SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Budżet Gminy Joniec na 2010 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2009 roku uchwałą nr XXXIII/105/2009 w wysokości:
dochody – 5.411.932 zł.
wydatki – 5.366.932 zł.
Różnicę 45.000 zł przeznaczono na spłatę pożyczki.
Na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu, Ministra Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Biura Wyborczego, Uchwałami Rady Gminy wprowadzono do budżetu otrzymane dotacje celowe jak niżej:
Klasyfikacja
Źródło dochodów - przeznaczenie Plan Dz. Rozdział Paragraf
600 60016 6207 Dotacje – projekt „Przebudowa dróg gminnych” współfinansowany z EFR.R.
1.552.201,84 750 75056 2010 Spis powszechny – rolny 14.329,00 758 75801 2920 Subwencja oświatowa – remonty w
szkołach
35.505,00 758 75831 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej
dla gminy
568,00 852 85213 2010 Składki na ubezpieczenia
zdrowotne(podopieczni)
300,00
852 85216 2030 Zasiłki stałe(GOPS) 14.000,00
852 85219 2030 Dodatek dla pracownika socjalnego 2.250,00 852 85228 2010 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.700,00 852 85295 2030 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 18.200,00 Załącznik Nr 1do Zarządzenia Wójta Gminy Joniec nr 2/2011 z dnia 25 marca 2011 roku
853 85395 2007 2009 6207 6209
Dotacje celowe – realizacje projektu
„Aktywizacja zawodowa – Szansa na lepsze jutro”
59.680,63 3.159,60 7.977,65 422,35 854 85415 2030 Pomoc materialna dla
uczniów(stypendia)
22.241,00
921 92116 2020 Biblioteka Gminna 1.700,00
Razem: 1.739.235,07
oraz zmniejszono planowane dotacje:
Klasyfikacja
Źródło dochodów - przeznaczenie Plan Dz. Rozdział Paragraf
754 75414 2010 Zadania z zakresu obrony cywilnej 300,00
852 85212 2010 Zasiłki rodzinne(GOPS) 4.000,00
852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
12.000,00
Razem: 16.300,00
Zarządzeniami Wójta wprowadzono do budżetu otrzymane dotacje celowe jak niżej:
Klasyfikacja
Źródło dochodów - przeznaczenie Plan Dz. Rozdział Paragraf
010 01095 2010 Środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
171.617,00 750 75056 2010 Spis powszechny – rolny 2.883,00 751 75107 2010 Przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów Prezydenta RP
5.326,00 751 75108 2010 Przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów do Sejmu i Senatu
6.277,00 751 75109 2010 Wybory do rad gmin, powiatów,
sejmików, wójtów, burmistrzów.
18.997,00
852 85212 2010 Zasiłki rodzinne(GOPS) 9.192,00 852 85213 2030 Składki na ubezpieczenia zdrowotne z
pomocy społecznej
786,00 852 85213 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od
świadczeń rodzinnych
2.103,00
852 85216 2030 Zasiłki stałe 8.100,00
852 85219 2030 Dodatek dla pracownika socjalnego 550,00 852 85295 2030 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 6.000,00 854 85415 2030 Pomoc materialna dla
uczniów(stypendia) 7.145,00
Razem: 238.976,00
Zarządzeniami Wójta dokonano przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami celem zabezpieczenia wydatków.
Uchwałami Rady Gminy zwiększono planowane dochody budżetowe jak niżej:
Klasyfikacja
Źródło dochodów Plan Dz. Rozdział Paragraf
700 70005 0870 Wpływ ze sprzedaży składniku majątkowego
65.650,00 750 75095 0590 Wpływy z opłat za koncesje 8.600,00 750 75095 0920 Odsetki naliczone od środków na
rachunkach bankowych
32.000,00 756 75615 0310 Podatek od nieruchomości osób
prawnych
15.000,00 756 75616 0340 Dochody podatku od środków
transportowych
2.400,00 756 75618 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych
7.400,00 756 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500,00
801 80101 0750 Dochody z najmu 2.500,00
801 80101 0960 Otrzymanie spadki, zapisy i darowizny 2.500,00
852 85212 2360 Dochody z tyt. zwrotu świadczeń alimentacyjnych
8.000,00 900 90019 0970 Środki Funduszu Ochrony Środowiska 292,87 900 90095 0970 Środki Funduszu Ochrony Środowiska 5.407,72
Razem: 150.250,59
Deficyt budżetowy pokryto częścią nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami na zadania jak niżej:
Klasyfikacja
ZADANIE Plan
Dz. Rozdział Paragraf
010 01010 6050 Budowa odcinków wodociągu:
Wieś Szumlin(dokumentacja) Wieś Stara Wrona
Wieś Krajęczyn Wieś Królewo Wieś Ludwikowo Wieś Proboszczewice
20.000 40.000 30.000 55.000 46.000 30.134,79
600 60016 4300 Bieżące utrzymanie dróg 110.000
750 75023 4010 Wynagrodzenia pracownicze 23.000 750 75023 4110 Składki ZUS od wynagrodzeń 7.000
750 75075 4300 Promocja Gminy 6.000
754 75412 4210 Zakup paliwa, części do samochodu 8.000 801 80101 4260 Opłata za zużycie energii elektrycznej 6.000 801 80101 4270 Utwardzenie placu przy Zespole Szkól
w Jońcu
60.000 852 85202 4330 Odpłatność za pobyt w domu pomocy
społecznej
19.000
Razem: 460.134,79
Po wprowadzonych zmianach, budżet gminy uległ zwiększeniu i wynosi:
Dochody – 7.524.093,66 zł
Wydatki – 7.984.228,45 zł
I. ANALIZA SPRAWOZDANIA O DOCHODACH BUDŻETOWYCH:
Plan dochodów ogółem – 7.524.093,66 zł
wykonano – 7.523.702,23 zł., tj. 99,99%
w tym:
DOCHODY BIEŻĄCE:
plan – 5.897.841,82 zł
wykonano – 5.897.450,39 zł tj. 99,99%
Realizacja poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:
Plan wykonanie %
- dochody własne 2.043.614,59 2.062.865,92 100,9%
- dotacje celowe 1.192.640,23 1172.997,47 98,3%
- subwencje ogólne 2.661.587,00 2.661.587,00 100,0
Razem: 5.897.841,82 5.897.450,39 99,9%
1 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
Klasyfikacja
Źródło dochodów Plan Wykonanie %
wykon.
Dz. Rozdział Paragraf
010 01095 0750 Czynsz z obwodów łowieckich 1.000,00 711,96 71,2 700 70005 0750 Dochody z najmu lokalu 12.000,00 11.148,00 92,9 750 75011 2360 Dochody z opłat za wydawane dowody
osobiste
14,00 0 0
750 75095 0920 Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
32.000,00 32.166,14 100,5
750 75095 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8.600,00 8.582,71 99,8 756 75601 0350 Podatek od działalności gospodarczej
opłacony w formie karty podatkowej
500,00 0 0
756 75615 0310 Podatek od nieruchomościom osób prawnych
385.000,00 384.197,00 99,8
756 75615 0320 Podatek rolny od osób prawnych 2.500,00 2989,85 119,6 756 75615 0330 Podatek leśny (wpływy Nadleśnictwa) 4.000,00 3.722,00 93,0 756 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000,00 6.933,17 69,3 756 75616 0310 Podatek od nieruchomości od osób
fizycznych (głównie wczasowicze)
600.000,00 619.650,33 103,3
756 75616 0320 Podatek rolny od osób fizycznych gospodarstw indywidualnych
190.000,00 163.889,03 86,3
756 75616 0330 Podatek leśny (indywidualni właściciele lasów)
30.000,00 24.829,58 82,3
756 75616 0340 Podatek od środków transportowych 5.400,00 5.400,00 100,00 756 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn
(otrzymujemy z Urzędów Skarbowych)
4.000,00 6.461,19 161,5
756 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (otrzymujemy z Urzędów Skarbowych)
120.000,00 143.487,52 119,6
756 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
3.000,00 2.976,25 99,2
756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 18.545,75 92,7 756 75618 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych
47.400,00 47.416,69 100,00
756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych (otrzymujemy z Ministerstwa
Finansów)
540.000,00 548.807,00 101,6
756 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500,00 845,04 100,0 756 75647 0690 Zwrot kosztów postępowania
administracyjnego
3.000,00 3756,80 125,2
801 80101 0750 Dochody z najmu 2.500,00 2.600,00 104,0
801 80101 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 2.500,00 2.500,00 100,0 852 85212 2360 Dochody z tytułu zwrotu przez
dłużników świadczeń alimentacyjnych
8.000,00 7.865,34 98,3
852 85228 0830 Opłata za świadczone usługi opiekuńcze (GOPS)
6.000,00 6.713,70 111,9
900 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 292,87 1.263,15 100,0 900 90095 0970 Wpływy z różnych dochodów
(FOchr.Śr)
5.407,72 5.407,72 100,0
Razem 2.043.614,59 2.062.865,92 100,9
%
Analizując stopień wykonania poszczególnych dochodów wg powyższego zestawienia widzimy, że większość dochodów jest wykonana w 100%, a nawet przekroczone lub powyżej 90%. Największymi dochodami własnymi Gminy jest podatek od nieruchomości, od działek i domków letniskowych, od
nieruchomości płacony przez osoby prawne oraz podatek rolny uiszczany przez rolników. Podatek od nieruchomości od osób prawnych za 2010 rok został wpłacony w 99,8 %, zaległości z lat ubiegłych posiada GS Joniec – 85.984 zł.
Wykonanie planów łącznego zobowiązania pieniężnego, w skład którego wchodzą podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny płacony przez osoby fizyczne zostały wykonane średnio w 98,5%.
Stan zaległości zobowiązań podatkowych tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2010 zmniejszył się o kwotę 8.700 zł w stosunku do stanu roku ubiegłego. W miesiącu styczniu i lutym bieżącego roku wpłynęły już wpłaty na poczet tych zaległości w wysokości – 10.511 zł. Po upływie terminu płatności rat podatkowych do płatników
posiadających zaległości wysłano 1750 sztuk upomnień. Wysyłane były również
nowe tytuły wykonawcze do realizacji przez komorników skarbowych, którzy realizują również tytuły z ubiegłego roku.
Plan podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został wykonany w dość niskim procencie – 69,3%. Wysokość tego podatku planowana jest na podstawie wykonania w roku ubiegłym (tj. 11.000 zł).
Otrzymujemy go z Urzędów Skarbowych.
2. DOTACJE CELOWE W roku bieżącym otrzymaliśmy dotacje celowe jak niżej:
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Klasyfikacje
Źródło dochodów - przeznaczenie Plan Wykonanie % wykon.
Dz. Rozdział Paragraf
010 01095 2010 Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego
171.617,00 171.616,89 100,0
750 75011 2010 Częściowe wynagrodzenie pracownika prowadzącego zdania OC i USC
30.076,00 30.076,00 100,0 750 75056 2010 Spis powszechny(rolny) 17.212,00 16.568,23 96,2 751 75101 2010 Prowadzenie stałego rejestru wyborców 428,00 428,00 100,0 751 75107 2010 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
5.326,00 5.028,74 94,4
751 75108 2010 Wybory do Sejmu i Senatu RP 6.277,00 6.197,91 98,7 751 75109 2010 Wybory do rad gmin, powiatów,
sejmików, wójtów, burmistrzów i prezydentów
18.997,00 10.300,33 54,2
852 85212 2010 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – GOPS
730.192,00 730.152,47 100,0
852 85213 2010 Składka zdrowotna od podopiecznych 2.803,00 2.802,86 100,0 852 85228 2010 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.700,00 6.700,00 100,0
Razem 989.628,00 979.871,43 99,0
NA ZADANIA WŁASNE GMINY
Klasyfikacje
Źródło dochodów – przeznaczenie Plan Wykonanie % wykon.
Dz. Rozdział Paragraf
852 85213 2030 Składka zdrowotna od podopiecznych 1.986,00 1.985,15 100,0 852 85214 2030 Zasiłki okresowe oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
11.000,00 11.000,00 100,0
852 85216 2030 Zasiłki stałe 22.100,00 22.100,00 100,0
852 85219 2030 Częściowe wynagrodzenie pracownika GOPS
49.800,00 49.800,00 100,0
852 85295 2030 Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 24.200,00 24.200,00 100,0 853 85395 2007
2009
Dotacje rozwojowe „Kapitał ludzki” 60.518,31 2.321,92
58.510,02 2.244,87
96,7 96,7 854 85415 2030 Dofinansowanie zakupu książek oraz
stypendia dla uczniów szkół
29.386,00 21.586,00 73,4
921 92116 2020 Dotacje dla Biblioteki Gminnej na zakup książek
1.700,00 1.700,00 100,0
Razem 203.012,23 193.126,04 95,1
Ogółem dotacje na zadania bieżące 1.192.640,23 1.172.997,47 98,3
3. SUBWENCJE OGÓLNE
Plan Wykonanie %
- część oświatowa 1.640.669 1.640.669 100,0
- część wyrównująca 1.005.174 1.005.174 100,0
- część równoważąca 15.744 15.744 100,0
Razem 2.661.587 2.661.587 100 %
DOCHODY MAJĄTKOWE:
plan - 1.626.251,84 zł
wykonanie - 1.626.251,84 zł tj. 100%
Klasyfikacja
Źródło dochodów Plan Wykonanie %
wykon.
Dz. Rozdział Paragraf
600 60016 6207 Dotacja celowa 1.552.201,84 1.552.201,84 100
700 70005 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych
65.650,00 65.650,00 100 853 85395 6207
6209
Dotacje celowe „Kapitał ludzki” 7.140,00 1.260,00
7.140,00 1.260,00
100 100
Razem: 1.626.251,84 1.626.251,84 100
Dział 600 – Dotacja celowa otrzymana w ramach dofinansowania projektu
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Joniec, Popielżyn Górny, Popielżyn Zawady i Proboszczewice”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dział 700 – Są to dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia komunalnego we wsi Omięciny.
Dział 853 – Dotacja celowa, realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa - Szansa na lepsze jutro” – Kapitał ludzki.
II. ANALIZA SPRAWOZDANIA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH.
1. Plan wydatków ogółem - 7.984.228,45 zł.
wykonano - 7.475.748,70 zł. tj. 93,6%
w tym:
- wydatki bieżące - 5.407.127,48 zł.
- wydatki majątkowe - 2.026.921,22 zł.
- dofinansowanie gospodarki
pozabudżetowej - 41.700,00 zł.
WYDATKI BIEŻĄCE:
Wykonanie wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Plan – 26.500 zł. wykonano – 8.930,71 zł. tj. 33,7%
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan – 18.000,00 zł. wykonano – 3.325,51zł tj. 18,5%
Wydatki tego rozdziału to koszt eksploatacji ujęć wodnych wioskowych.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze.
Plan – 4.500 zł. wykonanie – 3.294,00 zł tj. 73,2%
Odprowadzono składkę w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego na rachunek bankowy Mazowieckiej Izby Rolnej.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność. – zadania własne
Plan – 4.000,00 zł wykonano – 2.311,20 zł tj. 57,8%
Wydatki dotyczą odłowu psów zagrażających zdrowiu mieszkańców gminy.
Dział 600 – Transport i łączność.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
Plan – 4.500 zł. wykonano –4.009,65 zł. tj. 89,1 %
Opłaty za umieszczenie w pasach dróg powiatowych sieci wodociągowych, wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Płońsku.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.
Plan – 330.000 zł. wykonano – 306.924,05 zł. tj. 93,0 % w tym:
Koszt zimowego utrzymania dróg wyniósł – 87.172 zł.
Dokonano bieżących remontów dróg żwirowych we wsiach: Osiek – 2.805 zł, Adamowo – 2.845 zł, Szumlin – 6.199 zł, Józefowo – 6.173 zł, Popielżyn Górny – 3.396 zł, Królewo – 26.852 zł, Krajęczyn – 16.989 zł, Popielżyn Zawady – 18.827 zł, Soboklęszcz – 23.498 zł, Joniec 5.903 zł, Ludwikowo – 8.025 zł, Nowa Wrona – 3.086 zł, Proboszczewice – 4.997 zł, Omięciny – 2.470 zł. We wsi Joniec wykonano na drodze próg zwalniający – koszt – 6.144 zł. Zakupiono rury kanalizacyjne – przepustowe – kwota – 5.546 zł, które zamontowano we wsi Proboszczewice i Krajęczynie. Zakup mieszanki drogowej, znaków drogowych.
Pozostałe wydatki to równanie dróg żwirowych równiarką na terenie całej gminy, ubezpieczenie dróg, usługi geodezyjne.
Dział 710 – Działalność Usługowa
Plan - 15.000 zł. wykonano – 12.200 zł tj. 81,3%
Wykonano przez Urbanistów – Architektów projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Dział 750 – Administracja publiczna – zadania własne
Plan – 1.163.193,00 zł. wykonanie – 1.080.118,47 zł. tj. 93 %
Rozdział 75022 – Rady Gmin.
Plan – 71.000 zł. wykonanie – 67.026,75 zł. tj. 94,4 %
Wypłacono dietę Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy. Odbyło się 10 obrad Sesji, 51 posiedzeń Komisji. Zakup środków żywności – 1.447,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.
Plan – 988.633,00 zł. wykonanie – 938.846,76 zł. tj. 95,0 % Poniesione wydatki obejmują następujące zadania:
Wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń, – 680.117 zł.
Przybyło wynagrodzenie pracownika z rozdziału 75095.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.148,72 zł.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.245,70 zł.
Opłata za zużycie energii elektrycznej i wody – 11.104,08 zł.
Delegacje pracownicze oraz ryczałt samochodowy – 22.275,02 zł.
Ubezpieczenie budynków i sprzętu – 1.204,00 zł.
Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji, tonerów, programów antywirusowych – 11.031,35 zł
Rozmowy telefoniczne, usługi dostępu do sieci Internet – 9.642 zł.
Obsługa prawna – 13.800 zł.
Zakup środków żywności – 291,53 zł.
Opłata za przesyłki pocztowe – 43.618 zł Ochrona budynku – 1.800 zł
Opłaty za programy komputerowe księgowości budżetowej, podatkowej, ZUS-u, ewidencji ludności (nadzór serwisowy) – 13.870 zł.
Szkolenia resortowe pracowników – 4.043 zł.
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.490,28 zł.
Prenumerata czasopism, zakup przepisów prawnych resortowych, Dzienników Urzędowych – 7.000 zł.
Zakupiono drzwi wejściowe do budynku Urzędu Gminy, zestaw komputerowy, UPS – y, monitor, meble.
Pozostałe wydatki to zakup opału na zimę, materiałów biurowych: teczki, skoroszyty, segregatory, wkłady do kopiarek i drukarek, środki czystości, świetlówki, druki, części do komputerów, itp.
Wykonane zostały również usługi takie jak: konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, ogłoszenia w prasie, naprawa alarmu w budynku Urzędu Gminy, usunięcie awarii CO.
Odnowiono część pomieszczeń biurowych, zakupiono farby do malowania.
Prace te zostały wykonane przez pracowników gospodarczych.
Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 11.000,00 zł. wykonano – 6.733,42 zł tj. 61,2%
w tym:
5.728,33 zł - zakup akcesoriów reklamowych, banerów, książek.
1.005,09 zł – usługi reklamowe Gminy.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Plan – 81.700,00 zł. wykonano – 67.511,54 zł. tj.82,6%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.644,65 zł.
Wynagrodzenie i składki ZUS pracowników zatrudnionych częściowo z Rejonowego Biura Pracy – 45.658,50 zł.
Sprawowanie nadzoru przy utrzymaniu porządku w punkcie gromadzenia nieczystości w Jońcu – 5.500 zł.
Delegacje pracownicze – 320 zł.
Zakupiono sprzęt i materiały gospodarcze.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Plan – 39.200,00 zł wykonano – 28.573,19 zł. tj. 72,9%
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.
Plan – 38.200,00 zł wykonano – 28.573,19 zł. tj. 74,8%.
Wypłacono należność kierowcom samochodów pożarniczych w wysokości – 5.400 zł.
Zakup paliwa do samochodów – 3.600 zł.
Ubezpieczenie budynków straży, samochodów, strażaków oraz przeglądy techniczne samochodów – 3.234,00 zł.
Montaż instalacji alarmowej w Królewie – 1.522,00 zł
Pozostałe wydatki to remont samochodu Joniec, ogrodzenie placu Królewo, wymiana drzwi w Soboklęszczu.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.
Plan – 1000,00 zł wykonano – „0”
W roku 2010 wydatki nie wystąpiły.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Plan- 23.500 zł. wykonano – 19.533,13 zł. tj. 83,1%
Wypłacono prowizję sołtysom za przeprowadzenie inkasa rat podatkowych, opłaty komornicze, oraz zakup papieru do nakazów płatniczych.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego.
Plan- 10.850 zł. wykonano – 10.775,63 zł. tj. 99,3%
Przelano na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska odsetki od otrzymanej pożyczki na rozbudowę stacji wodociągowej za 2010 roku.
Dział 801 – Oświata i wychowanie.
Plan – 2.371.900,00 zł. wykonano – 2.294.297,40 zł., tj. 96,7%.
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
Plan – 1.625.800,00 zł. wykonano – 1.589.294,81 zł. tj. 97,7%
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, łącznie z nagrodą jubileuszową oraz składki ZUS wynoszą – 1.160.349,21zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13’’ – 71.135,00 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.809,22 zł.
Pozostałe wydatki to:
Szkoła Podstawowa w Jońcu
Wydatki dotyczące bieżącej działalności placówki to:
- Opłata za zużycie energii elektrycznej i wody – 15.905 zł;
- Zakup pomocy dydaktycznych – 1.880 zł;
- Usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 4.157 zł;
- Delegacje pracownicze, szkolenia – 3.305 zł;
- Zakup programów i akcesoriów komputerowych – 1.700 zł;
- Zakup niezbędnych czasopism i przepisów prawa dla dyr.
i nauczycieli – 3.455 zł;
- Naprawa sprzętu kopiarek, komputerów – 4.000 zł;
- Zakup materiałów biurowych, papieru ksero, druków, tonery, tuszy – 6.283 zł;
- Zakup środków czystości – 3.405 zł;
- Wywóz nieczystości/kontenery + szambo/ – 6.588 zł;
- Zakup węgla – 20.334 zł;
- Wymiana monitorów, zakup ksera, maszyn do szycia na zajęcia techniczne – 10.903 zł;
- Ubezpieczenie sprzętu i budynków – 1.936 zł;
- Zakup sprzętu sportowego, stroje – 3.052 zł;
- Stroje dla grupy tanecznej – 1.500 zł;
- Wykonano nowe ogrodzenie od strony kościoła wraz z wymianą bramy, siatki i furtki, montażem barierek ochronnych – 13.640 zł;
- W związku ze zniszczeniami po sezonie zimowym wyrównano teren placu szkolnego, zasypano wyrwę po zniszczonym starym szambie, wyrównano teren po rozbiórce budynku socjalnego, usunięto karpy drzew i betonowe płyty – 4.000 zł;
- Przebudowa linii elektrycznej – 4.500 zł;
- Materiały do bieżących remontów – 14.000 zł;
- Utwardzenie części placu przed szkołą – 51.548 zł;
- Gminny Dzień Dziecka – 4.331 zł.
Pozostałe wydatki to ochrona obiektu, monitoring, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne itp..
Z funduszy Rady Rodziców zakupiono do szkoły tablicę interaktywną o wartości ok. 6.000 zł.
Szkoła Podstawowa w Królewie
- Opłata za zużycie energii – 5.974 zł;
- Zakup pomocy dydaktycznych – 2.322 zł;
- Usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 1.813 zł;
- Delegacje nauczycieli, szkolenia – 1.908 zł;
- Zakup kolumn głośnikowych, statywów i mikrofonów – 2.140 zł;
- Zakup oleju opałowego – 30.446 zł;
- Zakup części do komputerów – 2.084 zł;
- Zakup mebli do I – II klasy, kancelarii – 7.454 zł;
- Remont łazienek – 3.135 zł;
- Utwardzenie placu przed szkołę – 29.800 zł;
- Dokonano wymiany bramy i furtki(częściowo z funduszu Rady Rodziców) - Pomalowano dwa korytarze w budynku.
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie placówki: przeglądy i konserwacje kserokopiarek, wymiany tonerów, zakupy materiałów papierniczych i kancelaryjnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV itp.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan – 67.000 zł. wykonanie – 52.002,95 zł. , tj. 77,6%
Oddział klasy „0” prowadzony jest w Szkole Podstawowej w Jońcu. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i składki ZUS od wynagrodzeń – 44.880,24 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.756 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.515,43 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w oddziale w innej gminie.
Rozdział 80110 – Gimnazjum
Plan – 464.100 zł. wykonanie – 455.859,72 zł. , tj. 98,2%
Wynagrodzenia nauczycieli i składki pochodne ZUS od nich wynoszą – 384.940,79 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 19.910 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 25.143 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.050 zł.
Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 1.005 zł
Delegacje nauczycieli – 590 zł. Zakupiono materiały gospodarcze, wykładzinę podłogową.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.
Plan – 191.000 zł. wykonano – 173.600,67 zł. tj. 90,9%
Koszt dowozu dzieci przez przewoźnika do szkół i na zajęcia dodatkowe wyniósł – 64.036 zł.
Zakup paliwa, oleju oraz drobnych części do ciągnika – 30.548 zł.
Wynagrodzenie kierowcy dowozu i opiekunek ze składkami ZUS oraz nagrodami jubileuszowymi wynosi 66.038 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.571,76 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.358,00 zł.
Pozostałe wydatki to: ubezpieczenia, remont ciągnika dowozu dzieci, naprawa ogrzewania.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan – 20.000 zł. wykonanie – 20.000 zł. tj. 100%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli) odprowadzono na konto funduszu celem dokonania wypłat świadczeń.
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 4.000 zł. wykonanie – 3.539,25 zł. tj. 88,5%
Zakupiono pomoce naukowe nauczycielom podnoszącym kwalifikacje zawodowe, wypłacono delegacje.
Dział 851 – Ochrona zdrowia.
Plan – 47.400 zł. wykonano – 39.588,53 zł. tj. 83,5%.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.
Plan - 1.000 zł. wykonano – 285,30 zł tj. 28,5 % Zakup podręczników o tematyce narkomanii.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Plan – 46.400 zł. wykonano – 39.303,23 zł. tj. 84,7%
Środki te pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą – 6.060 zł. Zwrot kosztów przejazdu osób leczących się w Poradni ,,Szansa’’ w Płońsku – 2.455 zł.
Wydanie opinii przez lekarzy odnośnie uzależnień od alkoholu skierowanych osób – 3.031 zł.
Pozostałe wydatki to realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udział dzieci w przedstawieniach o tematyce alkoholowej, kolonie letnie z programem profilaktycznym, przeprowadzono szkolenie dotyczące uzależnień itp.
Niewykorzystane środki pozostały na planowane kolonie letnie z programem profilaktycznym dla większej ilości dzieci w roku bieżącym.
Dział 852 – Opieka społeczna.
Plan – 1.050.081,00 zł. wykonano – 1.027.407,88 zł. tj. 97,8%
w tym:
- ze środków budżetu gminy - 178.667,40 zł.
- ze środków wojewódzkich - 848.740,48 zł.
w tym wydatki na zadania własne - 356.627,44 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Plan – 79.598,02 zł wykonano – 77.274,89 zł. tj. 97%
Wydatki tych działów opisane są w sprawozdaniu z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej – załącznik Nr 1 do sprawozdania.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
Plan – 79.565 zł. wykonano – 70.995,90 zł. tj. 89,2%
Rozdział 85401 – Świetlica szkolna.
Plan – 46.650 zł. wykonano – 45.880,90 zł. tj. 98,3%
Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania świetlicy przy Szkole Podstawowej w Jońcu. Są to wynagrodzenia, składki pochodne zatrudnionego nauczyciela – 38.496 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.042 zł. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.515,43 zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Plan – 30.185 zł wykonano - 22.385 zł. tj. 74,1 % Są to środki dotacji celowych.
Wypłacono stypendia szkolne rodzinom, którym miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 351 zł miesięcznie. Stypendia te muszą być wykorzystane na zakup materiałów o charakterze edukacyjnym np.: zeszyty, podręczniki, przybory szkolne – przedkładane są rachunki.
Stypendia wypłacono 28 dzieciom w łącznej wysokości 19.385 zł.
Średnio 70 zł miesięcznie na 1 dziecko.
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010 naukę w klasach I – III i w klasie II gimnazjum – 3.000,00 zł.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność.
Plan - 2.730 zł. wykonano – 2.730 zł. tj. 100 %
Odprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami 100 % odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczony dla emerytów – nauczycieli przedszkola na rachunek bankowy tego Funduszu.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Plan – 223.100,00 zł. wykonanie – 182.416,95 zł. tj. 81,2 %
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.
Plan - 10.000 zł. wykonano – 3.595,65 zł. tj. 35,6 % Jest to koszt wywozu nieczystości z terenu gminy.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
Plan – 2.000 zł. wykonano – 578,71 zł. tj. 28,9 % Wydatki związane z utrzymaniem zieleni (trawników).
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic.
Plan – 117.000 zł. wykonano – 99.225,90 zł. tj. 84,8 %
Opłata za zużycie energii elektrycznej przy oświetleniu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich wyniosła – 79.045 zł.
Pozostałe wydatki to konserwacja, remont lamp oświetleniowych.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność.
Plan – 94.100 zł. wykonano – 79.016,69 zł. tj. 83,9 %
Koszty tego rozdziału to utrzymanie trzech stałych pracowników.
Wynagrodzenia z nagroda jubileuszową oraz składniki ZUS wynoszą – 63.283 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.240 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.143 zł. Część wynagrodzeń realizowania była ze środków ZUS.
Zakup sprzętu do prac gospodarczych, wykonanie tablic informacyjnych.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Plan – 51.100 zł. wykonano – 51.080 zł. tj. 100,0 % Rozdział 92116 – Biblioteki
Plan – 41.700 zł. wykonano – 41.700 zł. tj. 100 % Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Plan – 9.400 zł. wykonano – 9.380 zł. tj. 99,8 %
Wynagrodzenie instruktora nauki gry na instrumentach muzycznych wyniosło – 8.400 zł, zakup sprzętu muzycznego.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.
Plan – 5.000 zł. wykonano – 2.855,00 zł. tj. 57,7 % Wydatki to koszt udziału dzieci w zawodach sportowych.
Wykonanie wydatków według paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.
III. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Plan - 171.617,00 zł. wykonano - 171.616,89 zł tj. 100 % w tym:
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
168.251,85zł. - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, pozostałe wydatki to koszty postępowania z tym wiązane.
Dział 750 Administracja publiczna.
Plan - 47.288,00 zł. wykonano - 46.644,23 zł. tj. 98,6 % Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Plan - 30.076,00 zł. wykonano - 30.076,00 zł. tj. 100 % w tym:
25.600,00 zł. - częściowe wynagrodzenie pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej
4.476,00 zł. - składki ZUS od wynagrodzenia i Funduszu Pracy Rozdział 75056 - Spis Powszechny i inne.
Plan - 17.212,00 zł. wykonano - 16.568,23 zł. tj. 96,2 % w tym:
11.500,00 zł. - wypłacono dodatki spisowe oraz nagrody dla Biura Spisowego
2.448,23 zł. - składki ZUS od wynagrodzeń i Funduszu Pracy
2.450,00 zł. - wynagrodzenie za dokonanie aktualizacji gospodarstw rolnych
170,00 zł. - delegacje członków Biura Spisowego
Wydatki dotyczące przeprowadzenie spisu powszechnego- rolnego
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan - 31.028,00 zł. wykonano - 21.954,98 zł. tj. 70,7 % Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan - 428,00 zł. wykonano - 428,00zł tj. 100 % Wypłacono należność pracownikowi prowadzącemu stały rejestr wyborów oraz odprowadzono składki ZUS
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Plan 5.326,00 zł. wykonano 5.028,74 zł. tj. 94,4 % w tym:
2.970,00 zł. - diety członków Komisji Wyborczych
218,45 zł. - składki ZUS od wynagrodzeń i Funduszu Pracy 1.261,00 zł. - sporządzenie spisów wyborców, obsługa Komisji (informatyka)
579,29 zł. - wydatki kancelaryjne, plakatowanie, transport protokołów z głosownia
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu
Plan - 6.277,00 zł. wykonano - 6.197,91 zł. tj. 98,7 % w tym:
2.970,00 zł. - diety członków Komisji Wyborczych
306,10 zł. - składki ZUS od wynagrodzeń i Funduszu Pracy
1.744,00 zł. - sporządzenie spisów wyborców, obsługa Komisji (informatyczna)
949,09 zł. - materiały kancelaryjne, flagi, transport protokołów z głosownia
228,72 zł. - zwrot kosztów przejazdu Przewodniczących Komisji na szkolenie
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Plan - 18.997,00 zł. wykonano - 10.300,33 zł. tj. 54,2 % w tym:
4.845,00 zł. - diety członków Komisji Wyborczych
476,03 zł. - składki ZUS od wynagrodzeń i Funduszu Pracy 2.729,00 zł. - sporządzenie spisów wyborców, obsługa Komisji
1.655,42 zł. - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, parawany, materiały biurowe
594,88 zł. - druk kart do głosowania
Wykonanie planu jest dość niskie, z uwagi iż wybór Wójta nastąpił w I turze wyborów.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Plan - 739.695,00 wykonano – 739.655,33 zł. tj. 100 % Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan - 730.192,00 zł wykonano – 730.152,47 zł. tj. 100 % w tym:
702.242,40 zł. - wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne
13.500,00 zł. - częściowe wynagrodzenie pracownika prowadzącego zasiłki
990,76 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne
9.591,46 zł. - składki ZUS od wynagrodzeń i Funduszu Pracy 352,87 zł. - materiały biurowe
676,44 zł. - opłata pocztowa
1.047,84 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.750,70 zł. - zakup toneru, licencja
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan - 2.803,00 zł. wykonano - 2.802,86 zł. tj. 100 % w tym:
2.802,86 zł. - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Rozdział 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan - 6.700,00 zł. wykonano - 6.700,00 zł. tj. 100 % w tym:
6.700,00 zł. - wynagrodzenie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka
Ogółem: Plan – 989.628,00 zł. wykonanie – 979.871,43 zł.
Dotacje te zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.
IV. REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ramach zawartych porozumień były planowane następujące zadania:
Dział 150 rozdział 15011 § 6639 – 10.605 zł Dział 750 rozdział 75095 § 6639 – 10.860 zł
Są to umowy zawarte z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, nie były realizowane, przewidziane do realizacji w roku 2011.
Dział 801 rozdział 80103 § 2310 – 1852 zł
Jest to odpłatność za pobyt dzieci z naszego terenu w oddziale
przedszkolnym w innej gminie. Wydatki te wystąpiły od nowego roku szkolnego (miesiące wrzesień – grudzień 2010 rok)
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan – 2.227.767,43 zł
Wykonanie – 2.026.921,22 zł
V. INWESTYCJE.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
w tym:
§ 6050 – plan 516.700,59 zł wykonano – 446.819,38 zł 1. Wybudowano odcinki sieci wodociągowej:
- we wsi Proboszczewice 63.213,51 zł - we wsi Ludwikowo 93.533,03 zł - we wsi Stara Wrona 67.066,30 zł - we wsi Królewo 115.303,84 zł - we wsi Krajęczyn 87.827,70 zł
2. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wodociągu wsi Szumlin – 19.875,00 zł.
Planowane zadania wodociągowe zostały wykonane w całości,
oszczędności wynikły po przeprowadzonych przetargach na w/w zadania.
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.
w tym:
§ 6057 - Plan 1.552.201,84 zł wykonano - 1.552.201,84 zł
§ 6059 - Plan 120.000,00 zł wykonano - 12.200,00 zł Razem 1.672.201,84 zł 1.564.401.84 zł Realizacja projektu „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Joniec, Popielżyn Górny, Zawady i Proboszczewice”, współfinansowanego przez U.E. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Został wykonany I etap tego zadania tj. 67,2% wartości projektu.
Na 2011 rok pozostał do realizacji II etap zadania stanowiący kwotę 762.600 zł z EFRR oraz pozostałe środki budżetowe. Ułożono nawierzchnię na drodze oraz krawężniki we wsi Popielżyn Zawady oraz nawierzchnię na drodze Karolinowo – Proboszczewice.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność.
w tym:
§ 6067 - plan - 7.140 zł. wykonano - 7.140 zł.
§ 6069 - plan - 1.260 zł. wykonano - 1.260 zł.
Razem 8.400 zł. 8.400 zł.
W ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Aktywizacja zawodowa „Szansa na lepsze jutro” został zakupiony samochód osobowy w ramach wyposażenia stanowiska pracownika socjalnego – kwota 8.400 zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 – Pozostała działalność.
w tym:
§ 6060 – plan 9.000 zł. wykonano – 7.300 zł.
Zakupiono sprzęt muzyczny.
Nie zrealizowano planowanych zadań w ramach zawartych umów z Marszałkiem
tj. Dział 150 Rozdział 15011 § 6639 10.605 zł.
Dział 750 Rozdział 75095 § 6639 10.860 zł.
Zadania te będą realizowane w 2011 roku.
VI. ZOBOWIĄZANIA
W roku 2007 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VII/24/2007 Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Rozbudowę i modernizację stacji wodociągowej w miejscowości Popielżyn Zawady” w kwocie 400.000 zł, której spłata nastąpi w latach 2008 – 2016. W roku bieżącym spłata III raty tej pożyczki w kwocie 45.000 zł nastąpiła w dniu 15 grudnia.
W latach 2008 – 2010 spłacono kwotę 135.000 zł, pozostało do spłaty – 265.000 zł.
VII. WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU
Budżet Gminy na koniec 2010 roku zamknął się nadwyżką skumulowaną w wysokości 356.109,65 zł. oraz stanem wolnych środków na rachunku bankowym – 265.000 zł.
