Uchwała Nr XV/106/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 roku

Uchwała Nr XV/106/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019.

2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Karczew” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 2. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:

a) dostosowano kwoty prognozy na 2011 rok z uwzględnieniem zmian Zarządzenia Nr 113/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 31 sierpnia 2011 roku oraz wprowadzono zmiany, które wpłynęły na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej o zmianie Uchwały Budżetowej min. w zakresie: kwot dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych;

b) dokonano zmian w prognozowanych wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp bieżących w latach 2011-2014 oraz majątkowych w latach 2015-2016 w związku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach szczegółowo opisanych w Ad. § 1. 3;

c) zmniejszono prognozowane na 2016 rok dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe o kwotę 21.300 zł.

Ad. § 1. 3. W załączniku Nr 2 dokonano następujące zmiany:

a) w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, zwiększono limit zobowiązań na 2011 rok Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie o kwotę 3.661 zł w związku z oszacowaniem zobowiązań, jakie zostaną na 2011 rok zaciągnięte;

b) dokonano zmiany okresu realizacji projektu pn. „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” na lata 2011-2014 oraz zmieniono kwoty zaplanowanych wydatków w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie;

c) w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych (pkt 1 lit. c) w wydatkach bieżących wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karczew na lata 2011-2014 z prognozą OOS i aktualizacji programu usuwania azbestu wraz z prognozą OOS” realizowane w latach 2011–2012 ze środków własnych. Limit zobowiązań wynosi 6.396 zł i jest równy łącznym nakładom finansowym;

d) w wydatkach majątkowych programów, projektów lub zadań pozostałych (pkt 1 lit. c) dokonano zmiany w zadaniu pn. „Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę” polegającej na zwiększeniu limitu zobowiązań na 2015 rok oraz zmniejszeniu limitu na 2016 rok o kwotę 21.300 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie;

e) w kolumnie „limit zobowiązań” skorygowano wartości na poszczególnych

przedsięwzięciach należących do programów, projektów lub zadań oraz umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie

dłuższym niż rok, o wartość zaciągniętych zobowiązań.

W ielol et ni a P rognoz a Fi nansow a Gm iny K arc z ew

WyszczególnienieWykonanie 2008Wykonanie 2009Plan 3kw. 2010Wykonanie 2010Prognoza 2011Prognoza 2012Prognoza 2013Prognoza 2014Prognoza 2015Prognoza 2016Prognoza 2017Prognoza 2018 Dochody ogółem, z tego:34 814 067,0137 412 211,6837 288 370,7339 159 985,0739 642 615,4838 403 269,1047 718 922,7138 269 632,7639 370 128,7740 993 868,6842 221 948,3743 704 737,14 dochody bieżące33 749 999,1435 948 782,0134 222 070,7335 825 666,1636 477 115,5735 537 594,1036 349 142,3337 918 515,2739 352 412,7740 740 831,9942 202 969,9043 685 113,40 dochody majątkowe, w tym1 064 067,871 463 429,673 066 300,003 334 318,913 165 499,912 865 675,0011 369 780,38351 117,4917 716,00253 036,6918 978,4719 623,74 ze sprzedaży majątku530 145,351 421 885,722 700 000,002 648 141,001 650 000,002 850 320,0011 353 400,00334 000,000,00234 700,000,000,00 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:

28 457 916,8630 868 722,0734 462 006,6233 369 694,3235 936 091,2135 170 838,6235 463 196,2336 130 771,0337 054 051,6439 799 452,6839 441 732,3739 364 521,14 na wynagrodzenia i składki od nich 14 848 363,8316 513 317,3118 430 568,8318 188 509,5919 933 791,9219 832 113,3220 178 457,0720 572 066,0521 086 536,5421 613 874,7022 154 402,4322 686 295,29 związane z funkcjonowaniem organów JST4 235 377,854 704 193,345 094 527,004 756 770,105 653 266,335 621 248,635 761 779,845 905 824,346 053 469,956 204 806,696 359 926,866 512 565,11 z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:0,000,000,000,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 640,40 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp0,000,000,000,003 701 152,893 254 442,602 505 155,95453 589,0013 639,0013 639,0013 639,0013 640,40 Różnica (1-2)6 356 150,156 543 489,612 826 364,115 790 290,753 706 524,273 232 430,4812 255 726,482 138 861,732 316 077,131 194 416,002 780 216,004 340 216,00 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:

4 567 323,734 900 588,452 450 596,753 515 883,254 389 053,230,000,000,000,000,000,000,00 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

0,0050 112,47530 415,750,001 884 509,750,000,000,000,000,000,000,00 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu0,000,00410 000,00410 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,00 Środki do dyspozycji (3+4+5)10 923 473,8811 444 078,065 686 960,869 716 174,008 115 577,503 232 430,4812 255 726,482 138 861,732 316 077,131 194 416,002 780 216,004 340 216,00

V I/ 3 1 /2 0 1 1 R a d y Mie js k ie j w K a rc z e w ie z d n ia 1 7 l u te g o 2 0 1 1 ro k u p o z m ia n ac h Uchw ał ą Nr X V /1 06 /2 01 1 Rad y M ie jsk ie j w Kar cz ew ie z d n ia 2 2 w rz eś n ia 2 01 1 ro ku

WyszczególnienieWykonanie 2008 2009Plan 3kw. 2010 2010Prognoza 2011Prognoza 2012Prognoza 2013Prognoza 2014Prognoza 2015Prognoza 2016Prognoza 2017Prognoza 2018 Spłata i obsługa długu, z tego:1 398 342,621 676 571,662 520 181,002 352 477,443 303 543,482 537 310,481 849 726,481 704 561,731 425 077,13920 216,00880 216,00840 216,00 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych1 132 153,161 329 418,001 920 181,001 925 161,802 504 543,482 137 310,481 549 726,481 454 561,731 235 077,13780 216,00780 216,00780 216,00 wydatki bieżące na obsługę długu266 189,46347 153,66600 000,00427 315,64799 000,00400 000,00300 000,00250 000,00190 000,00140 000,00100 000,0060 000,00 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)0,000,00410 000,00410 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,00 Środki do dyspozycji (6-7-8)9 525 131,269 767 506,402 756 779,866 953 696,564 792 034,02695 120,0010 406 000,00434 300,00891 000,00274 200,001 900 000,003 500 000,00 Wydatki majątkowe, w tym:8 405 131,069 623 623,157 786 805,707 043 571,224 792 034,02695 120,0010 406 000,00434 300,00891 000,00274 200,001 900 000,003 500 000,00 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp0,000,000,000,00422 924,00695 120,00406 000,00434 300,00486 300,00274 200,000,000,00 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)3 780 588,253 372 000,005 030 025,844 625 376,190,000,000,000,000,000,000,000,00 Rozliczenie budżetu (9-10+11)4 900 588,453 515 883,250,004 535 501,530,000,000,000,000,000,000,000,00 Kwota długu, w tym:7 045 869,759 088 451,7512 198 296,5912 002 117,149 497 573,667 360 263,185 810 536,704 355 974,973 120 897,842 340 681,841 560 465,84780 249,84 łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów4,02%4,48%6,76%6,01%8,37%6,64%3,90%4,49%3,65%2,28%2,12%1,95% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp0,00%0,00%0,00%0,00%12,47%8,32%5,28%11,96%12,42%11,76%4,26%4,73% Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK WyszczególnienieWykonanie 2008Wykonanie 2009Plan 3kw. 2010Wykonanie 2010Prognoza 2011Prognoza 2012Prognoza 2013Prognoza 2014Prognoza 2015Prognoza 2016Prognoza 2017Prognoza 2018

zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp

4,02%4,48%6,76%6,01%8,37%6,64%3,90%4,49%3,65%2,28%2,12%1,95% Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 17020,24%24,29%32,71%30,65%23,96%19,17%12,18%11,38%7,93%5,71%3,70%1,79% Wydatki bieżące razem (2 + 7b)28 724 106,3231 215 875,7335 062 006,6233 797 009,9636 735 091,2135 570 838,6235 763 196,2336 380 771,0337 244 051,6439 939 452,6839 541 732,3739 424 521,14 Wydatki ogółem (10+19)37 129 237,3840 839 498,8842 848 812,3240 840 581,1841 527 125,2336 265 958,6246 169 196,2336 815 071,0338 135 051,6440 213 652,6841 441 732,3742 924 521,14 Wynik budżetu (1 - 20)-2 315 170,37-3 427 287,20-5 560 441,59-1 680 596,11-1 884 509,752 137 310,481 549 726,481 454 561,731 235 077,13780 216,00780 216,00780 216,00 Przychody budżetu (4+5+11)8 347 911,988 272 588,457 890 622,598 551 259,444 409 053,230,000,000,000,000,000,000,00 Rozchody budżetu (7a + 8)1 132 153,161 329 418,002 330 181,002 335 161,802 524 543,482 137 310,481 549 726,481 454 561,731 235 077,13780 216,00780 216,00780 216,00 Wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych wierzytelności nabytej przez BRE BANK*

0,000,000,000,00252 054,55323 691,49372 720,13426 751,42486 229,55110 552,860,000,00 Kwota długu z uwzględnieniem spłaty wierzytelności7 045 869,759 088 451,7512 198 296,5912 002 117,1411 217 519,118 756 517,146 834 070,534 952 757,383 231 450,702 340 681,841 560 465,84780 249,84 Zadłużenie z uwzględnieniem spłaty wierzytelności/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp

20,24%24,29%32,71%30,65%28,30%22,80%14,32%12,94%8,20%5,71%3,70%1,79% * umowa nabycia wierzytelności została podpisana dnia 18 października 2010 r. na kwotę 1.476.000 zł * umowa nabycia wierzytelności na zamówienie uzupełniające podpisana dnia 13 czerwca 2011 r. na kwotę 496.000 zł

P rz e w o d n ic z ą c y R a d y T a d e u s z Ma rt o n

o d d o

13 661 422,304 124 076,893 949 562,602 911 155,95887 889,00499 939,00287 839,0013 639,0013 640,40 10 937 578,303 701 152,893 254 442,602 505 155,95453 589,0013 639,0013 639,0013 639,0013 640,40 2 723 844,00422 924,00695 120,00406 000,00434 300,00486 300,00274 200,000,000,00 8 763 779,902 550 718,892 341 610,601 263 019,95874 250,00486 300,00274 200,000,000,00 6 039 935,902 127 794,891 646 490,60857 019,95439 950,000,000,000,000,00 2 723 844,00422 924,00695 120,00406 000,00434 300,00486 300,00274 200,000,000,00 3 966 078,901 382 600,89859 690,60580 575,95174 531,000,000,000,000,00 3 915 334,901 337 676,89853 870,60580 575,95174 531,000,000,000,000,00 INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ"Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej20082011501 222,95162 738,650,000,000,000,000,000,000,00 INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEWUrząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)200920121 035 265,85252 590,04152 479,650,000,000,000,000,000,00 INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEWUrząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)20112014665 000,00338 400,00129 700,00116 250,0080 650,000,000,000,000,00 PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)20112013296 530,00135 300,00131 950,0029 280,000,000,000,000,000,00 PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE

Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)201120141 367 401,10403 428,20435 045,95435 045,9593 881,000,000,000,000,00 PRZEJDŹ METAMORFOZĘ I ZOSTAŃ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2011201249 915,0045 220,004 695,000,000,000,000,000,000,00

5 0 7 4 4 ,0 0 4 4 9 2 4 ,0 0 5 8 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)2011201317 820,0017 820,000,000,000,000,000,000,000,00

a) p ro g ra m y, p ro je kty lu b za d an ia zw ią za n e z p ro g ra m am i r ea lizo w an ym i z u d zi ał em ś ro d kó w , o k tó ry ch m o w a w a rt. 5 u st. 1 p kt 2 i 3 , (r aze m )

Pr ze d si ęw zi ęc ia o g ó łe m 1 ) p ro g ra m y , p ro je k ty l u b za d a n ia (r a ze m )

L im it 2 0 1 4 L im it 2 0 1 5 L im it 2 0 1 6 L im it 2 0 1 7 L im it 2 0 1 8

Wy kaz przedsięw zięć do WPF Z a łą cz n ik n r 2 d o U ch w a ły N r VI /3 1 /2 0 1 1 R a d y Mi e jski e j w Ka rcz e w ie z d n ia 1 7 l u te g o 2 0 1 1 ro ku p o z m ia n ac h U ch w ał ą N r X V /1 06 /2 01 1 R ad y M ie js ki ej w K ar cz ew ie z d n ia 2 2 w rz eś n ia 2 01 1 ro ku N a z w a p rz e d si ę w z ię ci a Je d n o st k a o d p o w ie d z ia ln a lu b k o o rd y n u ją ca

O k re s re a liz a cj i Ł ą cz n e n a k ła d y fi n a n so w e L im it 2 0 1 1 L im it 2 0 1 2 L im it 2 0 1 3

o d d o

ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)2011201216 924,0011 104,005 820,000,000,000,000,000,000,00 PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE

Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)2011201416 000,0016 000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4 797 701,001 168 118,001 481 920,00682 444,00699 719,00486 300,00274 200,000,000,00 2 124 601,00790 118,00792 620,00276 444,00265 419,000,000,000,000,00 DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPŁNOSPORAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)201120121 012 500,00500 000,00512 500,000,000,000,000,000,000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)20092014261 294,0061 968,0064 170,0066 416,0068 740,000,000,000,000,00 Wspólne uczestnictwo w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych uruchamianych przez ZTM w Warszawie, we współpracy z SKM Sp. z o. o. i KM Sp. z o. o. na trasie Warszawa-

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)20112014714 311,00144 002,00183 602,00190 028,00196 679,000,000,000,000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)2010201439 600,0039 600,000,000,000,000,000,000,000,00 WYKONANIE MPZP, KARCZEW-Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)2008201230 500,0021 350,009 150,000,000,000,000,000,000,00 WYKONANIE MZP-OKALAJĄCYUrząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)2008201360 000,0020 000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,00 OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KARCZEW NA LATA 2011-2014 Z PROGNOZĄ OOS I AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU WRAZ Z PROGNOZĄ OOS Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)201120126 396,003 198,003 198,000,000,000,000,000,000,00 2 673 100,00378 000,00689 300,00406 000,00434 300,00486 300,00274 200,000,000,00

c) p ro g ra m y, p ro je kty lu b za d an ia p o zo sta łe (i n n e n iż w ym ie n io n e w li t. a i b )

L im it 2 0 1 6 L im it 2 0 1 7 L im it 2 0 1 8 b ) p ro g ra m y, p ro je kty lu b za d an ia zw ią za n e z u m o w am i p ar tn er stw a p u b lic zn o - p ry w a tn e g o (r a ze m )

n a k ła d y fi n a n so w e L im it 2 0 1 1 L im it 2 0 1 2 L im it 2 0 1 3 L im it 2 0 1 4 L im it 2 0 1 5 N a z w a p rz e d si ę w z ię ci a Je d n o st k a o d p o w ie d z ia ln a lu b k o o rd y n u ją ca

O k re s re a liz a cj i

o d d o

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KUSOCIŃSKIEGO, CZĘSTOCHOWSKIEJ, BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO, MACIEJEWSKIEJ, WINCZAKIEWICZA, TRAUGUTTA W KARCZEWIE

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)20112012110 000,005 000,00105 000,000,000,000,000,000,000,00 REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)201020162 343 100,00358 000,00379 300,00406 000,00434 300,00486 300,00274 200,000,000,00 OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU ULIC: KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)20112012120 000,005 000,00115 000,000,000,000,000,000,000,00 ZAKUP DZIAŁKI WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM NA POTRZEBY PARKINGU PRZY UL. KOŚCIELNEJ W KARCZEWIE

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)20112012100 000,0010 000,0090 000,000,000,000,000,000,000,00 4 788 529,001 559 719,001 594 313,001 634 497,000,000,000,000,000,00 4 788 529,001 559 719,001 594 313,001 634 497,000,000,000,000,000,00 Umowy na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, wywóz nieczystości,

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach20112013360 343,00117 160,00120 090,00123 093,000,000,000,000,000,00 Umowy na zakup gazu, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, obsługa serwisowa itp.

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)201120132 677 802,00871 334,00892 468,00914 000,000,000,000,000,000,00 Umowy na zakup opału , energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz

Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)20112013251 753,0081 853,0083 900,0086 000,000,000,000,000,000,00 Umowy na zakup opału energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)20112013247 312,0080 401,0082 411,0084 500,000,000,000,000,000,00

L im it 2 0 1 6 L im it 2 0 1 7 L im it 2 0 1 8 2) u m o w y, k tó ry ch r ea liza cj a w r o ku b u d że to w ym i w la ta ch n as tę p n yc h je st n ie zb ęd n a d la za p ew n ie n ia c ią g ło śc i d zi ał an ia je d n o stk i i k tó ry ch p ła tn o śc i p rzy p ad aj ą w o kr es ie d łu żs zy m n iż ro k

n a k ła d y fi n a n so w e L im it 2 0 1 1 L im it 2 0 1 2 L im it 2 0 1 3 L im it 2 0 1 4 L im it 2 0 1 5 N a z w a p rz e d si ę w z ię ci a Je d n o st k a o d p o w ie d z ia ln a lu b k o o rd y n u ją ca

O k re s re a liz a cj i

o d d o

Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)2011201334 454,0011 187,0011 467,0011 800,000,000,000,000,000,00 Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)20112013221 262,0071 932,0073 730,0075 600,000,000,000,000,000,00 Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz Grupa Remontowa w Karczewie20112013445 878,00144 878,00148 500,00152 500,000,000,000,000,000,00 Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)2011201369 733,0022 584,0023 149,0024 000,000,000,000,000,000,00 Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz Miejska Hala Sportowa w Karczewie2011201385 000,0030 100,0027 100,0027 800,000,000,000,000,000,00 Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)20112013116 776,0037 914,0038 862,0040 000,000,000,000,000,000,00 Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring. Konserwacja sprzętu, wywóz Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)20112013101 973,0033 073,0033 900,0035 000,000,000,000,000,000,00 Umowy na zakup opału, energii elektryczne, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku (jb)20112013176 243,0057 303,0058 736,0060 204,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 109 113,4013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 640,40 109 113,4013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 640,40 poręczenie pożyczki OSP Otwock Wielki na dofinansowanie przedsięwzięcia "Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim oraz modernizacja źródła ciepła"

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)20112018109 113,4013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 639,0013 640,40

3) g w ar an cj e i p o rę cze n ia u d zi el an e p rze z je d n o stk i s am o rzą d u te ry to ri al n eg o Przew odniczący Rady

L im it 2 0 1 3 L im it 2 0 1 4 L im it 2 0 1 5 L im it 2 0 1 6 L im it 2 0 1 7 L im it 2 0 1 8 N a z w a p rz e d si ę w z ię ci a Je d n o st k a o d p o w ie d z ia ln a lu b k o o rd y n u ją ca

O k re s re a liz a cj i n a k ła d y fi n a n so w e L im it 2 0 1 1 L im it 2 0 1 2