UCHWAŁA NR XXVIII/295/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI. z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXVIII/295/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI

z dnia 6 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875, z późn. zm.

¹⁾

) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:

przyjęcie środków dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych w dziale 720 Informatyka na kwotę 53 196,40 zł,

zwiększenie o kwotę 7 850,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:

zwiększenie o kwotę 1 561 046,40 zł, przeniesienie na kwotę 104 816,80 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 38 311 460,23 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 35 200 787,94 zł, w tym:

a) dochody własne 19 025 312,00 zł, b) subwencje 6 274 403,00 zł, c) dotacje celowe 9 901 072,94 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 3 110 672,29 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,

c) dotacje celowe na inwestycje 2 490 672,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 490 672,29 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 43 020 965,56 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 34 199 643,25 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 22 288 034,91 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 894 204,50 zł,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r.

(2)

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 393 830,41 zł, b) dotacje na zadania bieżące 1 379 700,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 152 781,14 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 13 927,20 zł,

e) obsługa długu 365 200,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 8 821 322,31 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 752 322,31 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 834 609,22 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 69 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 709 505,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 409 505,33 zł i pożyczek w wysokości 300 000,00 zł,

6) załącznik „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2017r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

11) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, 2. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 709 505,33 zł,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 766 208,44 zł.”;

12) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 709 505,33 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości

766 208,44 zł,

(3)

2) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,

3) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Joachimiak

(4)

BeSTia Strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

720 Informatyka 0,00 53 196,40 53 196,40

72095 Pozostała działalność 0,00 53 196,40 53 196,40

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00 53 196,40 53 196,40

750 Administracja publiczna 139 504,00 50,00 139 554,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 50,00 50,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 50,00 50,00

852 Pomoc społeczna 762 339,94 7 800,00 770 139,94

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 56 100,00 1 000,00 57 100,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00 1 000,00 1 100,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 142 200,00 6 800,00 149 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200,00 6 800,00 7 000,00

38 250 413,83 61 046,40 38 311 460,23

Razem:

(5)

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 3 173 141,94 904 920,00 4 078 061,94

60016 Drogi publiczne gminne 3 173 141,94 904 920,00 4 078 061,94

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 056,63 0,00 111 056,63

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 870 283,11 904 920,00 2 775 203,11

630 Turystyka 39 024,90 0,00 39 024,90

63001 Ośrodki informacji turystycznej 39 024,90 0,00 39 024,90

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 8 000,00 14 000,00

4260 Zakup energii 24 996,90 - 8 000,00 16 996,90

710 Działalność usługowa 160 000,00 10 086,00 170 086,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 85 000,00 10 086,00 95 086,00

4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 10 086,00 90 086,00

720 Informatyka 17 077,50 53 329,90 70 407,40

72095 Pozostała działalność 17 077,50 53 329,90 70 407,40

2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 487,20 487,20

4300 Zakup usług pozostałych 17 077,50 - 9 741,30 7 336,20

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 53 196,40 53 196,40

750 Administracja publiczna 5 189 722,56 - 21 089,50 5 168 633,06

75011 Urzędy wojewódzkie 209 279,00 426,00 209 705,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 400,00 426,00 12 826,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 620 590,56 - 21 515,50 3 599 075,06

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 000,00 - 18 909,50 150 090,50

4270 Zakup usług remontowych 0,00 4 560,00 4 560,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114 322,00 - 7 166,00 107 156,00

(6)

BeSTia Strona 2

758 Różne rozliczenia 170 000,00 1 000,00 171 000,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 1 000,00 1 000,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 1 000,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 14 148 533,00 605 000,00 14 753 533,00

80104 Przedszkola 5 185 102,00 605 000,00 5 790 102,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty 235 000,00 0,00 235 000,00

851 Ochrona zdrowia 203 000,00 0,00 203 000,00

85111 Szpitale ogólne 0,00 18 000,00 18 000,00

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

finansów publicznych 0,00 18 000,00 18 000,00

85195 Pozostała działalność 23 000,00 - 18 000,00 5 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 18 000,00 - 18 000,00 0,00

852 Pomoc społeczna 2 873 160,94 7 800,00 2 880 960,94

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1 000,00 57 100,00

56 100,00 2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

100,00 1 000,00 1 100,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 300 200,00 6 800,00 307 000,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

200,00 6 800,00 7 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 977 095,32 0,00 2 977 095,32

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 685 500,00 - 21 000,00 664 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 670 000,00 - 21 000,00 649 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 101 811,26 0,00 101 811,26

(7)

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 000,00 21 000,00 36 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych 15 000,00 21 000,00 36 000,00

90095 Pozostała działalność 454 166,75 0,00 454 166,75

41 459 919,16 1 561 046,40 43 020 965,56

Razem:

(8)

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp. Treść Klasyfikacja

budżetowa Plan /zł/ Zmiana Plan

po zmianach /zł/

1 2 3 4 5 6

Przychody ogółem: 3 975 713,77 + 1 500 000,00 5 475 713,77

1. Kredyty § 952 3 675 713,77 + 1 500 000,00 5 175 713,77

2. Pożyczki § 952 300 000,00 0,00 300 000,00

Rozchody ogółem: 766 208,44 0,00 766 208,44

1. Spłaty kredytów § 992 648 940,44 0,00 648 940,44

2. Spłaty pożyczek § 992 117 268,00 0,00 117 268,00

(9)

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 2 642 308,33 904 920,00 3 547 228,33

60016 Drogi publiczne gminne 2 642 308,33 904 920,00 3 547 228,33

Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości 906 867,27 900 000,00 1 806 867,27

Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów

nadbrzeżnych Noteci 362 412,00 4 920,00 367 332,00

720 Informatyka 0,00 62 584,00 62 584,00

72095 Pozostała działalność 0,00 62 584,00 62 584,00

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 0,00 53 196,40 53 196,40

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 0,00 9 387,60 9 387,60

801 Oświata i wychowanie 3 400 000,00 605 000,00 4 005 000,00

80104 Przedszkola 3 400 000,00 605 000,00 4 005 000,00

Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola

Miejskiego w Pakości 0,00 5 000,00 5 000,00

Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola

Miejskiego w Pakości 1 405 322,00 600 000,00 2 005 322,00

851 Ochrona zdrowia 18 000,00 0,00 18 000,00

85111 Szpitale ogólne 0,00 18 000,00 18 000,00

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

finansów publicznych 0,00 18 000,00 18 000,00

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr.

Ludwika Błażka w Inowrocławiu 0,00 18 000,00 18 000,00

85195 Pozostała działalność 18 000,00 - 18 000,00 0,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 18 000,00 - 18 000,00 0,00

(10)

BeSTia Strona 2 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr.

Ludwika Błażka w Inowrocławiu 18 000,00 - 18 000,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 155 509,98 - 22 000,00 1 133 509,98

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 685 000,00 - 21 000,00 664 000,00

Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość 150 000,00 - 21 000,00 129 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23 000,00 - 9 000,00 14 000,00

Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Jankowo 9 000,00 - 9 000,00 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 000,00 21 000,00 36 000,00

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych 15 000,00 21 000,00 36 000,00

Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła 15 000,00 21 000,00 36 000,00

90095 Pozostała działalność 348 892,67 - 13 000,00 335 892,67

Doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w sołectwie Dziarnowo 9 000,00 - 9 000,00 0,00

Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Rycerzewko 4 000,00 - 4 000,00 0,00

7 270 818,31 1 550 504,00 8 821 322,31

Razem:

(11)

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

851 Ochrona zdrowia 18 500,00 0,00 18 500,00

85111 Szpitale ogólne 0,00 18 000,00 18 000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00 18 000,00 18 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500,00 0,00 500,00

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

500,00 0,00 500,00

85195 Pozostała działalność 18 000,00 - 18 000,00 0,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

18 000,00 - 18 000,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 936 200,00 0,00 936 200,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 766 200,00 0,00 766 200,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury 766 200,00 0,00 766 200,00

92116 Biblioteki 170 000,00 0,00 170 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury 170 000,00 0,00 170 000,00

Razem: 954 700,00 0,00 954 700,00

(12)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wychowanie 235 000,00 0,00 235 000,00

80104 Przedszkola 235 000,00 0,00 235 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty 235 000,00 0,00 235 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000,00 0,00 1 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1 000,00 0,00 1 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 000,00 0,00 7 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

7 000,00 0,00 7 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00 21 000,00 51 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00 0,00 15 000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

15 000,00 0,00 15 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 000,00 21 000,00 36 000,00

6230

15 000,00 21 000,00 36 000,00

926 Kultura fizyczna 200 000,00 0,00 200 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 200 000,00 0,00 200 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

200 000,00 0,00 200 000,00

Razem: 473 000,00 21 000,00 494 000,00

(13)

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Zmiany Plan po

zmianach

600 Transport i łączność 31 165,12 0,00 31 165,12

60016 Drogi publiczne gminne 31 165,12 0,00 31 165,12

Sołectwo Ludwiniec 1 056,63 0,00 1 056,63

Sołectwo Rybitwy 15 000,00 0,00 15 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 888,49 0,00 4 888,49

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 220,00 0,00 10 220,00

Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo 10 220,00 0,00 10 220,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 146 895,32 0,00 146 895,32

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 41 811,26 0,00 41 811,26

Sołectwo Dziarnowo 2 000,00 0,00 2 000,00

Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce 700,00 0,00 700,00

Sołectwo Jankowo 2 369,26 9 000,00 11 369,26

Sołectwo Kościelec 1 500,00 0,00 1 500,00

Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal 1 500,00 0,00 1 500,00

Sołectwo Ludwiniec 600,00 0,00 600,00

Sołectwo Łącko 333,89 0,00 333,89

Sołectwo Radłowo 1 300,00 0,00 1 300,00

Sołectwo Rycerzewko 420,39 0,00 420,39

Sołectwo Rycerzewo 400,00 0,00 400,00

Sołectwo Wielowieś 887,72 0,00 887,72

Sołectwo Dziarnowo 1 000,00 0,00 1 000,00

Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce 300,00 0,00 300,00

Sołectwo Jankowo 400,00 0,00 400,00

Sołectwo Kościelec 500,00 0,00 500,00

Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal 500,00 0,00 500,00

Sołectwo Ludwiniec 400,00 0,00 400,00

Sołectwo Radłowo 200,00 0,00 200,00

Sołectwo Rycerzewo 200,00 0,00 200,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 -9 000,00 14 000,00

Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Jankowo 9 000,00 -9 000,00 0,00

Zakup kosiarki wielofunkcyjnej w sołectwie Łącko 14 000,00 0,00 14 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20 984,31 0,00 20 984,31

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 984,31 0,00 20 984,31

(14)

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo 20 984,31 0,00 20 984,31

90095 Pozostała działalność 84 099,75 0,00 84 099,75

Sołectwo Dziarnowo 4 400,00 9 000,00 13 400,00

Sołectwo Jankowo 2 000,00 0,00 2 000,00

Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal 13 378,39 0,00 13 378,39

Sołectwo Rycerzewko 3 000,00 4 000,00 7 000,00

Sołectwo Wielowieś 4 500,00 0,00 4 500,00

Sołectwo Dziarnowo 795,69 0,00 795,69

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 525,67 -13 000,00 40 525,67 Doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w sołectwie Dziarnowo 9 000,00 -9 000,00 0,00 Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce 16 996,08 0,00 16 996,08 Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w sołectwie Kościelec 23 529,59 0,00 23 529,59 Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Rycerzewko 4 000,00 -4 000,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49 090,00 0,00 49 090,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 29 040,00 0,00 29 040,00

Sołectwo Radłowo 1 000,00 0,00 1 000,00

Sołectwo Rycerzewko 5 000,00 0,00 5 000,00

Sołectwo Wielowieś 13 000,00 0,00 13 000,00

4270 zakup usług remontowych 8 040,00 0,00 8 040,00

Sołectwo Ludwiniec 8 040,00 0,00 8 040,00

Sołectwo Wielowieś 2 000,00 0,00 2 000,00

92195 Pozostała działalność 20 050,00 0,00 20 050,00

Sołectwo Dziarnowo 100,00 0,00 100,00

Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce 600,00 0,00 600,00

Sołectwo Jankowo 900,00 0,00 900,00

Sołectwo Kościelec 1 000,00 0,00 1 000,00

Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal 1 000,00 0,00 1 000,00

Sołectwo Ludwiniec 400,00 0,00 400,00

Sołectwo Radłowo 150,00 0,00 150,00

Sołectwo Rybitwy 200,00 0,00 200,00

4220 Zakup środków żywności 8 400,00 0,00 8 400,00

Sołectwo Dziarnowo 500,00 0,00 500,00

Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce 500,00 0,00 500,00

Sołectwo Jankowo 1 100,00 0,00 1 100,00

Sołectwo Kościelec 3 000,00 0,00 3 000,00

Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal 1 500,00 0,00 1 500,00

Sołectwo Ludwiniec 600,00 0,00 600,00

Sołectwo Radłowo 200,00 0,00 200,00

Sołectwo Rybitwy 1 000,00 0,00 1 000,00

(15)

Sołectwo Dziarnowo 400,00 0,00 400,00

Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce 700,00 0,00 700,00

Sołectwo Jankowo 1 000,00 0,00 1 000,00

Sołectwo Kościelec 1 000,00 0,00 1 000,00

Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal 700,00 0,00 700,00

Sołectwo Ludwiniec 1 950,00 0,00 1 950,00

Sołectwo Radłowo 1 250,00 0,00 1 250,00

Sołectwo Rybitwy 300,00 0,00 300,00

Razem: 227 150,44 0,00 227 150,44

(16)

ZAŁĄCZNIK NR 7

do uchwały Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

WPŁYWY

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 400 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 400 000,00

Razem: 400 000,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Zmiany Plan po

zmianach

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000,00 0,00 400 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 385 000,00 - 21 000,00 364 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000,00 - 21 000,00 349 000,00 Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość 150 000,00 - 21 000,00 129 000,00 Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno 220 000,00 0,00 220 000,00

6230

15 000,00 0,00 15 000,00

Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

15 000,00 0,00 15 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 000,00 + 21 000,00 36 000,00

6230

15 000,00 + 21 000,00 36 000,00

Dotacja na dofinansowanie wykonania

ekologicznego źródła ciepła 15 000,00 + 21 000,00 36 000,00

Razem: 400 000,00 0,00 400 000,00

(17)

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:

- w dziale 720 Informatyka zwiększenie na kwotę 53 196,40 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”,

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 50,00 zł, w związku z wprowadzeniem w Centrum Usług Wspólnych planu dochodów dotyczących zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku do urzędu skarbowego, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, - w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 7 800,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu zwrotów do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków,

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 900 000,00 zł na zadanie „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości” w związku z aktualizacją kosztorysu oraz przeniesienie na kwotę 4 920,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul.Rynek i ul.Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci”,

- w dziale 630 Turystyka, przeniesienie w ramach działu na kwotę 8 000,00 zł w związku z zakupem oleju grzewczego w Centrum Informacji Turystycznej,

- w dziale 710 Działalność usługowa, przeniesienie na kwotę 10 086,00 zł, w związku z koniecznością dokonania korekt i uzupełnień programu rewitalizacji poprzez przeprowadzenie ponownie procedury opracowania GPR, zgodnie z zaleceniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - w dziale 720 Informatyka, zwiększenie na kwotę 53 246,40 zł, przeniesienie na kwotę 83,50 zł oraz w ramach działu na kwotę 9 741,30 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego wydatków bieżących i inwestycyjnych dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie w ramach działu kwoty 4 986,00 zł oraz do innych działów kwoty 21 089,50 zł w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego,

- w dziale 758 Różne rozliczenia, przeniesienie na kwotę 1 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem planu na rozliczenie podatku od towarów i usług,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 600 000,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością dokonania aktualizacji kosztorysu dla projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”,

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, przeniesienie w ramach działu na kwotę 18 000,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zadania „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu”,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 7 800,00 zł, w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 43 000,00 zł w ramach działu: środków na dofinansowanie w zakresie wymiany lub zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zakupu kosiarki samobieżnej w sołectwie Jankowo oraz doposażenia placu zabaw w sołectwie Dziarnowo i Rycerzewko w ramach środków funduszu sołeckiego,

- w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych, zmianie uległ również planowany deficyt. Zachodzi

zatem konieczność zaciągnięcia kredytu na jego pokrycie, dlatego też wprowadzono zmiany w załączniku

przychody-rozchody poprzez zwiększenie przychodów z tytułu kredytów o kwotę 1 500 000,00 zł.

(18)