w wysokości 121 500,00 zł na realizację zadań pn. Program polityki zdrowotnej „Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia”. Koszty poniesione przez Szpital, przy zaszczepieniu 3.340 pacjentów wyniosły 121 460,46 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 39,54 zł zostały przekazane na konto bankowe Gminy Miasta Radom w dniu 30-10-2017 roku.

(5)

342

Z tytułu zatrudnienia lekarzy w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego Szpital otrzymuje z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne lekarzy rezydentów. W 2017 roku otrzymaliśmy na ten cel środki finansowe w wysokości 1 640 837,10 zł.

Szpital otrzymał również zwrot kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lekarzy stażystów. Środki finansowe zgodnie z zawartymi umowami pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Z tytułu prowadzenia staży lekarzy zgodnie z programem stażu i na zasadach określonych w rozporządzeniu Szpital otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwotę 745 961,84 zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na realizację staży w 2017 roku.

W ramach Ośrodka Szkoleń Pielęgniarek i Położnych RSzS prowadzi szkolenia pielęgniarek i położnych. W 2017 roku przeprowadzone były szkolenia z dziedziny pielęgniarstwa operacyjnego, rodzinnego, epidemiologicznego, psychiatrycznego oraz kursy kwalifikacyjne. Przeprowadzone szkolenia sfinansowane zostały z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w kwocie 129 014,50 zł oraz z indywidualnych wpłat wniesionych przez uczestników szkolenia w wysokości 164 802,00 zł.

Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów leczniczych. Posiadamy podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane są również dla osób nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. Przychody z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 1 435 207,60 zł i stanowią 106,31% rocznego planu.

Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych, tj. konsultacje medyczne, szczepienia profilaktyczne i ochronne oraz przychody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Zakładzie Opieki Długoterminowej w 2017 roku wyniosły 707 910,60 zł.

Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

• sprzedaży materiałów,

• wynajmu lokali i dzierżawy gruntu,

• świadczenia usług parkingowych,

• sprzedaży pozostałych usług.

Z tytułu prowadzenia powyższej działalności w 2017 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości 1 154 242,41 zł. W stosunku do planu za 2017 rok wskaźnik osiągniętych przychodów wyniósł 108,58%.

W 2017 roku RSzS otrzymał darowizny pieniężne i rzeczowe materiałów i środków trwałych niskocennych w wysokości 108 644,29 zł, co stanowi 135,81% planu za 2017 roku. Otrzymane darowizny to przede wszystkim leki, które zostały wykorzystane w procesie leczenia pacjentów, materiały biurowe i papiernicze oraz artykuły żywnościowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymane dotacje, darowizny pieniężne na inwestycje oraz darowizny rzeczowe mające charakter środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W każdym miesiącu w wysokości stanowiącej wartość odpisu amortyzacyjnego część tych przychodów przeksięgowywana jest na pozostałe przychody operacyjne. W 2017 roku kwota ta wyniosła 8 033 749,15 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 2 391 630,28 zł, co stanowi 176,42%

rocznego planu. RSzS przychody te osiągnął między innymi z tytułu terminowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne,

(6)

343

rozwiązanych odpisów aktualizacyjnych należności oraz z tytułu obciążenia firm karami umownymi z tytułu niewywiązywania się z zapisów umowy, np. nieterminowe wykonanie usługi bądź nieterminowe dostarczenie zamówionego towaru.

Przychody finansowe za 2017 rok RSzS osiągnął w wysokości 206 770,84 zł., co stanowi 142,60% rocznego planu.

II. KOSZTY

Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. Ewidencja kosztów w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Szpital z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo- przedmiotowym. Koszty według rodzaju prowadzone są w podziale na amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników oraz pozostałe koszty rodzajowe.

Poniższa tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w 2017 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu.

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok

po korekcie Wykonanie planu za 2017 rok

% wskaźnik wykonania

planu A Koszty działalności operacyjnej 159 976 000,00 163 738 736,84 102,35%

I Amortyzacja 8 370 000,00 8 606 817,62 102,83%

II Zużycie materiałów i energii, w tym: 36 220 000,00 36 828 431,74 101,68%

1 leki, antybiotyki 13 200 000,00 13 658 112,64 103,47%

2 nici chirurgiczne, opatrunki 1 000 000,00 1 004 500,98 100,45%

3 zestawy do dializy otrzewnowej, koncentraty do dializ,

kontrasty 1 570 000,00 1 537 834,41 97,95%

4 odczynniki 2 030 000,00 1 863 479,70 91,80%

5 krew i preparaty krwiopochodne 950 000,00 1 012 349,00 106,56%

6 tlen medyczny 270 000,00 284 321,02 105,30%

7 materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 430 000,00 476 692,69 110,86%

8 materiały medyczne-jednorazowe, higieniczne,

stomatologiczne i laboratoryjne 4 800 000,00 5 063 550,18 105,49%

9 sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny,

stomatologiczny, pozostały 5 850 000,00 6 060 463,08 103,60%

10 materiały do konserwacji technicznej i medycznej 285 000,00 291 087,89 102,14%

11 materiały biurowe i papiernicze 300 000,00 334 567,24 111,52%

12 materiały tekstylno-gospodarcze 360 000,00 440 923,17 122,48%

13 środki czystości i dezynfekcji 470 000,00 454 676,30 96,74%

14 pozostałe materiały 140 000,00 89 326,42 63,80%

15 artykuły żywnościowe 870 000,00 861 130,90 98,98%

16 energia elektryczna i gazowa 3 050 000,00 2 771 855,11 90,88%

17 woda i ścieki 645 000,00 623 561,01 96,68%

III Usługi obce, w tym: 19 686 000,00 21 018 810,78 106,77%

1 usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyżury,

podstawowa ordynacja 11 300 000,00 12 283 075,71 108,70%

2 naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury

medycznej 1 080 000,00 986 626,29 91,35%

3 naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu i aparatury

technicznej 950 000,00 853 003,07 89,79%

(7)

344

4 usługi transportowe 1 510 000,00 1 442 785,16 95,55%

5 pranie 1 000 000,00 989 591,38 98,96%

6 ochrona mienia 791 000,00 789 624,48 99,83%

7 wywóz nieczystości 365 000,00 406 018,82 111,24%

8 pozostałe usługi medyczne 1 710 000,00 2 025 378,27 118,44%

9 usługi pocztowe i telefoniczne 120 000,00 104 539,78 87,12%

10 dzierżawa sprzętu i aparatury 170 000,00 168 905,88 99,36%

11 pozostałe usługi 690 000,00 969 261,94 140,47%

IV Podatki i opłaty, w tym: 400 900,00 398 230,00 99,33%

1 podatek od nieruchomości 400 000,00 395 311,00 98,83%

2 pozostałe opłaty i składki 900,00 2 919,00 324,33%

V Wynagrodzenia 79 100 000,00 80 131 796,41 101,30%

VI Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: 15 520 000,00 15 960 286,55 102,84%

1 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy 14 150 000,00 14 313 927,00 101,16%

2 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 160 000,00 1 516 262,00 130,71%

3 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 210 000,00 130 097,55 61,95%

VII Pozostałe koszty, w tym: 677 500,00 793 506,59 117,12%

1 krajowe podróże służbowe 29 000,00 21 144,56 72,91%

2 ubezpieczenie majątku firmy 39 000,00 37 861,59 97,08%

3 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 605 000,00 710 277,52 117,40%

4 Pozostałe koszty rodzajowe 4 500,00 24 222,92 538,29%

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 600,00 857,15 53,57%

B Pozostałe koszty operacyjne 860 780,00 2 446 139,26 284,18%

1 Odpis aktualizujący należności sporne i niepewne 523 180,00 619 327,00 118,38%

2 Odszkodowania, zadośćuczynienia 27 600,00 27 600,00 100,00%

3 Pozostałe koszty operacyjne 310 000,00 1 799 212,26 580,39%

C Koszty finansowe 2 701 500,00 2 716 536,38 100,56%

1 Odsetki od pożyczek 1 941 500,00 1 879 820,78 96,82%

2 Odsetki ustawowe 730 000,00 788 965,23 108,08%

3 Pozostałe koszty finansowe 30 000,00 47 750,37 159,17%

D Razem 163 538 280,00 168 901 412,48 103,28%

W 2017 roku Szpital poniósł koszty w wysokości 168 901 412,48 zł. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 103,28%, w tym:

• koszty działalności operacyjne 163 738 736,84 zł,

• pozostałe koszty operacyjne 2 446 139,26 zł,

• koszty finansowe 2 716 536,38 zł.

W 2017 roku Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości 8 606 817,62 zł.

Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami.

Amortyzacji podlegają środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do planu za 2017 rok wynosi 102,83%.

Z tytułu zużycia materiałów i energii w 2017 roku Szpital poniósł koszty w wysokości 36 828 431,74 zł. Ze względu na prowadzoną działalność, największe koszty zużycia materiałów stanowią leki, odczynniki, opatrunki, materiały medyczne, zestawy do dializy

(8)

345

otrzewnowej oraz sprzęt medyczny jednorazowy. Łączna wartość tych zakupów stanowi kwotę 30 961 303,70 zł.

W 2017 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły 21 018 810,78 zł, co stanowi 106,77% rocznego planu. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły 12 283 075,71 zł i stanowią 108,70% wykonania planu za 2017 rok.

Koszty z tytułu podatków i innych opłat za 2017 roku wyniosły 398 230 zł, w tym podatek od nieruchomości 395 311,00 zł.

W 2017 roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości 80 131 796,41 zł, co stanowi 101,30% rocznego planu.

Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. W 2017 roku koszty te wyniosły 14 313 927,00 zł i stanowią 101,16% rocznego planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2017 rok wynosi 1 516 262,00 zł.

Zgodnie z planem ZFŚS środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie wypoczynku pracowników, kolonie dla dzieci, paczki choinkowe, świadczenia pieniężne z okazji świąt oraz zapomogi.

W 2017 roku pozostałe koszty z działalności operacyjnej Szpital poniósł w wysokości 793 506,59 zł, co stanowi 117,12% rocznego planu. Największe koszty w tym zakresie stanowią koszty z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości 710 277,52 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w 2017 roku wyniosły 2 446 139,26 zł i stanowią 284,18% planu. Wysoki poziom tych kosztów wynika z utworzenia rezerw na zobowiązania z powództwa cywilnego, w wysokości 1 067 617,47 zł.

W 2017 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 2 716 536,38 zł, co stanowi 100,56% rocznego planu. Największe koszty z tego tytułu stanowią odsetki od otrzymanego kredytu i pożyczki w wysokości 1 879 820,78 zł oraz odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w wysokości 788 965,23 zł.

III. WYNIK FINANSOWY

Osiągając przychody w wysokości 158 650 432,39 zł i ponosząc koszty w wysokości 168 901 412,48 zł, Radomski Szpital Specjalistyczny za 2017 rok wygenerował stratę brutto w kwocie (-) 10 250 980,09 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2017 rok wyniósł 42 790,00 zł. W związku z powyższym strata netto wynosi (-) 10 293 770,09 zł.

Po dodaniu kosztów amortyzacji w kwocie 8 606 817,62 zł, strata ta wynosi (-) 1 686 952,47 zł.

IV. SYTUACJA FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO NA DZIEŃ 31-12-2017 R.

Na dzień 31-12-2017 roku sytuacja finansowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco:

1. Zobowiązania krótkoterminowe 44 455 821,77 zł, w tym wymagalne 13 546 760,61 zł.

(9)

346

2. Zobowiązania długoterminowe 28 439 819,32 zł.

3. Należności netto z tytułu dostaw i usług wynoszą 13 442 427,42 zł, w tym wymagalne 196 021,73 zł.

4. Pozostałe należności netto wynoszą 317 263,69 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

5. Wynik finansowy netto (strata) na dzień 31-12-2017 roku wynosi (-) 10 293 770,09 i został ustalony w następujący sposób:

Wyszczególnienie Kwota

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 147 919 638,13

przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia 134 707 348,63

przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia - dodatek dla

pielęgniarek i położnych 7 029 617,60

przychody z tytułu sprzedaży badań diagnostycznych i

laboratoryjnych 1 435 207,60

pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych 707 910,60 dotacja na program profilaktyki przeciwko zakażeń wirusem

brodawczaka 83 235,09

dotacja na szczepienie seniorów 121 460,76

refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów 1 640 837,10

refundacja wynagrodzeń lekarzy stażystów 745 961,84

przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów 704 637,03

usługi parkingowe 77 128,27

szkolenia 293 816,50

praktyki zawodowe 98 216,83

przychody z tytułu sprzedaży materiałów 35 592,76

sterylizacja 16 030,00

pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług 222 637,52

Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 10 524 023,72 przychody z dotacji na środki trwałe stanowiące równowartość

odpisu amortyzacyjnego 7 849 525,41

przychody z darowizn na środki trwałe stanowiące równowartość

odpisu amortyzacyjnego 184 223,74

pozostałe darowizny rzeczowe i pieniężne 108 644,29

dotacje z PFRON na wynagrodzenia dla pracowników

niepełnosprawnych 1 035 365,37

rozwiązane odpisy aktualizujące należności i materiały 432 688,85

należne koszty procesu od należności 36 019,16

pozostałe przychody operacyjne 877 556,90

Przychody finansowe, w tym: 206 770,84

odsetki bankowe 61 075,07

naliczone i zapłacone odsetki od należności 28 603,08

umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań 96 090,89

pozostałe przychody finansowe 21 001,80

OGÓŁEM PRZYCHODY 158 650 432,69

Koszty działalności operacyjnej

w tym: 163 738 736,84

(10)

347

amortyzacja 8 606 817,62

zużycie materiałów i energii 36 828 431,74

usługi obce 21 018 810,78

podatki i opłaty 398 230,00

wynagrodzenia 80 131 796,41

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 15 960 286,55

pozostałe koszty rodzajowe 793 506,59

wartość sprzedanych towarów i materiałów 857,15

Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 2 446 139,26

zawiązana aktualizacja 619 327,00

koszty procesu, egzekucji i inne opłaty od zobowiązań 237 533,14 koszty procesu, egzekucji i inne opłaty od należności 4 778,76

renty, odszkodowania i zadośćuczynienie 27 600,00

inne pozostałe koszty operacyjne 1 556 900,36

Koszty finansowe, w tym: 2 716 536,38

odsetki ustawowe 784 812,23

odsetki podatkowe 4 153,00

odsetki od pożyczek i kredytów 1 879 820,78

pozostałe koszty finansowe 47 750,37

OGÓŁEM KOSZTY 168 901 412,48

Podatek dochodowy od osób prawnych 42 791,00

WYNIK FINANSOWY - STRATA NETTO -10 293 770,79

V. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2017 r. oraz na dzień 31-12-2017r.

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług

Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne

01-01-2017r. 31-12-2017r. 01-01-2017r. 31-12-2017r.

Zakup materiałów 328 314,12 344 308,56 136 533,12 250 589,78

Żywienie 117 885,08 133 895,34 410,55 0,00

Zakup leków 4 830 388,34 7 410 300,70 1 742 431,08 3 932 687,33

Zakup sprzętu specjalistycznego 2 230 688,61 3 200 738,25 1 134 233,26 2 124 765,33 Zakup energii , wody , gazu 918 528,36 730 161,12 379 233,13 71 125,11 Odczynniki, koncentraty do dializ,

nici chirurgiczne itp. 3 823 831,49 6 137 305,93 1 736 484,06 3 941 889,63 Pozostałe usługi materialne 1 503 443,06 2 059 832,68 658 639,02 1 340 654,39 Pozostałe usługi niematerialne 533 967,94 1 199 479,32 226 664,21 619 864,06

Dyżury lekarskie 868 214,49 1 159 687,40 0,00 0,00

Świadczenia na rzecz pracowników 41 371,05 39 666,17 240,00 555,12

Odsetki 582 489,61 580 897,90 481 102,01 442 147,69

Koszty sądowe i egzekucyjne 8 143,50 58 441,67 3 771,50 22 482,17

Razem zobowiązania z tytułu

dostaw robót i usług 15 787 265,65 23 054 715,04 6 499 741,94 12 746 760,61

(11)

348

Zobowiązania budżetowe

Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne

01-01-2017r. 31-12-2017r. 01-01-2017r. 31-12-2017r.

Podatek VAT 31 476,39 0,00 0,00 0,00

Podatek dochodowy od osób

fizycznych 1 254 085,00 1 287 158,00 0,00 0,00

Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00

Podatek dochodowy od osób

prawnych 14 384,00 3 572,00 0,00 0,00

ZUS 4 326 872,97 6 618 574,67 0,00 0,00

Razem zobowiązania budżetowe 5 626 818,36 7 909 304,67 0,00 0,00

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Wymagalne Wymagalne

01-01-2017r. 31-12-2017r. 01-01-2017r. 31-12-2017r.

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 3 964 411,05 4 388 841,75 0,00 0,00 Razem zobowiązania z tytułu

wynagrodzeń 3 964 411,05 4 388 841,75 0,00 0,00

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

01-01-2017r. 31-12-2017r. 01-01-2017r. 31-12-2017r.

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 5 117 964,88 7 963 072,39 0,00 0,00 Pozostałe zobowiązania 1 166 214,53 1 139 887,92 900 000,00 800 000,00 Razem pozostałe zobowiązania

krótkoterminowe 6 284 179,41 9 102 960,31 900 000,00 800 000,00

Zobowiązania długoterminowe

01-01-2017r. 31-12-2017r. 01-01-2017r. 31-12-2017r.

Długoterminowe kredyty i pożyczki 33 259 377,87 28 296 305,48 0,00 0,00

Zabezpieczenia robót i usług 131 247,45 143 513,84 0,00 0,00

Razem zobowiązania

długoterminowe 33 390 625,32 28 439 819,32 0,00 0,00

VI. Należności Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2017r.

Konto

Wyszczególnienie Należności brutto

Należności wymagalne

brutto Aktualizacja Należności netto

netto

200-10 Sprzedaż materiałów 1 199,55 0,00 0,00 1 199,55 0,00

200-20 Leczenie szpitalne 73 674,10 48 402,10 54 486,10 19 188,00 0,00

200-21 Sprzedaż usług medycznych 289 550,62 186 892,73 69 337,41 220 213,21 117 555,32 200-22 Badania histopatologiczne 165 620,57 147 468,72 85 528,00 80 092,57 61 940,72

200-30 Sprzedaż pozostała 117 190,77 10 902,42 3 050,91 114 139,86 7 851,51

200-31 Czynsze 51 891,68 19 779,79 8 576,65 43 315,03 11 203,14

200-51 NFZ lecznictwo stacjonarne 7 984 445,31 0,00 0,00 7 984 445,31 0,00

200-52 NFZ - Lecznictwo

ambulatoryjne 1 123 274,71 0,00 0,00 1 123 274,71 0,00

(12)

349

500-53 NFZ - Hemodializa otrzewnowa 758 688,04 0,00 0,00 758 688,04 0,00

200-54 NFZ - Lecznictwo

psychiatryczne i uzależnień 27 126,00 0,00 0,00 27 126,00 0,00

200-55 NFZ - Stomatologia 212 732,68 0,00 0,00 212 732,68 0,00

200-56 NFZ - Świadczenia

kosztochłonne 66 589,20 0,00 0,00 66 589,20 0,00

200-57 NFZ - Rehabilitacja 371 997,50 0,00 0,00 371 997,50 0,00

200-58 NFZ - ZPO 131 531,33 0,00 0,00 131 531,33 0,00

200-61 NFZ - Programy Terapeutyczne 551 473,50 0,00 0,00 551 473,50 0,00

200-62 NFZ - Profilaktyka raka piersi 12 751,20 0,00 0,00 12 751,20 0,00

200-63 NFZ - Program Chemioterapii 5 085,04 0,00 0,00 5 085,04 0,00

200-71 Odsetki 36 925,90 33 459,66 36 925,90 0,00 0,00

200-72 Koszty procesu 25 752,60 25 752,60 25 752,60 0,00 0,00

200-80 Refaktury 13 685,08 746,97 0,00 13 685,08 746,97

200-91 Leczenie szpitalne - dodatek

kwotowy pielęgniarki i położne 393 536,00 0,00 0,00 393 536,00 0,00

200-92 Leczenie ambulatoryjne - dodatek kwotowy pielęgniarki i

położne 38 136,00 0,00 0,00 38 136,00 0,00

200-93

Świadczenia odrębnie kontraktowane - dodatek

200-94 leczenie uzależnień - dodatek

kwotowy pielęgniarki i położne 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00

200-95 Stomatologia - dodatek

200-96 Kosztochłonne - dodatek

200-97 Rehabilitacja - dodatek

200-98 ZPO - dodatek kwotowy

pielęgniarki i położne 16 800,00 0,00 0,00 16 800,00 0,00

Razem należności z tytułu usług i

dostaw 12 521 617,38 473 404,99 283 657,57 12 237 959,81 199 297,66

Pozostałe należności 517 638,71 306 974,52 306 974,52 210 664,19 0,00

Razem pozostałe należności 517 638,71 306 974,52 306 974,52 210 664,19 0,00 OGÓŁEM NALEŻNOŚCI 13 039 256,09 780 379,51 590 632,09 12 448 624,00 199 297,66

VII. Należności Radomskiego Szpital Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego na dzień 31-12-2017r.

Konto Wyszczególnienie Należności brutto

brutto

Aktualizacja Należności netto

netto

202-10 Sprzedaż materiałów 1 285,92 0,00 0,00 1 285,92 0,00

202-20 Leczenie szpitalne 202 327,53 164 074,30 194 940,53 7 387,00 0,00 202-21 Sprzedaż usług

medycznych 378 675,38 315 282,52 266 693,82 111 981,56 48 588,70 202-22 Badania

histopatologiczne 103 638,25 73 605,08 5 088,00 98 550,25 68 517,08 202-30 Sprzedaż pozostała 83 078,02 9 988,04 1 859,39 81 218,63 8 128,65

202-31 Czynsze 99 920,99 67 021,90 8 576,65 91 344,34 58 445,25

202-51 NFZ lecznictwo

stacjonarne 8 370 978,77 0,00 0,00 8 370 978,77 0,00

202-52 NFZ - Lecznictwo amb. 944 395,16 0,00 0,00 944 395,16 0,00

(13)

350

502-53 NFZ - Hemodializa

otrzewnowa 1 335 421,11 0,00 0,00 1 335 421,11 0,00

202-55 NFZ - Stomatologia 97 236,92 0,00 0,00 97 236,92 0,00

202-56 NFZ - Świadczenia

kosztochłonne 206 373,14 0,00 0,00 206 373,14 0,00

202-57 NFZ - Rehabilitacja 658 502,08 0,00 0,00 658 502,08 0,00

202-58 NFZ - ZPO 131 354,77 0,00 0,00 131 354,77 0,00

202-61 NFZ - Programy

Terapeutyczne 508 396,36 0,00 0,00 508 396,36 0,00

202-62 NFZ - Profilaktyka raka

piersi 12 502,80 0,00 0,00 12 502,80 0,00

202-63 NFZ - Program

Chemioterapii 2 782,60 0,00 0,00 2 782,60 0,00

202-71 Odsetki 13 343,79 5 571,22 13 343,79 0,00 0,00

202-72 Koszty procesu 27 891,65 27 891,65 27 891,65 0,00 0,00

202-80 Refaktury 24 436,01 12 342,05 0,00 24 436,01 12 342,05

200-91

Leczenie szpitalne - dodatek kwotowy

200-93

Świadczenia odrębnie kontraktowane - dodatek kwotowy pielęgniarki i położne

33 600,00 0,00 0,00 33 600,00 0,00

200-95 Stomatologia - dodatek kwotowy pielęgniarki i

położne 4 200,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00

200-98 ZPO - dodatek kwotowy

RAZEM NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU

DOSTAW I USŁUG 13 960 821,25 675 776,76 518 393,83 13 442 427,42 196 021,73 201 Rozrachunki z

dostawcami 3,08 0,00 0,00 3,08 0,00

203

Rozrachunki z dostawcami-gotówka

(korekta faktury) 233,70 0,00 0,00 233,70 0,00

223 Podatek VAT 73 757,00 0,00 0,00 73 757,00 0,00

224-XX-

XX Podatek VAT naliczony 2 121,74 0,00 0,00 2 121,74 0,00

228 Opłata sądowa 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

244 Roszczenia sporne 7 434,60 7 434,60 7 434,60 0,00 0,00

249-02-03

Wyrok Sądu Rejonowego w R-miu Sygn.akt: IC 1937/13 z powództwa Darisza Drabika ( dot PK1/VIII/0029/2016- wyrok zaoczny)- zadośćuczynienie

35 383,71 0,00 0,00 35 383,71 0,00

249-06-03

ARSO Serwis Przedsiębiorstwo Usługowe Roman Proszkowski

114 220,53 114 220,53 114 220,53 0,00 0,00

249-06-04

Goldman&White Line Architects Sp. z o.o.

Poznań

15 441,68 15 441,68 15 441,68 0,00 0,00

249-06-08 MCKLIMA Spółka z o.o

Warszawa 61 266,06 61 266,06 61 266,06 0,00 0,00

249-06-18

Zakład Mięsny Nowopol Sp.z o.o Spólka Jawna

Jedlińsk 12 171,80 12 171,80 12 171,80 0,00 0,00

249-06-19 DJN Sp. z o.o.-Jedlińsk 17 103,70 17 103,70 17 103,70 0,00 0,00

(14)

351

249-06-27 Stiegelmeyer 4 914,00 0,00 0,00 4 914,00 0,00

249-06-33

Firma Handlowa MEDYK Hurtownia

Farmaceutyczna ul.

Fabryczna w Tychach

49 546,48 49 546,48 49 546,48 0,00 0,00

249-07-04 Ministerstwo Zdrowia

Umowa nr Rn31/266 389,73 0,00 0,00 389,73 0,00

umowa nr Rn25/328 140,95 0,00 0,00 140,95 0,00

umowa nr Rn20/85 103,45 0,00 0,00 103,45 0,00

umowa nr Rn21/331 56,38 0,00 0,00 56,38 0,00

umowa Rn23/299 189,47 0,00 0,00 189,47 0,00

249-08-05

Urząd Marszałkowski w Warszawie Umowa Nr 12/ZD/Z-I/W-

Sn35/10/17

4,71 0,00 0,00 4,71 0,00

249-08-07

Urząd Marszałkowski w Warszawie Umowa Nr 38/ZD/Z-I/W-

Sn35/3/10/17

127,00 0,00 0,00 127,00 0,00

249-12-01 Medyk Tychy 3 290,00 3 290,00 3 290,00 0,00 0,00

249-12-01 Anna Nowakowska-nota

nr 8/2017 1 273,13 0,00 0,00 1 273,13 0,00

249-12-01

PZU wniosek w sprawie Sygn. akt VII C 409/15-

Martyna Wiercińska 25 646,48 0,00 0,00 25 646,48 0,00

249-12-01 Sanofi Aventis Sp. z o.o.-

nota nr 95/2017 20,52 0,00 0,00 20,52 0,00

249-12-01 Sanofi Aventis Sp. z o.o.-

nota nr 96/2017 87,68 0,00 0,00 87,68 0,00

249-14-01

PFRON-dofinansowanie do wynagrodzeń osób

niepełnosprawnych 172 660,96 0,00 0,00 172 660,96 0,00

RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 597 738,54 280 474,85 280 474,85 317 263,69 0,00

OGÓŁEM 14 558 559,79 956 251,61 798 868,68 13 759 691,11 196 021,73

VIII. Środki pieniężne Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na dzień 01-01-2017 rok oraz na dzień 31-12-2017 r.

Wyszczególnienie Stan na dzień 01-01-2017r.

Stan na dzień 31-12-2017r.

Bieżący rachunek bankowy -Pekao S.A. 69 119,85 307 326,24

Bieżący rachunek bankowy Pekao S.A.

wpłaty dobrowolne 37 832,57 0,00

Bieżący Rachunek Bankowy Pekao S.A. -

jubileusz 50-ciolecia 0,00 19 358,56

Rachunek środków ZFŚS 510 820,09 102 937,46

Inne rachunki bankowe -wadia 203 076,41 259 651,45

Gotówka w kasie 38 027,10 16 339,23

Lokaty bankowe z rachunku bieżącego 6 300 000,00 3 500 000,00

OGÓŁEM 7 158 876,02 4 205 612,94

(15)

352

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr. Tytusa Chałubińskiego

26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl NIP PL796-00-12-187 REGON: 000315086

Dział Ekonomiczno-Finansowy 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 tel. 48 361-53-35, 48 361-53-07

e-mail: d.ciekala@szpital.radom.pl

Radom, dnia 27-02-2018r.

Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski

RSzS/DRF-343/2018

Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w załączeniu przekazuje, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Społeczną RSzS w dniu 26 lutego 2018 roku informację o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego Szpitala za 2017r.

………

Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

W załączeniu:

• Wykonanie planu inwestycyjnego za 2017 rok

• Uchwała Nr 02/2018 z dnia 26 lutego 2018r. Rady Społecznej RSzS Do wiadomości:

• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

(16)

353

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

IM DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO 26-610 RADOM, ul. LEKARSKA 4

ZA 2017r.

lp. Wyszczególnienie

Planowane nakłady na 2017r Wykonanie planu za 2017r % Wskaźnik wykonani

a planu

Kwota Źródło

finansowania Kwota Źródło finansowania

1 Zakup sprzętu i aparatury

medycznej 312 709,10

Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości

309.582,00zł, środki własne w wysokości 3.127,10zł

312 658,73

Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 309.532,15zł, środki własne w wysokości 3.126,58zł

99,98%

2

Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala

Specjalistycznego 1 094 349,49

Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 1.083.406,00zł, środki własne w wysokości 10.943,49zł

1 094 348,80

100%

3

Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem

953 638,38

953 638,00

100%

4

Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem

1 071 909,09

1 071 908,45

100%

5

Zakup stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Zakładu

Diagnostyki Obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń

960 571,72

960 571,29

100%

6

Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

64 692,93

64.046,00zł, środki własne w wysokości 646,93zł

64 692,00

Dotacja Gminy Miasta Radomia w wysokości 64.045,08zł, środki własne w wysokości 646,92zł

100%

(17)

354

7

Informatyzacja Radomskiego Szpitala

Specjalistycznego 86 104,04

86 683,00

100,67%

8

Budowa parkingu przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul.

Tochtermana

73 989,90

100%

9

Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

100 000,00

100%

10

Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e- usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym

34 841,41

33 764,05

96,91%

11

Instalacja systemu parkingowego na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

411 105,98

334 232,50

81,30%

12

Zakup wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w którym są udzielane świadczenia medyczne m.in. osobom będącym po nadmiernym spożyciu alkoholu

156 565,66

156 723,00

100,10%

13 Nakłady inwestycyjne 350 000,00 Środki własne 283 425,93 Środki własne 80,98%

14 Darowizny rzeczowe i

pieniężne 270 000,00 Darowizny rzeczowe

i pieniężne 281 525,08 Darowizny rzeczowe i pieniężne

104,27%

Razem 5 940 477,70 5 808 160,73 97,77%

Uchwałą Nr 28/2017 z dnia 11-12-2017r Rada Społeczna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego pozytywnie zaopiniowała korektę planu inwestycyjnego na 2017r, według którego w 2017 Szpital zaplanował do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 5.940.477,70zł. W 2017r. Szpital zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5.808.160,73zł, co stanowi 97,77% planu.

W ramach umowy Nr ZS-II.8023.1.3.2017 z dnia 18-01-2017r, zawartej z Gminą Miasta Radomia, poz.1-11 w tabeli powyżej, Szpital zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5.163.360,24zł, w tym dotacja Gminy stanowiła 5.004.158,50zł, środki własne 159.201,70zł. Niewykorzystana kwota dotacji wyniosła 1.119,50zł w tym: