Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu

(1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/59/2007 Rady Miejskiej w Pasymiu

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki

w złotych Klasyfikacja Plan na rok

Treść przychodów i 2007

rozchodów

1. Planowane dochody 12 790 081,70

2. Planowane wydatki 13 278 328,70

Nadwyżka (1-2)

Deficyt (1-2) -488 247,00

I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)

Przychody ogółem: 2 508 647,00

1. Kredyty § 952 1 886 426,00

2. Pożyczki § 952

3. § 903

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

5. § 941 do 944

6. Nadwyżka budżetu lat ubiegłych § 957

7. Obligacje skarbowe § 911

8. Inne papiery wartościowe § 931

9. Inne źródła (wolne środki) § 955 622 221,00

Rozchody ogółem: 2 020 400,00

1. Spłata kredytów § 992 1 812 100,00

2. Spłaty pożyczek § 992

3. § 963

4. Pożyczki udzielone § 991

5. Lokaty § 994 208 300,00

6. Wykup papierów wartościowych § 982

7. Wykup obligacji § 971

8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

z dnia 26 października 2007 r.

budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Prywatyzacja majątku j.s.t.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE

(2)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/59/2007 Rady Miejskiej w Pasymiu

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2007

w złotych

Planowane nakłady Jednostka

Dział Rozdział Nazwa zadania Łączne Rok budżet. w tym źródła finansowania organizacyjna

inwestycyjnego i okres koszty 2007 Dochody Kredyty i Środki realizująca

realizacji (w latach) finansowe (7+8+9+10) pożyczki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 010 01010 463 100 29 100 28 100 1 000

3 lata (2006-2008)

2 400 40002 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 2 392 000 1 000 1 000 4 lata (2005-2008)

3 400 40002 44 000 44 000 44 000

1 rok (2007)

4 600 60011 49 000 49 000 49 000

1 rok (2007)

5 600 60011 8 000 8 000 8 000

1 rok (2007)

6 600 60016 15 000 15 000 15 000

1 rok (2007)

7 600 60016 5 000 5 000 5 000

1 rok (2007)

8 600 60016 300 000 200 000 200 000

2 lata (2006-2007)

9 700 70004 182 000 182 000 182 000

10 700 70005 10 000 10 000 10 000

1 rok (2007)

11 700 70095 5 000 5 000 5 000

1 rok (2007)

12 700 70095 Urządzenie targowiska w Pasymiu 175 900 2 500 2 500

3 lata (2006-2008)

13 750 75023 7 500 7 500 7 500

1 rok (2007)

14 750 75023 69 000 69 000 69 000

1 rok (2007)

15 801 80104 15 000 15 000 15 000

1 rok (2007)

16 801 80110 Zakup dwóch bramek z siatkami 6 284 6 284 6 284

(na potrzeby Gimnazjum w Pasymiu) 1 rok (2007)

17 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych na 42 000 42 000 42 000 terenie Gminy

1 rok (2007)

18 900 90015 Odbudowa oświetlenia ulicznego przy 6 000 6 000 6 000

ul. Olsztyńskiej w Pasymiu 1 rok (2007)

19 900 90095 249 000 249 000 249 000

1 rok (2007)

20 900 90095 Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę 35 000 500 500 placu zabaw w miejscowości Michałki

(2 lata)

OGÓŁEM: 4 078 784 945 884 340 884 605 000 0 0

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, FRKF, ...) C. Inne źródła

z dnia 26 października 2007 r.

L.p.

Środki poch.

własne j.s.t. z innych

źródeł*

wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.

zadanie lub koordynująca

program

Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn- Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul.

Jana Pawła II

UMiG

Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody (dot. wodociągu Pasym-Elganowo- Grzegrzółki).

UMiG

Zakup dokumentacji III etapu ciągu pieszo-

rowerowego UMiG

Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w m. Tylkowo

UMiG

Urządzenie przejścia do jeziora w m.

Tylkowo UMiG

Urządzenie parkingu przy Szkole

Podstawowej w Tylkowie UMiG

Wykonanie dokumentacji budowy dróg i chodników na terenie miasta Pasym wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej (ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunki, Małłka, Słoneczna)

UMiG

dotacja dla ZGKiM na zakup: dwóch samochodów dostawczych (68 000 zł), ciągnika rolniczego (66 000 zł), przyczepy ciągnikowej wywrotnej (12 000 zł), zamiatarki (14 000 zł), równiarki (14 000 zł), dwóch pomp do oczyszczalni ścieków (10 000 zł), 1 rok (2007)

UMiG

wykup gruntów dot. II etapu ciągu pieszo- rowerowego oraz innych – na potrzeby

Gminy UMiG

Ogrodzenie boiska w m. Grom UMiG

UMiG

Zakup i instalacja centralki telefonicznej w

UMiG w Pasymiu UMiG

Wymiana instalacji c.o. w UMiG w Pasymiu UMiG

Adaptacja poddasza w Przedszkolu

Publicznym w Pasymiu Przedszkole w

Pasymiu

Gimnazjum w Pasymiu

UMiG

Rewitalizacja Pasymia (zakup programu rewitalizacji Pasymia, zakup studium wykonalności rewitalizacji, zakup dokumentacji budowy kei, zakup dokumentacji budowy bulwaru, zakup dokumentacji dotyczącej zmiany funkcji rynku i strefy konserwatorskiej klasy A)

UMiG

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(3)

Załącznik nr 3 do

uchwały Nr XI/59/2007

Rady Miejskiej w Pasymiu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

A. DOCHODY

Klasyfikacja w tym:

kwota podlegająca kwota stanowiąca

Dochody przekazaniu

Dział Rozdział § Nazwa ogółem do budżetu (§ 2360 w budżecie

państwa gminy)

1 2 3 4 5 6 7

OGÓŁEM: 24 146 zł 22 939 zł 1 207 zł

750 75011 2350 24 000 zł 22 800 zł 1 200 zł

Razem rozdział: 24 000 zł 22 800 zł 1 200 zł

852 85212 2350 146 zł 139 zł 7 zł

Razem rozdział: 146 zł 139 zł 7 zł

z dnia 26 października 2007 r.

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

dochód j.s.t.

(plan na 2007 r.)

dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

dochody budżetu państwa związane z

realizacją zadań zlecanych jednostkom

samorządu terytorialnego

(4)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

B. WYDATKI w złotych

Klasyfikacja z tego:

w tym:

Dotacje Wydatki Wydatki Wydatki

Dział Rozdział § Nazwa ogółem ogółem bieżące wynagrodzenia pochodne od świadczenia majątkowe

(7+11) wynagrodzeń społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

OGÓŁEM: 2 624 649,70 2 624 649,70 2 624 649,70 101 861,00 62 031,00 2 381 609,00 0,00

010 01095 2010 dotacja 30 928,70

010 01095 4210 zakup materiałów i wyposażenia 606,45 606,45

010 01095 4430 różne opłaty i składki 30 322,25 30 322,25

Razem rozdział: 30 928,70 30 928,70 30 928,70 0,00 0,00 0,00 0,00

750 75011 2010 dotacja 74 575,00

750 75011 4010 wynagrodzenia osobowe 56 437,00 56 437,00 56 437,00

750 75011 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300,00 4 300,00 4 300,00

750 75011 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 9 255,00 9 255,00 9 255,00

750 75011 4120 składki na Fundusz Pracy 1 041,00 1 041,00 1 041,00

750 75011 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00

750 75011 4410 podróże służbowe krajowe 100,00 100,00

750 75011 4440 1 500,00 1 500,00

Razem rozdział: 74 575,00 74 575,00 74 575,00 60 737,00 10 296,00 0,00 0,00

751 75101 2010 dotacja 900,00

751 75101 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 205,00 205,00 205,00

751 75101 4120 składki na Fundusz Pracy 30,00 30,00 30,00

751 75101 4170 wynagrodzenia bezosobowe 567,00 567,00 567,00

Razem rozdział: 900,00 900,00 900,00 567,00 235,00 0,00 0,00

751 75108 2010 dotacja 12 437,00

751 75108 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 940,00 5 940,00

751 75108 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 400,00 400,00 400,00

751 75108 4120 składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00

751 75108 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 657,00 2 657,00 2 657,00

751 75108 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00

751 75108 4300 zakup usług pozostałych 840,00 840,00

751 75108 4360 100,00 100,00

751 75108 4410 podróże służbowe krajowe 800,00 800,00

751 75108 4740 100,00 100,00

751 75108 4750 300,00 300,00

Razem rozdział: 12 437,00 12 437,00 12 437,00 2 657,00 500,00 0,00 0,00

754 75414 2010 dotacja 300,00

754 75414 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00

Razem rozdział: 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85212 2010 dotacja 2 319 114,00

852 85212 3110 świadczenia społeczne 2 210 214,00 2 210 214,00 2 210 214,00

852 85212 4010 wynagrodzenia osobowe 35 000,00 35 000,00 35 000,00

852 85212 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900,00 2 900,00 2 900,00

852 85212 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 50 000,00 50 000,00 50 000,00

852 85212 4120 składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00

852 85212 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00

852 85212 4300 zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00

852 85212 4700 szkolenia pracowników 2 000,00 2 000,00

852 85212 4740 1 000,00 1 000,00

Razem rozdział: 2 319 114,00 2 319 114,00 2 319 114,00 37 900,00 51 000,00 2 210 214,00 0,00

852 85213 2010 dotacja 15 000,00

852 85213 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 000,00 15 000,00

Razem rozdział: 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85214 2010 dotacja 155 975,00

852 85214 3110 świadczenia społeczne 155 975,00 155 975,00 155 975,00

Razem rozdział: 155 975,00 155 975,00 155 975,00 0,00 0,00 155 975,00 0,00

852 85278 2010 dotacja 15 420,00

852 85278 3110 świadczenia społeczne 15 420,00 15 420,00 15 420,00

Razem rozdział: 15 420,00 15 420,00 15 420,00 0,00 0,00 15 420,00 0,00

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

odpisy na zakładowy fundusz świadcz. soc.

zakup usług telekom. telefonii komórkowej

zakup mat. papiern. do druk. i sprzętu ksero zakup akcesor. komput., programów, licencji

zakup materiałów papiern. do ksero i druk.

(5)

Prognoza kwoty długu gminy Pasym na rok 2007 i lata następne

w złotych

Rodzaj zadłużenia Stan zadłużenia Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku:

na dzień

31.12.2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Wyemitowane papiery wartościowe

2. Zaciągnięte kredyty 4 773 913 4 995 726 3 913 100 2 966 900 2 021 000 1 568 000 1 115 000 812 000 509 000 200 000 100 000 0 w tym:

- kredyt w PKO BP S.A. 1 972 500 1 479 300 986 100 492 900

- kredyt w BPS S.A. 900 000 0

- kredyt na mieszkania socjalne 67 500 0

- kredyt w BOŚ S.A. 1 833 913 1 630 000 1 427 000 1 224 000 1 021 000 818 000 615 000 412 000 209 000 0

- kredyt długoterminowy (2007 rok) 1 886 426 1 500 000 1 250 000 1 000 000 750 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

3. Pożyczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

4. Przyjęte depozyty 5. Wymagalne zobowiązania:

1) jednostek budżetowych 2) wynikające z:

a) ustaw b) orzeczeń sądu

c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych ustaw

6. Dochody ogółem 11 271 569 12 790 082 13 045 884 13 306 801 13 572 937 13 844 396 14 121 284 14 403 710 14 691 784 14 985 620 15 285 332 15 591 039

7.

Łączna kwota długu na koniec roku bud.

4 773 913 4 995 726 3 913 100 2 966 900 2 021 000 1 568 000 1 115 000 812 000 509 000 200 000 100 000 0

8. 42,35% 39,06% 29,99% 22,30% 14,89% 11,33% 7,90% 5,64% 3,46% 1,33% 0,65% 0,00%

koniec roku

L.p.

% udział długu j.s.t. w dochodach na

(6)

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu

w tys. zł.

Wyszczególnienie Plan Lata spłaty kredytów i pożyczek

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I. Dochody ogółem (A+B+C) 12 790 13 046 13 307 13 573 13 844 14 121 14 404 14 692 14 986 15 285 15 591

A. Dochody własne, w tym: 5 140 5 243 5 348 5 455 5 564 5 675 5 788 5 904 6 022 6 143 6 266

1. z opłat 2 738 2 793 2 849 2 906 2 964 3 023 3 083 3 145 3 208 3 272 3 338

2. z majątku jednostki 387 395 403 411 419 427 436 445 453 463 472

3. z udziału w podatkach 1 200 1 224 1 248 1 273 1 299 1 325 1 351 1 378 1 406 1 434 1 463

B. Subwencje 4 557 4 648 4 741 4 836 4 933 5 031 5 132 5 235 5 339 5 446 5 555

C. Dotacje celowe 3 093 3 155 3 218 3 282 3 348 3 415 3 483 3 553 3 624 3 696 3 770

II. Wydatki ogółem 12 499,7 11 963 12 361 12 627 13 391 13 668 14 101 14 389 14 677 15 185 15 491 A. Wydatki bieżące 11 492,7 11 927 12 305 12 549 12 799 13 054 13 315 13 580 13 801 14 077 14 358

B. Wydatki inwestycyjne 1 007,0 36 56 78 592 614 786 809 876 1 108 1 133

III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) 1 800,1 1 240,1 1 081,3 1 058,7 542,8 520,2 351,2 336,1 326,8 107,5 102,5

A. Spłata zaciągniętych 1 800,1 772,7 762,5 752,4 249,0 238,9 228,7 218,6 214,3 0,0 0,0

pożyczek i kredytów, w tym:

1. 1 664,6 696,2 696,2 696,2 203,0 203,0 203,0 203,0 209,0 0,0 0,0

a) - kredytu w PKO BP 493,2 493,2 493,2 493,2

b) - kredytu w BPS S.A. 900,0

c) - kredytu na mieszkania socjalne 67,5

d) - kredytu w BOŚ S.A. 203,9 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 209,0

2.

3. Odsetki od pożyczek i kredytów, w tym: 135,5 76,5 66,3 56,2 46,0 35,9 25,7 15,6 5,3 0,0 0,0 a) - od kredytu w PKO BP

b) - od kredytu w BPS S.A. 46,4

c) - kredytu na mieszkania socjalne 2,5

d) - kredytu w BOŚ S.A. 86,6 76,5 66,3 56,2 46,0 35,9 25,7 15,6 5,3

B. 0,0 467,4 318,8 306,3 293,8 281,3 122,5 117,5 112,5 107,5 102,5

1. spłata rat pożyczek, kredytów krajowych 0,0 386,4 250,0 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 a) - kredytu długoterminowego (z roku 2007) 386,4 250,0 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Odsetki 0,0 81,0 68,8 56,3 43,8 31,3 22,5 17,5 12,5 7,5 2,5

a) - kredytu długoterminowego (z roku 2007) 81,0 68,8 56,3 43,8 31,3 22,5 17,5 12,5 7,5 2,5

C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych

IV. Wynik (I.-II.) 290,3 1 082,6 946,2 946,2 453,0 453,0 303,0 303,0 309,0 100,0 100,0

V. Planowana łączna kwota długu, w tym: 4 996 3 913 2 967 2 021 1 568 1 115 812 509 200 100 1.

VI.1. 39,06% 29,99% 22,30% 14,89% 11,33% 7,90% 5,64% 3,46% 1,33% 0,65% 0,00%

VI.2. 14% 9,51% 8,13% 7,80% 3,92% 3,68% 2,44% 2,29% 2,18% 0,70% 0,66%

VII.1. 39,06% 29,99% 22,30% 14,89% 11,33% 7,90% 5,64% 3,46% 1,33% 0,65% 0,00%

VII.2. 14% 9,51% 8,13% 7,80% 3,92% 3,68% 2,44% 2,29% 2,18% 0,70% 0,66%

L.p.

spłata rat pożyczek i kredytów krajowych, w tym:

spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E

Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:

spłata rat pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E

dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E

wskaźnik zadłużenia: dług/dochody (%) (art.

170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) wskaźnik spłaty długu (spłata kredytów, pożyczek/dochody (%)) (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) spłata kredytów, pożyczek/dochody po wyłączeniach (%)) (art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)