UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2011
Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) / art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.
236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.2) / oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. - o organizowniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.3) / Rada Gminy uchwala co następuje:
CZĘŚĆ I.
Ustalenia dotyczące budżetu Gminy
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 34.731.340 zł, w których wyodrębnia się:
1) dochody bieżące w kwocie 28.879.992 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 5.851.348 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody, określone w ust. 1 pkt 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 3.984.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości 41.564.633 zł, w których wyodrębnia się:
1) wydatki bieżące w kwocie 24.341.992 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.222.641 zł.
2. Wydatki budżetu określają załączniki nr 2 i 5 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wynagrodzenia osobowe w kwocie 8.435.842 zł, 2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.731.159 zł, 3) dotacje w kwocie 461.420 zł,
4) wydatki na obsługę długu w kwocie 500.000 zł.
4. Wydatki, określone w ust. 1 pkt 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 3.984.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu, jako różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 6.833.293 zł, który w całości zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 9.210.420 zł, 2) rozchody budżetu w kwocie 2.377.127 zł.
§ 4. 1. Udziela się z budżetu dotacji na łączną kwotę 461.420 zł, z której wyodrębnia się:
1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 321.420 zł, w tym dla gminnej instytucji kultury 172.380 zł - określonej w załączniku nr 9a do uchwały,
2) kwotę dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 140.000 zł.
2. Wydatki budżetu obejmujące udzielane dotacje określa załącznik nr 9 do uchwały.
§ 5. 1. Tworzy się w budżecie rezerwę w kwocie 150.000 zł, w której wyodrębnia się:
1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 81.000 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 69.000 zł.
CZĘŚĆ II.
Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych
§ 6. 1. Ustala sie dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.000 zł i wydatki budżetu nimi finansowane związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, z której wyodrębnia się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie:
1) przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000 zł,
2) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 86.000 zł.
2. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań nimi finansowanych określają załączniki nr 10 i 11 do uchwały.
§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetowych z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.500.000 zł oraz plan wydatków budżetu ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.500.000 zł, w której wyodrębnia się:
1) wydatki majątkowe w kwocie 2.392.000 zł, 2) wydatki bieżące w kwocie 108.000 zł.
2. Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określają załączniki nr 12 i 13 do uchwały.
§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały w wysokości 200.000 zł.
§ 9. Ustala się Wydatki Funduszu Sołeckiego, określone w załączniku nr 15 do uchwały.
CZĘŚĆ III.
Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe
§ 10. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.710.420 zł, który obejmuje w szczególności zobowiązania na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.833.293 zł.
3) finansowania spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.377.127 zł.
§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski do zaciągania zobowiązań:
1) Na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 6 do uchwały
2) Z tytułu umów, których realizacja w ciągu roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł.
2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
5) Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
CZĘŚĆ IV.
Ustalenia dodatkowe i końcowe
§ 13. 1. Ustala się szczegółowość sporządzania:
1) Informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. - jak zakres szczegółowaści budżetu w niniejszej uchwale.
2) Informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektora z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).
2. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków budżetu w przypadku zwrotu wydatków w tym samym roku budżetowym.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.
Przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów Kujawski mgr Waldemar Bartczak
Uzasadnienie
Plan budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2011 opracowany został na podstawie informacji o założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2011 (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2010 r. Nr ST3/4820/26/2010), ponadto Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 91/10 z dnia 9 września 2010 r. przyjął następujące wskaźniki wzrostu liczone od przewidywanego wykonania: dochody 2,3 %, wydatki rzeczowe 2,3 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5,0 % (pracowników samorządowych), fundusz premii i nagród pracowników samorządowych 5 % lub więcej – w miarę posiadania środków, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa 7% od miesiąca września 2011 r., fundusz motywacyjny 2 % i fundusz nagród 1 %. Ustalone wskaźniki nie zawsze brane były pod uwagę, wówczas kwoty planowane są na podstawie odrębnych ustaleń, przewidywań, potrzeb czy prognoz. W tym przypadku brano pod uwagę głównie wzrost PKB w roku bieżącym, jak również planowanym oraz wzrost inflacji r/r w 2010 i 2011.
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego (pismo Nr WFB.I 3010/89-14/10/92 z dnia 21.10.2010 r.) oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Włocławek (pismo Nr DWŁ–4212-2/10 z dnia 22.09.2010 r.). Subwencje przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2010 r. Nr ST3–4820-26/2010. Budżet roku 2011 planowany jest z deficytem na łączną kwotę 6.833.293 zł. Przychody planowane są w wysokości 9.210.420 zł z tego: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6.833.293 zł i przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 2.233.127 zł. Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.377.127 zł i dotyczą spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 325.000 zł, pożyczek długoterminowych w wysokości 204.070 zł i spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 1.848.057 zł. Ogółem na inwestycje planuję wydatki w kwocie 17.222.641 zł z tego: FOGR kwota 168.000 zł, fundusz Unii Europejskiej 500.000 zł, dotacje na budowę kanalizacji w kwocie 4.563.348 zł. Szczegółowy plan budżetu na rok 2011 przedstawia się następująco: Dochody Rolnictwo i łowiectwo Dz. 010 – planowane wpływy stanowią kwotę 1.100.000 zł i dotyczą pozostałych wpływów z PROW zgodnie z podpisaną umową oraz pozostałej działalności rolniczej – 10.000 jest to opłata eksploatacyjna, planowana na poziomie wykonania roku 2010. Leśnictwo Dz. 020 – planowana kwota dotyczy wpłat z dzierżawy obszarów łowieckich i przyjąłem kwotę 2.000 zł tj. na poziomie wpływów w roku 2010. Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Dz. 400 – planowane wpływy stanowią kwotę 15.000 zł i dotyczą zaległych wpłat za wodę. Transport i łączność Dz. 600 – planowane wpływy stanowią kwotę 668.000 zł i jest to dotacja z FOGR na przebudowę drogi w Goszczewie – kwota 168.000 zł (wniosek do Urzędu Marszałkowskiego), kwota 500.000 zł dotycząca budowy drogi w Wołuszewie i środków jakie gmina stara się pozyskać z funduszy strukturalnych. Do czasu otrzymania środków Gmina być może będzie musiała zaciągnąć kredyt lub pożyczkę długoterminową. Gospodarka mieszkaniowa Dz. 700 – planowana kwota to 61.000 zł, dotycząca: wpłat za dzierżawę lokali użytkowych i wpływów z czynszów mieszkaniowych przyjęta w wysokości 41.000 zł, wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego przyjąłem w wysokości 20.000 zł. Działalność usługowa Dz. 710 – planowana kwota to 36.000 zł i dotyczy wpływów z Cmentarza Komunalnego 35.000 zł przyjęta na podstawie nowych stawek opłat i kwota 1.000 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na grobownictwo. Administracja publiczna Dz. 750 – planowana kwota to 121.200 zł i jest to dotacja od Wojewody na zadania zlecone (ewidencja ludności i wojsko) według informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Urzędy naczelnych organów władzy państwowejDz. 751 – kwotę 1.800 zł przyjąłem na podstawie informacji z Biura Wyborczego i dotacja dotyczy sporządzania rejestrów wyborców.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dz. 754 – kwotę 50.000 zł zaplanowano z tytułu grzywien i mandatów karnych wystawianych przez Straż Gminną. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek Dz. 756 – kwota planowana to 5.580.300 zł i dotyczy: podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – przyjąłem na podstawie przewidywanego wykonania środków z 2010 r. tj. kwota 10.000 zł, wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych stanowiących kwotę 1.204.900 zł i są to:
podatek od nieruchomości planowany w kwocie 1.182.000 zł, (podatek należny wg stanu na dzień 30.09.2010 r.
stanowi kwotę 1.182.000 zł), podatek rolny planuję w kwocie 4.600 zł, (podatek należny na dzień 30.09.2010 r., stanowi kwotę 4.600 zł), podatek leśny planuję w kwocie 18.300 zł, (podatek należny na 30.09.2010 r. stanowi kwotę 18.000 zł), wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią kwotę 1.635.400 zł, są to:
podatek od nieruchomości – planuję w kwocie 760.000 zł, (podatek należny na dzień 30.09.2010 r. stanowi kwotę 750.000 zł), podatek rolny – planuję w kwocie 550.000 zł, (podatek należny na dzień 30.09.2010 r. to kwota 546.400 zł), podatek leśny – planuję w kwocie 7.000 zł, (podatek należny na dzień 30.09.2010 r. stanowi kwotę 7.400 zł), podatek od środków transportowych – planuję w kwocie 127.000 zł, (podatek należny na dzień
posiadania psów kwotę 1.400 zł, wpływy z innych opłat lokalnych (za przyłącza wodociągowe, specyfikacja i inne) – planuję – w kwocie przewidywanego wykonania tj. kwota 1.400 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – planuję w kwocie 180.000 zł, wpływy z opłaty skarbowej planuję w kwocie przewidywanego wykonania, tj. 37.000 zł, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuję w kwocie przewidywanego wykonania, tj. kwotę 92.000 zł, wpływy z tytułu opłaty planistycznej planuję w wysokości 31.000 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjąłem w wysokości 2.550.000 zł – niższej niż według informacji Ministerstwa Finansów ponieważ w ostatnich latach dochody te nie były realnie wykonane, udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjąłem na poziomie wykonania w roku 2010, co stanowi kwotę 20.000 zł. Różne rozliczenia Dz. 758 – kwota planowana stanowi 11.770.728 zł w tym: subwencja ogólna część oświatowa 6.488.479 zł, subwencja wyrównawcza kwota 4.995.562 zł, z tego: kwota podstawowa 4.320.467 zł, kwota uzupełniająca 675.095 zł, część równoważąca 86.687 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych przyjąłem w wysokości 200.000 zł, w tym odsetki od lokat terminowych z uwagi na spodziewane wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew pod autostradę zgodnie z planowanymi do wydania decyzjami. Oświata i wychowanie Dz. 801 – kwota planowana to 1.497.064 zł – dotacje rozwojowe na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2011 realizowane przez Urząd Gminy, tj. „Uczeń na 6 w powiecie aleksandrowskim” i „Indywidualizacja procesów nauczania” (1.019.903 zł) oraz projekt kontynuowany „Lepszy start, lepsza przyszłość” (477.161 zł). Opieka społeczna Dz. 852 – kwota planowana to 4.877.900 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne tj. 3.839.000 zł wg informacji Urzędu Wojewódzkiego, wpływy z różnych dochodów w wysokości 34.400 zł (fundusz alimentacyjny), dotacja z budżetu państwa na składkę zdrowotną tj. 32.100 zł wg informacji Urzędu Wojewódzkiego, dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze przyjęta wg informacji Urzędu Wojewódzkiego, tj. w wysokości 437.400 zł, dotacja z budżetu na utrzymanie GOPS przyjęta wg informacji Urzędu Wojewódzkiego tj. 121.000 zł, wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych przyjąłem w kwocie przewidywanego wykonania tj.
kwotę 4.000 zł, oraz kwota 15.000 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dz. 900 – kwota planowana to 8.340.348 zł i dotyczy: środków do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji w Odolionie w wysokości 4.563.348 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.500.000 zł oraz na zagospodarowanie jezior w Służewie i Ostrowąsie w kwocie 210.000 zł wg podpisanej umowy. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 – kwota planowana to 600.000 zł dotyczy środków do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej na budowę świetlic w Łazieńcu i Wołuszewie. Ogółem dochody budżetu gminy na rok 2011 stanowią kwotę 34.731.340 zł. Kwoty wydatków, jakie proponuję przeznaczyć na poszczególne zadania przedstawiają się następująco: Rolnictwo i łowiectwo Dz. 010 – kwota planowana to 111.000 zł i dotyczy: dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Aleksandrowie Kujawskim to kwota 20.000 zł, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi to kwota 50.000 zł i są to inwestycje wodociągowe 40.000 zł (załącznik nr 5 do uchwały) oraz usługi pozostałe 10.000 zł, Izby Rolnicze – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – wyliczona wskaźnikiem od przewidywanego wykonania roku 2010, tj. kwota 11.000 zł, pozostała działalność to kwota 30.000 zł i dotyczy: zakupu materiałów, przyjąłem kwotę 3.000 zł, usługi pozostałe przyjąłem kwotę 14.000 zł (w tym: planowana jest opłata za przyjmowanie zwierząt z terenu gminy wiejskiej do schroniska) i opłatę za wyłączenie gruntów rolnych przyjąłem w kwocie 13.000 zł wyliczając na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010. Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Dz. 400 – kwota planowana to 28.100 zł wyliczona wskaźnikiem 2,3 % od przewidywanego wykonania 2010 r., dotyczy wydatków bieżących (ubezpieczenie, energia itp.). Transport i łączność Dz. 600 – kwota planowana to 5.611.600 zł dotyczy: dotacji dla Powiatu Aleksandrowskiego na pomoc finansową w formie dotacji na realizację zadania projektu przebudowy drogi w miejscowości Opoki gm. Aleksandrów Kujawski, ponadto wydatków związanych z nadzorem inwestorskim, odśnieżaniem, składkami ZUS kwota 27.600 zł, materiały 20.000 zł, bieżącego utrzymania dróg (prace równiarką, walca drogowego, prace geodezyjne, remonty - załącznik do uzasadnienia, opłaty i składki, itp.) kwota 1.174.000 zł, inwestycji drogowych kwota 3.820.000 zł z tego: z dotacji FOGR 168.000 zł (wniosek do Urzędu Marszałkowskiego), funduszy strukturalnych 500.000 zł i gminy 3.152.000 zł, (załącznik nr 5 do uchwały), zaplanowano również środki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu sprawowania funkcji inspektora nadzoru przez osoby fizyczne wyłonione w drodze przetargu. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w rozdziale pozostałej działalności wpłatę Gminy do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej jako wkład własny za budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (550.000 zł). Gospodarka mieszkaniowa Dz. 700 – kwota planowana to 306.500 zł i dotyczy: wydatki dotyczące utrzymania domów komunalnych przyjęto kwotę 37.500 zł, wydatki inwestycyjne to kwota 240.000 zł (Zał. Nr 5 do uchwały), pozostałej działalności tj. mapy, opłaty za akty notarialne wyceny itp., liczone wskaźnikiem od przewidywanego wykonania to jest suma 29.000 zł. Działalność usługowa Dz. 710 – planowana kwota to 173.500 zł, która dotyczy opłat za decyzje lokalizacyjne i o warunkach zabudowy kwota
szacunkowe dotyczące opłaty planistycznej kwota 60.000 zł, opłaty za decyzje kwota 50.000 zł wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł i utrzymanie cmentarzy kwota 50.500 zł (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego kwota 1.000 zł). Administracja publiczna Dz. 750 – planowana kwota to 2.658.799 zł, w tym: zadania zlecone od Wojewody (ewidencja ludności i wojsko) kwota 171.200 zł, (środki Wojewody 121.200 zł), Rada Gminy kwota 120.700 zł dotyczy diet kwota 100.000 zł, pozostałych wydatków bieżących – kwota 15.200 zł (w tym: opłaty telefoniczne, zakup materiałów i papieru itp.) oraz wydatków majątkowych na zakup kserokopiarki lub urządzenia wielofunkcyjnego (załącznik nr 5), Urząd Gminy kwota planowana to 2.149.750 zł w tym: wynagrodzenia stanowią kwotę 1.403.000 zł (wynagrodzenia osobowe – 1.303.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.000 zł), pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 228.000 zł, wydatki osobowe stanowią kwotę 500 zł, wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 34.000 zł, usługi zdrowotne 1.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38.00 zł, wpłata na PFRON w kwocie 10.000 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 10.000 zł (zał. Nr 5, zakup komputerów) oraz wydatki bieżące liczone wskaźnikiem od przewidywanego wykonania oraz zależnie od potrzeb to kwota 425.250 zł z tego: podróże służbowe to kwota 28.000 zł, materiały i wyposażenie stanowią kwotę 110.000 zł, (wzrost podyktowany koniecznością zakupu tonerów do większej liczby urządzeń kserograficznych, m. in. nowej kserokopiarki SHARP, usługi remontowe (naprawa sprzętu, konserwacja ksero itp.) w kwocie 6.000 zł, pozostałe usługi stanowią kwotę 142.250 zł (licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, bankowe itp.), szkolenia pracowników 10.000 zł, opłaty za usługi internetowe 7.500 zł, udział w utrzymaniu pomieszczeń biurowych stanowi kwotę 30.000 zł, opłaty za energię elektryczną ustalono w wysokości 15.000 zł, różne opłaty i składki 3.000 zł, (ubezpieczenie Urzędu itp.), opłaty za telefony komórkowe 11.500 zł, opłaty za telefony stacjonarne 18.000 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 44.000 zł, pozostała działalność administracyjna – kwota planowana to 217.149 zł, z tego: nagrody dla sołtysów ustalono na kwotę 2.800 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach przyjęto kwotę 45.000 zł (liczoną wskaźnikiem od planowanego wykonania), zakupy materiałów ustalono w wysokości 60.000 zł, (kwota obejmuje materiały promocyjne, konkursy, kwiaty itp.), pozostałe usługi to kwota 109.349 zł, (zaplanowano środki na promocję Gminy m. in. usługi drukarskie, wydawnicze, oraz montaż kolejnych słupów ogłoszeniowych na teren gminy Aleksandrów Kujawski – 30.000 zł, itp.), składka dla ZGZK – 32.349 zł. Urzędy naczelnych organów władzy Dz. 751 – kwota planowana to 1.800 zł i dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na rejestry wyborców.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dz. 754 – kwota planowana to 241.950 zł dotyczy utrzymania jednostek OSP tj. paliwo do samochodów strażackich, drobny sprzęt (34.000 zł), energia elektryczna (15.000 zł), drobne naprawy (13.250 zł), wynagrodzenia kierowców OSP (22.000 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (2.200 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną (15.000 zł), usługi pozostałe (3.000 zł), opłaty i składki (13.000 zł) usługi zdrowotne (2.000 zł), szkolenia 1.000 zł; ponadto kwota 10.000 zł to dotacja dla Starostwa Powiatowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim; wydatki dotyczące Straży Gminnej kształtują się następująco: wynagrodzenia 66.000 zł, pochodne 11.700 zł, zakupy materiałów 5.000 zł, usługi zdrowotne 300 zł oraz pozostałe w wysokości 28.500 zł, w tym opłata za wypożyczenie fotoradaru 22.500 zł. Wydatki związane z poborem podatków Dz. 756 – kwota planowana wynosi 34.000 zł, dotyczy wynagrodzeń prowizyjnych za pobór podatków, zakupu papieru do nakazów podatkowych, kosztów komorniczych związanych z egzekucją podatków itp. liczone wskaźnikiem 2,3 %.
Obsługa długu publicznego Dz. 757 – spłata odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek kwota planowana to 500.000 zł. Wzrost kwoty związany ze spłatą odsetek od pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.
Różne rozliczenia Dz. 758 – rezerwa ogólna jaką planuję na rok 2010 to kwota 81.000 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadań zarządzania kryzysowego kwota 69.000 zł. Oświata i wychowanie Dz. 801 – kwota planowana to 11.458.664 zł, w tym: szkoły podstawowe 5.681.154 zł, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 424.664 zł, przedszkola 1.454.751 zł, gimnazja 1.867.642 zł, dowożenie uczniów 581.250 zł, zespół obsługi szkół 297.170 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42.560 zł, stołówki szkolne 86.570 zł. w dziale pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
„Uczeń na 6 w Powiecie Aleksandrowskim” oraz „Indywidualizacja procesu nauczania” w łącznej kwocie 1.019.903 zł. Ochrona zdrowia Dz. 851 – kwota planowana to 107.150 zł i dotyczy: przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 88.750 zł ustalono w wysokości planowanych dochodów i środków własnych, są to:
wynagrodzenia dla członków komisji wg obowiązującej uchwały Rady Gminy, oraz pozostałe wydatki dotyczące realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości zgodnie z projektem programu działania oraz koszty postępowania sądowego osób kierowanych na przymusowe leczenie, zwalczanie narkomanii kwota to 6.000 zł i dotyczy wydatków bieżących ustalonych wg projektu planu, pozostała działalność kwota planowana to 9.400 zł i dotyczy:
zakupu materiałów kwota 200 zł (lekarstwa, środki czystości itp.), zatrudnienie lekarza psychologa dla potrzeb Pań ze Stowarzyszenia Amazonek (wynagrodzenie bezosobowe) kwota 7.000 zł i pozostałe usługi ustalono na kwotę 2.200 zł (np. przejazd dzieci niepełnosprawnych itp.). Pomoc społeczna Dz. 852 – kwota planowana to 6.138.825 zł w tym: domy pomocy społecznej kwota 92.000 zł, wzrost w stosunku do roku ubiegłego podyktowany jest
informacją o większej liczbie osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w czwartym kwartale bieżącego roku, świadczenia rodzinne – dotacja Wojewody to kwota 3.839.000 zł w tym: wypłata świadczeń to kwota 3.687.185 zł, składki ZUS od świadczeń to kwota 40.000 zł i wydatki bieżące to kwota 124.640 zł (wynagrodzenia – 94.015 zł, pochodne od wynagrodzeń – 14.800 zł, różne opłaty i usługi i itp. – 15.825 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja Wojewody to kwota 32.100 zł, zasiłki i pomoc w naturze – dotacja Wojewody w wysokości 231.400 zł, dodatki mieszkaniowe 84.400 zł, zasiłki stałe – dotacja Wojewody 206.000 zł, utrzymanie GOPS–u to kwota 664.100 zł, dotycząca: wynagrodzeń kwota 430.000 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwota 34.000 zł, pochodnych od wynagrodzeń kwota 85.400 zł, wydatków osobowych 2.100 zł, wydatków bezosobowych 2.200 zł, usług zdrowotnych 400 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.000 zł i pozostałych bieżących wydatków w kwotcie 97.000 zł z tego: materiały 16.000 zł, energia 3.100 zł, usługi remontowe 3.000 zł, usługi pozostałe (poczta, bank itp.) 28.000 zł, podróże służbowe 2.900 zł, różne opłaty i składki 2.500 zł, opłaty co, kanalizację, wodę 9.000 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 15.000 zł, opłaty za telefony stacjonarne 4.000 zł, szkolenia pracowników 3.500 zł, zakup komputerów 10.000 zł, środki Wojewody na utrzymanie GOPS stanowią kwotę 121.000 zł, a gminy 543.100 zł, usługi opiekuńcze dotyczące utrzymania opiekunek społecznych to kwota 162.000 zł, w tym: wynagrodzenia to kwota 80.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.000 zł, pochodne od wynagrodzeń to kwota 21.230 zł, wydatki osobowe 1.000 zł materiały 200 zł, usługi zdrowotne 200 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 3.300 zł, wynagrodzenia opiekunek w formie umowy zlecenia 51.000 zł, w tym wynagrodzenia za usługi opiekuńcze specjalistyczne kwota 15.000 zł (środki Wojewody), świadczenia społeczne – zadania gminy to kwota 800.000 zł, w tym: środki Wojewody na posiłek dla potrzebujących kwota 395.000 zł, różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę 13.000 zł na składkę do Banku Żywności jako kontynuację programu z roku 2009 i 2010. Edukacyjna opieka wychowawcza Dz. 854 – kwota planowana to 112.374 zł, z tego: świetlice szkolne 95.310 zł, kolonie i obozy 13.064 zł, pomoc materialna dla uczniów 4.000 zł.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dz. 900 – kwota planowana to 12.092.691 zł, z tego: gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota planowana to 10.825.191 zł i dotyczy opłat za energię (550 zł), zakupu usług pozostałych (10.000 zł) oraz 10.814.641 zł na wydatki inwestycyjne w związku z budową kanalizacji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – Odolion (9.796.641 zł), kanalizacji w miejscowości Rożno – Parcele (1.000.000 zł) oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba przy budynku komunalnym w miejscowości Plebanka, oczyszczanie wsi kwota planowana to 86.200 zł, w tym: wywóz nieczystości w gminie (likwidacja dzikich wysypisk itp.) kwota 56.200 zł, zakup koszy na śmieci itp. kwota 30.000 zł, utrzymanie zieleni w gminie kwota planowana to 38.300 zł, na wydatki bieżące i usługi, oświetlenie ulic, placów, dróg – kwota planowana to 741.700 zł tego: zakupy kwota 10.700 zł, energia 450.000 zł, usługi remontowe i konserwacja urządzeń energetycznych to kwota 120.000 zł, pozostałe 2.500 zł, wydatki inwestycyjne kwota 158.500 zł, (załącznik Nr 5), pozostała działalność kwota planowana to 401.300 zł, która dotyczy wynagrodzenia pracowników brygad 69.800 zł) składek ZUS (15.900 zł), wydatków osobowych (6.000 zł), zakupu materiałów, usług, opłat, odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i in. (85.600 zł) oraz inwestycji (224.000 zł) załącznik nr 5.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 – kwota planowana to 1.690.880 zł, z tego: utrzymanie świetlic i klubów to 55.200 zł, dotyczy to opłat za energię, drobnych napraw, remontów itp., inwestycji budowy świetlic w Wołuszewie i Łazieńcu (1.290.000 zł) oraz wydatków inwestycyjnych – montaż monitoringu na budynku GOK w Służewie – 20.000 zł, załącznik nr 5, biblioteki – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą to kwota 172.380 zł (Załącznik Nr 9a), pozostała działalność kulturalna to kwota planowana w wysokości 153.300 zł, z tego:
wynagrodzenia kapelmistrza orkiestr gminnych i innych kwota 41.000 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 72.300 zł dotyczące organizacji imprez kulturalnych w gminie (pikniki, dożynki), naprawa, środki dla samorządów wsi na działalność kulturalną, dla Kół Gospodyń Wiejskich na produkty oraz Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu Gminy, prelekcje i inne wydatki bieżące, zaplanowano również kwotę 20.000 zł dotacji dla stowarzyszeń i wydatki majątkowe 20.000 zł – załącznik nr 5. Kultura fizyczna i sport Dz. 926 – kwota planowana to 146.500 zł z tego: dotacja dla stowarzyszeń na finansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustalonymi zasadami kwota 100.000 zł, utrzymanie obiektu sportowego w Przybranowie – 10.000 zł, pozostała działalność – sport w gminie – przyjęto kwotę 36.500 zł z tego: organizacja imprez sportowych w gminie, zakupy materiałów, drobne naprawy i inne wydatki dotyczące boisk w Stawkach i w Służewie. Ogółem wydatki budżetu stanowią kwotę: 41.564.633 zł. Poza budżetem funkcjonuje wyodrębniony rachunek dochodów jednostek oświatowych. Rachunek dochodów jednostek oświatowych – przychody stanowią kwotę 200.000 zł i są to wpływy z tytułu odpłatności osób korzystających z dożywiania i dofinansowanie do dożywiania dzieci z rodzin ubogich. Wydatki stanowią kwotę 200.000 zł z tego: zakupy materiałów 5.000 zł, żywność 193.000 zł, usługi 500 zł, remonty 500 zł i opłaty za energię 1.000 zł.
Radca Prawny mgr Marcin Brzdęk
Przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów Kujawski mgr Waldemar Bartczak
Skarbnik Gminy mgr Marek Buczko
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 41, poz. 364, z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz.
1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r., Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r., Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r., Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r., Nr 62, poz. 504.
Załącznik do Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf Załączniki
