Uchwala nr LIIII407/2014 Rady Miasta Marki z dnia 26 marca 2014 roku

(1)

RADA MIASTA MARKI AI. J. Pilsudskiego 95

05-270 MARKI tel.: 227811003 woj. Mazowieckie

Uchwala nr LIIII407/2014 Rady Miasta Marki z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnyrn (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z p6iniejszyrni zmianami) w zwi,!zku z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z p6iniejszymi zmianami) oraz rozporz'!dzenia Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorz'!du terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) uchwala siy, co nastypuje:

§1

1. Przyjmuje sit( Wieloletni", Prognozt( Finansow", Gminy Marki na lata 2014-2029 zgodnie z zal",cznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly.

2. Przyjmuje sit( wykaz przedsit(wzit(c zgodnie z zal",cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly.

3. Ustala sit( zalozenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z zal",cznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaly powierza sit( Burmistrzowi Miasta Marki.

§3

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzt(dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

§4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjt(cia.

(2)

(3)

RADA MIASTA MARK' AI. J. Pilsudskiego 95

05-270 MARKI tel.: 22 78110 03

woj.

Mazo\Wli~'oletnia

Prognoza Finansowa

Wyszczeg61nienie Dochody og61em dochody z tytulu dochody z tytulu Dochody biezqce udzialu we udzialu we

wplywach z podatku wplywach z podatku dochodowego od dochodowego od

os6b fizycznych os6b prawnych

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2

Formula [1.1]+[1.2]

2014 84869587,00 84010932,00 30 606 116,00 1 216340,00 2015 92 568 000,00 92568000,00 34 517 000,00 1 420000,00 2016 97 197 000,00 97 197 000,00 36 588 000,00 1 491 000,00 20171) 102056000,00 102 056 000,00 38 783 000,00 1 565000,00 2018 107 159 000,00 107159000,00 41 110000,00 1 643000,00 2019 112517000,00 112517000,00 43 577 000,00 1 726000,00

2020 118 144 000,00 118144000,00 46 192 000,00 1 812000,00

2021 124 050 000,00 124050000,00 48963000,00 1 902000,00

2022 130 253 000,00 130253000,00 51 901 000,00 1 998000,00

2023 136 765 000,00 136 765 000,00 55 015 000,00 2097000,00

2024 143603000,00 143603000,00 58316000,00 2202000,00

2025 149 345 600,00 149345600,00 60 648 600,00 2290000,00

2026 155 318 000,00 155 318 000,00 63074000,00 2381 000,00

2027 161 532 000,00 161 532 000,00 65 598 000,00 2476000,00

2028 167 995 000,00 167 995 000,00 68 221 000,00 2576000,00 2029 174723000,00 174723000,00 70 950 000,00 2679000,00

wtym:

podatki i oplaty

1.1.3

23 512 001,00 24400 000,00 25 400 000,00 26 450 000,00 27 500 000,00 28 600 000,00 29 750 000,00 30 900 000,00 32160000,00 33 450 000,00 34 700 000,00 36 170 000,00 37 600 000,00 39 120 000,00 40 700 000,00 42 300 000,00

z tego:

wtym:

z tytulu dotacji i z subwencji srodk6w z podatku od og61nej przeznaczonych

nieruchomosci na cele biezqce

1.1.3.1 1.1.4 1.1.5

16 553 000,00 16 687 341 ,00 8068097,00 17506000,00 17 972 000,00 6174000,00 18 206 000,00 19 050 000,00 6360000,00

18 934 000,00 20 193 000,00 6550000,00

19 692 000,00 21 405 000,00 6747000,00 20479 000,00 22 689 000,00 6949000,00 21 298 000,00 24 051 000,00 7157000,00 22 150 000,00 25494 000,00 7373000,00 23036000,00 27 023 000,00 7594000,00 23958000,00 28 645 000,00 7821 000,00 24916000,00 30 363 000,00 8056000,00 2591.2000,00 31 577 000,00 8378000,00 26 950 000,00 32 840 000,00 8713000,00 28 027 000,00 34 154 000,00 9061 000,00 29 150 000,00 35 520 000,00 9425000,00 30 315 000,00 36 950 000,00 9801 000,00

Dochody majqtkowe

1.2

858655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zal~cznik nr 1 do uchwaly nr LIIII407/2014 Rady Miasta Marki z dnia 26 marca 2014 roku

wtym:

z tytulu dotacji ze sprzedazy oraz srodk6w

majqtku przeznaczonych na inwestycje

1.2.1 1.2.2

838100,00 15555,00

0,00 0,00

Strona 1

(4)

ztego:

wtym:

wtym: wtym:

wtym:

odsetki i dyskonto

na splal, przej,lych podlegajqC9 wylqczeniu

gwarancje i zobowil\Z8f1 samodzjelnego publlcznego zaldadu oplekl z limitu splaty

zobowiqzan, 0 kt6rym odsetki i dyskonto

Wyszczeg61nienie Wydatki og6lem por~czenia zdrowolnej podlegajqC9 wylqczeniu

Wydatki bieZqcs z tytulu por~czen i podlegaj'lce przeksztaiconego n8 wydatki na obslug~ odsetki i dyskonto mowa wart. 243 z limitu splaty Wydatki maj'ltkowe gwarancji wyl'lczeniu z limitu

zasadach okreslonych w

dlugu okreslone wart. 243 ^ustawy.^wterminie nie zobowiqzan, 0 kt6rym

przeplsach 0 dzlalalno~ dluzszym niz 90 dni po

splaty zobowi'lzari, lecznlczej, w wysokoSci w us!. 1 ustawy zakonczeniu programu, mowa wart. 243

jakiej nle podlegaj~ ustawy, z tytulu

o kt6rym mowa w sfinansowanlu dotacjq z projektu lub zadania i

zobowiqzari art. 243 ustawy budtetu paflstwa otrzymaniu refundacji z tych srodk6w (bez zaciqgniQtych na wklad krajowy

odsetek i dyskonta od zobowiqzan na wklad

krajowy)

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

Formula [2.1] + [2.2]

2014 87433 342,00 80 850 144,00 2715764,00 2715764,00 0,00 3315523,00 3315523,00 0,00 0,00 6583198,00

2015 90 817 300,00 80 490 000,00 2715764,00 2715764,00 0,00 2500000,00 2500000,00 0,00 0,00 10 327 300,00

2016 94 946 300,00 82 900 000,00 2715764,00 0,00 0,00 2200000,00 2200000,00 0,00 0,00 12046300,00

20171) 99 805 300,00 85400 000,00 2715764,00 0,00 0,00 2340000,00 2340000,00 0,00 0,00 14405300,00

2016 101 808 300,00 87 962 000,00 2715764,00 0,00 0,00 1940000,00 1940000,00 0,00 0,00 13 846 300,00

2019 105 766 300,00 90 600 000,00 2715764,00 0,00 x 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 15166300,00

2020 110 893 300,00 93 320 000,00 2715764,00 0,00 x 1170 000,00 1170 000,00 0,00 0,00 17 573 300,00

2021 117991 750,00 96 120 000,00 2715764,00 0,00 x 920 000,00 920 000,00 0,00 0,00 21 871 750,00

2022 125253 000,00 99 000 000,00 2715764,00 0,00 x 920 000,00 920 000,00 0,00 0,00 26 253 000,00

2023 129 765 000,00 101 970 000,00 2715764,00 0,00 x 500 000,00 500000,00 0,00 0,00 27 795 000,00

2024 139 603 000,00 105 030 000,00 2715764,00 0,00 x 400000,00 400000,00 0,00 0,00 34 573 000,00

2025 149345600,00 109 231 000,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 40 114 600,00

2026 155 318 000,00 113 600 000,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 41 718 000,00

2027 161 532 000,00 118145000,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 43 387 000,00

2026 167 995 000,00 122870000,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 45 125 000,00

2029 174723000,00 127 785 000,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 46 938 000,00

- - - - - - -

(5)

z tego:

wtym: wtym: wtym: wtym:

Przychody Nadwyzka Wolne srodki, 0 Kredyty, Inne przychody

Wyszczegolnienie Wynik budzetu

budzetu budzetowa z lat na pokrycie ktorych mowa w na pokrycie pozyczki, emisja na pokrycie niezwiCjzane z na pokrycie ubieglych deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu papierow deficytu zaciCjgni~ciem deficytu

budzetu 6 ustawy budzetu wartosciowych budzetu dlugu budzetu

I I

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

Formula (1)-[2) [4.1) + [4.2) + [4.3) + [4.4)

2014 -2 563 755,00 5200 000,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 5200 000,00 2563755,00 0,00 0,00

2015 1 750 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 2250 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20171} 2250 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 5350 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 6750 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 7250 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 6 058 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 4000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~I- ^0,00 ^0,00

i

Strona 3

(6)

z tego:

wtym:

z tego:

Splaty rat w tym /qczna kwota ^I

Rozchody kapitalowych przypadajqcych na kwota kwota kwota

Inne rozchody Wyszczeg61nienie

budtetu kredyt6w i pOZyczek dany rok kwot przypadajqcych na przypadajqCYch na przypadajqcych na

niezwiqzane ze oraz wykup ustawowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot

papier6w WYlqCZen z limitu ustawowych ustawowych ustawowych spialq dlugu wartosciowych splaty zobowiqzan, wylqczeri wylqczen wylqCZeri innych nit

o kt6rym mowa w okreslonych wart. okreslonych wart. okreslone wart. 243 art. 243 ustawy 243 us!. 3 ustawy 243 us!. 3a ustawy ustawy

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2

Formula [5.1) + [5.2) [5.1.1.1] + [5.1.1.2]

+ [5.1.1.3]

2014 2636245,00 2636245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 1750 700,00 1750 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 2250 700,00 2250 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20171) 2250 700,00 2250 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 5350 700,00 5350 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 6750 700,00 6750 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 7250700,00 7250700,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 6058250,00 6058250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 5000000,00 5000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 7 000 000,00 7000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 4000000,00 4000000;00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -~

(7)

Kwota zobowiqzan Relacja zr6wnowazenia wydatk6w biezqcych, ⁰ wynikajqcych z kt6rej mowa wart. 242 ustawy przejE1cia przez

jednostkE1 samorzqdu

R6znica miE1dzy terytorialnego

dochodami Wyszczeg61nienie Kwota dlugu zobowiqzan pO R6znica miE1dzy

biezqcymi, likwidowanych i dochodami

skorygowanymi 0 przeksztalcanych biezqcymi a

srodki a wydatkami jednostkach wydatkami

biezqcymi, zaliczanych do biezqcymi

pomniejszonymi sektora finans6w

publicznych o wydatki

Lp 6 7 8.1 8.2

Formula [1.1J -[2.1J 11.1)+14.1)+(4.2)-((2.1)-(2.1.21>

2014 47662450,00 0,00 3160788,00 3160788,00

2015 45 911 750,00 0,00 12 078 000,00 12 078 000,00

2016 43661 050,00 0,00 14297000,00 14297000,00

20171) 41 410350,00 0,00 16 656 000,00 16 656 000,00

2018 36059650,00 0,00 19197000,00 19197000,00

2019 29 308 950,00 0,00 21 917 000,00 21 917 000,00

2020 22058250,00 0,00 24 824 000,00 24 824 000,00

2021 16000000,00 0,00 27930000,00 27 930 000,00

2022 11 000 000,00 0,00 31 253000,00 31 253 000,00

2023 4 000 000,00 0,00 34 795 000,00 34795 000,00

2024 0,00 0,00 38573000,00 38 573 000,00

2025 0,00 0,00 40 114600,00 40114600,00

2026 0,00 0,00 41 718 000,00 41 718 000,00

2027 0,00 0,00 43 387 000,00 43387000,00

2028 0,00 0,00 45 125 000,00 45 125 000,00

2029 0,00 0,00 46 938 000,00 46 938 000,00

Strona 5

(8)

Wskaznik splaly zobowillzan

Informacja 0 spefnlenlu Informacja 0 spefnienlu

Wskainlk planowanej Wskatnlk planowanej Oopuszczalny wskainik Dopuszczalny wskainik wskainlka ,platy wskainika ,platy

I~cznej kWOly splaty Wskainik planowanej _Kwolazobowl~zar\ Iliczn_j kwoty ,p1aly Wskatnik doehod6w ,plaly zobowi~za~ ,platy zobowi~za~ zobow!llzan zobowi!l.zan zobowiqzsfi. 0 kl6rej Ilicznej kWOly splaly zwlqzku zobowiqzan. 0 kt6reJ

blet"cych okrdlony wart. 2 .. 3 okr'dlony wart. 243 okre!lonego wart. 243 okre~onego wart. 243 mowa wart. 243 ust. 1 lobowl'lzafl, 0 kt6reJ mowa wsp6ltworzonego przez mowa wart. 243 usl. 1

powiQkszonych 0 uSlawy, po ustawy, po uSlawy, po ustawy. po

uslawy do dochod6w, wart. 243 ust. 1 uslawy do ustawy do dochod6w, uwzglQdnleniu uwzglQdnlenlu uwzglQdnlenlu uwzglQdnlenlu

Wyszczeg61nienie bez uwzglf;dnlenls dochod6w, bez Jednostkl: samorzlldu po uwzglQdnlenlu dochody ze sprzedaiy ustawowych wytllczeft , ustawowych wyIIjcze~, zobowil\Z8~ zwlqzku lobowiQzsn zwfQzku zobowll\zafl zwll\zku uwzglQdnlenla zobowiqza~ terytor1alnego

zobowil\Z8~ zwlqzku maJ"tku oraz _obllczony_W_oparciu₀ obllcz.ony W oparclu 0 wsp6ftworzonego przez wsp6ftworzonego przez wsp6Hworzonego przez zwillZku wsp6Itworzonego przypadajqcych do ws~orzonego przez pomnleJszonych 0

plan 3 kwartafu roku wykonanle roku jednostkQ samorz~du JednostkQ samofZqdu jednostkQ samorzq,du przezjednostkQ samofZlt.du sptaty w danym roku

jednostkQ samofZq,du wydatkl blei~ce, do

poprzedzajqcego poprzedzajqcego terytorialnego oraz po terytorlalnego oral po terytorialnego I bez terytorlalnego, po budietowym, terytorialnego oraz po dochod6w budtetu, plerwszy 10k prognozy pierwszy rok prognozy uwzglQdnlenlu uwzglQdnlenlu

uwzglQdnlanlo uwzgl~nlenJu ustawowych podlegajqca dollczenlu uwzglQdnlenlu ustalony dla danego

(wskainlk ustalony w (wskainlk ustaJony w ustawowych WYllicze~, ustawowych WYllicze~, uSlawowych wyl~cze~ wyl~cze~ przypadojqcych na zgodnle z art_ 2«

uSlawowych wy",cze~ roku (wskainlk oparclu 0 "-<Inlq oparclu 0 !rednllt. oblJczonego W oparciu obllczonego W oparciu

przypedal~cych na dany rok ustawy

przypadoj~cych na jednoroczny) arytmetyczn~ z 3 arytmetyczn~ z 3 o plan 3 kwartai6w roku o wykonanle roku

dany 10k, dany rok poprzednlch lot) poprzednlch lat) poprzedzaj~cego 10k poprzedzal~cego 10k

budielowy budtetowy

Lp 9,1 9,2 9,3 9.4 9,5 9,6 9,6,1 9.7 9,7,1

«(2,1,1,J + 12,1.3,IJ + (G2.1.11·j2.U.1D ((!2.'.'H2.'.I.ID+nU,IH2.U.l.1}- CUl.l)-11S.1.11l+11.2.1)- ~rednla z trzech ~rednla z trzech

Formula °cP.U.'I_[2.U.l.II_[2.U.UD [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6,1]

15.1) 1(1) -P.ll-(3·1.IDI '1I11·IIU.1D P.l.S.1·2tI·~il{~I~ID'I8.S]lI1II" \I2.1H2.1.2H1S.2IlVlll~ 11S·1.1D poprzednlch lal 19,51 poprzednlch 10119.5J

2014 10,21% 7,01% 0,00 7,01% 4,71% 10,33% 11,66% TAK TAK

2015 7,53% 4,59% 0,00 4,59% 13,05% 7,77% 9,10% TAK TAK

2016 7,37% 7,37% 0,00 7,37% 14,71% 9,04% 10,37% TAK TAK

20171) 7,16% 7,16% 0,00 7,16% 16,32% 10,82% 10,82% TAK TAK

2018 9,34% 9,34% 0,00 9,34% 17,91% 14,69% 14,69% TAK TAK

2019 10,01% 10,01% 0,00 10,01% 19,48% 16,31% 16,31% TAK TAK

2020 9,43% 9,43% 0,00 9,43% 21,01% 17,90% 17,90% TAK TAK

2021 7,81% 7,81% 0,00 7,81% 22,52% 19,47% 19,47% TAK TAK

2022 6,63% 6,63% 0,00 6,63% 23,99% 21,00% 21,00% TAK TAK

2023 7,47% 7,47% 0,00 7,47% 25,44% 22,51% 22,51% TAK TAK

2024 4,96% 4,96% 0,00 4,96% 26,86% 23,98% 23,98% TAK TAK

2025 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 26,86% 25,43% 25,43% TAK TAK

2026 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 26,86% 26,39% 26,39% TAK TAK

2027 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 26,86% 26,86% 26,86% TAK TAK

2028 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 26,86% 26,86% 26,86% TAK TAK

2029 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 26,86% 26,86% 26,86% TAK TAK

- - - - -

(9)

w tym na: Informacje uzupelniajCjce 0 wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych z tego:

Przeznaczenie Wydatki zwiCjzane z

prognozowanej Splaty kredyt6w, Wydatki biezCjce na

funkcjonowaniem Wydatki obj~te

Wydatki Wyszczeg61nienie

nadwyiki pozyczek i wykup wynagrodzenia i

organ6w jednostki limitem, 0 kt6rym

inwestycyjne Nowe wydatki Wydatki majqtkowe budzetowej papier6w skladki od nich

samorzCjdu mowa wart. 226 biezCjce majCjtkowe kontynuowane inwestycyjne w formie dotacji wartosciowych naliczane

terytorialnego us!. 3 pkt 4 ustawy

I

Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 _I

Formula [11.3.1) +[11.3.2) ^,

2014 0,00 0,00 3\5 574 604,00 7343860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 1 750 700,00 1750 700,00 35815 000,00 8764 000,00 781 349,00 781 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 2250 700,00 2250 700,00 36 889 000,00 9290 000,00 1 953373,00 1 953373,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20171) 2250 700,00 2250 700,00 37 996 000,00 9847 000,00 5136836,00 5136836,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 5350 700,00 5350 700,00 39 136 000,00 10 438 000,00 4986576,00 4986576,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 6750 700,00 6750 700,00 40 310 000,00 11 064 000,00 4836317,00 4836317,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 7250 700,00 7250 700,00 41 519 000,00 11 728. 000,00 4686 057,00 4686 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 6 058 250,00 6 058 250,00 42765 000,00 12 432 000,00 4535798,00 4535798,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 5 000 000,00 5 000 000,00 44 048 000,00 13 178 000,00 4385538,00 4385538,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 7 000 000,00 7 000 000,00 45 369 000,00 13 969 000,00 4235279,00 4235279,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 4 000 000,00 4 000 000,00 46731 000,00 14 807 000,00 4 085 019,00 4 085 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 48 132 000,00 15250 000,00 3934760,00 3934760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 49 570 000,00 15710 000,00 3784501,00 3784501,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 51 060 000.00 16 200 000,00 3634241,00 3634241,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 52 590 000,00 16 650 000,00 3483982,00 3483982,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 54 175 000,00 17 120 000,00 3333722,00 3333722,00 0,00 0,00 0,00 0,00

---- - -

Strona 7

(10)

Finansowanie program6w, projekt6w lub zadari realizowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 ustawy

wtym: wtym: wtym:

wtym: Dochody wtym: Wydatki bieiqce na

Dochody bieiqce

majqtkowe na Wydatki biezqce na realizacj~ programu,

na programy, srodki okreslone w programy, projekty programy, projekty projektu lub zadania

projekty lub zadania srodki okreslone w lub zadania wynikajqce wylqcznie

Wyszczeg61nienie finansowane z srodki okreslone w ustawy wynikajqce art. 5 us!. 1 pkt 2 finansowane z lub zadania srodki okreslone w art. 5 us!. 1 pkt 2 finansowane z finansowane z zawartych um6w z srodkami

udzialem srodk6w, art. 5 us!. 1 pkt 2 wylqcznie z udzialem srodk6w, art. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy wynikajqce udzialem srodk6w,

okreslonymi wart. 5 podmiotem o kt6rych mowa w ustawy zawartych um6w na o kt6rych mowa w ustawy wylqcznie z o kt6rych mowa w

us!. 1 pkt 2 ustawy dysponujqcym art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 realizacj~ programu, art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 zawartych um6w na art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 srodkami, 0 kt6rych

ustawy projektu lub ustawy realizacj~ programu, ustawy mowa wart. 5 us!. 1

zadania projektu lub zadania pkt 2 ustawy

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2

Formula

2014 303660,00 258111,00 0,00 15555,00 15555,00 0,00 329830,00 284230,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,QO 0,00

20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i

(11)

wtym:

Wydatki majqtkowe Wydatki na wklad wtym: Wydatki na wklad wtym: wtym: I

na realizacj~ krajowy w zwiqzku z krajowy w zwiqzku z

Wydatki majqtkowe

programu, projektu umowq na realizacj~ zawartq po dniu 1 Przychody z tytulu kredytOw,

na programy, programu, projektu stycznia 2013 r. pozyczek. emisji paplerOw

projekty lub zadania lub zadania

lub zadania umowq na realizacj~ warto~ciowyCh powstajC\ce w

Wyszczegolnienie finansowane z finansowane wynikajqce wylqcznie

finansowanego z w zwiqzku z jut programu, projektu w zwiqzku z jut zwiqzku z umowq na realizacj~ W zwiqzku z juz

z zawartych umow z programu, projektu lub zadania

udzialem srodkow, srodkami udzialem srodkow, 0 zawartq UmOWq na lub zadania zawartq UmOWq na finansowanego z udzialem zawartq UmOWq na o ktorych mowa w okreslonymi wart. 5 podmiotem

ktorych mowa wart. 5 realizacj~ programu, finansowanego w co realizacj~ programu, ^~rodk6w.0 kt6rych mows w realizacj~ programu, art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 us!. 1 pkt 2 ustawy dysponujqcym

us!. 1 pkt 2 ustawy projektu lub zadania najmniej 60% projektu lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

projektu lub zadania

srodkami, 0 ktorych wzglt:du ns stopien

ustawy

mowa wart. 5 us!. 1 bez wzgl~du na srodkami, 0 ktorych finansowania tyml srodkami

pkt 2 ustawy stopien finansowania mowa wart. 5 us!. 1

tymi srodkami pkt2 ustawy

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

Formula

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 9

(12)

Kwoty dOtYCZ<iCB przejQcia i sp/aty zobowi<\zan po samodzielnych publicznych zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku wtym: Kwota zobowiqzan

Dochody Wydatki na splat~ Wydatki na splat~

Wydatki na splat~

wynikajqcych z

budzetowe z tytulu przej~tych przej~tych zobowiqzan

Przychody z ()'lulu kred)'lclw, przej~cia przez

dotacji celowej z Wysokosc zobowiqzari zobowiqzan

samodzielnego

potyczek, emisjl papler6w jednostk~

budzetu panstwa, 0 zobowiqzan samodzielnego samodzielnego

publicznego zakladu Wydatki biei:qce na

warto$clowych powsta]~C8 w samorzqdu podlegajqcych publicznego zakladu publicznego zakladu pokrycie ujemnego

Wyszczeg61nienie zwi'lzku z zawartq po dnlu 1 W zwiqzku z jut kt6rej mowa wart. opieki zdrowolnej

slycznla 2013 r. umowil ns terytorialnego umorzeniu, 0 kt6rym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego

reallzacjQ programu, projeklu zawartq UmOWq na zobowiqzan po 196 ustawy z dnia

mowa wart. 190 przeksztalconego likwidowanego na przej~tych do konca

samodzielnego

lub zadanla f1nansowanego w realizacj~ programu, likwidowanych i 15 kwietnia 2011 r.

ustawyO na zasadach zasadach 2011 r. na

publicznego zakladu co najmnle] 60% trodkami, 0

projektu lub zadania o dzialalnosci podstawie

kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 przeksztalcanych dzialalnosci okreslonych w okreslonych w opieki zdrowolnej

pkt 2 ustBwy

samodzielnych leczniczej (Dz.U. Nr

leczniczej przepisach 0 przepisach 0 przepis6w 0

zakladach opieki 112, poz. 654, z

dzialalnosci dzialalnosci zakladach opieki zdrowotnej p6i:n. zm.)

leczniczej leczniczej zdrowotnej

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Formula

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

Dane uzupelniaj'!ce 0 dlugu i jego splacie Dane dotycz'!ce emitowanych obligacji przychodowych-

wtym: wtym:

Splaty rat Wydatki biez'!ce z

kapitalowych oraz

zwi'!zane z Wynik operacji tytulu swiadczenia

wykup papier6w Kwota dlugu,

umowami niekasowych Srodki z emitenta naleznego

Wyszczeg61nienie wartosciowych, 0 kt6rego planowana Wydatki splata zobowi'!zan

zaliczanymi do wyplaty z tytulu wplywaj'!cych na przedsi~wzi~cia srodki na obligatariuszom, kt6rych mowa w pkt. splata dokona si~ z zmniejszaj'!ce wymagalnych z lat

tytul6w dluznych wymagalnych _kwot~dlugu ( m.in. gromadzone na zaspokojenie nieuwzgl~dniane w

5.1., wynikaj,!ce wydatk6w dlug poprzednich, innych

wliczanych do ^por~czeni umorzenia, r6znice rachunku bankowym roszczen limicie splaty

wyl'!cznie z tytulu budzetu niz w poz. 14.3.3 gwarancji zobowi'!zan, 0 kt6rym

panstwowego dlugu kursowe) obligatariuszy

zobowi'!zan juz mowa wart. 243

zaci,!gni~tych publicznego ustawy

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2

Formula

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- -

Strona 11

(14)