TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

(1)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

(2)

Rachunki bieŜące

1.1 otwarcie rachunku bankowego 1.2 zamknięcie rachunku bankowego

1.3 prowadzenie rachunku bankowego a’vista 1.4 prowadzenie rachunku pomocniczego

0 0 50 50

100 / miesięcznie 30 / miesięcznie 100 / miesięcznie 10 / miesięcznie

Rachunki lokat terminowych

1.5 otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego lokaty terminowej

1.6 otwarcie i prowadzenie automatycznego rachunku lokaty overnight

0 0

100 / miesięcznie 100 / miesięcznie

Uwagi: Odsetki są naliczane codziennie w oparciu o saldo dostępne zamknięcia dnia. Odsetki dopisywane są do rachunku w dniu zapadalności lokaty terminowej. Przy lokatach w PLN przekraczających kwotę 500.000,- PLN, lokatach w USD przekraczających 150.000,- USD i w przypadku lokat w innych walutach obcych przekraczających kwotę równowartości 150.000,- EUR terminy lokat oraz wysokość oprocentowania są ustalane indywidualnie.

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych Klienci Korporacyjni

Wyciągi bankowe (miesięcznie za rachunek) 1.7 wyciąg miesięczny 1.8 wyciągi tygodniowe

1.9 wyciągi dzienne

1.10 wyciągi typu SWIFT (MT940)

Papierowe Elektroniczne Papierowe Elektroniczne

0 0 0 0 15 8 15 8 60 30 60 30

Wystawienie zaświadczenia o prowadzeniu rachunku 1.11 według wzoru Banku

1.12 o treści uwzględniającej Ŝyczenia Klienta

1.13 wystawienie zaświadczenia potwierdzenia salda rachunku

1.14 wystawienie zaświadczenia o zamknięciu rachunku (na koniec współpracy)

50 50 70 70

60 60

50 50

Wystawienie opinii bankowej na Ŝyczenie Klienta 1.15 według wzoru Banku

1.16 o treści uwzględniającej Ŝyczenia Klienta lub na Ŝyczenie innego banku

90 90

ustalane indywidualnie ustalane indywidualnie min. 150 min.150 200 / miesięcznie 200 / miesięcznie

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.11. 2013. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeŜeli nie zaznaczono inaczej.

(3)

100 100 200 200

10 / strona 10 / strona

30 / miesięcznie 0 / miesięcznie ustalane indywidualnie ustalane indywidualnie min. 200 min.200

opłaty zgodnie z Taryfą opłaty zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Opłat i Prowizji powiększone o 50% powiększone o 50%

20 20 Dokonanie blokady lub ustanowienie zastawu na rachunku

bankowym i wystawienie zaświadczenia o dokonaniu blokady lub ustanowieniu zastawu

1.17 według wzoru Banku 1.18 według wzoru określonego przez Klienta

100 100

100 100 0 0 50 50

Inne prowizje

1.23 komputerowy wydruk operacji na rachunku bankowym –

transakcje z 3 ostatnich miesięcy (takŜe w postaci PDF) 1.24 telefoniczne udzielanie informacji o saldzie rachunku

1.25 potwierdzenie zgodności danych dla audytorów / udzielanie informacji biegłemu rewidentowi

1.26 wystawienie na Ŝyczenie Klienta dokumentu określonego w pkt. od 1.11 do 1.18 w trybie ekspresowym (realizacja w dniu złoŜenia prośby)

1.27 wprowadzenie zmiany danych dotyczących rachunku bankowego

Uwagi: Dopłata za wersję dokumentu określonego w p. 1.25 w języku angielskim lub niemieckim 100,-.

1.28 wysłanie powiadomienia / monitu o saldzie debetowym na rachunku

1.29 wystawienie duplikatu umowy rachunku / KWP

1.30 potwierdzenie podpisów Klienta na dokumentach innego banku

20 20

50 50

100 100

Uwaga: Opłaty za poszczególne usługi (np. za ekspresowe wystawienie dokumentu, za wersję językową i in.) są sumowane i mogą być pobrane łączną kwotą.

Realizacja tytułu egzekucyjnego

1.19 opłata za realizację tytułu egzekucyjnego

Uwagi: Opłatę pobiera się z rachunku dłuŜnika za kaŜdą

wyegzekwowaną kwotę. Dodatkowo pobierana jest opłata za przelew środków na rachunek wskazany przez organ

egzekucyjny.

Pełnomocnictwa

1.20 potwierdzenie pełnomocnictwa 1.21 ustanowienie pełnomocników (podmioty gospodarcze) 1.22 zmiana Karty Wzorów Podpisów

Uwagi: Dopłata za wersję zaświadczenia lub opinii w języku angielskim lub niemieckim 50,-.

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

(4)

Przekazy krajowe wychodzące w złotych polskich

3.1 opłata za przekaz krajowy w złotych polskich 3.2 przekazy realizowane przez system SORBNET (powyŜej 1

mln. złotych)

3.3 przekazy realizowane przez system SORBNET na zlecenie klienta (na kwotę poniŜej 1 mln. złotych) Serwis systemu

2.2 czynności serwisowe wykonywane przez pracownika Banku (w tym dodatkowe szkolenia dla

uŜytkowników)

ustalane indywidualnie ustalane indywidualnie min. 200 min.200

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER Klienci Korporacyjni

100 0

Uwaga: Nie dotyczy przelewów na rzecz ZUS i US.

2. Obsługa rachunków bankowych w systemie bankowości internetowej DZ Internet

Abonament miesięczny

2.1 abonament miesięczny za uŜytkowanie systemu DZ Internet

3. Przekazy pienięŜne

Klienci Korporacyjni Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER

Składany w formie papierowej

Składany w formie elektronicznej

Składany w formie papierowej

50 od 2 do 3 50 1,5 Opłaty dodatkowe

2.3 wydanie czytnika kart mikroprocesorowych

2.4 wydanie karty mikroprocesorowej

2.5 wydanie czytnika zintegrowanego (typu „pen-drive”

z wbudowaną kartą mikroprocesorową)

2.6 opłata za kody i powiadomienia SMS (za szt.) 2.7 dodanie / usunięcie uŜytkownika (wnioskowane w

odrębnej Karcie Danych Identyfikacyjnych Klienta)

2.8 przeniesienie bazy danych / beneficjentów

50 50

75 75

125 125

0,3 0,3

70 20 70 20

90 40 90 40

Uwaga: Nie dotyczy przelewów na rzecz ZUS i US.

20 20

50 50

(5)

Przekazy krajowe przychodzące

3.4 w złotych polskich 3.5 w walutach obcych

0 0 30 30

Płatności masowe

3.6 wykonywanie czynności związanych z obsługą systemu płatności masowych

według umowy z Klientem według umowy z Klientem

Polecenie zapłaty

3.7 realizacja poleceń zapłaty (w ramach umowy z wierzycielem)

3.8 na rachunek wierzyciela (opłata pobierana od wierzyciela za kaŜde wysłane polecenie zapłaty)

Z rachunku dłuŜnika (opłata pobierana od dłuŜnika za kaŜde wykonane polecenie zapłaty):

3.9 na rachunek wierzyciela prowadzony w Banku

3.10 na rachunek wierzyciela prowadzony w innym banku 3.11 za zwrot kwoty pojedynczego polecenia zapłaty na

Ŝądanie dłuŜnika

0 0 3 3

5 5

Zlecenia stałe

3.12 za ustanowienie / usunięcie zlecenia stałego

3.13 na rachunek prowadzony w Banku

3.14 na rachunek prowadzony w innym banku

0 0 2 2

Przekazy wychodzące w walutach obcych (krajowe i zagraniczne)

3.15 opłata ze przekaz wychodzący w walucie obcej lub w PLN wysyłany za granicę (z wyłączeniem pkt. 3.16)

0,25% od kwoty przekazu (min.

30, maks. 150)

0,25% od kwoty przekazu (min. 30, maks. 150) 0,40% od kwoty

przekazu (min.

70, maks. 300)

Uwagi: Koszty bankowe są pokrywane zgodnie z dyspozycją

przekazaną w zleceniu Klienta jeŜeli dyspozycja ta jest zgodna z postanowieniami Regulaminu, a w przeciwnym razie na zasadach ustalonych w Regulaminie.

Wybór typu kosztów OUR moŜe wiązać się z poniesieniem przez nadawcę przelewu dodatkowych znacznych kosztów banku odbiorcy przelewu.

3.16 za przyspieszenie uznania rachunku banku odbiorcy lub innego dostawcy usług płatniczych odbiorcy

Uwagi: Opłata pobierana dodatkowo do opłaty za realizację zlecenia określonego w pkt. 3.15. W przypadku zleceń określonych w pkt.

3.17 oraz pkt. 3.18 przyśpieszenie uznania rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy nie jest moŜliwe.

30 30 Uwaga: W przypadku przychodzącego przelewu SEPA opłata jak w p. 3.23.

200 / miesięcznie 200 / miesięcznie

według umowy z Klientem według umowy z Klientem

Składane w formie papierowej Składane w

formie elektronicznej Składane w

formie papierowej

Składane w formie elektronicznej

Składany w formie papierowej Składany w

formie elektronicznej Składany w

formie papierowej

Składany w formie elektronicznej 0,40% od kwoty

przekazu (min.

70, maks. 300)

50 0 50 0

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

(6)

5 5 3.17 przekazy składane w formie elektronicznej w walucie EUR

do banków krajowych – uczestników systemu EuroELIXIR Uwagi: Dotyczy przekazów spełniających łącznie następujące warunki:

- rachunek beneficjenta w formacie IBAN

- kod BIC banku beneficjenta - wpisany we właściwym polu - data waluty D+1

Przekazy zagraniczne przychodzące w złotych polskich i w walutach obcych

3.21 na rachunek Klienta w Banku 3.22 na rachunek w innym banku krajowym

3.23 przychodzący przelew SEPA

30 30

60 60

5 5

Przekazy wewnętrzne w złotych polskich i w walutach obcych

3.24 pomiędzy rachunkami tego samego klienta

3.25 pomiędzy rachunkami róŜnych klientów

Składany w formie papierowej Składany w

formie elektronicznej Składany w

formie papierowej

0 0 0 0 50 0 50 0 3.19 za przyspieszenie księgowania obciąŜenia rachunku

klienta

10 10 5 5 3.18 przelew SEPA

Uwagi:Przelew SEPA to przelew w EUR spełniający łącznie następujące warunki:

- przelew złoŜony w formie elektronicznej na formatce „Przelew SEPA”

w systemie DZ Internet.

- rachunek beneficjenta w formacie IBAN

- kod BIC banku beneficjenta - wpisany we właściwym polu - bank beneficjenta jest uczestnikiem SEPA Credit Transfer - koszty bankowe dzielone stronami – opcja SHA

- data waluty TOMORROW (D+1)

Wykaz banków SEPA dostępny jest na stronie:

http://epc.cbnet.info/content/adherence_database

3.20 za uzupełnienie/zmianę warunków teleadresowych przelewu po jego złoŜeniu przez klienta

10 10

Przekazy w formie komunikatów MT101

3.26 udostępnienie usługi Uwagi: Za realizację przekazów w ramach usługi Klient ponosi

standardowe opłaty zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.

Inne prowizje

3.27 złoŜenie dyspozycji przelewu faksem – za kaŜdą transakcję

3.28 administrowanie przelewem w przypadku braku środków na rachunku Klienta

45 + koszt przekazu w formie papierowej

5

45 + koszt przekazu w formie papierowej

5 100 100

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

(7)

5. Obrót czekowy Klienci Korporacyjni

Postępowanie wyjasniające, anulowanie płatności, zmiana instrukcji płatniczej, awiz transakcji, poszukiwanie wpłat

3.29 transakcje zagraniczne do 3 miesięcy

3.30 transakcje zagraniczne powyŜej 3 miesięcy

120 + koszty banków trzecich

3.31 transakcje krajowe do 3 miesięcy 60 + koszty banków trzecich

60 + koszty banków trzecich

3.32 transakcje krajowe powyŜej 3 miesięcy 80 + koszty banków trzecich

80 + koszty banków trzecich

3.33 inne /niestandardowe reklamacje

3.34 odzyskanie kwoty transakcji płatniczej wykonanej zgodnie z unikalnym identyfikatorem, ale na rzecz osoby

niezamierzonej przez klienta

ustalane indywidualnie min. 40

4. Operacje gotówkowe Klienci Korporacyjni Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Pakiet DZ SPRINTER

200 200

0,25% od kwoty czeku (min. 100, maks. 300) + ewentualne koszty banków zagranicznych

50 50

10 10 0,25% od kwoty czeku (min. 100, maks. 300) + ewentualne koszty banków zagranicznych Wpłaty w formie zamkniętej

4.1 prowizja od wpłat dokonywanych w formie zamkniętej według umowy z Klientem według umowy z Klientem

5.1 wystawienie czeku bankierskiego w USD, EUR, GBP

5.2 przyjęcie czeku zagranicznego do inkasa

5.3 przyjęcie czeku krajowego do inkasa

5.4 zwrot czeku zagranicznego przyjętego do inkasa

5.5 zwrot czeku krajowego przyjętego do inkasa lub skupu

100 + ewentualne koszty banków zagranicznych 100 + ewentualne koszty

banków zagranicznych 120 + koszty banków

trzecich

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

(8)

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

7. Kredyty Klienci Korporacyjni Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

6. Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze

Klienci Korporacyjni Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER

6.1 otwarcie i prowadzenie Zamkniętego

Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego według umowy z Klientem według umowy z Klientem

7.2 prowizja od zaangaŜowania

7.3 aneks do umowy kredytowej

7.4 rozliczenie kredytu po jego spłacie lub na Ŝyczenie klienta

od 1%, płatna od kwoty udzielonego kredytu

od 1% p.a., płatna od niewykorzystanej kwoty

kredytu

od 1% p.a., płatna od niewykorzystanej kwoty

kredytu 0,50% (min. 500) od kwoty

kredytu

0,50% (min. 500) od kwoty kredytu

250 250

7.5 opłata za przekazanie w formie pisemnej, na wniosek kredytobiorcy starającego się o kredyt, wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej

Kwota kredytu powyŜej 2mln PLN

Kwota kredytu do 2mln PLN

Kwota kredytu powyŜej 2mln PLN

0,01% kwoty kredytu (maks. 500)

Kwota kredytu do 2mln PLN

200

Uwagi: MarŜa oraz prowizje od transakcji kredytowych ustalane są indywidualnie przez Komitet Kredytowy dla kaŜdego kredytu zaleŜnie od charakteru kredytu, jego skali i zdolności kredytowej kredytobiorcy. WyŜej wymienione prowizje naleŜy traktować jako standardowe.

8. Operacje dokumentowe i gwarancje Klienci Korporacyjni Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Akredytywa dokumentowa importowa

8.1 otwarcie akredytywy

8.2 podwyŜszenie kwoty akredytywy

8.3 przedłuŜenie terminu waŜności akredytywy

8.4 odroczenie płatności

0,25% od maksymanlej kwoty akredytywy za

kaŜdy rozpoczęty 3- miesięczny okres waŜności

(min. 300)

0,25% od maksymanlej kwoty akredytywy za

kaŜdy rozpoczęty 3- miesięczny okres waŜności

(min. 300) 0,25% od kwoty

podwyŜszenia za kaŜdy 3- miesięczny okres waŜności

(min. 300)

0,25% od kwoty podwyŜszenia za kaŜdy 3- miesięczny okres waŜności

(min. 300) 0,25% od salda

akredytywy za nowy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŜności (min. 300)

0,25% od salda akredytywy za nowy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŜności (min. 300)

200 7.1 prowizja przygotowawcza

Uwagi: Opłata pobierana z góry, za kaŜdy rozpoczęty miesiąc od dnia wydania dokumentów płatnikowi, od kwoty zaprezentowanych dokumentów.

0,1% od kwoty dokumentów (min. 150)

(9)

8.5 wypłata z akredytywy

8.6 uniewaŜnienie akredytywy

8.7 prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (prowizja pobierana od beneficjenta akredytywy)

8.8 indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych

wystawionych na Bank

8.9 inna zmiana warunków

8.10 przygotowanie projektu akredytywy na zlecenie Klienta

300 300

100 100

300 300

ustalane indywidualnie min. 300 ustalane indywidualnie min. 300 Akredytywa dokumentowa eksportowa 8.11 awizacja otwarcia/zmiany akredytywy niepotwierdzonej 8.12 potwierdzenie akredytywy 8.13 podwyŜszenie kwoty akredytywy potwierdzonej 8.14 przedłuŜenie terminu waŜności akredytywy potwierdzonej 8.15 negocjacja dokumentów w ramach akredytywy potwierdzonej 8.16 prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy (dodatkowo do punktu 8.15) 8.17 sprawdzenie dokumentów na zlecenie Klienta w ramach akredytywy niepotwierdzonej 0,25% od maksymalnej kwoty akredytywy za kaŜdy rozpoczęty 3- miesięczny okres waŜności (min. 300) 0,25% od maksymalnej kwoty akredytywy za kaŜdy rozpoczęty 3- miesięczny okres waŜności (min. 300) 0,25% od kwoty podwyŜszenia za kaŜdy 3- miesięczny okres waŜności (min. 300) 0,25% od kwoty podwyŜszenia za kaŜdy 3- miesięczny okres waŜności (min. 300) 0,25% od salda akredytywy za kaŜdy 3- miesięczny okres waŜności (min. 300) 0,25% od salda akredytywy za kaŜdy 3- miesięczny okres waŜności (min. 300) 0,20% od kwoty prezentowanych dokumentów (min. 300) 0,20% od kwoty prezentowanych dokumentów (min. 300) ustalane indywidualnie min. 300 Uwagi: Prowizja pobierana dodatkowo do prowizji określonej w punkcie 8.11. 300 300

ustalane indywidualnie min. 300 Uwagi: Opłatę pobiera się od beneficjenta.

równowartość 200 w walucie akredytywy

+ opłaty banku zagraniczengo

równowartość 200 w walucie akredytywy

+ opłaty banku zagraniczengo

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

(10)

8.18 przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta

8.19 uniewaŜnienie akredytywy

8.20 monitorowanie zapłaty na zlecenie Klienta (pisemny monit do banku importera)

300 300 0,25% od maksymalnej

kwoty przeniesienia za pierwszy rozpoczęty lub pełny 3-miesięczny okres

waŜności (min. 300)

0,25% od maksymalnej kwoty przeniesienia za pierwszy rozpoczęty lub pełny 3-miesięczny okres

waŜności (min. 300)

50 50 Uwagi: W przypadku jednoczesnych zmian warunków akredytywy

pobiera się jedną prowizję - wyŜszą. W przypadku uniewaŜnienia akredytywy lub niewykorzystania jej w całości – prowizje nie podlegają zwrotowi.

Gwarancje bankowe

8.21 awizowanie beneficjentowi gwarancji obcej bez potwierdzenia

8.22 wystawienie gwarancji, potwierdzenie gwarancji obcej, podwyŜszenie gwarancji

8.23 przedłuŜenie terminu waŜności

8.24 inna zmiana warunków gwarancji

8.25 wypłata roszczenia z gwarancji

8.26 wystawienie gwarancji na rzecz American Express

8.27 awal na wekslu

8.28 sporządzenie na zlecenie Klienta treści gwarancji innej niŜ wzory obowiązujące w Banku

8.29 przekazanie roszczenia w imieniu Klienta w ramach gwarancji wystawionej przez inny bank

300 300

według umowy z Klientem (min. 600)

według umowy z Klientem (min. 600) według umowy z Klientem

(min. 600)

300 300 0,20% od kwoty

roszczenia (min. 300)

0,20% od kwoty roszczenia (min. 300) 2% od kwoty gwarancji 2% od kwoty gwarancji według umowy z Klientem

(min. 600)

Uwagi: W przypadku jednoczesnych zmian warunków gwarancji pobiera się jedną prowizję - wyŜszą. W przypadku uniewaŜnienia gwarancji prowizje nie podlegają zwrotowi.

50 50

Inkaso dokumentowe importowe

8.30 wydanie dokumentów za zapłatę lub zaakceptowanie trat

8.31 inkaso weksli własnych, trat

8.32 wydanie dokumentów bez inkasowania naleŜności (franco)

8.33 zmiana warunków inkasa

8.34 zwrot dokumentów niezainkasowanych 8.35 złoŜenie weksla do protestu

8.36 indosowanie lub dokonanie cesji dokumentów transportowych lub ubezpieczeniowych wystawionych na Bank

0,20% (min. 200, maks. 500) 0,20% (min. 200, maks. 500)

100 100

100 100 200 200

200 + koszt protestu 200 + koszt protestu

100 100

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

(11)

9. Kaucje Klienci Korporacyjni

10. Pośrednictwo w zakupie i sprzedaŜy bonów skarbowych Klienci Korporacyjni

Inkaso dokumentowe eksportowe

8.41 wysyłka dokumentów do inkasa 8.42 zmiana warunków inkasa

8.43 monitorowanie zapłaty na zlecenie Klienta (pisemny monit do banku płatnika)

0,20% (min. 200) 0,20% (min. 200)

100 100

50 50

Uwagi: W przypadku inkasa częściowego pobiera się prowizję liczoną od zrealizowanej kwoty inkasa plus opłaty za zwrot niezainkasowanych dokumentów. 9.1 przyjmowanie, prowadzenie i zwrot kaucji 9.2 pozostałe operacje 0 0

zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji 10.1 otwarcie konta depozytowego bonów skarbowych 10.2 prowadzenie konta depozytowego bonów skarbowych 10.3 miesięczny wyciąg z konta depozytowego bonów skarbowych 10.4 realizacja zlecenia kupna bonów skarbowych na rynku pierwotnym w procentach od wartości nominalnej w (PLN) bonów skarbowych: od 10.000,- do 100.000,- od 100.000,- do 500.000,- od 500.000,- do 5.000.000,- powyŜej 5.000.000,- 0 0

0 0

0% 0%

0% 0%

10.5 realizacja zleceń kupna / sprzedaŜy bonów skarbowych na rynku wtórnym 0 0

100 100

50 za kaŜdą 50 za kaŜdą realizację płatności realizację płatności 50 50

50 50 8.37 przekazanie dokumentów inkasowych do realizacji

w innym banku

8.38 realizacja częściowej płatności inkasa

8.39 na zlecenie Klienta przesłanie potwierdzenia zapłaty za inkaso do Klienta lub podawcy

8.40 monitorowanie zapłaty na zlecenie banku podawcy inkasa (pisemny monit do Klienta)

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

(12)

12. Karty płatnicze Klienci Korporacyjni

10.9 anulowanie przez Klienta zlecenia zakupu lub sprzedaŜy bonów skarbowych, o ile zlecenie nie zostało

zrealizowane

Dokonanie blokady bonów skarbowych na koncie depozytowym (niezwiązanej ze złoŜeniem zlecenia sprzedaŜy) i wystawienie zaświadczenia o dokonaniu blokady:

10.6 według wzoru Banku

10.7 według wzoru określonego przez Klienta

10.8 przemieszczenie bonów skarbowych przez Klienta na inne konto depozytowe

0 0

0 0

11. Inne produkty treasury Klienci Korporacyjni Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER 11.1 lokaty / produkty strukturyzowane 11.2 operacje wykonywane za pośrednictwem Departamentu Skarbu bez opłat bez opłat prowizje indywidualne odrębne dla poszczególnych lokat / produktów strukturyzowanych (z moŜliwością negocjowania) prowizje indywidualne odrębne dla poszczególnych lokat / produktów strukturyzowanych (z moŜliwością negocjowania) Visa Business „Charge” 12.1 wydanie Karty 12.2 wznowienie Karty 12.3 roczne uŜytkowanie Karty 12.4 wydanie duplikatu Karty Wypłata gotówki: 12.5 w kraju 12.6 za granicą 12.7 dokonywanie transakcji bezgotówkowych 12.8 rozliczenie Operacji dokonanych przy uŜyciu Karty – od wartości Operacji 12.9 wydanie Karty zastępczej w przypadku utraty Karty za granicą 12.10 awaryjna wypłata gotówki za granicą 12.11 wydanie duplikatu zestawienia Operacji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 165 165

50 50

7 7

10 10

bez opłat bez opłat 1,2% 1,2% równowartość 250 USD równowartość 250 USD równowartość 175 USD równowartość 175 USD 10 10

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

(13)

12.12 przesłanie na Ŝyczenie Klienta kopii dowodu Operacji

12.13 opłata za ubezpieczenie Karty

Visa Business Electron 12.14 wydanie Karty 12.15 wznowienie Karty

15 15

6 / miesięcznie 6 / miesięcznie 12.16 roczne uŜytkowanie pierwszej karty do rachunku 12.17 roczne uŜytkowanie Karty 12.18 wydanie duplikatu Karty Wypłata gotówki: 12.19 w kraju 12.20 za granicą 12.21 dokonywanie transakcji bezgotówkowych 12.22 awaryjna wypłata gotówki za granicą 12.23 wydanie duplikatu zestawienia Operacji 12.24 przesłanie na Ŝyczenie Klienta kopii dowodu Operacji 12.25 opłata za ubezpieczenie Karty bez opłat bez opłat 50 50

50 50

7 7

10 10

bez opłat bez opłat równowartość 175 USD równowartość 175 USD 10 10

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 15 15

6 / miesięcznie 6 / miesięcznie Uwagi: W przypadku transakcji zagranicznych dokonanych w innej walucie niŜ EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. 13. Pozostałe prowizje Klienci Korporacyjni Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pakiet DZ SPRINTER 13.1 Wysłanie wyciągów PDF na adresy e-mail (podane w umowie Odszukanie transakcji archiwalnych (powyŜej 3 miesięcy): 13.2 do pięciu transakcji 13.3 powyŜej pięciu transakcji 10 / miesięcznie 10 / miesięcznie 80 80

ustalane indywidualnie ustalane indywidualnie Zryczałtowane prowizje 13.4 przesłanie komunikatu SWIFT-em Przesłanie komunikatu faksem: 13.5 na terenie Polski 13.6 do kraju europejskiego 13.7 do pozostałych krajów 20 20

5 / strona 5 / strona 10 / strona 10 / strona 15 / strona 15 / strona

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

(14)

13.8 przesłanie dokumentów pocztą kurierską (DHL itp.) w zaleŜności od wagi

13.9 prowizje za inne, niewymienione w Taryfie Opłat i Prowizji, usługi bankowe

według indywidualnych uzgodnień

Wysłanie potwierdzenia wykonania zlecenia płatniczego w formie faksowej lub elektronicznej

13.10 na terenie Polski 13.11 do kraju europejskiego

13.12 do pozostałych krajów

10 10 12 12 17 17

Inne prowizje

13.13 odwołanie zlecenia

13.14 odblokowanie uŜytkownika systemu, powtórne wydanie hasła dostępu

13.15 automatyczne wysyłanie potwierdzeń zleceń zagranicznych w formie elektronicznej

13.16 za wydanie potwierdzenia wykonania zlecenia

płatniczego w Banku (niezwłocznie po zaksięgowaniu)

15 15

20 20

Uwagi: Opłata pobierana dodatkowo do zlecenia składanego w formie papierowej.

zgodnie z rzeczywistym kosztem (min.100)

13.17 za wystawienie potwierdzenia realizacji przelewu w innej formie niŜ wtórnik przelewu

13.18 za wysłanie archiwalnych tabel kursowych

13.19 za archiwalne wyciągi – powyŜej 3 mies.

13.20 za wyciągi odbierane w Banku

13.21 za powtórne przesłanie wyciągu

50 50

2 / tabelę 2 / tabelę

ustalane indywidualnie min. 50

5 5

DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Prowizje zawarte w Taryfie obowiązują od 01.11.2013. Wszystkie prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeŜeli nie zaznaczono inaczej.

(15)

TARYFA OPŁAT I

^PR

J IDLA