Fundacja Kalwaria Pakoska
KSIĘGOWANIA 2020 Księgowania na koncie 130 - Rachunek bieżący
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne
24.01.2020 WB 001/1 Darowizna 300,00 0,00Darowizna - Królikowski
Karol
700-3-1
28.01.2020 WB 002/1 Prowizja bankowa 0,00 5,00Prowizja bankowa 400-2-1
31.01.2020 WB 003/1 Zapłata kosztu z rach. bank. 0,00 40,00Zapłata składki LGD 201-004 31.01.2020 WB 003/2 Zapłata kosztu z rach. bank. 0,00 200,00Zapłata składki LOT
Kujawy
201-001
31.01.2020 WB 003/3 Prowizja bankowa 0,00 5,00Prowizja bankowa 400-2-1
14.02.2020 WB 004/1 Darowizna 100,00 0,00Darowizna - Przybylska
Irena
700-3-1
21.02.2020 WB 005/1 Darowizna 100,00 0,00Darowizna - Gad Emilia 700-3-1
25.02.2020 WB 006/1 Prowizja bankowa 0,00 5,00Prowizja bankowa 400-2-1
25.03.2020 WB 007/1 Prowizja bankowa 0,00 5,00Prowizja bankowa 400-2-1
14.04.2020 WB 008/1 Darowizna 500,00 0,00Darowizna - Steczyk
Dominik
700-3-1
27.04.2020 WB 009/1 Prowizja bankowa 0,00 5,00Prowizja bankowa 400-2-1
04.05.2020 WB 010/1 Otrzymanie grantu od LGD 2013,90 0,00Otrzymanie grantu od LGD Czarnoziem na soli-Album
700-2-9-01
21.05.2020 WB 011/1 Zapłata kosztu z rach. bank. 0,00 7192,50Zapłata za fakturę - wydanie księżki
201-023 21.05.2020 WB 011/2 Zapłata kosztu z rach. bank. 0,00 1291,50Zapłata za fakturę -
przygotowanie plików
201-023
21.05.2020 WB 011/3 Prowizja bankowa 0,00 16,97Prowizja bankowa 400-2-1
21.05.2020 WB 011/4 Darowizna 100,00 0,00Darowizna - Mikos
Leokadia
700-3-1
25.05.2020 WB 012/1 Prowizja bankowa 0,00 5,00Prowizja bankowa 400-2-1
08.06.2020 WB 013/1 Zapłata kosztu z rach. bank. 0,00 82,00Zapłata za pozwolenie na malowanie kaplicy MB
701-3
08.06.2020 WB 013/2 Prowizja bankowa 0,00 2,50Prowizja bankowa 400-2-1
08.06.2020 WB 013/3 Darowizna 300,00 0,00Darowizna - Gawroński
Andrzej 700-3-1
10.06.2020 WB 014/1 Darowizna 200,00 0,00Darowizna - Parkosz
Anna
700-3-1
25.06.2020 WB 015/1 Prowizja bankowa 0,00 5,00Prowizja bankowa 400-2-1
29.06.2020 WB 016/1 Darowizna 100,00 0,00Darowizna - Stec Iwona 700-3-1
30.06.2020 WB 017/1 Darowizna 200,00 0,00Darowizna -
Uniwersytet III wieku Włocławek
700-3-2
22.07.2020 WB 018/1 Wpływ 1% 23711,53 0,00Wpływ 1% od US -
Centrum Kompetencyjne Rozliczeń
700-1-6
27.07.2020 WB 019/1 Prowizja bankowa 0,00 5,00Prowizja bankowa 400-2-1
30.07.2020 WB 020/1 Wpływ 1% 52,00 0,00Wpływ 1% od US -
Centrum Kompetencyjne Rozliczeń
700-1-6
31.07.2020 WB 021/1 Wpływ 1% 1276,20 0,00Wpływ 1% - US
Inowrocław
700-1-1
12.08.2020 WB 022/1 Wpływ 1% 12,00 0,00Wpływ 1% - US
Inowrocław
700-1-1
25.08.2020 WB 023/1 Wpływ 1% 34,40 0,00Wpływ 1% - US I
Bydgoszcz
700-1-4
26.08.2020 WB 024/1 Prowizja bankowa 0,00 5,00Prowizja bankowa 400-2-1
08.09.2020 WB 025/1 Zapłata kosztu z rach. bank. 0,00 526,44Zapłata za fakturę - domena i hosting
201-016
08.09.2020 WB 025/2 Prowizja bankowa 0,00 2,50Prowizja bankowa 400-2-1
11.09.2020 WB 026/1 Wpływ 1% 5,60 0,00Wpływ 1% - US
Inowrocław 700-1-1
25.09.2020 WB 027/1 Prowizja bankowa 0,00 5,00Prowizja bankowa 400-2-1
09.10.2020 WB 028/1 Darowizna 200,00 0,00Darowizna -
Wiktorowicz Małgorzata
700-3-1
13.10.2020 WB 029/1 Darowizna 200,00 0,00Darowizna - Godek
Krzysztof
700-3-1
13.10.2020 WB 029/2 Darowizna 100,00 0,00Darowizna -
Barcikowska- Stachowiak Olga
700-3-1
23.10.2020 WB 030/1 Darowizna 200,00 0,00Darowizna - Idziak
Andrzej
700-3-1 26.10.2020 WB 031/1 Zapłata kosztu z rach. bank. 0,00 2743,03Zapłata za fakturę-
Kalendarze, pocztówki, tworzywa
201-002
26.10.2020 WB 031/2 Prowizja bankowa 0,00 10,49Prowizja bankowa 400-2-1
26.10.2020 WB 031/3 Darowizna 300,00 0,00Darowizna - Kalka
Henryk 700-3-1
09.11.2020 WB 032/1 Darowizna 200,00 0,00Darowizna - Grupa
Anna
700-3-1
09.11.2020 WB 032/2 Darowizna 150,00 0,00Darowizna - Mikos
Leokadia
700-3-1
12.11.2020 WB 033/1 Darowizna 200,00 0,00Darowizna - Bajerska
Jadwiga
700-3-1
16.11.2020 WB 034/1 Darowizna 200,00 0,00Darowizna - Sulecka
Eleonora 700-3-1
18.11.2020 WB 035/1 Darowizna 300,00 0,00Darowizna - Rogalski
Marian
700-3-1
25.11.2020 WB 036/1 Prowizja bankowa 0,00 5,00Prowizja bankowa 400-2-1
30.11.2020 WB 037/1 Darowizna 1000,00 0,00Darowizna - Jarecki
Sebastian
700-3-1
02.12.2020 WB 038/1 Darowizna 100,00 0,00Darowizna -
Ziółkowska-Ganc Emilia
700-3-1
14.12.2020 WB 039/1 Darowizna 200,00 0,00Darowizna - Kalka
Ludomira i Stanisław
700-3-1
23.12.2020 WB 040/1 Darowizna 9730,00 0,00Darowizna -
Mieszkańcy i pielgrzymi
700-3-1
28.12.2020 WB 041/1 Rozrachunki różne 5754,00 0,00Omyłkowo otrzymane
pieniądze
201-004
28.12.2020 WB 041/2 Rozrachunki różne 0,00 5754,00Zwrot omyłkowo
otrzymanych pieniędzy
201-004
28.12.2020 WB 041/3 Prowizja bankowa 0,00 16,51Prowizja bankowa 400-2-1
29.12.2020 WB 042/1 Zapłata podatku PIT-8AR do US 0,00 34,00Zapłata podatku PIT- 8AR od umowy zlecenie
225
29.12.2020 WB 042/2 Zapłata składek ZUS 0,00 17,82Zapłata składek ZUS
od umowy zlecenie 227 29.12.2020 WB 042/3 Zapłata netto z umowy zlecenie 0,00 146,18Zapłata netto z umowy
zlecenie
232-001
29.12.2020 WB 042/4 Prowizja bankowa 0,00 7,50Prowizja bankowa 400-2-1
29.12.2020 WB 042/5 Otrzymanie grantu od LGD 3740,10 0,00Otrzymanie grantu od LGD Czarnoziem na soli-Album
700-2-9-01
30.12.2020 WB 043/1 Darowizna 250,00 0,00Darowizna - Siembab
Michał 700-3-1
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
51829,73 20602,05 54292,84
18138,94 0,00 0,00
Księgowania na koncie 201 - Rozrachunki z dostawcami
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
17747,47 0,00 0,00
17747,47 0,00 0,00
Księgowania na koncie 201-001 - LOKALNA ORG. TURYSTYCZNA KUJAWY
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne
22.01.2020 nota 10/2020 Koszt - Zakupy 0,00 200,00Składka LOT Kujawy
Inowrocław 701-3
31.01.2020 WB 003/2 Zapłata kosztu z rach. bank. 200,00 0,00Zapłata składki LOT Kujawy
130
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
200,00 0,00 0,00
200,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 201-002 - CHROMA SP. Z O.O. SP. KOMAND.
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 21.10.2020 FV/PI/DR/004474/10/20Koszt - Zakupy 0,00 262,94Faktura - Koszt -
Pocztówki
701-3 22.10.2020 FV/BA/000445/10/20 Koszt - Zakupy 0,00 224,20Faktura - Koszt -
tworzywa sztuczne
701-3 22.10.2020 FV/PI/DR/004708/10/20Koszt - Zakupy 0,00 2255,89Faktura - Koszt -
Kalendarze spiralowane
701-3
26.10.2020 WB 031/1 Zapłata kosztu z rach. bank. 2743,03 0,00Zapłata za fakturę- Kalendarze, pocztówki, tworzywa
130
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
2743,03 0,00 0,00
2743,03 0,00 0,00
Księgowania na koncie 201-004 - STOWARZYSZENIE LGD CZARNOZIEM NA SOLI
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne
02.01.2020 nota 23/2020 Koszt - Zakupy 0,00 40,00Składka członkowska
LGD Czarnoziem na Soli
701-3
31.01.2020 WB 003/1 Zapłata kosztu z rach. bank. 40,00 0,00Zapłata składki LGD 130
28.12.2020 WB 041/1 Rozrachunki różne 0,00 5754,00Omyłkowo otrzymane
pieniądze
130
28.12.2020 WB 041/2 Rozrachunki różne 5754,00 0,00Zwrot omyłkowo
otrzymanych pieniędzy
130
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
5794,00 0,00 0,00
5794,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 201-016 - H88 S.A.
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 08.09.2020 S/2714/09/20 Koszt - Zakupy - Strona
internetowa
0,00 526,44Faktura - Koszt - Domena, hosting
400-2-2 08.09.2020 WB 025/1 Zapłata kosztu z rach. bank. 526,44 0,00Zapłata za fakturę -
domena i hosting
130
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
526,44 0,00 0,00
526,44 0,00 0,00
Księgowania na koncie 201-023 - TOTEM.COM.PL SP. Z O.O. S.K.
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 21.05.2020 WB 011/1 Zapłata kosztu z rach. bank. 7192,50 0,00Zapłata za fakturę -
wydanie książki
130 21.05.2020 WB 011/2 Zapłata kosztu z rach. bank. 1291,50 0,00Zapłata za fakturę -
przygotowanie plików
130 22.05.2020 FZAL/29/05/2020 Koszty - Zaliczka na książkę 0,00 7192,50Faktura zaliczkowa -
wydanie książki 300-001 22.05.2020 FZAL/30/05/2020 Koszty - Zaliczka na pliki 0,00 1291,50Zaliczka na
przygotowanie plików
300-001
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
8484,00 0,00 0,00
8484,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 225 - Rozrachunki z US z tyt. PIT-4, PIT-8AR
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 28.12.2020 Rachunek um. zlec. Umowa zlecenie 0,00 34,00Umowa zlecenie -
podatek PIT-8AR 29.12.2020 WB 042/1 Zapłata podatku PIT-8AR do US 34,00 0,00Zapłata podatku PIT-
8AR od umowy zlecenie
130
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
34,00 0,00 0,00
34,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 227 - Rozrachunki z ZUS
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 28.12.2020 Rachunek um. zlec. Umowa zlecenie 0,00 17,82Umowa zlecenie -
składki ZUS
29.12.2020 WB 042/2 Zapłata składek ZUS 17,82 0,00Zapłata składek ZUS
od umowy zlecenie
130
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
17,82 0,00 0,00
17,82 0,00 0,00
Księgowania na koncie 232 - Rozrachunki z tytułu umów zlecenie
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
146,18 0,00 0,00
146,18 0,00 0,00
Księgowania na koncie 232-001 - Rozrachunki z umów zlecenie-Rydlewska
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 28.12.2020 Rachunek um. zlec. Umowa zlecenie 0,00 146,18Umowa zlecenie - netto
29.12.2020 WB 042/3 Zapłata netto z umowy zlecenie 146,18 0,00Zapłata netto z umowy zlecenie
130
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
146,18 0,00 0,00
146,18 0,00 0,00
Księgowania na koncie 300 - Rozliczenie zakupu
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
8484,00 0,00 0,00
8484,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 300-001 - Rozliczenie zakupu
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 22.05.2020 FZAL/29/05/2020 Koszty - Zaliczka na książkę 7192,50 0,00Faktura zaliczkowa -
wydanie książki
201-023 22.05.2020 FZAL/30/05/2020 Koszty - Zaliczka na pliki 1291,50 0,00Zaliczka na
przygotowanie plików 201-023 18.06.2020 ISBN/220/06/2020 Koszty - Rozliczenie zaliczki na
książkę
0,00 7192,50Rozliczenie zaliczki na wydanie książki 18.06.2020 FA/6/06/2020 Koszty - Rozliczenie zaliczki na pliki 0,00 1291,50Rozliczenie zaliczki na
przygotowanie plików
701-3
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
8484,00 0,00 0,00
8484,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 400 - Koszty ogólnego zarządu
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
835,91 0,00 0,00
835,91 0,00 0,00
Księgowania na koncie 400-2 - Usługi obce
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
637,91 0,00 0,00
637,91 0,00 0,00
Księgowania na koncie 400-2-1 - Usługi obce - Prowizje bankowe w przedziale od 01.01.2020 do z.wstępne
na podstawie księgowań dokonanych i przygotowanych
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne
28.01.2020 WB 002/1 Prowizja bankowa 5,00 0,00Prowizja bankowa 130
31.01.2020 WB 003/3 Prowizja bankowa 5,00 0,00Prowizja bankowa 130
25.02.2020 WB 006/1 Prowizja bankowa 5,00 0,00Prowizja bankowa 130
25.03.2020 WB 007/1 Prowizja bankowa 5,00 0,00Prowizja bankowa 130
27.04.2020 WB 009/1 Prowizja bankowa 5,00 0,00Prowizja bankowa 130
21.05.2020 WB 011/3 Prowizja bankowa 16,97 0,00Prowizja bankowa 130
25.05.2020 WB 012/1 Prowizja bankowa 5,00 0,00Prowizja bankowa 130
08.06.2020 WB 013/2 Prowizja bankowa 2,50 0,00Prowizja bankowa 130
25.06.2020 WB 015/1 Prowizja bankowa 5,00 0,00Prowizja bankowa 130
27.07.2020 WB 019/1 Prowizja bankowa 5,00 0,00Prowizja bankowa 130
26.08.2020 WB 024/1 Prowizja bankowa 5,00 0,00Prowizja bankowa 130
08.09.2020 WB 025/2 Prowizja bankowa 2,50 0,00Prowizja bankowa 130
25.09.2020 WB 027/1 Prowizja bankowa 5,00 0,00Prowizja bankowa 130
26.10.2020 WB 031/2 Prowizja bankowa 10,49 0,00Prowizja bankowa 130
25.11.2020 WB 036/1 Prowizja bankowa 5,00 0,00Prowizja bankowa 130
28.12.2020 WB 041/3 Prowizja bankowa 16,51 0,00Prowizja bankowa 130
29.12.2020 WB 042/4 Prowizja bankowa 7,50 0,00Prowizja bankowa 130
31.12.2020 PK nr 2020/12/02 Przeksięgowanie kosztów na WF 0,00 111,47Przeks. kosztów na WF - Prowizje bankowe Obroty narastająco
Bilans otwarcia Saldo
111,47 0,00 0,00
111,47 0,00 0,00
Księgowania na koncie 400-2-2 - Usługi obce - Strona internetowa
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 08.09.2020 S/2714/09/20 Koszt - Zakupy - Strona
internetowa
526,44 0,00Faktura - Koszt - Domena, hosting
201-016 31.12.2020 PK nr 2020/12/02 Przeksięgowanie kosztów na WF 0,00 526,44Przeks. kosztów na WF
- Strrona internetowa Obroty narastająco
Bilans otwarcia Saldo
526,44 0,00 0,00
526,44 0,00 0,00
Księgowania na koncie 400-4 - Wynagrodzenia
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
198,00 0,00 0,00
198,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 400-4-2 - Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 28.12.2020 Rachunek um. zlec. Umowa zlecenie 198,00 0,00Umowa zlecenie -
Brutto
31.12.2020 PK nr 2020/12/02 Przeksięgowanie kosztów na WF 0,00 198,00Przeks. kosztów na WF - Umowa zlecenie Obroty narastająco
Bilans otwarcia Saldo
198,00 0,00 0,00
198,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 700 - Przychody z nieodpł. dział. poż. publ.
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
46075,73 0,00 0,00
46075,73 0,00 0,00
Księgowania na koncie 700-1 - Wpływy z 1% podatku
2q`1
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
25091,73 0,00 0,00
25091,73 0,00 0,00
Księgowania na koncie 700-1-1 - Wpływy z 1% podatku - US Inowrocław
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne
31.07.2020 WB 021/1 Wpływ 1% 0,00 1276,20Wpływ 1% - US
Inowrocław
130
12.08.2020 WB 022/1 Wpływ 1% 0,00 12,00Wpływ 1% - US
Inowrocław 130
11.09.2020 WB 026/1 Wpływ 1% 0,00 5,60Wpływ 1% - US
Inowrocław
130 31.12.2020 PK nr 2020/12/01 Przeksięgowanie przychodów na
WF
1293,80 0,00Przeks. przychodów na WF - 1% US
Inowrocław Obroty narastająco
Bilans otwarcia Saldo
1293,80 0,00 0,00
1293,80 0,00 0,00
Księgowania na koncie 700-1-4 - Wpływy z 1% podatku - US Bydgoszcz
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne
25.08.2020 WB 023/1 Wpływ 1% 0,00 34,40Wpływ 1% - US I
Bydgoszcz
130 31.12.2020 PK nr 2020/12/01 Przeksięgowanie przychodów na
WF
34,40 0,00Przeks. przychodów na WF - 1% US
Bydgoszcz Obroty narastająco
Bilans otwarcia Saldo
34,40 0,00 0,00
34,40 0,00 0,00
Księgowania na koncie 700-1-6 - Wpływy z 1% pod.-Centrum Kompet.Rozlicz.
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne
22.07.2020 WB 018/1 Wpływ 1% 0,00 23711,53Wpływ 1% od US -
Centrum Kompetencyjne Rozliczeń
130
30.07.2020 WB 020/1 Wpływ 1% 0,00 52,00Wpływ 1% od US -
Centrum Kompetencyjne Rozliczeń
130
31.12.2020 PK nr 2020/12/01 Przeksięgowanie przychodów na WF
23763,53 0,00Przeks. przychodów na WF - 1% Centrum Kompet.Rozl.
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
23763,53 0,00 0,00
23763,53 0,00 0,00
Księgowania na koncie 700-2 - Dotacje i granty
Obroty narastająco Bilans otwarcia
5754,00 0,00
5754,00 0,00
Saldo 0,00 0,00
Księgowania na koncie 700-2-9 - Granty od organizacji pozarządowych
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
5754,00 0,00 0,00
5754,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 700-2-9-01 - Granty od LGD Czarnoziem na soli
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 04.05.2020 WB 010/1 Otrzymanie grantu od LGD 0,00 2013,90Otrzymanie grantu od
LGD Czarnoziem na soli-Album
130
29.12.2020 WB 042/5 Otrzymanie grantu od LGD 0,00 3740,10Otrzymanie grantu od LGD Czarnoziem na soli-Album
130
31.12.2020 PK nr 2020/12/01 Przeksięgowanie przychodów na WF
5754,00 0,00Przeks. przychodów na WF - Granty od LGD Czarnozi
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
5754,00 0,00 0,00
5754,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 700-3 - Darowizny
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
15230,00 0,00 0,00
15230,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 700-3-1 - Darowizny od osób fizycznych
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne
24.01.2020 WB 001/1 Darowizna 0,00 300,00Darowizna - Królikowski
Karol
130
14.02.2020 WB 004/1 Darowizna 0,00 100,00Darowizna - Przybylska
Irena
130
21.02.2020 WB 005/1 Darowizna 0,00 100,00Darowizna - Gad Emilia 130
14.04.2020 WB 008/1 Darowizna 0,00 500,00Darowizna - Steczyk
Dominik 130
21.05.2020 WB 011/4 Darowizna 0,00 100,00Darowizna – Mikos
Leokadia
130
08.06.2020 WB 013/3 Darowizna 0,00 300,00Darowizna - Gawroński
Andrzej
130
10.06.2020 WB 014/1 Darowizna 0,00 200,00Darowizna - Parkosz
Anna
130
29.06.2020 WB 016/1 Darowizna 0,00 100,00Darowizna - Stec Iwona 130
09.10.2020 WB 028/1 Darowizna 0,00 200,00Darowizna -
Wiktorowicz Małgorzata
130
13.10.2020 WB 029/1 Darowizna 0,00 200,00Darowizna - Godek
Krzysztof
130
13.10.2020 WB 029/2 Darowizna 0,00 100,00Darowizna -
Barcikowska- Stachowiak Olga
130
23.10.2020 WB 030/1 Darowizna 0,00 200,00Darowizna - Idziak
Andrzej
130
26.10.2020 WB 031/3 Darowizna 0,00 300,00Darowizna - Kalka
Henryk
130
09.11.2020 WB 032/1 Darowizna 0,00 200,00Darowizna - Grupa
Anna
130
09.11.2020 WB 032/2 Darowizna 0,00 150,00Darowizna - Mikos
Leokadia 130
12.11.2020 WB 033/1 Darowizna 0,00 200,00Darowizna - Bajerska
Jadwiga
130
16.11.2020 WB 034/1 Darowizna 0,00 200,00Darowizna - Sulecka
Eleonora
130
18.11.2020 WB 035/1 Darowizna 0,00 300,00Darowizna - Rogalski
Marian
130
30.11.2020 WB 037/1 Darowizna 0,00 1000,00Darowizna - Jarecki
Sebastian 130
02.12.2020 WB 038/1 Darowizna 0,00 100,00Darowizna -
Ziółkowska-Ganc Emilia
130
14.12.2020 WB 039/1 Darowizna 0,00 200,00Darowizna - Kalka
Ludomira i Stanisław
130
23.12.2020 WB 040/1 Darowizna 0,00 9730,00Darowizna -
Mieszkańcy i pielgrzymi
130
30.12.2020 WB 043/1 Darowizna 0,00 250,00Darowizna - Siembab
Michał
130
31.12.2020 PK nr 2020/12/01 Przeksięgowanie przychodów na
WF 15030,00 0,00Przeks. przychodów na
WF - Darowizny od os.
fiz.
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
15030,00 0,00 0,00
15030,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 700-3-2 - Darowizny od osób prawnych
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne
30.06.2020 WB 017/1 Darowizna 0,00 200,00Darowizna -
Uniwersytet III wieku Włocławek
130
31.12.2020 PK nr 2020/12/01 Przeksięgowanie przychodów na WF
200,00 0,00Przeks. przychodów na WF - Darowizny od osób prawn Obroty narastająco
Bilans otwarcia Saldo
200,00 0,00 0,00
200,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 701 - Koszty nieodpłatnej dział. pożytku publ.
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
11549,03 0,00 0,00
11549,03 0,00 0,00
Księgowania na koncie 701-2 - Wydatki z dotacji
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
5754,00 0,00 0,00
5754,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 701-2-9 - Wydatki z grantów od organiz. pozarząd.
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
5754,00 0,00 0,00
5754,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 701-2-9-01 - Wydatki z grantów od LGD Czarnoziem
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 18.06.2020 ISBN/220/06/2020 Koszty - Rozliczenie zaliczki na
książkę
5754,00 0,00Rozlicz. zaliczki na wydanie książki-cz. z grantu
31.12.2020 PK nr 2020/12/02 Przeksięgowanie kosztów na WF 0,00 5754,00Przeks. kosztów na WF -Wydatki z grantu LGD Czarn
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
5754,00 0,00 0,00
5754,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 701-3 - Inne koszty nieodpł. dział. pożytku publ.
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne
02.01.2020 nota 23/2020 Koszt - Zakupy 40,00 0,00Składka członkowska
LGD Czarnoziem na Soli
201-004
22.01.2020 nota 10/2020 Koszt - Zakupy 200,00 0,00Składka LOT Kujawy
Inowrocław
201-001 08.06.2020 WB 013/1 Zapłata kosztu z rach. bank. 82,00 0,00Zapłata za pozwolenie
na malowanie kaplicy MB
130
18.06.2020 ISBN/220/06/2020 Koszty - Rozliczenie zaliczki na książkę
1438,50 0,00Rozlicz. zaliczki na wydanie książki-cz. ze śr.wł.
18.06.2020 FA/6/06/2020 Koszty - Rozliczenie zaliczki na pliki 1291,50 0,00Rozliczenie zaliczki na
przygotowanie plików 300-001 21.10.2020 FV/PI/DR/004474/10/20Koszt - Zakupy 262,94 0,00Faktura - Koszt -
Pocztówki
201-002 22.10.2020 FV/BA/000445/10/20 Koszt - Zakupy 224,20 0,00Faktura - Koszt -
tworzywa sztuczne
201-002 22.10.2020 FV/PI/DR/004708/10/20Koszt - Zakupy 2255,89 0,00Faktura - Koszt -
Kalendarze spiralowane
201-002
31.12.2020 PK nr 2020/12/02 Przeksięgowanie kosztów na WF 0,00 5795,03Przeks. kosztów na WF - Inne koszty
dział.poż.publ Obroty narastająco 5795,03 5795,03
Bilans otwarcia
Saldo 0,00
0,00 0,00
0,00
Księgowania na koncie 800 - Fundusz statutowy
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 05.06.2020 Uchwała nr 1/2020 Przeksięgowanie WF po zatw. spr.
fin.
23037,91 0,00Przeks. WF na Fundusz Statutowy po zatw. spr. fin.
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
23037,91 0,00 0,00
0,00 43639,96 20602,05
Księgowania na koncie 860 - Wynik finansowy
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
12384,94 23037,91 0,00
69113,64 0,00 33690,79
Księgowania na koncie 860-1 - Wynik finansowy za rok bieżący
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
12384,94 23037,91 0,00
69113,64 0,00 33690,79
Księgowania na koncie 860-1-1 - Wynik finansowy za rok bieżący - 1%
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 31.12.2020 PK nr 2020/12/01 Przeksięgowanie przychodów na
WF
0,00 25091,73Przeks. przychodów na WF - Wpływy z 1%
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
0,00 0,00 0,00
25091,73 0,00 25091,73
Księgowania na koncie 860-1-2 - Wynik finansowy za rok bieżący - Dotacje
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 31.12.2020 PK nr 2020/12/01 Przeksięgowanie przychodów na
WF
0,00 5754,00Przeks. przychodów na WF - Granty od LGD 31.12.2020 PK nr 2020/12/02 Przeksięgowanie kosztów na WF 5754,00 0,00Przeks. kosztów na WF
-Koszty z grantu LGD Czarnoz
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
5754,00 0,00 0,00
5754,00 0,00 0,00
Księgowania na koncie 860-1-3 - Wynik finansowy za rok bież.- Poż.pub.in.
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 05.06.2020 Uchwała nr 1/2020 Przeksięgowanie WF po zatw. spr.
fin.
0,00 21919,41Przeks. WF na Fundusz po zatw. spr.
fin.-poż. publ 31.12.2020 PK nr 2020/12/01 Przeksięgowanie przychodów na
WF 0,00 15230,00Przeks. przychodów na
WF - Poż. publ.
31.12.2020 PK nr 2020/12/02 Przeksięgowanie kosztów na WF 5795,03 0,00Przeks. kosztów na WF - Poż. publ.
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
5795,03 21919,41 0,00
37149,41 0,00 9434,97
Księgowania na koncie 860-1-4 - Wynik finansowy za rok bieżący - Pozost.
Data Nr dowodu Operacja Wn Ma Opis Konto
przeciwstawne 05.06.2020 Uchwała nr 1/2020 Przeksięgowanie WF po zatw. spr.
fin.
0,00 1118,50Przeks. WF na Fundusz po zatw. spr.
fin.-Pozost.
31.12.2020 PK nr 2020/12/02 Przeksięgowanie kosztów na WF 835,91 0,00Przeks. kosztów na WF - Pozost.
Obroty narastająco Bilans otwarcia Saldo
835,91 1118,50 835,91
1118,50 0,00 0,00
