Raport roczny SA-R 2013

(1)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2013

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzącyc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową l ub usługową)

Za rok obrotowy 2013 obejmując y okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2014-04-30

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LSI SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)

(skróc ona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

93-120 Łódź

(kod poc ztowy) (miejscowość)

Przybyszewskiego 176/178

(uli c a) (numer)

042 663 22 90 do 98 042 663 22 99

(telefon) (fax)

info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl

(e-mai l) (www)

725-16-97-775 472048449

(NIP) (REGON)

PKF Consult Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania) Raport roczny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdani a finansowego Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadc zenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu

Roc zne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans Rac hunek przepływów pieniężnych

Rac hunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE ^{w tys. zł} w tys. EUR

2013 2012 2013 2012

I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 005 20 871 6 413 5 001

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 341 647 318 155

III. Zysk (strata) brutto 1 911 839 454 201

IV. Zysk (strata) netto 1 629 857 387 205

V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 3 895 4 991 925 1 196

VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej -2 328 -3 263 -553 -782

VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -604 -907 -143 -217

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 963 821 229 197

IX. Aktywa, razem 28 363 25 580 6 839 6 257

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 726 8 466 2 345 2 071

XI. Zobowiązania długoterminowe 1 784 2 699 430 660

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 442 5 177 1 773 1 266

XIII. Kapitał własny 18 637 17 114 4 494 4 186

XIV. Kapitał zakładowy 3 261 3 261 786 798

XV. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762

XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) 0,50 0,26 0,12 0,06

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) 0,50 0,26 0,12 0,06

XVIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 5,72 5,25 1,38 1,28

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 5,72 5,25 1,38 1,28

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w

zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

1

(2)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

Tabela nr 251/A/NBP/2013 z dnia 2013-12-31

Tabela nr 252/A/NBP/2012 z dnia 2012-12-31

Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2013 - 31-12-2013

Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2012 - 31-12-2012

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia z badania 2013.pdf Opinia z badania 2013

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport z badania 2013.pdf Raport z badania 2013

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oswiadc zenie o rzetelnosc i 2013.pdf Oswiadc zenie o rzetelnosc i 2013

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oswiadc zenie o audytorze 2013.pdf Oswiadc zenie o audytorze 2013

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarzadu 2013.pdf Pismo Prezesa Zarzadu 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2013.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2013

Komisja Nadzoru Finansowego

2

(3)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

BILANS

Noty

w tys. zł

2013 2012

AKT YWA

I. Aktywa trwałe 18 020 17 404

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 2 594 3 597

- wartość firmy 0 0

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 873 5 292

3. Należności długoterminowe 7 0 0

3.1. Od jednostek powiązanych 0 0

3.2. Od pozostałyc h jednostek 0 0

4. Inwestyc je długoterminowe 3 10 310 8 008

4.1. Nieruc homości 2 256 2 256

4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 8 054 5 752

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 8 054 5 752

- udziały lub akc je w jednostkac h podporządkowanych wyceniane metodą praw

wł asnośc i 0 0

b) w pozostałych jednostkac h 0 0

4.4. Inne inwestyc je długoterminowe 0 0

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 243 507

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 243 507

5.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe 0 0

II. Aktywa obrotowe 10 343 8 176

1. Zapasy 5 1 046 1 170

2. Należności krótkoterminowe 6 7 6 551 4 868

2.1. Od jednostek powiązanych 126 239

2.2. Od pozostałyc h jednostek 6 425 4 629

3. Inwestyc je krótkoterminowe 2 465 1 204

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 2 465 1 204

a) w jednostkach powiązanych 604 0

c ) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 854 897

3.2. Inne inwestyc je krótkoterminowe 0 0

4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe 9 281 934

A k t y w a r a z e m 28 363 25 580

PASYWA

I. Kapitał własny 18 637 17 114

1. Kapitał zakładowy 10 3 261 3 261

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 11 -34 0

4. Kapitał zapasowy 12 11 040 11 040

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 1 884 1 956

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 857 0

8. Zysk (strata) netto 1 629 857

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 726 8 466

1. Rezerwy na zobowiązania 14 224 222

1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 202 203

1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne 0 0

a) długoterminowa 0 0

b) krótkoterminowa 0 0

1.3. Pozostałe rezerwy 22 19

a) długoterminowe 0 0

b) krótkoterminowe 22 19

2. Zobowiązania długoterminowe 15 1 784 2 699

2.1. Wobec jednostek powiązanyc h 0 0

2.2. Wobec pozostałyc h jednostek 1 784 2 699

3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 7 442 5 177

3.1. Wobec jednostek powiązanyc h 963 0

3.2. Wobec pozostałyc h jednostek 6 479 5 171

3.3. Fundusze specjalne 0 6

4. Rozlic zenia międzyokresowe 17 276 368

Komisja Nadzoru Finansowego

3

(4)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

Noty

w tys. zł

2013 2012

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0

4.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe 276 368

a) długoterminowe 61 151

b) krótkoterminowe 215 217

P a s y w a r a z e m 28 363 22 580

Wartość księgowa 18 637 17 114

Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762

Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 18 5,72 5,25

Rozwodniona lic zba akc ji (w szt.) 3 260 762 3 260 762

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 18 5,72 5,25

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota

w tys. zł

2013 2012

1. Należności warunkowe 19 0 0

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

- otrzymanyc h gwaranc ji i poręczeń 0 0

- 0 0

1.2. Od pozostałyc h jednostek (z tytułu) 0 0

- otrzymanyc h gwaranc ji i poręczeń 0 0

- 0 0

2. Zobowiązania warunkowe 19 750 750

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 750 750

- udzielonyc h gwarancji i poręc zeń 750 750

- 0 0

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

- udzielonyc h gwarancji i poręc zeń 0 0

- 0 0

3. Inne (z tytułu) 0 0

- 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 750 750

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty

w tys. zł

2013 2012

I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 005 20 871

- od jednostek powiązanych 3 972 468

1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów 20 16 704 13 114

2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21 10 301 7 757

II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 260 17 974

- jednostkom powiązanym 3 223 2 112

1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 22 14 830 12 211

2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów 8 430 5 763

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 745 2 897

IV. Koszty sprzedaży 22 376 389

V. Koszty ogólnego zarządu 22 2 238 2 341

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 131 167

VII. Pozostałe przyc hody operacyjne 930 675

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałyc h 0 0

2. Dotac je 595 337

3. Inne przychody operacyjne 23 335 338

VIII. Pozostałe koszty operac yjne 720 195

1. Strata ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałych 26 9

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowyc h 1 46

3. Inne koszty operacyjne 24 693 140

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 341 647

Komisja Nadzoru Finansowego

4

(5)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

Noty

w tys. zł

2013 2012

X. Przyc hody finansowe 25 732 470

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 628 399

- od jednostek powiązanych 628 399

2. Odsetki, w tym: 25 41

- od jednostek powiązanych 0 0

3. Zysk ze zbycia inwestyc ji 0 0

4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

5. Inne 79 30

XI. Koszty finansowe 26 162 278

1. Odsetki w tym: 108 192

- dla jednostek powiązanych 0 0

2. Strata ze zbyc ia inwestyc ji 0 0

3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

4. Inne 54 86

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 911 839

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

1. Zyski nadzwyc zajne 0 0

2. Straty nadzwyc zajne 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto 1 911 839

XV. Podatek doc hodowy 27 282 -18

a) c zęść bieżąc a 20 0

b) c zęść odroc zona 262 -18

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 28 0 0

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą

praw własnośc i 29 0 0

XVIII. Zysk (strata) netto 1 629 857

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 629 857

Średnia ważona lic zba akc ji zwykłych (w szt.) 3 260 762 3 260 762

Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 31 0,50 0,26

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc h (w szt.) 3 260 762 3 260 762

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 31 0,50 0,26

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2013 2012

I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO) 17 114 16 256

a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowości 0 0

b) korekty błędów 0 0

I.a. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnyc h 17 114 16 256

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 261 3 260

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 1

- emisji akc ji (wydania udziałów) 0 0

- zaokrągleń kapitału do tysięc y złotyc h 0 1

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- umorzenia akc ji (udziałów) 0 0

- 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 261 3 261

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na poc zątek okresu 0 0

2.1. Zmiany należnyc h wpłat na kapitał zakładowy 0 0

- 0 0

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

3.1. Zmiany akc ji (udziałów) własnyc h 0 0

- nabycie akc ji własnyc h -34 0

Komisja Nadzoru Finansowego

5

(6)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

w tys. zł

2013 2012

- 0 0

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -34 0

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 040 14 592

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0

- emisji akc ji powyżej wartości nominalnej 0 0

- z podziału zysku (ustawowo) 0 0

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość ) 0 0

- 0 0

- pokryc ia straty 0 1 596

- utworzenia kapitału rezerwowego na realizac ję Programu Skupu Akc ji Własnyc h 0 1 956

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 040 11 040

5. Kapitał z aktualizac ji wyceny na początek okresu 0 0

- zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowości 0 0

5.1. Zmiany kapitału z aktualizac ji wyceny 0 0

- 0 0

- zbycia środków trwałych 0 0

- 0 0

5.2. Kapitał z aktualizac ji wyceny na koniec okresu 0 0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

6.1. Zmiany pozostałyc h kapitałów rezerwowyc h 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 1 956 1 956

- utworzenia kapitału rezerwowego na realizac ję Programu Skupu Akc ji Własnyc h 1 956 1 956

- realizac ji Programu Skupu Akcji Własnych 72 0

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 884 1 956

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na poc zątek okresu 857 -1 596

7.1. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu 857 667

7.2. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu 857 667

- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

- 0 0

- pokryc ia straty 0 667

7.3. Zysk z lat ubiegłyc h na koniec okresu 857 0

7.4. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu 0 -2 263

7.5. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -2 263

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokryc ia 0 0

- 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 2 263

- pokryc ia straty z kapitału zapasowego i podziału wyniku 0 2 263

7.6. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu 0 0

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 857 0

8. Wynik netto 1 629 857

a) zysk netto 1 629 857

b) strata netto 0 0

c ) odpisy z zysku 0 0

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 637 17 114

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty) 18 637 17 114

Komisja Nadzoru Finansowego

6

(7)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2013 2012

A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności operac yjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

I. Wpł ywy 0 0

1. Sprzedaż 0 0

2. Inne wpływy z działalnośc i operacyjnej 0 0

II. Wydatki 0 0

1. Dostawy i usługi 0 0

2. Wynagrodzenia netto 0 0

3. Ubezpiec zenia społec zne i zdrowotne oraz inne świadc zenia 0 0

4. Podatki i opłaty o c harakterze public znoprawnym 0 0

5. Inne wydatki operacyjne 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

I. Zysk (strata) netto 1 629 857

II. Korekty razem 2 266 4 134

1. Udział w (zyskac h) stratac h netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą praw własnośc i 0 0

2. Amortyzac ja 1 523 1 601

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 6 -3

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -486 212

5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -26 9

6. Zmiana stanu rezerw 2 203

7. Zmiana stanu zapasów 124 -152

8. Zmiana stanu należnośc i -1 682 -398

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 581 3 224

10. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h 224 -562

11. Inne korekty 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 895 4 991

B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności inwestyc yjnej

I. Wpł ywy 991 -364

1. Zbyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowyc h aktywów trwałych 63 35

2. Zbyc ie inwestycji w nieruc homości oraz wartośc i niematerialne i prawne 0 0

3. Z aktywów finansowyc h, w tym: 0 0

- zbycie aktywów finansowyc h 0 0

- dywidendy i udziały w zyskac h 628 -399

- spłata udzielonyc h pożyczek długoterminowych 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

- zbycie aktywów finansowyc h 0 0

- dywidendy i udziały w zyskac h 0 0

- spłata udzielonyc h pożyczek długoterminowych 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 300 0

4. Inne wpływy inwestyc yjne 0 0

II. Wydatki 3 319 2 899

1. Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowych aktywów trwałych 417 2 599

2. Inwestyc je w nieruchomośc i oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 302 0

- nabycie aktywów finansowyc h 2 302 0

- udzielone pożyc zki długoterminowe 0 0

- nabycie aktywów finansowyc h 0 0

- udzielone pożyc zki długoterminowe 0 0

4. Inne wydatki inwestycyjne 600 300

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej (I-II) -2 328 -3 263

C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności finansowej

I. Wpł ywy 618 3 467

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innyc h instrumentów kapitałowyc h oraz dopłat do

kapitału 0 0

2. Kredyty i pożyczki 0 3 467

Komisja Nadzoru Finansowego

7

(8)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

w tys. zł

2013 2012

3. Emisja dłużnych papierów wartośc iowyc h 0 0

4. Inne wpływy finansowe 618 0

II. Wydatki 1 222 4 374

1. Nabyc ie akcji (udziałów) własnyc h 107 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właśc icieli 0 0

3. Inne, niż wypłaty na rzec z właśc ic ieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyc zek 638 3 797

5. Wykup dłużnych papierów wartośc iowyc h 0 0

6. Z tytułu innyc h zobowiązań finansowyc h 0 0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 314 357

8. Odsetki 145 220

9. Inne wydatki finansowe 18 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej (I-II) -604 -907

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 963 821

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym: 958 824

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 6 3

F. Środki pieniężne na poc zątek okresu 894 73

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 858 894

- o ogranic zonej możliwości dysponowania 2 6

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) koszty zakońc zonych prac rozwojowych 1 646 2 454

b) wartość firmy 0 0

c ) koncesje, patenty, lic encje i podobne wartości, w tym: 0 0

- oprogramowanie komputerowe 0 0

d) inne wartośc i niematerialne i prawne 948 1 143

e) zalic zki na wartośc i niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 594 3 597

Komisja Nadzoru Finansowego

8

(9)

S A -R 2 0 1 3 L S I S O F T W A R E S .A .

Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł abcde Wartości niematerialne i prawne, razemkoszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne- oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu8 7190001 878010 597 b) zwiększenia (z tytułu)07373 - wytworzenie000 - zakup07373 c) zmniejszenia (z tytułu)000 - 000 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu8 7191 95110 670 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu6 26500073507 000 f) amortyzacja za okres (z tytułu)8082681 076 - 000 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu7 0731 0038 076 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000 - zwiększenia000 - zmiejszenia000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu1 64600094802 594

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 9

(10)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2013 2012

a) własne 2 594 3 597

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

- 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 594 3 597

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) środki trwałe, w tym: 4 873 5 292

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 520 520

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 762 2 839

- urządzenia technic zne i maszyny 335 413

- środki transportu 1 209 1 441

- inne środki trwałe 47 79

b) środki trwałe w budowie 0 0

c ) zalic zki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 4 873 5 292

Komisja Nadzoru Finansowego

10

(11)

S A -R 2 0 1 3 L S I S O F T W A R E S .A .

Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu5203 1681 1252 4342467 493 b) zwiększenia (z tytułu)00131030116 - nabycie00131030116 c) zmniejszenia (z tytułu)0002610261 - zbycie0002610261 - likwidacja000000 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu5203 1681 1382 2762467 348 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu03297129931672 201 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0779124632446 - zbycie0001720172 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu04068031 0671992 475 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000 - zwiększenia000000 - zmniejszenia000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu5202 7623351 209474 873

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 1

(12)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2013 2012

a) własne 4 007 4 339

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 866 953

- na podstawie umów leasingu 866 953

Środki trwałe bilansowe, razem 4 873 5 292

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO ^{w tys. zł}

2013 2012

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

- 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

Nota 3 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2013 2012

a) stan na poc zątek okresu 2 255 2 255

- 0 0

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

- zaokrągleń 1 0

c ) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) stan na koniec okresu 2 256 2 255

- 0 0

Nota 3 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) w jednostkach zależnych 8 054 5 752

- udziały lub akc je 8 054 5 752

- dłużne papiery wartościowe 0 0

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

- udzielone pożyc zki 0 0

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

b) w jednostkach współzależnych 0 0

- udziały lub akc je 0 0

- 0 0

c ) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

- 0 0

d) w znac ząc ym inwestorze 0 0

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

12

(13)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

- 0 0

f) w jednostc e dominując ej 0 0

- 0 0

g) w pozostałych jednostkac h 0 0

- 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 8 054 5 752

Nota 3 c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2013 2012

a) stan na poc zątek okresu 5 752 5 752

- 0 0

b) zwiększenia (z tytułu) 2 302 0

- objęcia akc ji BluePoc ket S.A. 2 302 0

c ) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) stan na koniec okresu 8 054 5 752

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

13

(14)

S A -R 2 0 1 3 L S I S O F T W A R E S .A .

Nota 3 d UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp.

w tys. zł abcdefghijkl nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedzibaprzedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1. Softech Sp. z o.o.ŁódźDziałalność informatycznajednostka zależnametoda pełna2007 rok5 05005 050100,00100,00nie dotyczy 2. LMS Online Sp. zo.o.ŁódźDziałalność informatycznajednostka zależnametoda pełna2007 rok702070270,0070,00nie dotyczy 3. BluePocket S.A.Pabianice

Działalność związana z oprogramowanie m

jednostka zależnamatoda pełna29.10.20132 30202 302100,00100,00nie dotyczy Nota 3 e UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp.

w tys. zł amnoprst nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce

otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

- kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe

- zobowiązan ia krótkotermin owe

- należności długotermin owe - należności krótkotermin owe

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto 1. Softech Sp. z o.o.4 29250001 62508011 3662 1321491 9832 28202 2826 4248 9110631 2. LMS Online Sp. z o.o.2811 0000007291021021182018230218600 3. BluePocket S.A.2 08010502 19500-2208472382457805782 927500

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 4

(15)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 3 f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^{j ednostka} ^waluta

w tys. zł

2013 2012

a) w waluc ie polskiej 8 054 5 752

b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przelic zeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 8 054 5 752

Nota 3 g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2013 2012

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

a. akc je (wartość bilansowa): 0 0

- korekty aktualizując e wartość (za okres) 0 0

- wartość na poc zątek okresu 0 0

- wartość według c en nabycia 0 0

b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0

c . inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkac h pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 8 054 5 752

a. akc je (wartość bilansowa): 8 054 5 752

- wartość na poc zątek okresu 8 054 5 752

- wartość według c en nabycia 8 054 5 752

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

D. Z ogranic zoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

a. udziały i akc je (wartość bilansowa): 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

15

(16)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2013 2012

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

Wartość według c en nabyc ia, razem 8 054 5 752

Wartość na początek okresu, razem 8 054 5 752

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 8 054 5 752

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2013 2012

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na poc zątek okresu, w tym: 507 286

a) odniesionyc h na wynik finansowy 507 286

- odpisy należnośc i 43 0

- odpisy na zapasy 5 0

- niezapłac one składki zus 39 0

- rezerwy na zobowiązania 7 0

- zobowiązania z tytułu leasingu 132 0

- straty podatkowe lata 2008/2009 281 286

b) odniesionyc h na kapitał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość fi rmy 0 0

- 0 0

2. Zwiększenia 15 226

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 15 226

- niezapłac one faktury kosztowe 15 0

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

- odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- niewypłacone wynagrodzenia 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnic ami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

3. Zmniejszenia 279 5

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 64 0

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 215 0

c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnic ami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

- odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 243 507

a) odniesionyc h na wynik finansowy 243 507

Komisja Nadzoru Finansowego

16

(17)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2013 2012

- niezapłac one faktury kosztowe 15 0

b) odniesionyc h na kapitał własny 0 0

- wyc ena instrumentów finansowych 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość fi rmy 0 0

- 0 0

Nota 5 a

ZAPASY ^{w tys. zł}

2013 2012

a) materiały 0 0

b) półprodukty i produkty w toku 0 0

c ) produkty gotowe 0 0

d) towary 1 045 1 169

e) zalic zki na dostawy 1 1

Zapasy, razem 1 046 1 170

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) od jednostek powiązanych 126 239

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 126 220

- do 12 miesięc y 126 220

- powyżej 12 miesięc y 0 0

- doc hodzone na drodze sądowej 0 0

- inne 0 19

b) należności od pozostałyc h jednostek 6 425 4 629

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 277 4 416

- do 12 miesięc y 6 277 4 416

- z tytułu podatków, dotac ji, ceł, ubezpiec zeń społec znych i zdrowotnych oraz innyc h świadc zeń 34 60

- doc hodzone na drodze sądowej 0 0

- inne 114 153

Należności krótkoterminowe netto, razem 6 551 4 868

c ) odpisy aktualizując e wartość należności 280 278

Należności krótkoterminowe brutto, razem 6 831 5 146

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ^{w tys. zł}

2013 2012

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 126 220

- od jednostek zależnych 126 220

- od jednostek współzależnych 0 0

- od jednostek stowarzyszonych 0 0

- od znac ząc ego inwestora 0 0

- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

- od jednostki dominując ej 0 0

b) inne, w tym: 0 19

c ) doc hodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

17

(18)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ^{w tys. zł}

2013 2012

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h netto, razem 126 239

d) odpisy aktualizując e wartość należności od jednostek powiązanyc h 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h brutto, razem 126 239

Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH ^{w tys. zł}

2013 2012

Stan na początek okresu 278 233

- utworzenie 52 46

- rozwiązanie 50 1

Stan odpisów aktualizującyc h wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 280 278

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł

2013 2012

b1. w walucie w tys. USD 85 66

- 0 0

Należności krótkoterminowe, razem 6 831 5 146

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł

2013 2012

a) do 1 miesiąca 3 260 1 455

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 260 196

c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 1

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

e) powyżej 1 roku 0 0

f) należności przeterminowane 3 571 3 262

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 6 831 4 914

g) odpisy aktualizując e wartość należności z tytułu dostaw i usług 280 278

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 6 551 4 636

Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

w tys. zł

2013 2012

a) do 1 miesiąca 1 428 592

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 212 1 699

c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 158 308

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 214 191

e) powyżej 1 roku 1 279 472

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 3 291 3 262

f) odpisy aktualizując e wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 280 278

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 3 571 2 984

Komisja Nadzoru Finansowego

18

(19)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 7 a

Ujawniono w nocie nr 6f

Plik Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) w jednostkach zależnych 604 0

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

- 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

b) w jednostkach współzależnych 0 0

- 0 0

c ) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

- 0 0

d) w znac ząc ym inwestorze 0 0

- 0 0

e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

- 0 0

f) w jednostc e dominując ej 0 0

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

19

(20)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

g) w pozostałych jednostkac h 7 307

- 0 0

h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 854 897

- środki pieniężne w kasie i na rac hunkach 275 189

- inne środki pieniężne 1 579 708

- inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 2 465 1 204

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^{j ednostka} ^waluta

w tys. zł

2013 2012

a) w waluc ie polskiej 611 307

b1. w walucie 0 0

- 0 0

Papiery wartośc iowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 611 307

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2013 2012

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

- wartość godziwa 0 0

- wartość rynkowa 0 0

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkac h pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 1 854 897

Komisja Nadzoru Finansowego

20

(21)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2013 2012

c . inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 1 854 897

c 1) środki pieniężne w kasie i na rachunkac h 275 189

c 2) inne środki pieniężne 1 579 708

- wartość według cen nabyc ia 1 579 708

D. Z ogranic zoną zbywalnością (wartość bilansowa) 611 307

a. udziały i akc je (wartość bilansowa): 0 0

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

Wartość według c en nabyc ia, razem 2 465 1 204

Wartość na początek okresu, razem 1 204 73

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 2 465 1 204

Nota 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł

2013 2012

a) w waluc ie polskiej 611 307

b1. w walucie 0 0

- 0 0

Udzielone pożyc zki krótkoterminowe, razem 611 307

Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł

2013 2012

a) w waluc ie polskiej 1 744 762

- w tys. EUR 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 854 897

Komisja Nadzoru Finansowego

21

(22)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) c zynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 281 934

- ubezpieczenia, prenumeraty, polisy 75 78

- podatek od nieruchomośc i 0 0

- faktury zaliczkowe 0 8

- prac e rozwojowe 206 848

b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym: 0 0

- 0 0

Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe, razem 281 934

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akc ji

Rodzaj uprzywilejowani a akc ji

Rodzaj ograniczenia praw do akcji

Liczba akcji

Wartość serii/

emisji wg wartości nomi nalnej

Sposób pokrycia kapitału

Data rejestrac ji

Prawo do dywidendy (od daty)

seria A imienne 5 głosów - 600 600 gotówka 09-1998 09-1999

seria B imienne 5 głosów - 400 400 aport 09-1999 01-1999

seria C imienne 5 głosów - 46 46 gotówka 09-1999 01-1999

seria C na okazic iela - - 29 29 gotówka 09-1999 01-1999

seria D na okazic iela - - 268 268 gotówka 09-1999 01-1999

seria E na okazic iela - - 236 236 gotówka 08-2000 01-2000

seria F na okazic iela - - 59 59 gotówka 08-2000 01-2000

seria G na okazic iela - - 428 428 gotówka 07-2006 01-2006

seria I na okazic iela - - 1 000 1 000 gotówka 03-2007 01-2007

seria J na okazic iela - - 195 194 gotówka 06-2008 01-2008

Liczba akcji, razem 3 261

Kapitał zakładowy, razem 3 261

Wartość nominalna jednej akc ji (w

zł) 1,00

W 2013 roku nie wystąpiły zmiany w kapitale podstawowym Spółki. Na dzień 30 kwietnia 2014 roku wyłącznie akcje imienne serii B łącznie w ilości 400 tys. są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że każdej z tych akcji przysługuje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Nota 11 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE w tys. zł

Lic zba Wartość wg c eny

nabyc ia Wartość bilansowaCel nabycia Przeznaczenie

34 106 106Realizac ja Programu Skupu Akcji Własnych

a) w c elu umorzenia akc ji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki

b) do dalszego zbycia akc ji własnych Spółki c ) w c elu zaoferowania akcji c złonkom zarządu Spółki oraz kluc zowym menedżerom i pracownikom Spółki.

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY ^{w tys. zł}

2013 2012

a) ze sprzedaży akc ji powyżej ic h wartośc i nominalnej 9 615 9 615

b) utworzony ustawowo 1 425 1 425

Kapitał zapasowy, razem 11 040 11 040

Komisja Nadzoru Finansowego

22

(23)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 13 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) ^{w tys. zł}

2013 2012

- kapitał rezerwowy na realizac ję programu skupu akcj i własnych 1 884 1 956

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 1 884 1 956

Nota 14 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2013 2012

1. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na początek okresu, w tym: 203 0

a) odniesionej na wynik finansowy 203 0

- naliczone odsetki 22 0

- wartość netto środków trwałych w leasingu 181 0

b) odniesionej na kapitał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

- 0 0

2. Zwiększenia 15 203

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnic h różnic przejściowyc h (z tytułu) 15 203

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejśc iowymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

3. Zmniejszenia 16 0

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 16 0

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejśc iowymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

4. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem 202 203

a) odniesionej na wynik finansowy 202 203

b) odniesionej na kapitał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

- 0 0

Nota 14 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2013 2012

a) stan na poc zątek okresu 0 1

- 0 0

c ) wykorzystanie (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) rozwiązanie (z tytułu) 0 1

- 0 1

e) stan na koniec okresu 0 0

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

23

(24)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 14 c

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2013 2012

a) stan na poc zątek okresu 19 17

- koszty poza okresem 0 0

- badanie bilansu 0 0

- niewykorzystane urlopy 19 17

c ) wykorzystanie (z tytułu) 0 0

d) rozwiązanie (z tytułu) 0 17

e) stan na koniec okresu 22 19

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) wobec jednostek zależnych 0 0

- kredyty i pożyc zki 0 0

- z tytułu emisji dłużnyc h papierów wartościowyc h 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

- 0 0

- umowy leasingu finansowego 0 0

- inne (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

b) wobec jednostek współzależnych 0 0

- 0 0

c ) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

- 0 0

d) wobec znac ząc ego inwestora 0 0

- 0 0

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

24

(25)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

f) wobec jednostki dominując ej 0 0

- 0 0

g) wobec pozostałych jednostek 1 784 2 699

- kredyty i pożyc zki 1 648 2 285

- 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 1 784 2 699

Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

w tys. zł

2013 2012

a) powyżej 1 roku do 3 lat 1 784 1 868

b) powyżej 3 do 5 lat 0 417

c ) powyżej 5 lat 0 0

Nota 15 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł

2013 2012

b1. w walucie w tys. CHF 87 121

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

25

(26)

S A -R 2 0 1 3 L S I S O F T W A R E S .A .

Nota 15 d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta mBank S.A.Polska2 2692 269w tys. zł1 1911 191w tys. złWibor + marża banku31-08-2017 hipoteka umowna łączna na nieruchomości

- mBank S.A.Polska553165w tys. CHF29487w tys. CHFLibor + marża banku26-09-2014

hipoteka umowna łączna na nieruchomości

- mBank S.A.Polska300300w tys. zł163163w tys. złWibor + marża banku31-08-2017

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 2 6

(27)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

a) wobec jednostek zależnych 963 0

- kredyty i pożyc zki, w tym: 0 0

- długoterminowe w okresie spłaty 0 0

- z tytułu dywidend 0 0

- 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 963 0

- zalic zki otrzymane na dostawy 0 0

- zobowiązania wekslowe 0 0

- 0 0

b) wobec jednostek współzależnych 0 0

- 0 0

c ) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

- 0 0

d) wobec znac ząc ego inwestora 0 0

- 0 0

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

27

(28)

SA-R 2013 LSI SOFTWARE S.A.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2013 2012

- 0 0

f) wobec jednostki dominując ej 0 0

- 0 0

g) wobec pozostałych jednostek 6 479 5 171

- leasi ng 325 281

- wyc ena CIRS 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 740 3 098

- do 12 miesięc y 3 740 3 098

- z tytułu podatków, c eł, ubezpieczeń i innych świadc zeń 1 442 757

- z tytułu wynagrodzeń 312 389

- inne (wg tytułów) 23 9

- inne 23 9

h) fundusze spec jalne (wg tytułów) 0 6

- zfśs 0 6

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 7 442 5 177

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł

2013 2012

- 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 7 442 5 177

Komisja Nadzoru Finansowego

28

(29)

S A -R 2 0 1 3 L S I S O F T W A R E S .A .

Nota 16 c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta mBank S.A.Polska2 2692 269w tys. zł462462w tys. złWibor + marża banku31-08-2017 hipoteka umowna łączna na nieruchomości

- mBank S.A.Polska553165w tys. CHF11433w tys. CHFLibor + marża banku26-09-2015

hipoteka umowna łączna na nieruchomości - mBank S.A.Polska300300w tys. zł6161w tys. złWibor + marża banku31-08-2015

hipoteka umowna łączna na nieruchomości - mBank S.A. Polska1 5001 500w tys. zł00w tys. złWibor + marża banku29-09-2014

- Nota 16 d ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w tys. zł Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne