w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa sie plan dochodów budżetowych o kwotę 73.100 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.709.574 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 150.217 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.712.373 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2018 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 17.488.424 zł:
- bieżące - 16.937.776 zł, - majątkowe - 550.648 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 19.226.118 zł:
- bieżące - 16.324.007 zł, - majątkowe - 2.902.111 zł.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.737.694 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki długoterminowej w wysokości 1.076.029 zł;
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 661.665 zł.
§ 4. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2.057.694 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 320.000 zł stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.782 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.100 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 16.000 zł w rodz. 90019 § 0690 i wydatki w kwocie 20.021 zł w rozdz.
01010 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.076.029 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożycze w kwocie 320.000 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonych przez radę gminy.
§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Radosław Świerzbin
Id: 4EEBC506-901D-4BB8-9829-4F2325DD2099. Podpisany Strona 2
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed
zmianą Zmiana Po zmianie
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 382 200,00 34 100,00 416 300,00
40002 Dostarczanie wody 382 200,00 34 100,00 416 300,00
0690 Wpływy z różnych opłat 22 000,00 4 000,00 26 000,00
0830 Wpływy z usług 360 000,00 30 000,00 390 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 100,00 300,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 130 350,00 - 8 000,00 122 350,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 350,00 - 8 000,00 122 350,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
125 000,00 - 8 000,00 117 000,00
750 Administracja publiczna 447 111,00 - 5 000,00 442 111,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 72 500,00 - 5 000,00 67 500,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
15 000,00 - 1 000,00 14 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 - 5 000,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 1 000,00 16 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4 348 978,00 - 1 603 041,00 2 745 937,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 628 298,00 - 1 601 400,00 26 898,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 600 000,00 - 1 600 000,00 0,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 3 500,00 - 900,00 2 600,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat 500,00 - 500,00 0,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 140 620,00 - 2 641,00 1 137 979,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 444 000,00 12 000,00 456 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 430 000,00 - 22 641,00 407 359,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 47 000,00 - 2 000,00 45 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 85 000,00 10 000,00 95 000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
67 000,00 1 000,00 68 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 1 000,00 16 000,00
851 Ochrona zdrowia 411 179,00 - 69 533,00 341 646,00
85195 Pozostała działalność 411 179,00 - 69 533,00 341 646,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
411 179,00 - 69 533,00 341 646,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 677 381,00 15 000,00 692 381,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 190 100,00 15 000,00 205 100,00
0830 Wpływy z usług 190 000,00 15 000,00 205 000,00
Razem: 12 982 385,00 - 1 636 474,00 11 345 911,00
Na ogólne dochody w wysokości 17.488.424 zł złożyły się:
1. Dochody bieżące w kwocie 16.937.776 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.000 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 16.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 175.309 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 550.648 zł, z tego:
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 550.648 zł.
Id: 4EEBC506-901D-4BB8-9829-4F2325DD2099. Podpisany Strona 2
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed
zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 785 981,00 - 1 283 382,00 502 599,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 777 311,00 - 1 283 382,00 493 929,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 759 411,00 - 1 283 382,00 476 029,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 266 885,00 - 16 000,00 250 885,00
40002 Dostarczanie wody 266 885,00 - 16 000,00 250 885,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 - 3 000,00 27 000,00
4260 Zakup energii 65 000,00 - 13 000,00 52 000,00
600 Transport i łączność 1 591 845,00 - 219 156,00 1 372 689,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 591 845,00 - 219 156,00 1 372 689,00
4300 Zakup usług pozostałych 164 116,00 - 14 116,00 150 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 377 036,00 - 205 040,00 1 171 996,00
750 Administracja publiczna 2 558 259,00 - 32 500,00 2 525 759,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 559 396,00 - 27 500,00 1 531 896,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 - 1 500,00 1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 - 15 000,00 85 000,00
4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 - 6 000,00 9 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 15 000,00 - 5 000,00 10 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 300,00 - 4 000,00 10 300,00
4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 - 4 000,00 9 000,00
75095 Pozostała działalność 867 397,00 - 1 000,00 866 397,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 - 1 000,00 3 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 101 867,00 - 3 000,00 98 867,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 101 867,00 - 3 000,00 98 867,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 - 1 000,00 17 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 - 2 000,00 13 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 31 500,00 - 31 500,00 0,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
0,00 31 500,00 31 500,00
801 Oświata i wychowanie 4 531 072,00 - 10 000,00 4 521 072,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 354 165,00 - 10 000,00 344 165,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 000,00 - 10 000,00 95 000,00
851 Ochrona zdrowia 593 971,00 25 882,00 619 853,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43 900,00 25 882,00 69 782,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 600,00 25 882,00 44 482,00
85195 Pozostała działalność 548 971,00 0,00 548 971,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 92 835,00 92 835,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 411 179,00 - 69 533,00 341 646,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 792,00 - 23 302,00 114 490,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 877 128,00 - 24 000,00 853 128,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 225 547,00 - 6 000,00 219 547,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 - 3 000,00 11 000,00
4260 Zakup energii 35 000,00 - 3 000,00 32 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 112 000,00 - 8 000,00 104 000,00
4260 Zakup energii 50 000,00 - 8 000,00 42 000,00
90095 Pozostała działalność 67 450,00 - 10 000,00 57 450,00
4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 - 10 000,00 55 000,00
Razem: 14 295 761,00 - 1 562 156,00 12 733 605,00
1. Wydatki bieżące w kwocie 16.324.007 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych – 8.956.637 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.976.615 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.980.022 zł, 2) dotacje na zadania bieżące – 478.900 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.682.510 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 155.960 zł, 5) wydatki na obsługę długu – 50.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.902.111 zł,
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 702.021 zł.
Id: 4EEBC506-901D-4BB8-9829-4F2325DD2099. Podpisany Strona 2
Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku
w tym:
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego
lokalizacja Dział
rozdział
Środki wynikające
z planu wydatków
w 2018 r.
Środki własne budżetu
gminy
Kredyty i pożyczki
Środki ze źródeł zagranicznyc
h
1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach
Dz.
010 rozdz.
01010 476 029,00 4 021,00 472 008,00 2. Pomoc finansowa dla Powiatu
Suwalskiego na modernizację drogi Filipów - Supienie -Czarne
Dz.
600 rozdz.
60014
300 000,00 300 000,00
3. Przebudowa ul. Olendry i ul. Bema w kierunku ul. 1-go Maja
Dz.
600 rozdz.
60016 30 135,00 30 135,00
4. Przebudowa drogi przez wieś Filipów Czwarty w kierunku Wólka
Dz.
600 rozdz.
60016 797 251,00 193 230,00 604 021,00 5. Przebudowa drogi od budynku starej
szkoły do drogi wojewódzkiej w Pieckach
Dz.
600 rozdz.
60016 175 000,00 175 000,00 6. Wykonanie projektu przebudowy drogi
Jemieliste-Tabałówka-Nowe Motule
Dz.
600 rozdz.
60016 51 610,00 51 610,00
7. Modernizacja ulicy Kwiatowa w Filipowie
Dz.
600 rozdz.
60016 110 000,00 110 000,00 8. Wykonanie projektu przebudowy drogi
Jemieliste-Olszanka
Dz.
600 rozdz.
60016 8 000,00 8 000,00
9. Projekt oraz mapy na wykonanie ciągów pieszo-jezdnych
Dz.750 rozdz.
75095 65 330,00 65 330,00
9. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie
Dz.750 rozdz.
75095 264 785,00 55 783,00 209 002,00
10. Kamera termowizyjna - dotacja dla OSP Filipów
Dz.754 rozdz.
75412 31 500,00 31 500,00
11. Zakup zmywarko-wyparzarki do naczyń
Dz.801 rozdz.
80101 4 500,00 4 500,00
12. Zagospodarowanie placu przy Ośrodku
Zdrowia w Filipowie Dz.851
rozdz.85195 548 971,00 207 325,00 341 646,00
13. WUKO - urządzenie do czyszczenia sieci
kanalizacyjnej Dz.900
rozdz.90001 39 000,00 39 000,00
Ogółem środki na inwestycje w 2018 roku 2 902 111,00 1 275 434,00 1
076 029,00 550 648,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/193/2018 Rady Gminy Filipów
z dnia 29 marca 2018 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 2 057 694,00
1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2
pkt 6 ustawy 950 661 665,00
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym 952 1 396 029,00
Rozchody ogółem: 320 000,00
1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 320 000,00
Id: 4EEBC506-901D-4BB8-9829-4F2325DD2099. Podpisany Strona 1
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku
Jednostki sektora finansów publicznych Jednostki spoza sektora finansów publicznych
Klasyfikacja Klasyfikacja
dział rozdzia
ł §
Podmiot dotowany celowa Podmiotowa
dział rozdzia
ł § Nazwa zadania/instytucji Celowa
754 75412 6230 Ochotnicza Straż
Pożarna w Fiilipowie 31 500,00 851 85154 2820
zorganizowanie obozu terapełtycznego dla osób uzależnionych
i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów
3 500,00
600 60013 2710 Województwo Podlaskie 50 000,00 851 85154 2820
zorganizowanie zajęć terapełtycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów
1 800,00
600 60014 6300 Powiat Suwalski 300 000,00
921 92109 2480 Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu 270 000,00
921 92116 2480 Gminna Biblioteka
Publiczna 153 600,00
Razem 381 500,00 423 600,00 Razem 5 300,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/193/2018 Rady Gminy Filipów
z dnia 29 marca 2018 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodących ze źrdódeł zagranicznych w 2018 roku
w tym:
Projekt Klasyfikacja budżetowa Wydatki w okresie
realizacji Projektu Środki z budżetu krajowego
Środki z budżetu UE
1 2 3 4 5 6
1
Wydatki majątkowe
razem: x 702 021 151 373 550 648
w tym 2018r. 702 021 151 373 550 648
Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży
w Elektrenai i Filipowie
Program INTERREG V-A Litwa -Polska
Razem wydatki: Dz. 750 rozdz. 75095 245 885 36 883 209 002
1.
1 2018 r. 245 885 36 883 209 002
Zagospodarowanie placu przy ośrodku zdrowia
w Filipowie PROW w ramach Lokalnej Grupy Działania
Razem wydatki: 456 136 114 490 341 646
1.
2 2018 r. Dz. 851 rozdz. 85495 456 136 114 490 341 646
2 Wydatki bieżące razem: x 155 960 25 983 129 977
w tym 2018r. 155 960 25 983 129 977
Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży
w Elektrenai i Filipowie
Program INTERREG V-A Litwa -Polska
Razem wydatki: Dz. 750 rozdz. 75095 142 632 21 395 121 237
2.
1 2018r. 142 632 21 395 121 237
Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa
podlaskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Razem wydatki: Dz. 853 rozdz. 85395 13 328 4 588 8 740
2.
2 2018r. 13 328 4 588 8 740
Id: 4EEBC506-901D-4BB8-9829-4F2325DD2099. Podpisany Strona 1
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Ad zał. Nr 1 i 2.
Zmiany w planie dochodów i wydatków związane są z:
- zwiększeniem dochodów zwiazanych z dostarczaniem wody, - zmniejszeniem dochodów z gospodarki mieszkaniowej,
- zmniejszeniem dochodów podatku od osób prawnych i fizycznych. Znacząca kwota zmniejszenia dotyczy podatku od nieruchomości, z uwagi na zwrot nadpłaty dla Spółek Piecki i Taciewo. Nadpłata w podatku od nieruchomości wynikła z opublikowanego wyroku Trybunału Konstutycyjnego, który uprecyzyjnił kwalifikację budynków i budowli, w myśl przepisów podatkowych. Po obublikowaniu tego wyroku Kolegium Odwoławcze uchyliło 11 decyzji Wójta określających wymiar podatku dotyczących obu spółek za lata 2012-2017, nakazując tym samym zwrot nadpłaconoego podatku wraz z odsetkami,
- zmniejszeniem dotacji na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Filipowie,
- dokonanie rozliczenia środków niewykorzystanych w 2017 roku na zadania z zakresu ochrony środowiska (gospodarka wodna) przekazywane przez urząd marszałkowski,
- zmniejszeniem nakładów na modernizację stacji uzdatniania wody z uwagi na rozpoczęcie inwestycji w II połowie br. i co jest z tym związane wydatki będą poniesione w mniejszej wysokości niż planowano i będą poniesione w 2019 roku,
- zmniejszenie kosztów w dostarczaniu wody,
- zmniejszenie wydatków na drogach gminnych z uwagi na roztrzygnięcia przetargowe, - zmniejszenie kosztów funkcjonowania administarcji publicznej,
- zmniejszeniu wydatków funkcjonowania straży pożarnych oraz zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych na zakup kamery termowizyjnej,
- zmniejszenia wydatków na dowozie uczniów do szkół,
- zwiększenia wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi z uwagi na niewykorzystanie środków ze sprzedanych koncesji w 2017 roku,
- zmniejszenie wydatków w gospodarce komunalnej.
