UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 lipca 2016 r.

(1)

z dnia 29 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę budŜetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.

¹⁾

) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI.249.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwała budŜetowa Miasta Zielona Góra na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015 r. poz. 2742) z poźn. zm.

²⁾

wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się planowane dochody bieŜące budŜetu miasta o kwotę 471.103,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się planowane wydatki budŜetu miasta o kwotę 471.103,-zł, z tego:

a) wydatki bieŜące o kwotę 359.322,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę 111.781,-zł

oraz dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieŜących i majątkowych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2016 – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budŜetowych w roku 2016 – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu miasta na rok 2016 – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej na rok 2016 – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

2) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XXVIII.297.2016, XXIX.318.2016, XXIX.323.2016, XXX.341.2016, XXXII.355.2016, XXXIII.384.2016 i XXXIV.401.2016 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 8.2016, 31.2016, 32.2016, 33.2016, 94.2016, 104.2016, 107.2016, 147.2016, 148.2016, 149.2016, 177.2016, 195.2016, 210.2016, 212.2016, 232.2016, 235.2016, 257.2016, 258.2016, 259.2016, 267.2016, 273.2016, 274.2016, 282.2016, 305.2016, 306.2016, 310.2016, 329.2016, 353.2016, 354.2016, 356.2016, 378.2016, 379.2016, 392.2016, 393.2016, 394.2016, 395.2016, 411.2016, 421.2016, 422.2016, 423.2016, 432.2016, 459.2016, 460.2016, 462.2016, 463.2016, 464.2016, 495.2016, 496.2016, 506.2016, 507.2016, 536.2016, 543.2016, 558.2016, 559.2016, 570.2016, 600.2016, 601.2016, 658.2016, 659.2016, 660.2016, 666.2016, 734.2016, 735.2016, 752.2016, 754.2016, 766.2016, 767.2016, 792.2016, 793.2016, 794.2016, 809.2016, 858.2016, 897.2016, 899.2016, 900.2016, 901.2016 i 916.2016.

(2)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

P

RZEWODNICZĄCY

R

ADY

Adam Maciej Urbaniak

(3)

Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE

600 Transport i łączność 10 000

60095 Pozostała działalność 10 000

0750

Wpływy z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

DI 10 000

758 RóŜne rozliczenia 95 000

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 95 000

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa DF 95 000

801 Oświata i wychowanie 293 710

80101 Szkoły podstawowe 139 111

0690 Wpływy z róŜnych opłat WO 466

0750

Wpływy z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

WO 2 525

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci

pienięŜnej WO 1 500

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości

WO 134 620

80104 Przedszkola 25 026

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

WO 4 375

2910

WO 20 651

80110 Gimnazja 64 360

pienięŜnej WO 3 000

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

WO 58 471

2910

WO 2 889

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 213

2910

WO 5 213

(4)

Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

WO 60 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 781

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 41 781

0970 Wpływy z róŜnych dochodów DG 41 781

DOCHODY - POWIAT - WŁASNE

80120 Licea ogólnokształcące 14 092

2910

WO 14 092

80130 Szkoły zawodowe 16 520

0690 Wpływy z róŜnych opłat WO 83

pienięŜnej WO 600

2910

WO 15 837

Razem 471 103

P

RZEWODNICZĄCY

R

ADY

Adam Maciej Urbaniak

(5)

Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE

600 Transport i łączność 70 000

6210

Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŜetowych

DG 70 000

700 Gospodarka mieszkaniowa -70 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -70 000

4430 RóŜne opłaty i składki DR -70 000

80101 Szkoły podstawowe 174 491

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia WO 3 573

4260 Zakup energii WO 506

4270 Zakup usług remontowych WO 170 000

4300 Zakup usług pozostałych WO 412

80104 Przedszkola 16 375

4177 Wynagrodzenia bezosobowe WO 553

4307 Zakup usług pozostałych WO 2 488

80110 Gimnazja 86 471

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 740

4177 Wynagrodzenia bezosobowe WO 4 299

4417 PodróŜe słuŜbowe krajowe WO 240

4427 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne WO 35 323

80132 Szkoły artystyczne 20 000

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieŜy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

50 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 781

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 41 781

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych DG 41 781

(6)

Dział Rozdział § Treść k.o. Zmiana

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000

4300 Zakup usług pozostałych SK 10 000

WYDATKI - POWIAT - WŁASNE

801 Oświata i wychowanie 683

80130 Szkoły zawodowe 683

4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 600

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia WO 83

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 302

85410 Internaty i bursy szkolne 11 302

Razem 471 103

P

RZEWODNICZĄCY

R

ADY

Adam Maciej Urbaniak

(7)

1) w pkt I Inwestycje dodaje się treść w brzmieniu:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I.6.60095.12

600 60095 Zakup i montaŜ dwóch parkomatów na parkingu

przy Pl. Powstańców Wielkopolskich ^ZGKiM 2016 70 000 70 000 70 000

2) w pkt II Zakupy inwestycyjne dodaje się treść w brzmieniu:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II.6.90004.1

900 90004 Zakup dwóch uŜywanych samochodów dla potrzeb

Komunalnego Zakładu Gospodarczego ^KZG 2016 41 781 41 781 41 781

P

RZEWODNICZĄCY

R

ADY

Adam Maciej Urbaniak

(8)

załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI.419.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 lipca 2016 r.

Poz. 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 otrzymują brzmienie:

w tym: z tego:

w tym:

Przedmiotowe Celowe na inwestycje

na wynagrodzenia i s kładki od nich

naliczane

1 2 993 529 139 964 581 30 267 269 33 618 000 143 019 281 106 955 481 43 722 022 36 063 800 0 -61 171 142 958 110

3 3 347 682 72 012 422 13 353 110 278 000 74 547 122 71 823 322 23 823 022 2 723 800 0 812 982 75 360 104

3.1 600 60095 1 387 308 1 276 008 70 000 1 393 300 1 323 300 708 000 70 000

3.2 700 70001 3 347 682 31 271 923 4 041 311 208 000 34 185 322 33 977 322 7 922 322 208 000 812 982

3.3 900 90002 30 906 500 29 919 000 27 473 200 12 152 100 2 445 800

3.4 900 90003 6 147 657 6 055 457 6 225 000 6 225 000 1 546 000

3.5 900 90004 2 299 034 1 980 334 2 824 500 2 824 500 1 494 600

Lp. Nazwa zakładu budŜetowego

Klasyfikacja budŜetowa

Stan środków obrotowych na początek roku

PRZYCHODY KOSZTY

Stan środków obrotowych

na koniec roku

Suma bilansowa Dział

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Rozdział

Dotacje z budŜetu

BieŜące Inwestycyjne Wpłaty do

budŜetu

Zakłady budŜetowe razem

P

RZEWODNICZĄCY

R

ADY

Adam Maciej Urbaniak

(9)

Dodaje się pozycję w rozdz. 60095:

z tego dla:

Dział Rozdział § Treść Kwota jednostek sektora

finansów publicznych

jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 2 3 4 5 6 7

600 60095 6210

Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŜetowych

70 000 70 000

P

RZEWODNICZĄCY

R

ADY

Adam Maciej Urbaniak

(10)

załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVI.419.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 lipca 2016 r.

Poz. 10 otrzymuje brzmienie:

z tego:

w latach

ubiegłych 2016 _ubiegłych^{w latach} 2016

10 W krainie muzyki ćwiczym y języki MP-3 80104 2016 41 356 0 41 356 0 0

- środki unijne 31 436 31 436

- środki krajowe 9 920 9 920

INTERREG VA

Lp. Nazwa projektu

Jednostka organizacy jna odpowiedzialna za realizację

lub koordy nująca wy kony wanie projektu

Rozdział klasyfikacj i budzetow ej

Okres realizacj i Program

WYDATKI RAZEM Wydatki bieŜące Wydatki majątkowe

Po poz. 13 dodaje się poz. 14 w brzmieniu:

z tego:

w latach

ubiegłych 2016 _ubiegłych^{w latach} 2016

14 Europa b ogata róŜnorodnością G-1 80110 2016 58 471 0 58 471 0 0

- środki unijne 58 471 58 471

- środki krajowe 0 0

Erasmus+

Lp. Nazwa projektu

Jednostka organizacy jna odpowiedzialna za realizację

lub koordy nująca wy kony wanie projektu

Rozdział klasyfikacj i budzetow ej

Okres realizacj i Program

WYDATKI RAZEM Wydatki bieŜące Wydatki majątkowe

P

RZEWODNICZĄCY

R

ADY

Adam Maciej Urbaniak

(11)

1. Zwiększenia budŜetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 471.103,-zł, dokonuje się w związku z:

1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez:

a) Szkołę Podstawową nr 15 z róŜnych opłat i wynajmu powierzchni w łącznej kwocie 415,-zł

(dział 801, rozdz.80101, §0690-36, §0750-379 – WO gmina)

;

PowyŜsze środki w łącznej kwocie 415,-zł przeznacza się w szkole na zakup materiałów i energii

(dział 801, rozdz.80101, §4210-339, §4260-76 – WO gmina).

b) Szkołę Podstawową nr 18 z otrzymanej darowizny pienięŜnej w kwocie 1.500,-zł

(dział 801, rozdz.80101, §0960 – WO gmina)

;

PowyŜsze środki w kwocie 1.500,-zł przeznacza się w szkole na zakup materiałów

(dział 801, rozdz.80101, §4210 – WO gmina).

c) Zespół Edukacyjny nr 2 z róŜnych opłat i wynajmu powierzchni w łącznej kwocie 2.576,-zł

(dział 801, rozdz.80101, §0690-430, §0750-2.146 – WO gmina)

;

PowyŜsze

środki w łącznej kwocie 2.576,-zł przeznacza się w zespole na zakup

materiałów, energii i usług

(dział 801, rozdz.80101, §4210-1.734, §4260-430, §4300-412 – WO gmina).

d) Gimnazjum nr 7 z otrzymanej darowizny pienięŜnej w kwocie 3.000,-zł

(dział 801, rozdz.80110, §0960 – WO gmina)

;

PowyŜsze środki w kwocie 3.000,-zł przeznacza się w gimnazjum na zakup materiałów

(dział 801, rozdz.80110, §4210 – WO gmina).

e) Zespół Szkół Ekonomicznych z róŜnych opłat i otrzymanej darowizny pienięŜnej w łącznej kwocie 683,-zł

(dział 801, rozdz. 80130, §0690-83, §0960-600 – WO powiat)

;

PowyŜsze

środki w łącznej kwocie 683,-zł przeznacza się w zespole na pokrycie

kosztów umowy-zlecenia i zakup materiałów

(dział 801, rozdz.80130, §4170-600, §4210-83 – WO powiat).

f) Urząd Miasta z wynajmu pasów drogowych w kwocie 10.000,-zł

(dział 600, rozdz.60095,

§0750 – DI gmina)

;

PowyŜsze

środki w kwocie 10.000,-zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu

wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr

(dział 921, rozdz.92195, §4300 – SK gmina).

2) otrzymaniem dofinansowania do projektów unijnych:

a) „W krainie muzyki ćwiczymy języki”

(INTERREG)

realizowany w Miejskim Przedszkolu nr 3 – 4.375,-zł

(dział 801, rozdz.80104 - dochody: środki unijne §2057-4.375; wydatki: §4177-553,

§4217-1.334, §4307-2.488 [WO gmina])

;

b) „Europa bogata róŜnorodnością”

(Erasmus +)

realizowany w Gimnazjum nr 1 – 58.471,-zł

(dział 801, rozdz.80110 - dochody: środki unijne §2707-58.471; wydatki: §4117-740, §4177-4.299,

§4307-17.869, §4417-240, §4427-35.323 [WO gmina])

;

3) zawarciem porozumienia z Polskim Związkiem Gimnastycznym dotyczącego dofinansowania

realizacji programu szkolenia młodzieŜy uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa

Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w kwocie 60.000,-zł

(dział 801, rozdz.80195 - dochody: §2700; wydatki: §4300 [WO gmina])

;

(12)

4) uzyskaniem zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym w kwocie 41.781,-zł

(dział 900, rozdz.90001, §0970 – DG gmina)

;

PowyŜsze

środki w kwocie 41.781,-zł przeznacza się na „Zakup dwóch uŜywanych

samochodów dla potrzeb Komunalnego Zakładu Gospodarczego”

(dział 900, rozdz.90004, §6060 – DG gmina).

5) otrzymaniem zwrotów dotacji pobranych nienaleŜnie w roku 2015 przez niepubliczne szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe w łącznej kwocie 193.302,-zł

(dział 801, rozdz.80101, §2910-134.620; rozdz.80104, §2910-20.651; rozdz.80110,

§2910-2.889; rozdz.80120, §2910-14.092; rozdz.80130, §2910-15.837; rozdz.80149, §2910-5.213 – WO gmina,powiat)

;

PowyŜsze

środki w łącznej kwocie 193.302,-zł przeznacza się na remont sanitariatów

w Szkole Podstawowej nr 1, remont bloku

Ŝywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 13,

remont sali dla uczniów z autyzmem w Zespole Edukacyjnym nr 2, remont pokoi w Bursie oraz zakup laptopów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia

(dział 801, rozdz.80101, §4270- 100.000; rozdz.80104, §4270-12.000; rozdz.80132, §4210-20.000; rozdz.80150, §4270-50.000; dział 854, rozdz.85410, §4270-11.302 – WO gmina,powiat).

6) otrzymaniem gminnej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 95.000,-zł

(dział 758, rozdz.75801, §2920 – DF gmina)

;

PowyŜsze

środki w łącznej kwocie 95.000,-zł przeznacza się na remonty budynków

miejskich szkół podstawowych i gimnazjów

(dział 801, rozdz.80101, §4270-70.000; rozdz.80110,

§4270-25.000 – WO gmina).

2. Przeniesienia wydatków z działu 700 rozdz.70005 §4430

(DR gmina)

do działu 600 rozdz.60095

§6210 w kwocie 70.000,-zł

(DG gmina)

, dokonuje się w związku z potrzebą przekazania dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaŜ dwóch parkomatów na parkingu przy Pl. Powstańców Wielkopolskich”.

3. Korekty załącznika nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budŜetowych w roku 2016 dokonuje się w związku ze zmianą planu finansowego ZGKiM.

4. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu miasta na rok 2016 dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji dla ZGKiM wymienionej w niniejszym projekcie uchwały.

5. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem

środków pochodzących