Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KUTNO. z dnia r.

(1)

Projekt

z dnia 9 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez ...

UCHWAŁA NR ...

RADY MIASTA KUTNO z dnia ... 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/477/17 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” i lit. “i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/477/17 Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr LI/494/18 Rady Miasta Kutno z dnia 13 lutego 2018 r., uchwałą Nr LII/511/18 Rady Miasta Kutno z dnia 27 marca 2018 r., uchwałą Nr LV/529/18 Rady Miasta Kutno z dnia 29 maja 2018 r., uchwałą Nr LVI/543/18 Rady Miasta Kutno z dnia 26 czerwca 2018 r., uchwałą Nr LVIII/559/18 Rady Miasta Kutno z dnia 26 lipca 2018 r., uchwałą Nr LIX/564/18 Rady Miasta Kutno z dnia 14 sierpnia 2018 r.

oraz uchwałą Nr LXII/593/18 Rady Miasta Kutno z dnia 2 października 2018 r. Tabela Nr 5 stanowiąca załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 492.974,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 492.974,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

(2)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...

Rady Miasta Kutno z dnia...2018 r.

Tabela Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/477/17 Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2017 r.

w złotych

Planowane wydatki

z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty

finansowe Rok budżetowy

2018 dochody własne jst kredyty, pożyczki i obligacje

środki pochodzące

z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 600 60004

Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej

23 000 000,00

+ 1 677 396,00

5 084 638,00 0,00 1 625 665,00 A.

B.

C. 3 458 973,00 Urząd Miasta Kutno

2 600 60016

Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym m.

in.: ul. Krzywa I etap i II etap, Stalowa, Górskiego, Peowiacka, Chopina II etap, Przechodnia i Gliszczyńskiego, Filipowicza z Gruszczyńskiego

i Wituszyńskiego, Reja, Kukułcza, Matejki, Zimowa, Wygoda (chodnik), Podrzeczna, Pogodna, budowa inteligentnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.

Kościuszki-Chodkiewicza- Olimpijskiej

12 830 000,00 12 830 000,00 6 655 047,00

- 2 274 953,00

6 174 953,00

+ 2 274 953,00

A.

B.

C. 0,00 Urząd Miasta

Kutno

3 600 60016 Poprawa funkcjonalności

i bezpieczeństwa kutnowskich dróg

rowerowych 2 - budżet obywatelski 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 A.

B.

Kutno

4 600 60095 Budowa infrastruktury dla potrzeb Ośrodka Ruchu Drogowego

w Kutnie 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 A.

B.

Kutno, Powiat Kutnowski

(3)

5 600 60095 Integracyjny plac zabaw

„Niezabudkowo" - budżet

obywatelski 98 163,00 98 163,00 98 163,00 0,00 A.

B.

Kutno, Powiat Kutnowski

6 600 60095

Podaruj radość dzieciom – plac zabaw u zbiegu ulic Zamoyskiego i Tarnowskiego - budżet

obywatelski

100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 A.

B.

Kutno

7 600 60095 Plac zabaw w sercu miasta róż -

budżet obywatelski 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 A.

B.

Kutno

8 630 63095 Zakup środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji (Aquapark Kutno) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 A.

B.

C. 0,00 MOSiR, Urząd

Miasta Kutno

9 630 63095

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim

451 000,00 433 000,00 140 330,00 0,00 A.

B.

C. 292 670,00

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

10 700 70001 Budownictwo mieszkaniowe 5 603 033,00 703 033,00 703 033,00 0,00 A.

B.

C. 0,00 Zarząd

Nieruchomości Miejskich

11 700 70005 Wykupy nieruchomości 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

+ 700 0000,00

0,00

- 700 000,00

A.

B.

Kutno

12 750 75023

Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne

240 000,00

- 210 000,00

240 000,00

- 210 000,00

240 000,00

- 210 000,00

0,00 A.

B.

Kutno

13 754 75416 Zakup samochodu na potrzeby

Straży Miejskiej 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 A.

B.

Kutno

14 801 80101 Zakup środków trwałych dla Szkoły

Podstawowej Nr 1 w Kutnie 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 A.

B.

C. 0,00

Urząd Miasta Kutno, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kutnie

15 801 80101 Rewitalizacja terenu przed Szkołą Podstawową nr 9 - budżet

obywatelski 99 500,00 99 500,00 99 500,00 0,00 A.

B.

C. 0,00

Urząd Miasta Kutno, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie 16 801 80101 Zakup środków trwałych dla Szkoły

Podstawowej Nr 9 w Kutnie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 A.

B.

C. 0,00 Szkoła

Podstawowa Nr 9 w Kutnie

17 801 80101

Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom

niepełnosprawnym poruszanie się schodołaz gąsienicowy - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie

15 600,00 15 600,00 15 600,00 0,00 A.

B.

C. 0,00

Urząd Miasta Kutno, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kutnie

18 801 80195 Cyfrowy Pitagoras 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 A.

B.

C. 340 000,00 Urząd Miasta

Kutno

(4)

19 851 85154 Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi

urządzeń rekreacyjnych i innych 73 632,00

- 6 368,00

73 632,00

- 6 368,00

73 632,00

- 6 368,00

0,00 A.

B.

Kutno

20 851 85195

Dotacja celowa dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o.

na dofinansowanie zadania pn:

"Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR (Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska

w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o. o."

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 A.

B.

C. 0,00 Kutnowski Szpital

Samorządowy Sp. z o. o.

21 852 85219

Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych

i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie

27 060,00

+ 7 060,00

27 060,00

+ 7 060,00

27 060,00

+ 7 060,00

0,00 A.

B.

Kutno

22 852 85295 Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno - Centrum

Seniora 2 550 691,00 1 485 819,00 0,00 656 856,00

- 136 000,00

A.

B.

C.

828 963,00

+ 136 000,00

Urząd Miasta Kutno

23 852 85295 Adaptacja budynku przy ul.

Majdany 1 w Kutnie na mieszkania

wspomagane 2 698 026,00 200 001,00 0,00

- 248,00

61 789,00

+ 248,00

A. B.

C. 138 212,00 Urząd Miasta

Kutno

24 855 85505

Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie

3 915 768,00 3 715 768,00 0,00 1 338 056,00 A.

B.

25 900 90095 Dokumentacje techniczne,

opracowania, analizy 3 340 000,00 740 000,00 740 000,00 0,00 A.

B. C. 0,00 Urząd Miasta

Kutno

26 900 90095

Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni

10 493 610,00 8 582 410,00

- 1 575 201,00

0,00 1 698 923,00

- 1 439 201,00

A.

B.

C.

6 883 487,00

- 136 000,00

Urząd Miasta Kutno

27 900 90095 Plac zabaw w Parku Traugutta 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 A.

B.

Kutno

28 900 90095 Dopłata na kapitał (fundusz)

zapasowy PWIK Sp. z o. o. 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 A.

B.

Kutno

PWIK Sp. z o. o.

29 921 92116

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie

19 657 404,00 7 443 452,00 0,00 1 268 882,00 A.

B.

30 921 92195 Rewaloryzacja zespołu Pałacu

Saskiego w Kutnie 17 154 300,00 8 564 618,00 0,00 1 545 340,00 A.

B.

(5)

31 921 92195 Rewitalizacja najstarszej,

historycznej części Kutna 26 297 116,00 14 760 000,00 0,00 4 750 536,00 A.

B.

32 921 92195 Pomnik dr. A. Troczewskiego 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 A.

B.

Kutno

33 926 92601 Zakup i modernizacja środków trwałych Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji 66 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 A.

B.

C. 0,00 MOSiR

34 926 92605

Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez budowę profesjonalnej siłowni plenerowej przy ul. Troczewskiego w Kutnie (działka 321)

150 000,00 150 000,00 65 000,00

- 85 000,00

0,00 A.

B. 85 000,00 C.

+ 85 000,00

0,00

Urząd Miasta Kutno, Urząd Marszałkowski w Łodzi

35 926 92695 Łącząc pokolenia – od placu zabaw do siłowni plenerowej” – etap 2 -

B.

Kutno

36 926 92695 Skatepark nad Ochnią - budżet

obywatelski 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 A.

B.

Kutno

37 926 92695 Trampoliny Chodnikowe – „Skocz

na Orlik” - budżet obywatelski 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00 A.

B.

Kutno

38 926 92695 Stacje napraw rowerów w Kutnie -

B.

Kutno

Ogółem 134 663 503,00

+ 768 088,00

71 215 294,00

- 1 784 509,00

14 485 965,00

- 1 869 509,00 19 121 000,00 85 000,00

+ 85 000,00 37 523 329,00 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

(6)

Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie

700 Gospodarka mieszkaniowa - 33 000,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 3 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 3 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 30 000,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

- 30 000,00

750 Administracja publiczna 3 150,00 750,00

75095 Pozostała działalność 3 150,00 750,00

0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 -

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 750,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 100,00 - 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

500 000,00 630 200,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

500 000,00 -

0500 Wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych 500 000,00 -

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- 630 200,00

0330 Wpływy z podatku leśnego - 200,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 30 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych - 600 000,00

758 Różne rozliczenia 50 000,00 -

75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 -

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 -

801 Oświata i wychowanie 51 000,00 227 200,00

80101 Szkoły podstawowe - 126 200,00

0690 Wpływy z różnych opłat - 2 900,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- 118 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów - 5 300,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 50 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów - 50 000,00

80195 Pozostała działalność 51 000,00 51 000,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem

51 000,00 -

(7)

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

6259

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- 51 000,00

851 Ochrona zdrowia - 121,00

85153 Zwalczanie narkomanii - 1,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat - 1,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 70,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- 70,00

85195 Pozostała działalność - 50,00

2910

- 50,00

852 Pomoc społeczna 36 000,00 50 541,00

85202 Domy pomocy społecznej - 30,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 30,00

85203 Ośrodki wsparcia - 400,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc

w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe - 150,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 100,00 2910

- 50,00

85215 Dodatki mieszkaniowe - 1 801,00

2910

- 1 800,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 8 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze - 40 160,00

0830 Wpływy z usług - 40 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat - 140,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- 20,00

85295 Pozostała działalność 36 000,00 -

0970 Wpływy z różnych dochodów 36 000,00 -

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej - 3 525,00

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób - 3 525,00

(8)

Niepełnosprawnych

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- 3 525,00

855 Rodzina - 120 800,00

85501 Świadczenie wychowawcze - 26 300,00

2910

- 25 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 94 500,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- 80 000,00

2910

- 12 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - 13 803,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- 3,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej - 3,00

90095 Pozostała działalność - 13 800,00

0740 Wpływy z dywidend - 13 800,00

926 Kultura fizyczna 85 000,00 138 184,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 100 130,00

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- 30,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 100,00 2910

- 15 000,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- 85 000,00

92695 Pozostała działalność 85 000,00 38 054,00

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- 54,00

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, - 38 000,00

(9)

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

85 000,00 -

Razem 725 150,00 1 218 124,00

Ogółem zwiększenie dochodów - 492 974,00

(10)

Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie

600 Transport i łączność 2 274 953,00 2 524 953,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 274 953,00 2 524 953,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 250 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje 2 274 953,00 2 274 953,00

630 Turystyka - 192 530,00

63095 Pozostała działalność - 192 530,00

Wynagrodzenia i pochodne - 115 000,00

Wydatki na rzecz osób fizycznych - 5 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 700 000,00 700 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 000,00 700 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje 700 000,00 700 000,00

750 Administracja publiczna 210 000,00 110 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 210 000,00 110 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje 210 000,00 -

757 Obsługa długu publicznego 519 331,00 -

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 519 331,00 -

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 519 331,00 -

801 Oświata i wychowanie - 1 217 326,00

80101 Szkoły podstawowe - 414 232,00

80104 Przedszkola - 381 474,00

80110 Gimnazja - 112 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 115 300,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 30 000,00 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- 194 320,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 486,00

851 Ochrona zdrowia 6 368,00 6 368,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 368,00 6 368,00

852 Pomoc społeczna 87 308,00 7 308,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 67 060,00 -

Wydatki na rzecz osób fizycznych 67 060,00 -

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 7 060,00

Wydatki majątkowe - inwestycje - 7 060,00

85295 Pozostała działalność 20 248,00 248,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 20 000,00 -

(11)

Wydatki majątkowe - inwestycje - programy UE 248,00 248,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej - 3 800,00

85334 Pomoc dla repatriantów - 3 800,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 82 850,00

85401 Świetlice szkolne - 82 850,00

855 Rodzina - 80 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze - 40 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

- 20 000,00

85508 Rodziny zastępcze - 20 000,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 575 201,00 490 000,00

90002 Gospodarka odpadami - 400 000,00

90013 Schroniska dla zwierząt - 35 000,00

90095 Pozostała działalność 1 575 201,00 55 000,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 55 000,00 Wydatki majątkowe - inwestycje - programy UE 1 575 201,00 - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 145 000,00 403 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 300 000,00

Dotacje na zadania bieżące - 300 000,00

92118 Muzea - 103 000,00

Dotacje na zadania bieżące - 103 000,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 145 000,00 -

926 Kultura fizyczna 150 000,00 343 000,00

92601 Obiekty sportowe - 193 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 150 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje - 150 000,00

Razem 5 668 161,00 6 161 135,00

Ogółem zwiększenie wydatków 492 974,00

(12)

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/477/17 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2018 rok.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu oraz w Tabeli Nr 5 – Zadania inwestycyjne w 2018 roku.

Dochody

Zmian w dochodach budżetu dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem do końca roku oraz koniecznością uporządkowania planów głównie dochodów bieżących, w tym m.in.: w dziale 756 przenosi się plan w kwocie 500.000,00 zł z podatku od czynności cywilno - prawnych od osób prawnych na podatek od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych, w dziale 852 zmniejsza się dochody o kwotę 36.000,00 zł z tytuł wpłat z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększenia planu finansowego dokonuje się w oparciu o pisma z placówek oświatowych.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonuje się zmiany planu zgodnie klasyfikacją budżetową otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 85.000,00 zł na zadanie „Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez budowę...".

Zwiększa się dochody o 492.974,00 zł

Wydatki

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.000,00 zł związane z remontami m. in.: ulic, chodników, placów i parkingów (m. in. sięgacz w ul. Chabrowej, odcinki krawężników i zjazdy w ul. Szymanowskiego, porządkowanie pasa drogowego w ul. Klepy).

W dziale 630 – Turystyka zwiększa się wydatki bieżące Aquaparku o kwotę 192.530,00 zł w związku ze zmianami w zatrudnieniu ratowników i kadry administracyjnej, wypłatą nieplanowanych nagród jubileuszowych, dodatkowymi kosztami utrzymania i serwisu systemu komputerowego ESOK oraz kosztami usunięcia awarii bieżących w trakcie roku.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się zmiany w związku z przesunięciem źródeł finansowania planowanych wydatków w kwocie 700.000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 210.000,00 zł wydatki majątkowe w związku z niewydatkowaniem planowanych środków i zwiększa się wydatki bieżące – rzeczowe o kwotę 110.000,00 zł m. in. na koszty zakupu energii i koszty egzekucyjne.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 519.331,00 zł plan wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z pismem TBS Sp. z o. o. (podmiotu, którego poręczenie dotyczy) informującym o terminowym, bez zakłóceń regulowaniem rat spłaconych i przypadających do spłaty w 2018 roku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki się o kwotę 1.217.326,00 zł przeznaczone na zabezpieczenie planów finansowych w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków oraz zabezpieczeniem kosztów (zobowiązań) w rozdziałach: Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gimnazja, Stołówki szkolne i przedszkolne oraz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ….. .

W dziale 851 – Ochrona zdrowia przenosi się kwotę 6.368,00 zł z wydatków majątkowych na bieżącą działalność profilaktyczną.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 7.060,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie” z przeznaczeniem m. in. na zakup oprogramowania i klimatyzacji oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 87.060,00 zł, którą przenosi się w części (80.000,00 zł) do działu 855.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki bieżące (koszty zatrudnienia) o kwotę 3.800,00 zł zgodnie z klasyfikacją wydatków.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki bieżące o kwotę

(13)

82.850,00 zł na zabezpieczenie planów finansowych do końca roku w związku z przewidywanym wykonaniem.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł związane z zabezpieczeniem planu finansowego na zadaniach realizowanych w ramach zasiłków opiekuńczych, zasiłków wychowawczych oraz pieczy zastępczej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna zwiększa się wydatki bieżące:

- na koszty (zobowiązania) związane z odbiorem odpadów komunalnych o kwotę 400.000,00 zł,

- na schroniska dla zwierząt o kwotę 35.000,00 zł,

- na roboty publiczne (wydatki rzeczowe) o kwotę 55.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.575.201,00 zł na zadaniu „Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni” w związku z przesunięciem w czasie realizacji w/w zadania.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dotacje dla Kutnowskiego Domu Kultury o kwotę 300.000,00 zł w związku ze zwiększonymi kosztami zakupu energii oraz kosztami podatku VAT który nie podlega odliczeniu. Zwiększa się dotację dla Muzeum Regionalnego o kwotę 103.000,00 zł w tym: 48.000,00 zł na badania archeologiczne przy zadaniu

„Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” i 55.000,00 zł na organizację wydarzeń towarzyszących obchodom stulecia niepodległości w ramach Narodowego Święta Niepodległości.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 145.000,00 zł wydatki bieżące w pozostałej działalności, które przeznacza się odpowiednio: 90.000,00 zł dla KDK i 55.000,00 zł dla Muzeum Regionalnego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.000,00 zł dla MOSiR w Kutnie z przeznaczeniem m.in. na koszty zakupu energii, koszty napraw agregatu wytwarzającego lód, napraw rolby na potrzeby lodowiska oraz wypłatą nagród jubileuszowych oraz dokonuje się zmiany planu zgodnie z klasyfikacją budżetową w kwocie 150.000,00 zł na zadanie „Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez budowę...".

Zwiększa się wydatki o 492.974,00 zł.