CIESZYNA Zarządzenie Nr

(1)

BURMISTRZ MIASTA

CIESZYNA Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2019 roku oraz zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późno zm.), art. 249 ust.l pkt 1 i 2 , ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późno zm.) w wykonaniu Uchwały Nr III/22118 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie.

uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019 oraz Uchwały Nr IV/42/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rek

§1 Zmieniam Zarządzenie Nr 0050:17.2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na' rok 2019 w sposób określony w załącznikach m 1 i 2 do zarządzenia. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, do wprowadzenia zmian w planach . finansowych w sposób określony w załączniku m: 3 do zarządzenia.

§2 Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.63.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2019 roku w ten sposób, :..:e nadaję nowe brżmienie harmonogramowi dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2019 roku. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach m 4 i 5 do zarządzenia.

§3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

l x ORl 3 xFN

1

x BPIT 1 x KT 1 xGN 1 xCUW 1 xMZD

1 x COK "Dom Narodowy"

(2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.83.2019

z dnia 31 stycznia 2019 roku Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność /kolejność zwiększenia zmniejszenia

~ział-rozdz-par-poz

_-

Razem: 3000000,00 0,00

600 Transport i łączność 3000000,00 0,00

60095 Pozostała działalność 3000000,00 0,00

6257 Dotacje celowe w ramach programów 3000000,00 0,00

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

_. środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

01 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w 3000000;00 0,00

Cieszynie

Burmistrz i\Jjasta

a{~~er.~ -G'~'"~;)'"

^H'ICZ

(3)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.83.2019

z dnia 31 stycznia 2019 roku Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność

I

zwiększenia zmniejszenia

~ział-rozdz-DB-~ar-poz

Razem: 1 015391,89 203,62

700 Gospodarka mieszkaniowa 874920,40 0,00

7000.5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 874920,40 0,00

U04 Urząd Miejski - Wydział Gospodarki 874920,40 0,00

Nieruchomościami

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 874920,40 0,00

budżetowych

01 - Wykupy gruntów i nieruchomości 874920,40 0,00

750 Administracja publiczna 14611,73 203,62

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14611,73 203,62

, U20 ^" Urząd Miejski -Biuro promocji, informacji i 14611,73 ' 203,62

turystyki

4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 722,82 0,00

01 - Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope" 722,82 0,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136,38. 0,00

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 132,88 0,00

01 - Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope" 23,46

-

^0,00

4128 Składki na Fundusz Pracy 0,00 142,19

4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 2·5,09

4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 36,34

4308 Zakup usług pozostałych 11 556,19 0,00

01 - Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope" 11 556,19 0,00

4309 Zakup usług pozostałych 2040,00 0,00

01 - Projekt "Cesky Tesin/Cieszyn INEurope" 2 040,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125859,76 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 89382,92 0,00

U06 Urząd Miejski - Wydział Kultury 30000,00 0,00

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 30000,00 ' 0,00

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

03 • Modernizacja sali widowiskowej COK Dom 30000,00 0,00

Narodowy

U20 Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i 59382,92 0,00

turystyki

01 - Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura 728,11 0,00

ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"

01 - Kaj indzi Inakszy u nas po naszymu. Kultura 234,31 0,00

01 - Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura 967,86 ^' ^. 0,00

ludowa Śląska Cieszyńskiego -Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"

(4)

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Idział-rozdz-DB-par-poz

01 -Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura 579,74 0,00

4129 Składki na Fundusz Pracy 160;83 .0,00

.Iudowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja

budynku COK "Dom Narodowy"

4219 Zakup materiałów iwyposażenia 118,00 0,00

,. ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja.

01 - Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura 41 548,05 0,00 ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja

01 - Kaj ind~i inakszy u nas po naszymu. Kultura' 7332,02 0,00 ludowa Sląska Cieszyńskiego

4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 6000,00 0,00

ludowa Śląska Cieszyńskiego

4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 100,00 ·0,00

01 -Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura 1100,00 . 0,00 ludowa Śląska CieszyńskieQo

U20 Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i 36476,84 0,00

turystyki

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3350,00

,

_0,00

01 - Open Air'·Museum. Cieszyn. Cesky Teśin 3350,00 0,00

01 - Open Air Museum. Cieszyn. Cesky reśin 141,40 0,00

01 - Open Air Museum. Cieszyn. Cesky Teśin 27986,12 0,00

01 - Open Air Museum. Cieszyn. Cesky Teśin .4 999,32 0,00

riela Stasikiewic;

(J)

(5)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.83.2019

z dnia 31 stycznia 2019 roku Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność Ikolejność zwiększenia zmniejszenia

dział-rozdz-OB-par-poz

Razem: 3584249,78 0,00

600 Transport i łączność

-

14760,00 0,00-

60016 Drogi publiczne gminne 14760,00 0,00

MZD Miejski Zarząd Dróg 14760,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14760,00 0,00

05 •Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie 14760,00 , 0,00 ulicy Schodowej

801 Oświata i wychowanie 175678,78 .0,00

80101 Szkoły podstawowe 173571,99 0,00

002 Centrum Usług Wspólnych 34626,33 0,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 654,45 0,00

01 • Warto umieć więcej 2398,89 . 0,00

02 • Warto umieć więcej 2 9255,56 0,00

01 • Warto umieć więcej 141,11 0,00

02 • Warto' umieć więcej 2 544,44 . .0,00

02 • Warto umieć więcej 2 1.567,04 0,00

4119 Składki na·ubezpieczenia społeczne 116;32 0,00

, 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5662,68 0,00

02. • Warto umieć więcej 2 5583,14 0,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 329,34 0,00

02 • Warto umieć więcej 2 4126,80 ·0,00

02 • Warto umieć więcej 2 242,75 .o,OO

4247 Zakup środków dydaktycznych iksiążek 1 607,86 0,00

~

02 • Warto umieć więcej 2 ^.- '" 1 570,45 0,00

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 94,57 0,,00

01 -Warto urnleć więcej 2,19 0,00

02 - Warto umieć więcej 2 92,38 0,00

01 cWarto umieć więcej 791,87 0,00

01 - Warto 'umieć więcej 46,58 0,00

02 - Wąrto umieć więcej 2 50,00 0,00

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1057,77 0,00

korpusu służby cywilnej

02 - Warto umieć więcej 2 1 057,77 0,00

4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2282,23 0,00

korpusu służby cywilnej

(6)

Zmiany w planie finansowym wydatków - - pozostałe jednostki

dział-rozdz-DB-par-poz

01 - Warto umieć więcej 2220,00 0,00

S01 Szkoła Podstawowa nr 1 17139,01 0,00

01 - Warto umieć więcej 584,19 ^" 0,00

4129 Składki na Fundusz Pracy_ 34,37 ' 0,00

01' -Warto umieć więcej 34,37 0,00

4019 Wynagrod:żenia osobowe pracowników 982,81 0,00

01 - Warto umieć więcej , 982,81 0,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.871,66 .0,00

01 -Warto umieć więcej 2871,66 0,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 168,92 0,00 .

01 '- Warto umieć więcej 409,44 0,00

01 - Warto umieć więcej 24,08 0;00

01 - Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna-: 4319,00 0,00 Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne. - współpraca

szkół

4421 Podróże służbowe zagraniczne 11092,19 0,00

01 - Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna- 11092,19 0,00.

Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół

01 - Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna- 5620,00 0,00 Akcja 2-Partnerstwa strategiczne - współpraca

szkół

02 - Warto umieć więcej 2 1 123,28 0,00

4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 620,00 0,00

01 - Projekt Programu Erasmus+ -Edukacja Szkolna- 1620,00 .0,00.

Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.283;02 0,00

02 - Warto umieć więcej 2 3'283,02 0,00

01 - Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna- 255,00 0,00 Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca

szkół

02 -Warto umieć więcej 2 507,10 0,00

(7)

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność

I

dział-rozdz-DB-par-poz

4171 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,00 0,00

01 - Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna- 5000,00 0,00 Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca

szkół

4211

I

Zakup materiałów i wyposażenia 1 237,49 0,00

01 - Projekt Programu Erasmus+ '- Edukacja Szkolna- 1 237,49 0,00 Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca

szkół

504 Szkoła Podstawowa nr 4 18335,59 0,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14373,29 0;00

01 - Warto umieć więcej 14373,29 0\00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 845,48 ,

0,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 145,27 ·0,00

I

⁴¹²⁷ ^.

I

Składki na Fundusz Pracy , 474,10 0,00

4129· Składki na Fundusz Pracy 27,89 OjOO

505 Szkoła Podstawowa Nr 5 13179,11 0,00

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00

.

0,00

01 - Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna- 2000,00 0,00 Akcja 2.-Partnerstwa strategiczne - współpraca.

-

^szkół ^,.

4421 Podróże służbowe zagraniczne 11179,11 0,00.

01 - Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna- '11 179,11 0,00

Akcja 2 -Partnerstwa strategiczne - współpraca ,

,. szkół

S06 Szkoła Podstawowa nr 6 7265,11 ' 0,00

02 - Warto umieć więcej 2 5645,13 .0,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne .965,08 0,00

·02 - Warto umieć więcej 2' 965,08 0,00

4119 Składki mi ubezpieczenia społeczne 56,76 ·0,00

4127 Składki na Fundusz Pracy 251,29

..

_0,00

02 - Warto umieć więcej 2 251,29 0,00 '

I

02

1-

Warto umieć więcej 2 1.4,78 0,00

S07 Sżkoła Podstawowa nr 7 8485,92 0,00

4017 Wynag'rodzenia osobowe pracowników 6704,14 0,00

02' .- Warto umieć więcej 2 394,36 0,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 146,11 0,00

02 - Warto umieć więcej 2 164,20. 0,00

(8)

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność /kolejność

I

dział-rozdz-DB-par-poz

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2106,79 0,00

506 Szkoła Podstawowa nr 6 2 r06,79 .0,00

01 - Smacznie i zdrowo bez granic 952,43 0,00

I

⁴³⁰⁹

I

Zakup usług pozostałych 735,00 0,00

4428 Podróże służbowe zagraniczne 129,36

.

_0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2907710,00 '0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 126500,00 0,00

01 Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej 126500,00 0,00

.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2781 210,00 0,00

MZD Miejski Zarząd Dróg 2781 210,00 0,00

03 - Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta 6367,50 0,00

Cieszyna- etap I· ..

-

03 -- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta 1012,50 0,00

Cieszyna- etap I

03 -Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta 2.364465,00 0,00 Cieszyna- etap I

03 -Modernizaeja oświetlenia publicznego Miasta 409365,00 ., 0,00 Cieszyna- etap I

,

921 Koltura iochrona dziedzictwa narodowego. 486101,00 0,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 425000,00

-

^0,00

01 - Open Air Museum. Cieszyn. Cesky TE~sin 425000,00 0,00

01 - Open Air Museum. Cieszyn. Cesky Tesin 61101,00 0,00

Bt -.n·strl~~

Gabli "la Staszkiewic;

(i)

(9)

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.83.2019

z dnia 31 stycznia 2019roku Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2019

rodzaj Plan

-

Planowane dochody - narastająco

Dysponent

dochodu roczny

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Fundusze pomocowe majarkowe 13563921,15 O 70000 4080000 7839974 7849974 8163751 8872 342 9082342 10807919 11312919 12032849 13563921

OGÓŁEM DOCHODY 187111721,87 12401 830 27667799 46672712 63950614 77307149 89652920 104255420 119902315 137747553 153774647 168382673 187111722

bieżące 159 058 673,55 12251830 26447799 40107944 53326726 66418261 78198255 91 830164 103807059 117 811007 131 523100 145141 697 159058674

majątkowe 28 053 048,32 150000 1 220000 6564768 10623888 10888888 11454665 12425256 16095256 19936546 22251546 23240976 28053048

hJ~

~urłllistrz Miasta

~~~ -Ó

^(lj

(10)

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 0050.83.2019

z dnia 31 stycznia 2019 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2019 roku

rodzaj Plan Planowane wydatki - narastająco

Dysponent

wydatku roczny I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Miejski ZarządDróg bieżące 10243387,00 617380 1 707380 2727380 3657380 4457380 5216649 6116649 6923649 7857380 8457380 9057380 10243387

Miejski Zarząd Dróg majątkowe 19.502553,00 89400 1 352576 2913 :768 3920414 8045514 8045514 13242553 16102553 19322553 19322553 19322553 19502553

Szkoła Podstawowa nr I bieżące 5303847,01 432000 889525 1619:977 2081 916 2593720 2977 665 3385817 3800196 4207674 4592563 4926423 5303847

Szkoła Podstawowa nr 2 bieżące 7461 344,61 593326 1 167176 20211048 2705508 3422326 3946008 4471657 1 001 933 5591612 6170331 6702239 7461 345

Szkoła Podstawowa nr3 bieżące 6520566,07 480963 939490 1 474808 2075120 2715597 3178185 3641025 4108512 4643036 5 149227 5617221 6520566

Szkoła Podstawowa nrS bieżące 4383720,07 308772 664592 1162212 1 516053 1908631 2254385 2551 130 2875364 3171114 3474727 3741 531 4383720

Szkoła Pcdstawowa nr6 bieżące 3251 041,90 247725 488217 826654 1 097666 1 409138 1648158 1 878504 2131 306 2397490 2628008 2858470 3251 042

Szkoła Podstav vowa nr7 bieżące 1967872,92 137934 289361 524878 708566 898635 1 046532 1 195210 1 347747 1 510617 1 664295 1813892 1967873

Centrum UsługWspólnych bieżące 2014334,10 131 626 434326 509426 628876 881426 1 023 126 1132231 1 210431 1421 131 1 529431 1 636981 2014334

Urząd Miejski~Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom

Narodowy" majątkowe 70000,00 50000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000

Urząd Niejski .Wydział

GospodarkiNieruchomościami majarkowe 5433283,72 884920 984920 1559141 1 890089 2206647 2538358 2995 110 3545092 4240077 4836248 5439204 5433284

Biuro Promocji. Informacji i

710268

rurystyki bieżące 810711,48 210268 310268 360268 440268 520268 560268 640268 660268 720268 760268 810711

OGÓŁEM 202769 590,73 13620172 28448783 47355792 64 435569 83997805 100294832 1~0 571189 136066-276 158684745 172752747 185366524 202751255

Wydatki bieżące bieżące 156 459 505,42 12204351 25277 287 40601647 54826007 67367585 79788159 92234405 100617 009 117 152 893 129064048 139871 969 156441 170

\Vyd~i l1la~ąłkowe _majątkowe 46310085,31 1 415820 3171 496 6754145 9609562 16630220 20506673 28336784 35449267 41 531 852 43688699 45494555 46310085

- --- - ------ --- ---

~'UoUĄ-

~,.llnl1i~strz ~/.

^_ ^l~

iastu

C'

u :»

a •.

Staszki

_{(I) .}"hICh'IC:;'