SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK
Rozdział 1.
WSTĘP
Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 18 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet powiatu na 2015 r.
w uchwale II/18/2014 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2015 r. zaplanowano:
- dochody 79.019.200zł
- wydatki 84.449.100zł
Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie -5.429.900zł.
Na dzień 31 grudnia 2015r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:
- dochody 85.502.360zł
- wydatki 89.216.564zł
Deficyt budżetu wynosił -3.714.204zł.
Wykonanie za 2015 r. ukształtowało się jak następuje:
- dochody 84.583.975zł
- wydatki 85.302.028zł
Wynik budżetu /deficyt/ -718.053zł
Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok składa się z części tabelaryczno- graficznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w różnych układach liczbowych oraz części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu oraz przebieg wykonania budżetu zgodnie z zaprezentowanym układem tabelarycznym. Równocześnie, w części opisowej sprawozdania, dotyczącej wykonania budżetu w układzie działowym, przedstawiono informacje o wykonaniu zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne objęte budżetem.
STAROSTA GLIWICKI Waldemar Dombek
WICESTAROSTA GLIWICKI Ewa Jurczyga
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO
Jacek Zarzycki
Rozdział 2
CZĘŚĆ TABELARYCZNA I WYKRESY
1. Tabela Nr 1 Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2015 r.
wg działów i źródeł
w złotych
Budżet wg uchwały Budżet po zmianach Wykonanie
Dział Źródła dochodów Dochody ogółem Dochody ogółem Dochody ogółem % struktura
w tym: Dochody Dochody w tym: Dochody Dochody w tym: Dochody Dochody 13 : 8 %
bieżące dotacje i środki
na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
majątkowe dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych
bieżące dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych
majątkowe dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych
bieżące dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych
majątkowe dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych
w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
600 Transport i łączność 14 935 273 1 830 612 0 13 104 661 10 604 661 19 831 321 2 216 154 112 022 17 615 167 14 693 293 18 214 811 2 113 151 6 494 16 101 660 13 641 859 91,85 21,53
I. Dochody własne 246 200 246 200 0 0 0 469 660 469 660 0 0 0 520 296 520 296 0 0 0 110,78 0,61
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - - - - - - - - - - 37 799 37 799 0 0 0 - 0,04
- dochody z najmu i dzierżawy majątku - - - - - - - - - - 122 122 0 0 0 - 0,00
powiatu
- odsetki od środków finansowych 6 200 6 200 0 0 0 6 200 6 200 0 0 0 1 873 1 873 0 0 0 30,21 0,00
gromadzonych na rachunkach bankowych
powiatu
- inne należne powiatowi dochody 240 000 240 000 0 0 0 463 460 463 460 0 0 0 480 502 480 502 0 0 0 103,68 0,57
na podstawie odrębnych przepisów
III. Dotacje celowe z budżetu państwa 2 000 000 0 0 2 000 000 0 1 152 466 0 0 1 152 466 0 1 152 466 0 0 1 152 466 0 100,00 1,36
- na realizację własnych inwestycji i zakupów 2 000 000 0 0 2 000 000 0 1 152 466 0 0 1 152 466 0 1 152 466 0 0 1 152 466 0 100,00 1,36
inwestycyjnych
IV. Dotacje celowe z budżetów innych 1 584 412 1 584 412 0 0 0 1 584 472 1 584 472 0 0 0 1 576 950 1 576 950 0 0 0 99,53 1,86
jednostek samorządu terytorialnego
na zadania realizowane na podstawie
porozumień
- na zadania bieżące realizowane na podstawie 1 584 412 1 584 412 0 0 0 1 584 472 1 584 472 0 0 0 1 576 950 1 576 950 0 0 0 99,53 1,86
umów (porozumień)
V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących 0 0 0 0 0 112 022 112 022 112 022 0 0 6 494 6 494 6 494 0 0 5,80 0,01
powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:
● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 0 0 0 0 0 112 022 112 022 112 022 0 0 6 494 6 494 6 494 0 0 5,80 0,01
z budżetu Unii Europejskiej
- projekt "Przebudowa mostu JNI 01015117 - - - - - 19 117 19 117 19 117 0 0 6 494 6 494 6 494 0 0 33,97 0,01
w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg
powiatowych łączących DW921 z DW408"
- projekt "SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi - - - - - 67 405 67 405 67 405 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40
z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami
dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości
Rachowice do Kleszczowa"
- projekt "Przebudowa mostu JNI 01015126 - - - - - 25 500 25 500 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg
powiatowych łączących DK40 z DK88"
VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania 500 000 0 0 500 000 0 1 819 408 50 000 0 1 769 408 0 1 316 747 9 411 0 1 307 336 0 72,37 1,55
realizowane na podstawie umów
- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. - - - - - 50 000 50 000 0 0 0 9 411 9 411 0 0 0 18,82 0,01
na dofinansowanie zadań bieżących
- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. 500 000 0 0 500 000 0 1 769 408 0 0 1 769 408 0 1 307 336 0 0 1 307 336 0 73,89 1,54
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
IX. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań 10 604 661 0 0 10 604 661 10 604 661 14 693 293 0 0 14 693 293 14 693 293 13 641 858 0 0 13 641 858 13 641 859 92,84 16,14
inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane
z innych źródeł:
● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu 10 604 661 0 0 10 604 661 10 604 661 14 693 293 0 0 14 693 293 14 693 293 13 641 858 0 0 13 641 858 13 641 859 92,84 16,14
Unii Europejskiej
- projekt "Przebudowa mostu JNI 01015117 732 710 0 0 732 710 732 710 890 535 0 0 890 535 890 535 852 233 0 0 852 233 852 233 95,70 1,02
w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg
powiatowych łączących DW921 z DW408"
- projekt "SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi 8 084 663 0 0 8 084 663 8 084 663 9 799 697 0 0 9 799 697 9 799 697 8 882 443 0 0 8 882 443 8 882 443 90,64 10,50
wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40
z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami
dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości
Rachowice do Kleszczowa"
- projekt "Przebudowa mostu JNI 01015126 1 787 288 0 0 1 787 288 1 787 288 4 003 061 0 0 4 003 061 4 003 061 3 907 182 0 0 3 907 182 3 907 183 97,60 4,62
w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg
powiatowych łączących DK40 z DK88"
630 Turystyka 200 000 200 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 193 358 193 358 0 0 0 96,68 0,23
VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania 200 000 200 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 193 358 193 358 0 0 0 96,68 0,23
realizowane na podstawie umów
- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. 200 000 200 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 193 358 193 358 0 0 0 96,68 0,23
na dofinansowanie zadań bieżących
- projekt "Zaplecze aktywnej turystyki 200 000 200 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 193 358 193 358 0 0 0 96,68 0,23
rowerowej dla mieszkańców zachodniej
części subregionu centralnego"
700 Gospodarka mieszkaniowa 804 029 804 029 0 0 0 1 044 122 1 030 592 0 13 530 0 1 099 685 1 086 155 0 13 530 0 105,32 1,30
I. Dochody własne 596 667 596 667 0 0 0 761 665 761 665 0 0 0 832 148 832 148 0 0 0 109,25 0,99
- dochody z najmu i dzierżawy majątku - - - - - - - - - - 315 315 0 0 0 - 0,00
powiatu
- odsetki od środków finansowych - - - - - - - - - - 5 000 5 000 0 0 0 - 0,01
gromadzonych na rachunkach bankowych
powiatu
- inne należne powiatowi dochody - - - - - 134 998 134 998 0 0 0 134 953 134 953 0 0 0 99,97 0,16
na podstawie odrębnych przepisów
- 25% dochodów uzyskiwanych w związku 596 667 596 667 0 0 0 626 667 626 667 0 0 0 691 880 691 880 0 0 0 110,41 0,82
z realizacją zadań administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
III. Dotacje celowe z budżetu państwa 207 362 207 362 0 0 0 282 457 268 927 0 13 530 0 267 537 254 007 0 13 530 0 94,72 0,31
- na bieżące zadania z zakresu administracji 207 362 207 362 0 0 0 268 927 268 927 0 0 0 254 007 254 007 0 0 0 94,45 0,30
rządowej
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu - - - - - 13 530 0 0 13 530 0 13 530 0 0 13 530 0 100,00 0,01
administracji rządowej
710 Działalność usługowa 1 516 677 1 516 677 0 0 0 1 443 548 1 443 548 0 0 0 1 439 038 1 439 038 0 0 0 99,69 1,70
I. Dochody własne 1 000 000 1 000 000 0 0 0 920 000 920 000 0 0 0 915 500 915 500 0 0 0 99,51 1,08
- wpływy z różnych opłat 1 000 000 1 000 000 0 0 0 920 000 920 000 0 0 0 914 862 914 862 0 0 0 99,44 1,08
- wpływy z usług - - - - - - - - - 287 287 0 0 0 - 0,00
- odsetki od środków finansowych - - - - - - - - - - 97 97 0 0 0 - 0,00
gromadzonych na rachunkach bankowych
powiatu
- 5% dochodów uzyskiwanych w związku - - - - - - - - - - 254 254 0 0 0 - 0,00
z realizacją zadań administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
III. Dotacje celowe z budżetu państwa 516 677 516 677 0 0 0 523 548 523 548 0 0 0 523 538 523 538 0 0 0 100,00 0,62
- na bieżące zadania z zakresu administracji 516 677 516 677 0 0 0 523 548 523 548 0 0 0 523 538 523 538 0 0 0 100,00 0,62
rządowej
720 Informatyka 285 839 285 839 271 100 0 0 392 523 285 839 271 100 106 684 106 684 180 919 54 702 39 963 126 217 126 217 46,09 0,21
V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących 271 100 271 100 271 100 0 0 271 100 271 100 271 100 0 0 39 963 39 963 39 963 0 0 14,74 0,04
powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:
● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 230 435 230 435 230 435 0 0 230 435 230 435 230 435 0 0 27 106 27 106 27 106 0 0 11,76 0,03
z budżetu Unii Europejskiej
- projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie 230 435 230 435 230 435 0 0 230 435 230 435 230 435 0 0 27 106 27 106 27 106 0 0 11,76 0,03
Gliwickim"
● dotacje/środki krajowe 40 665 40 665 40 665 0 0 40 665 40 665 40 665 0 0 12 857 12 857 12 857 0 0 31,62 0,01
- projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie 40 665 40 665 40 665 0 0 40 665 40 665 40 665 0 0 12 857 12 857 12 857 0 0 31,62 0,01
Gliwickim"
