SA-R 2013 IZOLACJA
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R 2013
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipc a 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzącyc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową l ub usługową)
Za rok obrotowy 2013 obejmując y okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
data przekazania: 2014-04-25
IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJA Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
63-200 Jarocin
(kod poc ztowy) (miejscowość)
Poznańska 24-26
(uli c a) (numer)
062 747-04-00 062 747-04-15
(telefon) (fax)
biuro@izolacja-jarocin.pl www.izolacja-jarocin.pl
(e-mai l) (www)
6170001616 250569806
(NIP) (REGON)
ECA Seredyński i Wspólnic y Sp. komandytowa (podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdani a finansowego Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadc zenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu
Roc zne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans Rac hunek przepływów pieniężnych
Rac hunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 367 28 689 6 024 6 874
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 564 1 274 134 305
III. Zysk (strata) brutto 379 1 097 90 263
IV. Zysk (strata) netto 278 874 66 209
V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 1 719 385 408 92
VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej -679 -138 -161 -33
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -1 297 193 -308 46
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -257 440 -61 105
IX. Aktywa, razem 13 223 13 862 3 189 3 391
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 195 6 111 1 253 1 495
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 912 343 702 84
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 579 5 129 381 1 254
XIII. Kapitał własny 8 029 7 751 1 936 1 896
XIV. Kapitał zakładowy 798 798 192 195
XV. Liczba akcji (w szt.) 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 0,08 0,01 0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,08 0,01 0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 0,70 0,68 0,17 0,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 0,70 0,68 0,17 0,17
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Komisja Nadzoru Finansowego
SA-R 2013 IZOLACJA
Plik Opis
OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA.PDF OPINIA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.PDF raport z badania SF
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
oświadc zenie Zarządu w sprawie rzetelności spraw. 2013.pdf oświadc zenie Zarządu
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis
oświadc zenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badana sprawozdań finansowyc h 2013.pdfoświadc zenie Zarządu
PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
List Prezesa do akc jonariuszy 2014.pdf Pismo Prezesa Zarządu
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2013.pdf wprowadzenie do SF
BILANS
Noty
w tys. zł
2013 2012
AKT YWA
I. Aktywa trwałe 4 259 4 078
1. Rzeczowe aktywa trwałe 1 4 199 4 018
1.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 60 60
II. Aktywa obrotowe 8 964 9 784
1. Zapasy 3 4 981 6 294
Komisja Nadzoru Finansowego
2
SA-R 2013 IZOLACJA
Noty
w tys. zł
2013 2012
2. Należności krótkoterminowe 4 5 3 695 2 931
2.1. Od pozostałyc h jednostek 3 695 2 931
3. Inwestyc je krótkoterminowe 281 539
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 281 539
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 281 539
4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe 7 7 20
A k t y w a r a z e m 13 223 13 862
PASYWA
I. Kapitał własny 8 029 7 751
1. Kapitał zakładowy 9 798 798
2. Kapitał zapasowy 10 6 653 5 779
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 11 300 300
4. Zysk (strata) netto 278 874
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 194 6 111
1. Rezerwy na zobowiązania 12 703 640
1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 49 40
1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne 249 234
a) długoterminowa 186 207
b) krótkoterminowa 63 27
1.3. Pozostałe rezerwy 405 366
a) krótkoterminowe 405 366
2. Zobowiązania długoterminowe 13 2 912 343
2.1. Wobec pozostałyc h jednostek 2 912 343
3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 1 579 5 128
3.1. Wobec pozostałyc h jednostek 1 575 5 124
3.2. Fundusze specjalne 4 4
P a s y w a r a z e m 13 223 13 862
Wartość księgowa 8 029 7 751
Liczba akcji (w szt.) 11 400 000 11 400 000
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 16 0,70 0,68
Rozwodniona lic zba akc ji (w szt.) 11 400 000 11 400 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 16 0,70 0,68
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota
w tys. zł
2013 2012
1. Inne (z tytułu) 300 300
- wieczyste użytkowanie gruntów 300 300
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 300 300
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty
w tys. zł
2013 2012
I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 25 366 28 689
1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów 18 24 905 28 022
2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 461 667
II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 473 23 052
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 20 20 100 22 553
2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów 373 499
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 893 5 637
IV. Koszty sprzedaży 20 2 365 2 367
V. Koszty ogólnego zarządu 20 1 759 1 825
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 769 1 445
VII. Pozostałe przyc hody operacyjne 199 278
1. Inne przychody operacyjne 21 199 278
VIII. Pozostałe koszty operac yjne 404 449
Komisja Nadzoru Finansowego
SA-R 2013 IZOLACJA
Noty
w tys. zł
2013 2012
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowyc h 78
2. Inne koszty operacyjne 22 326 449
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 564 1 274
1. Odsetki, w tym: 65 121
2. Inne 25
X. Koszty finansowe 24 250 323
1. Odsetki w tym: 205 311
2. Inne 45 12
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 379 1 097
XII. Zysk (strata) brutto 379 1 097
XIII. Podatek doc hodowy 26 101 223
a) c zęść bieżąc a 206 206
b) c zęść odroc zona -105 17
XIV. Zysk (strata) netto 278 874
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 278 874
Średnia ważona lic zba akc ji zwykłych (w szt.) 11 400 000 11 400 000
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 29 0,02 0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc h (w szt.) 11 400 000 11 400 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 29 0,02 0,08
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2013 2012
I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO) 7 751 6 877
I.a. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnyc h 7 751 6 877
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 798 798
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 798 798
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 779 5 684
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 874 95
a) zwiększenia (z tytułu) 874 95
- z podziału zysku (ustawowo) 874 95
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 6 653 5 779
3. Kapitał z aktualizac ji wyceny na początek okresu 300 300
3.1. Kapitał z aktualizac ji wyceny na koniec okresu 300 300
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na poc zątek okresu 874 95
4.1. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu 874 95
4.2. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu 874 95
a) zmniejszenia (z tytułu) 874 95
- przeniesienie na kapitał zakładowy 874 95
5. Wynik netto 278 874
a) zysk netto 278 874
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 8 029 7 751
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty) 8 029 7 751
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2013 2012
A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności operac yjnej
I. Zysk (strata) netto 278 874
II. Korekty razem 1 441 -489
1. Amortyzac ja 798 602
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 140 189
3. Zmiana stanu rezerw 63 1
4. Zmiana stanu zapasów 1 313 -699
5. Zmiana stanu należnośc i -764 1 738
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 178 -2 319
Komisja Nadzoru Finansowego
4
SA-R 2013 IZOLACJA
w tys. zł
2013 2012
7. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h 13 -1
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 719 385 B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności inwestyc yjnej
1. Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowych aktywów trwałych 679 138
I. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej (I-II) -679 -138
C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności finansowej
I. Wpł ywy 215 1 464
1. Kredyty i pożyczki 150 1 343
2. Inne wpływy finansowe 65 121
II. Wydatki 1 512 1 271
1. Spłaty kredytów i pożyc zek 1 117 805
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 190 156
3. Odsetki 205 310
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej (I-II) -1 297 193
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -257 440
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym: -257 440
F. Środki pieniężne na poc zątek okresu 639 99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 281 539
- o ogranic zonej możliwości dysponowania 4 4
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł
2013 2012
a) środki trwałe, w tym: 4 119 3 969
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 969 1 540
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 079 1 228
- urządzenia technic zne i maszyny 958 1 046
- środki transportu 109 155
- inne środki trwałe 4
b) środki trwałe w budowie 80 49
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 4 199 4 018
Komisja Nadzoru Finansowego
S A -R 2 0 1 3 IZ O L A C J A
Nota 1 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu1 5405 7728 07185915616 398 b) zwiększenia (z tytułu)429321835649 - zakup429321835649 c) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu1 9695 8048 25485916117 047 d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu4 5447 02570415612 429 e) amortyzacja za okres (z tytułu)181271461499 - bieżąca181271461499 f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu4 7257 29675015712 928 g) wartość netto środków trwałych na koniec okresu1 9691 07995810944 119
K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 6
SA-R 2013 IZOLACJA
Nota 1 c
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł
2013 2012
a) własne 3 124 2 980
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 995 989
- wieczyste użytkowanie gruntów 300 300
- leasi ng 695 689
Środki trwałe bilansowe, razem 4 119 3 969
Nota 2 a
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł
2013 2012
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na poc zątek okresu, w tym: 60 65
a) odniesionyc h na wynik finansowy 60 65
2. Zwiększenia 6
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 6
- rezerwy na przyszłe zobowiązania 6
3. Zmniejszenia 6 5
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 6 5
- odwrócenie się różnic przejśc iowych 6 5
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 60 60
a) odniesionyc h na wynik finansowy 60 60
Nota 3 a
ZAPASY w tys. zł
2013 2012
a) materiały 1 747 1 791
b) produkty gotowe 3 153 4 353
c ) towary 81 150
Zapasy, razem 4 981 4 294
Nota 4 a
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł
2013 2012
a) należności od pozostałyc h jednostek 3 695 2 931
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 621 2 735
- do 12 miesięc y 3 621 2 735
- z tytułu podatków, dotac ji, ceł, ubezpiec zeń społec znych i zdrowotnych oraz innyc h świadc zeń 74 195
- inne 1
Należności krótkoterminowe netto, razem 3 695 2 931
b) odpisy aktualizując e wartość należności 1 014 937
Należności krótkoterminowe brutto, razem 4 709 3 868
Nota 4 b
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł
2013 2012
Stan na początek okresu 937 800
a) zwiększenia (z tytułu) 78 137
- utworzone 78 137
b) zmniejszenia (z tytułu) 1
- wykorzystane 1
Stan odpisów aktualizującyc h wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 014 937
Komisja Nadzoru Finansowego
SA-R 2013 IZOLACJA
Nota 4 c
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł
2013 2012
a) w waluc ie polskiej 4 709 3 868
b1. w walucie -
Należności krótkoterminowe, razem 4 709 3 868
Nota 4 d
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
w tys. zł
2013 2012
a) do 1 miesiąca 617 301
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 771 706
c ) należności przeterminowane 3 321 2 861
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 4 709 3 868
d) odpisy aktualizując e wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 014 937
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 3 695 2 931
Przedziały czasowe do 1 miesiąca oraz powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy są normalnym tokiem sprzedaży w IZOLACJI - JAROCIN SA
Nota 4 e
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys. zł
2013 2012
a) do 1 miesiąca 633 531
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 636 531
c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 127 147
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 8 693
e) powyżej 1 roku 1 917 959
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 3 321 2 861
f) odpisy aktualizując e wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 014 937
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 2 307 1 924
Nota 5 a
\należności na które nie zostały utworzone odpisy aktualizujące rozrachunki stanowią kwotę 2 307 tys. zł. i są to należności przeterinowane z tyt. dostaw wyrobów i nie stanowią one zagrożenia spłaty.
Plik Opis
Nota 6 a
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł
2013 2012
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 281 539
- środki pieniężne w kasie i na rac hunkach 281 539
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 281 539
Nota 6 b
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł
2013 2012
b1. w walucie
Komisja Nadzoru Finansowego
8
SA-R 2013 IZOLACJA
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł pozostałe waluty w tys. zł
Nota 6 c
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł
2013 2012
a) w waluc ie polskiej 210 101
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 71 438
b1. w walucie w tys. EUR 17 107
po przelic zeniu na tys. zł 71 428
-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 281 539
Nota 7 a
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł
2013 2012
a) c zynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 7 20
- targi wystawiennic ze, ubezpieczenia majątkowe 7 20
Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe, razem 7 20
Nota 8 a
nie ma istotności
Plik Opis
Nota 9 a
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisja Rodzaj akc ji
Rodzaj uprzywilejowani a akc ji
Rodzaj ograniczenia praw do akcji
Liczba akcji
Wartość serii/
emisji wg wartości nomi nalnej
Sposób pokrycia kapitału
Data rejestrac ji
Prawo do dywidendy (od daty)
na okazic iela brak brak 11 400 000 798 000
przekkształc enie z przedsiębiorstwa państwowego
02.01.1996 02.01.1996
Liczba akcji, razem 11 400 000
Kapitał zakładowy, razem 798 000
Wartość nominalna jednej akc ji (w
zł) 0,07
W 2013 roku nie nastąpiły zmiany w kapitale zakłądowym.
Akcjonariusze posiadający conajmniej 5% kapitału akcyjnego Spółki:
Nazwa / Liczba akcji / Udział w kap. zakł. / Wartość nominalna w tys. zł.
Tomasz Ignatowicz / 3 420 480 szt. / 30,00 % / 239 tys. zł.
Zofia Pietrus / 1 194 720 szt. / 10,48 % / 84 tys. zł.
Anna Inczewska - 1 159 440 szt. / 10,178 % / 81 tys. zł.
Pozostali / 5 625 360 szt. / 49,35 % / 394 tys. zł.
Nota 10 a
KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł
2013 2012
a) utworzony ustawowo 6 653 5 779
Kapitał zapasowy, razem 6 653 5 779
Komisja Nadzoru Finansowego
SA-R 2013 IZOLACJA
Nota 11 a
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł
2013 2012
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 300 300
Kapitał z aktualizac ji wyceny, razem 300 300
Nota 12 a
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł
2013 2012
1. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na początek okresu, w tym: 40 65
a) odniesionej na wynik finansowy 40 65
2. Zmniejszenia 9 25
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 9 25
- odwrócenia się różnic 9 25
3. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem 49 40
a) odniesionej na wynik finansowy 49 40
Nota 12 b
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
w tys. zł
2013 2012
a) stan na poc zątek okresu 207 189
- rezerwy na nagrody jubileuszowe 159 155
- rezerwy na odprawy emerytalne 29 13
- rezerwy na niewykorzystane urlopy 19 21
b) zwiększenia (z tytułu) 114 20
- rezerwy na nagrody jubileuszowe 4
- rezerwy na odprawy emerytalne 114 16
rezerwy na niewykorzystane urlopy
c ) wykorzystanie (z tytułu) 135 2
- rezerwy na nagrody jubileuszowe 129
rezerwy na odprawy emerytalne
- rezerwy na niewykorzystane urlopy 6 2
d) stan na koniec okresu 186 207
- rezerwy na nagrody jubileuszowe 30 159
- rezerwy na odprawy emerytalne 143 29
- rezerwy na niewykorzystane urlopy 13 19
Nota 12 c
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
w tys. zł
2013 2012
a) stan na poc zątek okresu 27 65
- rezerwy na nagrodu jubileuszowe 13 31
- rezerwy na odprawy emrytalne 6 18
- rezerwy na niewykorzystane urlopy 8 16
b) zwiększenia (z tytułu) 43
rezerwy na nagrodu jubileuszowe
- rezerwy na odprawy emrytalne 37
- rezerwy na niewykorzystane urlopy 6
c ) wykorzystanie (z tytułu) 7 38
- rezerwy na nagrodu jubileuszowe 7 18
- rezerwy na odprawy emrytalne 12
- rezerwy na niewykorzystane urlopy 8
d) stan na koniec okresu 63 27
- rezerwy na nagrodu jubileuszowe 6 13
- rezerwy na odprawy emrytalne 43 6
Komisja Nadzoru Finansowego
10
SA-R 2013 IZOLACJA
- rezerwy na niewykorzystane urlopy
14 8
Nota 12 d
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł
2013 2012
a) stan na poc zątek okresu 366 320
- bezumowne korzystanie z nieruchomośc i 353 309
- badanie sprawozdania finansowego 13 11
b) zwiększenia (z tytułu) 52 57
- bezumowne korzystanie z nieruchomośc i 40 44
- badanie sprawozdania finansowego 12 13
c ) wykorzystanie (z tytułu) 13 11
- badanie sprawozdania finansowego 13 11
d) stan na koniec okresu 405 366
- bezumowne korzystanie z nieruchomośc i 393 353
- badanie sprawozdania finansowego 12 13
Nota 13 a
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł
2013 2012
a) wobec pozostałych jednostek 2 912 343
- kredyty i pożyc zki 2 658
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 254 343
- z tyt. umów leasingowyc h 254 343
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 912 343
Nota 13 b
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
w tys. zł
2013 2012
a) powyżej 1 roku do 3 lat 254 343
b) powyżej 3 do 5 lat 2 658 343
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 912 343
Nota 13 c
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł
2013 2012
a) w waluc ie polskiej 2 912 343
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 912 343
Komisja Nadzoru Finansowego
S A -R 2 0 1 3 IZ O L A C J A
Nota 13 d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedziba
Kwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta Bank PKO BP SAPoznań5 000w tys. zł2 658w tys. złWIBOR 1M + marża + 1,5%2016-06-08
hipotekla kaucyjna, przelew praw z polis ubezpieczeniow ych, zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym, weksel in-blanco, poręczenie FRiPWP, poręczenie Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych
K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 2
SA-R 2013 IZOLACJA
Nota 14 a
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł
2013 2012
wobec wspólnika jednostki współzależnej kredyty i pożyc zki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnyc h papierów wartościowyc h z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięc y powyżej 12 miesięc y zalic zki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju)
a) wobec pozostałych jednostek 1 575 5 124
- kredyty i pożyc zki, w tym: 3 775
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 184 136
- z tyt. umów leasingowyc h 184 136
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 150 960
- do 12 miesięc y 1 150 960
- z tytułu podatków, c eł, ubezpieczeń i innych świadc zeń 147 153
- z tytułu wynagrodzeń 81 75
- inne (wg tytułów) 14 25
b) fundusze spec jalne (wg tytułów) 4 4
- ZFŚS 4 4
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 1 579 5 128
Nota 14 b
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł
2013 2012
a) w waluc ie polskiej 1 473 4 983
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 106 145
b1. w walucie w tys. EUR 26 36
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 1 579 5 128
Komisja Nadzoru Finansowego
S A -R 2 0 1 3 IZ O L A C J A
Nota 14 c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawalutan ie d o ty cz y K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 4
SA-R 2013 IZOLACJA
Nota 15 a
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł
2013 2012
nie doryczy
Nota 15 b
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł
2013 2012
nie dotyczy
Nota 16 a
Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako stosunek aktywów netto do ilości akcji: aktywa netto+aktywa ogółem - zobowiązania (13 223 tys.zł. - 5 195 tys.zł.) / 11 400 tys.szt. = 0,70 zł.
Plik Opis
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH Nota 17 a
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł
2013 2012
nie dotyczy
Nota 17 b
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł
2013 2012
nie dotyczy
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT Nota 18 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
w tys. zł
2013 2012
- produkty 24 856 27 961
- usł ugi 49 71
Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, razem 24 905 28 022
Nota 18 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł
2013 2012
a) kraj 24 853 27 399
b) eksport 52 623
Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, razem 24 905 28 022
Komisja Nadzoru Finansowego
SA-R 2013 IZOLACJA
Nota 19 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
w tys. zł
2013 2012
- towary handlowe 370 559
- materiał y 91 108
Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 461 667
Nota 19 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł
2013 2012
a) kraj 460 535
b) eksport 1 132
Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 461 667
Nota 20 a
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł
2013 2012
a) amortyzacja 498 602
b) zużycie materiałów i energii 16 533 20 480
c ) usługi obce 2 063 2 078
d) podatki i opłaty 220 227
e) wynagrodzenia 2 953 3 111
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadc zenia 615 638
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 307 336
Koszty według rodzaju, razem 23 189 27 472
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 1 061 -718
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -25 -9
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -2 366 -2 367
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -1 759 -1 825
Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 20 100 22 553
Nota 21 a
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł
2013 2012
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 22 29
- wykorzystane rezerwy 22 29
b) pozostałe, w tym: 177 249
- różnice inwentaryzac yjne 39 116
- odszkodowania 3 9
- spłata kosztów egzekucyjnych 127 115
- inne 8 8
Inne przychody operacyjne, razem 199 278
Nota 22 a
INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł
2013 2012
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 142 216
- na należności 78 137
- na roszczenia 40 44
- pozostałe 24 35
b) pozostałe, w tym: 262 233
- kszty sądowe i komornicze 172 61
- różnice inwentaryzac yjne 49 125
- naprawy powypadkowe 3 2
- spisanie należności 9 1
- inne 29 44
Inne koszty operacyjne, razem 404 449
Komisja Nadzoru Finansowego
16
SA-R 2013 IZOLACJA
Nota 23 a
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł
2013 2012
a) pozostałe odsetki 65 121
- od pozostałych jednostek 65 121
Przyc hody finansowe z tytułu odsetek, razem 65 121
Nota 23 b
INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł
2013 2012
a) dodatnie różnic e kursowe 0 25
- zrealizowane 0 25
Inne przychody finansowe, razem 0 25
Nota 24 a
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł
2013 2012
a) od kredytów i pożyczek 168 257
- dla innych jednostek 168 257
b) pozostałe odsetki 37 54
- dla innych jednostek 37 54
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 205 311
Nota 24 b
INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł
2013 2012
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 17
- zrealizowane 17
b) pozostałe, w tym: 28 12
- prowizje bankowe 28 12
Inne koszty finansowe, razem 45 12
Nota 25 a
nie dotyczy
Plik Opis
Nota 26 a
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł
2013 2012
1. Zysk (strata) brutto 379 1 097
2. Różnic e pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg
tytułów) 103 183
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 482 1 280
4. Podatek doc hodowy według stawki 19% 92 243
5. Podatek doc hodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 92 243
- wykazany w rachunku zysków i strat 92 243
Komisja Nadzoru Finansowego
SA-R 2013 IZOLACJA
Nota 26 b
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł
2013 2012
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwróc enia się różnic przejściowyc h 9 -20
Podatek doc hodowy odroczony, razem 9 -20
Nota 26 c
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł
2013 2012
- ujętego w kapitale własnym 9 -20
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartośc i firmy 9 -20
Nota 27 a
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł
2013 2012
nie dotyczy
Nota 28 a
Zarząd Spólki proponuje zysk netto w kwocie 277 987,28 zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.
Plik Opis
Nota 29 a
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto do ilości akcji: 277 987,28 / 11 400 000 = 0,02
Plik Opis
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Plik Opi s
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł
2013 2012
I. Zysk (strata) netto 278 874
II. Korekty razem 1 441 -489
1. Amortyzac ja 498 602
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 140 189
3. Zmiana stanu rezerw 63 1
4. Zmiana stanu zapasów 1 313 -699
5. Zmiana stanu należnośc i -764 1 738
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h z wyjątkiem pożyczek i kredytów 178 -2 319
7. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h 13 -1
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I+/-II) 1 719 385
Komisja Nadzoru Finansowego
18
SA-R 2013 IZOLACJA
B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Plik Opis
dodatkowe noty objaśniając e 2014.pdf dodatkowe noty objaśniając e 2014
PODPISY
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis
2014-04-25 Piotr Widawski Prezes Zarządu
2014-04-25 Mirosław Gołembiewski Członek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis
2014-04-25 Anna Inc zewska Główny księgowy
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie zarzadu 2013.pdf sprawozdanie zarządu 2013
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Plik Opis
Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporac yjnego 2014.pdf raport
W niniejszym raporc ie nie wypełniono następując ych not:
Wartości niematerialne i prawne, Zmiany wartości ni ematerialnych i prawnyc h (wg grup rodzajowyc h), Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) Środki trwałe wykazywane pozabilansowo
Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizującyc h wartość należności długoterminowyc h, Należności długoterminowe (struktura walutowa)
Zmiana stanu nieruchomośc i (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnyc h (wg grup rodzajowych), Długoterminowe aktywa finansowe, Udziały lub akc je w jednostkac h podporządkowanyc h wycenianych metodą praw własnośc i, w tym:, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterminowyc h aktywów finansowych (wg grup rodzajowyc h), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanyc h - c.d., Udziały lub akc je w pozostałyc h jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innyc h inwestycji długoterminowyc h (wg grup rodzajowyc h), Inne inwestyc je długoterminowe (struktura walutowa)
Inne rozlic zenia międzyokresowe
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h
Papiery wartośc iowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalnośc i), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestyc je krótkoterminowe (struktura walutowa)
Akcje (udziały) własne, Akc je (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych Pozostałe kapitały rezerwowe (według c elu przeznac zenia)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) Zmiana stanu pozostałyc h rezerw długoterminowych (wg tytułów)
Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanyc h dłużnych instrumentów finansowyc h Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnyc h instrumentów finansowych Przyc hody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskac h
Zyski nadzwyc zajne Straty nadzwyc zajne
Podatek doc hodowy wykazany w rac hunku zysków i strat dotycząc y
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą praw własnośc i, w tym: