Raport roczny SA-R 2016

(1)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2016

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzącyc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową l ub usługową)

Za rok obrotowy 2016 obejmując y okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

data przekazania: 2017-04-28

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LSI SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)

(skróc ona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

93-120 Łódź

(kod poc ztowy) (miejscowość)

Przybyszewskiego 176/178

(uli c a) (numer)

42 680 80 00 42 680 80 99

(telefon) (fax)

info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl

(e-mai l) (www)

725-16-97-775 472048449

(NIP) (REGON)

PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.

(podmiot uprawniony do badania) Raport roczny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdani a finansowego Stanowisko organu zarządzając ego wraz z opinią organu nadzorując ego odnoszące się do opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej ub odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym

Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadc zenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu

Roc zne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans Rac hunek przepływów pieniężnych

Rac hunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE ^{w tys. zł} w tys. EUR

2016 2015 2016 2015

I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 927 20 181 4 783 4 822

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 244 2 403 513 574

III. Zysk (strata) brutto 2 497 2 882 571 689

IV. Zysk (strata) netto 2 060 2 413 471 577

V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 427 7 057 98 1 686

VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej -2 093 -1 579 -478 -377

VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej 262 -316 60 -76

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 404 5 162 -321 1 234

IX. Aktywa, razem 29 564 28 441 6 683 6 674

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 959 8 896 1 799 2 088

XI. Zobowiązania długoterminowe 557 651 126 153

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 440 4 694 1 230 1 101

XIII. Kapitał własny 21 605 19 545 4 884 4 586

XIV. Kapitał zakładowy 3 261 3 261 737 765

XV. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762

XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) 0,63 0,74 0,14 0,18

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) 0,63 0,74 0,14 0,18

XVIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 6,63 5,99 1,50 1,41

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 6,63 5,99 1,50 1,41

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w

zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

1

(2)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

Tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30 Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31

Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2016 - 31-12-2016 Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2015 - 31-12-2015

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia i raport bieglego rewidenta LSI BJSF 2016.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta LSI 2016

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Opinia i raport bieglego rewidenta LSI BJSF 2016.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta LSI 2016

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oswiadc zenie o rzetelnosc i 2016.pdf Oświadc zenie Zarządu o rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oswiadc zenie o audytorze 2016.pdf Oświadc zenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu do badania

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarzadu 2016.pdf Pismo Prezesa Zarządu 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2016.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2016

Komisja Nadzoru Finansowego

2

(3)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

BILANS

Noty

w tys. zł

2016 2015

AKT YWA

I. Aktywa trwałe 17 936 16 661

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 4 566 4 307

- wartość firmy 0 0

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 846 4 376

3. Należności długoterminowe 7 0 0

3.1. Od jednostek powiązanych 0 0

3.2. Od pozostałyc h jednostek, w któryc h emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

3.3. Od pozostałyc h jednostek 0 0

4. Inwestyc je długoterminowe 3 7 813 7 306

4.1. Nieruc homości 2 479 2 256

4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 5 088 5 050

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 5 088 5 050

- udziały lub akc je w jednostkac h zależnyc h wyceniane metodą praw własności 0 0

b) w pozostałych jednostkac h, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w

tym: 0 0

- udziały lub akc je w jednostkac h współzależnyc h i stowarzyszonyc h wyc eniane metodą

praw własnośc i 0 0

- udziały lub akc je w innyc h jednostkach 0 0

c ) w pozostałych jednostkac h 0 0

4.4. Inne inwestyc je długoterminowe 246 0

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 711 672

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 711 672

5.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe 0 0

II. Aktywa obrotowe 11 617 11 780

1. Zapasy 5 893 989

2. Należności krótkoterminowe 6 7 4 971 4 178

2.1. Od jednostek powiązanych 354 756

2.2. Od pozostałyc h jednostek, w któryc h emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0

2.3. Od pozostałyc h jednostek 4 617 3 422

3. Inwestyc je krótkoterminowe 4 161 5 734

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 4 161 5 734

a) w jednostkach powiązanych 0 0

b) w pozostałych jednostkac h 1 158

c ) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 160 5 576

3.2. Inne inwestyc je krótkoterminowe 0 0

4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe 9 1 592 865

III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

IV. Akcje (udziały) własne 11 14

A k t y w a r a z e m 29 564 28 441

PASYWA

I. Kapitał własny 21 605 19 545

1. Kapitał zakładowy 3 261 3 261

2. Kapitał zapasowy 12 12 924 11 040

3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

4. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 1 884

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 360 947

6. Zysk (strata) netto 2 060 2 413

7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 959 8 896

1. Rezerwy na zobowiązania 14 272

1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 324 147

1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne 1 1

a) długoterminowa 1 1

b) krótkoterminowa 0 0

1.3. Pozostałe rezerwy 12 124

a) długoterminowe 0 0

b) krótkoterminowe 12 124

2. Zobowiązania długoterminowe 15 557 651

2.1. Wobec jednostek powiązanyc h 0 0

2.2. Wobec pozostałyc h jednostek, w któryc h emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

3

(4)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

Noty

w tys. zł

2016 2015

2.3. Wobec pozostałyc h jednostek 557 651

3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 5 440 4 694

3.1. Wobec jednostek powiązanyc h 0 375

3.2. Wobec pozostałyc h jednostek, w któryc h emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

3.3. Wobec pozostałyc h jednostek 5 440 4 319

3.4. Fundusze specjalne 0 0

4. Rozlic zenia międzyokresowe 17 1 625 3 279

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0

4.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe 1 625 3 279

a) długoterminowe 1 001 1 422

b) krótkoterminowe 624 1 857

P a s y w a r a z e m 29 564 28 441

Wartość księgowa 21 605 19 545

Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762

Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 18 6,63 5,99

Rozwodniona lic zba akc ji (w szt.) 3 260 762 3 260 762

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 18 6,63 5,99

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości dotyczącą zmiany prezentacji akcji własnych jednostki w aktywach, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku został przekształcony zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami.

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota

w tys. zł

2016 2015

1. Należności warunkowe 19 0 0

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

- otrzymanyc h gwaranc ji i poręczeń 0 0

- 0 0

1.2. Od pozostałyc h jednostek, w któryc h emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z

tytułu) 0 0

- 0 0

1.3. Od pozostałyc h jednostek (z tytułu) 0 0

- 0 0

2. Zobowiązania warunkowe 19 750 750

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 750 750

- udzielonyc h gwarancji i poręc zeń 750 750

- 0 0

2.2. Od pozostałyc h jednostek, w któryc h emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z

tytułu) 0 0

- 0 0

2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozyc ją: 34 177

- udzielonyc h gwarancji i poręc zeń 34 177

- 0 0

3. Inne (z tytułu) 0 0

- 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 784 927

Komisja Nadzoru Finansowego

4

(5)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty

w tys. zł

2016 2015

I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 927 20 181

- od jednostek powiązanych 2 098 1 729

1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów 20 13 363 14 983

2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21 7 564 5 198

II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 032 15 251

- jednostkom powiązanym 3 738 3 701

1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 22 10 928 11 371

2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów 5 104 3 880

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 895 4 930

IV. Koszty sprzedaży 22 576 221

V. Koszty ogólnego zarządu 22 3 116 2 502

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 203 2 207

VII. Pozostałe przyc hody operacyjne 1 217 644

1. Zysk z tytułu rozc hodu niefinansowych aktywów trwałyc h 0 0

2. Dotac je 424 346

3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowyc h 416 0

4. Inne przychody operacyjne 23 377 298

VIII. Pozostałe koszty operac yjne 176 448

1. Strata z tytułu rozc hodu niefinansowyc h aktywów trwałych 48 115

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowyc h 0 121

3. Inne koszty operacyjne 24 128 212

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 244 2 403

X. Przyc hody finansowe 25 344 559

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 300 300

a) od jednostek powiązanych, w tym: 300 300

- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 300 300

b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

2. Odsetki, w tym: 41 104

- od jednostek powiązanych 0 0

3. Zysk z tytułu rozc hodu aktywów finansowyc h, w tym: 0 29

- w jednostkach powiązanych 0 29

4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

5. Inne 3 126

XI. Koszty finansowe 26 91 80

1. Odsetki w tym: 48 65

- dla jednostek powiązanych 0 0

2. Strata z tytułu rozc hodu aktywów finansowyc h, w tym: 0 0

- w jednostkach powiązanych 0 0

3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

4. Inne 43 15

XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wyc enianyc h metodą praw

własnośc i 0 0

XIII. Zysk (strata) brutto 2 497 2 882

XIV. Podatek doc hodowy 28 437 469

a) c zęść bieżąc a 298 564

b) c zęść odroc zona 139 -95

XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 29 0 0

XVI. Zysk (strata) netto 2 060 2 413

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 060 2 413

Średnia ważona lic zba akc ji zwykłych (w szt.) 3 260 762 3 260 762

Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 31 0,63 0,74

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc h (w szt.) 3 260 762 3 260 762

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 31 0,63 0,74

Komisja Nadzoru Finansowego

5

(6)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2016 2015

I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO) 19 545 17 102

a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowości 0 30

b) korekty błędów 0 0

I.a. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnyc h 19 545 17 132

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 261 3 261

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0

- emisji akc ji (wydania udziałów) 0 0

- 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- umorzenia akc ji (udziałów) 0 0

- 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 261 3 261

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 040 11 040

2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 884 0

a) zwiększenia (z tytułu) 1 884 0

- emisji akc ji powyżej wartości nominalnej 0 0

- z podziału zysku (ustawowo) 0 0

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość ) 0 0

- przeniesienia z pozostałyc h kapitałów rezerwowyc h 1 884 0

- pokryc ia straty 0 0

- 0 0

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 924 11 040

3. Kapitał z aktualizac ji wyceny na początek okresu 0 0

- zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowości 0 0

3.1. Zmiany kapitału z aktualizac ji wyceny 0 0

- 0 0

- zbycia środków trwałych 0 0

- 0 0

3.2. Kapitał z aktualizac ji wyceny na koniec okresu 0 0

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 884 1 884

4.1. Zmiany pozostałyc h kapitałów rezerwowyc h 1 884 1 884

- 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 1 884 0

- przeniesienia na kapitał zapasowy 1 884 0

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 1 884

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na poc zątek okresu 3 360 2 486

5.1. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu 3 360 2 486

5.2. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu 3 360 2 486

- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

- 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 539

- pokryc ie straty z lat ubiegłych 0 1 539

5.3. Zysk z lat ubiegłyc h na koniec okresu 3 360 947

5.4. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu 0 0

5.5. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokryc ia 0 0

- 0 0

5.6. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu 0 0

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 360 947

6. Wynik netto 2 060 2 413

Komisja Nadzoru Finansowego

6

(7)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

w tys. zł

2016 2015

a) zysk netto 2 060 2 413

b) strata netto 0 0

c ) odpisy z zysku 0 0

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 605 19 545

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty) 21 605 19 545

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości dotyczącą zmiany prezentacji akcji własnych jednostki w aktywach, zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za 2015 rok zostało przekształcone zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2016 2015

A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności operac yjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

I. Wpł ywy 0 0

1. Sprzedaż 0 0

2. Inne wpływy z działalnośc i operacyjnej 0 0

II. Wydatki 0 0

1. Dostawy i usługi 0 0

2. Wynagrodzenia netto 0 0

3. Ubezpiec zenia społec zne i zdrowotne oraz inne świadc zenia 0 0

4. Podatki i opłaty o c harakterze public znoprawnym 0 0

5. Inne wydatki operacyjne 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

I. Zysk (strata) netto 2 060 2 413

II. Korekty razem -1 633 4 644

1. Udział w (zyskac h) stratac h netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą praw własnośc i 0 0

2. Amortyzac ja 1 866 1 772

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -7 55

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -257 -237

5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -174 86

6. Zmiana stanu rezerw 65 50

7. Zmiana stanu zapasów 96 -173

8. Zmiana stanu należnośc i -793 1 482

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -608 568

10. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h -1 821 1 041

11. Inne korekty 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 427 7 057

B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności inwestyc yjnej

I. Wpł ywy 479 1 135

1. Zbyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowyc h aktywów trwałych 29 104

2. Zbyc ie inwestycji w nieruc homości oraz wartośc i niematerialne i prawne 0 0

3. Z aktywów finansowyc h, w tym: 450 1 031

a) w jednostkach powiązanych 300 1 031

- zbycie aktywów finansowyc h 0 731

- dywidendy i udziały w zyskac h 300 300

- spłata udzielonyc h pożyczek długoterminowych 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

- zbycie aktywów finansowyc h 0 0

- dywidendy i udziały w zyskac h 0 0

- spłata udzielonyc h pożyczek długoterminowych 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 150 0

4. Inne wpływy inwestyc yjne 0 0

II. Wydatki 2 572 2 714

Komisja Nadzoru Finansowego

7

(8)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

w tys. zł

2016 2015

1. Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 294 2 564

2. Inwestyc je w nieruchomośc i oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym: 278 0

a) w jednostkach powiązanych 38 0

- nabycie aktywów finansowyc h 38 0

- udzielone pożyc zki długoterminowe 0 0

- nabycie aktywów finansowyc h 0 0

- udzielone pożyc zki długoterminowe 240 0

4. Inne wydatki inwestycyjne 0 150

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej (I-II) -2 093 -1 579

C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności finansowej

I. Wpł ywy 1 503 1 425

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innyc h instrumentów kapitałowyc h oraz dopłat do

kapitału 3 12

2. Kredyty i pożyczki 1 500 0

3. Emisja dłużnych papierów wartośc iowyc h 0 0

4. Inne wpływy finansowe 0 1 413

II. Wydatki 1 241 1 741

1. Nabyc ie akcji (udziałów) własnyc h 0 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właśc icieli 0 0

3. Inne, niż wypłaty na rzec z właśc ic ieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyc zek 748 1 442

5. Wykup dłużnych papierów wartośc iowyc h 0 0

6. Z tytułu innyc h zobowiązań finansowyc h 0 0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 450 236

8. Odsetki 43 63

9. Inne wydatki finansowe 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej (I-II) 262 -316

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 404 5 162

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym: -1 416 5 136

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -12 26

F. Środki pieniężne na poc zątek okresu 5 569 424

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 165 5 583

- o ogranic zonej możliwości dysponowania 25 0

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ^{w tys. zł}

2016 2015

a) koszty zakońc zonych prac rozwojowych 1 731 490

b) wartość firmy 0 0

c ) koncesje, patenty, lic encje i podobne wartości, w tym: 0 0

- oprogramowanie komputerowe 0 0

d) inne wartośc i niematerialne i prawne 2 835 3 817

e) zalic zki na wartośc i niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 4 566 4 307

Przyjęty przez Spółkę okres dokonywania odpisów zakończonych praz rozwojowych wynosi 5 lat.

Od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej użyteczności. Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej użyteczności, to okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości firmy nie może być dłuższy niż 5 lat.

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnyc h od wartości firmy

Komisja Nadzoru Finansowego

8

(9)

S A -R 2 0 1 6 L S I S O F T W A R E S .A .

Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł abcde Wartości niematerialne i prawne, razemkoszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne- oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu8 7190005 777014 496 b) zwiększenia (z tytułu)1 6300003301 663 - nabycia 20161 6300003301 663 c) zmniejszenia (z tytułu)0000101 - likwidacji 20160000101 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu10 3490005 809016 158 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu8 2290001 960010 188 f) amortyzacja za okres (z tytułu)3890001 01401 403 - amortyzacja planowa 20163890001 01401 403 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu8 6180002 974011 592 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000 - zwiększenia0000000 - zmiejszenia0000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu1 7310002 83504 566

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 9

(10)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2016 2015

a) własne 4 566 4 307

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

- 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 4 566 4 307

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ^{w tys. zł}

2016 2015

a) środki trwałe, w tym: 4 843 4 376

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 520 520

- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 530 2 608

- urządzenia technic zne i maszyny 178 149

- środki transportu 1 552 1 034

- inne środki trwałe 63 65

b) środki trwałe w budowie 3 0

c ) zalic zki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 4 846 4 376

Komisja Nadzoru Finansowego

10

(11)

S A -R 2 0 1 6 L S I S O F T W A R E S .A .

Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu5203 1681 1382 1422937 261 b) zwiększenia (z tytułu)0090978151 083 - nabycia 20160090978151 083 c) zmniejszenia (z tytułu)00035511366 - zbycia 201600035511366 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu03 1681 2282 7652977 458 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu05609891 1082282 885 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0786130817464 - zbycie 2016000-203-11-214 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu06381 0501 2132343 135 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000 - zwiększenia000000 - zmniejszenia000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu5202 5301781 552634 843

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 1

(12)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2016 2015

a) własne 3 618 3 860

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 225 516

- 1 225 516

Środki trwałe bilansowe, razem 4 843 4 376

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO ^{w tys. zł}

2016 2015

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

- 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

Nota 3 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2016 2015

a) stan na poc zątek okresu 2 256 2 256

- 0 0

b) zwiększenia (z tytułu) 223 0

- przeszacowanie wartości 223 0

c ) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) stan na koniec okresu 2 479 2 256

- 0 0

Nota 3 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2016 2015

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 5 088 5 050

aa) w jednostkac h zależnyc h 5 088 5 050

- udziały lub akc je 5 088 5 050

- dłużne papiery wartościowe 0 0

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

- udzielone pożyc zki 0 0

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

ab) w jednostce dominującej 0 0

- udziały lub akc je 0 0

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0

b) w pozostałych jednostkac h, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) w jednostkac h współzależnyc h 0 0

- 0 0

bb) w jednostkac h stowarzyszonyc h 0 0

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

12

(13)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2016 2015

- 0 0

bc) w innyc h jednostkach 0 0

c ) w pozostałych jednostkac h, w tym: 0 0

c a) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

c b) w znaczącym inwestorze 0 0

- 0 0

c c) w pozostałyc h jednostkach 0 0

- 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 5 088 5 050

Nota 3 c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2016 2015

a) stan na poc zątek okresu 5 050 5 752

- 0 0

- zawiązania LSI Software s.r.o. 38 0

- sprzedaży udziałów LMS Online Sp. z o.o. 0 702

d) stan na koniec okresu 5 088 5 050

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

13

(14)

S A -R 2 0 1 6 L S I S O F T W A R E S .A .

Nota 3 d UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp.

w tys. zł abcdefghijkl nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedzibaprzedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wyce na metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wyce nie metodą praw własności/wyceni e metodą proporcjonalną

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1. Softech Sp. z o.o.ŁódźDziałalność informatycznajednostka zależnametoda pełna2007 rok5 05005 050100,00100,00nie dotyczy 2. LSI Software s.r.o.PrahaDziałalność informatycznajednostka zależnametoda pełna13.09.201638038100,00100,00nie dotyczy Nota 3 e UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp.

w tys. zł amnoprst nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce

otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy- kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe

- zobowiązan ia krótkotermin owe

- należności długotermin owe - należności krótkotermin owe

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto 1. Softech Sp. z o.o.6 8465003 9482 39802 3984 1441583 3043 25003 25010 99017 7330300 2. LSI Software s.r.o.630000-2484083680689011600

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 4

(15)

S A -R 2 0 1 6 L S I S O F T W A R E S .A .

Nota 3 f UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH w tys. zł abcdefghi Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy 1. BluePocket S.A.RzeszówDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania022050,0050,0000

W z w ią zk u z r ez y g n ac ją w d n iu 1 0 m ar ca 2 0 1 5 r o k u d o ty ch cz as o w eg o P re ze sa Z ar zą d u B lu eP o ck et S .A . o ra z z n ie p o w o ła n ie m n o w eg o Z ar zą d u S p ó łk i E m it en t n ie o tr zy m ał d o d n ia sp o rz ąd ze n ia n in ie js ze g o r ap o rt u S p ra w o zd an ia f in an so w eg o B lu eP o ck et S .A . za l at a 2 0 1 4 - 2 0 1 6 . Je d n o cz eś n ie L S I S o ft w ar e S .A . w w y n ik u n ie s ta w ia n ia s ię n a p o si ed ze n ia R ad y N ad zo rc ze j cz ło n k ó w p o w o ła n y ch p rz ez a k cj o n ar iu sz a B as ti o n V en tu re F u n d s p . z o .o . S .K .A . n ie j es t w s ta n ie s am o d zi el n ie p o w o ła ć Z ar zą d u B lu eP o ck et S .A ., c o o zn ac za f ak ty cz n y b ra k z d o ln o śc i E m it en ta d o k ie ro w an ia p o li ty k ą fi n an so w ą i o p er ac y jn ą te j je d n o st k i. C en a n ab y ci a ak cj i B lu eP o ck et S .A . w y n o si ła 2 .3 0 7 t y s. z ł W ar to ść d o k o n an y ch w 2 0 1 4 r o k u o d p is ó w a k tu al iz u ją cy ch w y n io sł a 2 .3 0 7 t y s. z ł K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 5

(16)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 3 g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^{j ednostka} ^waluta

w tys. zł

2016 2015

a) w waluc ie polskiej 5 050 5 050

b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 38 0

b1. w walucie w tys. CZK 232 0

po przelic zeniu na tys. zł 38 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 5 088 5 050

Nota 3 h

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2016 2015

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

a. akc je (wartość bilansowa): 0 0

- korekty aktualizując e wartość (za okres) 0 0

- wartość na poc zątek okresu 0 0

- wartość według c en nabycia 0 0

b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0

c . inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkac h pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 5 088 5 050

a. akc je (wartość bilansowa): 5 088 5 050

- wartość na poc zątek okresu 5 050 5 752

- wartość według c en nabycia 5 088 5 050

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

D. Z ogranic zoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 2 307

a. udziały i akc je (wartość bilansowa): 0 2 307

- wartość na poc zątek okresu 0 2 302

Komisja Nadzoru Finansowego

16

(17)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2016 2015

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

Wartość według c en nabyc ia, razem 7 395 7 357

Wartość na początek okresu, razem 5 050 5 752

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 5 088 5 050

Nota 3 i

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł

2016 2015

a) w waluc ie polskiej 246 0

b1. w walucie 0 0

- 0 0

Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 246 0

Nota 3 j

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) ^{w tys. zł}

2016 2015

- udzielone długoterminowe pożyczki 246 0

Inne inwestyc je długoterminowe, razem 246 0

Nota 3 k

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2016 2015

a) stan na poc zątek okresu 0 0

- 0 0

- 246 0

- 0 0

d) stan na koniec okresu 246 0

- udzielone długoterminowe pożyczki 246 0

Nota 3 l

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł

2016 2015

b1. w walucie 0 0

- 0 0

Inne inwestyc je długoterminowe, razem 246 0

Komisja Nadzoru Finansowego

17

(18)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2016 2015

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na poc zątek okresu, w tym: 672 630

a) odniesionyc h na wynik finansowy 672 630

- odpisy należnośc i 52 64

- odpisy na zapasy 5 5

- niezapłac one składki ZUS 34 33

- rezerwy na zobowiązania 24 4

- zobowiązania z tytułu leasingu 71 32

- straty podatkowe rok 2014 10 37

- niezapłac one faktury kosztowe 4 14

- odpisy na akc je BluePoc ket S.A. 438 438

- wyc ena bilansowa 11 0

- przeszacowanie wartości zapasów 23 0

b) odniesionyc h na kapitał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość fi rmy 0 0

- 0 0

2. Zwiększenia 115 90

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 115 90

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- strata podatkowa za rok 2014 0 0

c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnic ami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

3. Zmniejszenia 76 48

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 66 21

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 10 27

- straty podatkowe rok 2014 10 27

c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnic ami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 711 672

a) odniesionyc h na wynik finansowy 711 672

- odpisy na zapasy 5 5

- odpisy na akc je BluePoc ket S.A. 438 438

- strata podatkowa za 2014 0 10

b) odniesionyc h na kapitał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość fi rmy 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

18

(19)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

- 0 0

Nota 5 a

ZAPASY ^{w tys. zł}

2016 2015

a) materiały 0 0

b) półprodukty i produkty w toku 0 0

c ) produkty gotowe 0 0

d) towary 893 959

e) zalic zki na dostawy i usługi 0 30

Zapasy, razem 893 989

Wartość odpisów aktualizujących zapasy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 25 tys. zł

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2016 2015

a) od jednostek powiązanych 354 756

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 354 756

- do 12 miesięc y 354 756

- powyżej 12 miesięc y 0 0

- doc hodzone na drodze sądowej 0 0

- inne 0 0

b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0

- do 12 miesięc y 0 0

- inne 0 0

c ) należności od pozostałyc h jednostek 4 617 3 422

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 297 3 134

- do 12 miesięc y 4 297 3 134

- z tytułu podatków, dotac ji, ceł ubezpieczeń społec znyc h i zdrowotnych oraz innych tytułów

public zno-prawnych 61 67

- inne 259 221

Należności krótkoterminowe netto, razem 4 971 4 178

d) odpisy aktualizując e wartość należności 1 426 1 624

Należności krótkoterminowe brutto, razem 6 397 5 802

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ^{w tys. zł}

2016 2015

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 354 756

- od jednostek zależnych 354 756

- od jednostki dominując ej 0 0

b) inne, w tym: 0 0

c ) doc hodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h netto, razem 354 756

d) odpisy aktualizując e wartość należności od jednostek powiązanyc h 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h brutto, razem 354 756

Komisja Nadzoru Finansowego

19

(20)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 6 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ^{w tys. zł}

2016 2015

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 4 297 3 134

- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

- od znac ząc ego inwestora 0 0

- od innych jednostek 4 297 3 134

b) z tytułu podatków, dotac ji, ceł, ubezpiec zeń społec znych i zdrowotnych oraz innyc h tytułów

public znoprawnyc h 61 67

c ) inne, w tym: 259 221

- od innych jednostek 259 221

d) doc hodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

- od innych jednostek 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałyc h jednostek netto, razem 4 297 3 134

e) odpisy aktualizując e wartość należności od pozostałyc h jednostek 1 426 1 624

Należności krótkoterminowe od pozostałyc h jednostek brutto, razem 5 723 4 758

Nota 6 d

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH ^{w tys. zł}

2016 2015

Stan na początek okresu 1 624 1 630

- utworzenia 80 0

- wykorzystania 278 6

Stan odpisów aktualizującyc h wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 426 1 624

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł

2016 2015

b1. w walucie w tys. USD 1 92

b2. w walucie w tys. CZK 60 0

Należności krótkoterminowe, razem 6 397 5 802

Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł

2016 2015

a) do 1 miesiąca 1 977 2 001

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 167 18

c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

e) powyżej 1 roku 0 0

f) należności przeterminowane 3 933 3 495

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 6 077 5 514

g) odpisy aktualizując e wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 426 1 624

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 4 651 3 890

Komisja Nadzoru Finansowego

20

(21)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 6 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

w tys. zł

2016 2015

a) do 1 miesiąca 1 358 673

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 245 476

c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 107 152

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 89 244

e) powyżej 1 roku 2 134 1 950

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 3 933 3 495

f) odpisy aktualizując e wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 426 1 624

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 2 507 1 871

Nota 7 a

Kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej” ujawniono w nocie nr 6f.

Plik Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2016 2015

a) w jednostkach zależnych 0 0

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

- 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

b) w jednostkach współzależnych 0 0

- 0 0

c ) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

- 0 0

d) w znac ząc ym inwestorze 0 0

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

21

(22)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2016 2015

- 0 0

e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

- 0 0

f) w jednostc e dominując ej 0 0

- 0 0

g) w pozostałych jednostkac h 1 158

- 0 0

h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 160 5 576

- środki pieniężne w kasie i na rac hunkach 234 1 086

- inne środki pieniężne 3 926 4 490

- inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 4 161 5 734

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^{j ednostka} ^waluta

w tys. zł

2016 2015

b1. w walucie 0 0

- 0 0

Papiery wartośc iowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 158

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2016 2015

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

- wartość godziwa 0 0

- wartość rynkowa 0 0

c 1)... 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

22

(23)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2016 2015

c 2)... 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkac h pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 4 160 5 576

c . inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 4 160 5 576

c 1)... 4 160 5 576

c 2)... 0 0

- wartość według cen nabyc ia 0 0

D. Z ogranic zoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 8

a. udziały i akc je (wartość bilansowa): 0 0

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

Wartość według c en nabyc ia, razem 4 161 5 734

Wartość na początek okresu, razem 5 734 448

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 4 161 5 734

Nota 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł

2016 2015

b1. w walucie 0 0

- 0 0

Udzielone pożyc zki krótkoterminowe, razem 1 158

Komisja Nadzoru Finansowego

23

(24)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł

2016 2015

b1. w walucie w tys. USD 6 247

b2. w walucie w dziesiątkac h CHF 0 7

b3. w walucie w dziesiątkac h EUR 30 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 4 160 5 576

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2016 2015

a) c zynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 592 865

- stanowiąc e różnicę pomiędzy wartością otrzymanyc h finansowych składników aktywów a zobowiązaniem

zapłaty za nie 0 0

- ubezpieczenia, prenumeraty, polisy 81 53

- podatek od nieruchomośc i 0 0

- faktury zaliczkowe 101 0

- prac e rozwojowe 1 410 812

b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym: 0 0

- 0 0

Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe, razem 1 592 865

Nota 10 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE w tys. zł

Lic zba Wartość wg c eny

nabyc ia Wartość bilansowaCel nabycia Przeznaczenie

11 36 11Realizac ja Programu Skupu Akcji Własnych

a) w c elu umorzenia akc ji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki b) do dalszego zbycia akc ji własnych Spółki c ) w c elu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluc zowym menedżerom i

prac ownikom Spółki.

W roku 2016 Spółka dokonała transakcji zbycia łącznie 3.000 sztuk akcji własnych kluczowym menadżerom Spółki, zgodnie z punktem 2.1 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2012 roku uchwały nr 34/2012 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych.

W wyniku w/w transakcji łączna liczba akcji własnych posiadanych obecnie przez Spółkę to 11 458 sztuk akcji, co stanowi 0,35% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,24% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia cena nabytych akcji wynosiła 3,14 złotych.

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnyc h w okresie sprawozdawczym, w tym o ic h nabyciu, zbyc iu i umorzeniu

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akc ji

Rodzaj uprzywilejowani a akc ji

Rodzaj ograniczenia praw do akcji

Liczba akcji

Wartość serii/

emisji wg wartości nomi nalnej

Sposób pokrycia kapitału

Data rejestrac ji

Prawo do dywidendy (od daty)

seria A na okazic iela i

imienne - - 600 600 gotówka 09-1998 09-1999

seria B imienne 5 głosów - 400 400 aport 09-1999 01-1999

seria C na okazic iela - - 46 46 gotówka 09-1999 01-1999

seria C na okazic iela - - 29 29 gotówka 09-1999 01-1999

Komisja Nadzoru Finansowego

24

(25)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akc ji

Rodzaj uprzywilejowani a akc ji

Rodzaj ograniczenia praw do akcji

Liczba akcji

Wartość serii/

emisji wg wartości nomi nalnej

Sposób pokrycia kapitału

Data rejestrac ji

Prawo do dywidendy (od daty)

seria D na okazic iela - - 268 268 gotówka 09-1999 01-1999

seria E na okazic iela - - 236 236 gotówka 08-2000 01-2000

seria F na okazic iela - - 59 59 gotówka 08-2000 01-2000

seria G na okazic iela - - 428 428 gotówka 07-2006 01-2006

seria I na okazic iela - - 1 000 1 000 gotówka 03-2007 01-2007

seria J na okazic iela - - 195 194 gotówka 06-2008 01-2008

Liczba akcji, razem 3 261

Kapitał zakładowy, razem 3 261

Wartość nominalna jednej akc ji (w

zł) 1,00

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY ^{w tys. zł}

2016 2015

a) ze sprzedaży akc ji powyżej ic h wartośc i nominalnej 9 615 9 615

b) utworzony ustawowo 1 425 1 425

c ) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0

d) z dopłat akc jonariuszy / wspólników 0 0

e) inny (wg rodzaju) 1 884 0

- przeniesiony z kapitału rezerwowego 1 884 0

Kapitał zapasowy, razem 12 924 11 040

Nota 13 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) ^{w tys. zł}

2016 2015

a) utworzony zgodnie z statutem/umową 0 0

b) na akc je (udziały) własne 0 1 884

- 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 1 884

Nota 14 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2016 2015

1. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na początek okresu, w tym: 147 200

a) odniesionej na wynik finansowy 147 200

- naliczone odsetki 39 42

- wartość netto środków trwałych w leasingu 98 127

b) odniesionej na kapitał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

- 0 0

2. Zwiększenia 178 0

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnic h różnic przejściowyc h (z tytułu) 178 0

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejśc iowymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

3. Zmniejszenia 1 53

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 1 53

Komisja Nadzoru Finansowego

25

(26)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2016 2015

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejśc iowymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

4. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem 324 147

a) odniesionej na wynik finansowy 324 147

b) odniesionej na kapitał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

- 0 0

Nota 14 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2016 2015

- 0 0

c ) wykorzystanie (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0

- 0 0

e) stan na koniec okresu 1 1

- 1 1

Nota 14 c

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2016 2015

- koszty poza okresem 0 0

- badanie bilansu 0 0

- niewykorzystane urlopy 124 22

c ) wykorzystanie (z tytułu) 112 0

d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0

e) stan na koniec okresu 12 124

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2016 2015

a) wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnyc h 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

26

(27)

SA-R 2016 LSI SOFTWARE S.A.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2016 2015

- kredyty i pożyc zki 0 0

- z tytułu emisji dłużnyc h papierów wartościowyc h 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

- 0 0

- umowy leasingu finansowego 0 0

- zobowiązania wekslowe 0 0

- inne (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

- 0 0

b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnyc h 0 0

- 0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonyc h 0 0

- 0 0

c ) wobec pozostałych jednostek, w tym 0 0

c a) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

- kredyty i pożyc zk 0 0

- 0 0

c b) wobec znaczącego inwestora 0 0

- 0 0

c c) wobec innyc h jednostek 557 651

- 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 557 651