UCHWAŁA NR XXX/184/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXX/184/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,4 i 5 oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przed zmianami:

Plan dochodów wynosi: 17.970.804,01 w tym: dochody majątkowe: 3.603.360,00 zł, dochody bieżące:

14.367.444.01zł.

Plan wydatków wynosi: 16.196.687,03 zł, w tym: wydatki majątkowe: 2.725.520,00 zł, wydatki bieżące:

13.471.167,03zł.;

Po zmianach:

Plan dochodów wynosi: 18.053.074,01 w tym: dochody majątkowe: 3.603.360,00 zł, dochody bieżące:

14.449.714,01zł.

Plan wydatków wynosi:16.278.957,03 zł, w tym: wydatki majątkowe: 2.565.520,00 zł, wydatki bieżące:

13.713.437,03 zł.

§ 2. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Jedlina - Zdrój Romuald Wysocki

Uzasadnienie 1) Proponowane zmiany w planie dochodów dotyczą m.in:

a) w rozdziale 75618.0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 11.000,00 zł w zakresie uzyskanych wpływów z tego tytułu według stanu na dzień 18.11.br.,

b) w rozdziale75801.2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) zwiększenie planu dochodów o kwotę:

10.000,00 zł (wpływ na rachunek Gminy rezerwy oświatowej subwencji z tytułu pozytywnego rozpatrzenia wniosku w sprawie zwiększenia subwencji na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych lub zaadaptowanych pomieszczeń szkolnych - pismo MF ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469);

c) w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 150,00 zł.

Uzyskane wpływy z tytułu różnych dochodów – wniosek Dyrektora placówki z dnia 12 listopada br.

d) w rozdziale 80104 - przedszkola dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 56.640 zł. Uzyskane wpływy z tytułu różnych opłat – na podstawie not księgowych obciążających inne jednostki samorządowe za pobyt dzieci będących mieszkańcami innej gminy w przedszkolu na terenie miasta.

e) w rozdziale 85219 w § 2030 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy o kwotę: 4.500,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października br. Znak:PS-ZS.3146.295.2013 – środki przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł na 1 pracownika socjalnego miesięcznie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjlaną w środowisku.

2) Zmiany w zakresie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój dokonano m.in. w oparciu o :

- w rozdziale 80101 (oświata i wychowanie) proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę: 13.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu energii i zakup usług pozostałych ( na wniosek Dyrektora jedniostki z dnia 12 listopada br.)

- w rozdziale 80104 (przedszkola) zwiększenie planu finansowego o kwotę: 68.723,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego § 4330 ( opłaty za pobyt dzieci - 4.303,00 zł ) oraz na zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola z tytułu rozliczenia wypłaconych transz za I półrocze br.

- w zakresie rozdziału 80110 (gimnazja) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 86.400,00 zł . Kwota ta stanowi zabezpieczenie środków na sfinansowanie działania jednostki. Na wniosek Dyrektora placówki zwiększa się limit na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników § 4010( 35.000,00 zł), wpłat na poczet funduszu pracy § 4120 ( 6.900,00zł) oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 20.000 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia limitu na zakup energii oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników.

- w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) dokonuje się zwiększenia planu w § 2800 o kwotę:

10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z realizowanym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na rok 2013.,

- rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł w celu sfinansowania kosztów pobytu podopiecznych z terenu Jedliny-Zdroju umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na podstawie przepisów art.61 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 roku, poz. 182) oraz w § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964),

- ponadto na wniosek Kierownika jednostki dokonano przeniesień w planie finansowym jednostki, z uwzględnieniem zwiększenia limitu na wynagrodzenia w wysokości: 4.500 zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego.,

3) W zakresie inwestycji proponuje się następujące zmiany:

- przeniesienie kwoty: 38.000,00 zł z limitu zadania pn.” Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju” w rozdziale 85219 § 6050 w celu zabezpieczenia środków na kompleksową modernizację stolarki okiennej w lokalach stanowiących własnośc Gminy Jedlina-Zdrój. W ramach wyłonionego wykonawcy na realizację powyższego zadania kwota limitu niezbędna do wykonania zadania wynosi:

52.000,00zł.

- zwiększenie limitu w rozdziale 70005 § 6050 w zakresie zadania pn.: „Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju” o kwotę: 38.000,00 zł,

- zmniejszenie limitu w rozdziale 90001 § 6050 w zakresie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie-Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.Piastowska, ul.Ogrodowa)” o kwotę: 160.000,00 zł,

Pozostałe zmiany wynikają z innych od przewidywanych sposobów realizacji zadań i korekty zaangażowania.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały,że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: 1.774.116,98 zł. Wnioskuję zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały.Załączniki nr 3,4,6,10 i 12 do uchwały budżetowej zostały odpowiednio zaktualizowane.

BeSTia Strona 1

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 5 485 081,00 11 000,00 5 496 081,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 128 250,00 11 000,00 139 250,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 83 000,00 11 000,00 94 000,00

758 Różne rozliczenia 4 715 457,00 10 000,00 4 725 457,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 3 348 759,00 10 000,00 3 358 759,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 348 759,00 10 000,00 3 358 759,00

801 Oświata i wychowanie 51 651,00 56 770,00 108 421,00

80101 Szkoły podstawowe 300,00 130,00 430,00

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 50,00 150,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 190,00 80,00 270,00

80104 Przedszkola 31 050,00 56 640,00 87 690,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 56 640,00 56 640,00

852 Pomoc społeczna 1 902 146,00 4 500,00 1 906 646,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 246 110,00 0,00 1 246 110,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 100,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 237 136,50 4 500,00 241 636,50

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) 146 400,00 4 500,00 150 900,00

17 970 804,01 82 270,00 18 053 074,01

Razem:

BeSTia Strona 1

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/184/2013 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 491 270,00 38 000,00 1 529 270,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 262 500,00 38 000,00 300 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 38 000,00 188 000,00

750 Administracja publiczna 2 635 053,60 0,00 2 635 053,60

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 90 000,00 - 6 000,00 84 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 - 2 000,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 - 4 000,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 194 231,00 10 000,00 2 204 231,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 400,00 - 2 000,00 3 400,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 - 250,00 2 750,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 000,00 12 250,00 50 250,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 123 640,00 - 4 000,00 119 640,00

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 - 4 000,00 6 000,00

801 Oświata i wychowanie 3 980 850,00 183 123,00 4 163 973,00

80101 Szkoły podstawowe 1 635 678,00 13 000,00 1 648 678,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 000,00 - 600,00 74 400,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 600,00 4 200,00

4260 Zakup energii 73 000,00 10 000,00 83 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 22 367,00 3 000,00 25 367,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 150 022,00 - 3 000,00 147 022,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 - 3 000,00 6 500,00

80104 Przedszkola 372 000,00 68 723,00 440 723,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty 350 000,00 64 420,00 414 420,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 22 000,00 4 303,00 26 303,00

80110 Gimnazja 1 673 400,00 86 400,00 1 759 800,00

BeSTia Strona 2

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 000,00 10 000,00 80 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 060 000,00 35 000,00 1 095 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 187 000,00 20 000,00 207 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 25 000,00 6 900,00 31 900,00

4260 Zakup energii 90 000,00 8 000,00 98 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 31 500,00 6 500,00 38 000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000,00 0,00 15 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 - 300,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 500,00 5 700,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 - 200,00 1 600,00

80195 Pozostała działalność 25 950,00 18 000,00 43 950,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 - 600,00 0,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 0,00 8 600,00 8 600,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000,00 10 000,00 33 000,00

851 Ochrona zdrowia 88 000,00 11 000,00 99 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 000,00 11 000,00 82 000,00

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych 60 000,00 10 000,00 70 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 1 000,00 12 000,00

852 Pomoc społeczna 2 690 834,02 6 500,00 2 697 334,02

85202 Domy pomocy społecznej 215 000,00 20 000,00 235 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 215 000,00 20 000,00 235 000,00

85204 Rodziny zastępcze 10 000,00 - 2 700,00 7 300,00

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na

dofinansowanie zadań bieżących 10 000,00 - 2 700,00 7 300,00

85206 Wspieranie rodziny 32 002,50 2 700,00 34 702,50

4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 2 700,00 16 700,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 117 000,00 8 800,00 125 800,00

3110 Świadczenia społeczne 117 000,00 8 800,00 125 800,00

85216 Zasiłki stałe 221 199,00 - 15 000,00 206 199,00

BeSTia Strona 3

3110 Świadczenia społeczne 221 199,00 - 15 000,00 206 199,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 587 836,50 - 18 500,00 569 336,50

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 000,00 11 100,00 243 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 000,00 8 100,00 52 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 300,00 6 300,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - 2 500,00 2 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000,00 2 500,00 13 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 - 38 000,00 52 000,00

85295 Pozostała działalność 113 932,02 11 200,00 125 132,02

3110 Świadczenia społeczne 111 832,02 10 666,00 122 498,02

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 534,00 2 634,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 150 950,00 - 203,00 150 747,00

85401 Świetlice szkolne 73 000,00 0,00 73 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 1 200,00 9 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 - 1 200,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 77 950,00 - 203,00 77 747,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 050,00 - 203,00 3 847,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 890 193,00 - 156 150,00 1 734 043,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 886 100,00 - 160 000,00 726 100,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 860 000,00 - 160 000,00 700 000,00

90002 Gospodarka odpadami 402 674,00 3 000,00 405 674,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 000,00 3 000,00

90095 Pozostała działalność 44 900,00 850,00 45 750,00

4260 Zakup energii 2 900,00 850,00 3 750,00

16 196 687,03 82 270,00 16 278 957,03

Razem:

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Lp. Rozdział Nazwa zadania Okres

realizacji w latach

Szacunkowa wartość zadania

Plan na 2013 r.

Kwota ogółem

przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne 1 60016

Modernizacja   ulic   w   Jedlinie-Zdroju (ul.M.Dąbrowskiej,   J.Kochanowskiego, St.Moniuszki,B.Prusa)

2013 103 920,00 103 920,00 0,00 103 920,00 103 920,00 0,00

2 60016

Poprawa   dostępności   i   bezpieczeństwa ruchu   na   drogach   dojazdowych do   miejsc   atrakcyjnych   turystycznie w   Jedlinie-Zdroju   poprzez   : 1)   remont   drogi   gminnej   nr   116374D  - ul.Moniuszki,

2)   remont   drogi   gminnej   nr   116391D  - ul.Wałbrzyskiej. 

2013-2014 2 023 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00

3 ⁶⁰⁰⁷⁸

Przebudowa   kanalizacji   deszczowej w   drodze   gminnej   skrzyżowanie ul.Piastowskiej, Poznańskiej i Kościelnej.

2012 113 000,00 113 000,00 0,00 113 000,00 13 000,00 100 000,00

Razem DZIAŁ 600 Transport i łączność  2 239 920,00 239 920,00 0,00 239 920,00 139 920,00 100 000,00 4

63003 "Uzdrowiskowy   Szlak   Tyrystyczno-

Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" 2013-2014 2 500 000,00 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 306 000,00 714 000,00

Razem DZIAŁ 630 Turystyka 2 500 000,00 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 306 000,00 714 000,00

5

70005 Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych   w   uzdrowisku   Jedlina- Zdrój

2010-2013 865 000,00 43 600,00 0,00 43 600,00 18 000,00 25 600,00

6 70005 Adaptacja   i   modernizacja   lokali

mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju  2013 200 000,00 150 000,00 38 000,00 188 000,00 188 000,00 0,00 7 70095 Odbudowa   nieruchomości   mieszkanej

przy ul.Górniczej 10 w Jedlinie-Zdroju 2013 400 000,00 186 000,00 0,00 186 000,00 50 000,00 136 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r.

Razem DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 465 000,00 379 600,00 38 000,00 417 600,00 256 000,00 161 600,00 8 71004 Miejscowy   plan   zagospodarowania

przestrzennego 2008-2013 170 000,00 14 860,00 0,00 14 860,00 14 860,00 0,00

9 71035 Modernizacja   Cmentarza   Komunalnego

w Jedlinie-Zdroju 2008-2013 250 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00

Razem DZIAŁ 710  Działalność usługowa 420 000,00 54 860,00 0,00 54 860,00 54 860,00 0,00

10 75075 Telebimy  nowoczesne   e-usługi        w dziedzinie   turystyki   i   kultury   w dolnośląskich  gminach

2013 63 640,00 63 640,00 0,00 63 640,00 19 020,00 44 620,00

Razem DZIAŁ 750 Administracja publiczna 63 640,00 63 640,00 0,00 63 640,00 19 020,00 44 620,00

11 85219 Modernizacja budynku  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Jedlinie-Zdroju 2010-2013 850 000,00 90 000,00 -38 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00

Razem DZIAŁ 852  Opieka społeczna 850 000,00 90 000,00 -38 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00

12

90001

Budowa   sieci   kanalizacyjnej  w   Jedlinie- Zdroju   (obręb   Kamieńsk,  ul.Piastowska,

ul.Ogrodowa) 2012-2015 5 550 000,00 860 000,00 -160 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

13

90001

Modernizacja zasilania w wodę  budynku przy   ul.Świdnickiej   15        w

Jedlinie-Zdroju 2012-2013 44 000,00 17 500,00 0,00 17 500,00 17 500,00 0,00

Razem DZIAŁ   900   Gospodarka  komunalna   i   ochrona środowiska

5 594 000,00 877 500,00 -160 000,00 717 500,00 717 500,00 0,00 OGÓŁEM 13 132 560,00 2 725 520,00 -160 000,00 2 565 520,00 1 545 300,00 1 020 220,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta w Jedlinie – Zdroju z dnia 28 listopada 2013 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta w Jedlinie – Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego – plan 2013r.

Kwota w złotych

L.p. Treść K

lasyfikacja przychodów i rozchodów

Przed zmianą Zmiana Po zmianie

1 Planowane dochody X 17.970.804,01 82.270,00 18.053.074,01

2 Planowane wydatki X 16.196.687,03 82.270,00 16.278.957,03

Wynik – różnica między 1 i 2 (+) X 1.774.116,98 - 1.774.116,98

3 lub między 2 i 1 (–) X - - -

I. Rozchody ogółem X 1.842.604,00 0,00 1.842.604

1. Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) 9820 1.065.000,00 - 615.000,00 450.000,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (–) 9

920 777.604,00 615.000,00 1.392.604,00

II. Przychody ogółem X 0,00 68.487,02 68.487,02

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

(obligacje komunalne) 9

310 0,00 - -

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym (PROW) 9520 0,00 - -

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy. 9500 0,00 68.487,02 68.487,02

4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym 9520 0,00 - -

III. Udzielone pożyczki (–) X X - -

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXX/184/13/13

Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 28 listopada 2013 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXII/141/12

Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2013.

1. Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie – Zdroju.

Dochody Wydatki

Dz. Rozdz. § Kwota Dz. Rozdz. § Kwota

0750 7 000 3240 2 000

0920 10 3260 23 000

0960 11 500 4210 5 490

4240 1 000

4260 6 000

4270 2 000

801 80101

0970

18 990 4300 3 000

X X 4410 1 000

X X

801 80101

6060 7 010

Stan środków na początek

roku:

7 700

roku:

700

Razem 45 200 Razem 45 200

2. Gimnazjum Miejskie w Jedlinie – Zdroju.

Dochody Wydatki

Dz. Rozdz. § Kwota Dz. Rozdz. § Kwota

0690 11 000 3240 8 600 0830 2 600 4210 6 400

0920 10 4240 5 000

0960 10 000 4300 4 000 801 80110

0970 1 390

801 80110

4410 1 500

Stan środków na początek

roku:

1 100

roku:

600

Razem 26 100 Razem 26 100

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r.,  Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013- 2015

LP. Dział Rozdział §

 Nazwa  zadania inwestycyjnego  i okres

realizacji  (w  latach)

Łączne nakłady finansowe

Planowane  wydatki  2013 Rok

budżetowy 2013 (8+9+10+11)

 z tego  źródła  finansowania   Dodochody

własne  jst.

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące z   innych źródeł*

Środki wymienione w   art.5   ust.1

pkt  2 i 3 u.f.p 2014  r. 2015 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program         lub koordynująca wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 600 60016 6050

Poprawa  dostępności   i  bezpieczeństwa ruchu   na   drogach   dojazdowych do   miejsc   atrakcyjnych   turystycznie w   Jedlinie-Zdroju   poprzez   : 1)  remont   drogi  gminnej  nr  116374D  - ul.Moniuszki,

2)  remont   drogi  gminnej  nr  116391D  - ul.Wałbrzyskiej.  

2 023 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

2 630 63003

"Uzdrowiskowy   Szlak   Tyrystyczno- Rekreacyjny   w   Jedlinie-Zdroju   Etap III"

2 500 000,00 1 020 000,00 306 000,00 0,00 A 0,00 714 000,00 1 480 000,00 0,00

6057 1 750 000,00 714 000,00 0,00 0,00 B 0,00 714 000,00 1 036 000,00 0,00

6059 750 000,00 306 000,00 306 000,00 0,00 C 0,00 444 000,00 0,00

3 700 70005

Rewitalizacja   wielorodzinnych budynków   mieszkalnych   w  uzdrowisku Jedlina-Zdrój

865 000,00 43 600,00 18 000,00 0,00 A 0,00 25 600,00 0,00 0,00

6057 513 000,00 25 600,00 0,00 0,00 B 0,00 25 600,00 0,00 0,00

6059 352 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00

4 710 71035

6050

Modernizacja  Cmentarza   Komunalnego w Jedlinie-Zdroju (2008- 2015)

250 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 40 000,00

5 852 85219

6050

Modernizacja   Budynku   Ośrodka Pomocy  Społecznej w Jedlinie-Zdroju

850 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 272 250,00

6 900 90001

Budowa sieci  kanalizacyjnej w Jedlinie- Zdroju   (obręb   Kamieńsk, ul.Piastowska,  ul.Ogrodowa)

5 550 000,00 700 000,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 1 900 000,00 1 612 214,00

6057 2 185 000,00 0,00 0,00 642 200,00 580 886,00

6059 3 365 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 257 800,00 1 031 328,00

7 900 90002

Wprowadzenie  systemu   segregacji   i zbiórki   odpadów   komunalnych w Jedlinie-Zdroju 

0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00

6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 12 038 000,00 1 851 600,00 412 000,00 0,00 0,00 739 600,00 5 840 000,00 1 924 464,00

*A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

*B -emisja obligaji

*C dotacje i środki na inwestycje 

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/184/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r.,  Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013- 2015

LP. Dział Rozdział §

 Nazwa  zadania inwestycyjnego  i okres

realizacji  (w  latach)

Łączne nakłady finansowe

Planowane  wydatki  2013 Rok

budżetowy 2013 (8+9+10+11)

 z tego  źródła  finansowania   Dodochody

własne  jst.

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące z   innych źródeł*

Środki wymienione w   art.5   ust.1

pkt  2 i 3 u.f.p 2014  r. 2015 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program         lub koordynująca wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 600 60016 6050

Poprawa  dostępności   i  bezpieczeństwa ruchu   na   drogach   dojazdowych do   miejsc   atrakcyjnych   turystycznie w   Jedlinie-Zdroju   poprzez   : 1)  remont   drogi  gminnej  nr  116374D  - ul.Moniuszki,

2)  remont   drogi  gminnej  nr  116391D  - ul.Wałbrzyskiej.  

2 023 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

2 630 63003

"Uzdrowiskowy   Szlak   Tyrystyczno- Rekreacyjny   w   Jedlinie-Zdroju   Etap III"

2 500 000,00 1 020 000,00 306 000,00 0,00 A 0,00 714 000,00 1 480 000,00 0,00

6057 1 750 000,00 714 000,00 0,00 0,00 B 0,00 714 000,00 1 036 000,00 0,00

6059 750 000,00 306 000,00 306 000,00 0,00 C 0,00 444 000,00 0,00

3 700 70005

Rewitalizacja   wielorodzinnych budynków   mieszkalnych   w  uzdrowisku Jedlina-Zdrój

865 000,00 43 600,00 18 000,00 0,00 A 0,00 25 600,00 0,00 0,00

6057 513 000,00 25 600,00 0,00 0,00 B 0,00 25 600,00 0,00 0,00

6059 352 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00

4 710 71035

6050

Modernizacja  Cmentarza   Komunalnego w Jedlinie-Zdroju (2008- 2015)

250 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 40 000,00

5 852 85219

6050

Modernizacja   Budynku   Ośrodka Pomocy  Społecznej w Jedlinie-Zdroju

850 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 272 250,00

6 900 90001

Budowa sieci  kanalizacyjnej w Jedlinie- Zdroju   (obręb   Kamieńsk, ul.Piastowska,  ul.Ogrodowa)

5 550 000,00 700 000,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 1 900 000,00 1 612 214,00

6057 2 185 000,00 0,00 0,00 642 200,00 580 886,00

6059 3 365 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 257 800,00 1 031 328,00

7 900 90002

Wprowadzenie  systemu   segregacji   i zbiórki   odpadów   komunalnych w Jedlinie-Zdroju 

0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00

6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 12 038 000,00 1 851 600,00 412 000,00 0,00 0,00 739 600,00 5 840 000,00 1 924 464,00

*A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

*B -emisja obligaji

*C dotacje i środki na inwestycje