ZARZi\DZENIE Nr8056 IVII/18 PREZYDENTA MIAST A LODZI z dnia 20 marca 2018 r.

(1)

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urz~du Miasta Lodzi oraz w planie dochodow i wydatkow budzetu miasta Lodzi na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w zwi'lzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.

1868 oraz z 2018 r. poz 130), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62) oraz uchwaly Nr LXIIII1631117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2018 rok

zarz~dzam, co nast~puje:

§ 1. W zarz'ldzeniu Nr 7945NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi oraz w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok, za1'lcznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w za1'lczniku do niniejszego zarz'ldzenia.

§ 2. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

(2)

Zestawienie

Prezydenta Miasta Lodzi z dnia.10 marca 2018 r.

Zal~cznik Nr 1

do zarz~dzenia Nr 7945NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 marca 2018 r.

zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2018 rok

wzl

Dzial Rozdz. § TreSe Zmniejszenia Zwi~kszenia

1 2 3 4 5 6

Zmiany po stronie dochodow 1 931 357

Gmina 1 707674

Wydzial Budzetu

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energiy elektryczn'!, gaz i wody 1 469548

40095 Pozostala dzialalnosc 1 469548

6207 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europej skich, z wyl,!czeniem dochodow

klasyfikowanych w 1 469548

na zadanie pn. "8.2. Srodki finansowe pochodz,!ce ze zrodel zagranicznych niepodlegaj ,!cych zwrotowi: 414) Srodki na realizacjy

(3)

1 2 3 4 5 6 projektu pn. "Racjonalizacja

zuzycia energii -

terrnomodemizacja obiektow edukacyjnych Lodzi. Etap II - czysc 1"

801 Oswiata i wychowanie 85717

80101 Szkoly podstawowe 65319

2707 Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezqcych gmin, powiatow (zwiqzkow gmin, zwiqzkow powiatowo-gminnych, zwiqzkow powiatow), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych

:lrodel 65319

na zadanie pn. "8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze :lrodel zagranicznych niepodlegajqcych zWfotowi: 445) Program Erasmus + Projekt "Nauka poprzez gry i zaangaZowanie poprzez

grywalizacjy"

80195 Pozostala dzialalnosc 20398

2059 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europej skich,

realizowanych przez jednostki

samorzqdu terytorialne 20398

na zadanie pn. "8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze :lrodel zagranicznych niepodlegajqcych zWfotowi: 426) Srodki na realizacjy projektu pn. "Mali Odkrywcy Wlasnych Mozliwosci w Szkole Podstawowej z Oddzialami Integracyjnymi nr 111 w Lodzi -

"R"

853 Pozostale zadania w zakresie

polityki spolecznej 152409

2057 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, ⁰ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

lub platnosci w ramach budzetu 12589

(4)

1 2 3 4 5 6 srodkoweuropejskich,

realizowanych przez j ednostki samorz'!du terytorialne

2059 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkoweuropejskich,

realizowanych przez j ednostki

samorz'!du terytorialne 1 481

na zadanie pn. "8.2. Srodki finansowe pochodz,!ce ze zrodel zagranicznych niepodlegaj,!cych zWfotowi: 443) Srodki na realizacjy projektu pn. Razem latwiej -

rewitalizacja spoleczna i aktywizacja zawodowa"

2057 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europej skich,

samorz'!du terytorialne 8068

samorz'!du terytorialne 932

na zadanie pn. "8.2. Srodki finansowe pochodz,!ce ze :irodel zagranicznych niepodlegaj,!cych zWfotowi: 441) Srodki na realizacje projektu pn. "Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Lodzi"

2057 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 116171

(5)

1 2 3 4 5 6 lub platnosci w ramach budzetu

srodkoweuropejskich,

realizowanych przez jednostki samorz'!du terytorialne

realizowanych przez j ednostki

samorz'!du terytorialne 13 168

na zadanie pn. "8.2. Srodki finansowe pochodz,!ce ze zrode!

zagranicznych niepodlegaj,!cych zwrotowi: 442) Srodki na realizacjy projektu pn. "RE-START! Program Aktywizacji Spoleczno -

Zawodowej w ramach Rewitalizacji M.Lodzi"

Powiat 223683

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalnosci

Gospodarczej

85395 Pozostala dzialalnos6 7616

2910 Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 ktorych mowa wart.

184 ustawy, pobranych nienaleznie

lub w nadmiemej wysokosci 630

na zadanie pn. "Rozliczenie niewykorzystanych srodkow z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwi,!zku z realizacj,!

projektu "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"

2910 Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

procedur, 0 ktorych mowa wart. 6986

(6)

1 2 3 4 5 6 184 ustawy, pobranych nienaleznie

lub w nadmiemej wysokosci na zadanie pn. "6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie niewykorzystanych srodkow z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwi'lZku z realizacj'l projektu LODZIANIE NA START"

Wydzial Budietu

851 Ochrona zdrowia 216067

2007 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyl'lczeniem dochodow

klasyfikowanych w 212500

na zadanie pn. "8.2. Srodki finansowe pochodz'lce ze :hodel

zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 444) Srodki z EFS na realizacjt( projektu pn. "CoActive - Aktywni Seniorzy"

2009 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyl'lczeniem dochod6w

klasyfikowanych w 330

2059 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich,

samorz'ldu terytorialne 3237

na zadanie pn. "8.2. Srodki finansowe pochodz'lce ze zrodel

(7)

1 2 3 4 5 6 zagranicznych niepodlegaj~cych

zwrotowi: 402) Srodki na realizacjy projektu pn. "L6di: do zdrowia - wczesne wykrywanie przewleklej choroby nerek wsr6d mieszkanc6w miasta Lodzi"

Zmiany po stronie wydatk6w 227371 6659530

Gmina 227371 5176352

Biuro ds. PartvcYl!acii Sl!olecznei

750 Administracja publiczna 6000

4210 Zakup material6w i wyposazenia 6000 z zadania pn. "Osiedle Baluty-

Doly"

Biuro Strategii Miasta

4017 Wynagrodzenia osobowe

pracownik6w 10522

pracownik6w 4523

4117 Skladki na ubezpieczenia

spoleczne 1 809

spoleczne 778

4127 Skladki na Fundusz Pracy 258

na zadanie pn. "Projekt pn. Razem Latwiej - rewitalizacja spoleczna i aktywizacja zawodowa - "R"

pracownik6w 6744

pracownik6w 779

spoleczne 1 159

spoleczne 134

na zadanie pn. "Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Lodzi

(8)

1 2 3 4 5 6 - "R"

3117 Swiadczenia spoleczne 32264

3119 Swiadczenia spoleczne 3657

pracownik6w 61 560

pracownik6w 6978

spoleczne 19761

spoleczne 2240

4127 Skladki na Fundusz Pracy 1 508

4307 Zakup uslug pozostalych 1 078

4309 Zakup uslug pozostalych 122

na zadanie pn. "RE-START!

Program Aktywizacji Spoleczno - Zawodowej w ramach

Rewita1izacji M.Lodzi _ fiR"

Wydzial Budzetu

758 R6zne roz1iczenia 3930

75818 Rezerwy og61ne i celowe 3930

4810 Rezerwy 3930

z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizacjy zadan biez'}-cych

realizowanych w ramach

program6w dofinansowywanych ze srodk6w zewnytrznych"

Wydzial ds. Zarz!!dzania Projektami

700 Gospodarka mieszkaniowa 150000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budzetowych 150000

na zadanie pn. "Zakup

dokumentacji projektowej na cele inwestycji przy ul. Wysokiej 30"

Wydzial Edukacji

758 R6zne rozliczenia 547736

75801 Czysc oswiatowa subwencji og61nej dla jednostek samorz'}-du

terytorialnego 547736

2940 Zwrot do budzetu panstwa nienaleznie pobranej subwencji

og61nej za lata poprzednie 547736

(9)

1 2 3 4 5 6 na zadanie pn. "Zwrot nienaleznie

pobranej subwencji za lata poprzednie"

Wydzial Gos~odarki

Komunalnej

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energiy elektryczn~, gaz i wody 4 104877

budzetowych 390000

na zadanie pn.

"Terrnomodernizacja obiektow edukacyjnych - wydatki nie objyte umowami

°

dofinansowanie"

budzetowych 770000

6059 Wydatki inwestycyj ne j ednostek

budzetowych 560000

na zadanie pn. "Racjonalizacja zuzycia energii -

Terrnomodernizacja obiektow edukacyjnych Miasta Lodzi"

budzetowych 1 469548

6059 Wydatki inwestycyj ne j ednostek

budzetowych 915329

na zadanie pn. "Racjonalizacja zuzycia energii -

terrnomodernizacja obiektow edukacyjnych Lodzi. Etap II - czysc 1"

Wydzial Zdrowia i S~raw S~olecznych

851 Ochrona zdrowia 217441 217400

85149 Programy polityki zdrowotnej 17400 17400

2780 Dotacja celowa przekazana z budzetu jednostki samorz~du

terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadan w zakresie

programow polityki zdrowotnej 17400

w zadaniu pn. "Program

"Aktywizacja 60+"

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 200000 200000 2360 Dotacje celowe z budzetu jednostki

samorz~du terytorialnego,

udzielone w trybie art. 221 ustawy, 200000

(10)

1 2 3 4 5 6 na finansowanie lub

dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom

prowadz'lcym dzialalnosc pozytku publicznego

na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych - wspomaganie dzialalnosci stowarzyszen i innych jednostek organizacyjnych zajmuj'lcych sit(

profilaktyk'l i przeciwdzialaniem uzaleznieniu od alkoholu"

2560 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samodzielnego publicznego

zakladu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkt(

samorz'ldu terytorialnego 200000 z zadania pn. "Miejski Program

Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych- profilaktyka i rozwi'lzywanie problem6w uzaleznien"

z zadania pn. "Wydatki zwi'lZane z biez'lc'l dzialalnosci'l Wydzialu"

Powiat 1483178

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalnosci

Gospodarczej

2910 Zwrot dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa wart.

na zadanie pn. "Rozliczenie niewykorzystanych srodk6w z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwi'lZku z realizacj'l projektu "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"

(11)

1 2 3 4 5 6 2910 Zwrot dotacji oraz platnosci

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa wart.

na zadanie pn. "Rozliczenie niewykorzystanych srodk6w z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwi~ku z realizacjq projektu LODZIANIE NA START"

Wrdzial Edukacii

758 R6zne rozliczenia 1 036697

75801 Czysc oswiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorzqdu

terytorialnego 1 036697

2940 Zwrot do budzetu panstwa nienaleznie pobranej subwencji

og6lnej za lata poprzednie 1 036697

na zadanie pn. "Zwrot nienaleznie pobranej subwencji za lata

poprzednie"

Wrdzial Zdrowia i SI!raw SI!olecznrch

851 Ochrona zdrowia 266641

pracownik6w 71 043

spoleczne 12215

4127 Skladki na Fundusz Pracy 1 742

4427 Podr6ze sluzbowe zagraniczne 6375

na zadanie pn. "CoActive - Aktywni Seniorzy"

zakladu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostky

samorzqdu terytorialnego 35 102

zakladu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostky

samorzqdu terytorialnego 2478

(12)

1 2 3 4 5 6

na zadanie pn. "L6dz do zdrowia - wczesne wykrywanie przewleklej choroby nerek wsr6d mieszkanc6w miasta Lodzi"

855 Rodzina 172224

85510 Dzialalnosc plac6wek opiekunczo-

wychowawczych 172 224

2360 Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom

prowadzqcym dzialalnosc pozytku

publicznego 172224

na zadanie pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"