UCHWAŁA NR XXII/122/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok.

(1)

UCHWAŁA NR XXII/122/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016.446), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2, art.214 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.

poz. 885 z późn. zm.),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 20.808.684,03 zł, w tym: dochody majątkowe: 3.436.214,00 zł, dochody bieżące: 17.372.470,03zł. Plan wydatków wynosi: 20.491.822,69 zł w tym: wydatki majątkowe:

4.405.800,00 zł, wydatki bieżące: 16.086.022,69 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 20.982.500,03zł, w tym: dochody majątkowe: 3.431.714,00 zł, dochody bieżące: 17.550.786,03 zł. Plan wydatków wynosi: 20.665.638,69 zł w tym: wydatki majątkowe: 4.437.500,00 zł, wydatki bieżące: 16.228.138,69 zł;

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Drapich

(2)

BeSTia Strona 1

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 Listopada 2016r.,

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

020 Leśnictwo 1 000,00 80,00 1 080,00

02001 Gospodarka leśna 1 000,00 80,00 1 080,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 80,00 80,00

600 Transport i łączność 417 274,00 - 4 500,00 412 774,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 48 500,00 - 4 500,00 44 000,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych) 48 500,00 - 4 500,00 44 000,00

630 Turystyka 376 000,00 13 000,00 389 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 376 000,00 13 000,00 389 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13 000,00 13 000,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 25 000,00 25 000,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 36 000,00 - 25 000,00 11 000,00

750 Administracja publiczna 1 216 305,94 19 856,00 1 236 161,94

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 543,94 19 856,00 38 399,94

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób

fizycznych 1 530,00 270,00 1 800,00

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 0,00 14 500,00 14 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 16 913,94 5 086,00 21 999,94

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 6 091 060,00 39 800,00 6 130 860,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 1 345 300,00 6 700,00 1 352 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 18 300,00 6 700,00 25 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 1 504 000,00 23 100,00 1 527 100,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 90 000,00 20 000,00 110 000,00

(3)

BeSTia Strona 2

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 100,00 3 100,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 188 500,00 10 000,00 198 500,00

0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 10 000,00 18 000,00

852 Pomoc społeczna 3 877 151,00 45 830,00 3 922 981,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 386 197,00 19 200,00 1 405 397,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 378 147,00 19 200,00 1 397 347,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 42 265,00 5 130,00 47 395,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 15 300,00 5 130,00 20 430,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 162 185,00 12 300,00 174 485,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 375,00 4 000,00 7 375,00

85295 Pozostała działalność 46 396,00 9 200,00 55 596,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 283 021,00 23 550,00 1 306 571,00

90002 Gospodarka odpadami 972 000,00 21 150,00 993 150,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 960 000,00 20 000,00 980 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 150,00 1 150,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 2 000,00 900,00 2 900,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 900,00 2 900,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 1 500,00 2 800,00

926 Kultura fizyczna 400 000,00 36 200,00 436 200,00

92601 Obiekty sportowe 400 000,00 36 200,00 436 200,00

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 0,00 36 200,00 36 200,00

20 808 684,03 173 816,00 20 982 500,03

Razem:

(4)

BeSTia Strona 1

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 Listopada 2016r.,

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 1 949 704,00 - 39 400,00 1 910 304,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 622 004,00 - 34 900,00 1 587 104,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 900,00 - 34 900,00 716 000,00

630 Turystyka 725 000,00 42 200,00 767 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 124 000,00 6 000,00 130 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 239 000,00 36 200,00 275 200,00

710 Działalność usługowa 85 760,00 5 000,00 90 760,00

71035 Cmentarze 54 760,00 5 000,00 59 760,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 2 000,00 9 000,00

750 Administracja publiczna 3 885 926,00 1 200,00 3 887 126,00

75095 Pozostała działalność 1 256 100,00 1 200,00 1 257 300,00

2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 14 300,00 1 200,00 15 500,00

757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 0,00 300 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 300 000,00 0,00 300 000,00

8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i

prowizje 35 000,00 10 000,00 45 000,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 265 000,00 - 10 000,00 255 000,00

801 Oświata i wychowanie 4 288 788,15 0,00 4 288 788,15

80110 Gimnazja 1 676 964,46 0,00 1 676 964,46

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 755,00 - 2 000,00 76 755,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 000,00 11 200,00 201 200,00

(5)

BeSTia Strona 2

4120 Składki na Fundusz Pracy 28 000,00 1 800,00 29 800,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 700,00 - 1 440,00 6 260,00

4260 Zakup energii 85 300,00 - 11 000,00 74 300,00

852 Pomoc społeczna 4 628 633,60 65 830,00 4 694 463,60

85202 Domy pomocy społecznej 261 000,00 20 000,00 281 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 261 000,00 20 000,00 281 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 378 147,00 19 200,00 1 397 347,00

3110 Świadczenia społeczne 1 264 347,00 19 200,00 1 283 547,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 42 265,00 5 130,00 47 395,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 42 265,00 5 130,00 47 395,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 428 675,00 12 300,00 440 975,00

3110 Świadczenia społeczne 3 875,00 4 000,00 7 875,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250 000,00 8 300,00 258 300,00

3110 Świadczenia społeczne 110 242,60 9 200,00 119 442,60

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 864 600,00 88 886,00 1 953 486,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000,00 28 700,00 33 700,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 28 700,00 28 700,00

90002 Gospodarka odpadami 973 000,00 51 450,00 1 024 450,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 115 720,00 536,00 116 256,00

4300 Zakup usług pozostałych 27 200,00 536,00 27 736,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 675 300,00 6 200,00 681 500,00

926 Kultura fizyczna 676 200,00 10 100,00 686 300,00

(6)

BeSTia Strona 3

92601 Obiekty sportowe 624 500,00 10 100,00 634 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 10 100,00 10 100,00

20 491 822,69 173 816,00 20 665 638,69

Razem:

(7)

Strona 1 z 1

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 Listopada 2016r.,

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 1 434 200,00 - 39 400,00 1 394 800,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 111 000,00 - 34 900,00 1 076 100,00

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ 390 000,00 - 34 900,00 355 100,00

ODBUDOWA PRZEPUSTÓW I SYSTEMU ODWODNIENIA W DRODZE

GMINNEJ NR 116 387D, UL.WŁOŚCIAŃSKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU 65 200,00 - 4 500,00 60 700,00

630 Turystyka 584 000,00 36 200,00 620 200,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 239 000,00 36 200,00 275 200,00

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W

JEDLINIE-ZDROJU 167 000,00 36 200,00 203 200,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 320 000,00 34 900,00 354 900,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 28 700,00 28 700,00

WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I

ODWODNIENIA PRZY UL.PIASTOWSKIEJ 13 W JEDLINIE-ZDROJU 0,00 28 700,00 28 700,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 306 000,00 6 200,00 312 200,00

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ 0,00 6 200,00 6 200,00

4 405 800,00 31 700,00 4 437 500,00

Razem

(8)

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 2016r.

Dział Paragraf Treść

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat

Dział Paragraf Treść

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

DOCHODY

WYDATKI

2 900,00

Razem:

^{2 900,00}

90019 2 900,00

Razem: 2 900,00

Rozdział Wartość

2 900,00

90004 2 900,00

2 900,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/68/2015 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2016 ROKU

Rozdział Wartość

2 900,00

(9)

PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK.

Załącznik nr 5 do UchwałyXXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 2016r.,

Dochody

^66 410,00

801 Oświata i wychowanie 66 410,00

80110 Gimnazja 25 710,00

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 13 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00

80101 Szkoły podstawowe 40 700,00

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 17 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 14 990,00

Wydatki

66 410,00

801 Oświata i wychowanie 66 410,00

80110 Gimnazja 25 710,00

3240 Stypendia dla uczniów 5 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 400,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 810,00

80101 Szkoły podstawowe 40 700,00

3240 Stypendia dla uczniów 7 000,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 13 800,00

4190 Nagrody konkursowe 1 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00

4270 Zakup usług remontowych 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00

(10)

Dodochody własne jst.

Kredyty i pożyczki

Środki wymienione w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 u.f.p 2017 r. 2018 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

710 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 000,00 0,00

6057 431 000,00 0,00 0,00 431 000,00 0,00

6059 279 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 000,00 0,00

750 000,00 363 000,00 350 900,00 0,00 0,00 12 100,00 387 000,00 0,00

6057 508 900,00 12 100,00 0,00 382 900,00 0,00

6059 241 100,00 350 900,00 350 900,00 0,00 0,00 12 100,00 4 100,00 0,00

860 000,00 196 000,00 10 000,00 0,00 0,00 186 000,00 664 000,00 0,00

6057 533 200,00 186 000,00 0,00 347 200,00 0,00

6059 326 800,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 186 000,00 316 800,00 0,00

390 000,00 355 100,00 355 100,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 0,00

6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6059 390 000,00 355 100,00 355 100,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 0,00

2 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 295 000,00

6057 1 595 000,00 0,00 0,00 0,00 1 595 000,00

6059 700 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00

1 050 000,00 780 000,00 117 000,00 0,00 0,00 663 000,00 270 000,00 0,00

6057 893 000,00 663 000,00 663 000,00 230 000,00 0,00

6059 157 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00

992 740,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 822 740,00 0,00

6057 850 000,00 170 000,00 170 000,00 680 000,00 0,00

6059 142 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 740,00 0,00

1 110 000,00 142 200,00 6 200,00 0,00 0,00 136 000,00 974 000,00 0,00

6057 997 500,00 136 000,00 136 000,00 861 500,00 0,00

6059 112 500,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 112 500,00 0,00

6 817 740,00 1 462 300,00 493 300,00 0,00 0,00 0,00 969 000,00 3 047 000,00 2 315 000,00

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

60016

Przebudowa drogi gminnej ul.Zagórskiej w Jedlinie-Zdroju

5 600 60016

Przebudowa dróg gminnych ul.Łąkowej, ul.Narutowicza, ul.Herberta, ul.Dąbrowskiej, ul.Wałbrzyskiej, zjazd ul.Kłodzkiej do tartaku i ul.Chopina w Jedlinie-Zdroju

600

90015

"Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina - Zdrój "

OGÓŁEM

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016- 2018

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne nakłady finansowe

Planowane wydatki 2016 Rok

budżetowy 2016 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

15 000,00 4

1

750 75095

20 000,00 0,00

15 000,00 LP. Dział Rozdział §

Środki

pochodzące z innych źródeł*

25 000,00 10

9 900 90015

6 710

60016

8 900

7

Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju

Produkcja i dystrybucja enegii ze źródeł odnawialnych w uzdrowisku Jedlina- Zdrój

71035 6050

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 2016r., Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.,

600

"Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina - Zdrój"

0,00 0,00

270 000,00

*A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

2 600 60016

Przebudowa drogi gminnej nr 116387 ul.Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju

3 600 60016

Przebudowa drogi gminnej nr 116389 ul.Zamkowej w Jedlinie-Zdroju

"Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina - Zdrój "

(11)

przedmiotowa podmiotowa celowa

750 Administracja publiczna 15 500 16 700 0 16 700 0

75095 2319 Pozostała działalność 15 500 1 200 16 700 16 700 0

dotacja dla Gminy Wałbrzych (IPAW-

851 Ochrona zdrowia 88 000 0 88 000 0 0 88 000

85153 2800 Zwalczanie narkomanii 20 000 0 20 000 0 0 20 000 realizacja zadań

ustawowych 85154 2800

Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 68 000 0 68 000 0 0 68 000 realizacja zadań

ustawowych 921

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 510 000 0 510 000 0 450 000 60 000

92109 2480

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby 400 000 0 400 000 0 400 000 0

dotacje na zadania w zakresie kultury 92109 6220

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby 60 000 0 60 000 0 60 000

dodacja na dofinansowanie kosztów

inwestycji

92116 2480 Biblioteki 50 000 0 50 000 0 50 000 0

dotacje na zadania w zakresie kultury

613 500 1 200 614 700 0 466 700 148 000 x

0 0 0 0 0 0 x

613 500,00 1 200,00 614 700,00 0,00 466 700,00 148 000,00

801 Oświata i wychowanie 500 000 0 500 000 0 500 000 0

80104 2540 Przedszkola 500 000 0 500 000 500 000 0 dotacja dla niepublicznego

przedszkola 921

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 20 000 0 20 000 0 0 20 000 x

dział

2. Samorządowe Instytucje Kultury

OGÓŁEM JSFP 1.Pozostałe podmioty

I. Jednostki sektora finasów publicznych

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 2016r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok

Plan przed

zmianą Zmiana Plan po zmianie

z tego dotacja

uwagi wyszczególnienie

rozdz §

1. Jednostki samorządu terytorialnego

Razem

II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych 3. Pozostałe podmioty

Razem

(12)

przedmiotowa podmiotowa celowa

dział

Plan przed

zmianą Zmiana Plan po zmianie

z tego dotacja

uwagi wyszczególnienie

rozdz § 92120 2720

Ochrona zabytków i opieka

nad zabytkami 20 000 0 20 000 0 20 000

dotacja na zabytki wpisane do rejestru

zabytków

926 Kultura fizyczna 51 700 0 51 700 0 51 700 0 x

92605 2580

Zadania w zakresie kultury

fizycznej 51 700 0 51 700 51 700 0

dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju

sportu

571 700 0 571 700 0 551 700 20 000 x

571 700 0 571 700 0 551 700 20 000

1 185 200,00 1 200,00 1 186 400,00 0,00 1 018 400,00 168 000,00 x Razem

Ogółem dotacje

OGÓŁEM JSSFP

(13)

Dział Paragraf Treść

Gospodarka odpadami

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0690 Wpływy z różnych opłat

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0970 Wpływy z różnych dochodów

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Paragraf Treść

Gospodarka odpadami

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 14 000,00

Razem: 1 024 450,00 7 000,00 1 000,00

5 000,00 6 450,00

Załącznik nr 8 do Uchwały XXII/122/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 2016r.,

Rozdział Wartość

1 024 450,00

90002 1 024 450,00

WYDATKI

1 150,00

42 000,00 5 000,00

Razem:

Załącznik nr 12 do Uchwały XII/68/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.

993 150,00

90002 993 150,00

980 000,00

2 000,00 5 000,00

949 000,00

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2016 ROKU

Rozdział Wartość

993 150,00

DOCHODY

(14)

Uzasadnienie

1) Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody o kwotę: 173.816,00 zł.

W zakresie dochodów obejmujących podatki i opłaty lokalne dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- podatku leśnego (0330) o kwotę: 6.700,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych (0500) o kwotę: 20.000,00 zł - wpływów z różnych opłat (0690) o kwotę: 15.150,00 zł,

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (0570) o kwotę: 270,00 zł, - wpływów z pozostałych odsetek o kwotę: 80,00 zł,

- wpływów z różnych dochodów (0970) o kwotę: 19.586,00 zł.

Powyższe zwiększenia planu dochodów dokonuje się w oparciu o dane sprawozdawcze za III kwartał br.

(zrealizowane dochody).

- zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) dokonuje się na podstawie decyzji Wojewódy Dolnosląskiego z dnia 31października 2016r., Zna FB.BP.3111.336.2016.AD.

Korekta dochodów dotyczy ustalenia ostatecznej - wyłonionej w drodze przetargu kwoty dla zadania pn"Odbudowa przepustów i systemu odwodnienia w drodze gminnej nr 116387D km 0,850-0,920 ul.Włościańskiej Jedlinie-Zdroju." Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 4.500,00 zł.

- zwiększenia dochodów w rozdziale 85212 o kwotę: 19.200,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewódy Dolnosląskiego z dnia 27 października 2016r., Znak: FB.BP.3111.329.2016.KR.,

- zwiększenia dochodów w rozdziale 85213 o kwotę: 5.130,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewódy Dolnosląskiego - Znak: FB.BP.3111.313.2016.KR.Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowtne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej,

- zwiększenia dochodów w rozdziale 85219 o kwotę: 4.000,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewódy Dolnosląskiego - Znak: FB.BP.3111.312.2016.JK.Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej tj. wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

- zwiększenia dochodów w rozdziale 85219 o kwotę: 8.300,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewódy Dolnosląskiego - Znak: FB.BP.3111.304.2016.AZ.Środki przeznaczone wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę w środkowisku zgodnie z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej,

- zwiększenia dochodów w rozdziale 85295 o kwotę: 9.200,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewódy Dolnosląskiego - Znak: FB.BP.3111.309.2016.JK.Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.,

Ponadto w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami ) w paragrafie 0490 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 20.000,00 zł.

Na podstawie decyzji o potrąceniu kar umownych wykonawcom dokonuje się zwiększenia w paragrafie 0580 o kwotę: 50.700,00 zł.

2) Zmiany w planie wydatków:

- Zmiany w planie wydatków bieżących:

a) w dziale 630 (Turystyka) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 6.000,00 zł na realizację bieżących zadań m.in. kosztów dystrybucji energii elektrycznej,

b) w dziale 710 (Cmentarze) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 5.000,00 zł. Powyższe środki pozwolą doposażyć obiekt w dodatkowe 2 kamery monitoringu.,

c) w dziale 750 (Administracja publiczna) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 1.200,00 zł. Na podstawie dokumentacji uzyskanej z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej konieczne jest zwiększenie limitu dotacji do wysokości: 15.500,00 zł.

d) zmian w rozdziale 80110 (Gimnazja) dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju,

e) w rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 20.000,00

(15)

zł.

f) ponadto w rozdziałach 85212,85213,85219 oraz 85295 dokonuje się łącznego zwiększenia planu wydatków o wkotę: 45.830,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

g)w rozdziale 9002 (Gospodarka odpadami) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 51.450,00 zł.

Firma poprzednio obsługująca Gminę w zakresie wywozu odpadów złożyła wymagane faktury z roku ubiegłego.

h) w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) w ramach wydatków bieżących planuje się instalację 2 kamer monitoringu w celu wyeliminowania aktów wandalizmu na obiektach sportowych (szatnie, Skatepark).

2) Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

a) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się korekty części limitu na realizację zadania pn.”

Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina Zdrój”

Zmniejszenie planu wydatków w wysokości: 34.900,00 zł.

b) w rozdziale 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) dokonuje się korekty części limitu na realizację zadania pn"Odbudowa przepustów i systemu odwodnienia w drodze gminnej nr 116387D km 0,850-0,920 ul.Włościańskiej Jedlinie-Zdroju" Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 4.500,00 zł.

c)

zmiana w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki)

dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 36.200,00 zł w zakresie Modernizacji kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju”

Limit zadania na rok 2016 - 203.200,00 zł.

c) w rozdziale 90001(Gospodarka ściekowa i ochrona wód) po korekcie części limitu na realizację zadania pn.”Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina –Zdrój” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu realizacji nowopowstałego zadania pn.: ”Wykonanie przyłącza

kanalizacji sanitarnej i odwodnienia budynku przy ul. Piastowskiej 13 w Jedlinie-Zdroju”.

d) w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) w zakresie wydatków własnych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę: 6.200,00 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: 316.861,34 zł.