SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BOCHEŃSKIEGO ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BOCHEŃSKIEGO

ZA 2016 ROK

I. PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu w Bochni Nr XII/113/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę 91.220.105,94 zł, a po stronie wydatków 89.764.105,94 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu powiatu, w kwocie 1.456.000,00 zł, stanowiła nadwyżkę budżetu powiatu. Przychody zaplanowano w kwocie 4.500.000,00 zł, w tym emisja papierów wartościowych w kwocie 4.500.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 5.956.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji w latach poprzednich.

W uchwale budżetowej określone zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych przez powiat oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała ustalała wydatki majątkowe budżetu Powiatu Bocheńskiego. Ustalono także dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów o ochronie środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto przedstawiono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu bocheńskiego oraz ustalony został plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

W 2016 roku Rada Powiatu podjęła 8 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W 2016 roku Zarząd Powiatu podjął 30 uchwał w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bocheńskiego oraz 13 uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bocheńskiego.

Po wprowadzeniu w/w zmian, budżet powiatu według stanu na dzień 31.12.2016 roku, przedstawia się następująco:

 Plan dochodów 94.702.391,86 zł wykonanie 96.609.282,71 zł co stanowi 102,01%

wykonania,

 plan wydatków 93.844.911,37 zł wykonanie 92.257.925,59 zł co stanowi 98,31% wykonania,

 plan przychodów 6.473.519,50 zł wykonanie 8.350.287,85 zł co stanowi 128,99%

wykonania,

 plan rozchodów 7.331.000,00 zł wykonanie 7.331.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania.

Dochody i przychody budżetu, łącznie stanowiące zabezpieczenie finansowe zaplanowanych i zrealizowanych zadań, zostały wykonane w 103,74 % tj. w kwocie o 3.783.659,19 zł wyższej od założonego planu.

Wydatki i rozchody budżetu łącznie, wykonano w 98,43% założonego planu, czyli w stosunku do przyjętych założeń wydatkowano środków mniej o kwotę 1.586.985,78 zł w związku z oszczędnościami na wydatkach bieżących oraz niższych kosztów zadań inwestycyjnych.

Powyższa sytuacja spowodowała zgromadzenie wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 5.370.644,97 zł co niewątpliwie wpłynie na poprawę kondycji finansowej powiatu oraz płynność budżetu bieżącego roku. Zaznaczyć jednak należy że wolne środki budżetu obejmują środki europejskie w kwocie 761.235,44 zł, które posiadają już swoje przeznaczenie i pomniejszą dochody planowane w budżecie następnego roku budżetowego.

Planowane przychody budżetu zrealizowane zostały w kwocie wyższej o 28,99% niż planowano, gdyż między innymi wolne środki zostały przeniesione do budżetu na następny rok z uwagi na zmianę terminu realizacji zadań zaplanowanych w 2016 roku.

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowane zostały w pełnej planowanej wysokości tj. w kwocie 7.331.000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat określonych w umowach.

Zadłużenie Powiatu Bocheńskiego, z tytułu kredytów bankowych, na koniec 2016 roku opiewało na kwotę 33.593.000,00 zł i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o kwotę 2.831.000,00 zł tj. o 7,77%.

Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne związane z bieżącą działalnością i obciążające budżet roku 2017 stanowiły kwotę 4.236.797,08 zł.

Jak wynika z przedłożonego Radzie Sprawozdania z Wykonania Budżetu za 2016 rok, zadania publiczne realizowane w okresie sprawozdawczym posiadały pełne zabezpieczenie finansowe w Uchwale Budżetowej, a na rachunku budżetu dzięki racjonalnej gospodarce finansowej pozostały wolne środki.

W związku z powyższym budżet Powiatu Bocheńskiego za 2016 rok wykonany został na poziomie nieznacznie odbiegającym od przyjętych założeń, a powstałe odchylenia znajdują uzasadnienie w okolicznościach zaistniałych w trakcie jego realizacji.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabelaryczne zestawienie dotyczące realizacji dochodów budżetowych za 2016 rok przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

W 2016 roku zrealizowano ogółem dochody w wysokości 96.609.282,71 zł co stanowiło 102,01% planu. Dochody bieżące w wysokości 88.195.907,85 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 836.022,12 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8.413.374,86 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 146.877,98 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.

udziały w podatku dochodowym

PIT i CIT 18,60%

subwencje 47,65%

pozostałe 9,91

%

wpłaty komunikacyjne

2,81%

dotacje 21,03%

Największą grupę dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 46.037.344,00 zł tj. 47,65% (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej). Drugą grupę dochodów stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne dotacje i wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 20.314.578,00 zł (21,03%). Kolejną z największych grup dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej wysokości 17.972.170,75 zł (18,60%). Wpłaty

komunikacyjne w wysokości 2.710.823,05 zł stanowiły 2,81% wykonanych dochodów budżetowych.

Pozostałe dochody powiatu wyniosły łącznie 9.574.366,91 zł co stanowi 9,91% zrealizowanych dochodów budżetowych. Na dochody te składają się m.in.:

 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470) w kwocie 17.894,98 zł,

 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) w kwocie 6.705,70 zł,

 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) w kwocie 2.541,55 zł,

 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) w kwocie 2.232,25 zł,

 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680) w kwocie 33.102,61 zł,

 wpływy z różnych opłat, m.in.: za karty wędkarskie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń i reklam w pasie drogowym, wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty administracyjne za wypisy i kopie map geodezyjnych (§0690) w kwocie 1.169.615,70 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) w kwocie 1.067.654,70 zł, w tym: dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowiących własność powiatu,

- wpływy z usług (§0830) w kwocie 4.557.639,63 zł, (m.in.: odpłatność pensjonariuszy w DPS i uczestników w ŚDS, wpłaty za wyżywienie oraz za zakwaterowanie w Internacie, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) w kwocie 6.539,02 zł, w tym:

środki ze sprzedaży samochodu służbowego i sprzedaży złomu,

- wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 138.474,66 zł, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od należności,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) w kwocie 9.088,28 zł,

- wpływy z różnych dochodów (§0970) 2.086.874,47 zł m.in.: wpłaty za media, dochody z tytułu obsługi realizacji zadań PFRON przez PCPR, zwrot odprawy pieniężnej oraz obciążenia za udostępnienie samochodu służbowego, wpływy prowizji opłaty skarbowej, - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) w kwocie 242.111,06 zł tj. 25% wpływów osiągniętych m.in.: ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680) w kwocie 233.892,30 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.635.727,65 zł,

Wykonanie 2.635.727,65 zł, tj. 100,00%

Dochody bieżące w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w kwocie 1.000,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dochody majątkowe w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w kwocie 2.634.727,65 zł stanową:

 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) 2.634.727,65 zł w tym na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związku z porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, na „Wykonanie zagospodarowana poscaleniowego w obrębie Krzeczów, gmina Rzezawa”.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 41.914,60 zł,

Wykonanie 41.914,60 zł, tj. 100,00%

Według planu, dochody bieżące w rozdziale 02001 – gospodarka leśna stanowią:

 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) w kwocie 41.914,60 zł na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gmin Bochnia, Drwinia i Nowy Wiśnicz.

Dział 600

TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ

Plan 4.459.842,31 zł,

Wykonanie 4.480.622,65 zł, tj. 100,47%

Dochody bieżące w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 302.688,74 zł to m.in.: środki z zakresu zadań drogowych:

 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) w kwocie 6.705,70 zł w tym kary za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia,

 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) w kwocie 1.674,40 zł w tym: kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji umowy,

 wpływy z różnych opłat w kwocie (§0690) 193.276,33 zł w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń i reklam w pasie drogowym,

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) w kwocie 588,20 zł z tytułu dzierżawy działki drogowej pod parking,

 wpływy z usług (§0830) w kwocie 36,90 zł (zwrot kosztów za prywatne usługi telekomunikacyjne),

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 2.644,06 zł w tym: odsetki od środków na rachunku bankowym i odsetki od nieterminowych wpłat należności,

 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) w kwocie 8.000,00 zł,

 wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 56.966,40 zł (to m.in.: wpłata za naprawy gwarancyjne,

 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) w wysokości 32.796,75 zł (Gmina Łapanów 29.796,75 i Gmina Nowy Wiśnicz 3.000,00 zł).

Dochody majątkowe w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1.722.838,91 zł to środki na realizację zadań drogowych w tym:

 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300) w kwocie 1.722.838,91 zł (Miasto Bochnia 290.199,66 zł, Gmina Bochnia 139.886,71 zł, Gmina Drwinia 188.916,75, Gmina Lipnica Murowana 200.108,92 zł, Gmina Łapanów 51.153,37 zł, Gmina Nowy Wiśnicz 327.865,73 zł, Gmina Rzezawa 246.547,70 zł, Gmina Trzciana 229.192,11 zł, Gmina Żegocina 48.967,96 zł).

Dochody bieżące w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w kwocie 39.114,00 zł to m.in.:

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) w kwocie 39.114,00 zł w tym: dotacja na remonty bieżące dróg powiatowych.

Dochody majątkowe w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w kwocie 2.415.981,00 zł to między innymi:

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) w kwocie 2.415.981,00 zł w tym: dotacja na stabilizację osuwiska, odbudowę mostów oraz na dokumentację.

Dział 700

GOS P OD AR K A M IE S Z K AN IOW A

Plan 2.365.753,26 zł,

Wykonanie 2.431.747,85 zł, tj. 102,79%

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 2.346.175,61 zł to w szczególności:

 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470) w kwocie 17.894,98 zł,

 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) w kwocie 867,15 zł,

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) w kwocie 749.322,45 zł w tym: za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego położnych w Siedlcu przez firmy: Pioterm, Pulsar Sp. Jawna, MM-Stalmetsc., P4 Sp. z o.o., za dzierżawę nieruchomości położnych w PSSAG w Bochni przez firmy TTM Tomasz Tobiasz, Artcor Sp. z o.o, za najem:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, T-MOBILE SA. nieruchomości położnych przy ul. Windakiewicza 9 w Bochni,

 wpływy z usług (§0830) w kwocie 1.874,63 zł w tym obciążenie dzierżawców kosztami poniesionymi na opłaty za wodę przez osoby i podmioty wynajmujące nieruchomości powiatu,

 wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 527,11 zł to odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

 wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.241.899,02 zł to m.in. zwrot podatku VAT, odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod autostradę A4, a stanowiące własność Powiatu Bocheńskiego, położone w obrębie Krzeczów oznaczone nr: 24/2, 24/3, 24/4,

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie 93.410,27 zł na realizację zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,

 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) w kwocie 240.380,00 zł tj. 25% wpływów osiągniętych m.in.: ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody majątkowe w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie, 85.572,24 zł to w szczególności:

 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207) w kwocie 85.572,24 zł w związku z otrzymaniem refundacji wydatków do zadania pn: „Utworzenie Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności Gospodarczej (PSSAG) w Bochni”.

Dział 710

DZIAŁ ALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2.014.878,54 zł,

Wykonanie 2.040.747,71 zł, tj. 101,28%

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1.520.126,45 zł to w szczególności:

 wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 826.669,53 zł (to między innymi opłaty administracyjne za wypisy i kopie map geodezyjnych),

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 275,77 zł odsetki od nieterminowych należności,

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie 691.883,00 zł na realizację zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,

 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) w kwocie 1.298,15 zł tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 520.621,26 zł, na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanowią:

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 162,32 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym realizowane przez PINB w Bochni,

 wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 212,77 zł w tym: wpłaty za energię elektryczną od PCPR realizowane przez PINB w Bochni,

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie 520.239,35 zł, na realizację zadań dotyczących działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) w kwocie 6,82 zł tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750

AD M IN IS T R AC J A P U B L IC Z N A

Plan 147.157,64 zł,

Wykonanie 165.042,22 zł, tj. 112,15%

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 42.945,00 zł stanowi:

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie 42.945,00 zł na realizację zadań należących do kompetencji urzędów wojewódzkich, w tym na utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 85.958,21 zł to głównie:

 wpływy z różnych opłat (§0690) w kwocie 1.080,00 zł w tym: wpłaty za karty wędkarskie,

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 2.750,08 zł w tym: odsetki od rachunku bankowego,

 wpływy z różnych dochodów w wysokości (§0970)w kwocie 82.128,13 zł to między innymi wpływy prowizji opłaty skarbowej, za wykonanie ksero, zwrot odprawy pieniężnej oraz obciążenia za udostępnienie samochodu służbowego.

Zrealizowane dochody majątkowe w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 6.139,02 zł to:

 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) 6.139,02 zł w tym: za sprzedaż samochodu służbowego.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 29.999,99 zł to:

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie 29.999,99 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

D ział 752

OB R ON A N AR OD OWA

Plan 3.800,00 zł,

Wykonanie 3.800,00 zł, tj. 100,00%

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związana z wydatkami na szkolenia obronne administracji publicznej (§2110).

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 4.423.938,67 zł,

Wykonanie 4.424.138,17 zł, tj. 100,00%

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.424.137,37 zł stanowią:



 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie 4.423.385,50 zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni,

 dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) w kwocie 47,16 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w kwocie 0,80 zł stanowią:

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 0,80 zł w tym: odsetki od nieterminowej należności.

Dział 755

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 247.200,00 zł,

Wykonanie 245.708,88 zł, tj. 99,40%

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 245.708,88 zł stanowią:

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie 245.708,88 zł na realizacje nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Bocheńskiego.

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD AJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 20.173.892,00 zł,

Wykonanie 20.682.993,80 zł, tj. 102,52%

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 2.710.823,05 zł stanowią:







Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 17.972.170,75 zł w tym:

 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) w kwocie 17.266.959,00 zł,

 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020 w kwocie 705.211,75 zł.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 46.386.236,30 zł,

Wykonanie 46.391.670,59 zł, tj. 100,01%

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39.382.525,00 zł stanowią:

 subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) w kwocie 39.382.525,00 zł to część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28.640,00 zł stanowią:

 środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§2760) 28.640,00 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 756.951,00 zł stanowią:

 środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180) w kwocie 756.951,00 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 5.493.844,00 zł stanowi:

 subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) w kwocie 5.493.844,00 zł to część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 120.434,29 zł stanowią:

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 120.434,29 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym lokat.

Zrealizowane dochody majątkowe w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 233.892,30 zł stanowią:

 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680) w kwocie 233.892,30 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 375.384,00 zł stanowi:

 subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) w kwocie 375.384,00 zł to część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801

OŚWIAT A I WYCHOWANIE

Plan 565.529,51 zł,

Wykonanie 1.382.351,99 zł, tj. 244,43%

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 5.592,28 zł stanowi:

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie 5.592,28 zł na zakup podręczników w SOSW w Bochni.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne w kwocie 2.232,25 zł stanowią:

 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) w kwocie 2.232,25 zł wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu przy w SOSW w Bochni.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne w kwocie 6.887,34 zł stanowi:

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie 6.887,34 zł na zakup podręczników w SOSW w Bochni.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 142.983,89 zł stanowią wpływy zrealizowane w I LO oraz w II LO, w tym m.in.:

 wpływy z różnych opłat (§0690) 802,00 zł z tego: opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw (I LO 627,00 zł, II LO 175,00 zł),

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) w łącznej kwocie 106.829,23 zł z tego: wynajem siłowni, sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, czynsz za najmu powierzchni pod automaty vendingowe (I LO 19.183,98 zł, II LO 87.645,25 zł),

 wpływy z usług (§0830) w łącznej kwocie 3.891,76 zł z tego: organizacja Punktu Odbioru Prac oraz organizacja Ośrodka Koordynacji Oceniania – OKE, wpływy za media (I LO 2.491,76 zł, II LO 1.400,00 zł),

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w łącznej kwocie 776,69 zł z tego odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych (I LO 400,48 zł, II LO 376,21 zł),

 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) kwocie 300,00 zł dla I LO w Bochni,

 wpływy z różnych dochodów (§0970) w łącznej kwocie 30.384,21 zł z tego: ryczałt za media - automaty, refundacja wynagrodzeń nauczycieli uzupełniających etat, zwrot podatku VAT oraz zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2015 r. przez Niepubliczne Centrum Kształcenia w Bochni (I LO 7.838,40 zł, II LO 21.808,01 zł, Starostwo Powiatowe 737,80 zł).

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 634.092,17 zł stanowią otrzymane dotacje celowe oraz wpływy z dochodów zrealizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, w Zespole Szkół Nr 1, w Zespole Szkół Nr 2, w Zespole Szkół Nr 3, w Zespole Szkół w Dąbrowicy oraz w Zespole Szkół w Łapanowie, Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni w tym m.in.:

 wpływy z różnych opłat (§0690) w kwocie 3.327,00 zł w tym: opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie 130,00 zł, ZS Nr 1 w Bochni 1.486,00 zł, ZS Nr 2 w Bochni 710,00 zł, ZS Nr 3 w Bochni 697,00 zł, Szkoła Policealna Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni 26,00 zł, ZS w Dąbrowicy 130,00 zł, ZS w Łapanowie 148,00 zł),

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) kwocie 43.943,44 zł w tym: wynajem sal gimnastycznych, czynsz za wynajem sklepiku, czynsz za wynajem mieszkania służbowego, wynajem miejsca pod ksero, miejsca pod tablice informacyjne, miejsca pod automat z napojami, wynajem powierzchni dachu na antenę (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie 9.480,00 zł, ZS Nr 1 w Bochni 4.925,00 zł, ZS Nr 2 w Bochni 4.080,00 zł, ZS Nr 3 w Bochni 8.298,44 zł, ZS w Łapanowie 17.160,00 zł),

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w łącznej kwocie 1.784,02 zł w tym: od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych oraz od nieterminowych wpłat należności (ZS Nr 1 w Bochni 586,72 zł, ZS Nr 2 w Bochni 256,73 zł, ZS Nr 3 w Bochni 620,80 zł, Szkoła Policealna Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni 38,72 zł, ZS w Dąbrowicy 172,23 zł, ZS w Łapanowie 108,82 zł),

 wpływy z różnych dochodów (§0970) 268.979,32 zł to m.in.: wpłaty za media, refundacja wynagrodzeń nauczycieli uzupełniających etat, zwrot kosztów organizacji egzaminów zawodowych OKE, wpłata za szkodę od ubezpieczyciela, partycypacja w kosztach utrzymania nauczyciela w CKZiU urlopowanego w Zarządzie Oddziału ZNP, ryczałt za centralne ogrzewanie, sprzedaż i dystrybucję energii od Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Dolina Raby” oraz zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2015 r. przez Niepubliczne Centrum Kształcenia w Bochni, ugoda sądowa FRAPOL, wpłaty za przeprowadzone kursy zawodowe, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie 13.102,92 zł, ZS Nr 1 w Bochni 45.156,23 zł, ZS Nr 2 w Bochni 28.955,74 zł, ZS Nr 3 w Bochni 17.398,68 zł, ZS w Dąbrowicy 2.948,74 zł, ZS w Łapanowie 52.417,02 zł, Starostwo Powiatowe 108.999,99 zł),

 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) w kwocie 65.399,59 zł w tym: na pokrycie kosztów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych,

 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701) w kwocie 250.658,80 zł wpływ środków na 2017 rok na realizację projektu pn: „Bogatsi doświadczeniami europejskich pracodawców w ramach programu REASMUS+”.

Zrealizowane dochody majątkowe w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 61.305,74 zł, to:

 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207) w kwocie 61.305,74 zł jako refundacja wydatków na projekt pn: „Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej dla szkolnictwa zawodowego, dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 3”.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 529.258,32 zł stanowią:

 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701) w kwocie 529.258,32 zł w tym: wpływ środków na projekt pn: „Erazmus+ "Wszyscy jesteśmy migrantami" 49.354,67 zł oraz wpływ środków na 2017 rok na projekt pn” „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, projekt pn: "Artysta w kuchni" 479.903,65 zł.

Dział 851

OC H R ON A Z D R OWI A

Plan 2.112.224,00 zł,

Wykonanie 2.095.685,56 zł, tj. 99,22%

Zrealizowane dochody majątkowe w rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze w kwocie 113,16 zł stanowią:

 wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 113,16 zł w tym kara umowna.

Zrealizowane dochody majątkowe w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne w kwocie 400.000,00 zł stanowią:

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410) 400.000,00 zł dotacja na zakup karetki dla SPZOZ Szpital Powiatowy.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.695.572,40 zł stanowią:

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie 1.695.572,40 zł na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: dla osób bezrobotnych (1.680.315,60 zł) oraz wychowanków Domu Dziecka w Bochni (15.256,80 zł).

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Plan 7.687.706,10 zł,

Wykonanie 8.080.228,43 zł, tj. 105,11%

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 862.579,22 zł stanowią:

 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680) w kwocie 2.464,68 zł,

 wpływy z różnych opłat (§0690) w kwocie 44,00 zł w tym: koszty upomnień w postępowaniu administracyjnym,

 wpływy z usług (§0830) w kwocie 111.112,09 zł w tym: odpłatności z MOPS Bochnia i GOPS Nowy Wiśnicz i GOPS Łapanów za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Bochni,

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 317,10 zł w tym: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Domu Dziecka w Bochni 266,23 zł, oraz od nieterminowych wpłat należności za pobyt dzieci w placówce 50,87 zł,

 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) w kwocie 788,28 zł wpłata darowizny na potrzeby wychowanków Domu Dziecka w Bochni,

 wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 6.610,84 zł w tym: nawiązki zasądzone na rzecz Domu Dziecka w Bochni oraz odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej,

 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) w wysokości 741.242,23 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka w Bochni.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 5.226.866,03 zł stanowią:

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) w kwocie 1.600,00 zł wpływ za wynajem lokalu w Domu Pomocy Społecznej w Bochni,

 wpływy z usług (§0830) w kwocie 3.948.874,39 zł w tym: odpłatność z pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bochni,

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 2.171,37 zł w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej,

 wpływy z różnych dochodów (§0970) 27.676,27 zł w tym: zwroty za media, paliwo,

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) w kwocie 1.246.544,00 zł na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej,

Zrealizowane dochody majątkowe w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 288,00 zł stanowią:

 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) w kwocie 288,00 zł wpływy uzyskane za złom.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w kwocie 411.252,18 zł stanowią:

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 273,30 zł od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy,

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie 410.832,00 zł na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni,

 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) w kwocie 146,88 zł tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 1.292.398,38 zł stanowią:

 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680) w kwocie 30.637,93 zł,

 wpływy z różnych opłat (§0690) w kwocie 1.194,80 zł w tym: koszty upomnień w postępowaniu administracyjnym,

 wpływy z usług (§0830) w kwocie 3.960,00 zł w tym: odpłatność za dzieci w pieczy zastępczej,

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 3.048,25 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,

 wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 250.448,07 zł w tym: zwrot części wydatków za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej uiszczanych przez gminy,

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) w kwocie 39.938,00 zł,

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2160) w wysokości 513.615,59 zł na wypłaty 500+.

 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) w wysokości 449.555,74 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bocheńskiego.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 46.530,00 zł stanowi:

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie 46.530,00 zł na program korekcyjno-edukacyjnych.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 63.369,08 zł stanowią:

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 704,88 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

 wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 62.664,20 zł w tym między innymi dochody z tytułu obsługi i realizacji zadań PFRON przez PCPR w Bochni.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 39.748,28 zł stanowią:

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) w kwocie 5.000,00 zł dochody z najmu pomieszczeń w OIK w Bochni,

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 245,87 zł w tym: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni,

 wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 34.502,41 zł w tym: zwrot kosztów utrzymania Mieszkań Chronionych oraz odpłatności za media od Dziennego Domu Senior-WIGOR w Bochni.

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów budżetowych spowodowany jest tym, że od stycznia 2016 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni uzyskuje wpływy od Dziennego Domu

„SENIOR-WIGOR” w Bochni z tytułu odpłatności za media.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w kwocie 137.197,26 zł stanowią:

 wpływy z usług (§0830) w kwocie 11.238,05 zł w tym: odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Bochni,

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 254,21 zł w tym: odsetki od środków na rachunku bankowym zrealizowane przez Dzienny Dom Senior-WIGOR w Bochni, oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni,

 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) w kwocie 56.105,00 zł na realizację projektu pn.

"Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim".

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) w kwocie 69.600,00 zł.

Dział 853

POZOSTAŁE Z AD ANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 634.649,83 zł,

Wykonanie 636.292,56 zł, tj. 100,26%

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 47.854,83 zł stanowi:

 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) w wysokości 3.554,67 zł z Powiatu Brzeskiego na pokrycie kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej,

 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) 44.300,16 zł w tym: Miasto Bochnia 18.662,07 zł, Gmina Lipnica Murowana 1.644,00 zł, Gmina Drwinia 1.777,34 zł, Gmina Łapanów 17.773,40 zł, Gmina Rzezawa 4.443,35 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 174.886,82 zł stanowi:

 wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 52,77 zł w tym: zwrot nadpłaty od kontrahenta,

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w wysokości 174.602,00 zł na działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) w kwocie 232,05 zł tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w kwocie 413.550,91 zł stanowią:

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) w kwocie 28.066,05 zł (wynajem pomieszczeń),

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w wysokości 301,86 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych,

 wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 2.583,00 zł,

 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690) w kwocie 382.600,00 zł.

Dział 854

E D UK AC YJN A OP IE K A WYC H OW AWC Z A

Plan 614.922,00 zł,

Wykonanie 683.484,91 zł, tj. 111,15%

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 95.522,24 zł stanowią:

 wpływy z różnych opłat (§0690) w kwocie 88,00 zł w tym opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw),

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) w kwocie 1.932,00 zł (czynsz za mieszkanie),

 wpływy z usług (§0830) w kwocie 78.541,50 zł (wpłaty za wyżywienie w Internacie SOSW),

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 442,44 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych w SOSW w Bochni,

 wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 14.518,30 zł w tym między innymi wpłaty za wodę, ścieki i Internet za wynajmowane mieszkanie oraz zwrot nadpłaty z ZUS.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 224,95 zł stanowią:

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 102,85 zł w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych PPP w Bochni,

 wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 122,10 zł w tym: media z tytułu użytkowania budynku przez Bibliotekę Pedagogiczną.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne w kwocie 458.275,75 zł stanowią:

 wpływy z różnych opłat (§0690) w kwocie 51.575,90 zł opłaty za zakwaterowanie w tym: w Bursie w Bochni (46.769,90 zł) i w Internacie w Dąbrowicy (4.806,00 zł),

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) 130.373,33 zł wynajem pomieszczeń w Bursie w Bochni,

 wpływy z usług (§0830) 275.875,05 zł w tym: wpłaty za wyżywienie w Bursie w Bochni (261.140,05 zł) i w Internacie w Dąbrowicy (14.735,00 zł),

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 451,47 zł w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych należności w tym: w Bursie w Bochni (449,93 zł) i w Internacie w Dąbrowicy (1,54 zł).

Zrealizowane dochody majątkowe w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne w kwocie 112,00 zł stanowią:

 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) w kwocie 112,00 zł w tym:

sprzedaż złomu w Bursie w Bochni.

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 129.349,97 zł stanowią:

 wpływy z usług (§0830) 122.235,26 zł (wpłaty z tytułu świadczonych usług noclegowych w Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu),

 wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 101,21 zł od środków na rachunkach bankowych (§0920), w Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu),

 wpływy z różnych dochodów (§0970) 7.013,50 zł (zwrot VAT-u z Urzędu Skarbowego oraz środki z PUP w Bochni w związku z realizacją bonu stażowego).

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 91.452,45 zł,

Wykonanie 91.558,14 zł, tj. 100,12%

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 91.558,14 zł stanowią:

 wpływy z różnych opłat (§0690) 91.558,14 zł w tym: wpływy z opłat i kar przekazane z Urzędu Marszałkowskiego.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność została przypisana należność w wysokości 3.842,00 zł z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości od organizacji pozarządowej.

Dział 926

K U L TU R A F IZ YC Z N A

Plan 95.567,00 zł,

Wykonanie 95.567,00 zł, tj. 100,00%

Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w kwocie 95.567,00 zł stanowią:

 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) w kwocie 95.567,00 zł.

II I . WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Tabelaryczne zestawienie dotyczące realizacji wydatków budżetowych w 2016 roku zawiera Załącznik Nr 2.

Wydatki zaplanowane w budżecie Powiatu na 2016 rok wykonane zostały w wysokości 92.257.925,59 zł co stanowiło 98,31% ustalonego planu. Niepełne wykonanie wydatków wiąże się z wykonaniem wydatków bieżących na poziomie 98,08%, które związane jest z powstałymi oszczędnościami na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych, na wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych, na wydatkach na dotacje bieżące, na świadczeniach na rzecz osób fizycznych, na wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, na obsługę długu oraz wykonaniem wydatków majątkowych w 99,42% co wynika z oszczędności poprzetargowych.

Strukturę wydatków zrealizowanych w 2016 roku według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.

Działalność usługowa 1,66%

Rolnictwo i łowiectwo 2,86%

Ochrona zdrowia 2,37%

Transport i łączność 14,97%

Administracja publiczna

10,31%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 5,12%

Oświata i wychowanie 38,79%

Pozostałe 2,84%

Edukacyjna opieka wychowawcza

5,18%

Pomoc społeczna i pozostałe zadania w

zakresie polityki społecznej

15,90%

Największą grupą wydatków są wydatki w dziale oświata i wychowanie. Kwota 35.787.791,25 zł stanowiła 38,79% zrealizowanych w 2016 roku wydatków budżetowych.

Drugą grupą wydatków są środki przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zadania te zrealizowano w 15,90% ogółu wydatków, w kwocie 14.672.205,30 zł.

Ważną grupę stanowiły również wydatki przeznaczone na zadania w dziale transport i łączność. Na zadania te przeznaczono 14,97% ogółu wydatków, tj. 13.814.744,07 zł.

Następną grupą wydatków są wydatki w dziale administracja publiczna w kwocie 9.510.918,38 zł. Kwota ta stanowiła 10,31% całości wydatków.

Kolejną ważną grupą wydatków, są wydatki poniesione na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wydatki te przeznaczono kwotę 4.778.579,73 zł tj. 5,18% wydatków.

Środki, które przeznaczono na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego to kwota 4.719.161,90 zł co stanowi 5,12% ogółu wydatków.

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 2.635.727,65 zł co stanowi 2.86%

ogółu wydatków.

Środki, które przeznaczono na ochronę zdrowia to kwota 2.183.247,65 zł co stanowi 2,37% ogółu wydatków.

Środki, które przeznaczono na działalność usługową to kwota 1.532.638,80 zł co stanowi 1,66% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki, w kwocie 2.622.910,86 zł stanowią 8,84% ogółu wydatkowanych środków, które zostały poniesione na:

 Leśnictwo, w kwocie 186.584,63 zł,

 Turystykę, w kwocie 8.840,00 zł,

 Gospodarkę mieszkaniową w kwocie 642.603,62 zł,

 Obronę narodową, w kwocie 3.800,00 zł,

 Wymiar sprawiedliwości, w kwocie 245.708,88 zł,

 Obsługę długu publicznego, w kwocie 885.428,83 zł,

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w kwocie 35.743,79 zł,

 Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, w kwocie 197.140,01 zł,

 Kulturę fizyczną, w kwocie 417.061,10 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ

NASTĘPUJĄCO:

D ział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.635.727,65 zł,

Wykonanie 2.635.727,65 zł, tj. 100,00%

Wydatki bieżące w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wyniosły w kwocie 1.000,00 zł i obejmują:

 wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 1.000,00 zł w tym:

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1.000,00 zł zostały poniesione na aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach powodziowych i osuwiskowych, zgodnie z zawartą umową na wykonanie dokumentacji dot. aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 wydatki majątkowe w kwocie 2.634.727,65 zł co stanowiło 100,00% wykonania planu w tym:

 Wykonanie zagospodarowana poscaleniowego w obrębie Krzeczów, gmina Rzezawa w kwocie 2.634.727,65 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 186.584,63 zł,

Wykonanie 186.584,63 zł, tj. 100,00%

Wydatki bieżące w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna wyniosły w kwocie 68.734,00 zł z tego:

 wydatki bieżące w kocie 68.734,00 zł w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 68.734,00 zł w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 68.734,00 zł w tym: wydatki zostały poniesione na aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów związaną z zalesieniami 8.856,00 zł, oraz na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gmin Bochnia, Drwinia i Nowy Wiśnicz 59.878,00 zł.

Wydatki w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wyniosły w kwocie 117.850,63 zł i obejmują:

 wydatki bieżące w kwocie 117.850,63 zł w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 117.850,63 zł w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 117.850,63 zł dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Bocheńskiego, wykonywanego przez Nadleśnictwo Brzesko i Nadleśnictwo Niepołomice.

Dział 600

TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ

Plan 13.945.351,80 zł,

Wykonanie 13.814.744,07 zł, tj. 99,06%

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zrealizowane w kwocie 10.097.632,35 zł wydatki obejmują:

 wydatki bieżące w kwocie 3.945.178,99 zł w tym:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 3.921.992,31 zł w tym:

(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.159.273,85 zł (zatrudnionych w PZD jest 16 pracowników technicznych i administracyjnych (tj. 13,57 etatu) oraz 7 pracowników robotniczych (tj. 6,5 etatu),

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2.762.718,46 zł w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 264.982,00 zł w tym:

zakup znaków drogowych, mas asfaltowych do robót drogowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup paliwa zakup części samochodowych; zakup energii 16.979,09 zł; zakup usług remontowych 388.946,10 zł w tym: bieżące remonty na drogach powiatowych, remonty samochodów; zakup usług zdrowotnych 609,00 zł;

zakup usług pozostałych 1.941.272,51 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg powiatowych, renowacja rowów, poboczy, przepustów, naprawa samochodów, usługi administracyjne i pocztowe; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.753,81 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 23.000,00 zł; podróże służbowe krajowe 830,30 zł; różne opłaty i składki 40.467,80 zł w tym: ubezpieczenie dróg,

mienia, samochodów i opłaty za korzystanie ze środowiska; odpisy na ZFŚS 22.170,31 zł; podatek od nieruchomości 2.811,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 701,90 zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 300,00 zł; kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.690,00 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.736,54, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8.218,10 zł oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 31.250,00 zł, które zostały przeniesione Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/197/2016 na wydatki niewygasające na realizację zawartych umów na wykonanie zadań pn: Ustalenie przebiegu granic pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych pomiędzy powiatem bocheńskim a powiatami ościennymi wraz ze stabilizacją punktów granicznych trwałymi znakami graficznymi 31.250,00 zł.

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.186,68 zł to wydatki wynikające z przepisów BHP oraz wypłata odszkodowania.

 wydatki majątkowe w kwocie 6.152.453,36 zł w tym:

 Budowa chodnika o dł. 162 mb. w ciągu drogi powiatowej nr 1435 K Cerekiew - Brzesko w miejscowości Okulice w kwocie 115.314,69 zł,

 Budowa chodnika o dł. 470 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1442 K Krzeczów – Grądy w miejscowości Jodłówka w kwocie 379.380,73 zł,

 Budowa chodnika o długości 130 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1444 K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w m-ci Olchawa w km 12+569 - 12+699 w kwocie 111.770,00 zł,

 Budowa chodnika o długości 304 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1447 K w m-ci Rajbrot w kwocie 240.851,72 zł,

 Budowa chodnika o długości 130 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1444 K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w m-ci Stary Wiśnicz w km 7+429 - 7+771 w kwocie 247.051,64 zł,

 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2074 K Żegocina - Kamionna w m-ci Żegocina w km 0+665 - 0+826 w kwocie 98.935,92 zł,

 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2077 K Nowy Wiśnicz - Lipnica Murowana w m-ci Leksandrowa w kwocie 100.738,00 zł,

 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2077 K Nowy Wiśnicz - Lipnica Murowana w m-ci Nowy Wiśnicz w km 0+534 - 0+626 w kwocie 140.859,83 zł,

 Budowa chodnika w ciągu dr. powiatowej nr 2096 K Niedary - Gawłówek w m-ci Gawłówek w kwocie 378.633,51 zł,

 Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2006 K Szarów – Kłaj-Proszówki w m-ci Damienice i Proszówki - V etap: Budowa kolektora odwadniającego w kwocie 220.603,25 zł,

 Budowa chodnika wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej, ściekiem przykrawężnikowym, poszerzeniem jezdni, przebudową zjazdów w ciągu DP 2077 K i DP 2076 K w m-ci Lipnica Murowana w kwocie 160.666,13 zł,

 Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2086 K Bochnia (ul. Strzelecka) - Zawada na odcinku drogi Zawada – Pogwizdów w kwocie 43.000,00 zł,

 Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2087 K Rzezawa - Brzeźnica wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną w m-ci Łazy w kwocie 60.331,39 zł,

 Budowa obustronnych peronów przystankowych w ciągu drogi powiatowej nr 2086 K Bochnia - Zawada w m-ci Pogwizdów w km 3+961 i w km 3+984 w kwocie 15.852,33 zł,

 Budowa peronów przy przejściu dla pieszych oraz progu zwalniającego w ciągu drogi powiatowej nr 2085 K Chełm - Zawada w m-ci Dąbrowica w kwocie 19.988,39 zł,

 Budowa ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu dr. powiatowej nr 2081 K Leszczyna - Wieruszyce w m-ci Leszczyna na dł. 138 mb w kwocie 144.447,28 zł,