2i f i l IP4 8 %? - ^ danie 7 wykonania planu finansowego

(1)

l ip s k ie c e n t r u m k u l t u r y

2i f ° i l IP4 8 % ? - ^ danie 7 wykonania planu finansowego

REGR670B988Ó8NIP 8 1 1 -1 2 -5 1 -2 7 0 Lipskiego Centrum Kultury za 2018 rok

1. Dotacja podmiotowa

2. Dotacja na program "Profilaktyka uzależnień"

3. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek

4. Program „Partnerstwo dla książki”, zadanie pn. „XVI Lipskie Spotka

nia z Książką”

5. Pozostałe przychody

w tym: środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na organizację koncertu

Ogółem przychody__________________________________________ 1.246.780,80 Ogółem koszty

...

1.224.621,01

Zvsk / strata + 22.159.79

Plan przychodów LCK

Planowane Wykonane Procent (%)

Ogółem przychody LCK 1.256.564,00 1.246.780,80 99,2

- Dom Kultury 943.285,00 933.981,90 99,0

- Biblioteka 313.279,00 312.798,90 99,9

1.044.500,00 42.000.00

8.000,00 10.000.00 142.280,80 30.000,00

Plan kosztów LCK

Planowane Wykonane Procent (%)

Ogółem koszty LCK 1.256.564,00 1.224.621,01 97,5

- Dom Kultury 943.285,00 911.647,52 96,7

- Biblioteka 313.279,00 312.973,49 99,9

Dotacja podmiotowa w kwocie zł 1.044.500,00 stanowi 83,8 % ogółem wykonanych przychodów.

w tym:

- Dom Kultury 769.500,00

- Biblioteka Publiczna 275.000,00

1 ł rzychodami własnym i w Domu Kultury w kwocie - 122.481,90 zł są w szczególności:

- opłaty wynajmu pomieszczeń i sprzętu 28.468,00

- nauka gry na gitarze 3.580,00

- wpływy od sponsorów i darowizny 6.850,00

- pozostałe dochody własne (m.in.: reklama, wynajem stoisk) 11.599,01

- amortyzacja środków trwałych 41.984,89

- środki z budżetu W ojewództwa M azowieckiego na realizację koncertu

30.000,00

Przychodami własnymi w Bibliotece Publicznej w kwocie - 37.798,90 zł są:

- pozostałe przychody (uzyskane odszkodowanie za szkodę PZU) 18.579,00

- dochody z kawiarenki 1.219,90

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 8.000,00 - program „Partnerstwo dla książki” zadanie pn. 10.000,00

„XV Lipskie spotkania z książką”

(2)

Lipskie Centrum Kultury zatrudnia (stan na 31.12.2018) na umowę o pracę 14 osób tj. 12 osób na pełny etat, 1 osoba na 3A etatu, 1 osoba na Vi etatu, w tym:

w Domu Kultury - 8 x 1 , 1 x 34 , w Bibliotece - 4 x 1 i 1 x Vz

Koszty wynagrodzeń wraz z ZUS płacone przez pracodawcę stanowią 61,8 % ogólnych kosztów w tym:

- wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - składki ZUS

Koszty pozostałych usług obcych stanowią w tym: organizacja imprez i koncertów - 70,2%

Zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody w tym: energia cieplna - 82,2 %

Zużycie materiałów wy nosi

w tym: zakup sprzętu i wyposażenia - 21,7 %

zakup książek - 17,8 %

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerial-

nych i prawnych Ą fi % o g , |nych kosaów

Podatki i opłaty administracyjne 1,5% ogólnych kosztów

w tym: tantiemy ZAIKS, STOART - 46,1 % podatek od nieruchomości - 53,9 %

W ciągu roku dokonano zmian w planie finansowym przychodów i kosztów wg zarządzenia Dyrektora LCK Nr 3/2018 z dn. 01.03.2018, Nr 4/2018 z dn. 14.03.2018, N r 5/2018 z dn. 26.03.2018, Nr 6/2018 z dn.

25.04.2018, N r 7/2018 z dn. 01.06.2018, N r 10/2018 z dn. 09.07.2018, Nr 11/2018 z dn. 12.07.2018, N r 13/2018 z dn. 17.08.2018, N r 16/2018 z dn. 27.09.2018, N r 18/2018 z dn. 01.10.2018, Nr 20/2018 z dn. 20.12.2018, N r 22/2018 z dn. 27.12.2018 w Domu Kultury i Bibliotece Publicznej na poszcze

gólnych kontach; (wg załączników do w/w Zarządzeń).

W 2018 r. zakupiono, ze środków własnych Domu Kultury środki trwałe:

• klimatyzację Sinclair za kwotę 7.872,00

• drukarkę Konica M inolta za kwotę 11.683,77

• zestaw nagłośnieniowy z mikserem za kwotę 10.400,00 77,0 %

8,3 % 14,7%

11,2 % ogólnych kosztów

8,5% ogólnych kosztów

(3)

W ykonanie przychodów i kosztów za 2018 r.

Przychody - Dom Kultury

Lp. W yszczególnienie Plan W ykonanie %

1. Przychody z nauki gry na gitarze 2.700,00 3.580,00 132,6

---2.

3.

Przychody z wynajmu pomieszczeń i sprzętu 30.000,00 28.468,00 94,9

Darowizny i sponsorzy 6.750,00 6.850,00 101,5

4.

Organizacja koncertu dofinansowywanego ze środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego

30.000,00 30.000,00 100,0

5. Pozostałe przychody / w tym amortyzacja/ 52.335,00 53.583,90 102,4 6. Dotacja na realizację programu Profilaktyki

Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy 42.000,00 42.000,00 100,0

7. Dotacja podmiotowa ze środków JST 779.500,00 769.500,00 98,7

OGÓŁEM PRZYCHODY 943.285,00 933.981,90 99,0

Koszty - Dom Kultury

Lp. W yszczególnienie Plan W ykonanie %

1. A m ortyzacja środków trw ałych 51.000,00 49.158,57 96,4

- amortyzacja 51.000,00 49.158,57

2. Zużycie m ateriałów 70.063,00 67.537,40 96,4

- materiały biurowe, dekoracyjne, drobne akcesoria i inne - zakup wydawnictw instruktażowych i prasy

- nagrody rzeczowe na konkursy, turnieje, przeglądy - zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo - środki czystości i materiały gospodarcze

- drobne wyposażenie - materiały remontowe

- zużycie materiałów z programu „Profilaktyka uzależnień”

8.930.00 480,00 4.500.00 24.800.00 3.680.00 15.433.00 5.470.00 6.770.00

8.920,38 387,60 4.497,41 22.483,08 3.670,22 15.345,90 5.462,81 6.770,00

3. Zużycie energii 79.600,00 78.875,94 99,1

4. Usługi remontowe

w tym: remont pracowni M uzyczna Scena - garderoba 10.960,00 10.926,30 99,7

5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.250,00 3.206,23 98,7

6. Pozostałe usługi 144.650,00 130.392,28 90,1

- koszty bankowe

- inne usługi m. in.: przeglądy techniczne i konserwacje, , wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, usługi internetowe, transport i inne.

- usługi artystyczne i techniczne: koncerty z cyklu muzyki klasycznej i rozrywkowej, warsztaty edukacyjne dla

880,00 15.840,00

108.600,00

874,20 13.515,92

96.672,16

(4)

dzieci i młodzieży, Dni Lipska, Festiwal Folkloru i inne.

- usługi z programu „Profilaktyka uzależnień” 19.330,00 19.330,00

7. Wynagrodzenia 464.800,00 454.639,65 97,8

- wynagrodzenia osobowe - nagrody jubileuszow e

- wynagrodzenia bezosobowe: (instruktor muzyki, instruktor gry na gitarze, rekreacji ruchowej, edukacji plastycznej i pracowni działań twórczych, prowadzenie klubu seniora, honoraria artystów na imprezach

i koncertach oraz inne prace zlecone)

- wynagrodzenia bezosobowe z programu „Profilaktyka uzależnień”

405.050,00 0,00

43.850.00

15.900.00

400.691,65 0,00

38.048.00

15.900.00

9. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 80.694,00 80.103,17 99,3 - ubezpieczenia społeczne

- szkolenia pracowników

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

77.454,00 2.540,00 700,00

77.320,29 2.085,00 697,88

10. Odpisy na ZFŚS 11.108,00 11.107,62 100,0

11. Podatki i opłaty administracyjne 16.950,00 16.878,41 99,6

- podatek od nieruchomości

- ZAIKS, STOART - tantiemy autorskie

8.400.00 8.550.00

8.334,00 8.544,41

12. Podróże służbowe 510,00 475,33 93,2

13. Pozostałe koszty 9.300,00 8.175,58 87,9

- ubezpieczenie m ienia i wyjazdy grup artystycznych na konkursy i przeglądy

- pozostałe koszty: wyżywienie na imprezach - pozostałe koszty: różne opłaty i składki

5.600.00 3.630.00

70,00

4.767,25 3.338,33 70,00

14. Pozostałe koszty finansowe 100,00 44,00 44,0

15. Pozostałe koszty operacyjne 300,00 127,04 42,4

OGÓŁEM KOSZTY 943.285,00 911.647,52 96,7

Przychody - Biblioteka Publiczna

1. Sprzedaż towarów - dochody z kawiarni 1.500,00 1.219,90 81,3

2. Pozostałe przychody 18.779,00 18.579,00 98,9

3. Dotacja z Biblioteki Narodowej 8.000,00 8.000,00 100,0

4. Dotacja podmiotowa ze środków JST 275.000,00 275.000,00 100,0

5. - program „Partnerstwo dla książki” zadanie pn.

„XVI Lipskie spotkania z książką”” 10.000,00 10.000,00 100,0

OGÓŁEM PRZYCHODY 313.279,00 312.798,90 99,9

Koszty - Biblioteka Publiczna

1

.

Zużycie materiałów w tym: 36.106,00 36.075,04 99,9

(5)

- materiały biurowe - zakup prasy

- nagrody rzeczowe: konkursy, przeglądy - środki czystości i materiały gospodarcze - drobne wyposażenie

- zakup książek

- zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo - zakup materiałów remontowych

- zakup materiałów: „XVI Lipskie spotkania z książką””

1.315.00 2.306.00 2.043.00 1.088.00

1.797.00 18.475,00

0,00 6.121.00 2.961,00

1.314.03 2.305,16 2.042.04

1.087,59 1.797.00 18.470,22

0,00 6.098.00

2.961

2. Zużycie energii 25.611,00 25.610,24 100,0

3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.665,00 1.664,25 100,0

4. Usługi remontowe 5.565,00 5.558,00 99,9

5. Pozostałe usługi obce w tym: 6.932,00 6.923,71 99,9

- koszty i opłaty bankowe

- usługi teatralne, spotkanie autorskie, spektakle - inne usługi: szkolenia, ogłoszenia, aktualizacja

programów komputerowych, ocena stanu technicznego budynku, opłaty RTV, pomiary elektryczne

- pozostałe usługi „XVI Lipskie spotkania z książką”

438.00 2.000,00 4.125,00

369.00

435,40 2.000,00 4.119,31

369,00

6. Wynagrodzenia w tym: 190.461,00 190.445,61 100,0

- wynagrodzenia osobowe - nagrody jubileuszow e

- wynagrodzenia bezosobowe, jury konkursów, spotkania z pisarzami

- wynagrodzenia bezosobowe „Lipskie spotkania z książką”

181.551,00 0,00 2.240.00

6.670.00

181.535,61 0,00 2.240.00

6.670.00

8. Składki na ubezpieczenia społeczne 35.886,00 35.867,37 100,0 - ubezpieczenia społeczne

- szkolenia pracowników

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

34.210,00 1.400,00 276,00

34.207,43 1.386,50 273,44

9. Odpis na ZFŚS 5.929,00 5.928,30 100,0

10. Podatki i opłaty administracyjne 1.654,00 1.654,00 100,0

- podatek od nieruchomości 1.654,00 1.654,00

11. Podróże służbowe 230,00 227,36 98,9

12. Pozostałe koszty 2.260,00 2.233,61 98,8

- ubezpieczenie mienia

- koszty reprezentacji i wyżywienia na imprezach

950,00 1.310,00

924,00 1.309,61

13. Wartość sprzedanych towarów 800,00 614,80 76,9

14. Pozostałe koszty operacyjne 180,00 171,20 95,1

OGÓŁEM KOSZTY 313.279,00 312.973,49 99,9

(6)

Środki p ien iężn e

W yszczególnienie Stan na 01.01.2018 r. Stan na 31.12.2018 r.

Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00

- Dom Kultury 0,00 0,00

- Biblioteka Publiczna 0,00 0,00

Środki pieniężne na rachunku bankowym 0,00 0,00

- Dom Kultury 0,00 0,00

- Biblioteka Publiczna 0,00 0,00

OGÓŁEM ŚRODKI PIENIĘŻNE 0,00 0,00

Należności

Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00

OGÓŁEM NALEŻNOŚCI 0,00 0,00

Zobowiązania

Dom Kultury 3.353,97 2.849,40

z tytułu dostaw i usług 3.353,97 2.849,40

Biblioteka Publiczna 98,28 607,60

- z tytułu dostaw i usług 98,28 607,60

OGÓŁEM ZOBOW IĄZANIA 3.452,25 3.457,00

Wyszczególnione zobowiązania są niewymagalne.

Lipsko, dnia 28.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY A r ^ j^ d u r