1 z :42

(1)

SA-Q:

Data: 2007-11-05

Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE 8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

Znaleziono 1 załączniki

KISA_informacja_dodatkowa.rtf Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku

obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 data przekazania: 2007-11-05

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

22-400 Zamość

(kod pocztowy) (miejscowość)

Okrzei 32

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od

2006-12-28 do 2007-09-30

2006-01-01 do 2006-09-30

2006-12-28 do 2007-09-30

2006-01-01 do 2006-09-30

(2)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

4 664 3 955 1 217 1 009

II. Zysk (strata) z

działalności operacyjnej 2 059 1 638 537 418

III. Zysk (strata) brutto 2 245 1 643 586 419

IV. Zysk (strata) netto 1 818 1 643 475 419

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-17 690 590 -4 617 151

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-493 2 -129 0

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

17 808 -650 4 648 -166

VIII. Przepływy

pieniężne netto, razem -375 -58 -98 -15

IX. Aktywa, razem 30 893 8 249 8 178 2 071

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

9 584 582 2 537 146

XI. Zobowiązania

długoterminowe 0 0 0 0

XII. Zobowiązania

krótkoterminowe 4 743 388 1 256 97

XIII. Kapitał własny 38 815 7 667 10 275 1 925

XIV. Kapitał zakładowy 4 995 279 1 322 70

XV. Liczba akcji (w szt.) 4 995 000 3 745 000 4 995 000 3 745 000 XVI. Zysk (strata) na

jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)

0,36 0,44 0,09 0,11

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,36 0,44 0,09 0,11

XVIII. Wartość

księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

7,77 2,04 2,06 0,51

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

7,77 2,04 2,06 0,51

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

(3)

KISA_informacja_dodatkowa.rtf KISA_informacja_dodatkowa.rtf Informacja dodatkowa KI SA III kw.

2007

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 Artur Górnik Prezes Zarządu

Nazwa arkusza: BILANS

BILANS

w tys. zł stan na

2007-09-30 koniec kwartału / 2007

stan na

2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007

stan na 2006-12-27 koniec poprz.

roku / 2006

stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 885 327 27 0

1. Wartości niematerialne i

prawne, w tym: 66 23 2 0

- wartość firmy 0 0

2. Rzeczowe aktywa trwałe 819 303 25 0

3. Należności długoterminowe 0 0 0 0

3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

4.1. Nieruchomości 0 0 0 0

4.2. Wartości niematerialne i

prawne 0 0 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa

finansowe 0 0 0 0

a) w jednostkach powiązanych,

w tym: 0 0 0 0

- udziały lub akcje w

jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw

własności

0 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

4.4. Inne inwestycje

5. Długoterminowe rozliczenia

międzyokresowe 0 1 0 0

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0 1 0 0

5.2. Inne rozliczenia

II. Aktywa obrotowe 47 514 30 566 8 348 8 249

1. Zapasy 0 0

2. Należności krótkoterminowe 1 098 840 790 805

2.1. Od jednostek powiązanych 0 0

2.2. Od pozostałych jednostek 1 098 840 790 805

3. Inwestycje krótkoterminowe 46 373 29 706 7 487 7 423

3.1. Krótkoterminowe aktywa

finansowe 46 373 29 706 7 487 7 423

a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

(4)

b) w pozostałych jednostkach 46 024 16 177 6 763 7 258 c) środki pieniężne i inne aktywa

pieniężne 349 13 529 724 165

3.2. Inne inwestycje

krótkoterminowe 0 0 0 0

4. Krótkoterminowe rozliczenia

A k t y w a r a z e m 48 399 30 893 8 375 8 249

PASYWA

I. Kapitał własny 38 815 28 008 8 003 7 667

1. Kapitał zakładowy 4 995 4 995 279 279

2. Należne wpłaty na kapitał

zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

3. Akcje (udziały) własne

(wielkość ujemna) 0 0 0 0

4. Kapitał zapasowy 12 366 12 366 1 448 1 448

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 19 636 9 321 3 856 4 297

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 251 258

8. Zysk (strata) netto 1 818 1 326 2 276 1 643

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

0 0 -107 -258

II. Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania 9 584 2 885 372 582

1. Rezerwy na zobowiązania 4 608 2 195 0 0

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

4 608 2 188 0 0

1.2. Rezerwa na świadczenia

emerytalne i podobne 0 0 0 0

a) długoterminowa 0 0 0 0

b) krótkoterminowa 0 0 0 0

1.3. Pozostałe rezerwy 0 7 0 0

a) długoterminowe 0 0 0 0

b) krótkoterminowe 0 7 0 0

2. Zobowiązania

2.1. Wobec jednostek

powiązanych 0 0 0 0

2.2. Wobec pozostałych

jednostek 0 0 0 0

3. Zobowiązania

krótkoterminowe 4 743 456 138 388

3.1. Wobec jednostek

powiązanych 0 0 0 0

3.2. Wobec pozostałych

jednostek 4 743 456 138 388

3.3. Fundusze specjalne 0 0 0

4. Rozliczenia międzyokresowe 233 234 234 194

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

4.2. Inne rozliczenia

międzyokresowe 233 234 234 194

a) długoterminowe 0 0 0 0

b) krótkoterminowe 233 234 234 194

P a s y w a r a z e m 48 399 30 893 8 375 8 249

Wartość księgowa 38 815 28 008 8 003 7 667

Liczba akcji (w szt.) 4 995 000 4 995 000 3 745 000 3 745 000

Wartość księgowa na jedną

akcję (w zł) 7,77 5,61 2,14 2,04

(5)

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 995 000 4 995 000 3 750 000 3 745 000 Rozwodniona wartość księgowa

na jedną akcję (w zł) 7,77 5,61 2,14 2,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

stan na koniec poprz. kwartału /

stan na koniec poprz. roku /

stan na koniec kwartału / 1. Należności warunkowe

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń

2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń

3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

3 kwartały

narastająco / 2007 okres od

2006-12-28 do 2007-09-30

3 kwartał / 2006 okres od

2006-07-01 do 2006-09-30

3 kwartały

2006-01-01 do 2006-09-30 I. Przychody netto ze

sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

1 399 4 664 1 294 3 955

- od jednostek powiązanych 0 0 0 0

1. Przychody netto ze

sprzedaży produktów 28 169 175 283

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

1 371 4 495 1 119 3 672

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

149 560 261 849

(6)

- jednostkom powiązanym 0 0 0 0 1. Koszt wytworzenia

sprzedanych produktów 28 169 175 283

2. Wartość sprzedanych

towarów i materiałów 121 391 86 566

III. Zysk (strata) brutto ze

sprzedaży 1 250 4 104 1 033 3 106

IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0

V. Koszty ogólnego zarządu 619 1 578 243 1 168

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 631 2 526 790 1 938

VII. Pozostałe przychody

operacyjne 22 33 0 1

1. Zysk ze zbycia

niefinansowych aktywów trwałych

0 0 0 0

2. Dotacje 0 0 0 0

3. Inne przychody operacyjne 22 33 0 1

VIII. Pozostałe koszty

operacyjne 136 500 78 301

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0 0 0 3

2. Aktualizacja wartości

aktywów niefinansowych -5 2 0 0

3. Inne koszty operacyjne 141 498 78 298

IX. Zysk (strata) z działalności

operacyjnej 517 2 059 712 1 638

X. Przychody finansowe 141 226 0 5

1. Dywidendy i udziały w

zyskach, w tym: 0 0 0 0

2. Odsetki, w tym: 141 166 0 5

3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

inwestycji 0 66 0 0

5. Inne 0 0 0 0

XI. Koszty finansowe 37 40 0 0

1. Odsetki w tym: 3 3 0 0

- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

inwestycji 34 37 0 0

4. Inne 0 0 0 0

XII. Zysk (strata) z działalności

gospodarczej 621 2 245 712 1 643

XIII. Wynik zdarzeń

nadzwyczajnych 0 0 0 0

1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto 621 2 245 712 1 643

XV. Podatek dochodowy 129 427 0 0

a) część bieżąca 128 427 0 0

b) część odroczona 1 0 0 0

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

(zwiększenia straty)

0 0 0 0

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw

0 0 0 0

(7)

własności

XVIII. Zysk (strata) netto 492 1 818 712 1 643

Zysk (strata) netto

(zanualizowany) 2 056 2 056 2 057 2 057

Średnia ważona liczba akcji

zwykłych (w szt.) 4 995 000 4 179 782 3 745 000 3 745 000

Zysk (strata) na jedną akcję

zwykłą (w zł) 0,41 0,49 0,55 0,55

Średnia ważona rozwodniona

liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 995 000 4 179 782 3 745 000 3 745 000 Rozwodniony zysk (strata) na

jedną akcję zwykłą (w zł) 0,41 0,49 0,55 0,55

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 3 kwartał / 2007 okres od

2007-07-01 do 2007-09-30

3 kwartały

2006-12-28 do 2007-09-30

rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-27

2006-01-01 do 2006-09-30 I. Kapitał własny na

początek okresu (BO) 28 008 7 601 5 470 5 470

a) zmiany przyjętych zasad

(polityki) rachunkowości 0 0 -7 0

b) korekty błędów

podstawowych 0 0 0 0

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

28 008 7 601 5 463 5 470

1. Kapitał zakładowy na

początek okresu 4 995 3 745 279 279

1.1. Zmiany kapitału

zakładowego 0 1 250 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 250 0 0

- emisji akcji (wydania

udziałów) 0 1 250 0 0

- 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

- 0 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na

koniec okresu 4 995 4 995 279 279

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

0 0 0 0

2.1. Zmiany należnych

wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

- 0 0 0

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

0 0 0 0

(8)

3. Akcje (udziały) własne na

początek okresu 0 0 0 0

3.1. Zmiany akcji

(udziałów) własnych 0 0 0 0

- 0 0 0

3.2. Akcje (udziały) własne

na koniec okresu 0 0 0 0

4. Kapitał zapasowy na

początek okresu 0 0 843 843

4.1. Zmiany kapitału

zapasowego 12 366 12 366 605 605

a) zwiększenia (z tytułu) 0 13 750 605 605

- emisji akcji powyżej

wartości nominalnej 0 13 750 0 0

- z podziału zysku

(ustawowo) 0 0 0 0

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

0 0 605 605

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 384 0 0

- pokrycia straty 0 0 0 0

- koszty emisji akcji 0 1 384

4.2. Kapitał zapasowy na

koniec okresu 12 366 12 366 1 448 1 448

5. Kapitał z aktualizacji

wyceny na początek okresu 9 321 3 856 3 094 3 094

5.1. Zmiany kapitału z

aktualizacji wyceny 10 315 15 780 762 1 203

a) zwiększenia (z tytułu) 12 735 21 531 762 1 203

- aktualizacja wartościgodziwej instrumentów

12 735 21 531 762 1 203

b) zmniejszenia (z tytułu) 2 420 5 751 0 0

- zbycia środków trwałych 0 0 0 0

- utworzenie rezerwy z tytułu podatku

dochodowego

2 420 4 608 0 0

- aktualizacja wartości

godziwej instrumentów 0 1 143

5.2. Kapitał z aktualizacji

wyceny na koniec okresu 19 636 19 636 3 856 4 297

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

0 0 0 0

6.1. Zmiany pozostałych

kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

0 0 0 0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

0 0 1 254 1 254

7.1. Zysk z lat ubiegłych na

początek okresu 0 0 1 254 1 254

(polityki) rachunkowości 0 0 -7 0

(9)

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

0 1 247 1 254

- podziału zysku z lat

ubiegłych 0 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 996 996

- przeznaczenia na kapitał

zapasowy 0 0 605 605

- zysk wypłacony

wspólnikom 0 0 391 391

7.3. Zysk z lat ubiegłych na

koniec okresu 0 0 251 258

7.4. Strata z lat ubiegłych

na początek okresu 0 0 0 0

(polityki) rachunkowości 0 0 0 0

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

0 0 0 0

- przeniesienia straty z lat

ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

7.6. Strata z lat ubiegłych

na koniec okresu 0 0 0 0

7.7. Zysk (strata) z lat

ubiegłych na koniec okresu 0 0 251 258

8. Wynik netto 1 818 1 818 2 169 1 385

a) zysk netto 1 818 1 818 2 276 1 643

b) strata netto 0 0 0 0

c) odpisy z zysku 0 0 107 258

II. Kapitał własny na koniec

okresu (BZ ) 38 815 38 815 8 003 7 667

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

7 601

Brak ciągłości pomiędzy stanem kapitałów na BO bieżącego roku obrotowego a stanem na BZ ubiegłego roku obrotowego wynika z przzekształcenia kapitałów spółki komandytowej - poprzednika prawnego Emitenta, w kapitały spółki akcyjnej - Emitenta.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(10)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł 3 kwartał / 2007 okres od

2007-07-01 do 2007-09-30

3 kwartały

2006-12-28 do 2007-09-30

2006-07-01 do 2006-09-30

3 kwartały

2006-01-01 do 2006-09-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0

I. Wpływy 0 0 0 0

1. Sprzedaż 0 0 0

2. Inne wpływy z działalności

operacyjnej 0 0 0 0

II. Wydatki 0 0 0

1. Dostawy i usługi 0 0 0

2. Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne

świadczenia

0 0 0 0

4. Podatki i opłaty o

charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

5. Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

I. Zysk (strata) netto 492 1 818 712 1 643

II. Korekty razem -17 348 -19 508 -585 -1 053

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek

podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

0 0 0 0

2. Amortyzacja 8 15 1 2

3. (Zyski) straty z tytułu różnic

kursowych 0 0 0 0

4. Odsetki i udziały w zyskach

(dywidendy) 2 0 0 0

5. (Zysk) strata z działalności

inwestycyjnej 0 0 0 3

6. Zmiana stanu rezerw 2 413 4 608 0 0

7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

8. Zmiana stanu należności -259 -308 -105 -122

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z

wyjątkiem pożyczek i kredytów

41 -39 -654 382

10. Zmiana stanu rozliczeń

międzyokresowych -23 26 10 0

11. Inne korekty -19 530 -23 810 163 -1 318

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia

-16 856 -17 690 127 590

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 2 276 0 3

1. Zbycie wartości

niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

0 0 0 3

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0 0 0 0

(11)

3. Z aktywów finansowych, w

tym: 2 7 0 0

- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

- spłata udzielonych pożyczek

długoterminowych 0 0 0 0

- odsetki 0 0 0 0

- inne wpływy z aktywów

finansowych 0 0 0 0

długoterminowych 0 0 0

- odsetki 2 7 0 0

finansowych 0 0 0

4. Inne wpływy inwestycyjne 0 269 0 0

II. Wydatki 460 769 -24 1

1. Nabycie wartości

460 769 -24 1

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0 0 0 0

3. Na aktywa finansowe, w

tym: 0 0 0 0

- nabycie aktywów finansowych 0 0 0

- udzielone pożyczki

b) w pozostałych jednostkach 0 0 0

- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z

działalności inwestycyjnej (I-II) -458 -493 24 2

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 4 500 18 174 220 220

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

0 13 674 0 0

2. Kredyty i pożyczki 0 0 220 220

3. Emisja dłużnych papierów

wartościowych 4 500 4 500 0 0

4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

II. Wydatki 366 366 310 870

1. Nabycie akcji (udziałów)

własnych 0 0 0 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na

rzecz właścicieli 366 366 90 650

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

0 0 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 220 220

5. Wykup dłużnych papierów

wartościowych 0 0 0 0

(12)

6. Z tytułu innych zobowiązań

finansowych 0 0 0 0

7. Płatności zobowiązań z tytułu

umów leasingu finansowego 0 0 0 0

8. Odsetki 0 0 0 0

9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

działalności finansowej (I-II) 4 134 17 808 -90 -650

D. Przepływy pieniężne netto,

razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -13 180 -375 61 -58

E. Bilansowa zmiana stanu

środków pieniężnych, w tym: -13 180 -375 61 -58

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0 0 0 0

F. Środki pieniężne na początek

okresu 13 529 724 104 223

G. Środki pieniężne na koniec

okresu (F+/- D), w tym: 349 349 165 165

- o ograniczonej możliwości

dysponowania 0 0 0 0

Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł 3 kwartał / 2007 okres od

2007-07-01 do 2007-09-30

3 kwartały

2006-12-28 do 2007-09-30

2006-07-01 do 2006-09-30

3 kwartały

2006-01-01 do 2006-09-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0

I. Wpływy 0 0 0 0

1. Sprzedaż 0 0 0

2. Inne wpływy z działalności

operacyjnej 0 0 0 0

II. Wydatki 0 0 0

1. Dostawy i usługi 0 0 0

2. Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne

świadczenia

0 0 0 0

4. Podatki i opłaty o

charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

5. Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

I. Zysk (strata) netto 492 1 818 712 1 643

II. Korekty razem -17 348 -19 508 -585 -1 053

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek

podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

0 0 0 0

(13)

2. Amortyzacja 8 15 1 2 3. (Zyski) straty z tytułu różnic

kursowych 0 0 0 0

4. Odsetki i udziały w zyskach

(dywidendy) 2 0 0 0

5. (Zysk) strata z działalności

inwestycyjnej 0 0 0 3

6. Zmiana stanu rezerw 2 413 4 608 0 0

7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

8. Zmiana stanu należności -259 -308 -105 -122

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z

wyjątkiem pożyczek i kredytów

41 -39 -654 382

10. Zmiana stanu rozliczeń

międzyokresowych -23 26 10 0

11. Inne korekty -19 530 -23 810 163 -1 318

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia

-16 856 -17 690 127 590

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 2 276 0 3

1. Zbycie wartości

0 0 0 3

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0 0 0 0

3. Z aktywów finansowych, w

tym: 2 7 0 0

długoterminowych 0 0 0 0

- odsetki 0 0 0 0

finansowych 0 0 0 0

długoterminowych 0 0 0

- odsetki 2 7 0 0

finansowych 0 0 0

4. Inne wpływy inwestycyjne 0 269 0 0

II. Wydatki 460 769 -24 1

1. Nabycie wartości

460 769 -24 1

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0 0 0 0

3. Na aktywa finansowe, w

tym: 0 0 0 0

- nabycie aktywów finansowych 0 0 0

(14)

b) w pozostałych jednostkach 0 0 0

- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

działalności inwestycyjnej (I-II) -458 -493 24 2

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 4 500 18 174 220 220

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

0 13 674 0 0

2. Kredyty i pożyczki 0 0 220 220

3. Emisja dłużnych papierów

wartościowych 4 500 4 500 0 0

4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

II. Wydatki 366 366 310 870

1. Nabycie akcji (udziałów)

własnych 0 0 0 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na

rzecz właścicieli 366 366 90 650

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

0 0 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 220 220

5. Wykup dłużnych papierów

wartościowych 0 0 0 0

6. Z tytułu innych zobowiązań

finansowych 0 0 0 0

7. Płatności zobowiązań z tytułu

umów leasingu finansowego 0 0 0 0

8. Odsetki 0 0 0 0

9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

działalności finansowej (I-II) 4 134 17 808 -90 -650

D. Przepływy pieniężne netto,

razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -13 180 -375 61 -58

E. Bilansowa zmiana stanu

środków pieniężnych, w tym: -13 180 -375 61 -58

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0 0 0 0

F. Środki pieniężne na początek

okresu 13 529 724 104 223

G. Środki pieniężne na koniec

okresu (F+/- D), w tym: 349 349 165 165

- o ograniczonej możliwości

dysponowania 0 0 0 0

Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

(15)

Identyfikator raportu 218fliphi1

Nazwa raportu SA-Q

Symbol raportu SA-Q

Nazwa emitenta KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

Symbol Emitenta KREDYT INKASO S.A.

Tytuł

Sektor Finanse inne (fin)

Kod 22-400

Miasto Zamość

Ulica Okrzei

Nr 32

Tel.

Fax e-mail NIP REGON

Data sporządzenia 2007-11-05

Rok bieżący 2007

Numer adres www

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - W szelkie prawa zastrzeżone.