ZARZĄDZENIE NR 10/18 WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077/ - zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
§ 2. Zarządzenie podlega:
- przedłożeniu Radzie Gminy Żółkiewka,
- przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem wydania opinii.
§ 3. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Jacek Lis
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 24 lipca 2018 r.
Poz. 3541
Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Data: 24.07.2018 15:16:49
Załącznik
do zarządzenia Nr 10/18 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 26 marca 2018 r.
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Żółkiewka za 2017 rok
Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2016 roku, uchwałą nr XXII/135/16.
Przedłożony przez Wójta Gminy projekt uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, wyrażoną w uchwale z dnia 30 listopada 2016 roku.
Planowane w budżecie rozchody w wysokości 1 009 750,00 zł dotyczyły:
spłaty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska nr 1881/12/2010 w kwocie 37 500,00 zł,
spłaty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska nr 1887/12/2010 w kwocie 159 750,00 zł,
spłaty kredytu zaciągniętego wg umowy 50000693/39 JST w BS Krasnystaw w kwocie 300 000,00 zł,
spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ Lublin wg umowy nr 1072/2011 w kwocie 460 000,00 zł,
spłaty pożyczki WFOŚ i GW wg umowy 99/2013/P/ NZS kwocie 42 500,00 zł,
spłaty pożyczki WFOŚ i GW wg umowy nr 92/15/P/OW w kwocie 10 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym dokonane zostały następujące zmiany w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy:
nr XXIII/140/17 z dnia 6 lutego 2017 r.,
nr XXIV/148/17 z dnia 23 marca 2017 r.,
nr XXV/157/17 z dnia 14 czerwca 2017 r.,
nr XXVI/164/17/ z dnia 14 września 2017 r.,
nr XXVII/175/17 z dnia 6 listopada 2017 r.,
nr XXVIII/185/17 11 grudnia 2017 r.,
nr XXIX/189/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zgodnie z uchwałą nr XXIV/148/17 z dnia 23 marca 2017 r. zwiększono przychody o kwotę 600 000,00 zł. Uchwałą nr XXV/157/17 z dnia 14 czerwca 2017 r., wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w kwocie 261 000,00 zł, oraz zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 9 114,00 zł.
Rozchody zmniejszono o kwotę 57 500,00 zł w związku z umorzeniem części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie. Uchwałą nr XXIX/189/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., zmniejszono kwotę przychodów tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 30 106,00 zł oraz zwiększono kwotę planowanych spłat kredytu o 466 500,00 zł.
Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 3 646 780,00 zł, zaś rozchody 1 009 750,00 zł.
Wójt gminy korzystał z uprawnień § 12 uchwały nr XII/78/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, upoważniającej do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej oraz art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) dokonując zmian planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych.
Powyższe zmiany zostały zawarte w niżej wymienionych zarządzeniach:
nr 4/17 z dnia 23 stycznia 2017 r.
nr 7/17 z dnia 24 lutego 2017 r.
nr 12/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
nr 14/17 z dnia 11 maja 2017 r.,
nr 19/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.,
nr 22/17 z dnia 18 lipca 2017 r.,
nr 26/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r.,
nr 30/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
nr 34/17 z dnia 18 września 2017 r.,
nr 36/17 z dnia 29 września 2017 r.,
nr 39/17 z dnia 11 października 2017 r.,
nr 40/17 z dnia 27 października 2017 r.,
nr 43/17 z dnia 13 listopada 2017 r.,
nr 46/17 z dnia 22 listopada 2017 r.,
nr 50/17 z dnia 30 listopada 2017 r.,
nr 52/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.
Wójt gminy korzystał ze swoich uprawnień zawartych w ustawie o finansach publicznych w przedmiocie dysponowania rezerwą ogólną, która zaplanowana została w wysokości 113 886,00 zł. Zmiany w kwocie rezerwy ogólnej określone zostały w uchwałach: nr XXIII/140/17 z dnia 6 lutego 2017 r. nr XXIV/148/17 z dnia 23 marca 2017 r., nr XXV/ 17 z dnia 14 czerwca 2017r., oraz zarządzeniach: nr 11/17 z dnia 28 marca 2017r., nr 26/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r., nr 29/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r., nr 43/17 z dnia 13 listopada 2017 r.
Po wyżej dokonanych zmianach rezerwa ogólna została rozwiązana.
Zaplanowana w budżecie rezerwa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 43 000,00 zł, została zmniejszona zgodnie z uchwałą nr XXVI/164/17 z dnia 14 września 2017 r. o kwotę 31 716,38 zł.
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwocie 11 283,62 zł została nierozdysponowana.
Po dokonanych zmianach budżet gminy za 2017 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 17 938 724,08 zł, zaś po stronie wydatków 20 575 754,08 zł.
Planowane dochody na rok 2017 w kwocie 17 938 724,08 zł, zrealizowane zostały w wysokości 17 917 303,61zł, tj. 99,88 %, w tym:
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 693 207,23 zł, wykonanie 693 116,11 zł, tj. 99,99 % z tego:
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, plan 2 168,00 zł, wykonanie 2 253,25 zł, tj. 103,93% ,
- odsetki od zaległości z tytułu w/w wpływów plan 2 000,00 zł wykonanie 1 595,59 zł, tj. 79,77%, należne odsetki z w/w tytułu wynoszą 6 934,79 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 90,00 zł, wykonanie 90,00 zł, tj. 100,00%, - środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych wspólnie z mieszkańcami,
(przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz inwestycje realizowane w latach poprzednich) plan 41 500,00 zł, wykonanie 41 728,28 zł, tj. 100,55% .
Zaległości w kwocie 5 531,77 zł, dotyczą należności, które mieszkańcy winni wpłacić jako współfinansowanie przy realizacji inwestycji w latach poprzednich,
- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, plan 2 032,00 zł, wykonanie 2 031,76 zł, tj. 99,99%,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych, plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł, tj.100 ,00 % , dotyczyły:
nieruchomość nr 357 Chłaniów Kolonia - kwota 13 000,00 zł,
- wpływ dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plan 632 417,23 zł, wykonanie 632 417,23 zł, tj. 100,00%.
2. Dział 600 - Transport i łączność – plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł tj. 100,00 %, w tym:
- środki dotacji celowej budżetu Województwa Lubelskiego przeznaczone uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 lipca 2017 r. Nr CXC/4010/2017 na rzecz Gminy Żółkiewka na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Dąbie, plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj.
100,00%.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 143 461,00 zł, wykonanie 138 244,58 zł, tj. 96,36 % w tym:
- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 599,16 zł. tj. 98,00% oraz zaległości w wysokości 26 008,73 zł, które dotyczą jednego podmiotu wobec, którego prowadzona jest egzekucja komornicza,
- wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej powstałych przy egzekucji należności, plan 6 007,00 zł, wykonanie 6 006,64 zł, tj. 99,99%,
- wpływy z tytułu dzierżawy lokali, gruntów i mieszkań, plan 92 000,00 zł, wykonanie 87 577,19 zł, tj.
95,19% oraz zaległości z w/w tytułów wynoszą 3 571,03 zł, zaś nadpłaty 1 012,72 zł.
W/w wpływy dotyczą czynszów za:
czynsze dzierżawne – 63 881,62 zł,
czynsze mieszkaniowe - 11 040,17 zł,
czynsze za grunty gminne – 4 771,24 zł,
czynsze za grunty komunalne – 7 531,15 zł,
czynsze za dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków – 45,51 zł.
czynsze za wynajem placu – 307,50 zł.
Wobec podmiotów zalegających wystawiane są wezwania do zapłaty.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, plan 15 442,00 zł, wykonanie 15 441,95 zł, tj. 99,99%
w tym:
spłata rat przypadających na 2017 r. zakupu mieszkań w Żółkwi Kolonia 4 320,00zł.
sprzedaż działki nr 2434/1 Dąbie – 11 121,95 zł,
- wpływy z usług (dostarczanie energii i wody) – plan 7 512,00 zł wykonanie 7 268,85 zł tj.96,76% ,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności, plan 1 500,00 zł wykonanie 1 366,48 zł, tj. 91,10 % zaś kwota odsetek należnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22 991,77 zł,
- wpływ środków z refundacji wydatków (energia) poniesionych w roku 2016, plan 1 000,00 zł, wykonanie 984,31 zł, tj. 98,43%.
4. Dział 750 – Administracja publiczna - plan 76 794,29 zł, wykonanie 76 806,18 zł, tj. 100,01 % w tym:
- środki dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan 75 924,29 zł, wykonanie 75 924,29 zł, tj. 100,00%, - środki uzyskane z tytułu udzielonych informacji adresowych, wykonanie 15,50 zł,
- środki uzyskane z refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 związanych ze zwrotem za energię elektryczną, plan 660,00 zł, wykonanie 656,39 zł, tj. 99,45%-
- wpływy z tytułu opłaty komorniczej, plan 210,00 zł, wykonanie 210,00 zł, tj. 100,00%.
5. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 036,00 zł, wykonanie 3 015,00 zł, tj. 99,31 % w tym:
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, plan 1 236,00 zł, wykonanie 1 236,00 zł, tj.
100,00%,
- zakup urn wyborczych, plan 1800,00 zł, wykonanie 1 779,00 zł,tj. 98,83%.
6. Dział 752- Obrona narodowa – plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00 % w tym:
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu wydatków obronnych, plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł tj. 100,00%.
7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł, tj. 100,00% w tym:
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 150,00 zł wykonanie 150,00zł.
8. Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan
4 044 908,00 zł, wykonanie 4 117 273,18 zł, tj. 101,79 % w tym:
w złotych
Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek od nieruchomości,
Podatek rolny, Podatek leśny,
1 621 476,00 25 900,00 777 300,00 1 191 000,00
1 658 279,00 33 312,69 777 108,39 1 182 913,36
102,27 128,63
99,97 99,32
Podatek od środków transportowych,
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
Podatek od spadków i darowizn,
Podatek od czynności cywilnoprawnych, Wpływ z opłaty targowej,
Wpływy opłaty skarbowej,
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
Wpływy kosztów upomnień,
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
44 200,00 138 000,00 1 600,00 36 000,00 95 305,00 20 185,00 19 500,00 50 000,00 7 000,00 17 442,00
43 587,06 168 780,30 2 059,00 38 136,00 91 451,13 20 185,00 19 373,00 57 078,85 6 779,60 18 229,80
98,61 122,30 128,69 105,93 95,96 100,00 99,35 114,16 96,85 104,52
Razem: 4 044 908,00 4 117 273,18 101,79
Analizując realizację podatków i opłat, należy stwierdzić, iż przebiegała ona bardzo zróżnicowanie. W najmniejszym stopniu zrealizowany został podatek od czynności cywilnoprawnych – 95,96% oraz podatek leśny, którego realizacja w roku 2017 w stosunku do planu wynosi 98,61 %. Wysoka realizacja wpływów podatku od środków transportowych (122,30%) spowodowana jest wpłatą należności końcem roku.
W okresie sprawozdawczym na wydano:
- 4 806 nakazów płatniczych, - 474 decyzji zmieniających,
- 301 wezwań do złożenia informacji w sprawach podatkowych - wszczęcia postępowania
- 28 decyzji o umorzenie zaległości podatkowych, - 10 decyzji o odroczenie terminu płatności,
- 74 decyzji o udzielenie ulgi z tytułu zakupu gruntów, - 1170 zaświadczeń w sprawach podatkowych, - 97 zaświadczeń o pomocy de mini mis w rolnictwie, - 1020 decyzji o zwrot podatku akcyzowego.
W analizowanym okresie złożono:
- 69 deklaracji DT-1, - 40 deklaracji DR-1, - 37 deklaracji DN-1.
Wydano 4 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego od środków transportowych.
W okresie sprawozdawczym na zalegających wystawiono 575 upomnień oraz 393 tytuły wykonawcze.
Ogółem kwota zaległości w w/w dziale wynosi 510 716,93 zł nadpłaty
22 350,24 zł, zaś należności 570 794,93 zł. Odsetki należne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 56 134,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2017 rok wynoszą 768 154,50 zł w tym:
podatek od nieruchomości – 104 004,07 zł,
podatek rolny – 580 784,10 zł,
podatek od środków transportowych – 83 366,33 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 936 699,32 zł, w tym:
podatek od nieruchomości – 836 157,22 zł,
podatek rolny – 91 014,83 zł,
podatek leśny – 70,60 zł,
podatek od środków transportowych – 9 456,67 zł,
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą:
- umorzenia zaległości podatkowych 12 092,00 zł, w tym:
podatek rolny – 9 827,90 zł,
podatek od nieruchomości - 1 700,00 zł,
podatek leśny – 78,10 zł,
odsetki od zaległości podatkowych - 486,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności kwota 15 788,70 zł w tym:
podatek od nieruchomości – 12 793,83 zł,
podatek rolny – 651,00 zł,
odsetki od zaległości podatkowych – 2 343,87 zł.
9. Dział 758 Rożne rozliczenia – plan 6 809 178,28 zł, wykonanie 6 809 091,80 zł, tj. 99,99% w tym:
w złotych
Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
Subwencja oświatowa 3 873 241,00 3 873 241,00 100,00
Subwencja wyrównawcza 2 924 235,00 2 924 235,00 100,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym
10 542,57 10 456,09 99,17
Wpływ opłaty produktowej dotyczącej 2013 roku – lat wcześniejszych
15,09 15,09 100,00
Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zrealizowanych 2016 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
1 144,62 1 144,62 100,00
Razem: 6 809 178,28 6 809 091,80 99,99
10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 183 781,41 zł, wykonanie 178 534,42 zł, tj. 97,14 % w tym:
- wpływy z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych realizowanych przez szkoły, plan 6 700,00 zł, wykonanie 4 726,50 zł, tj. 70,54%,
- wpływy z usług za dostarczanie ciepła, plan 18 200,00 zł, wykonanie 15 500,97 zł, tj. 85,17%,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół podstawowych, plan 170,00 zł, wykonanie 135,37 zł, tj. 78,63%,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne, plan 42 987,89 zł, wykonanie 42 978,40 zł, tj. 99,97%,
- dotacja celowa na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole, plan 6 700,00 zł, wykonanie 6 700,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych plan 1 200,00 zł, wykonanie 1200,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 45 492,00 zł, wykonanie 45 492,00 zł tj. 100,00%,
- wpływy dochodów z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych z innych gmin, plan 5 730,00 zł, wykonanie 5 740,04 zł tj. 100,18%,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań w innych form wychowania przedszkolnego, plan 32 112,00 zł, wykonanie 32 112,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu wydania duplikatu świadectwa wykonanie 26,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gimnazjum, plan 100,00 zł, wykonanie 70,71 zł tj. 70,71%,
- dotacja celowa na wyposażenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne, plan 16 649,45 zł, wykonanie 16 338,97 zł, tj. 98,14%,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla gimnazjum, plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł, tj.100,00%,
- wpływ środków za wynajęcie autobusów szkolnych, plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 470,49 zł, tj. 93,79%, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Oświatowego, plan 15,00 zł, wykonanie 17,87 zł, tj.119,13%,
- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, plan 25,07 zł, wykonanie 25,07 zł, tj. 100,00%.
11. Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 379 252,00 zł wykonanie 373 670,97 zł, tj. 98,52 % w tym:
- dotacja celowa na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 17 884,00 zł, wykonanie 17 588,87 zł, tj. 98,35 % oraz na w/w zadania dotacja na zadania własne, plan 4 900,00 zł, wykonanie 4 820,86 zł, tj. 98,38%,
- dotacja celowa na zadania zlecone na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 172 000,00 zł, wykonanie 167 464,86 zł, tj. 97,36%,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych, plan 1 488,00 zł, wykonanie 1 488,00 zł, tj. 100,00%, - dotacja na zasiłki stałe, plan 54 280,00 zł, wykonanie 53 414,44 zł, tj. 98,41%,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 101 220,00 zł, wykonanie 101 220,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 27 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł, tj. 100,00%,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, plan 480,00 zł, wykonanie 673,94 zł, tj.140,40%.
12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 69 394,00 zł, wykonanie 69 394,00 zł, tj. 100,00
% w tym:
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 69 394,00 zł, wykonanie 69 394,00 zł, tj. 100,00%.
13. Dział 855 – Rodzina – plan 5 176 601,00 zł, wykonanie 5 097 031,53 zł, tj. 98,46% w tym:
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych, plan 3 338 049,00 zł, wykonanie 3 273 069,20 zł, tj.
98,05%,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1 819 000,00 zł, wykonanie 1 803 761,27 zł tj. 99,16%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 675,98 zł. tj. 106,14%,
- dotacja celowa na wypłatę wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny, plan 110,00 zł, wykonanie 83,08 zł. tj.75,52%,
- dotacja celowa na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, plan 8 442,00 zł, wykonanie 8 442,00 zł tj.
100,00%,
14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 298 260,87 zł, wykonanie 300 275,84 zł, tj. 100,68 % w tym:
- dochody związane z gospodarką odpadami, plan 274 000,00 zł, wykonanie 276 086,13 zł, tj. 100,76% oraz należności w kwocie 59 556,86zł w tym zaległości 48 246,86 zł i nadpłaty 1 142,80 zł. W zakresie zbiórki odpadów segregowanych deklaracje złożyło 4 327 osób, zaś w zakresie odpadów niesegregowanych 31 osób, - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady, plan 1 000,00 zł, wykonanie 930,19 zł, tj. 93,02 %. Na zalegających z opłata za odpady wysłano 376 upomnień i wystawiono 91 tytuły wykonawcze,
- wpływ środków do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych, plan 2 459,00 zł wykonanie 2 458,22 zł, tj. 99,97%,
- wpływy dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan5 180,00 zł, wykonanie 5 179,43 zł, tj. 99,99%,
- dotacje otrzymane z WFOŚ i GW w Lublinie, plan 15 621,87 zł, wykonanie 15 621,87 zł tj. 100,00 % na dofinansowanie usuwania azbestu.
Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok, przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.
Planowane wydatki w roku 2017 w wysokości 20 575 754,08 zł, zrealizowane zostały w kwocie 20 177 780,49 zł, tj. 98,06 % z tego:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 792 655,23 zł, wykonanie 791 795,23 zł, tj. 99,89
% w tym:
- wydatki związane z zapłatą za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 985,56 zł, tj. 99,90%,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, plan 120 238,00 zł, wykonanie 120 237,82 zł, tj. 99,99%.
Poniesione wydatki w kwocie 5 179,43 zł, pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- utrzymanie Izb Rolniczych, plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 154,62 zł, tj. 96 ,61%%,
- wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 632 417,23 zł, wykonanie 632 417,23 zł, tj. 100,00% w tym wynagrodzenia osób realizujących w/w zadanie, plan 8 563,50 zł, wykonanie 8 563,50 zł, tj. 100,00%.
2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 126 925,49 zł, wykonanie 117 990,72 zł, tj. 92,96% w tym:
- płace i pochodne palaczy, plan 25 525,49 zł, wykonanie 18 536,92 zł, tj. 72,62 %,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 300,00 zł, wykonanie 228,76 zł, tj. 76,25%, - zakup węgla i oleju opałowego, plan 99 617,92 zł, wykonanie 97 742,96 zł, tj. 98,12%,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych, plan 1 482,08 zł, wykonanie 1 482,08 zł, tj. 100,00%.
3. Dział 600 - Transport i łączność – plan 4 034 032,12 zł, wykonanie 4 030 530,49 zł, tj.
99,91% w tym:
W zakresie zadań inwestycyjnych udzielono pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn: ”Budowa chodnika w miejscowości Olchowiec i
Borówek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 45+708 do km47+605” o długości 1,897km, plan 639 559,00 zł wykonanie 639 557,82 zł, tj. 99,99%.
W zakresie zadań realizowanych na drogach powiatowych, stosownie do podjętych uchwał o udzieleniu pomocy finansowej:
1) Uchwała nr XXIX/150/17 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na wykonanie dokumentacji projektowej ”Budowa drogi powiatowej nr 2104l Celin Olchowiec kwota 5 842,50 zł. Zgodnie z zawartą umową nr 2/Ż/2017
z dnia 18 04.2017 z Powiatem Krasnostawskim kwotę 5 842,50 zł przekazano w dniu 22.12.2017 r.
2) Uchwała nr XXIX/151/17 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na remont i modernizacje pługa wirnikowego ZIŁ kwota 20 000,00 zł. Zgodnie z umową nr 1/Ż/2017 z dnia 18.04. 2017 r., kwota 20 000,00 zł, została przekazana na rachunek Powiatu dnia 05.05.2017 r.
3) Uchwała nr XXVI 167/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 3100L – Huta - Żółkiew Kolonia - Średnia Wieś od km 0+677 do km 1 +170 kwota 107 396,98 zł. W dniu 20.09. 2017 r. zawarto umowę Nr 3/Ż2017 na w/w kwotę, zaś dniu 4.10.2017 r. zawarto Aneks nr 1 zmieniający w/w zadanie na kwotę 88 347,99 zł. Następnie zawarto Aneks nr 2 z dnia 28.12.2017 r. zmieniający kwotę pomocy na 17 669,74 zł, która w dniu 28.12.2017 r. została przekazana na rachunek Powiatu.
4) Uchwała nr XXVI/168/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udzielenia o pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na budowę drogi powiatowej nr 3104L Celin- Olchowiec od km 1 +590- do km 1+790 w kwocie 165 117,34 zł. W dniu 20.09. 2017 r. zawarto umowę nr 4/Ż/2017 na w/ kwotę 165 117,34 zł. W dniu 15.12.2017 r. zawarto aneks zmieniający kwotę pomocy finansowej na 109 637,42 zł, która 28.12.2017 r ., została przekazana na rachunek Powiatu.
5) Uchwała nr XXIX/196/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 31002 od km 0+020 do km0+677”
w kwocie 27 264,86 zł”. Na w/w zadanie zawarto umowę Nr 5/Ż/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
Środki zostały przekazane na rachunek Powiatu w dnia 28.12.2017 r.
Środki przekazane dla Powiatu Krasnostawskiego ogółem wynoszą 180 414,52 zł i są zgodne z planem.
Pozostałe wydatki w tym dziale poniesione na drogi gminne:
- zakup materiału kamiennego na bieżące utrzymanie dróg, plan 125 218,80 zł, wykonanie 123 719,90 zł, tj.
98,80%,
- bieżące remonty dróg gminnych, plan 36 679,00 zł, wykonanie 36 678,60 zł, tj. 99,99%,
- pozostałe usługi w zakresie dróg gminnych, plan 2 000,00 zł, środki przeznaczone na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, niewydatkowane,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Siniec - Dąbie, plan 237 753,00 zł wykonanie 237 752,15 zł, tj. 99,99%. Inwestycja została realizowana ze środków dotacji celowej budżetu Województwa Lubelskiego w wysokości 60 000,00 zł, pozostałą część stanowiły środki własne,
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , poddziałanie „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury zrealizowano inwestycję
„Budowa drogi gminnej nr 109706 Dąbie –Celin od km 0+000 do km 1+ 936,50 km, plan 2 812 407,80 zł
wykonanie 2 812 407,50 zł, tj. 99,99%. Kwota 1 788 566,00 zł, stanowi środki pochodzące z UE zaś pozostała część tj. 1 023 841,50 zł udział własny.
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 129 653,80 zł, wykonanie 123 819,66 zł, tj.
95,50 % w tym:
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektów stanowiących mienie komunalne w tym:
zakup materiałów plan 19 061,00 zł, wykonanie 16 263,52 zł, tj. 85,32%,
zapłata za energię elektryczną, plan 32 400,00 zł, wykonanie 32 373,72 zł, tj. 99,91%,
zapłata za usługi remontowe, pokrycie dachu na budynku magazynku po GS, plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 951,95 zł, 99,74 %,
zapłata za usługi rozgraniczenia działek, przeglądy techniczne i inne opłaty, plan 45 833,10 zł, wykonanie 43 532,69 zł, tj. 94,98%,
zapłata za ubezpieczenie mienia, plan 7 000,00 zł wykonanie 6 338,08 zł, tj. 90,54 %,
podatek o towarów i usług, plan 7,20 zł, wykonanie 7,20 tj. 100,00%,
wypłata odszkodowaniem z tytułu zajęcia nieruchomości (droga Żółkiewka ul. Konopnicka, założenie depozytu sądowego), plan 3 929,00 zł, zł wykonanie 3 929,00 zł, tj. 100,00 %,
- zakup działki nr 68 położonej w m. Żółkiew Kolonia, plan 2 423,50 zł, wykonanie 2 423,50 zł, tj.
100,00%.
5. Dział 710 – Działalność usługowa – plan 38 250,00 zł wykonanie 38 250,00 zł, tj. 100,00 ,
% w tym:
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy plan 1 350,00 zł wykonanie 1 350,00 zł, tj. 100,00%,
- wydatki z zakresu geodezji i kartografii, w tym ustalenie granic zbiornika wodnego, plan 36 900,00 zł, wykonanie 36 900,00 zł, tj. 100,00%.
6. Dział 720 – Informatyka, plan 43 210,95 zł wykonanie 43 005,57 zł, tj. 99,52 w tym:
- wydatki związane z realizacją programu ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, plan 43 210,95 zł wykonanie 43 005,57 zł, dotyczy dotacji przekazanej gminie Łopiennik, tj.99,52%.
7. Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1 800 209,06 zł, wykonanie 1 780 093,52 zł, tj.
98,88 % w tym:
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, plan 155 713,66 zł, wykonanie 154 569,04 zł, tj. 99,26%, poniesione zostały w kwocie 75 924,29 zł, ze środków dotacji celowej,
- wydatki związane ze współfinansowaniem oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, plan 11 055,30 zł, wykonanie 11 055,24 zł, tj. 99,99%,
- utrzymanie rady gminy plan 60 638,70 zł, wykonanie 57 110,95 zł, tj. 94,18%,
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, plan 1 430 115,45 zł, wykonanie 1 416 425,11 zł tj. 99,04
% z tego:
świadczenia rzeczowe wynikające z bhp, plan 1 000,00 zł, wykonanie 790,53 zł, tj. 79,05%,
płace i pochodne, plan 1 162 399,15 zł, wykonanie 1 156 741,92 zł, tj. 99,51% oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok w kwocie 99 466,67 zł,
wydatki związane z zakupami materiałowymi, plan 47 500,00 zł, wykonanie 42 764,75 zł, tj.
90,03%,
wydatki związane z zakupem artykułów na potrzeby sekretariatu, plan 720,00 zł, wykonanie 710,66 zł, tj. 98,70%,
wydatki związane z zakupem energii, plan 12 693,00 zł, wykonanie 12 692,80 zł, tj. 99,99% oraz zobowiązania w wysokości 2 851,58 zł,
wydatki związane ze remontem obróbek blacharskich przy budynku UG, plan 4 280,00 zł, wykonanie 4 271,75 zł tj. 99,80%,
wydatki związane z badaniami pracowników, plan 870,00 zł, wykonanie 870,00 zł, tj. 100,00%,
wydatki związane z zakupem usług, plan 137 086,00 zł, wykonanie 135 251,63 zł, tj. 98,66% oraz zobowiązania w kwocie 3 206,14 zł,
wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, plan 7 804,00 zł, wykonanie 7 803,86 zł, tj.
99,99% oraz zobowiązania w wysokości 79,32 zł,
wydatki związane z zapłatą delegacji i ryczałtów samochodowych, plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 202 ,59 zł, tj. 91,13 %,
wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie majątku oraz innych opłat, plan 2 373,00 zł, wykonanie 2 372,32 zł, tj. 99,97%,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 31 890,30 zł, wykonanie 31 890,30 zł, tj.
100,00%,
wydatki związane ze szkoleniami pracowników, plan 12 500,00 zł, wykonanie 12 062,00 zł, tj.
96,49%,
- wydatki związane z promocją gminy, plan 10 600,00 zł wykonanie 9 682,70 zł, tj. 91,34%,
- wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz dla klubu „Hetman” za inkaso opłaty targowej, plan 90 372,00 zł wykonanie 90 372,00 zł, tj. 100,00%,
- wydatki związane z zakupem druków dla inkasentów, plan 299,15 zł, wykonanie 299,15 zł, tj. 100,00%, - wydatki związane z zapłatą za studium wykonalności do programu „Rewitalizacja Obszarów Wiejskich”
plan 30 450,00 zł, wykonanie 30 450,00 zł tj. 100,00%,
- wydatki związane z opłatą składek za przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”, plan 3 964,80zł, wykonanie 3 964,80zł, tj. 100,00%,
- wydatki związane z zapłatą opłaty komorniczej, plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 164,53 zł, tj. 88,06%%.
8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 036,00 zł, wykonanie 3 015,00 zł. tj. 99,30 % w tym:
- wydatki związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców, plan 1 236,00 zł, wykonanie 1 236,00 zł, tj. 100,00%,
- wydatki związane z zakupem 2 urn wyborczych, plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 779,00 zł, tj. 98,83%.
9. Dział 752 - Obrona Narodowa- plan 700,00 zł wykonanie 700,00 zł tj. 100,00% w tym:
- wydatki poniesione w związku przeprowadzeniem akcji kurierskiej z zakresu obrony cywilnej, plan 700,00 zł wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00%.
10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 200 580,62 zł, wykonanie 184 995,00 zł, tj. 92,22 % w tym:
- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, plan 161 007,00 zł, wykonanie 156 705,00 zł, tj. 97,32% z tego:
wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, plan 13 000,00 zł, wykonanie 11 034,30 zł, tj. 84,88%
wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z mechanikami OSP, plan 31 960,00 zł, wykonanie 31 931,56 zł, tj. 99,91%,
wydatki związane z zakupem paliw oraz innych materiałów, plan 30 717,00 zł, wykonanie 29 181,94 zł, tj. 95,00 %,
wydatki związane z zapłatą za energię elektryczną, plan 47 300,00 zł, wykonanie 47 276,24 zł, tj.
99,94% oraz zobowiązania w wysokości 7 543,49 zł,
wydatki związane z zakupem usług, plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 844,58 zł, tj. 99,18% oraz zobowiązania w kwocie 35,87 zł,
wydatki związane z opłatą sieci telefonii komórkowej, plan 530,00 zł, wykonanie 525,82 zł, tj.
99,21% oraz zobowiązania w wysokości 36,32 zł,
wydatki związane z ubezpieczeniem budynków, pojazdów oraz członków OSP, plan 18 500,00 zł, wykonanie 17 910,56 zł, tj. 96,81%,
- wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej w miejscowościach:
- Dąbie - zaplanowane i wydatkowane w kwocie 8 610,00 zł,
- Olchowiec Kolonia – zaplanowane i wydatkowane w kwocie 6 765,00 zł, - Rożki Kolonia a– - zaplanowane i wydatkowane w kwocie 6 150,00 zł, - Poperczyn – zaplanowane i wydatkowane w kwocie 6 765,00 zł.
- kwota 11 283,62 zł, stanowi rezerwę celowa na zarządzanie kryzysowe, ó okresie sprawozdawczym została nierozdysponowana.
10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego- plan 110 000,00 zł, wykonanie 100 345,53 zł, tj.
91,22%.
W/w wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zaś kwota zobowiązań w wysokości 3 424,96 zł, dotyczy spłaty odsetek przypadających za m-c grudzień 2017 r. i płatnych w miesiącu styczniu br.
11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 5 876 068,00 zł, wykonanie 5 643 187,71 zł, tj. 96,04 zł, w tym:
Ze środków planowanych w tym dziale finansowane jest utrzymanie i działalność Szkoły Podstawowej w Żółkiewce i Chłaniowie, Gimnazjum w Żółkiewce, Gminnego Zespołu Oświatowego, dowożenie uczniów, utrzymanie stołówki, doskonalenie zawodowe nauczycieli, prace komisji kwalifikacyjnych powołanych do awansu nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, prowadzenie
„Klubu przedszkolaka” oraz wydatki majątkowe w zakresie oświaty.
- szkoły podstawowe, plan 2 929 700,07 zł, wykonanie 2 796 067,73 zł, tj. 95,43 %, w tym płace i pochodne plan 2 448 696,57 zł, wykonanie 2 328 096,46 zł, co stanowi 83,26 % ogółem poniesionych wydatków oraz zobowiązania w kwocie 285 331,96 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok oraz zapłaty za energię elektryczną.
Wydatki te poniesione zostały przez dwie szkoły podstawowe.
Szkoła Podstawowa w Żółkiewce zatrudnia 59 osób w tym 45 nauczycieli, 14 osób obsługi w tym 3 palaczy. Z 45 nauczycieli w pełnym wymiarze pracuje 27 osób i 18 osób w niepełnym wymiarze. Wszyscy pracownicy obsługi i palacze c.o. pracują w pełnych etatach czasu pracy.
Według sprawozdania z systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2017 r. do Szkoły Podstawowej w Żółkiewce uczęszcza 357 dzieci w tym do oddziałów przedszkolnych 70 dzieci oraz do Klubu Przedszkolaka 39 dzieci.
Szczegółowe wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, plan 2 341 516,37 zł, wykonanie 2 269 063,79 zł, tj. 96,90 %, przedstawia się następująco:
wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, plan 100 600,00 zł, wykonanie 99 283,72 zł, tj. 98,69 %,
wypłata stypendiów dla uczniów, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 980,00 zł, tj. 99,60%,
wynagrodzenia i pochodne, plan 1 951 699,57 zł, wykonanie 1 886 028,93 zł, tj. 96,63%,
zakupy materiałów, głównie zakup węgla, plan 114 647,04 zł, wykonanie 111 344,36 zł, tj. 97,11%,
zakup książek na uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej i inne drobne pomoce naukowe, plan 36 306,23 zł, wykonanie 34 706,23 zł tj. 95,59%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały ćwiczeniowe do klas szkoły podstawowej oraz książki nie będące podręcznikami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 1 500,00 zł w tym środki dotacji 1 200,00 zł,
zakup energii elektrycznej i wody, plan 25 000,00 zł, wydatkowano 24 888,06 zł, tj. 99,55%,
zakup usług remontowych, plan 2 000,00 zł, wykorzystano 1 489,50 zł, tj. 74,47 %,
zapłata za badania wstępne i okresowe pracowników, plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 140,00 zł, tj.
87,69%,
zapłata za usługi (wywóz śmieci, przeglądy i konserwacja budynku i sprzętu, opłaty pocztowe oraz drobne naprawy urządzeń i sprzętu), plan 10 300,00 zł, wykonanie 10 001,92 zł, tj. 97,10%,
opłata za internet i telefon plan 5 200,00 zł, wykonanie 4 411,98 zł, tj. 84,84%,
wypłata delegacji pracowniczych, plan 800,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 87,50%,
zapłata za ubezpieczenie budynku i sprzętu, plan 2 900,00 zł, wykonanie 2 808,91 zł, tj. 96,85%,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 85 763,53 zł, w całości odprowadzono na specjalny rachunek funduszu.
Szkoła Podstawowa w Chłaniowie na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnia 18 osób w tym 16 nauczycieli z tego 9 pełnozatrudnionych i 7 w niepełnym wymiarze oraz 2 pracowników obsługi na pół etatu i jednego palacza c.o. sezonowo na okres grzewczy.
Według sprawozdania z systemu informacji oświatowej na 30.09.2017 r.do szkoły uczęszcza 65 uczniów w tym 10 dzieci do oddziału przedszkolnego.
W zakresie szkoły podstawowej jednostka poniosła wydatki plan 588 183,70 zł, wykonanie 527 003,94 zł tj.
89,59 % w tym wydatki płacowe, plan 496 997,00 zł, wykonanie 442 067,57 zł, co stanowi 83,88 %, ogółu poniesionych wydatków, pozostałe wydatki dotyczyły:
wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, plan 25 000,00 zł, wykonanie 22 151,52 zł, tj. 88,60%,
wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce, plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 320,00 zł, tj.
88,00%,
zakupu materiałów w szczególności węgla, plan 23 911,18 zł, wykonanie 23 897,83 zł, tj. 99,94%,
zakupu książek na uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej, plan 8 356,07 zł, wykonanie 7 856,07 zł, tj. 94,01 %. W ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały ćwiczeniowe do kl. I – IV ze środków dotacji celowej w kwocie 7 855,17 zł,
zakupu energii elektrycznej i wody, plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 021,93 zł, tj. 57,76%,
drobne remonty budynku szkoły, plan 1 000,00 zł, wykonanie 888,00 zł, tj. 88,80%,
badań wstępnych i okresowych pracowników, plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100,00%,
zakupu usług (przeglądy i konserwacje sprzętu i urządzeń oraz wywóz nieczystości ścieków) plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 138,43 zł, tj. 85,53%,
zapłaty dostępu do Internetu i telefon, plan 1 400,00 zł, wykonanie 755,29 zł, tj. 53,94%,
wypłaty delegacji pracowniczych, plan 500,00 zł, wykonanie 455,82 zł, tj. 91,16%,
zapłaty za ubezpieczenie budynku, plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 040,97 zł, tj. 94,63%,
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 21 919,45 zł, przekazano kwotę 21 919,45 zł, tj. 100,00%.
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan 318 309,65 zł, wykonanie 306 376,24 zł tj.
96,25% oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia za 2017 rok w kwocie 33 436,40 zł.
Wydatki na płace i pochodne na plan 286 202,00 zł, poniesione zostały w wysokości 275 983,15 zł i stanowią 96,42 % ogółu poniesionych wydatków. Powyższe wydatki poniesione zostały przez:
oddziały przedszkolne przy SP Żółkiewka, plan 247 361,73 zł, wykonanie 243 529,22 zł, tj. 98,45 % w tym płace i pochodne plan 223 402,00 zł, wykonanie 219 573,59 zł, co stanowi 90,16% ogółem poniesionych wydatków,
oddziały przedszkolne przy SP Chłaniów, plan 70 947,92 zł, wykonanie 62 847,02 zł, tj. 88,58 % w tym płace i pochodne plan 62 800,00 zł wykonanie 59 655,56 zł, co stanowi 94,92 % ogółem poniesionych wydatków.
- inne formy wychowania przedszkolnego, „Klubu przedszkolaka” plan 206 494,19 zł, wykonanie 196 425,47 zł, tj. 95,12 % w tym płace i pochodne plan 185 520,00 zł wykonanie 176 266,84 tj. 89,73 % ogółu poniesionych wydatków.
Gimnazjum w Żółkiewce zatrudnia na koniec okresu sprawozdawczego 26 pracowników w tym 20 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Z 20 zatrudnionych nauczycieli 6 pracuje w pełnym wymiarze a 14 jest niepełnozatrudnionych. Pracownicy obsługi pracują w pełnych etatach.
Według sprawozdania systemu informacji oświatowej na 30.09.2017 r. do Gimnazjum uczęszcza 104 uczniów.
- gimnazjum, plan 1 466 512,45 zł, wykonanie 1 432 582,45 zł, tj. 97,69 % w tym płace i pochodne, plan 1 251 113,00 zł, wykonanie 1 230 048,40 zł, tj. 85,86 % ogółu poniesionych wydatków. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wynoszą 149 725,42 zł.
Pozostałe wydatki poniesione przez gimnazjum dotyczą:
wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, plan 58 900,00 zł, wykonanie 58 341,04 zł, tj. 99,05%,
wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce, plan 4 040,00 zł, wykonanie 4 040,00 zł, tj.
100,00%,
zakupów materiałowych związanych z utrzymaniem i bieżącym działaniem szkoły, plan 40 631,87 zł, wykonanie 35 595,36 zł, tj. 87,60%,
zakupu pomocy naukowych, plan 23 144,62 zł, wykonanie 21 800,80 zł, tj. 94,19% w tym kwota 5 000,00 zł została wydatkowana w ramach Programu Narodowego Rozwoju Czytelnictwa,
zapłaty za energię elektryczną, plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 047,54 zł, tj. 90,23%,
wykonanie drobnych remontów w pomieszczeń szkolnych, plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 665,00 zł, tj. 55,50%,
zapłaty za badania okresowe pracowników, plan 1200,00 zł, wykonanie 795,00 zł, tj. 66,25%,
zapłaty za usługi związane z przeglądami i konserwacją sprzętu, plan 4 400,00 zł, wykonanie 3 643,31 zł, tj. 82,80 %,
opłaty za dostęp do Internetu oraz opłaty za telefon plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 645,47 zł, tj.
65,81 %,
wypłaty delegacji pracowniczych, plan 1 450,00 zł, wykonanie 1 032,00 zł, tj. 71,17%,
zapłaty za ubezpieczenie sprzętu i budynku, plan 5 550,00 zł, wykonanie 5 345,57 zł, tj. 96,31%,
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, gdzie zaplanowano kwotę w wysokości 50 582,96 zł, którą przekazano w pełnej wysokości na rachunek funduszu,
- dowożenie uczniów, plan 341 636,66 zł, wykonanie 337 291,37 zł, tj. 98,73% oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. w wysokości 11 991,01 zł. Wydatki związane z płacami i pochodnymi od wynagrodzeń, plan 139 400,00 zł, wykonanie 139 247,27 zł, tj. 99,89%. Największe wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu paliwa i innych akcesoriów do samochodów szkolnych, gdzie na plan 143 266,34 zł wydatkowano kwotę 140 968,66 zł, tj. 98,39%. Znaczącymi wydatkami są wydatki związane z zakupem usług gdzie na plan 25 850,34 zł, wydatkowano kwotę 24 402,80 zł, tj. 94,40%, również remonty autobusów, gdzie na plan 14 932,00 zł, wydatkowano 14 807,00 zł, tj. 99,16 %. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania pojazdów.
- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, plan 166 800,00 zł, wykonanie 159 162,33 zł tj.
95,42 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok w kwocie 10 409,84 zł.
Gminny Zespół Oświatowy powołany jest do obsługi księgowej i kadrowej szkół podstawowych i gimnazjum w Żółkiewce. Zajmuje się również przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków na stypendia szkolne. Gminny Zespół Oświatowy zatrudnia 3 osoby na pełny etat. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 141 570,00 zł, wydatkowano zaś 136 112,97 zł, tj. 85,52 % ogółu poniesionych wydatków pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością zespołu.
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe, plan 24 590,00 zł, wykonanie 17 973,25 zł tj. 73,09% zł, wydatki te poniesione zostały przez:
Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, plan 10 390,00 zł, wykonanie 9 771,99 zł, tj. 94,05 %,
Szkoła Podstawowa w Chłaniowie, plan 4 600,00 zł wykonanie 3 825,02 zł, tj. 83,15%,
Gimnazjum w Żółkiewce, plan 9 600,00 zł, wykonanie 4 376,24 zł, tj. 45,59%.
- stołówki szkolne, plan 121 326,98 zł, wykonanie 119 194,87 zł, tj. 98,24 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok w kwocie 7 943,91 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń na plan 109 970,00 zł, wykonano 109 299,52 zł, co stanowi 91,69 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania stołówki szkolnej,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 6 450,00 zł wykonanie 6 008,61 zł, tj. 93,15% w tym płace i pochodne plan 6 240,00 zł, wykonanie 5 801,45 zł, tj. 96,55% ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach plan 246 138,00 zł, wykonanie 227 055,39 zł tj.
92,24% w tym płace i pochodne plan 169 800,00 zł, wykonanie 162 030,07 zł, tj.71,36 % ogółu poniesionych wydatków.
- wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zaplanowano kwotę 3 060,00 zł w tym:
Szkoła Podstawowa w Żółkiewce – 1 600,00zł,
Szkoła Podstawowa w Chłaniowie - 500,00 zł,
Gimnazjum w Żółkiewce – plan 960,00 zł.
W w/w zakresie żadna z jednostek nie poniosła wydatków.
- wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, plan 45 050,00 zł, wykonanie 45 050,00 zł, z tego:
Szkoła Podstawowa w Żółkiewce - 32 500,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Chłaniowie – 9 550,00 zł,
Gimnazjum w Żółkiewce – 3 000,00 zł.
12. Dział 851- Ochrona Zdrowia – plan 63 030,00 zł, wykonanie 59 758,90 zł , tj. 94,81 % w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu zwalczania narkomanii, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł. W ramach tego programu prowadzono działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przemocy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej „Psychoprofilaktyka przemocy w szkole”, wzmacnianie zachowań społecznie akceptowanych w szkole przeciwdziałanie wulgaryzacji słownictwa. Zadanie realizował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.
- wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, plan 45 000,00 zł, wykonanie 41 728,90 zł, tj. 92,72%. Zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono wydatki na:
zorganizowanie wycieczki krajoznawczej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo celem rozwijania zainteresowań w dziedzinie turystyki - kwota 1 500,00 zł,
zakup literatury i czasopism o tematyce profilaktycznej dotyczącej patologii społecznej oraz literatury popularno-naukowej dla biblioteki gminnej w Żółkiewce – kwota 2 000,00 zł,
wspieranie programów z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii poprzez organizację koncertów i imprez profilaktycznych - kwota 2 000,00 zł,
sfinansowanie uczniom z rodzin patologicznych uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych posiłków w stołówce szkolnej - kwota 2 989,78 zł,
wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji i Pełnomocnika Wójta oraz wynagrodzeń dla członków Komisji - kwota 12 093,00 zł,
opłacenie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, niezbędnych do zbadania stopnia uzależnienia osób kierowanych na leczenie odwykowe i wydania opinii – kwota 8 584,45 zł,
ufundowanie nagrody rzeczowej za udział w powiatowym konkursie z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii – kwota 199,96 zł,
prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, przemocy wśród dzieci i młodzieży przez własne jednostki organizacyjne – kwota 10 801,71 zł,
szkolenia tematycznie związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - kwota 550,00 zł,
wydatki biurowe związane z prowadzeniem działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1 010,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności udzielenie pomocy finansowej Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu kwota 13 030,00 zł.
13. Dział 852 - Opieka społeczna – plan 703 735,40 zł, wykonanie 695 802,10 zł, tj. 98,87% w tym:
- wydatki związane ze sfinansowaniem wydatków za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej, plan 59 730,47 zł wykonanie 59 730,47 zł, tj. 100,00%, (środki własne gminy),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespół interdyscyplinarny, plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł, tj. 100,00%, zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy,
- wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 22 784,00 zł, wykonanie 22 409,73 zł tj. 98,35% w tym 17 588,87 zł, pochodzi ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone a kwota 4 820,86 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadania własne,
- wydatki związane z wypłatą zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 215 000,00 zł, wykonanie 209 880,36 zł, tj. 97,61% z tego: finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie własne, wydatki w kwocie 167 464,86 wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych dla 71 rodzin, przyznawanych między innym z powodu:
bezrobocia, świadczenie przyznano dla 64 osób kwota 151 157,00 zł,
długotrwałej choroby, świadczenie przyznano dla 2 osób kwota 3 349,00 zł,
niepełnosprawności , świadczenie przyznano dla 2 osób kwota 3 020,00 zł,
inne powody 9 938,86 zł.
na w/w zadanie ze środków własnych wydatkowano kwotę 42 415,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych – 58 rodzin ( zakup opału, lekarstw, opłatę energii elektrycznej , opłatę internatów, zakup żywności), na pokrycie pobytu w schronisku dla bezdomnych – 2 osoby, sprawienie pogrzebu – 1 osoba, - wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych plan 33 734,00 zł, wykonanie 32 264,10 zł, tj. 95,64% w tym kwota 1 488,00 zł, pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczona jest na wypłatę dodatku energetycznego,
- wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 54 280,00 zł, wykonanie 53 414,44 zł, tj. 98,40%
wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 14 osób, liczba świadczeń 125, finansowane ze środków własnych gminy,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 268 165,00 zł, wykonanie 268 061,07 zł, tj. 99,96 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok w kwocie 18 446,59 zł. Płace i pochodne pracowników wynoszą: plan 234 209,94 zł, wykonanie 234 192,85 zł, tj. 99,99%, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ośrodka. Kwota 101 220,00 zł, została wydatkowana ze środków dotacji celowej na zadania własne, zaś kwota 166 841,07 zł, ze środków własnych, - wydatki związane z zapłatą za pobyt w mieszkaniu chronionym w Stryjowie 1 osoby, plan 3 791,93 zł wykonanie 3741,93 zł tj.100,00%, zadanie finansowane jest ze środków własnych,
- wydatki związane z wypłatą zasiłków na zakup żywności dla 47 rodzin, opłacono również dożywianie dla 38 uczniów w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, wydatkowano 45 000,00 zł tj.100,00%. Zadanie sfinansowano w kwocie 27 000,00 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie własne, pozostała część tj. 18 000,00 zł, pochodzi ze środków własnych gminy.
14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 86 743,00 zł, wykonanie 86 743,00 zł, tj.
100,00% w tym:
- wydatki związane z wypłatą świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 86 743,00 zł, wykonanie 86 743,00 zł, tj. 100,00%. Kwota 69 394,00 zł, pochodzi ze środków dotacji celowej na zadania własne, zaś kwota 17 349,00 zł, stanowi udział własny.
15. Dział 855 – Rodzina – plan 5 227 725,00 zł, wykonanie 5 147 479,55 zł tj. 98,46 % w tym:
- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, plan 3 338 049,00 zł, wykonanie 3 273 069,20 zł, tj.
98,05 tj. w tym płace i pochodne plan 29 110,90 zł, wykonanie 22 764,50 zł, tj. 78,19%. Kwota 3 239 415,60 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń wychowawczych, którą objęto 543 dzieci. Pozostała kwota została wydatkowana koszty zakupu materiałów, usług, energii oraz szkolenia i delegacje pracownicze.
Powyższe wydatki sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadania zlecone.
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plan 1 819 000,00 zł, wykonanie 1 803 761,27 zł, tj. 99,16% oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r., w kwocie 3 185,36 zł oraz usług w kwocie 218,40 zł. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla jednej osoby obsługującej świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne, rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 105 054,87 zł, na planowaną kwotę 110 974,03 zł, tj. 94,66% zł.
W zakresie wypłaconych świadczeń wydatkowano kwotę 1 693 393,90 zł, na wypłaty:
zasiłków rodzinnych - kwota 560 828,90 zł, liczba świadczeń 4792,
dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka – kwota 20 000,00 zł, liczba świadczeń 20,
dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 14 284,00 zł, liczba świadczeń - 36,
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - kwota 37 575,60 zł, liczba świadczeń 196,
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota 19 000,00 zł, liczba świadczeń 182,
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kwota 27 096,92 zł, liczba świadczeń 314,
dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – kwota 26 161,20 zł, liczba świadczeń 232,
dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła - kwota 28 443,96 zł, liczba świadczeń 415,
dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 86 034,12 zł, liczba świadczeń 910,
zasiłek pielęgnacyjny- kwota 184 518,00 zł, liczba świadczeń 1 206,
świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 261 092,00 zł, liczba świadczeń 186,
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka - kwota 33 000,00, liczba świadczeń 33,
Zasiłek dla opiekuna – kwota 92 121,10 zł liczba świadczeń 179,
Specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 28 763,90 zł liczba świadczeń 56,
Świadczenie rodzicielskie – kwota 107 174,20 zł liczba świadczeń 116,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 167 300,00 zł,
Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 5 312,50 zł, dotyczą kosztów obsługi świadczeń. Całość poniesionych wydatków finansowa jest ze środków dotacji celowej.
- wydatki związane z finansowaniem Karty Dużej Rodziny, plan 110,00 zł wykonanie 83,08 zł, tj. 75,52 %, dotyczą zakupu materiałów biurowych. Poniesione wydatki sfinansowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny, plan 21 897,37 zł wykonanie 21 897,37 zł, tj. 100,00% w tym płace i pochodne plan 18 620,03 zł, wykonanie 18 620,00 zł tj. 100,00%. Poniesione wydatki w głównej mierze dotyczą wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny, ryczałtu za używanie własnego samochodu i również zakupu niezbędnych materiałów biurowych. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy – 2 788,15 zł oraz ze środków własnych w kwocie 13 455,37 zł,
- wydatki na opłacanie pobytu 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Domu Dziecka w Krasnymstawie oraz 1 dziecko w rodzinnej pieczy zastępczej plan 48 668,63 zł, wykonanie 48 668,63 zł, tj.
100,00%. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.
16. Dział 900 – Gospodarka komunalna – plan 638 697,41 zł, wykonanie 631 161,40 zł, tj. 98,82 % w tym:
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 275 000,00 zł, wykonanie 275 000,00 zł, tj. 100,00% w tym płace pochodne, plan 28 692,00 zł, wykonanie 28 692,00 zł, tj.100,00%. Poniesione wydatki w tym zakresie pokryte są uzyskanymi dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami. Kwota 2 016,32 zł, stanowiąca nadwyżkę dochodów została wydatkowana w 2018 r. na zakup pojemników do segregacji odpadów,
- wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi, plan 13 454,00 zł wykonanie 12 906,00 zł, tj. 95,92%, poniesione wydatki dotyczą zapłaty za wywózkę śmieci z kontenerów umieszczonych w osadzie,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywane na rzecz Sejmiku Województwa Lubelskiego, plan 2 306,00 zł, wykonanie 2 306,00 zł, tj. 100,00%,
- udzielenie dotacji celowej dla Schroniska dla zwierząt w Zamościu, plan 1 200,00 zł wykonanie 1 200,00 zł, tj. 100,00%,
- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów, plan 23 240,00 zł, wykonanie 21 057,79 zł, , tj.
90,61%,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów, dróg, plan 115 064,00 zł, wykonanie 114 782,15 zł, tj.
99,75% oraz zobowiązania dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 17 284,46 zł,
- wydatek majątkowy przeznaczony na przebudowę oświetlenia ulicznego w m. Żółkiewka ul. Sobieskiego, plan 15 500,00 zł, wykonanie 15 375,00 zł, tj. 99,19%,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych, plan 80 000,00 zł, wykonanie 75 676,77 zł, tj.
94,59%,
- wydatki związane z pozostałą działalnością, plan 15 697,41 zł, wykonanie 15 621,87 zł, tj. 99,51%, poniesione zostały na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ilości ok. 35,52 Mg( ton) ze środków dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
- wydatek majątkowy związany z rekultywacją wysypiska śmieci plan 97 236,00 zł. wykonanie 97 235,82 zł tj. 100,00%.
17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 610 072,00 zł, wykonanie 608 678,93 zł, tj. 99,77 % w tym:
- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Samorządowej, plan 250 000,00 zł wykonanie 248 606,93 zł, tj.
99,44%,
- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Samorządowej, plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, tj. 100,00%, - dotacja podmiotowa dla biblioteki, plan 190 000,00 zł, wykonanie 190 000,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja na dofinansowane praz remontowych o konserwatorskich w koście p.w. Św. Mateusza Ap. W Chłaniowie, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100%.
- wydatek majątkowy związany z przygotowaniem dokumentacji technicznej na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji w gminie Żółkiewka, plan 157 072,00 zł wykonanie 157 072,00 zł tj. 100,00%.
18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 90 430,00 zł, wykonanie 90 428,18 zł, tj. 99,99 % w tym:
- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, plan 70 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł, tj. 100,00%.
Wydatki te ponoszone są przez Gminny Klub Sportowy „Hetman”, który środki na wydatki otrzymał w formie dotacji w ramach konkursu otwartego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- wydatek majątkowy związany z budową palcu zabaw w Woli Żółkiewskiej, plan 20 430,00 zł, wykonanie 20 428,18 zł tj.99,99 %.
Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok zgodnie z załącznikiem w wydatkach do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.
Planowane nakłady inwestycyjne na wydatki majątkowe w wysokości 4 311 323,82 zł, zrealizowane zostały w wysokości 4 311 194,49 zł, tj. 99,99 %.
w złotych
Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie %
wykonania 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
13 szt.
120 238,00 120 234,82 99,99 2. Pomoc finansowa dla Województwa 639 559,00 639 559,00 100,00 3. Pomoc finansowa dla Powiatu 180 414,52 180414,52 100,00
Budowa drogi gminnej nr 109706 Dąbie-Celin od km 0+000 do km 1+936,50
2 812407,80 2 812 407,50 99,99 4. Zakup działki nr 684 położone w Żółkwi Kolonia 2 423,50 2 423,50 100,00 5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Siniec -Dąbie
237 753,00 237 752,15 99,99 6. Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury kulturalno- rekreacyjnej w
miejscowości Dąbie na terenie gminy Żółkiewka
8 610,00 8 610,00 100,00
7. Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno- rekreacyjnej w miejscowości Olchowiec Kolonia na terenie gminy Żółkiewka
6 765,00 6 765,00 100,00
8. Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno- rekreacyjnej w miejscowości Rożki Kolonia na terenie gminy Żółkiewka
6 150,00 6150,00 100,00
9. Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno- rekreacyjnej w miejscowości Poperczyn na terenie gminy Żółkiewka
6 765,00 6 765,00 100,00
10. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.
Sobieskiego w m. Żółkiewka
15 500,00 15 375,00 99,19 11. Rekultywacja wysypiska śmieci 97 236,00 97 236,00 100,00 12. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w
gminie Żółkiewka
157 072,00 157 072,00 100,00 13. Budowa placu zabaw w Woli Żółkiewskiej 20 430,00 20 430,00 100,00
Razem: 4 311 323,82 4 311 194,49 99,99
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zrealizowany został następująco:
w złotych
Lp. Nazwa zadania Dotacje otrzymane Dotacje wykonane
1. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
632 417,23 632 417,23
2. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
75 924,29 75 924,29 3. Prowadzenie stałego rejestru
wyborców
1 236,00 1 236,00
4. Zakup urn wyborczych 1 800,00 1 779,00
5. Przeprowadzenie akcji kurierskiej 700,00 700,00
6. Rozliczenie dotacji z lat poprzednich 1144,62 -
7. Zakup podręczników dla uczniów klas I i II
59 637,34 59 317,37
8. Opieka społeczna 5 176 531,00 5 095 990,42
Razem: 5 949 390,48 5 867 364,31
Realizację planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Żółkiewka w roku 2017, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Kwota ogólna planowanych dotacji stanowi kwotę 1 490 914,47 zł, zaś poniesione wydatki 1 484 991,61 zł, tj. 99,60%.
Plan dochodów i wydatków na zadania własne zrealizowany został w następujący sposób:
w złotych
Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie
1. Gabinety profilaktyki zdrowotnej 6 700,00 6 700,00
2. Zakup nowości w bibliotekach szkolnych 5 200,00 5 200,00
3.. Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
77 604,00 77 604,00
4. Zadania z zakresu opieki społecznej 359 400,00 353 920,16
5. Środki na pomoc socjalną dla uczniów 69 394,00 69 394,00
6. Zadania z zakresu rodziny 8 442,00 8 442,00
Razem: 526 740,00 521 260,16
W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała:
dotację z WFOŚ i GW w Lublinie w kwocie 15 621,87 zł na usuwanie azbestu,
dotację celową pochodzącą ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Siniec - Dąbie w kwocie 60 000,00 zł,
