Projekt
UCHWAŁA NR III/ /2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE
z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok.
Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz.2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/466/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 14/2018 Burmistrza Żnina z dnia 31 stycznia 2018 r., - Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Żnina z dnia 30 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/513/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 kwietnia 2018 r., - Zarządzeniem Nr 80/2018 Burmistrza Żnina z dnia 18 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 87/2018 Burmistrza Żnina z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLV/531/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r., - Zarządzeniem Nr 125/2018 Burmistrza Żnina z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/564/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lipca 2018 r., - Zarządzeniem Nr 146/2018 Burmistrza Żnina z dnia 2 sierpnia 2018 r., - Zarządzeniem Nr 151/2018 Burmistrza Żnina z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/569/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r., - Zarządzeniem Nr 180/2018 Burmistrza Żnina z dnia 20 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVIII/589/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2018 r., - Zarządzeniem Nr 192/2018 Burmistrza Żnina z dnia 17 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 198/2018 Burmistrza Żnina z dnia 29 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 208/2018 Burmistrza Żnina z dnia 19 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust.1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 105 101 753,62 zł na kwotę 105 218 811,76 zł. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 98 831 178,02 zł na kwotę 99 198 236,16 zł.
3) W § 1 ust. 1 tiret drugie zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 6 270 575,60 zł na kwotę 6 020 575,60 zł.
4) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 28 482 590,07 zł na kwotę 28 895 992,91 zł. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 3 842 879,43 zł na kwotę 3 792 879,43 zł. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
6) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 120 288 795,62 zł na kwotę 120 405 853,76 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
7) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 99 186 706,89 zł na kwotę 99 945 806,61 zł.
8) W § 2 ust.1 tiret drugie zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 21 102 088,73 zł na kwotę 20 460 047,15 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
9) W § 2 ust.2 zmienia się wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty 3 328 445,66 zł na kwotę 3 329 095,66 zł. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
10) W § 3 wysokość deficytu nie ulega zmianie i wynosi 15 187 042,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 12 987 000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 200 042,00 zł.
11) W § 5 pkt 1 kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych ulega zmianie z kwoty 2 985 789,20 zł na kwotę 3 128 407,20 zł. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
12) W § 5 pkt 2 kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ulega zmianie z kwoty 4 994 796,50 zł na kwotę 5 105 014,50 zł. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
13) W § 11 pkt 1 zmianie ulega kwota rezerwy ogólnej z kwoty 40 000,00 zł na kwotę 0,00 zł.
14) W § 12 wskazany załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący Funduszu Sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Koziełek
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/ /2018 Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 6 grudnia 2018 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin na 2018 rok
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
750 Administracja publiczna 487 126,00 0,00 4 284,00 491 410,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 57 797,00 0,00 0,00 57 797,00
75011 Urzędy wojewódzkie 285 329,00 0,00 4 284,00 289 613,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
285 329,00 0,00 4 284,00 289 613,00
801 Oświata i wychowanie 2 255 654,09 0,00 3 655,30 2 259 309,39
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 650,00 650,00
80101 Szkoły podstawowe 67 256,16 0,00 3 655,30 70 911,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 650,00 650,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 613,16 0,00 3 005,30 10 618,46
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
0,00 0,00 650,00 650,00
852 Pomoc społeczna 3 000 467,46 -50 000,00 2 003,00 2 952 470,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
140 202,00 0,00 2 003,00 142 205,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
84 554,00 0,00 2 003,00 86 557,00
85295 Pozostała działalność 50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00
855 Rodzina 26 462 691,92 0,00 407 115,84 26 869 807,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 15 644 839,00 0,00 298 081,00 15 942 920,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
15 644 839,00 0,00 298 081,00 15 942 920,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 9 687 997,00 0,00 105 911,00 9 793 908,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
9 501 997,00 0,00 105 911,00 9 607 908,00
85503 Karta Dużej Rodziny 921,92 0,00 33,84 955,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
921,92 0,00 33,84 955,76
85504 Wspieranie rodziny 976 320,00 0,00 3 090,00 979 410,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
900 560,00 0,00 3 090,00 903 650,00
bieżące razem: 98 831 178,02 -50 000,00 417 058,14 99 198 236,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 625 066,51 0,00 650,00 625 716,51
majątkowe
852 Pomoc społeczna 250 000,00 -250 000,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 250 000,00 -250 000,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 250 000,00 -250 000,00 0,00 0,00
majątkowe razem: 6 270 575,60 -250 000,00 0,00 6 020 575,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 476 047,09 0,00 0,00 1 476 047,09
Ogółem: 105 101 753,62 -300 000,00 417 058,14 105 218 811,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 101 113,60 0,00 650,00 2 101 763,60
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/ /2018 Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 6 grudnia 2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2018 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 7 845 867,33 - 33 523,56 7 812 343,77
60016 Drogi publiczne gminne 6 030 383,50 - 33 523,56 5 996 859,94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 566 300,00 18 000,00 584 300,00
4270 Zakup usług remontowych 595 197,00 73 476,44 668 673,44
4300 Zakup usług pozostałych 505 937,81 - 18 000,00 487 937,81
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 359 506,50 - 107 000,00 4 252 506,50
630 Turystyka 681 105,00 - 6 000,00 675 105,00
63095 Pozostała działalność 681 105,00 - 6 000,00 675 105,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 - 6 000,00 6 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 230 508,35 889,40 6 231 397,75
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 024 295,56 889,40 6 025 184,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 995,56 889,40 9 884,96
4270 Zakup usług remontowych 980 000,00 200 000,00 1 180 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 445 500,00 - 200 000,00 2 245 500,00
750 Administracja publiczna 9 463 458,85 16 033,03 9 479 491,88
75011 Urzędy wojewódzkie 285 329,00 4 284,00 289 613,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 000,00 4 284,00 214 284,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 583 896,72 7 000,00 6 590 896,72
4270 Zakup usług remontowych 70 214,00 7 000,00 77 214,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 466 885,20 6 000,00 472 885,20
4220 Zakup środków żywności 4 500,00 1 000,00 5 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 239 041,35 5 000,00 244 041,35
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 981 234,00 0,00 981 234,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 - 6 000,00 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 6 000,00 43 000,00
75095 Pozostała działalność 447 913,93 - 1 250,97 446 662,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 989,76 883,85 62 873,61
4220 Zakup środków żywności 26 245,93 - 884,79 25 361,14
4300 Zakup usług pozostałych 77 691,03 - 1 250,03 76 441,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 522 881,00 42 764,00 565 645,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 494 681,00 42 764,00 537 445,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 27 000,00 52 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 600,00 2 764,00 44 364,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 172 060,00 8 000,00 180 060,00
4260 Zakup energii 24 500,00 5 000,00 29 500,00
757 Obsługa długu publicznego 744 000,00 - 213 529,00 530 471,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego 744 000,00 - 213 529,00 530 471,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 744 000,00 - 213 529,00 530 471,00
758 Różne rozliczenia 343 740,00 - 40 000,00 303 740,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 343 740,00 - 40 000,00 303 740,00
4810 Rezerwy 343 740,00 - 40 000,00 303 740,00
801 Oświata i wychowanie 32 532 015,98 159 873,30 32 691 889,28
80101 Szkoły podstawowe 14 894 328,66 - 20 736,70 14 873 591,96
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 316 471,00 - 36 600,00 2 279 871,00
4197 Nagrody konkursowe 0,00 412,39 412,39
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 301 194,05 66 545,00 367 739,05
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 169,61 169,61
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 121 700,00 208,00 121 908,00
4260 Zakup energii 461 302,00 - 52 000,00 409 302,00
4270 Zakup usług remontowych 75 976,48 3 005,30 78 981,78
4280 Zakup usług zdrowotnych 7 311,00 - 2 255,00 5 056,00
4300 Zakup usług pozostałych 101 005,69 5 000,00 106 005,69
4307 Zakup usług pozostałych 0,00 68,00 68,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 548,00 - 300,00 3 248,00
4430 Różne opłaty i składki 32 814,00 - 2 390,00 30 424,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 200,00 - 500,00 1 700,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 626,00 - 2 100,00 19 526,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 426 185,00 - 3 500,00 1 422 685,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 348 447,00 - 3 500,00 344 947,00
80104 Przedszkola 8 246 339,50 178 708,00 8 425 047,50
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 135 481,00 161 500,00 1 296 981,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 438 675,00 - 8 184,00 3 430 491,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 674 735,00 - 1 407,00 673 328,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 102 328,00 - 201,00 102 127,00
4300 Zakup usług pozostałych 213 728,50 27 000,00 240 728,50
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 57 947,00 9 100,00 67 047,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 57 947,00 9 100,00 67 047,00
80110 Gimnazja 3 177 678,36 800,00 3 178 478,36
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 338 887,00 800,00 339 687,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 317 220,00 1 500,00 1 318 720,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 500,00 1 347,00 10 847,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 1 500,00 31 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 - 700,00 1 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 - 300,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 100,00 - 247,00 1 853,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 - 100,00 1 500,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 117 918,00 0,00 117 918,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 750,00 600,00 10 350,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 908,00 - 4 000,00 36 908,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 - 600,00 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 63 160,00 4 000,00 67 160,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 224 141,29 0,00 1 224 141,29
4270 Zakup usług remontowych 38 023,00 515,00 38 538,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 814,00 - 515,00 1 299,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
220 559,76 9 672,00 230 231,76
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 11 000,00 - 120,00 10 880,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 318,00 8 184,00 169 502,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 231,00 1 407,00 24 638,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 356,00 201,00 3 557,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 067 145,37 - 7 764,00 1 059 381,37
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 91 942,37 - 7 556,00 84 386,37
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 208,00 - 208,00 0,00
80152
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
161 856,37 - 7 906,00 153 950,37
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 9 875,37 - 7 906,00 1 969,37
80195 Pozostała działalność 387 140,24 0,00 387 140,24
4190 Nagrody konkursowe 7 532,00 2 000,00 9 532,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 - 2 000,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 788 419,00 - 5 500,00 782 919,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 125 000,00 - 5 500,00 119 500,00
2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na
dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 125 000,00 - 5 500,00 119 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 506 916,00 0,00 506 916,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 982,00 1 301,60 42 283,60
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 - 1 301,60 198,40
852 Pomoc społeczna 8 040 965,46 - 332 568,00 7 708 397,46
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
147 202,00 - 4 997,00 142 205,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 147 202,00 - 4 997,00 142 205,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 1 049 273,00 7 000,00 1 056 273,00
3110 Świadczenia społeczne 1 049 273,00 7 000,00 1 056 273,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 728 183,46 - 23 000,00 705 183,46
3110 Świadczenia społeczne 728 023,01 - 23 000,00 705 023,01
85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 142 510,00 123 000,00 2 265 510,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 515,00 - 1 928,00 26 587,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 868,00 - 1 472,00 396,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 080,00 65 000,00 133 080,00
4220 Zakup środków żywności 1 000,00 3 400,00 4 400,00
4270 Zakup usług remontowych 13 725,00 35 000,00 48 725,00
4300 Zakup usług pozostałych 99 801,00 23 000,00 122 801,00
85295 Pozostała działalność 462 831,00 - 434 571,00 28 260,00
3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 - 6 000,00 14 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 548,00 - 72 548,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 356 023,00 - 356 023,00 0,00
855 Rodzina 27 563 392,92 307 115,84 27 870 508,76
85501 Świadczenie wychowawcze 15 644 839,00 298 081,00 15 942 920,00
3110 Świadczenia społeczne 15 413 634,00 293 676,00 15 707 310,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 595,00 4 405,00 18 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 562 633,00 105 911,00 9 668 544,00
3110 Świadczenia społeczne 8 755 069,00 158 911,00 8 913 980,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 505 779,00 - 53 000,00 452 779,00
85503 Karta Dużej Rodziny 921,92 33,84 955,76
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 921,92 33,84 955,76
85504 Wspieranie rodziny 1 305 054,00 - 66 910,00 1 238 144,00
3110 Świadczenia społeczne 868 250,00 5 650,00 873 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 319 861,00 - 71 962,50 247 898,50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 511,00 - 528,75 43 982,25
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 292,00 - 68,75 6 223,25
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 722 345,00 0,00 722 345,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 600,00 2 500,00 9 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 - 2 500,00 3 500,00
85508 Rodziny zastępcze 327 600,00 - 30 000,00 297 600,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego 327 600,00 - 30 000,00 297 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 175 667,11 42 512,95 8 218 180,06
90003 Oczyszczanie miast i wsi 200 000,00 10 000,00 210 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 10 000,00 210 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 094 391,00 7 808,00 1 102 199,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 627,06 7 808,00 30 435,06
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 342 277,08 27 523,56 1 369 800,64
4260 Zakup energii 543 557,01 10 000,00 553 557,01
4270 Zakup usług remontowych 608 765,40 20 000,00 628 765,40
4300 Zakup usług pozostałych 85 060,00 - 2 476,44 82 583,56
90095 Pozostała działalność 1 291 886,20 - 2 818,61 1 289 067,59
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 663 000,00 5 000,00 668 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 918,82 18 326,26 122 245,08
4260 Zakup energii 12 000,00 - 3 126,26 8 873,74
4270 Zakup usług remontowych 31 007,00 - 5 000,00 26 007,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 - 3 500,00 3 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 - 200,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 - 1 500,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 306,20 - 12 818,61 56 487,59
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 400 863,83 185 883,39 3 586 747,22
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 426 319,83 3 265,39 1 429 585,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 709,13 3 699,39 57 408,52
4260 Zakup energii 26 691,83 400,00 27 091,83
4300 Zakup usług pozostałych 15 067,00 - 334,00 14 733,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 288,87 - 500,00 139 788,87
92118 Muzea 1 054 355,00 182 618,00 1 236 973,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 054 355,00 142 618,00 1 196 973,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
0,00 40 000,00 40 000,00
926 Kultura fizyczna 10 515 923,93 - 6 893,21 10 509 030,72
92601 Obiekty sportowe 8 098 394,70 - 2 669,60 8 095 725,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 151,40 - 2 069,60 45 081,80
4260 Zakup energii 6 700,00 - 100,00 6 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 429,00 - 500,00 4 929,00
92695 Pozostała działalność 873 628,47 - 4 223,61 869 404,86
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 061,50 1 476,36 17 537,86
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 079,65 - 5 700,00 254 379,65
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 376,26 0,03 19 376,29
Razem: 120 288 795,62 117 058,14 120 405 853,76
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/ /2018 Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 6 grudnia 2018 r.
Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2018 rok - DOCHODY
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
750 Administracja publiczna 285 329,00 4 284,00 289 613,00
75011 Urzędy wojewódzkie 285 329,00 4 284,00 289 613,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
285 329,00 4 284,00 289 613,00
852 Pomoc społeczna 214 807,46 2 003,00 216 810,46
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
84 554,00 2 003,00 86 557,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
84 554,00 2 003,00 86 557,00
855 Rodzina 26 048 317,92 407 115,84 26 455 433,76
85501 Świadczenie wychowawcze 15 644 839,00 298 081,00 15 942 920,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
15 644 839,00 298 081,00 15 942 920,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 501 997,00 105 911,00 9 607 908,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
9 501 997,00 105 911,00 9 607 908,00
85503 Karta Dużej Rodziny 921,92 33,84 955,76
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
921,92 33,84 955,76
85504 Wspieranie rodziny 900 560,00 3 090,00 903 650,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
900 560,00 3 090,00 903 650,00
Razem: 28 482 590,07 413 402,84 28 895 992,91
Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2018 rok - WYDATKI
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
750 Administracja publiczna 285 329,00 4 284,00 289 613,00
75011 Urzędy wojewódzkie 285 329,00 4 284,00 289 613,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 000,00 4 284,00 214 284,00
852 Pomoc społeczna 214 807,46 2 003,00 216 810,46
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
84 554,00 2 003,00 86 557,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 84 554,00 2 003,00 86 557,00
855 Rodzina 26 048 317,92 407 115,84 26 455 433,76
85501 Świadczenie wychowawcze 15 644 839,00 298 081,00 15 942 920,00
3110 Świadczenia społeczne 15 413 634,00 293 676,00 15 707 310,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 595,00 4 405,00 18 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 501 997,00 105 911,00 9 607 908,00
3110 Świadczenia społeczne 8 755 069,00 158 911,00 8 913 980,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 503 300,00 - 53 000,00 450 300,00
85503 Karta Dużej Rodziny 921,92 33,84 955,76
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 921,92 33,84 955,76
85504 Wspieranie rodziny 900 560,00 3 090,00 903 650,00
3110 Świadczenia społeczne 868 250,00 5 650,00 873 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 667,00 - 1 962,50 19 704,50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 731,00 - 528,75 3 202,25
4120 Składki na Fundusz Pracy 530,00 - 68,75 461,25
Razem: 28 482 590,07 413 402,84 28 895 992,91
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/ /2018 Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 6 grudnia 2018 r.
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2018 r.
Planowane wydatki
Z tego źródła finansowania
Lp. Dział Rozdział $ Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne koszty
finansowe Rok budżetowy 2018 (8+9+10+1
1) Dochody
własne jst
Emisja obligacji
Środki pochodzące z innych źródeł
Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
n / k
Zmiana 06.12.2018 r.
Jednostka / Komórka organizacyj
na realizująca
zadanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 600 60013 6300
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649(od granicy województwa kujawsko- pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35- 290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin"
1 056 000,00 1 056 000,00 1 056 000,00 0,00 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
2 600 60014 6300
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin- Gąsawa-Ryszewo Etap II:przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa- Ryszewo w m. Żnin na dł.
0,555 km (strona prawa)
303 248,83 303 248,83 303 248,83 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
3 600 60014 6300
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin- Gąsawa-Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, dł. 0,910 km"
100 657,00 100 657,00 100 657,00 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
4 600 60014 6300
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin-Jadowniki- Szczepanowo od km 7+334 do km 7+876 dł. 0,540
0,00 0,00 0,00 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
5 600 60014 6300
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żninskiego na dofinansowanie zadania pn.„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Słabomierz-Żnin od km 2+181 do km 2+205 (strona L), od km 2+280 do km 2+300 (strona L), od km 2+188 do km 2+406 (strona P) w miejscowości Dochanowo"
60 000,00 60 000,00 60 000,00 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
6 600 60016 6050
FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Białożewin
5 000,00 5 000,00 5 000,00 N FS
7 600 60016 6050
FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice- wspólfinansowanie inwestycji gminnej
3 600,00 3 600,00 3 600,00 N FS
8 600 60016 6050
Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice
2 400,00 2 400,00 2 400,00 N
Urząd Miejski Wydział
OŚ 9 600 60016 6050 FS-18 Budowa chodnika przy
drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystew
13 000,00 13 000,00 13 000,00 N FS
10 600 60016 6050
FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Cerekwica
3 800,00 3 800,00 3 800,00 N FS
11 600 60016 6050
FS-18 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Chomiąża Księża
5 000,00 5 000,00 5 000,00 N FS
12 600 60016 6050
FS-18 Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 135 etap III
7 967,28 7 967,28 7 967,28 N FS
13 600 60016 6050
Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 135 etap III- współfinansowanie inwestycji gminnej
58 800,00 58 800,00 0,00 58 800,00 N
Urząd Miejski Wydział
OŚ
14 600 60016 6050
FS-18 Budowa ścieku przykrawężnikowego przy drodze gminnej nr 130245 C w miejscowości Jaroszewo- wspólfinansowanie inwestycji gminnej
4 000,00 4 000,00 4 000,00 N FS
15 600 60016 6050
Budowa ścieku
przykrawężnikowego przy drodze gminnej nr 130245 C w miejscowości Jaroszewo
5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
16 600 60016 6050
FS-18 Budowa chodnika w Podgórzynie działka nr 246, etap I
11 675,93 11 675,93 11 675,93 K FS
17 600 60016 6050 FS-18 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie
10 224,45 10 224,45 10 224,45 N FS
18 600 60016 6050
FS-18 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki nr 106 obręb Sarbinowo
5 000,00 5 000,00 5 000,00 N FS
19 600 60016 6050
FS-18 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244 C, etap I
7 000,00 7 000,00 7 000,00 N FS
20 600 60016 6050
FS-18 Przebudowa chodnika w centrum wsi Uścikowo Etap II- współfinansowanie inwestycji gminnej
9 633,47 9 633,47 9 633,47 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
21 600 60016 6050 Przebudowa chodnika
w centrum wsi Uścikowo Etap II 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 K
Urząd Miejski Wydział
OŚ
22 600 60016 6050
"Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami" -etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej
0,00 0,00 0,00 N
Urząd Miejski Wydział PSZ -RO
Nr 2
23 600 60016 6050
"Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ulicą Dąbrowskiego i Szpitalną wraz z miejscami postojowymi"-etap I- współfinansowanie inwestycji gminnej
4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 N
Urząd Miejski Wydział PSZ-RO
Nr 3
24 600 60016 6050 Budowa ulicy Zielnej, Cisowej,
Świerkowej i Sosnowej w Żninie 2 041 284,00 1 390 000,00 0,00 1 390 000,00 K
Urząd Miejski Wydział IGPI
25 600 60016 6050
Przebudowa ulicy Kopernika w Żninie wraz z parkingami Etap II
473 249,06 175 000,00 0,00 175 000,00 K
Urząd Miejski Wydział IGPI
26 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Wrzosowej
w Żninie wraz z chodnikami 268 000,00 268 000,00 0,00 268 000,00 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
27 600 60016 6050
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Brzyskorzystewko Etap II
150 030,34 80 000,00 0,00 80 000,00 K
Urząd Miejski Wydział IGPI
28 600 60016 6050
Przebudowa ciągu
komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i ul.
Szpitalną w Żninie wraz z miejscami postojowymi etap I
16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
29 600 60016 6050
Rozbudowa parkingu pomiędzy blokami przy ul. Kopernika 2 i ul. Tysiąclecia 1 w Żninie
90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
30 600 60016 6050
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 130252C
w miejscowości Sarbinowo 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
31 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ul. Bł.
Marii Karłowskiej w Żninie 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
32 600 60016 6050 Budowa wiaty przystankowej
w miejscowości Wilczkowo 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
33 600 60016 6050
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Bocznej w Żninie"
50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
34 600 60016 6050
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn."Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Żninie wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym"
0,00 0,00 0,00 0,00 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
35 600 60016 6050
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn."Budowa łącznika między ulicą Przemysłową i Fabryczną w Żninie na działkach 1/2,1/14,9/1,14/15
65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 N
Urząd Miejski Wydział IGPI
36 600 60016 6050
Przebudowa ciągu komunikacyjnego między ulicami Orzeszkowej
197 000,00 197 000,00 0,00 197 000,00 N
Urząd Miejski Wydział
