ŚR.XIII Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Nowy Sącz w dniach czerwca 2005 r.

(1)

ŚR.XIII.0932-12-05

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Nowy Sącz w dniach 28-30 czerwca 2005 r.

Kontrolę przeprowadziły:

1. Barbara Połomska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Oddział Zamiejscowy Nowy Sącz – na podstawie upoważnienia do kontroli nr 64/05 z dnia 06.06.2005 r., 2. Anna Szmyd – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Oddział Zamiejscowy Nowy Sącz – na podstawie upoważnienia do kontroli nr 65/05 z dnia 06.06.2005 r.

Tematyka kontroli:

I. Zasadność wykorzystania środków finansowych na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Ustalenia ogólne kontroli.

Prezydentem Miasta Nowego Sącza jest Pan Józef Antoni Wiktor, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się dnia 10.l1.2002 r., co potwierdza Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 10.11.2002 r., stosownie do art.22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089).

Skarbnikiem Miasta Nowy Sącz jest Pani Jadwiga Kusiak, powołana na to stanowisko Uchwałą Nr II/12/90 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 12.06.1990 r.

Pan Czesław Żytkowicz – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu – uprawniony do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg w obowiązujących przepisach na podstawie Uchwały Nr 87/96 Zarządu Miasta Nowego Sącza z dnia 20.09.1996 r. oraz Zarządzenia Nr 32/02/IV Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2002 r.

Informacji i wyjaśnień udzielali : 1. P. Jadwiga Kusiak – Skarbnik Miasta,

2. P. Agnieszka Piotrowska – Dyrektor Wydziału Analiz Budżetu Miasta,

3. P. Janina Urlik – Z-ca Dyrektora Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatków, 4. P. Czesław Żytkowicz – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

5. P. Danuta Wąsowska – Kierownik Referatu Planowania i Rozliczeń Wydziału Inwestycji Miejskich,

6. P. Mieczysław Paciorek – Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Wydziału Inwestycji Miejskich.

Zakres kontroli:

1. Ocena strat powstałych w wyniku powodzi w infrastrukturze komunalnej w 2001 i 2004 r.

(2)

2. Realizacja dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne,

3. Wykorzystanie przyznanych w tym celu środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem oraz ustawą –Prawo zamówień publicznych,

4. Ustalenie przyczyn i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

Kontrolą objęto realizację zadań za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.

148 z poz. 148 z późn. zm.),

ustawa z dnia29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm)

ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 907 z późn. zm.),

ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906).

Ad 1. Ocena strat powstałych w wyniku powodzi w 2001 i 2004 r. w infrastrukturze komunalnej miasta.

Straty powodziowe spowodowane intensywnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami, które wystąpiły w latach 2001 i 2004 r. na terenie Miasta Nowy Sącz po weryfikacji gminnych szacunków szkód przez Komisję Wojewódzką ds. szacowania skutków klęsk spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi, wyniosły kolejno: 26.020,36 tys. zł.

i 600,90 tys. zł. Miasto Nowy Sącz zostało ujęte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2001 r. w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany (Dz. U. Nr 95, poz. 1046 z dnia 7 września 2001 r. z późn. zm.). Jest również ujęte w załącznikach do wystąpień Wojewody Małopolskiego znak:ŚR.IX.AL.6830-8-04 z dnia 4.10.2004 r. do Pana Ryszarda Kalisza, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uznania wskazanych w załączniku jednostek samorządu terytorialnego za dotknięte klęską żywiołową w 2004 r.

Ustalenia szczegółowe kontroli.

Ad 2,3,4

W 2004 r. Prezydent Miasta Nowy Sącz otrzymał z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów promesy informujące o przewidywanym dofinansowaniu odbudowy po powodzi dróg gminnych i stabilizację osuwisk w wysokości nie więcej niż 80 % wartości poszczególnych zadań po przetargu:

(3)

1. promesa znak: BSP.340-7(118)/04 z dnia 27.02.2004 r. informowała Prezydenta Miasta o przewidywanym dofinansowaniu zadań:

- Stabilizacja osuwisk w Nowym Sączu, wysokość dotacji nie więcej niż 2.000.000,00 zł., - Odtworzenie sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia indywidualnego strażaków

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Nowym Sączu, wysokość dotacji nie więcej niż 30.000,00 zł.,

Ustalono przekazanie stosownych dokumentów w terminie do dnia 30.06.2004 r.

W związku z pismem Prezydenta Miasta Nowy Sącz, znak: DN 6264/03 z dnia 19.03.2004 r.

promesą znak: BSP.340-7(184)/04 z dnia 25.03.2004 r. poinformowano Prezydenta Miasta o zgodzie na wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

- Stabilizacja osuwisk przy ul. Barskiej, Witosa, Podgórskiej i Zdrojowej w Nowym Sączu, wysokość dotacji 1.400.000,00 zł.,

- Odbudowa muru bulwaru nadbrzeżnego rzeki Kamienicy, wysokość dotacji 600.000,00 zł.

W związku z pismem Prezydenta Miasta Nowy Sącz znak: DN 3051/04, oraz w zawiązaniu do promesy: BSP.340-7(184)04 z dnia 25.03.2004 r.

2. promesa znak: BSP.340-7(259)04 z dnia 5.07.2004 r. informowano Prezydenta Miasta o przewidywanym dofinansowaniu zadania :

- remont chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu i odbudowa ul. Kochanowskiego wysokość dotacji nie więcej niż 200.000,00 zł.,

- Stabilizacja osuwisk w Nowym Sączu, wysokość dotacji nie więcej niż 2.000.000,00 zł., - Odtworzenie sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia indywidualnego strażaków

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu (PSP), wysokość dotacji nie więcej niż 30.000,00 zł.,

- Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej, wysokość dotacji nie więcej niż 250.000,00 zł.,

- Stabilizacja osuwiska w dzielnicy Falkowa oraz naprawą zniszczonej infrastruktury, zadanie zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach I Alokacji środków Projektu

„Osłona Przeciwosuwiskowa”, wysokość dotacji nie więcej niż 100.000,00 zł., przewiduje się dofinansowanie ww. zadania w części dotyczącej wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcą, Prezydent Miasta Nowy Sącz przesłał w wyznaczonych promesami terminach do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ostateczne wnioski o dotację na dofinansowanie odbudowy niżej wymienionych zadań:

- Stabilizacja osuwisk przy ul. Barskiej, Witosa, Podgórskiej i Zdrojowej w Nowym Sączu, - Odtworzenie sprzętu ratowniczego i wyposażenia indywidualnego strażaków Komendy

Miejskiej PSP w Nowym Sączu,

(4)

- Odbudowa muru bulwaru nadbrzeżnego rzeki Kamienica, - Remont chodnika ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu, - Przebudowa ul. Kochanowskiego w Nowym Sączu, - Remont ul. Makowickiej w Nowym Sączu,

- Remont ul. Małej Poręby w Nowym Sączu, - Remont ul. Elektrodowej w Nowym Sączu, - Remont ul. Towarowej w Nowym Sączu, - Remont ul. Krętej w Nowym Sączu,

- Remont ul. Wita Stwosza w Nowym Sączu, - Remont ul. Sołeckiej w Nowym Sączu, - Remont ul. Podbielowskiej w Nowym Sączu, - Remont ul. Biegonickiej w Nowym Sączu, - Remont ul. Gospodarskiej w Nowym Sączu, - Remont ul. Chruślickiej w Nowym Sączu, - Remont ul. Małej Poręby w Nowym Sączu.

Do poszczególnych wniosków zostały załączone zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2004 r. na poszczególnych elementach infrastruktury miejskiej. Nadesłane wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sączu Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, niżej wymienionymi pismami:

- z dnia 21.04.2004 r. znak:ŚR.XIII.WK.6831-1-04, - z dnia 30.06.2004 r. znak:ŚR.XIII.US.6831-52-04, - z dnia 28.07.2004 r. znak:ŚR.XIII.US.6831-59-04, - z dnia 31.08.2004 r. znak: ŚR.XIII.US.6831-64-04, - z dnia 30.09.2004 r. znak: ŚR.XIII.US.6831-71-04, - z dnia 14.10.2004 r. znak: ŚR.XIII.BaP.6831-97-04.

Umowy, pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez P. Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a Miastem Nowy Sącz, w imieniu którego działał Pan Józef Wiktor Prezydent Miasta Nowy Sącz o udzielenie dotacji celowej budżetu państwa na likwidację skutków powodzi wymienionych wyżej zadań zawarto w terminach:

- w dniu 13.07.2004 r. umowa MAŁ/52/KPRM/2004, - w dniu 25.08.2004 r. umowa MAŁ/20/KPRM/2004, - w dniu 10.09.2004 r. umowa MAŁ/490/KPRM/2004,

- w dniu 25.10.2004 r. umowy: MAŁ/592/KPRM/2004, MAŁ/593/KPRM/2004, MAŁ/595/KPRM/2004, MAŁ/596/KPRM/2004, MAŁ/597/KPRM/2004,

MAŁ/598/KPRM/2004, MAŁ/599/KPRM/2004, MAŁ/600/KPRM/2004, MAŁ/601/KPRM/2004, MAŁ/602/KPRM/2004, MAŁ/603/KPRM/2004, MAŁ/634/KPRM/2004, MAŁ/592/KPRM/2004, MAŁ/594/KPRM/2004,

przedmiotem których było przekazanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 2.466.735,00 zł. na dofinansowanie zadań własnych związanych z likwidacją skutków powodzi z lat 2001 i 2004. Zadania dotyczyły wykonania odbudowy wyżej wymienionych dróg gminnych oraz stabilizacji osuwisk.

Miasto Nowy Sącz zobowiązało się w terminie 14 dni od zakończenia całości poszczególnych zadań do wykonania odbiorów końcowych i przesłania w przeciągu 30 dni do Biura ds.

Usuwania Klęsk Żywiołowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rozliczenia rzeczowo- finansowego kosztów zadania i protokołu zrealizowanego zakresu rzeczowo finansowego.

Rozliczenie finansowe zadań.

(5)

W 2004 r. Miasto otrzymało środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2001 i 2004 roku w łącznej wysokości 2.466.735,00 zł.

Następującymi poleceniami przelewu przekazano dotacje celowe z rachunku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rachunek bankowy w PKO BP. O. w Nowym Sączu:

- z dnia 15.07.2004 r. kwotę 1.400.000,00 zł. w dz. 600- Transport i łączność, rozdział 60078, §6430,

- z dnia 25.08.2004 r. kwotę 30.000,00 zł. w dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478,§ 2130,

- z dnia 27.10.2004 r. kwoty : 400.000,00 zł. w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90078, §6430 i 100.000,00 zł. w dz. 600 – Transport i łączność, rozdział 60078,§6430,

- z dnia 10.11.2004 r. w dz. 600 – Transport i łączność , rozdział 60078, § 2030 kwotę 146.630,00 zł. i § 2130 kwotę 290.105,00 zł.,

- z dnia 17.11.2004 r. kwotę 100.000,00 zł. w dz. 600-Transport i łączność, rozdział 6330,

§ 6330.

Wojewoda Małopolski pismami z dnia:

- 14.07.2004 r. znak: FB.II.3054-10-11-04 zawiadomił Urząd Miasta Nowy Sącz o przyznaniu dotacji celowej na rok 2004 w kwocie 1.400.000,00 zł. w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60078, §6430, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych samorządu, związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na stabilizację osuwisk przy ulicy Barskiej, Witosa, Podgórskiej i Zdrojowej w Nowym Sączu – etap II.

- 25.08.2004 r. znak: FB.II.3054-10-19-04 zawiadomił Urząd Miasta Nowy Sącz o przyznaniu dotacji celowej na rok 2004 w kwocie 30.000,00 zł. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478, §2130 z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu ratowniczego i wyposażenia indywidualnego strażaków Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu.

- 29.10.2004 r. znak: FB.II.3054-10-39-04 zawiadomił Urząd Miasta Nowy Sącz o przyznaniu dotacji celowej na rok 2004 w kwocie 500.000,00 zł., z tego:

w dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 60078, § 2130 kwotę 100.000,00 zł.

z przeznaczeniem na remont chodnika ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90078, § 6430 kwotę 400.000,00 zł. z przeznaczeniem na odbudowę muru bulwaru nadbrzeżnego rzeki Kamienicy.

- 18.11.2004 r. znak: FB.II.3054-10-41-04 zawiadomił Urząd Miasta Nowy Sącz o przyznaniu dotacji celowej na rok 2004 w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60078 w łącznej kwocie 536.735,00 zł, w tym w § 2030 w kwocie 146.630,00 zł., w § 2130 w kwocie 290.105,00 zł. i w § 6330 w kwocie 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont w Nowym Sączu następujących ulic: ul. Makowickiej – 22.650,00 zł, ul. Elektrodowej – 12.770,00 zł, ul. Towarowej – 4.800,00, ul. Krętej – 10.390,00 zł., ul. Sołeckiej – 14.770,00 zł., ul. Wita Stwosza – 11.000,00 zł., ul. Podbielowskiej – 7.500,00 zł., ul. Chruślickiej – 62.750,00 zł., ul. Biegonickiej – 12.000,00 zł., ul. Gospodarskiej – 18.000,00 zł., ul. Małej Poręby – 260.105,00 zł. oraz przebudowy ul. Kochanowskiego w Nowym Sączu – 100.000,00 zł.

Wyżej wymienione środki finansowe zostały wprowadzone prawidłowo do budżetu miasta w następujący sposób:

(6)

1. Zarządzeniem nr 392/04 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23.07.2004 r., w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 r. w związku z wprowadzeniem zmian wielkości dotacji celowych zwiększono o kwotę 1.400.000,00 zł. dochody i wydatki miasta w dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 60078, §6430 (dochody) i § 6050 (wydatki).

2. Zarządzeniem nr 434/04 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31.08.2004 r., w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 r. w związku z wprowadzeniem zmian wielkości dotacji celowych zwiększono o kwotę 30.000,00 zł. dochody i wydatki miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478, § 2130 (dochody) i § 4210 (wydatki).

3. Zarządzeniem nr 528/04 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10.11.2004 r., w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 r. w związku z wprowadzeniem zmian wielkości dotacji celowych zwiększono o kwotę 500.000,00 zł. dochody i wydatki miasta, z tego: kwotę 100.000,00 zł. w dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 60078, § 2130 (dochody) i § 4270(wydatki), kwotę 400.000,00 zł. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90078, § 6430 (dochody), § 6050 (wydatki).

4. Zarządzeniem nr 567/04 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29.11.2004 r., w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 r. w związku z wprowadzeniem zmian wielkości dotacji celowych zwiększono o kwotę 536.735,00 zł. dochody i wydatki miasta, z tego w dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 60078, po stronie dochodów - § 2030 kwotę 146.630,00 zł., § 2130 kwotę 290.105,00 zł., § 6330 kwotę 100.000,00 zł., po stronie wydatków - § 4270 kwotę 436.735,00 zł., § 6050 kwotę 100.000,00 zł.

W 2004 roku Urząd Miasta Nowy Sącz otrzymał dotacje celowe na realizacje zadań własnych samorządu związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, objętych umowami z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w łącznej wysokości 2.466.735,00 zł., zrealizowano zadania na kwotę 2.445.767,98 zł., pozostałą kwotę w wysokości 20.967,02 zł.

zwrócono na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedstawiona kontrolującym dokumentacja części finansowej wykorzystania dotacji była przejrzysta, kompletna i nie budziła zastrzeżeń. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dział 600 – Transport i Łączność.

Z ustaleń pierwszej części protokołu wynika, że przedmiotem wniosków o dotację budżetową było 17 zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2001 i 2004 roku, z których do szczegółowej analizy wybrano następujące zadania:

Remont chodnika ulicy Nadbrzeżnej w Nowym Sączu.

Wartość zadania 170.385,97 zł., w tym udział dofinansowania ze środków dotacji celowej wynosi 100.000,00 zł., środki własne miasta 70.385,97 zł.

Komisja Wojewódzką pozytywnie zweryfikowała szkodę zgłoszoną przez Komisję Miejską w 2001 roku na ww. elemencie infrastruktury komunalnej - przedstawionym do odbudowy w 2004 r.

Na realizację powyższego zadania Miejski Zarząd Dróg (zwany dalej Zamawiającym) ogłosił w dniu 17.06.2004 r. przetarg nieograniczony, wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 60.000 EURO. Ogłoszenie o zamówieniu wywieszono na tablicy

(7)

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.06.2004 r., zdjęto 05.07.2004 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził 16.06.2004 r. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Pan inż. Czesław Żytkowicz. Wartość zamówienia publicznego w kwocie 217.985,66 zł. netto ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 16.06.2004 r. Termin składania ofert upływał w dniu 05.07.2004 r. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na 40 dni po podpisaniu umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 ważne oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę (zgodnie z kosztorysem inwestorskim) jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Zakładu Remontowo- Budowlanego „BRUK-BUD” Grzekorz Dudziak 32-740 Łapanów 34 (zwany dalej Wykonawcą), który zobowiązał się zrealizować przedmiot zamówienia publicznego za kwotę 170.385,97 zł. brutto. Zawiadomienie o wyborze oferty pismem TP/3427/04 z dnia 09.07.2004 r. rozesłano wszystkim uczestnikom postępowania przetargowego. Ogłoszenie o wyniku postępowania wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.07.2004 r., zdjęto w dniu 22.07.2004 r. W dniu 22.07.2004 r. została zawarta Umowa Nr 1/07/04 z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym, przedmiotem której był „Remont chodnika ulicy Nadbrzeżnej w Nowym Sączu – likwidacja szkód powodziowych”. Umowna wartość robót zgodnie z kosztorysem ofertowym wyniosła 170.385,97 zł. brutto, w tym wartość robót objętych dofinansowaniem z budżetu państwa 100.000,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 21.08.2004 r. Pismem z dnia 18.08.2004 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego robót objętych umową.

Komisyjnego odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 21.08.2004 r. w oparciu o kosztorys powykonawczy i książkę obmiaru robót. Rozliczenie zadań objętych dofinansowaniem nastąpiło na podstawie faktury Vat Nr 58/2004 z dnia 06.09.2004 r.

wystawionych przez Wykonawcę. Poleceniami przelewu z dni: 30.09.2004 r. oraz 13.10.2004 r. ogółem na kwotę 170.385,97 zł. Zamawiający uregulował powstałe zobowiązanie. Fakturę sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierają wszystkie wymagane opisy. Zastosowano prawidłową klasyfikację budżetową Dział 600, rozdział 60078, § 4270.

„Stabilizacja osuwisk przy ulicy Barskiej, Witosa, Podgórskiej i Zdrojowej w Nowym Sączu – II etap”. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.808.310,83 zł., w tym dofinansowanie ze środków publicznych 1.379.041,38 zł. (49,11%), udział miasta 1.429.269,45 zł. (50,89%)

Komisja Wojewódzka pozytywnie zweryfikowała zakres szkód zgłoszony przez Komisję Miejską w 2001 roku na ww. elementach infrastruktury komunalnej - przedstawionych do odbudowy w 2004 r. Wykonanie powyższego zadania stanowiło II etap przedsięwzięcia realizowanego w latach 2003-2004 jako „Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa, Podgórskiej, Zdrojowej, Barskiej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury technicznej – Przebudowa ul. Barskiej, regulacja potoku Naściszówka, budowa infrastruktury technicznej”. Na realizację przedmiotowego zadania Urząd Miejski w Nowym Sączu (zwany dalej Zamawiającym) w dniu 24.07.2003 r. ogłosił przetarg nieograniczony, który unieważniono na podstawie art. 27b pkt 1 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych (w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż 2 oferty nie podlegające odrzuceniu). Następnie, po uzyskaniu w dniu 19.09.2003 r. zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wybór wykonawcy w trybie – negocjacje z zachowaniem konkurencji, w dniu 26.09.2003 r., po przeprowadzeniu negocjacji wstępnych, wysłano zaproszenie do składania ofert ostatecznych trzem oferentom - do dnia 03.10.2003 r.

(8)

W przewidzianym czasie wpłynęły 3 oferty, z których jedną odrzucono z powodu braku podpisu oferty ostatecznej przez oferenta. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę przestawioną przez Konsorcjum Wykonawcze zrzeszające 5 firm, reprezentowane przez Zakład Budowy Dróg P. Włodzimierz Gryzło Nowy Sącz, ul. Jagodowa 61, do którego to przedsiębiorstwa Prezydent Miasta skierował zaproszenie do składania ofert ostatecznych, oraz stosowną informację o możliwości tworzenia konsorcjum. W dniu 14.10.2003 r. Miasto Nowy Sącz reprezentowane przez P. Zofię Pieczkowską – Zastępcę Prezydenta Miasta, zawarło umowę Nr 1/Barska/2003 z Konsorcjum Wykonawczym. Umowna wartość robót wyniosła 6.466.558,74 zł. Termin zakończenia I etapu prac pn. „Przebudowa ul. Barskiej z budową infrastruktury technicznej” objętego dofinansowaniem dotacją celową w 2003 r.

w wysokości 450.000,00 zł. przewidziano na 15.12.2003 r. i zakończono w planowanym terminie. Natomiast zakończenie całego przedmiotu umowy przewidziano na dzień 31.07.2004 r. W 2004 roku, do przedmiotowej umowy zawarto 2 aneksy:

- Nr 1 z dnia 31.05.2004r. zmniejszający wartość przedmiotu zamówienia do kwoty 6.466.211,53 zł. w wyniku zmiany rozwiązań techniczno-budowlanych odcinka robót.

- Nr 2 z dnia 14.07.2004 r. zmieniający termin zakończenia zadania na dzień 30.09.2004 r.

oraz zmieniający zakres rozliczeń budowy. Przesunięcie terminu związane było z koniecznością wcześniejszego wykonania robót polegających na odcinkowej przebudowie koryta potoku Naściszówka prowadzonych przez Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a kolidujących z robotami wykonywanymi przez miasto.

W dniu 30.09.2004 r. do Zamawiającego wpłynęło pisemne zgłoszenie Zakładu Budowy Dróg – Włodzimierz Gryzło, reprezentujące Konsorcjum Wykonawcze, o gotowości do odbioru zadania objętego umową .Czynności odbioru końcowego przeprowadzono w dniach od 12 do 14. 10.2004 r. Protokół zakończono i podpisano w dniu 14.10.2004 r.

Rozliczenie II etapu zadania objętego dofinansowaniem - zgodnie z umową Nr Mał/20/KPRM/2004,z dnia 16.06.2004 r. oraz Aneksem do umowy z dnia 25.08.2004 r.

(zmieniającym termin zakończenia prac) - nastąpiło na podstawie niżej wymienionych faktur VAT wystawionych przez Szefa Konsorcjum Zakład Budowy Dróg Włodzimierz Gryzło Nowy Sącz ul. Jagodowa 61, każdorazowo na podstawie Protokołu odbioru robót wykonania elementów rozliczeniowych :

1. Nr 65/04/VAT z dnia 17.06.2004 r. na kwotę 189.306,39 zł. Z opisu faktury wynika, że została w całości zapłacona ze środków dotacji celowej.

2. Nr 66/04/VAT z dnia 17.06.2004 r. na kwotę 735.146,98 zł. Z opisu faktury wynika, że została w całości zapłacona ze środków dotacji celowej.

3. Nr 83/04VAT z dnia 16.07.2004 r. na kwotę 1.610.046,80 zł. Z opisu faktury wynika, że kwota 454.588,01 zł. została zapłacona ze środków dotacji celowej. Różnicę w wysokości 1.155.458,79 stanowiły środki własne Miasta.

4. Nr 99/04/VAT z dnia 20.08.2004 r. na kwotę 153.218,65 zł. zapłacona ze środków własnych Miasta.

5. 3 faktury z dnia 14.10.2004 r. Nr 139/2004/VAT na kwotę 74.036,33 zł., Nr 141/2004/VAT na kwotę 20.366,60 zł., Nr 142/2004/VAT na kwotę 26.189,08 zł., wszystkie płatne ze środków własnych Miasta.

Faktury poddane kontroli zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierają wszystkie wymagane opisy. Dekretacja budżetowa prawidłowa dział 600, rozdział 60078, 6050.

Następującymi poleceniami przelewu:

1. z dnia 01.07 2004 r. na kwotę 189.306,39 zł., (środki dotacji celowej), 2. z dnia 13.07.2004 r. na kwotę 735.146,98 zł., (środki dotacji celowej),

(9)

3. z dnia 10.08.2004 r. na kwoty : 454.588,01 zł.(środki dotacji celowej) i 1.155.458,79 zł.

(środki własne),

4. z dnia 08.09.2004 r. na kwotę 153.218,65 zł. (środki własne),

5. z dnia 29.10.2004 r. na kwoty : 74.036,33 zł., 20.366,60 zł., 26.189,08 zł. (środki własne) Miasto Nowy Sącz uregulowało zobowiązanie finansowe wynikające z umowy nr1/Barska/2003 zawartym z Konsorcjum, w zakresie objętym dofinansowaniem z budżetu państwa zgodnie z umową nr MAŁ/20/KPRM/2004 z dnia 16.06.2004 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Całkowity koszt I i II etapu przedsięwzięcia realizowanego w latach 2003-2004 i objętego dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach dwóch umów zawartych z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów wyniósł 4.275.489,85 zł., z czego :

- środki dotacji celowej stanowiły łącznie kwotę 1.829.041,38 zł.

- środki własne Miasta wyniosły 2.446.448,47 zł.

W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości.

Propozycje zaleceń pokontrolnych.

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. W związku z powyższym kontrolujące nie formułują zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Prezydent Miasta Nowy Sącz poinformowany został, przed podpisaniem protokołu, o przysługującym prawie wniesienia na piśmie uwag i zastrzeżeń co do zawartych w nim ustaleń w terminie 7 dni od dnia jego podpisania. Pan Prezydent oświadcza, że nie skorzysta z prawa wniesienia uwag i złożenia wyjaśnień dotyczących ustaleń zawartych w protokole po jego podpisaniu. Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 4/05

Nowy Sącz, dnia 15 lipca 2005 r.

KONTROLOWANY: KONTROLUJĄCE:

Prezydent Starszy Inspektor Wojewódzki

Miasta Nowego Sącza (-) mgr Barbara Połomska

(-) Józef A. Wiktor

Inspektor Wojewódzki

Skarbnik Miasta (-) mgr inż. Anna Szmyd

(-) mgr Jadwiga Kusiak