UCHWAŁA NR XLVIII/326/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 9 sierpnia 2018 r.

(1)

UCHWAŁA NR XLVIII/326/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994 z późn. zm.

¹⁾

) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.

²⁾

) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/272/2017 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033 zmienionej:

- uchwałą Rady Miejskiej w Wagrowcu Nr XLI/279/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wagrowcu Nr XLII/284/2018 z dnia 22 marca 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wagrowcu Nr XLIII/293/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wagrowcu Nr XLIV/303/2018 z dnia 29 maja 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wagrowcu Nr XLV/316/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., - Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 97/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,

wprowadza się zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Wiesław Zając

1)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432.

2)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz. 62, poz. 1366.

Id: 0FC10603-2DDC-4C10-9CDF-080A1CEDE3EE. Podpisany Strona 1

(2)

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie Dochody ogółem

Dochody bieżące

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych

Dochody majątkowe

1.1.2 1.1.5

Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych

1.1.1

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2 podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

ze sprzedaży majątku

1.2.1 1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje

3) x

x x

x

2018 105 787 463,45 92 912 517,61 21 016 392,00 750 000,00 20 961 300,00 11 195 000,00 19 445 394,00 28 401 797,33 12 874 945,84 770 000,00 12 084 945,84

2019 97 365 061,00 94 567 192,00 21 815 015,00 778 500,00 21 135 029,00 11 620 410,00 20 357 997,00 28 315 992,00 2 797 869,00 780 761,00 1 985 021,00

2020 98 926 381,00 98 079 782,00 22 643 986,00 808 083,00 21 938 160,00 12 061 986,00 21 131 601,00 29 392 000,00 846 599,00 800 280,00 13 430,00

2021 102 464 652,00 101 610 654,00 23 459 169,00 837 174,00 22 727 934,00 12 496 217,00 21 892 339,00 30 450 112,00 853 998,00 820 287,00 0,00

2022 106 042 375,00 105 167 027,00 24 280 240,00 866 475,00 23 523 412,00 12 933 585,00 22 658 571,00 31 515 866,00 875 348,00 840 794,00 0,00

2023 109 534 772,00 108 637 540,00 25 081 488,00 895 069,00 24 299 685,00 13 360 393,00 23 406 304,00 32 555 890,00 897 232,00 861 814,00 0,00

2024 113 033 603,00 112 113 941,00 25 884 096,00 923 711,00 25 077 275,00 13 787 926,00 24 155 306,00 33 597 678,00 919 662,00 883 359,00 0,00

2025 116 532 127,00 115 589 473,00 26 686 503,00 952 346,00 25 854 671,00 14 215 352,00 24 904 120,00 34 639 206,00 942 654,00 905 443,00 0,00

2026 120 023 377,00 119 057 157,00 27 487 098,00 980 916,00 26 630 311,00 14 641 813,00 25 651 244,00 35 678 382,00 966 220,00 928 079,00 0,00

2027 123 500 191,00 122 509 815,00 28 284 224,00 1 009 363,00 27 402 590,00 15 066 426,00 26 395 130,00 36 713 055,00 990 376,00 951 281,00 0,00

2028 127 077 735,00 126 062 600,00 29 104 466,00 1 038 635,00 28 197 265,00 15 503 352,00 27 160 589,00 37 777 734,00 1 015 135,00 975 063,00 0,00

2029 130 632 867,00 129 592 353,00 29 919 391,00 1 067 717,00 28 986 788,00 15 937 446,00 27 921 085,00 38 835 511,00 1 040 514,00 999 440,00 0,00

2030 134 157 873,00 133 091 346,00 30 727 215,00 1 096 545,00 29 769 431,00 16 367 757,00 28 674 954,00 39 884 070,00 1 066 527,00 1 024 426,00 0,00

2031 137 644 912,00 136 551 721,00 31 526 123,00 1 125 055,00 30 543 436,00 16 793 319,00 29 420 503,00 40 921 056,00 1 093 191,00 1 050 037,00 0,00

2032 141 086 035,00 139 965 514,00 32 314 276,00 1 153 181,00 31 307 022,00 17 213 152,00 30 156 016,00 41 944 082,00 1 120 521,00 1 076 288,00 0,00

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XLVIII/326/2018

Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

(3)

Strona 2

Wyszczególnienie

Formuła Lp

Wydatki ogółem

2 [2.1] + [2.2]

Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń i gwarancji

z tego:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w

art. 243 ustawy

2.1.1.1 2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

wydatki na obsługę długu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskonto określone w art. 243

ust. 1 ustawy

Wydatki majątkowe

2.2 w tym:

w tym:

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z

tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład

krajowy)

2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład

krajowy w tym:

4)

x

2018 118 299 231,90 91 476 231,90 0,00 0,00 0,00 593 000,00 573 000,00 0,00 0,00 26 823 000,00

2019 97 308 749,32 91 033 931,00 0,00 0,00 x 693 757,00 693 757,00 0,00 77 303,35 6 274 818,32

2020 96 070 069,32 93 247 590,00 0,00 0,00 x 648 912,00 648 912,00 0,00 77 303,35 2 822 479,32

2021 99 408 340,32 95 494 858,00 0,00 0,00 x 581 213,00 581 213,00 0,00 77 303,35 3 913 482,32

2022 102 986 063,32 97 797 709,00 0,00 0,00 x 511 223,00 511 223,00 0,00 77 303,35 5 188 354,32

2023 106 528 460,32 100 160 454,00 0,00 0,00 x 441 806,00 441 806,00 0,00 77 303,35 6 368 006,32

2024 110 077 291,32 102 576 919,00 0,00 0,00 x 365 304,00 365 304,00 0,00 73 438,18 7 500 372,32

2025 114 975 815,32 105 072 050,00 0,00 0,00 x 305 144,00 305 144,00 0,00 65 707,85 9 903 765,32

2026 118 467 065,32 107 655 064,00 0,00 0,00 x 268 985,00 268 985,00 0,00 57 977,51 10 812 001,32

2027 121 943 879,32 110 303 556,00 0,00 0,00 x 232 825,00 232 825,00 0,00 50 247,18 11 640 323,32

2028 125 521 423,32 113 019 165,00 0,00 0,00 x 196 666,00 196 666,00 0,00 42 516,84 12 502 258,32

2029 129 076 555,32 115 803 568,00 0,00 0,00 x 160 506,00 160 506,00 0,00 34 786,51 13 272 987,32

2030 132 698 139,48 118 658 485,00 0,00 0,00 x 124 347,00 124 347,00 0,00 27 056,17 14 039 654,48

2031 136 188 600,32 121 585 679,00 0,00 0,00 x 88 187,00 88 187,00 0,00 19 325,84 14 602 921,32

2032 139 629 723,32 124 586 957,00 0,00 0,00 x 52 028,00 52 028,00 0,00 11 595,50 15 042 766,32

2033 143 016 908,32 127 665 276,00 0,00 0,00 x 16 974,00 16 974,00 0,00 3 865,17 15 351 632,32

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Id: 0FC10603-2DDC-4C10-9CDF-080A1CEDE3EE. Podpisany Strona 2

(4)

Wyszczególnienie

4.3.1 4.4 4.4.1

na pokrycie deficytu budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu

Formuła Lp

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów wartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychody

budżetu Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:

z tego:

4 [4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

Wynik budżetu

3 [1] -[2]

x

x x x x x 5) x x

2018 -12 511 768,45 15 668 080,13 0,00 0,00 5 668 080,13 5 668 080,13 10 000 000,00 6 843 688,32 0,00 0,00

2019 56 311,68 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00

2020 2 856 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 056 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 056 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 006 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 2 956 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 1 556 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 1 556 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 1 556 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 1 556 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 1 556 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 1 459 733,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 1 456 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 1 456 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 1 456 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

(5)

Strona 4

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

5.1 5.1.1

z tego:

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

Formuła [5.1.1.1] + [5.1.1.2]

+ [5.1.1.3]

Lp

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

5.2 w tym:

Rozchody budżetu

5 [5.1] + [5.2]

z tego:

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243

ustawy

5.1.1.3

x

x x x 6) x

2018 3 156 311,68 3 156 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3 156 311,68 3 156 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2 856 311,68 2 856 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 056 311,68 3 056 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 056 311,68 3 056 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 006 311,68 3 006 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 2 956 311,68 2 956 311,68 276 083,40 0,00 276 083,40 0,00 0,00

2025 1 556 311,68 1 556 311,68 276 083,40 0,00 276 083,40 0,00 0,00

2026 1 556 311,68 1 556 311,68 276 083,40 0,00 276 083,40 0,00 0,00

2027 1 556 311,68 1 556 311,68 276 083,40 0,00 276 083,40 0,00 0,00

2028 1 556 311,68 1 556 311,68 276 083,40 0,00 276 083,40 0,00 0,00

2029 1 556 311,68 1 556 311,68 276 083,40 0,00 276 083,40 0,00 0,00

2030 1 459 733,52 1 459 733,52 276 083,40 0,00 276 083,40 0,00 0,00

2031 1 456 311,68 1 456 311,68 276 083,40 0,00 276 083,40 0,00 0,00

2032 1 456 311,68 1 456 311,68 276 083,40 0,00 276 083,40 0,00 0,00

2033 1 456 311,68 1 456 311,68 276 083,40 0,00 276 083,40 0,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Id: 0FC10603-2DDC-4C10-9CDF-080A1CEDE3EE. Podpisany Strona 4

(6)

Wyszczególnienie

Lp Formuła

Kwota długu

6 7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a

wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o

środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi

o wydatki

8.2 8.1

[1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) x

7)

8)

28 598 097,04 0,00

2018 1 436 285,71 7 104 365,84

28 541 785,36 0,00

2019 3 533 261,00 3 533 261,00

25 685 473,68 0,00

2020 4 832 192,00 4 832 192,00

22 629 162,00 0,00

2021 6 115 796,00 6 115 796,00

19 572 850,32 0,00

2022 7 369 318,00 7 369 318,00

16 566 538,64 0,00

2023 8 477 086,00 8 477 086,00

13 610 226,96 0,00

2024 9 537 022,00 9 537 022,00

12 053 915,28 0,00

2025 10 517 423,00 10 517 423,00

10 497 603,60 0,00

2026 11 402 093,00 11 402 093,00

8 941 291,92 0,00

2027 12 206 259,00 12 206 259,00

7 384 980,24 0,00

2028 13 043 435,00 13 043 435,00

5 828 668,56 0,00

2029 13 788 785,00 13 788 785,00

4 368 935,04 0,00

2030 14 432 861,00 14 432 861,00

2 912 623,36 0,00

2031 14 966 042,00 14 966 042,00

1 456 311,68 0,00

2032 15 378 557,00 15 378 557,00

0,00 0,00

2033 15 659 410,00 15 659 410,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

(7)

Strona 6

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku

budżetowym, podlegająca doliczeniu

zgodnie z art. 244 ustawy

9.3

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok

9.4

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

9.5 Formuła

Lp

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-

[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1])

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględniania ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok.

9.1

([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na

dany rok

9.2

(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])

+ ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o

plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok

budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

9.7 9.7.1

[9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

x

x x

x

x 9)

x

x x

2018 3,53% 3,53% 0,00 3,53% 2,09% 11,21% 12,79% TAK TAK

2019 3,95% 3,87% 0,00 3,87% 4,43% 7,26% 8,84% TAK TAK

2020 3,54% 3,47% 0,00 3,47% 5,69% 4,46% 6,04% TAK TAK

2021 3,55% 3,47% 0,00 3,47% 6,77% 4,07% 4,07% TAK TAK

2022 3,36% 3,29% 0,00 3,29% 7,74% 5,63% 5,63% TAK TAK

2023 3,15% 3,08% 0,00 3,08% 8,53% 6,73% 6,73% TAK TAK

2024 2,94% 2,63% 0,00 2,63% 9,22% 7,68% 7,68% TAK TAK

2025 1,60% 1,30% 0,00 1,30% 9,80% 8,50% 8,50% TAK TAK

2026 1,52% 1,24% 0,00 1,24% 10,27% 9,18% 9,18% TAK TAK

2027 1,45% 1,18% 0,00 1,18% 10,65% 9,76% 9,76% TAK TAK

2028 1,38% 1,13% 0,00 1,13% 11,03% 10,24% 10,24% TAK TAK

2029 1,31% 1,08% 0,00 1,08% 11,32% 10,65% 10,65% TAK TAK

2030 1,18% 0,95% 0,00 0,95% 11,52% 11,00% 11,00% TAK TAK

2031 1,12% 0,91% 0,00 0,91% 11,64% 11,29% 11,29% TAK TAK

2032 1,07% 0,87% 0,00 0,87% 11,66% 11,49% 11,49% TAK TAK

2033 1,02% 0,83% 0,00 0,83% 11,60% 11,61% 11,61% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Id: 0FC10603-2DDC-4C10-9CDF-080A1CEDE3EE. Podpisany Strona 6

(8)

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

bieżące majątkowe

Formuła Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3 [11.3.1] + [11.3.2]

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6 z tego:

w tym na:

10)

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

(9)

Strona 8

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,

projektu lub zadania

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki bieżące na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

12.3

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1 Formuła

Lp

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.3.2 w tym:

w tym: w tym:

14)

2018 174 181,43 162 737,43 162 737,43 10 604 945,84 10 604 945,84 8 604 945,84 129 923,00 114 309,00 114 309,00

2019 244 057,00 238 177,00 238 177,00 0,00 0,00 0,00 283 057,00 238 177,00 238 177,00

2020 413 185,00 413 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483 251,00 413 185,00 413 185,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Id: 0FC10603-2DDC-4C10-9CDF-080A1CEDE3EE. Podpisany Strona 8

(10)

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 12.4.1 12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Formuła Lp

w tym: Wydatki na wkład

krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

w tym: Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

w tym:

12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

15)

2018 8 448 432,00 7 181 166,00 5 181 166,00 1 282 880,00 929 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 4 470 000,00 0,00 0,00 4 514 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 30 000,00 0,00 0,00 100 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

(11)

Strona 10

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań

wynikających z przejęcia przez

jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa, o

której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca

2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7 13.6

13.5 13.4

13.3 13.2

13.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

12.8 12.8.1

Wyszczególnienie

Lp Formuła

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00

Id: 0FC10603-2DDC-4C10-9CDF-080A1CEDE3EE. Podpisany Strona 10

(12)

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z

wydatków budżetu

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3

Wydatki zmniejszające

dług

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych

niż w poz. 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych do państwowego długu

publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych

poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.

umorzenia, różnice kursowe)

14.4 Formuła

Lp

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:

x

x x

2018 3 156 311,68 0,00 506 762,50 0,00 506 762,50 0,00 0,00

2019 3 156 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2 856 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 056 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 056 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 006 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 259 733,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

(13)

Strona 1

kwoty w zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

1 33 937 673,00 21 648 072,10 7 090 164,60 789 613,60 54 265,60 48 980,00

- wydatki bieżące

1.a 3 485 320,00 1 185 309,60 842 164,60 759 613,60 54 265,60 48 980,00

- wydatki majątkowe

1.b 30 452 353,00 20 462 762,50 6 248 000,00 30 000,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1 24 301 909,00 16 236 923,00 4 753 057,00 513 251,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące

1.1.1 1 017 681,00 129 923,00 283 057,00 483 251,00 0,00 0,00

Działania informujące i promujące transport rowerowy i pieszy (RPWP.03.03.01-30-0011/16)

1.1.1.1 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 55 350,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promocja mobilności zrównoważonej, a w szczególności promocja transportu publicznego (RPWP.03.03.01-30- 0011/16)

1.1.1.2 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 86 100,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Gminie Miejskiej Wągrowiec - poprawa infrastruktury

1.1.1.3 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2019 149 123,00 109 923,00 39 200,00 0,00 0,00 0,00

Wągrowiecki żłobek - wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta

1.1.1.4 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2020 727 108,00 0,00 243 857,00 483 251,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.1.2 23 284 228,00 16 107 000,00 4 470 000,00 30 000,00 0,00 0,00

Budowa żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu - poprawa życia

1.1.2.1 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 8 250 000,00 8 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny

1.1.2.2 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2019 2020 4 500 000,00 0,00 4 470 000,00 30 000,00 0,00 0,00

Id: 0FC10603-2DDC-4C10-9CDF-080A1CEDE3EE. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 2

do uchwały Nr X/LVIII/326/2018

Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

(14)

Strona 2

Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań

1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 000,00 8 957 820,00

1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 000,00 1 533 797,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 424 023,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 605 933,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876 231,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 123,00

(15)

Strona 3

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru autobusowego Spółki (RPWP.03.03.01-30-0011/16)

1.1.2.3 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 5 477 000,00 4 177 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Wągrowiec

1.1.2.4 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2024 5 057 228,00 3 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 9 635 764,00 5 411 149,10 2 337 107,60 276 362,60 54 265,60 48 980,00

- wydatki bieżące

1.3.1 2 467 639,00 1 055 386,60 559 107,60 276 362,60 54 265,60 48 980,00

"E-integracja mieszkańców Wągrowca" - Zapewnienie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

1.3.1.1 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2015 2020 88 200,00 17 280,00 17 280,00 17 280,00 0,00 0,00

Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków-Rogoźno- Wągrowiec, jako element studium wykonalności - analiza popytu

1.3.1.2 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dzierżawa nieruchomości gruntowych od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.

Jakuba Apostała w Wągrowcu - projekt

"Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wagrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny"

1.3.1.3 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2026 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Dzierżawa nieruchomości guntowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w Wągrowcu - umowa dzierzawy

1.3.1.4 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2027 10 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Grunt pod drogę rowerową oraz kabel zasilający oświetlenie drogi - umowa najmu

1.3.1.5 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2016 2021 78 228,00 15 645,60 15 645,60 15 645,60 15 645,60 0,00

Id: 0FC10603-2DDC-4C10-9CDF-080A1CEDE3EE. Podpisany Strona 3

(16)

Strona 4

Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 940,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 000,00 3 351 887,00

1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 000,00 657 566,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 556,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

(17)

Strona 5

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Opracowanie aktualizacji " Gminnej ewidencji zabytków" i "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Wągrowca na lata 2018-2021" - ochrona zabytków

1.3.1.6 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 7 650,00 7 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca "Wschód 2"

1.3.1.7 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ul. Piaskowej

1.3.1.8 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2019 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej

1.3.1.9 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2019 140 000,00 60 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

Profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Wągrowca - poprawa jakości

1.3.1.10 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2020 90 000,00 30 000,00 30 000,00 15 000,00 0,00 0,00

Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 - profilaktyka

1.3.1.11 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2022 203 560,00 17 080,00 56 560,00 44 520,00 37 520,00 47 880,00

Świadczenie usług cateringowych dla publicznych szkół podstawowych z terenu miasta Wągrowca w roku szkolnym 2017/2018 - Poprawa jakości życia uczniów

1.3.1.12 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 425 431,00 246 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ubezpieczenie majątku Gminy miejskiej Wągrowiec - zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń

1.3.1.13 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2019 291 000,00 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00

Utrzymanie zimowe ulic miejskich na terenie miasta Wągrowca - utrzymanie porzadku

1.3.1.14 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 375 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utrzymanie zwierząt w schronisku - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

1.3.1.15 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2019 250 000,00 130 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00

Id: 0FC10603-2DDC-4C10-9CDF-080A1CEDE3EE. Podpisany Strona 5

(18)

Strona 6

Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 560,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(19)

Strona 7

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"

- zwiększenie ilości połączeń kolejowych

1.3.1.16 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2020 451 670,00 92 331,00 176 522,00 182 817,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.3.2 7 168 125,00 4 355 762,50 1 778 000,00 0,00 0,00 0,00

Budowa dwóch oddziałów

przedszkolnych przy Przedszkolu nr 1 w Wągrowcu - poprawa jakości

1.3.2.1 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2019 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

Budowa pomnika Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Wągrowcu przy ul.

Kościuszki - historia

1.3.2.2 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK dla Gminy miejskiej Wągrowiec - selektywne zbieranie odpadów

1.3.2.3 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2019 950 000,00 50 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

Dostawa i montaż toalety publicznej wraz z wykonaniem infrastruktury w Parku 600 -lecia w Wągrowcu - poprawa jakosci

1.3.2.4 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 185 600,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Małe kino społecznościowe w Wągrowcu - kultura

1.3.2.5 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2019 78 000,00 0,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw na terenie OSiR w Wągrowcu - poprawa jakości

1.3.2.6 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 194 500,00 190 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 1 w Wągrowcu - poprawa jakości

1.3.2.7 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 250 000,00 245 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w Wągrowcu - poprawa jakości

1.3.2.8 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 309 200,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska, budowa siłowni przy OSP w Wągrowcu - poprawa jakosci

1.3.2.9 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 149 900,00 145 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 0FC10603-2DDC-4C10-9CDF-080A1CEDE3EE. Podpisany Strona 7

(20)

Strona 8

Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694 321,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 030,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(21)

Strona 9

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska, budowa siłowni zewnetrznej przy ul.

Zespołowej w Wągrowcu - poprawa jakosci

1.3.2.10 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 367 400,00 359 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie koncepcji na

zagospodarowanie terenu doliny rzeki Wełny na odcinku od ul. Opackiej do linii kolejowej PKP - zmiana planu

zagospodarowania

1.3.2.11 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa dróg i miejsc

postojowychprzy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu oraz rozbudowa ul.

Krótkiej - poprawa jakości

1.3.2.12 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 1 400 000,00 1 349 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza,i Kasprowicza w Wągrowcu opracowanie dokumentacji projektowej

1.3.2.13 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 130 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec - wytwarzanie energii

1.3.2.14 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 490 000,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wypłata odszkodowania za działki nr 5455/3, 5455/11, 5455/46, 5455/118, 5455/120, 5455/133, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

1.3.2.15 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2016 2018 1 438 525,00 506 762,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny - edukacja

1.3.2.16 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2019 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu - poprawa życia

1.3.2.17 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 0FC10603-2DDC-4C10-9CDF-080A1CEDE3EE. Podpisany Strona 9

(22)

Strona 10

Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 290,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 001,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(23)

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033:

Zwiększenie dochodów w 2018 r. 2 839 378,08 zł w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących 839 378,08 zł Zwiększenie dochodów majątkowych 2 000 000,00 zł Zwiększenie wydatków w 2018 r. 2 266 820,80 zł w tym:

Zwiększenie wydatków bieżących 299 820,80 zł Zwiększenie wydatków majątkowych 1 967 000,00 zł Deficyt (plan) po zmianach -12 511 768,45 zł Zmniejszenie przychodów -572 557,28 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych dokonuje się zmiany kategorii wydatków i przenosi się zadania do załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn.zm.).

W ramach ww. załącznika do przedsięwzięć o charakterze majątkowym przesuwa się i dokonuje się zmian w zadaniach:

· Budowa żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu o łącznych nakładach finansowych 8 250 000,00 zł okres realizacji przypada na lata 2017-2018,

· Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny zwiększono limit nakładów o kwotę 2 690 000,00 zł, łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 4 500 000,00 zł okres realizacji przypada na lata 2019-2020.

W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o charakterze bieżącym wprowadza się:

- nowe zadania:

· Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ul. Piaskowej o łącznym limicie nakładów wynoszącym 15 000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2018-2019,

· Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 o łącznym limicie nakładów 203 560,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2018 - 2022;

- zmiany w zakresie zadania:

· Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej- zwiększono limit nakładów w roku 2019 o kwotę 40 000,00 zł, łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 140 000,00 zł, okres realizacji przypada na lata 2018-2019.

W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o charakterze majątkowym wprowadza się:

- nowe zadanie:

· Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu nr 1 w Wągrowcu o łącznym limicie nakładów wynoszącym 800 000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2018 –

Id: 0FC10603-2DDC-4C10-9CDF-080A1CEDE3EE. Podpisany Strona 1

(24)

2019;

- zmiany w zakresie zadania:

· Budowa pomnika Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki zwiększono limit nakładów w 2018 r. o 70 000,00 zł, łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 320 000,00 zł, okres realizacji przypada na lata 2017 – 2018.

UCHWAŁA NR XLVIII/326/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 9 sierpnia 2018 r.