SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA 2011 ROK

(1)

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 29/Skb/12 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 26 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA 2011 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice budżet Gminy Przygodzice po wprowadzonych zmianach przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 29.001.123,00 zł z czego wykonano 28.575.461,21 zł co stanowi 98,53%.

Z tego :

- przewidywaną realizację dochodów bieżących w wysokości 27.200.515,00 zł

wykonano w wysokości 27.137.907,05 zł co stanowi 99,77%, - przewidywaną realizację dochodów majątkowych w wysokości 1.800.608,00 zł

wykonano w kwocie 1.437.554,16 zł co stanowi 79,84%.

Dochody budżetu obejmują w szczególności :

w zł

1) Dochody własne, w tym: 9.306.453,24 32,57%

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych 3.749.762,00

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób

prawnych 127.104,32

- podatek od nieruchomości 3.280.190,11

- podatek rolny 207.900,18

- podatek leśny 114.210,00

- podatek od środków transportowych 132.319,00

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie

karty podatkowej 10.681,56

- podatek od czynności cywilnoprawnych 195.761,94

- podatek od spadków i darowizn 47.948,78

- opłata skarbowa 29.953,00

- opłata eksploatacyjna 40.346,75

- pozostałe dochody 1.370.275,60

2) Dotacje celowe, w tym: 4.448.616,67 15,57%

- na zadania z zakresu administracji rządowej 4.043.664,25 14,15%

- na zadania własne bieżące, w tym: 404.952,42 1,42%

zasiłki okresowe 54.991,08

zasiłki stałe 65.302,00

działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 99.205,00

rządowy program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 44.829,00

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki

stałe z pomocy społecznej 6.288,00

pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 66.501,40

wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011

9.667,00

sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli 148,00

(2)

rządowy program pomcy uczniom w 2011 roku "Wyprawka szkolna" 15.966,31

zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

w 2010 roku 42.054,63

3) Pozostałe dotacje, w tym: 1.883.457,30 6,59%

- projekt systemowy "Nasza szkoła nasz sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

203.355,88 - dotacja na zrekompensowanie dochodów utraconych na

skutek zastosowanych zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

414,00 - dobrowolne wpłaty mieszkańców gminy na realizację projektu

pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przygodzice (Aglomeracja Antonin)

384.500,00 - dotacja na przeprowadzenie zbiórki odpadów

wielkogabarytowych 35.046,00

- PROW na lata 2007-2013 pomoc w ramach "„Odnowa

i rozwój wsi na zadanie inwestycyjne pn.” przebudowa i rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ludwikowie”

287.855,00 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień -

zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przygodzice

15.604,72 - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.

„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie - Mała Architektura

5.000,00 - dobrowolna wpłata przedsiębiorcy na zadanie inwestycyjne

pn. ”Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul.

Zębcowska”

5.000,00 - pomoc finansowa z Powiatu Ostrowskiego na zadanie

inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Zębcowska”

6.646,17 - dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi

dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chynowa (Lipie)” 63.281,25 - dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Remont Sali wiejskiej

i placu w Smardowie" 7.796,00

- dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie

przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka" 38.567,84 - dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie

i zagospodarowanie przestrzeniu publicznej we wsi Ludwików” 39.611,29 - dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.

”Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Zębcowska"

531.970,00 - dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku 25.312,00 - Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius 80.852,40 - Program „4 kroki do aktywności” w ramach Programu

Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 126.220,22

- Premia z tytułu odbycia stażu przez osobę niepełnosprawną 2.807,20 - pomoc na operacje z zakresu małych projektów „Dożynki

– Kultywowanie tradycji promocja regionu” 23.617,33

4) Subwencja ogólna, w tym: 12.936.934,00 45,27%

- oświatowa 8.941.101,00

- wyrównawcza 3.995.833,00

(3)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco :

w zł

Dział Rozdział § N a z w a Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 807.529,00 771.331,67 95,52 01010 Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi 413.000,00 394.843,99 95,60 0690 Wpływy z różnych opłat 13.000,00 10.337,09 79,52

0920 Pozostałe odsetki 0,00 6,90 0,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł

400.000,00 384.500,00 96,13

Wpłaty za ścieki bytowe oraz dobrowolne wpłaty mieszkańców gminy na realizację projektu pn. „ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy (Aglomeracja Antonin)”.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów

rolnych 79.500,00 63.281,25 79,60

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

79.500,00 63.281,25 79,60

Pomoc finansowa na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chynowa (Lipie)”

01095 Pozostała działalność 315.029,00 313.206,43 99,42

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze

6.967,00 6.967,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

215.266,00 215.264,30 100,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

7.796,00 7.796,00 100,00

6300

85.000,00 83.179,13 97,86

Dochody w tym dziale stanowią wpływy za eksploatację i konserwację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne: „Remont Sali wiejskiej i placu w Smardowie” (7.796,00 zł), „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie- Mała Architektura” (5.000 zł) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka” (38.567,84 zł), „Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Ludwików” (39.611,29 zł)

(4)

020 LEŚNICTWO 3.500,00 2.636,33 75,32 02095 Pozostała działalność 3.500,00 2.636,33 75,32

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze

3.500,00 2.636,33 75,32

Dochody tego działu to wpływy za obwody łowieckie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 649.606,00 559.220,89 86,09 60014 Drogi publiczne powiatowe 105.990,00 15.604,72 14,72

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

105.990,00 15.604,72 14,72

Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z powiatu ostrowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy.

60016 Drogi publiczne gminne 543.616,00 543.616,17 100,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5.000,00 5.000,00 100,00

6300

6.646,00 6.646,17 100,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin)

531.970,00 531.970,00 100,00

Dochody tego rozdziału to dobrowolna wpłata przedsiębiorcy, pomoc finansowa z Powiatu Ostrowskiego oraz dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Zębcowska”

630 TURYSTYKA 585.849,00 287.855,00 49,13

63095 Pozostała działalność 585.849,00 287.855,00 49,13 6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł

585.849,00 287.855,00 49,13

PROW na lata 2007-2013 pomoc finansowa w ramach programu odnowa i rozwój wsi na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Ludwikowie”.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 680.295,00 631.800,13 92,87 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 680.295,00 631.800,13 92,87 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8.300,00 7.932,81 95,58 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 227.000,00 229.261,06 101,00

(5)

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

50.000,00 0,00 0,00

0870 Wpływy ze sprzedaży

składników majątkowych 30.000,00 48.480,00 161,60

0920 Pozostałe odsetki 100,00 886,26 886,26

0970 Wpływy z różnych dochodów 364.895,00 345.240,00 94,61

Wpływy w tym dziale dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z dzierżawy gruntowej, dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, dochody ze sprzedaży domków letniskowych, odszkodowanie za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości na cele inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S-11 Poznań - Kępno, odszkodowanie z tytułu rzeczywistych i utraconych korzyści spowodowanych budową rurociągu na terenie gminy, odsetki od nieterminowo przekazanych należności za czynsz.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 119.464,00 117.315,74 98,20

75011 Urzędy wojewódzkie 83.302,00 83.309,30 100,01

2010

83.300,00 83.300,00 100,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2,00 9,30 465,00

Kwota w tym rozdziale stanowi dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (działalność USC, ewidencja ludności, wojskowość) oraz 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 11.633,00 12.045,03 103,54 0570 Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne

od osób fizycznych 2.825,00 2.822,52 99,91

0580

Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3.400,00 6.415,31 188,69

0970 Wpływy z różnych dochodów 2.600,00 0,00 0,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2.808,00 2.807,20 99,97

Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych oraz premia z tytułu odbycia stażu przez osobę niepełnosprawną.

75056 Spis powszechny i inne 24.529,00 21.961,41 89,53

2010

24.529,00 21.961,41 89,53

(6)

Wpływy tego rozdziału to dotacja celowa na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.

751

URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

23.507,00 21.982,34 93,51

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.880,00 1.879,39 99,97 2010

1.880,00 1.879,39 99,97

Środki powyższe stanowią dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21.627,00 20.102,95 92,95 2010

21.627,00 20.102,95 92,95

Środki powyższe stanowi dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

7.941.169,00 8.253.259,50 103,93

75601 Wpływy z podatku dochodowy

od osób fizycznych 6.100,00 10.743,89 176,13 0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

6.000,00 10.681,56 178,03 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 100,00 62,33 62,33

Wpływy tego rozdziału to podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku.

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2.050.538,00 2.283.865,79 111,38

0310 Podatek od nieruchomości 1.901.750,00 2.143.378,44 112,71

0320 Podatek rolny 318,00 491,00 154,40

0330 Podatek leśny 110.266,00 110.061,00 99,81

0340 Podatek od środków transportowych 34.240,00 28.922,00 84,47 0500 Podatek od czynności cywilno prawnych 500,00 40,00 8,00

0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 53,47 106,94

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 3.000,00 505,88 16,86

2680 Rekompensaty utraconych dochodów

w podatkach i opłatach lokalnych 414,00 414,00 100,00

(7)

Dochody w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych, odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływ dotacji ze środków PFRON na zrekompensowanie dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1.801.562,00 1.715.233,62 95,21

0310 Podatek od nieruchomości 1.227.820,00 1.136.811,67 92,59

0320 Podatek rolny 202.261,00 207.409,18 102,55

0330 Podatek leśny 4.256,00 4.149,00 97,49

0340 Podatek od środków transportowych 112.500,00 103.397,00 91,91 0360 Podatek od spadków i darowizn 45.000,00 47.948,78 106,55

0430 Wpływy z opłaty targowej 300,00 0,00 0,00

0500 Podatek od czynności cywilno prawnych 190.000,00 195.721,94 103,01 0690 Wpływy z różnych opłat 6.425,00 10.131,46 157,69 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 13.000,00 9.664,59 74,34

Dochody w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

275.890,00 354.423,41 128,47 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22.000,00 29.953,00 136,15 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35.000,00 40.346,75 115,28 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia

na sprzedaż alkoholu 140.000,00 146.168,70 104,41 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

77.990,00 136.296,00 174,76

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 850,00 1.606,16 188,96

Dochody w tym rozdziale to wpływy realizowane z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, opłaty za tablice reklamowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiące

dochód budżetu państwa 3.782.079,00 3.876.866,32 102,51 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.686.901,00 3.749.762,00 101,70 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 95.178,00 127.104,32 133,54

Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

75624 Dywidendy 25.000,00 12.126,47 48,51

0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia

praw majątkowych 25.000,00 12.126,47 48,51

Dochody w tym rozdziale to przekazana dywidenda od spółki WODKAN, gdzie gmina posiada akcje.

(8)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13.080.632,00 13.094.342,02 100,10 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

8.941.101,00 8.941.101,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.941.101,00 8.941.101,00 100,00

Dochody powyższego rozdziału to przekazana subwencja oświatowa za 2011 rok.

75807 Część wyrównawcza subwencji

ogólnej dla gmin 3.995.833,00 3.995.833,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.995.833,00 3.995.833,00 100,00

Dochody powyższego rozdziału to przekazana subwencja wyrównawcza za 2011 rok.

75814 Różne rozliczenia finansowe 143.698,00 157.408,02 109,54

0920 Pozostałe odsetki 75.000,00 88.710,78 ^118,28

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

42.055,00 42.054,63 100,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

25.312,00 25.312,00 100,00

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

1.331,00 1.330,61 99,97

Dochody tego rozdziału to dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku, wpływy z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz środki z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 505.440,00 519.865,70 102,85 80101 Szkoły podstawowe 236.415,00 242.015,55 102,37

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

20.000,00 35.443,38 177,22

2007

Dotacje cel. w ramach programów finans.

z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

181.356,00 172.852,50 95,31

2009

32.004,00 30.503,38 95,31

Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu duplikatów świadectw oraz legitymacji, wynajmu sal gimnastycznych i pomieszczeń, odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół w Czarnymlesie i Wysocku Małym oraz dotacja celowa na projekt systemowy „Nasza szkoła nasz sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(9)

80104 Przedszkola 185.650,00 193.476,00 104,22

0830 Wpływy z usług 185.650,00 193.476,00 104,22

Wpływy w tym rozdziale to odpłatność za przedszkola.

80110 Gimnazja 83.227,00 84.226,15 101,20

2701

80.853,00 80.852,40 100,00

Dochody tego rozdziału to środki pozyskane na realizację Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius oraz odszkodowanie z tytułu zalania budynku Szkoły w Przygodzicach.

80195 Pozostała działalność 148,00 148,00 100,00

2030

148,00 148,00 100,00

Dochody z tytułu dotacji na podnoszenie jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

852 POMOC SPOŁECZNA 4.253.984,00 4.018.924,42 94,47

85202 Domy pomocy społecznej 30.000,00 4.800,00 16,00 0680

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

30.000,00 4.800,00 16,00

Dochody tego rozdziału dotyczą opłat ponoszonych przez rodziców, których dziecko umieszczone jest decyzją Ośrodka w placówce DPS.

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.771.860,00 3.564.510,29 94,50

2010

3.741.860,00 3.541.696,20 94,65

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

30.000,00 22.814,09 76,05

Dochody tego rozdziału pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych – wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz dotyczą zwrotów wierzytelności od komorników z tytułu wypłaconych świadczeń zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego.

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

11.948,00 11.948,00 100,00

2010

5.660,00 5.660,00 100,00

(10)

2030

6.288,00 6.288,00 100,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu Opieki Społecznej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpiecz. emerytalne i rentowe 55.875,00 54.991,08 98,42 2030

55.875,00 54.991,08 98,42

Dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy - wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

85216 Zasiłki stałe 67.000,00 65.302,00 97,47

2030

Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

67.000,00 65.302,00 97,47

Dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 108.872,00 108.872,00 100,00 2030

108.872,00 108.872,00 100,00

Dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 oraz koszty związane z utrzymaniem GOPS.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze 7.500,00 9.872,05 131,63

0830 Wpływy z usług 7.500,00 9.872,05 131,63

Dochody tego rozdziału związane są z odpłatnością za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych Ośrodka.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 145.300,00 145.300,00 100,00 2010

145.300,00 145.300,00 100,00

Dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Państwa na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych.

85295 Pozostała działalność 55.629,00 53.329,00 95,87

0830 Wpływy z usług 400,00 0,00 0,00

2010

10.400,00 8.500,00 81,73

(11)

2030

44.829,00 44.829,00 100,00

Dochody tego rozdziału dotyczą odpłatnego dożywiania dzieci z terenu Gminy Przygodzice (z tej formy świadczenia w 2011 roku nie skorzystała żadna osoba) oraz wpływu dotacji celowej na rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ 127.096,00 126.220,22 99,31 85395 Pozostała działalność 127.096,00 126.220,22 99,31

2007

120.706,00 119.873,95 99,31

2009

6.390,00 6.346,27 99,32

Dochody tego rozdziału są to środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu Państwa „Program Operacyjny – Kapitał Ludzki : 4 kroki do aktywności”.

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 141.313,00 85.693,61 60,64

85415 Pomoc materialna dla uczniów 138.313,00 82.467,71 59,62 2030

138.313,00 82.467,71 59,62

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na rządowy program pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 3.000,00 3.225,90 107,53

0830 Wpływy z usług 3.000,00 3.225,90 107,53

Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu wynajmu pokoi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ludwikowie.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 58.121,00 61.396,31 105,64 90003 Oczyszczanie miast i wsi 35.121,00 35.046,00 99,79

2700

35.121,00 35.046,00 99,79

Dochody tego rozdziału to dotacja na przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych otrzymana ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy.

(12)

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

20.000,00 22.661,56 113,31

0690 Wpływy z różnych opłat 20.000,00 22.661,56 113,31

Dochody tego rozdziału to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska.

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

3.000,00 3.688,75 122,96

0400 Wpływy z opłaty produktowej 3.000,00 3.688,75 122,96

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłaty produktowej.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 23.618,00 23.617,33 100,00

92195 Pozostała działalność 23.618,00 23.617,33 100,00

2707

23.618,00 23.617,33 100,00

W 2011 roku otrzymano pomoc na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenia lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 na realizację operacji pt.: „Dożynki – kultywowanie tradycji i promocja regionu”.

R a z e m d o c h o d y 29.001.123,00 28.575.416,21 98,53

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2011 rok należy stwierdzić, iż głównym źródłem dochodu jest subwencja, która stanowi 45,27 % ogółu wpływów.

Dochody własne stanowią 32,57 % wpływów do dochodów ogółem. W stosunku do 2010 roku procent subwencji spadł z 48,05 % do 45,27 %, dochody własne wzrosły, bo w 2010 roku wynosiły 28,24 % a w roku 2011 32,57 %. Dotacje celowe spadły o 2,11 % w stosunku do roku 2010 i wynoszą 15,57 %. Największe wpływy w podatkach uzyskano podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 3.280.190,11 zł, w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.749.762 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych 207.900,18 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 132.319 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 195.761,94 zł oraz dochodów ze sprzedaży majątku gminy 48.480 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały wykonane : w dz.010 rozdz.01095 w 100,00 %

w dz.750 rozdz.75011 w 100,00 % rozdz.75056 w 89,53 % w dz.751 rozdz.75101 w 99,97 % rozdz.75108 w 92,95 % w dz.852 rozdz.85212 w 94,65 % rozdz.85213 w 100,00 % rozdz.85278 w 100,00 % rozdz.85295 w 81,73 %

(13)

Dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane : w dz.758 Rozdz75814 w 100,00 %

w dz.801 rozdz.80195 w 100,00 % w dz.852 rozdz.85213 w 100,00 % rozdz.85214 w 98,42 % rozdz.85216 w 97,47 % rozdz.85219 w 100,00 % rozdz.85295 w 100,00 % w dz.854 rozdz.85415 w 59,62 %

Dotacja celowa otrzymana z powiatu wykonana została zgodnie z porozumieniem w dz.600 rozdz.60014 w 14,72 % tj. 36 % od przedłożonego rachunku przez wykonawcę.

Uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice budżet przewidywał plan dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 586.744 zł. Po zmianach budżetu plan wynosił 992.382 zł, z czego wykonano 685.051,18 zł.

Poniżej 90 % planowanych dochodów zrealizowano w niżej podanych rozdziałach:

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

 rozdz. 01042 – 79,60 %

dotacja na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chynowa (Lipie) została zaplanowana na budowę drogi o szerokości 4m. Droga została przebudowana na szerokości 3m, co spowodowało umniejszenie dotacji.

dz. 020 Leśnictwo

 rozdz. 02095 – 75,32 %

przyczyną dochodów na tak niskim poziomie wykonania są mniejsze wpływy z wydzierżawionych obwodów łowieckich, które spowodowane są niską ceną żyta, na poziomie 37,64 zł za kwintal.

dz. 600 Transport i łączność

 rozdz. 60014 – 14,72 %

na niski stopień realizacji planowanych dochodów w budżecie na zimowe utrzymanie dróg wpływ miały sprzyjające warunki atmosferyczne, brak intensywnych opadów śniegu oraz krótkotrwały okres występowania zjawiska gołoledzi.

dz. 630 Turystyka

 rozdz. 63095 – 49,13 %

zaplanowana dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc sportowo – rekreacyjnych wraz z przebudową obiektów w Przygodziczkach i Chynowej” nie została zrealizowana z powodu przedłużenia terminu rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wniosku o płatność.

dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 rozdz. 75624 – 48,51 %

niższe wykonanie do zaplanowanego spowodowane jest spadkiem cen akcji spółki Wodkan.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 rozdz. 85415 – 60,64 %

niskie wykonanie wypłaty świadczeń w postaci stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy spowodowane jest tym, iż nie wszystkie rodziny kwalifikujące się do otrzymania stypendium wystąpiły z wnioskiem o przyznanie pomocy oraz rodziny, którym przyznano stypendium nie wykorzystały go w całości.

(14)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa Lp. Nazwa podatku

Skutki obniżenia górnych stawek

podatków

Skutki udzielonych ulg i zwolnień,

(bez ulg i zwolnień ustawowych)

umorzenie zaległości podatkowych

rozłożenie na raty, odroczenie

terminu płatności zwolnienia z obowiązku

pobrania, ograniczenia poboru

1.

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

84.646,48 27.414,86 10.640,00 -

2.

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

341.353,55 - 2.864,80 460,00

3.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

11.484,83 - - -

4.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

34.289,07 - - -

5. Podatek rolny

- osoby fizyczne - - 908,00 -

6.

Podatek od spadków i darowizn

- - - 965,00

7. Odsetki od podatku

i opłat - - 301,00 105,20

Ogółem 471.773,93 27.414,86 14.713,80 1.530,20

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 471.773,93 zł i jest niższa w porównaniu do roku 2010 o kwotę 6.585,42 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 27.414,86 zł i jest niższa w porównaniu do roku 2010 o kwotę 61.058,46 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzeń zaległości podatkowych to kwota 14.713,80 zł i jest niższa w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 6.920,70 zł, rozłożenie na raty to kwota 1.530,20 zł i jest niższa od ubiegłorocznej o kwotę 2.077,30.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy stanowi kwotę 45.393,17 zł i jest wyższy w stosunku do roku 2010 o kwotę 8.102,65 zł. Stan zaległości z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych wynosi 7.166,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi 240.916,35 zł i jest niższy w stosunku do roku 2010 o kwotę 156.900,54 zł. Stan zaległości poszczególnych tytułów prezentuje poniższa tabela:

1. Karta podatkowa 43.085,48 zł i są wyższe od 2010 r. o kwotę 4.027,47 zł Podatek od nieruchomości

- osoby prawne 6.894,46 zł i są wyższe od 2010 r. o kwotę 1.232,47 zł 2.

- osoby fizyczne 149.135,66 zł i są niższe od 2010 r. o kwotę 160.962,96 zł Podatek rolny

3.

- osoby fizyczne 23.500,49 zł i są niższe od 2010 r. o kwotę 2.921,98 zł

(15)

Podatek leśny

- osoby prawne 9,00 zł i są wyższe od 2011 r. o kwotę 6,00 zł 4.

- osoby fizyczne 306,70 zł i są wyższe od 2010 r. o kwotę 11,00 zł 5. Podatek od spadków

i darowizn 3.746,00 zł i są niższe od 2010 r. o kwotę 7.267,10 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych

6.

- osoby fizyczne 41,16 zł i są niższe od 2010 r. o kwotę 106,84 zł 7. Opłata adiacencka 14.197,40 zł i są wyższe od 2010 r. o kwotę 9.254,40 zł Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowi kwotę 402.995,00 zł i jest wyższy w stosunku do roku 2010 o kwotę 15.073,57 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku stan nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi kwotę 144.861,16 zł, natomiast z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i czynszów za lokale mieszkalne stanowi kwotę 21,00 zł

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym na które składają się: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny zaległości występują we wsiach:

Sołectwo Stan na

31.12.2010 r

Stan na 31.12.2011 r.

Wpłaty bieżące plus wpłaty zaległe

minus zwroty

Antonin 15.707,00 25.796,12 55.164,88

Bogufałów 1.161,64 836,84 16.159,90

Chynowa 10.085,14 7.601,69 83.827,65

Czarnylas 6.795,93 8.184,88 84.541,75

Dębnica 2.211,45 2.133,85 65.435,14

Hetmanów 2,00 6,00 2.911,00

Janków Przygodzki 21.383,92 27.871,69 261.441,83

Ludwików 1.803,60 1.815,60 21.174,00

Przygodzice 202.980,00 23.000,02 396.811,57

Przygodziczki 4.151,90 1.637,40 32.244,60

Smardów 5.600,50 4.569,00 11.649,00

Topola Wielka 20.218,45 22.349,02 63.491,07

Topola Osiedle 4.710,50 4.796,50 94.967,10

Wysocko Małe 19.519,72 21.797,20 158.550,36

Razem 316.331,75 152.395,81 1.348.369,85

Na zaległości występujące w podatkach i opłatach realizowanych przez gminę wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły egzekucyjne. Na zaległości w 2011 roku wystawiono 1.656 upomnień w zobowiązaniach pieniężnych na kwotę 826.347,07 zł, na zaległości w podatku od nieruchomości - osoby prawne 15 upomnień na kwotę 16.397,30 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 5 postanowień, 2 decyzje określające i 1 upomnienie.

Na zobowiązanie pieniężne wystawiono 222 tytuły wykonawcze, na kwotę 241.506,90 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości – osoby prawne wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Na realizację podatków opłacanych w Urzędzie Skarbowym, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

(16)

W 2011 roku Rada Gminy dokonała 8- krotnej zmiany budżetu, Wójt Gminy 6-krotnej, łącznie 14 zmian.

 Uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok :

Uchwała Nr VI/29/2011 z 30 marca 2011 roku, Uchwała Nr VII/44/2011 z 29 kwietnia 2011 roku, Uchwała Nr VIII/50/2011 z 29 czerwca 2011 roku, Uchwała Nr IX/61/2011 z 12 sierpnia 2011 roku, Uchwała Nr X/68/2011 z 30 września 2011 roku, Uchwała Nr XI/74/211 z 9 listopada 2011 roku, Uchwała Nr XII/87/2011 z 7 grudnia 2011 roku, Uchwała Nr XIII/101/2011 z 29 grudnia 2011 roku.

 Zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok :

Zarządzenie Nr 31/Skb/11 z 31 marca 2011 roku, Zarządzenie Nr 53/Skb/11 z 23 maja 2011 roku, Zarządzenie Nr 90/Skb/11 z 1 września 2011 roku, Zarządzenie Nr 111/Skb/11 z 7 października 2011 roku, Zarządzenie Nr 117/Skb/11 z 24 października 2011 roku, Zarządzenie Nr 132/Skb/11 z 22 listopada 2011 roku.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w 2011 roku przewiduje realizację wydatków budżetowych w wysokości 37.134.226,00 zł, z czego wydatkowano 33.619.814,86 zł co stanowi 90,54 %.

Powyższe wydatki obejmują:

wydatki bieżące - plan 26.719.851,00 zł - wykonanie 24.988.699,61zł wydatki majątkowe - plan 10.414.375,00 zł - wykonanie 8.631.115,25 zł

Na wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2011 – 2013 zaplanowano 6.334.634 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 105.990,00 zł. z czego wykonano 15.604,72 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

w zł

Dział Rozdział § N a z w a Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5.541.074,00 4.603.388,61 83,08

01008 Melioracje wodne 55.000,00 54.754,04 99,55

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 4.930,14 98,60 4270 Zakup usług remontowych 20.000,00 19.944,14 99,72 4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 29.879,76 99,60

Wydatki tego rozdziału to zakup rur, koszty konserwacji rowów melioracyjnych, naprawa mostków i przepustów oraz naprawa dróg śródpolnych i śródłąkowych.

(17)

Wydatki tego rozdziału to dopłaty do ścieków komunalnych, naprawy hydrantów, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych oraz realizacja zadań inwestycyjnych: budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim – Etap V, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Topola Os. ul. Krańcowa, budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim – Etap V – przebudowa kanału K-5 w Jankowie Przygodzkim, rozbudowa elementu sieci kanalizacji sanitarnej w Jankowie Przygodzkim i Przygodzicach, budowa sieci wodociągowej Janków Przygodzki ul. Zębcowska, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przygodzice (Aglomeracja Antonin), opracowanie dokumentacji dla zadań: budowa sieci wodociągowej Dębnica – Czarnylas (łącznik), budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (część), budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli-Osiedle i Topoli Wielkiej.

Wydatki tego rozdziału to zakup preparatów owadobójczych, utylizacja odpadów oraz usługi weterynaryjne.

01030 Izby rolnicze 4.352,00 4.178,57 96,01

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

4.352,00 4.178,57 96,01

Przekazane środki na Izby Rolnicze – 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2011 roku.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów

rolnych 120.000,00 118.142,12 98,45

6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 120.000,00 118.142,12 98,45

Wydatki tego rozdziału to realizacja inwestycji przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chynowa (Lipie).

01095 Pozostała działalność 359.819,00 357.166,81 99,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.296,00 16.490,26 95,34 4270 Zakup usług remontowych 13.073,00 13.073,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2.656,00 2.655,50 99,98 4430 Różne opłaty i składki 211.069,00 211.067,90 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 115.725,00 113.880,15 98,41 01010 Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi 4.997.903,00 4.065.467,47 81,34 4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 1.947,69 97,38 4300 Zakup usług pozostałych 262.723,00 239.629,55 91,21 6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 1.433.992,00 1.276.365,17 89,01 6057 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 2.095.145,00 1.789.591,00 85,42 6059 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 1.204.043,00 757.934,06 62,95

01022

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe

pozostałości chemicznych

i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia

zwierzęcego

4.000,00 3.679,60 91,99

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 283,00 47,17 4300 Zakup usług pozostałych 3.400,00 3.396,60 99,90

(18)

Wydatki tego rozdziału to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, koszty związane z organizacją konkursów i pokazów, opracowanie kosztorysu remontu, zakup materiałów do remontu oraz remont sali wiejskiej w Smardowie (fundusz sołecki), zakup materiałów do wykonania inwestycji: uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Ludwików (w tym fundusz sołecki), zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka, (w tym fundusz sołecki) oraz opracowanie dokumentacji dla zadań: uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Ludwików, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie – Mała Architektura

W powyższym rozdziale środki zostały wydatkowane na zakup drzew na tereny gminne.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.847.670,00 2.843.923,13 73,91

60011 Drogi publiczne krajowe 20.000,00 371,00 1,86

4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 371,00 1,86

Wydatki powyższego rozdziału to koszty zimowego utrzymania chodników przy drogach krajowych.

60014 Drogi publiczne powiatowe 105.990,00 15.604,72 14,72 4300 Zakup usług pozostałych 105.990,00 15.604,72 14,72

Wydatki powyższego rozdziału to koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy.

Wydatki tego rozdziału to: bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zakup materiałów do remontu dróg, naprawa, remont oraz utwardzanie dróg, koszty umów zleceń, zakup materiałów na przebudowę chodnika Janków Przygodzki ul. Łąkowa (fundusz sołecki) oraz przebudowę chodnika Wysocko Małe ul. Górna (fundusz sołecki), wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg gminnych Antonin ul. Wspólna, Topola Wielka ul. Popłomyków, Bogufałów – dz. Nr 315, Chynowa droga nr 526, Przygodzice ul.

Długa, Janków Przygodzki ul. Zębcowska i ul. Południowa, umocnienie poboczy oraz przebudowa odwodnienia przy drodze gminnej Dębnica (Trzmieliny), opracowanie dokumentacji dla zadań: przebudowa drogi gminnej Czarnylas – dz.475 i przebudowa drogi gminnej Czarnylas – dz. 191.

630 TURYSTYKA 1.253.316,00 1.234.513,75 98,50

63001 Ośrodki informacji turystycznej 12.581,00 9.325,60 74,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 730,00 305,60 41,86

4120 Składki na Fundusz Pracy 130,00 7,35 5,65

020 LEŚNICTWO 3.000,00 1.820,00 60,67

02095 Pozostała działalność 3.000,00 1.820,00 60,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 1.820,00 60,67

60016 Drogi publiczne gminne 3.721.680,00 2.827.947,41 75,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.994,00 1.728,96 57,75

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.940,00 18.910,00 99,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82.280,00 81.230,15 98,72 4270 Zakup usług remontowych 375.500,00 374.809,21 99,82 4300 Zakup usług pozostałych 192.500,00 27.741,74 14,41 6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 3.048.998,00 2.323.433,51 76,20

(19)

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 4.000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.040,00 3.032,60 60,17

4270 Zakup usług remontowych 300,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2.381,00 1.980,05 83,16

Wydatki powyższego rozdziału to koszty umów– zleceń, zakup materiałów i wyposażenia Gminnego Punktu Informacji oraz wykonania tablic informacyjnych.

Wydatki tego rozdziału dotyczą: dotacji na realizację zadań z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, kosztów umów zleceń, zakupu materiałów i nagród, usług reklamowe, budowy miejsc sportowo rekreacyjnych wraz z przebudową obiektów w Przygodziczkach i Chynowej, zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Osiedle oraz opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji: zagospodarowania przestrzeni publicznej na cele sportowo – rekreacyjne w Jankowie Przygodzkim, przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wysocko Małe oraz renowacja kąpieliska – staw „Szperek”

Antonin.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 232.500,00 113.307,43 48,73 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 232.500,00 113.307,43 48,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.000,00 25.497,34 79,68

4260 Zakup energii 6.000,00 1.706,85 28,45

4270 Zakup usług pozostałych 15.000,00 14.967,08 99,78 4300 Zakup usług pozostałych 72.700,00 43.130,89 59,33 4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 5.862,26 58,62 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 1.800,00 1.783,01 99,06 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na

rzecz osób fizycznych 25.000,00 17.860,00 71,44

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Wydatki tego działu dotyczą kosztów: zakup materiałów do remontu lokali komunalnych we Wysocku Małym, Ludwikowie, Jankowie Przygodzkim, Czarnymlesie, Antoninie i Smardowie, zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych i na polu kempingowym w Antoninie, naprawy i konserwacji instalacji co, przebudowy pieca, rozbiórki budynku gospodarczego w Przygodzicach ul. Szkolna, wykonania przyłączy wodnych i elektrycznych do budynków komunalnych, usług kominiarskich kosztów czynszu za dzierżawę gruntową, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w Przygodzicach, ogłoszeń w prasie w związku ze sprzedażą lub dzierżawą nieruchomości, opłat za udostępnienie dokumentów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, opłat sądowych i notarialnych,

63095 Pozostała działalność 1.240.735,00 1.225.188,15 98,75 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

10.000,00 9.996,30 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 402,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.300,00 2.120,00 92,17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 4.468,94 81,25 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 3.407,75 85,19 6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 184.138,00 170.861,24 92,79 6057 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 719.087,00 719.087,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne

(20)

sporządzenia operatów szacunkowych, wypłat odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne, wykupu gruntu w Jankowie Przygodzkim.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.094.847,00 3.886.501,42 94,91 75011 Urzędy wojewódzkie 83.300,00 83.300,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70.800,00 70.800,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.700,00 10.700,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.800,00 1.800,00 100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą częściowego pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, wojskowość).

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 180.500,00 166.939,45 92,49

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 151.700,00 142.021,84 93,62 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 250,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 600,00 40,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 18.706,08 93,53

4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6.500,00 5.611,53 86,33

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą: wypłat diet za udział w sesjach i pracach komisji dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy, kosztów wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych radnych, zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, kwiatów, pucharów, medali, zakupu sprzętu nagłośnieniowego i ekranu do prezentacji na posiedzenia Rady Gminy, prenumeraty czasopism, zakupu programu Legislator do tworzenia przepisów prawa miejscowego oraz opłaty za wodę i dzierżawę dystrybutora na potrzeby posiedzeń RG.

75023 Urzędy gmin (miast i miast

na prawach powiatu) 3.421.418,00 3.293.098,44 96,25 3020 Nagrody i wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń 10.100,00 9.020,20 89,31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.259.213,00 2.204.216,96 97,57 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 163.384,00 162.095,27 99,21 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 354.932,00 338.982,45 95,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 44.087,00 40.182,22 91,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.273,00 21.270,00 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153.781,00 145.088,95 94,35 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 5.000,00 4.432,45 88,65

4260 Zakup energii 60.000,00 55.522,37 92,54

4270 Zakup usług remontowych 30.000,00 21.842,19 72,81 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.100,00 2.546,00 62,10 4300 Zakup usług pozostałych 105.777,00 96.929,49 91,64 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 9.000,00 7.876,63 87,52 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

15.000,00 13.208,96 88,06

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

13.000,00 9.209,92 70,85 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.000,00 247,55 24,76 4410 Podróże służbowe krajowe 23.500,00 18.096,34 77,01 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.500,00 2.471,49 98,86 4430 Różne opłaty i składki 60.780,00 59.220,80 97,43 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 54.972,00 54.972,00 100,00