Uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 12 lipca 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019.
2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Karczew” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton
UZASADNIENIE
Ad. § 1. 2. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:
a) dostosowano kwoty prognozy na 2011 rok z uwzględnieniem zmian Zarządzenia Nr 82/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz wprowadzono zmiany, które wpłynęły na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej o zmianie Uchwały Budżetowej min. w zakresie: kwot dochodów, wydatków bieżących, majątkowych, deficytu budżetowego (zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o 78.993,00 zł), kwoty wolnych środków (zwiększenie kwoty wolnych środków o 78.993,00 zł, w tym zaangażowanych na pokrycie deficytu);
b) zwiększono prognozowane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf w latach 2011-2014 oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf w 2011 roku w związku z wprowadzeniem zmiany w przedsięwzięciach szczegółowo opisanej w Ad. § 1. 3.
Ad. § 1. 3. W załączniku Nr 2 dokonano następujące zmiany:
wprowadzono wydatki na projekt unijny „Podniesienie jakości i atrakcyjności
nauczania w Zespole Szkół w Karczewie” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011-2014 ze środków europejskich w kwocie
1.347.726,00 zł oraz otrzymanej dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie
35.675,10 zł. Limit zobowiązań odpowiada kwocie ogólnej wartości projektu.
W ielol et ni a P rognoz a Fi nansow a Gm iny K arc z ew
WyszczególnienieWykonanie 2008Wykonanie 2009Plan 3kw. 2010Wykonanie 2010Prognoza 2011Prognoza 2012Prognoza 2013Prognoza 2014Prognoza 2015Prognoza 2016Prognoza 2017Prognoza 2018 Dochody ogółem, z tego:34 814 067,0137 412 211,6837 288 370,7339 159 985,0739 176 006,9138 253 269,1047 718 922,7138 269 632,7639 370 128,7741 015 168,6842 221 948,3743 704 737,14 dochody bieżące33 749 999,1435 948 782,0134 222 070,7335 825 666,1636 032 806,9135 537 594,1036 349 142,3337 918 515,2739 352 412,7740 740 831,9942 202 969,9043 685 113,40 dochody majątkowe, w tym1 064 067,871 463 429,673 066 300,003 334 318,913 143 200,002 715 675,0011 369 780,38351 117,4917 716,00274 336,6918 978,4719 623,74 ze sprzedaży majątku530 145,351 421 885,722 700 000,002 648 141,001 650 000,002 700 320,0011 353 400,00334 000,000,00256 000,000,000,00 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:28 457 916,8630 868 722,0734 462 006,6233 369 694,3235 420 297,8535 170 838,6235 463 196,2336 130 771,0337 054 051,6439 799 452,6839 441 732,3739 364 521,14 na wynagrodzenia i składki od nich 14 848 363,8316 513 317,3118 430 568,8318 188 509,5919 865 574,7619 832 113,3220 178 457,0720 572 066,0521 086 536,5421 613 874,7022 154 402,4322 686 295,29 związane z funkcjonowaniem organów 4 235 377,854 704 193,345 094 527,004 756 770,105 649 167,005 621 248,635 761 779,845 905 824,346 053 469,956 204 806,696 359 926,866 512 565,11 z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:0,000,000,000,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 640,40 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 0,000,000,000,003 369 864,823 137 944,352 408 360,95372 939,0013 639,0013 639,0013 639,0013 640,40 Różnica (1-2)6 356 150,156 543 489,612 826 364,115 790 290,753 755 709,063 082 430,4812 255 726,482 138 861,732 316 077,131 215 716,002 780 216,004 340 216,00 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:4 567 323,734 900 588,452 450 596,753 515 883,254 383 560,920,000,000,000,000,000,000,00 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego
0,0050 112,47530 415,750,001 879 017,440,000,000,000,000,000,000,00 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu0,000,00410 000,00410 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,00 Środki do dyspozycji (3+4+5)10 923 473,8811 444 078,065 686 960,869 716 174,008 159 269,983 082 430,4812 255 726,482 138 861,732 316 077,131 215 716,002 780 216,004 340 216,00 Spłata i obsługa długu, z tego:1 398 342,621 676 571,662 520 181,002 352 477,443 303 543,482 537 310,481 849 726,481 704 561,731 425 077,13920 216,00880 216,00840 216,00 WyszczególnienieWykonanie 2008Wykonanie 2009Plan 3kw. 2010Wykonanie 2010Prognoza 2011Prognoza 2012Prognoza 2013Prognoza 2014Prognoza 2015Prognoza 2016Prognoza 2017Prognoza 2018
V I/ 3 1 /2 0 1 1 R a d y Mie js k ie j w K a rc z e w ie z d n ia 1 7 l u te g o 2 0 1 1 ro k u
po zmianach Uchwałą Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 lipca 2011 rokukapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych1 132 153,161 329 418,001 920 181,001 925 161,802 504 543,482 137 310,481 549 726,481 454 561,731 235 077,13780 216,00780 216,00780 216,0 wydatki bieżące na obsługę długu266 189,46347 153,66600 000,00427 315,64799 000,00400 000,00300 000,00250 000,00190 000,00140 000,00100 000,0060 000,0 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)0,000,00410 000,00410 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,0 Środki do dyspozycji (6-7-8)9 525 131,269 767 506,402 756 779,866 953 696,564 835 726,50545 120,0010 406 000,00434 300,00891 000,00295 500,001 900 000,003 500 000,00 Wydatki majątkowe, w tym:8 405 131,069 623 623,157 786 805,707 043 571,224 835 726,50545 120,0010 406 000,00434 300,00891 000,00295 500,001 900 000,003 500 000,00 wydatki majątkowe objęte limitem art. 0,000,000,000,00472 924,00545 120,00406 000,00434 300,00465 000,00295 500,000,000,0 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)3 780 588,253 372 000,005 030 025,844 625 376,190,000,000,000,000,000,000,000,0 Rozliczenie budżetu (9-10+11)4 900 588,453 515 883,250,004 535 501,530,000,000,000,000,000,000,000,0 Kwota długu, w tym:7 045 869,759 088 451,7512 198 296,5912 002 117,149 497 573,667 360 263,185 810 536,704 355 974,973 120 897,842 340 681,841 560 465,84780 249,84 łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów4,02%4,48%6,76%6,01%8,47%6,67%3,90%4,49%3,65%2,28%2,12%1,95% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp0,00%0,00%0,00%0,00%12,47%8,39%5,23%11,91%12,29%11,76%4,28%4,75% Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTA Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp4,02%4,48%6,76%6,01%8,47%6,67%3,90%4,49%3,65%2,28%2,12%1,95% Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 17020,24%24,29%32,71%30,65%24,24%19,24%12,18%11,38%7,93%5,71%3,70%1,79% WyszczególnienieWykonanie 2008Wykonanie 2009Plan 3kw. 2010Wykonanie 2010Prognoza 2011Prognoza 2012Prognoza 2013Prognoza 2014Prognoza 2015Prognoza 2016Prognoza 2017Prognoza 201 Wydatki bieżące razem (2 + 7b)28 724 106,3231 215 875,7335 062 006,6233 797 009,9636 219 297,8535 570 838,6235 763 196,2336 380 771,0337 244 051,6439 939 452,6839 541 732,3739 424 521,1
Wynik budżetu (1 - 20)-2 315 170,37-3 427 287,20-5 560 441,59-1 680 596,11-1 879 017,442 137 310,481 549 726,481 454 561,731 235 077,13780 216,00780 216,00780 216,00 Przychody budżetu (4+5+11)8 347 911,988 272 588,457 890 622,598 551 259,444 403 560,920,000,000,000,000,000,000,00 Rozchody budżetu (7a + 8)1 132 153,161 329 418,002 330 181,002 335 161,802 524 543,482 137 310,481 549 726,481 454 561,731 235 077,13780 216,00780 216,00780 216,00 Wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych wierzytelności nabytej przez BRE BANK*0,000,000,000,00246 482,63329 263,41372 720,13426 751,42486 229,55110 552,860,000,00 Kwota długu z uwzględnieniem spłaty wierzytelności7 045 869,759 088 451,7512 198 296,5912 002 117,1411 223 091,038 756 517,146 834 070,534 952 757,383 231 450,702 340 681,841 560 465,84780 249,84 Zadłużenie z uwzględnieniem spłaty wierzytelności/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp20,24%24,29%32,71%30,65%28,65%22,89%14,32%12,94%8,20%5,71%3,70%1,79% * umowa nabycia wierzytelności została podpisana dnia 18 października 2010 r. na kwotę 1.476.000,00 zł * umowa nabycia wierzytelności na zamówienie uzupełniające podpisana dnia 13 czerwca 2011 r. na kwotę 496.000 zł Przewodniczący Rady Tadeusz Marton
oddo 12 936 200,303 842 788,823 683 064,352 814 360,95807 239,00478 639,00309 139,0013 639,0013 640,4 10 312 356,303 369 864,823 137 944,352 408 360,95372 939,0013 639,0013 639,0013 639,0013 640,4 2 623 844,00472 924,00545 120,00406 000,00434 300,00465 000,00295 500,000,000,00 1) programy, projekty lub zadania (razem)8 042 218,902 273 091,822 075 112,351 166 224,95793 600,00465 000,00295 500,000,000,00 5 418 374,901 800 167,821 529 992,35760 224,95359 300,000,000,000,000,00 2 623 844,00472 924,00545 120,00406 000,00434 300,00465 000,00295 500,000,000,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)3 350 913,901 058 171,82746 390,35483 780,9593 881,000,000,000,000,00 3 300 169,901 013 247,82740 570,35483 780,9593 881,000,000,000,000,00 INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ"Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej20082011501 222,95162 738,650,000,000,000,000,000,000,00 INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEWUrząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)200920121 035 265,85250 940,97154 119,400,000,000,000,000,000,00 INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEWUrząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)2011201399 750,0060 840,0019 455,0019 455,000,000,000,000,000,00 PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI WUrząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)20112013296 530,00135 300,00131 950,0029 280,000,000,000,000,000,00 PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ WZespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)201120141 367 401,10403 428,20435 045,95435 045,9593 881,000,000,000,000,00 50 744,0044 924,005 820,000,000,000,000,000,000,00 PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI WUrząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)2011201317 820,0017 820,000,000,000,000,000,000,000,00 ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)2011201216 924,0011 104,005 820,000,000,000,000,000,000,00 PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ WZespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)2011201416 000,0016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Limit 2014Limit 2015Limit 2016Limit 2017Limit 2018
w Ka rc z e wi e z d n ia 1 7 l u te g o 2 0 1 1 r o k u p o zm ia n ac h Uch wa łą Nr X III /8 7/ 20 11 Rad y M ie jsk ie j w Kar cze wie z d n ia 1 2 lip ca 2 01 1 ro ku
Nazwa przedsięwzięciaJednostka odpowiedzialna lub koordynującaOkres realizacjiŁączne nakłady finansoweLimit 2011Limit 2012Limit 2013
oddo b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)4 691 305,001 214 920,001 328 722,00682 444,00699 719,00465 000,00295 500,000,000,00 2 118 205,00786 920,00789 422,00276 444,00265 419,000,000,000,000,00 DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPŁNOSPORAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)201120121 012 500,00500 000,00512 500,000,000,000,000,000,000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)20092014261 294,0061 968,0064 170,0066 416,0068 740,000,000,000,000,00 Wspólne uczestnictwo w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych uruchamianych przez ZTM w Warszawie, we współpracy z SKM Sp. z o. o. i KM Sp. z o. o. na trasie Warszawa-Otwock-
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)20112014714 311,00144 002,00183 602,00190 028,00196 679,000,000,000,000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)2010201439 600,0039 600,000,000,000,000,000,000,000,00 WYKONANIE MPZP, KARCZEW-Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)2008201230 500,0021 350,009 150,000,000,000,000,000,000,00 WYKONANIE MZP-OKALAJĄCYUrząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)2008201360 000,0020 000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,00 2 573 100,00428 000,00539 300,00406 000,00434 300,00465 000,00295 500,000,000,00 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KUSOCIŃSKIEGO, CZĘSTOCHOWSKIEJ, BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO, MACIEJEWSKIEJ, WINCZAKIEWICZA, TRAUGUTTA W KARCZEWIE
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)20112012230 000,0070 000,00160 000,000,000,000,000,000,000,00 REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)201020162 343 100,00358 000,00379 300,00406 000,00434 300,00465 000,00295 500,000,000,00
oddo 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym4 784 868,001 556 058,001 594 313,001 634 497,000,000,000,000,000, 4 784 868,001 556 058,001 594 313,001 634 497,000,000,000,000,000, Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, wywóz nieczystości,
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach20112013360 343,00117 160,00120 090,00123 093,000,000,000,000,000, Umowy na zakup gazu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)201120132 677 802,00871 334,00892 468,00914 000,000,000,000,000,000, Umowy na zakup opału , energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz
Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)20112013251 753,0081 853,0083 900,0086 000,000,000,000,000,000, Umowy na zakup opału energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)20112013247 312,0080 401,0082 411,0084 500,000,000,000,000,000, Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)2011201334 454,0011 187,0011 467,0011 800,000,000,000,000,000, Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)20112013221 262,0071 932,0073 730,0075 600,000,000,000,000,000, Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz Grupa Remontowa w Karczewie20112013445 878,00144 878,00148 500,00152 500,000,000,000,000,000, Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)2011201369 733,0022 584,0023 149,0024 000,000,000,000,000,000, Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)201120130,000,000,000,000,000,000,000,000, Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz Miejska Hala Sportowa w Karczewie2011201381 339,0026 439,0027 100,0027 800,000,000,000,000,000,
oddo Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)20112013116 776,0037 914,0038 862,0040 000,000,000,000,000,000,00 Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring. Konserwacja sprzętu, wywóz Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)20112013101 973,0033 073,0033 900,0035 000,000,000,000,000,000,00 Umowy na zakup opału, energii elektryczne, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)20112013176 243,0057 303,0058 736,0060 204,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)109 113,4013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 640,40 109 113,4013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 640,40 poręczenie pożyczki OSP Otwock Wielki na dofinasowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim oraz modernizacja źródła ciepła"
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)20112018109 113,4013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 640,40
