UCHWAŁA NR IV/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 20 grudnia 2018 r.

(1)

UCHWAŁA NR IV/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 20 grudnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994 z późn. zm.

¹⁾

) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.

²⁾

) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/272/2017 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033 zmienionej:

- uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLI/279/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLII/284/2018 z dnia 22 marca 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLIII/293/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLIV/303/2018 z dnia 29 maja 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLV/316/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 97/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLVIII/326/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 115/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLIX/332/2018 z dnia 13 września 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr L/334/2018 z dnia 11 października 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr III/11/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.,

wprowadza się zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga

1)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432.

2)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669.

Id: B5E9594E-5CB7-4FC1-80ED-4953794F7082. Podpisany Strona 1

(2)

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie Dochody ogółem

Dochody bieżące

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych

Dochody majątkowe

1.1.2 1.1.5

Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych

1.1.1

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2 podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

ze sprzedaży majątku

1.2.1 1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje

3) x

x x

x

2018 109 230 042,22 96 805 496,38 21 016 392,00 750 000,00 22 137 700,00 11 195 000,00 19 469 516,00 31 019 450,10 12 424 545,84 770 000,00 11 634 545,84

2019 97 365 061,00 94 567 192,00 21 815 015,00 778 500,00 21 135 029,00 11 620 410,00 20 357 997,00 28 315 992,00 2 797 869,00 780 761,00 1 985 021,00

2020 98 926 381,00 98 079 782,00 22 643 986,00 808 083,00 21 938 160,00 12 061 986,00 21 131 601,00 29 392 000,00 846 599,00 800 280,00 13 430,00

2021 102 464 652,00 101 610 654,00 23 459 169,00 837 174,00 22 727 934,00 12 496 217,00 21 892 339,00 30 450 112,00 853 998,00 820 287,00 0,00

2022 106 042 375,00 105 167 027,00 24 280 240,00 866 475,00 23 523 412,00 12 933 585,00 22 658 571,00 31 515 866,00 875 348,00 840 794,00 0,00

2023 109 534 772,00 108 637 540,00 25 081 488,00 895 069,00 24 299 685,00 13 360 393,00 23 406 304,00 32 555 890,00 897 232,00 861 814,00 0,00

2024 113 033 603,00 112 113 941,00 25 884 096,00 923 711,00 25 077 275,00 13 787 926,00 24 155 306,00 33 597 678,00 919 662,00 883 359,00 0,00

2025 116 532 127,00 115 589 473,00 26 686 503,00 952 346,00 25 854 671,00 14 215 352,00 24 904 120,00 34 639 206,00 942 654,00 905 443,00 0,00

2026 120 023 377,00 119 057 157,00 27 487 098,00 980 916,00 26 630 311,00 14 641 813,00 25 651 244,00 35 678 382,00 966 220,00 928 079,00 0,00

2027 123 500 191,00 122 509 815,00 28 284 224,00 1 009 363,00 27 402 590,00 15 066 426,00 26 395 130,00 36 713 055,00 990 376,00 951 281,00 0,00

2028 127 077 735,00 126 062 600,00 29 104 466,00 1 038 635,00 28 197 265,00 15 503 352,00 27 160 589,00 37 777 734,00 1 015 135,00 975 063,00 0,00

2029 130 632 867,00 129 592 353,00 29 919 391,00 1 067 717,00 28 986 788,00 15 937 446,00 27 921 085,00 38 835 511,00 1 040 514,00 999 440,00 0,00

2030 134 157 873,00 133 091 346,00 30 727 215,00 1 096 545,00 29 769 431,00 16 367 757,00 28 674 954,00 39 884 070,00 1 066 527,00 1 024 426,00 0,00

2031 137 644 912,00 136 551 721,00 31 526 123,00 1 125 055,00 30 543 436,00 16 793 319,00 29 420 503,00 40 921 056,00 1 093 191,00 1 050 037,00 0,00

2032 141 086 035,00 139 965 514,00 32 314 276,00 1 153 181,00 31 307 022,00 17 213 152,00 30 156 016,00 41 944 082,00 1 120 521,00 1 076 288,00 0,00

Załącznik nr 1

do uchwały Nr IV/18/2018

Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

(3)

Strona 2

Wyszczególnienie

Formuła Lp

Wydatki ogółem

2 [2.1] + [2.2]

Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń i gwarancji

z tego:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w

art. 243 ustawy

2.1.1.1 2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

wydatki na obsługę długu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskonto określone w art. 243

ust. 1 ustawy

Wydatki majątkowe

2.2 w tym:

w tym:

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z

tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład

krajowy)

2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład

krajowy w tym:

4)

x

2018 120 441 367,31 94 057 567,31 0,00 0,00 0,00 603 000,00 573 000,00 0,00 0,00 26 383 800,00

2019 99 908 749,32 91 033 931,00 0,00 0,00 x 693 757,00 693 757,00 0,00 0,00 8 874 818,32

2020 96 070 069,32 93 247 590,00 0,00 0,00 x 648 912,00 648 912,00 0,00 0,00 2 822 479,32

2021 99 408 340,32 95 494 858,00 0,00 0,00 x 581 213,00 581 213,00 0,00 0,00 3 913 482,32

2022 102 986 063,32 97 797 709,00 0,00 0,00 x 511 223,00 511 223,00 0,00 0,00 5 188 354,32

2023 106 528 460,32 100 160 454,00 0,00 0,00 x 441 806,00 441 806,00 0,00 0,00 6 368 006,32

2024 110 077 291,32 102 576 919,00 0,00 0,00 x 365 304,00 365 304,00 0,00 0,00 7 500 372,32

2025 114 946 393,48 105 072 050,00 0,00 0,00 x 305 144,00 305 144,00 0,00 0,00 9 874 343,48

2026 118 437 065,32 107 655 064,00 0,00 0,00 x 268 985,00 268 985,00 0,00 0,00 10 782 001,32

2027 121 913 879,32 110 303 556,00 0,00 0,00 x 232 825,00 232 825,00 0,00 0,00 11 610 323,32

2028 125 502 423,32 113 019 165,00 0,00 0,00 x 196 666,00 196 666,00 0,00 0,00 12 483 258,32

2029 129 057 555,32 115 803 568,00 0,00 0,00 x 160 506,00 160 506,00 0,00 0,00 13 253 987,32

2030 132 582 561,32 118 658 485,00 0,00 0,00 x 124 347,00 124 347,00 0,00 0,00 13 924 076,32

2031 136 069 600,32 121 585 679,00 0,00 0,00 x 88 187,00 88 187,00 0,00 0,00 14 483 921,32

2032 139 510 723,32 124 586 957,00 0,00 0,00 x 52 028,00 52 028,00 0,00 0,00 14 923 766,32

2033 142 897 908,32 127 665 276,00 0,00 0,00 x 16 974,00 16 974,00 0,00 0,00 15 232 632,32

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Id: B5E9594E-5CB7-4FC1-80ED-4953794F7082. Podpisany Strona 2

(4)

Wyszczególnienie

4.3.1 4.4 4.4.1

na pokrycie deficytu budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu

Formuła Lp

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów wartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychody

budżetu Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:

z tego:

4 [4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

Wynik budżetu

3 [1] -[2]

x

x x x x x 5) x x

2018 -11 211 325,09 14 367 636,77 0,00 0,00 6 367 636,77 6 367 636,77 8 000 000,00 4 843 688,32 0,00 0,00

2019 -2 543 688,32 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700 000,00 2 543 688,32 0,00 0,00

2020 2 856 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 056 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 056 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 006 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 2 956 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 1 585 733,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 1 586 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 1 586 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 1 575 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 1 575 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 1 575 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 1 575 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 1 575 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 1 575 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

(5)

Strona 4

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

5.1 5.1.1

z tego:

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

Formuła [5.1.1.1] + [5.1.1.2]

+ [5.1.1.3]

Lp

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

5.2 w tym:

Rozchody budżetu

5 [5.1] + [5.2]

z tego:

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243

ustawy

5.1.1.3

x

x x x 6) x

2018 3 156 311,68 3 156 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3 156 311,68 3 156 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2 856 311,68 2 856 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 056 311,68 3 056 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 056 311,68 3 056 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 006 311,68 3 006 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 2 956 311,68 2 956 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 1 585 733,52 1 585 733,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 1 586 311,68 1 586 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 1 586 311,68 1 586 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 1 575 311,68 1 575 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 1 575 311,68 1 575 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 1 575 311,68 1 575 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 1 575 311,68 1 575 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 1 575 311,68 1 575 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 1 575 311,68 1 575 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Id: B5E9594E-5CB7-4FC1-80ED-4953794F7082. Podpisany Strona 4

(6)

Wyszczególnienie

Lp Formuła

Kwota długu

6 7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a

wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o

środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi

o wydatki

8.2 8.1

[1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) x

7)

8)

26 598 097,04 0,00

2018 2 747 929,07 9 115 565,84

29 141 785,36 0,00

2019 3 533 261,00 3 533 261,00

26 285 473,68 0,00

2020 4 832 192,00 4 832 192,00

23 229 162,00 0,00

2021 6 115 796,00 6 115 796,00

20 172 850,32 0,00

2022 7 369 318,00 7 369 318,00

17 166 538,64 0,00

2023 8 477 086,00 8 477 086,00

14 210 226,96 0,00

2024 9 537 022,00 9 537 022,00

12 624 493,44 0,00

2025 10 517 423,00 10 517 423,00

11 038 181,76 0,00

2026 11 402 093,00 11 402 093,00

9 451 870,08 0,00

2027 12 206 259,00 12 206 259,00

7 876 558,40 0,00

2028 13 043 435,00 13 043 435,00

6 301 246,72 0,00

2029 13 788 785,00 13 788 785,00

4 725 935,04 0,00

2030 14 432 861,00 14 432 861,00

3 150 623,36 0,00

2031 14 966 042,00 14 966 042,00

1 575 311,68 0,00

2032 15 378 557,00 15 378 557,00

0,00 0,00

2033 15 659 410,00 15 659 410,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

(7)

Strona 6

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku

budżetowym, podlegająca doliczeniu

zgodnie z art. 244 ustawy

9.3

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok

9.4

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

9.5 Formuła

Lp

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-

[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1])

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględniania ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok.

9.1

([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na

dany rok

9.2

(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])

+ ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o

plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok

budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

9.7 9.7.1

[9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

x

x x

x

x 9)

x

x x

2018 3,41% 3,41% 0,00 3,41% 3,22% 11,21% 12,79% TAK TAK

2019 3,95% 3,95% 0,00 3,95% 4,43% 7,64% 9,22% TAK TAK

2020 3,54% 3,54% 0,00 3,54% 5,69% 4,83% 6,41% TAK TAK

2021 3,55% 3,55% 0,00 3,55% 6,77% 4,45% 4,45% TAK TAK

2022 3,36% 3,36% 0,00 3,36% 7,74% 5,63% 5,63% TAK TAK

2023 3,15% 3,15% 0,00 3,15% 8,53% 6,73% 6,73% TAK TAK

2024 2,94% 2,94% 0,00 2,94% 9,22% 7,68% 7,68% TAK TAK

2025 1,62% 1,62% 0,00 1,62% 9,80% 8,50% 8,50% TAK TAK

2026 1,55% 1,55% 0,00 1,55% 10,27% 9,18% 9,18% TAK TAK

2027 1,47% 1,47% 0,00 1,47% 10,65% 9,76% 9,76% TAK TAK

2028 1,39% 1,39% 0,00 1,39% 11,03% 10,24% 10,24% TAK TAK

2029 1,33% 1,33% 0,00 1,33% 11,32% 10,65% 10,65% TAK TAK

2030 1,27% 1,27% 0,00 1,27% 11,52% 11,00% 11,00% TAK TAK

2031 1,21% 1,21% 0,00 1,21% 11,64% 11,29% 11,29% TAK TAK

2032 1,15% 1,15% 0,00 1,15% 11,66% 11,49% 11,49% TAK TAK

2033 1,10% 1,10% 0,00 1,10% 11,60% 11,61% 11,61% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Id: B5E9594E-5CB7-4FC1-80ED-4953794F7082. Podpisany Strona 6

(8)

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

bieżące majątkowe

Formuła Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3 [11.3.1] + [11.3.2]

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6 z tego:

w tym na:

10)

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

(9)

Strona 8

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,

projektu lub zadania

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki bieżące na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

12.3

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1 Formuła

Lp

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.3.2 w tym:

w tym: w tym:

14)

2018 174 181,43 162 737,43 162 737,43 10 604 945,84 10 604 945,84 10 604 945,84 129 923,00 114 309,00 114 309,00

2019 557 700,00 553 575,00 553 575,00 0,00 0,00 0,00 649 200,00 553 575,00 591 910,00

2020 112 970,00 112 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863 200,00 112 970,00 112 970,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Id: B5E9594E-5CB7-4FC1-80ED-4953794F7082. Podpisany Strona 8

(10)

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 12.4.1 12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Formuła Lp

w tym: Wydatki na wkład

krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

w tym: Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

w tym:

12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

15)

2018 8 448 432,00 7 181 166,00 7 181 166,00 1 282 880,00 1 282 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 95 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 750 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

(11)

Strona 10

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań

wynikających z przejęcia przez

jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa, o

której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca

2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7 13.6

13.5 13.4

13.3 13.2

13.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

12.8 12.8.1

Wyszczególnienie

Lp Formuła

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00

Id: B5E9594E-5CB7-4FC1-80ED-4953794F7082. Podpisany Strona 10

(12)

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z

wydatków budżetu

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3

Wydatki zmniejszające

dług

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych

niż w poz. 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych do państwowego długu

publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych

poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.

umorzenia, różnice kursowe)

14.4 Formuła

Lp

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:

x

x x

2018 3 156 311,68 0,00 506 762,50 0,00 506 762,50 0,00 0,00

2019 3 156 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2 856 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 056 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 056 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 006 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 1 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 1 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 1 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 1 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 1 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 1 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 1 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 1 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 356 311,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 259 733,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

Strona 12

Wyszczególnienie

Stopień niezachowania relacji

zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz.

8.2.

Stopień niezachowania wskaźnika spłaty

zobowiązań, o którym mowa w poz.

9.7.

16.1 16.2 16.3

Stopień niezachowania wskaźnika spłaty

zobowiązań, o którym mowa w poz.

9.7.1.

Formuła [1.1] + [4.1] + [4.2] -

([2.1] - [2.1.2]) [9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

Lp

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy

x x

17)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Id: B5E9594E-5CB7-4FC1-80ED-4953794F7082. Podpisany Strona 12

(14)

Strona 1

kwoty w zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

1 30 278 447,60 21 173 907,50 3 583 673,00 1 119 090,00 56 220,00 48 980,00

- wydatki bieżące

1.a 4 296 094,60 1 193 145,00 1 283 673,00 1 119 090,00 56 220,00 48 980,00

- wydatki majątkowe

1.b 25 982 353,00 19 980 762,50 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1 20 574 801,00 16 236 923,00 706 000,00 833 200,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące

1.1.1 1 790 573,00 129 923,00 706 000,00 833 200,00 0,00 0,00

Działania informujące i promujące transport rowerowy i pieszy (RPWP.03.03.01-30-0011/16)

1.1.1.1 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 55 350,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promocja mobilności zrównoważonej, a w szczególności promocja transportu publicznego (RPWP.03.03.01-30- 0011/16)

1.1.1.2 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 86 100,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Gminie Miejskiej Wągrowiec - poprawa infrastruktury

1.1.1.3 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2019 149 123,00 109 923,00 39 200,00 0,00 0,00 0,00

Wągrowiecki żłobek - wsparcie

Załącznik nr 2

do uchwały Nr IV/18/2018

Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

(15)

Strona 2

Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań

1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 000,00 4 026 708,00

1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 000,00 1 567 916,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 458 792,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 584 762,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 762,00

Id: B5E9594E-5CB7-4FC1-80ED-4953794F7082. Podpisany Strona 2

(16)

Strona 3

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Budowa żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu - poprawa życia

1.1.2.1 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 8 250 000,00 8 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru autobusowego Spółki (RPWP.03.03.01-30-0011/16)

1.1.2.2 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 5 477 000,00 4 177 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Wągrowiec

1.1.2.3 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 5 057 228,00 3 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny - edukacja

1.1.2.4 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2019 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 9 703 646,60 4 936 984,50 2 877 673,00 285 890,00 56 220,00 48 980,00

- wydatki bieżące

1.3.1 2 505 521,60 1 063 222,00 577 673,00 285 890,00 56 220,00 48 980,00

"E-integracja mieszkańców Wągrowca" - Zapewnienie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

1.3.1.1 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2015 2020 88 200,00 17 280,00 17 280,00 17 280,00 0,00 0,00

Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków-Rogoźno-

1.3.1.2 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

Strona 4

Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 762,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 000,00 2 441 946,00

1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 000,00 67 916,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 556,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Id: B5E9594E-5CB7-4FC1-80ED-4953794F7082. Podpisany Strona 4

(18)

Strona 5

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Dzierżawa nieruchomości guntowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w Wągrowcu - umowa dzierzawy

1.3.1.4 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2027 10 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Grunt pod drogę rowerową oraz kabel zasilający oświetlenie drogi - umowa najmu

1.3.1.5 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2016 2021 82 526,60 15 881,00 16 400,00 17 000,00 17 600,00 0,00

Opracowanie aktualizacji " Gminnej ewidencji zabytków" i "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Wągrowca na lata 2018-2021" - ochrona zabytków

1.3.1.6 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 7 650,00 7 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca "Wschód 2"

1.3.1.7 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ul. Piaskowej

1.3.1.8 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2019 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej

1.3.1.9 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2019 140 000,00 60 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

Profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Wągrowca - poprawa jakości

1.3.1.10 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2020 90 000,00 30 000,00 30 000,00 15 000,00 0,00 0,00

Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie

1.3.1.11 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2022 218 760,00 24 680,00 64 160,00 44 520,00 37 520,00 47 880,00

(19)

Strona 6

Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 160,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: B5E9594E-5CB7-4FC1-80ED-4953794F7082. Podpisany Strona 6

(20)

Strona 7

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Ubezpieczenie majątku Gminy miejskiej Wągrowiec - zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń

1.3.1.13 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2019 291 000,00 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00

Utrzymanie zimowe ulic miejskich na terenie miasta Wągrowca - utrzymanie porzadku

1.3.1.14 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 375 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utrzymanie zwierząt w schronisku - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

1.3.1.15 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2019 250 000,00 130 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00

Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"

- zwiększenie ilości połączeń kolejowych

1.3.1.16 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2020 470 054,00 92 331,00 186 733,00 190 990,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.3.2 7 198 125,00 3 873 762,50 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Budowa dwóch oddziałów

przedszkolnych przy Przedszkolu nr 1 w Wągrowcu - poprawa jakości

1.3.2.1 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2019 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Budowa pomnika Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Wągrowcu przy ul.

Kościuszki - historia

1.3.2.2 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK dla Gminy miejskiej Wągrowiec - selektywne zbieranie odpadów

1.3.2.3 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2018 2019 950 000,00 50 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

Dostawa i montaż toalety publicznej wraz z wykonaniem infrastruktury w Parku 600 -lecia w Wągrowcu - poprawa jakosci

1.3.2.4 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 183 600,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(21)

Strona 8

Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 374 030,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 030,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: B5E9594E-5CB7-4FC1-80ED-4953794F7082. Podpisany Strona 8

(22)

Strona 9

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska, budowa siłowni przy OSP w Wągrowcu - poprawa jakosci

1.3.2.8 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 149 900,00 145 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska, budowa siłowni zewnetrznej przy ul.

Zespołowej w Wągrowcu - poprawa jakosci

1.3.2.9 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 367 400,00 359 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie koncepcji na

zagospodarowanie terenu doliny rzeki Wełny na odcinku od ul. Opackiej do linii kolejowej PKP - zmiana planu

zagospodarowania

1.3.2.10 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa dróg i miejsc

postojowychprzy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu oraz rozbudowa ul.

Krótkiej - poprawa jakości

1.3.2.11 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 1 400 000,00 1 349 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza,i Kasprowicza w Wągrowcu opracowanie dokumentacji projektowej

1.3.2.12 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2017 2018 130 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wypłata odszkodowania za działki nr 5455/3, 5455/11, 5455/46, 5455/118, 5455/120, 5455/133, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

1.3.2.13 Urząd Miejski w

Wągrowcu 2016 2018 1 438 525,00 506 762,50 0,00 0,00 0,00 0,00

(23)

Strona 10

Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: B5E9594E-5CB7-4FC1-80ED-4953794F7082. Podpisany Strona 10

(24)

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033:

Zwiększenie dochodów w 2018 r. 781 730,00 zł

w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących 781 730,00 zł

Zwiększenie wydatków w 2018 r. 768 908,00 zł

w tym:

Zwiększenie wydatków bieżących 768 908,00 zł

Deficyt (plan) po zmianach -11 211 325,09 zł

Zmniejszenie przychodów -12 822,00 zł

Wycofano się z realizacji następującego przedsięwzięcia „ Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny”.

W załączniku określającym przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn.zm.):

1) o charakterze bieżącym usuwa się:

a) zadanie„Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny” z okresem realizacji w latach 2019 -2020 oraz łącznym limicie nakładów finansowych w kwocie 90 393,00 zł (limit 2019 r. wynosi 60 393,00 zł, 2020 r. – 30 000,00 zł);

2) o charakterze majątkowym usuwa się:

a) zadanie „Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny” okres realizacji nie ulega zmianie i przypada na lata 2019- 2020, łączny limit nakładów wynosi 4 409 607,00 zł i dotyczy 2019 roku.

UCHWAŁA NR IV/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 20 grudnia 2018 r.