II.
1.
aktualizacja nabycie przemieszczenie
wewnętrzne zbycie likwidacja przemieszczenie
wewnętrzne aktualizacja
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. 161 547,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 704,01 159 843,02 0,00 161 547,03 0,00
II. 49 908 123,11 0,00 113 981,91 22 256 642,57 22 370 624,48 0,00 147 714,74 201 438,84 0,00 349 153,58 71 929 594,01
1. 49 593 139,62 0,00 107 974,85 20 501 926,98 20 609 901,83 0,00 131 429,31 74 243,13 0,00 349 153,58 71 929 594,01
1.1 22 158 670,48 0,00 0,00 17 248 623,38 17 248 623,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 407 293,86
1.2 3 587 891,98 0,00 0,00 1 033 916,55 1 033 916,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 621 808,53
1.3 17 103 105,69 0,00 14 032,00 1 975 205,91 1 989 237,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 092 343,60
1.4 27 853,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 853,60
1.5 104 051,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 306,56 0,00 29 306,56 74 744,67
1.6 20 561,83 0,00 34 959,35 0,00 34 959,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 521,18
1.7 72 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 881,00 16 554,57 0,00 20 435,57 51 783,43
1.8 107 702,41 0,00 58 983,50 74 676,50 133 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 362,41
Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
ZMIANY STANU WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
Lp. Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów
Wartość początkowa – stan
na początek okresu sprawozdawczego
Zwiększenie wartości początkowej Ogółem zwiększenie
wartości początkowej
(4+5+6)
Zmniejszenie wartości początkowej
Ogółem zmniejszenie
wartości początkowej (8+9+10+11)
Budynki, lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Urządzenia techniczne
Wartość początkowa – stan
na koniec okresu
sprawozd.
(3+7–12)
2
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe
Grunty
Środki transportu
1.9 6 411 083,40 0,00 0,00 169 504,64 169 504,64 0,00 127 548,31 28 382,00 0,00 155 930,31 6 424 657,73
1.10 314 983,49 6 007,06 1 754 715,59 1 760 722,65 16 285,43 127 195,71 143 481,14 1 932 225,00
2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 069 670,14 0,00 113 981,91 22 256 642,57 22 370 624,48 0,00 149 418,75 361 281,86 0,00 510 700,61 71 929 594,01
aktualizacja amortyzacja za
rok obrotowy inne
stan na początek okresu sprawozdawczego
stan na koniec okresu sprawozdawczego
1 3 4 5 6 8 10 11
I. 161 547,03 0,00 0,00 0,00 161 547,03 0,00 0,00
II. 296 283,49 0,00 1 734 852,32 74 676,50 321 898,60 39 266 203,60 59 800 044,28
1. 0,00 0,00 1 728 845,26 74 676,50 178 417,46 39 266 203,60 59 800 044,28
1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 158 670,48 39 407 293,86
1.2 1 322 741,65 0,00 103 087,25 0,00 0,00 2 265 150,33 3 195 979,63
1.3 5 140 769,82 0,00 681 374,21 0,00 0,00 11 962 335,87 13 270 199,57
1.4 6 089,23 0,00 929,88 0,00 0,00 21 764,37 20 834,49
1.5 90 435,19 0,00 6 837,01 0,00 29 306,56 13 616,04 6 779,03
1.6 19 744,83 0,00 4 487,74 0,00 0,00 817,00 31 288,61
1.7 11 921,10 0,00 6 945,95 0,00 6 366,19 60 297,90 39 282,57
1.8 93 444,72 0,00 17 206,86 74 676,50 0,00 14 257,69 56 034,33
Wartości niematerialne i prawne
2 7
91 883,36 0,00
Zmniejszenie umorzenia Lp. Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów
Umorzenie – stan na koniec
okresu sprawozdawczego (3+7-8)
Umorzenie– stan na początek okresu sprawozd.
Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego
Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie
sklasyfikowane
Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)
Ogółem
UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH Inne środki trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 12 129 549,73
Środki trwałe 1 803 521,76 12 129 549,73
1 809 528,82
Wartość netto - składników aktywów
9
0,00
Obiekty inżynierii
lądowej i wodnej 5 822 144,03
Kotły i maszyny
energetyczne 7 019,11
Grunty 0,00
Budynki, lokale 1 425 828,90
0,00
929,88 681 374,21 103 087,25
Urządzenia techniczne 12 500,86
Środki transportu 185 328,08
Maszyny, urządzenia i
aparaty ogólnego 67 965,64
Maszyny, urządzenia i
aparaty specjalistyczne 24 232,57
6 945,95 4 487,74 6 837,01
1.9 3 660 489,48 0,00 907 976,36 0,00 142 744,71 2 750 593,92 1 998 936,60
1.10 296 283,49 6 007,06 143 481,14 18 700,00 1 773 415,59
2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
457 830,52 0,00 1 734 852,32 74 676,50 483 445,63 39 266 203,60 59 800 044,28
Lp.
1.
2.
2.
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
1 809 528,82 0,00 0,00 907 976,36 Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie
sklasyfikowane
4 425 721,13
Środki trwałe w budowie
(inwestycje) 0,00
Inne środki trwałe 6 007,06 158 809,41
1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
Wyszczególnienie Aktualna wartość rynkowa Dodatkowe informacje
Grunty brak danych
Zaliczki na środki trwałe
w budowie (inwestycje) 0,00
12 129 549,73 Ogółem
1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowegoodpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
Wyszczególnienie Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego
Zmniejszenia odpisów
aktualizujących w ciągu okresu
sprawozdawczego
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
(3+4-5)
Budynki brak danych
Dobra kultury 1 773 415,59watośc ksiegowa brutto wg dokumentów PT
2 3 4 5 6
Wartości niematerialne i
prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00
Środki trwałe w budowie
(inwestycje) 0,00 0,00 0,00 0,00
Zaliczki na środki trwałe
w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem długoterminowe
aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Akcje i udziały 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 5.3
1
1
1.
2.
3.
4.
5.
Inne papiery
wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
5
Inne długoterminowe
aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Grunty w wieczystym użytkowaniu
Lp. Wyszczególnienie Stan na początek okresu sprawozdawczego Zmiany stanu w trakcie okresu sprawozdawczego Stan na koniec okresu
sprawozdawczego (3+4-5)
zwiększenia zmniejszenia
6
2 3 4
1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Lp. Wyszczególnienie Stan na początek okresu sprawozdawczego
Zmiany w trakcie roku sprawozdawczego Stan na koniec okresu
sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
zwiększenia zmniejszenia
1.
Powierzchnia (m2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartość (zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 4 5 6
Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00
Budynki, lokale, i
obiektyinżynierii lądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
Urzadzenia techniczne i
maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00
Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilość Ilość Ilość (3+5-7)
Wartość (4+9-8)
1 3 5 7 9 10
1. 0,00 0,00
2. 0,00 0,00
Razem (5+6)
1 7
1. 351 729,18
2. 0,00
351 729,18
1 7
1. 0,00
2. 0,00
0,00
0,00
Ogółem 834 537,91 2 377,80 323 853,92 27 875,26 485 186,53
Stan na początek okresu sprawozdawczego
Zwiększenia w ciągu okresu
sprawozdawczego Wykorzystanie Rozwiązanie
Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego
Razem (5+6) Zmniejszenia
Wykorzystanie Dłużne papiery
wartościowe
Posiadane papiery wartościowe
Stan na koniec okresu sprawozdawczego Zmniejszenia
1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Rezerwy na koszty i zobowiązania
Lp.
Wyszczególnienie rodzajów rezerw wg celu
ich utworzenia
Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
3 4 5 6
2
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Wartość Zmiany stanu
Wyszczególnienie Lp.
4 6
Wartość Zwiększenia Stan na początek okresu sprawozdawczego
Wartość Ilość
Akcje i udziały
2 8
8
odpis na należność główną, odsetki i należności uboczne
834 537,91 2 377,80 323 853,92 27 875,26 485 186,53
Rozwiązanie
2 3 4 5 6
1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)
Lp. Grupa należności Stan na początek okresu sprawozdawczego
Zmiany stanu odpisów w ciągu okresu sprawozdawczego
Stan na koniec okresu
sprawozdawczego (3+4-7)
Zwiększenia
0,00
Ogółem
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
8
a) powyżej 1 roku do 3 lat, b) powyżej 3 lat do 5 lat, c) powyżej 5 lat.
1 3 4 5 6 7 8
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lp.
1
1.
2.
z tytułu wynagrodzeń pozostałe
zobowiązania wobec budżetów
z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe (wekslowe)
2
kredyty i pożyczki
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 4
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości
0,00 Ogółem
1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)
Wyszczególnienie Kwota zobowiązań Dodatkowe informacje
0,00 0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego
zgodnie z przepisami o rachunkowości 0,00
1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
Lp.
0,00
9 Zobowiązania
Okres wymagalności
powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat Razem
początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)
koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
0,00 0,00 0,00 0,00
10 początek okresu
sprawozd.
koniec okresu sprawozd.
początek okresu sprawozd.
koniec okresu sprawozd.
początek okresu sprawozd.
koniec okresu sprawozd.
1
1.
2.
3.
4.
1
1.
2.
3.
4.
5.
na koniec okresu sprawozdawczego
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
2 3 5 7 8
1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Lp. Rodzaj zabezpieczenia
Kwota zobowiązania Kwota zabezpieczenia
na początek okresu sprawozdawczego
Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00
Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00
1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Zastaw, w tym: zastaw
skarbowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne (gwarancja
bankowa, kara umowna) 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 4
Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: 0,00 0,00
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
Lp. Tytuł zobowiązania warunkowego
Stan
na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego
Nieuznane roszczenia wierzycieli 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00
Kaucje i wadia 0,00 0,00
Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy 0,00 0,00
Ogółem 0,00 0,00
1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1
2.
1
1.
2.
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
0,00
2
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
Lp. Wyszczególnienie (tytuły)
Wartość rozliczeń miedzyokresowych według stanu na:
początek okresu sprawozdawczego koniec okresu sprawozdawczego
3 4
Ogółem rozliczenia międzyokresowe
przychodów (pasywa bilansu) 0,00 0,00
1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Otrzymane gwarancje i poręczenia
Lp. Wyszczególnienie
Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie według stanu na:
początek okresu sprawozdawczego koniec okresu sprawozdawczego
1.
Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów, w tym: 0,00 0,00
– opłacone z góry czynsze 0,00 0,00
– prenumeraty 0,00 0,00
– polisy ubezpieczenia osób i składników
majątku) 0,00
Otrzymane poręczenia 0,00 0,00
Ogółem 0,00 0,00
2 3 4
Otrzymane gwarancje 0,00 0,00
Odprawy emerytalne 30 672,00
Odprawy rentowe 0,00
Nagrody jubileuszowe 9 302,00
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Wypłacone świadczenia pracownicze
Wyszczególnienie Kwota
2 3
Świadczenia urlopowe 0,00
Ogółem 39 974,00
1.16. Inne informacje
2.
Lp.
1
1.
2.
Lp.
1
1.
2.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Wyszczególnienie Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego
Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego
Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2 3 4 5 6
Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00
Różnice kursowe Odsetki Różnice kursowe
1 2 3 4 5 6
Ogółem w tym:
Ogółem w tym:
Odsetki
O nadzwyczajnej
wartości 0,00 0,00
Które wystąpiły
incydentalnie 0,00 0,00
2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Wyszczególnienie Przychody Koszty
2 3 4 5
Uwagi
2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w ciagu bieżącego okresu sprawozdawczego
Towary 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00
* Przekazano do TZUK nowe tereny do utrzymania zieleni (porozumienie z MZUiM - tereny zielone w pasach droowych i ronda, które dotychczas nie były objęte umową).
* Od 1 maja 2018 r. system gospodarki odpadami wyłączony ze struktur TZUK.
* W trakcie roku 2018 otrzymano nowe obiekty do zarządzania (szalet publiczny, fontanna w Rodzinnym Parku bł. Karoliny, tężnia solankowa), co powoduje wzrost kosztów w porównaniu do roku 2017.
2.4. Informacja o kwocienależności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych
2.5. Inne informacje
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Przychody i koszty zwiazane z system gospodarki odpadami
W roku 2018 przychody (opłata za gospodarowanie odpadami, koszty upomnienia, odsetki) i koszty dotyczące systemu gospodarki odpadami (zakup usług odbioru odpadów z gminy, koszty administarcyjne utrzymania systemu ) obejmują okres od 01.01.2018 do 30.04.2018r. W roku 2017 dotyczyły całego roku.
