Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2016

(1)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2016

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Kępińskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016, zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.).

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Kępińskiego w 2016 roku stanowiła uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu powiatu na 2016 rok. Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem: 47 573 600

w tym: Dochody bieżące: 44 866 600

Dochody majątkowe: 2 707 000

Wydatki ogółem 46 873 108

w tym: Wydatki bieżące: 40 067 455

Wydatki majątkowe: 6 805 653

Przychody 1 700 000

Rozchody 2 400 492

Nadwyżka (+) 700 492

Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł, zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 1.700.000 zł, dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

W roku 2016 dokonano dwadzieścia zmian w budżecie Powiatu, w tym jedenaście zmian dokonała Rada Powiatu Kępińskiego, a dziewięć Zarząd Powiatu Kępińskiego. Wyszczególnić należy tutaj następujące uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok:

- nr 88.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 styczeń 2016 roku, - nr XVI/86/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 roku, - nr 96.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku, - nr 98.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 marca 2016 roku, - nr XVII/92/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2016 roku, - nr 104.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2016 roku, - nr XVIII/100/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku, - nr XIX/103/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2016 roku, - nr 117.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku, - nr 120.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku, - nr XX/113/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku.

- nr 126.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 lipca 2016 roku, - nr XXI/120/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku.

- nr XXII/125/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016 roku.

- nr 135.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 2016 roku, - nr 137.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 października 2016 roku, - nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października 2016 roku.

(2)

- nr XXIV/141/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 2016 roku.

- nr XXV/148/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku.

- nr XXVI/156/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Po tych zmianach wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu Kępińskiego ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

Treść

Plan na dzień 01.01.2016r.

Plan na dzień

31.12.2016 r. Zmiana

1 2 2-1

Dochody ogółem: 47 573 600 52 609 652 5 036 052

w tym: Dochody bieżące: 44 866 600 46 995 804 2 129 204

Dochody majątkowe: 2 707 000 5 613 848 2 906 848

Wydatki ogółem 46 873 108 53 412 041 6 538 933

w tym: Wydatki bieżące: 40 067 455 42 618 279 2 550 824

Wydatki majątkowe: 6 805 653 10 793 762 3 988 109

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 5.036.052 zł do wysokości 52.609.652 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 46.995.804 zł; - dochody majątkowe w kwocie 5.613.848 zł 2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 6.538.933 zł do kwoty 53.412.041 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 42.618.279 zł; - wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 10.793.762 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów oraz wynik (nadwyżka/deficyt) po zmianach w ciągu roku 2016 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Plan na rok 2016

Przychody ogółem: 3 202 881

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 502 881 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 700 000

Rozchody ogółem: 2 400 492

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 400 492

Wynik budżetu / Deficyt (-) / nadwyżka (+) -802 389

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2016 r. plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Plan na rok 2016 Wykonanie za rok 2016 % wykonania planu

DOCHODY 52 609 652 53 626 885 101,93

Dochody bieżące 46 995 804 48 013 036 102,16

Dochody majątkowe 5 613 848 5 613 848 100,00

WYDATKI OGÓŁEM 53 412 041 51 995 174 97,35

Wydatki bieżące 42 618 279 41 507 104 97,39

Wydatki majątkowe 10 793 762 10 488 070 97,17

NADWYŻKA/DEFICYT(1-2) -802 389 1 631 711

PRZYCHODY 3 202 881 3 202 881 100,00

Kredyty i pożyczki 1 700 000 1 700 000 100,00

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, w tym

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 502 881 1 502 881 100,00

ROZCHODY 2 400 492 2 400 492 100,00

Spłata kredytów i pożyczek 2 400 492 2 400 492 100,00

Wykaz jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego

1.

Starostwo Powiatowe w Kępnie w Kępnie

2.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

(3)

3.

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

4.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

6.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

7.

Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępnie

8.

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni

9.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

10.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

11.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie

12.

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

SP ZOZ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie Samorządowa instytucja kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - w Powiecie Kępińskim nie wyszczególniamy w/w jednostek – informacja negatywna

(4)

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kępińskiego ogółem w roku 2016 r. ukształtowała się na poziomie 53.626.885 zł tj.

101,93 % planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

 dochody bieżące, które na plan 46.995.804 zł zrealizowano w wysokości 48.013.036 zł, tj. 102,16%.

 dochody majątkowe, które na plan 5.613.848 zł zrealizowano w wysokości 5.613.848 zł, tj. 100,00%.

Zestawienie dochodów w przekroju klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Treść Plan na rok

2016

Wykonanie za rok 2016

% realizacji

600 Transport i łączność 4 906 261 4 995 550 101,82

60014 Drogi publiczne powiatowe 4 906 261 4 995 550 101,82

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 0 89 289 -

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst

na dofinansowanie własnych zadań bieżących 85 000 85 000 100,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

648 648 99,97

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 428 070 2 428 070 100,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i

zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2 392 543 2 392 543 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 510 480 507 608 99,44

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 510 480 507 608 99,44

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 702 4 702 100,00 0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15 200 15 818 104,06

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 250 1 250 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 2 80,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 11 786 12 112 102,76

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

76 226 72 400 94,98

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 387 578 387 589 100,00 2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13 735 13 735 100,00

710 Działalność usługowa 1 001 453 998 650 99,72

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 643 041 640 244 99,56

0690 Wpływy z różnych opłat 526 000 523 202 99,47

2110

115 845 115 845 100,00

71015 Nadzór budowlany 358 412 358 407 100,00

2110

358 000 357 995 100,00

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 412 412 99,92

750 Administracja publiczna 300 874 306 601 100,00

75011 Urzędy wojewódzkie 103 628 103 628 100,00

2110

103 628 103 628 100,00

75020 Starostwa powiatowe 163 857 169 952 103,72

jednostek organizacyjnych 13 969 13 969 100,00

0690 Wpływy z różnych opłat 762 762 99,95

0830 Wpływy z usług 12 350 12 348 99,99

(5)

75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000 28 632 98,73

2110

27 000 26 982 99,93

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej 2 000 1 650 82,50

75095 Pozostała działalność 4 389 4 389 100,01

0830 Wpływy z usług 1 525 1 525 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 792 1 792 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 538 566 3 538 619 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 536 662 3 536 715 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 960 1 023 106,56

2110

3 533 170 3 533 161 100,00

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32 31 97,97 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2 500 2 500 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 904 1 904 100,01

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 100 100,00

2910

755 Wymiar sprawiedliwości 123 600 123 233 99,70

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600 123 233 99,70

2110

123 600 123 233 99,70

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15 055 442 15 801 844 104,96

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 2 349 042 2 455 499 104,53

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 400 000 1 477 592 105,54

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 687 166 710 519 103,40

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób

fizycznych 1 000 1 000 100,00

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 193 849 193 112 99,62

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20 000 20 000 100,00

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 706 400 13 346 345 105,04 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 496 400 13 058 380 104,50

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 210 000 287 965 137,13

758 Różne rozliczenia 21 133 048 21 132 048 100,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 327 590 17 327 590 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 327 590 17 327 590 100,00

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 450 16 450 100,00

2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 16 450 16 450 100,00

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 096 660 1 096 660 100,00

(6)

75814 Różne rozliczenia finansowe 841 591 840 591 99,88

2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0 0,47 -

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 787 989 787 989 100,00

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 850 757 1 850 757 100,00

801 Oświata i wychowanie 835 946 966 751 115,65

80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 943 7 730 77,74

2110

9 943 7 730 77,74

80111 Gimnazja specjalne 649 343 645 235 99,37

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 206 782 208 140 100,66

0830 Wpływy z usług 3 679 3 680 100,02

2110

10 549 5 230 49,58

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 366 266 366 118 99,96

80120 Licea ogólnokształcące 14 182 14 267 100,60

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 500 5 559 101,08

0830 Wpływy z usług 8 400 8 416 100,20

80130 Szkoły zawodowe 119 903 256 945 214,29

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

89 633 89 029 99,33

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych powiatu 12 000 12 000 100,00

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0 137 656 -

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania

zawodowego 33 608 33 608 100,00

851 Ochrona zdrowia 496 208 461 703 93,05

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 496 208 461 703 93,05

2110

496 208 461 703 93,05

852 Pomoc społeczna 3 719 019 3 839 742 103,25

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 34 691 34 691 100,00

0830 Wpływy z usług 34 691 34 691 100,00

85202 Domy pomocy społecznej 2 385 317 2 392 937 100,32

0830 Wpływy z usług 1 674 234 1 681 853 100,46

(7)

85204 Rodziny zastępcze 1 271 251 1 383 903 108,86

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 48 48 100,83

0830 Wpływy z usług 174 265 174 265 100,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

424 000 411 124 96,96

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 000 755 529 119,93

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 27 760 28 210 101,62

0830 Wpływy z usług 27 750 27 750 100,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 586 091 551 955 94,18

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 277 511 243 372 87,70

0970 Wpływy z różnych dochodów 18 18 102,50

2110

277 232 243 076 87,68

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 261 277 106,21 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24 775 24 775 100,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 283 805 283 809 100,00

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne

pracowników powiatowego urzędu pracy 278 996 279 000 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 395 000 389 916 98,71

90002 Gospodarka odpadami 125 000 124 999 100,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych 125 000 124 999 100,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 65 000 65 000 100,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych 65 000 65 000 100,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 205 000 199 917 97,52

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 664 12 664 165,25

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 222 7 222 100,00

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 222 222 100,00 2910

jednostek organizacyjnych 277 277 99,96

Razem: 52 609 652 53 626 885 101,93

(8)

Wartość wykonania wydatków wykazana w sprawozdaniu Rb-27 S roczne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 53.626.884,76 zł. Różnica w wysokości 0,24 zł wynika z zaokrągleń do pełnych złotych.

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Subwencje

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

758 Różne rozliczenia 20 291 457 20 291 457 100,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 17 327 590 17 327 590 100,00

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 450 16 450 100,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 096 660 1 096 660 100,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 850 757 1 850 757 100,00

RAZEM 20 291 457 20 291 457 100,00

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 20.291.457 zł.

Do budżetu powiatu na 2016 rok przyjęto informację przekazaną zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1115) przez Ministra Finansów pismem ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku. Na powyższą kwotę składały się:

 część oświatowa subwencji ogólnej - 17.397.927 zł

 część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.096.660 zł

 część równoważąca subwencji ogólnej - 1.851.358 zł

W trakcie wykonywania budżetu decyzją Ministra Finansów plan został zmniejszony o kwotę 54.488 zł. Zmiana planu subwencji nastąpiła na podstawie następujących pism:

 pismo Ministra Finansów ST4.470.6.2016 zmniejszające plan subwencji o 70.938 zł,

 pismo nr ST3.4751.3.2016 Ministra Rozwoju i Finansów r. zwiększono subwencję w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 o kwotę 16.450 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jst).

2. Podatki

Treść Plan na rok

2016

% realizacji 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 12 706 400 13 346 345 105,04

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 706 400 13 346 345 105,04

RAZEM 12 706 400 13 346 345 105,04

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

Kwota zaplanowana na rok 2016 wynosi 12.496.400 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie kępińskim na 2016 rok zostały zaplanowane wysokości 210.000 zł (CIT 1,4%),

Dochody z tytułu udziału Powiatu Kępińskiego w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 13.346.345 zł, co stanowi 105,04

% zaplanowanej wartości. Z kwoty tej przypadało na:

 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wykonanie wynosi 13.058.380 zł,

 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - wykonanie wynosi 287.965 zł.

3. Dotacje

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2110, 2160)

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

700 Gospodarka mieszkaniowa 76 226 72 400 94,98

710 Działalność usługowa 473 845 473 840 100,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 115 845 115 845 100,00

71015 Nadzór budowlany 358 000 357 995 100,00

75011 Urzędy wojewódzkie 103 628 103 628 100,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000 26 982 99,93

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 533 170 3 533 161 100,00

(9)

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 533 170 3 533 161 100,00

755 Wymiar sprawiedliwości 123 600 123 233 99,70

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600 123 233 99,70

80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 943 7 730 77,74

80111 Gimnazja specjalne 10 549 5 230 49,58

851 Ochrona zdrowia 496 208 461 703 93,05

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 496 208 461 703 93,05

852 Pomoc społeczna 424 000 411 124 96,96

85204 Rodziny zastępcze 424 000 411 124 96,96

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 277 232 243 076 87,68 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 277 232 243 076 87,68

RAZEM 5 555 401 5 462 106 98,32

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 5.042.228 zł. W ciągu roku, decyzjami Wojewody Wielkopolskiego został zwiększony o kwotę 513.173 zł do kwoty 5.555.401 zł. Plan zrealizowano w 98,32 %, tj. w kwocie 5.462.106 zł (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych dotacji na rachunek Wojewody Wielkopolskiego).

Z ogólnej kwoty wyodrębnić można następujące zadania rządowe ustawowo realizowane przez Powiat:



zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne,



zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,



utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 75011 urzędy wojewódzkie (prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego),



zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,



zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ochronę przeciwpożarową,



nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 20015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która określa, że zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie,



zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,



dotacja na realizację zadania z art.46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie realizowane przez PCPR),



zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000 1 650 82,50

RAZEM 2 000 1 650 82,50

Ze środków z powyższej dotacji realizowano zadanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

80130 Szkoły zawodowe 12 000 12 000 100,00

852 Pomoc społeczna 741 918 741 918 100,00

85202 Domy pomocy społecznej 700 182 700 182 100,00

85204 Rodziny zastępcze 41 736 41 736 100,00

RAZEM 753 918 753 918 100,00

(10)

 rozdział 80130 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

 rozdział 85202 - w ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej – DPS w Rzetni. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Dlatego też jej wysokość z roku na rok jest mniejsza adekwatnie do aktualnej liczby pensjonariuszy.

 rozdział 85204 – zgodnie z podpisaną umową Nr PS-II.946.421.2016.8 z dnia 13 września 2016 roku zawartej z Wojewodą Wielkopolskim i Powiatem Kępińskim w sprawie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Dotacje celowe pochodzące z budżetów innych jst

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

852 Pomoc społeczna 630 000 755 529 119,93

85204 Rodziny zastępcze 630 000 755 529 119,93

RAZEM 630 000 755 529 119,93

Dochody z tytułu zawartych z innymi powiatami, stosownie do ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów zamieszkałych w Powiecie Kępińskim w rodzinach zastępczych.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

600 Transport i łączność 85 000 85 000 100,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 85 000 85 000 100,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących 85 000 85 000 100,00

RAZEM 85 000 85 000 100,00

Zaplanowana pomoc finansowa od Gminy Baranów, z przeznaczeniem na remont kanalizacji w chodniku ul. Szeroka w Słupi.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 428 070 2 428 070 100,00

RAZEM 2 428 070 2 428 070 100,00

Środki zaplanowane z formie dotacji pochodzą z następujących jst:

 Gmina Baranów – kwota 770.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n.. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, zrealizowana w 100 %.

 Gmina Baranów – kwota 100.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Budowa chodnika w Słupi przy ul. Szerokiej”, zrealizowana w 100 %.

 Gmina Łęka opatowska – kwota 396.700 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów”, zrealizowana w 100 %.

 Gmina Perzów - kwota 90.000 zł, w celu realizacji wydatków w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg powiatowych”, zrealizowana w 100 %.

 Gmina Trzcinica – kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcinica, zrealizowana w 100 %.

(11)

 Gmina Kępno - dotacja zaplanowana w kwocie 1.021.370 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zrealizowana w 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2 392 543 2 392 543 100,00

RAZEM 2 392 543 2 392 543 100,00

Środki zaplanowane na podstawie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, w związku z następującymi zadaniami inwestycyjnymi:

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów” – kwota 721.556 zł,

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 5712P – ul. Wieluńska w Kępnie” – kwota 1.670.987 zł.

Pozostałe dotacje

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

366 266 366 118 99,96

80130 Szkoły zawodowe 0 137 656 0,00

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0 137 656 0,00

RAZEM 366 266 503 774 137,54

 rozdział 80111 Gimnazja specjalne w § 2701, zaplanowana została dotacja w związku z przystąpieniem do Programów ERASMUS+ - jednostka realizująca ZSS w Słupi pod Kępnem:

- Projekt p.n. Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (umowa nr 2016-1-PL01-KA101-025660). Realizacja w kwocie 106.062 zł.

- Projekt p.n. Posmakuj kuchni świata (nr umowy 2016-2-PL01-KA105-027201) – kwota otrzymana 54.203 zł,

- projekt p.n. Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych (nr umowy 2016-1-PL01-KA219- 026500_1) – kwota otrzymana 205.853 zł

 rozdział 80130 Szkoły zawodowe, środki zaplanowane w związku z następującymi programami - jednostka realizująca ZSP nr 2 w Kępnie:

- refundacja środków w związku z umową: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000474 – kwota 23.783 zł,

- Projekt p.n. Praktyki w Niemczech źródłem nowych doświadczeń zawodowych" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ Akcji 1; Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy finansowej o numerze 2016-1-PL01-KA102-024784 – kwota 97.984 zł,

- Projekt p.n. „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych " realizowanego w ramach Projektu MALTA Projekt nr : 2016-1-PL01-KA101-025001, na zasadach programu ERAZMUS + - kwota 15.889 zł.

4. Dochody pochodzące z innych źródeł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących

(§ 2460)

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

(12)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 190 000 189 999 100,00

90002 Gospodarka odpadami 125 000 124 999 100,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

125 000 124 999 100,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 65 000 65 000 100,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

65 000 65 000 100,00

RAZEM 190 000 189 999 100,00

Zaplanowane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z następującymi zadaniami:

 na podstawie pisma nr WFOS-III-DPU-TW/400/311/2016 na kwotę 125.000 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”.

 na podstawie pisma nr WFOS-III-DPU-JŚ/400/72/2016 na kwotę 65.000 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego”.

Środki z Funduszu Pracy

(§ 2690)

Treść Plan na rok

2016

% realizacji 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 278 996 279 000 100,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 278 996 279 000 100,00

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

278 996 279 000 100,00

RAZEM 278 996 279 000 100,00

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto część środków otrzymano z przeznaczeniem na koszty nagród pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta i zajmujących stanowiska kierownicze – 64.800 zł (zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII.4021.15.5.2016.MŚ)

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)

Treść Plan na rok

2016

% realizacji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500 2 500 100,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 500 2 500 100,00

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2 500 2 500 100,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 20 000 20 000 100,00

terytorialnego na podstawie ustaw 20 000 20 000 100,00

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20 000 20 000 100,00

RAZEM 22 500 22 500 100,00

 rozdział 75411 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, przekazane na podstawie umowy zawartej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o) w kwocie 2.500 zł (dla Komendy Powiatowej PSP w Kępnie) w celu dofinansowania wydatków bieżących Komendy – zakup miernika wielogazowego.

 rozdział 75618 - środki w związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na przekazywanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu pojazdów.

5. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne:

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

(13)

Treść Plan na rok 2016

% realizacji

600 Transport i łączność 648 89 937 13 879,20

60014 Drogi publiczne powiatowe 648 89 937 13 879,20

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 0 89 289 -

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

648 648 99,97

Wpływ kary umownej w związku z niedostosowaniem się do zapisów umowy w związku z realizacją inwestycji p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz zwrot dotacji od Gminy Rychtal.

700 Gospodarka mieszkaniowa 434 254 435 208 100,22

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości 4 702 4 702 100,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze

15 200 15 818 104,06

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

387 578 387 589 100,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości 13 735 13 735 100,00

dział 700 – plan wyniósł 434.254 zł, wykonanie 435.208 zł tj. 100,22 % planu. Wysokie wykonanie związane jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości - w wys. 5% i 25 % dochodów Skarbu Państwa. Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów za zastępstwo procesowe, koszty egzekucyjne itp., opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez PCPR w Kępnie i PZD, opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń przez jednostki powiatu, osoby fizyczne i inne instytucje, opłaty za media tj. rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, inne media. Ponadto kwota 13.735 zł dotyczy zwrotu przekazanych od WUW w Poznaniu udziałów w dochodach SP za lata poprzednie.

710 Działalność usługowa 527 608 524 810 99,47

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 527 196 524 399 99,47

71015 Nadzór budowlany 412 412 99,92

2360

412 412 99,92

dział 710 – plan wyniósł 527.608 zł, natomiast wykonanie 524.810 zł, tj. 99,47 % planu. Dochody w dziale dotyczą opłat geodezyjnych, odsetek z tytułu nieterminowego realizowania w/w opłat oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

750 Administracja publiczna 168 246 174 341 103,62

75020 Starostwa powiatowe 163 857 169 952 103,72

innych jednostek organizacyjnych 13 969 13 969 0,00

0830 Wpływy z usług 12 350 12 348 99,99

rozdział 75020 – wykonanie dochodów wyniosło 169.952 tj. 103,72% planu. Osiągnięte dochody pochodzą m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, innych opłat budowlanych, kart wędkarskich, ze sprzedaży drobnego sprzętu komputerowego, wpływy za rozmowy telefoniczne z jednostek oraz rozmowy prywatne pracowników, internet, energię elektryczną od innych jednostek. Znaczną

(14)

część dochodów stanowią wpływy z tytułu ubezpieczeń mienia od innych jednostek organizacyjnych oraz zwrot podatku od towarów i usług VAT przez Urząd Skarbowy. Ponadto w § 0580 zakwalifikowano wpływ z tytułu kary umownej od firmy ECOERGIA.

0830 Wpływy z usług 1 525 1 525 100,00

0920 Pozostałe odsetki 1 792 1 792 0,00

rozdział 75095 – wykonanie dochodów wyniosło 4.389 tj. 100 % planu. Uregulowanie zaległości, odsetek i kosztów sądowych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 936 1 935 99,97

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 32 31 97,97

2360

32 31 97,97

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 904 1 904 100,01

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości 100 100 100,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości 1 800 1 800 100,01

dział 754 – plan dochodów wynosił 1.936 zł i został wykonany w kwocie 1.935 zł. W rozdziale 75411 wyróżniamy dochody związane są realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, natomiast w rozdziale 75412 wystąpił zwrot dotacji przez OSP, w związku z rozliczeniem dotacji przekazywanych w roku 2015 oraz odsetki od tej płatności.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 657 027 1 734 990 104,70

terytorialnego na podstawie ustaw 1 657 027 1 734 990 104,70

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 400 000 1 477 592 105,54

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 56 166 56 975 101,44

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób

fizycznych 1 000 1 000 100,00

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 193 849 193 112 99,62

dział 756 – plan dochodów wynosił 1.657.027 zł i został wykonany w kwocie 1.734.990 co stanowi 104,70% planu. Wyróżniamy w tym dziale wpływy za wydanie dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, licencji, zaświadczeń, zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz holowanie, raty spłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, wpływy z tytułu kary umownej.

758 Różne rozliczenia 835 989 836 444 100,05

75814 Różne rozliczenia finansowe 835 989 836 444 100,05

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0 0,47 -

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 787 989 787 989 100,00

W dziale 758, rozdziale 75814 wyróżniamy odsetki od stanu kont na rachunkach bankowych oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 036 25 052 100,06

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 261 277 106,21

2360

261 277 106,21

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24 775 24 775 100,00

dział 853 – dochody wykonano w wysokości 25.052 zł, tj. 100,06 % planu, w tym 24.775 zł to wpływy z tytułu 2,5% odpisu od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpływy z rozdziału 85321 dotyczą dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 205 000 199 917 97,52

(15)

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 205 000 199 917 97,52

dział 900 – zaplanowano środki w wysokości 205.000 zł i wykonano w kwocie 199.917 zł tj. 97,52 % planu. Dochody powyższe dotyczą opłat, kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 664 12 664 165,25

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 222 7 222 100,00

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

222 222 100,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

7 000 7 000 100,00

innych jednostek organizacyjnych 277 277 99,96

dział 921 – Dochody powyższe dotyczą zwrotu dotacji od organizacji pozarządowej oraz odsetki w związku z tym zwrotem. Ponadto wpływ w paragrafie 0970 dotyczą otrzymanej nagrody w związku przystąpieniem do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski "Inicjatywy proekologiczne i prokulturowe".

OGÓŁEM DOCHODY 3 863 408 4 035 300 104,45

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Treść Plan na rok

2016

% realizacji 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

672 015 700 509 104,24

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 672 015 700 509 104,24 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 631 000 653 544 103,57 Opłaty za urządzenia obce i za zajęcie pasa drogowego.

0970 Wpływy z usług 41 015 46 965 114,51

Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń

758 Różne rozliczenia 800 700 87,50

75814 Różne rozliczenia finansowe 800 700 87,50

OGÓŁEM DOCHODY 672 815 701 209 104,22

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KĘPNIE

Treść Plan na rok

2016

Wykonanie

za rok 2016 % realizacji

Odsetki od środków na rachunku bankowym

801 Oświata i wychowanie 54 555 53 941 98,87

80130 Szkoły zawodowe 54 555 53 941 98,87

0690 Wpływy z różnych opłat 1 004 995 99,10

Wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

51 888 51 283 98,83 Wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, sal dydaktycznych, sklepiku szkolnego oraz gabinetu stomatologicznego.

Niewykonanie dochodów w 100 % jest spowodowane wpłatą należności w wysokości 605,00 w m-cu styczniu 2017 roku.

Wpływy z tytułu rozliczenia umowy za wstawienie automatów z napojami na korytarzu szkolnym.

OGÓŁEM DOCHODY 55 375 54 506 98,43

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W KĘPNIE

(16)

Treść Plan na rok 2016

% realizacji

Odsetki bankowe

80120 Licea ogólnokształcące 14 182 14 267 100,60

Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych

0750

5 500 5 559 101,08 Dochody z tyt. najmu pomieszczeń i obiektów szkolnych

0830 Wpływy z usług 8 400 8 416 100,20

Dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z mediów

Odsetki od nieterminowych płatności

Dochody z tyt. przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej dyrektorowi jednostki

OGÓŁEM DOCHODY 23 749 23 680 99,71

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KĘPNIE

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

OGÓŁEM DOCHODY 150 70 46,73

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

Treść Plan na rok

2016

Wykonanie

za rok 2016 % realizacji

Odsetki bankowe

Opłaty za duplikaty świadectw szkolnych

0750

206 782 208 140 100,66 Wpływy z tytułu wynajmu krytej pływalni i sali gimnastycznej, sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnie

0830 Wpływy z usług 3 679 3 680 100,02

Wpływy z mediów od lokatora i gabinetu higieny szkolnej

Wpływy z tytułu kursów nauki pływania dla dzieci, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

OGÓŁEM DOCHODY 272 878 274 207 100,49

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KĘPNIE

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

(17)

Odsetki na rachunku bankowym

80130 Szkoły zawodowe 53 348 53 348 100,00

Wpływy z tyt. duplikatu legitymacji i świadectw

0750

37 745 37 746 100,00 Dochody z tyt. wynajmu sali gimnastycznej i pom. sklepik szkolny i gabinet higienistki szkolnej

Zwrot składek ZUS-11860,34, odszkodowanie -2708,14, zwrot nadpłaty energia elektryczna - 313,09, sprzedaż złomu - 116,00 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki

Dokształcania Zawodowego 33 608 33 607,54 100,00

Dochody z tytułu organizowanych kursów

Razem 87 206 87 203 100,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZETNI

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

Odsetki od środków na rachunku bankowym

852 Pomoc społeczna 1 685 135 1 692 755 100,45

85202 Domy Pomocy Społecznej 1 685 135 1 692 755 100,45

0830 Wpływy z usług 1 674 234 1 681 853 100,46

Odpłatność mieszkańców i gmin za pobyt w DPS

Sprzedaż okien z demontażu, sprzedaż drzewa po wycince oraz sprzedaż złomu

Odsetki od opóźnionej zapłaty należności

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku oraz wpływ kary umownej w związku z umową z pralnią

OGÓŁEM DOCHODY 1 685 727 1 693 354 100,00

(18)

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPNIE

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 960 1 023 106,56

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 960 1 023 106,56

Dotyczy kwot związanych z wynagrodzeniem płatnika wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. (0,3% podatku dochodowego PIT-4R)

0920 Pozostałe odsetki 750 528 70,40

Odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na podstawowym koncie bankowym.

OGÓŁEM DOCHODY 1 710 1 551 70,40

POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘPNIE

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 809 4 809 100,00

85333 Powiatowe Urzędy Pracy 4 809 4 809 100,00

Dochody otrzymane w związku ze zwrotem składki za wyrejestrowanie auta służbowego DAEWOO NEXIA numer rejestracyjny KZK 7612 oraz wynajmu pomieszczenia w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

OGÓŁEM DOCHODY 5 509 5 010 90,94

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZOWU BUDOWLANEGO

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

OGÓŁEM DOCHODY 250 128 51,26

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Treść Plan na rok

2016

% realizacji

Paragraf ten zawiera kwotę odsetek bankowych naliczonych przez Bank od środków zgromadzonych na rachunku.

852 Pomoc społeczna 237 966 238 416 100,19

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 34 691 34 691 100,00

0830 Wpływy z usług 34 691 34 691 100,00

Paragraf ten zawiera kwotę wpływu dochodów z Gminy Kępno celem pokrycia częściowych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

85204 Rodziny zastępcze 175 515 175 515 100,00

0680

Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w

rodzinach zastępczych 48 48 100,83